Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2017 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 14- 2017. 10. 02Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2017 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 213.431.948 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 67.664.254 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 67.663.754 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 500 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeinek összegét 145.767.694 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 145.767.694 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 213.431.948 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 200.063.160 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 178.661.479 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 21.401.681 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 13.368.788 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 13.051.288 Ft-ban,
bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 317.500 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az eszközhasználati díj összegével (11.605.800 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 3.189.706 Ft működési többlet, mely a szabad felhasználású tartalék részét képezi.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 13.368.788 Ft, felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), és 4b) melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, intézményenként a 2a), és 2b) melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a) és 5b) melléklet tartalmazza.
(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2017 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat a 3a) és 3b) melléklet szerint tervez.
(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált
4. § (1) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 145.767.694 Ft, melyből 106.409.496 Ft kötött felhasználású, míg 39.358.198 Ft szabad pénzmaradvány.
(2) A képviselő-testület 107.219.407 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 95.613.607 Ft pénzmaradvány és 11.605.800 Ft 2017. évi működési bevétel.
(3) A kötött tartalék terhére kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására és környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet.
(4) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésébe 39.975.005 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete 3.189.706 Ft tárgyévi működési bevételi többlet és 36.785.299 Ft előző évi pénzmaradvány.
5. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
6. § A képviselő-testület a 2017. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez.
7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
8. § A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.
9. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.
11. § A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra létszámkeretet nem
12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2017. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.
3.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.
1. melléklet
1. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 340 386 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
11 500 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
0 |
||
Gépjárműadók |
6 000 000 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
17 540 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
18 783 868 |
||
Működési bevételek összesen |
67 664 254 |
||
0 |
|||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
67 664 254 |
||
Előző évi maradvány igénybevétele |
145 767 694 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
145 767 694 |
||
Bevételek mindösszesen |
213 431 948 |
||
1a) melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 340 386 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
|||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
11 500 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
6 000 000 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
17 540 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
18 783 368 |
||
Működési bevételek összesen |
67 663 754 |
||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
67 663 754 |
||
Előző évi maradvány igénybevétele |
145 767 694 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
145 767 694 |
||
Bevételek mindösszesen |
213 431 448 |
||
1b) melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
0 |
||
Gépjárműadók |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
500 |
||
Működési bevételek összesen |
500 |
||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
500 |
||
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
|||
Bevételek mindösszesen |
500 |
||
Tájékoztató adat: Nadapi Kerekerdő Óvoda fin. |
21 718 681 |
||
ebből állami támogatás: |
12 737 610 |
||
önkormányzati támogatás: |
8.981.071 |
||
2. melléklet
2. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, |
|||
kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
21 970 693 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 856 604 |
||
Dologi kiadások |
23 613 072 |
||
Elvonások befizetések |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 373 240 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
555 139 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
500 000 |
||
Tartalék |
147 194 412 |
||
ebből: Szabad tartalék |
39 975 005 |
||
Kötött tartalék |
107 219 407 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
Működési kiadások |
200 063 160 |
||
Felújítások |
12 721 088 |
||
Beruházások |
647 700 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
13 368 788 |
||
Költségvetési kiadások |
213 431 948 |
||
Finanszírozási kiadások |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
213 431 948 |
||
2a) melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
7 711 603 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 590 713 |
||
Dologi kiadások |
19 736 372 |
||
Elvonások befizetések |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 373 240 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
555 139 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
500 000 |
||
Tartalék |
147 194 412 |
||
ebből: Szabad tartalék |
39 975 005 |
||
Kötött tartalék |
107 219 407 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
Működési kiadás |
178 661 479 |
0 |
0 |
Felújítások |
12 721 088 |
||
Beruházások |
330 200 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
13 051 288 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
189 083 657 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
0 |
0 |
Tájékoztató adat: |
|||
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása |
21 718 681 |
||
2b) melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
14 259 090 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 265 891 |
||
Dologi kiadások |
3 876 700 |
||
Elvonások befizetések |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
Tartalék |
0 |
||
ebből: Szabad tartalék |
0 |
||
Kötött tartalék |
0 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
Működési kiadás |
21 401 681 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
||
Beruházások |
317 500 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
317 500 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
21 719 181 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 719 181 |
0 |
0 |
2/1 melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú |
|||
pénzeszköz átadásai |
|||
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Közös Hivatal támogatása |
555 139 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
555 139 |
||
Civil szervezetek támogatása |
500 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
500 000 |
||
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
Bursa ösztöndíj |
|||
Köztemetés |
250 000 |
||
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
||
Rendkívüli települési támogatás |
500 000 |
||
ebből: átmeneti |
|||
rendkívüli gyvt |
|||
temetési |
|||
Települési támogatás (gyógyszer) |
|||
Szociális Tűzifa |
523 240 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 373 240 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 373 240 |
0 |
0 |
3. melléklet
3a) melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerés |
330 200 |
|||
Beruházások összesen |
330 200 |
0 |
0 |
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése |
12 721 088 |
|||
Felújítás összesen |
12 721 088 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
13 051 288 |
0 |
0 |
|
3b) melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
Laptop vásárlás |
190 500 |
0 |
||
Udvari játékok beszerzése |
127 000 |
|||
Beruházások összesen |
317 500 |
0 |
0 |
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
317 500 |
0 |
0 |
|
4. melléklet
4. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
Az önkormányzat és intézménye 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
17 540 000 |
18 783 368 |
0 |
31 340 386 |
0 |
0 |
0 |
145 767 694 |
0 |
213 431 448 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
|||||||||
Összesen |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
500 |
21 718 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 718 681 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-21 718 681 |
-21 718 681 |
||||||||
finanszírozás |
Módosított |
0 |
|||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I-II. Nadap Község |
Eredeti |
17 540 000 |
18 783 868 |
0 |
31 340 386 |
0 |
0 |
0 |
145 767 694 |
0 |
213 431 948 |
Önkormányzata |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4a) melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
018010 |
Eredeti |
31 340 386 |
31 340 386 |
||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
145 767 694 |
145 767 694 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
900020 |
Eredeti |
17 540 000 |
500 000 |
18 040 000 |
|||||||
Bev. Áht.kívül |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
066020 |
Eredeti |
700 000 |
700 000 |
||||||||
Községgazd. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
17 583 368 |
17 583 368 |
||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
0 |
|||||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
17 540 000 |
18 783 368 |
0 |
31 340 386 |
0 |
0 |
0 |
145 767 694 |
0 |
213 431 448 |
Község Önkormányzata |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4b) melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
900020 |
Eredeti |
500 |
500 |
||||||||
Bev. ÁHT-n kívül |
Módosított |
0 |
|||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
21 718 681 |
21 718 681 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
500 |
21 718 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 719 181 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
5. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
7 711 603 |
1 590 713 |
19 736 372 |
1 373 240 |
1 055 139 |
0 |
147 194 412 |
330 200 |
12 721 088 |
21 718 681 |
213 431 448 |
Község |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Nadapi |
Eredeti |
14 259 090 |
3 265 891 |
3 876 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
21 401 681 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-21 718 681 |
-21 718 681 |
|||||||||
finanszírozás |
Módosított |
0 |
||||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
21 970 693 |
4 856 604 |
23 613 072 |
1 373 240 |
1 055 139 |
0 |
147 194 412 |
647 700 |
12 721 088 |
0 |
213 431 948 |
Önkormányzata |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5a) melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
5 905 840 |
1 202 847 |
3 361 292 |
147 194 412 |
157 664 391 |
||||||
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
066020 |
Eredeti |
1 527 500 |
342 300 |
1 576 300 |
330 200 |
3 776 300 |
||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
0 |
||||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
066010 |
Eredeti |
1 333 500 |
1 333 500 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
045160 |
Eredeti |
1 460 500 |
12 721 088 |
14 181 588 |
||||||||
Közutak |
Módosított |
0 |
||||||||||
üzemelt. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072111 |
Eredeti |
8 000 |
356 078 |
364 078 |
||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
||||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
266 700 |
266 700 |
|||||||||
Köztemető fenntart |
Módosított |
0 |
||||||||||
és működtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
278 263 |
37 566 |
315 829 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
5a) melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
082044 |
Eredeti |
304 800 |
304 800 |
|||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082091 |
Eredeti |
1 206 500 |
1 206 500 |
|||||||||
Közműv. Int. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
064010 |
Eredeti |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
106020 |
Eredeti |
76 200 |
523 240 |
599 440 |
||||||||
Lakásfenntartási tá- |
Módosított |
0 |
||||||||||
mogatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
555 139 |
21 718 681 |
22 273 820 |
||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107060 |
Eredeti |
850 000 |
850 000 |
|||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
0 |
||||||||||
(átmeneti, köztemetés) |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
101150 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közgyógyellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
5a) melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
072112 |
Eredeti |
479 640 |
479 640 |
|||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
3 133 568 |
3 133 568 |
|||||||||
Bérbeadás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
096015 |
Eredeti |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104042 |
Eredeti |
1 332 294 |
1 332 294 |
|||||||||
Családsegítés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
092120 |
Eredeti |
254 000 |
254 000 |
|||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
5-8 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107052 |
Eredeti |
150 000 |
150 000 |
|||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091220 |
Eredeti |
254 000 |
254 000 |
|||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
1-4 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
5a) melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
084031 |
Eredeti |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
0 |
||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
7 711 603 |
1 590 713 |
19 736 372 |
1 373 240 |
1 055 139 |
0 |
147 194 412 |
330 200 |
12 721 088 |
21 718 681 |
213 431 448 |
Község Önkor- |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
mányzata összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5b) melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
091110 |
Eredeti |
14 249 090 |
3 261 525 |
936 000 |
127 000 |
18 573 615 |
||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
szakmai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
10 000 |
4 366 |
2 940 700 |
190 500 |
3 145 566 |
||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
működtetési |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
14 259 090 |
3 265 891 |
3 876 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
21 719 181 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet
|
||||
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi létszámkerete |
||||
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélye-zett létszámke-ret |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
I. Nadap Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
0 |
0 |
0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
1 |
1 |
0 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
041233 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
1 |
1 |
0 |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
4 |
4 |
0 |
Összesen |
4 |
4 |
||
Önkormányzat és intézményei összesen |
5 |
5 |
||
7. melléklet
8. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez
|
|---|
|
9. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Bekerülési érték |
Bevétel |
Közvetett támogatás |
Gyermekétkeztetés |
1.905.000 |
1 696 387 |
208.613 |
Térítési díjak összesen |
1.905.000 |
1 696 387 |
208.613 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
1.905.000 |
1 696 387 |
208.613 |
10. melléklet
10. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
11. melléklet
11. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból |
|||
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása |
|||
Forintban |
|||
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
||
2017 |
2018 |
2019 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
|||
Felhalmozási célú hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
||
2017 |
2018 |
2019 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Közhatalmi bevételek |
17 540 000 |
17 540 000 |
17 540 000 |
Működési bevételek (intézményi) |
18 783 868 |
18 783 868 |
18 783 868 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
36 323 868 |
36 323 868 |
36 323 868 |
Kötelezettségek aránya % |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
12. melléklet
12. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
2017. évi terv |
2017. évi terv |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 340 386 |
Személyi juttatások |
21 970 693 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 856 604 |
Közhatalmi bevételek |
17 540 000 |
Dologi kiadások |
23 613 072 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások befizetések |
0 |
Működési bevételek (intézményi) |
18 783 868 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 373 240 |
ebből eszközhasználati díj |
11 605 800 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
555 139 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
500 000 |
||
Tartalék |
147 194 412 |
||
Működési bevételek összesen |
67 664 254 |
Működési kiadás |
200 063 160 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
0 |
Felújítások |
12 721 088 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
647 700 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási kiadások |
13 368 788 |
Finanszírozási bevételek |
145 767 694 |
Finanszírozási kiadások |
|
Bevételek mindösszesen |
213 431 948 |
Kiadások mindösszesen |
213 431 948 |