Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2017 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 12. 12- 2018. 05. 08Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2017 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 232.058.901 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 77.168.418 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 77.167.918 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 500 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 7.185.660 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 7.185.660 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 147.704.823 Ft-ban, ezen belül:
ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 147.452.612 Ft-ban,
cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 252.211 Ft-ban
(2) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 232.058.901 Ft-ban, ezen belül:
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), és 4b) melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, intézményenként a 2a), és 2b) melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a) és 5b) melléklet tartalmazza.
(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2017 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat a 3a) és 3b) melléklet szerint tervez.
(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált
4. § (1) Az önkormányzat és intézménye előző évi összevont pénzmaradványa 147.704.823 Ft, melyből 107.491.138 Ft kötött felhasználású, míg 40.213.685 Ft szabad maradvány.
(2) A képviselő testület 98.789.051 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 87.183.251 Ft előző évi pénzmaradvány és 11.605.800 Ft 2017. évi működési bevétel.
(3) A kötött tartalék terhére kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására és környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet.
(4) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésébe 37.709.806 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete 92.494 Ft működési bevételi többlet és 37.617.312 Ft előző évi pénzmaradvány.
5. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
6. § A képviselő-testület a 2017. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez.
7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
8. § A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.
9. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.
11. § A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet határoz meg.
12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2017. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.
3.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.
1. melléklet
1. melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 340 386 |
37 575 782 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
2 368 768 |
0 |
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
11 500 000 |
11 900 000 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
40 000 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
17 540 000 |
17 940 000 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön törlesztése |
0 |
300 000 |
0 |
Működési bevételek (intézményi) |
18 783 868 |
18 983 868 |
0 |
Működési bevételek összesen |
67 664 254 |
77 168 418 |
0 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7 185 660 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
7 185 660 |
0 |
Költségvetési bevételek |
67 664 254 |
84 354 078 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
145 767 694 |
147 704 823 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
145 767 694 |
147 704 823 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
213 431 948 |
232 058 901 |
0 |
1a) melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 340 386 |
37 575 782 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
2 368 768 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
11 500 000 |
11 900 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
40 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
17 540 000 |
17 940 000 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési célú kölcsön törlesztése |
300 000 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
18 783 368 |
18 983 368 |
|
Működési bevételek összesen |
67 663 754 |
77 167 918 |
0 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7 185 660 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
7 185 660 |
0 |
Költségvetési bevételek |
67 663 754 |
84 353 578 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
145 767 694 |
147 452 612 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
145 767 694 |
147 452 612 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
213 431 448 |
231 806 190 |
0 |
1b) melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
0 |
||
Gépjárműadók |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú kölcsön törlesztése |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
500 |
500 |
|
Működési bevételek összesen |
500 |
500 |
0 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
500 |
500 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
252 211 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
0 |
252 211 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
500 |
252 711 |
0 |
Tájékoztató adat: Nadapi Kerekerdő Óvoda fin. |
21 718 681 |
21 885 601 |
|
ebből állami támogatás: |
12 737 610 |
||
önkormányzati támogatás: |
8 981 071 |
||
2. melléklet
2. melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, |
|||
kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
21 970 693 |
24 480 216 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 856 604 |
5 200 715 |
0 |
Dologi kiadások |
23 613 072 |
26 959 513 |
0 |
Elvonások befizetések |
0 |
729 121 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 373 240 |
1 429 120 |
0 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
555 139 |
605 139 |
0 |
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
500 000 |
5 766 300 |
0 |
Tartalék |
147 194 412 |
136 498 857 |
0 |
ebből: Szabad tartalék |
39 975 005 |
37 709 806 |
0 |
Kötött tartalék |
107 219 407 |
98 789 051 |
0 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
300 000 |
0 |
Működési kiadások |
200 063 160 |
201 968 981 |
0 |
Felújítások |
12 721 088 |
12 721 088 |
0 |
Beruházások |
647 700 |
7 833 360 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
8 453 830 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
13 368 788 |
29 008 278 |
0 |
Költségvetési kiadások |
213 431 948 |
230 977 259 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
1 081 642 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
213 431 948 |
232 058 901 |
0 |
2a) melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
7 711 603 |
10 085 126 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 590 713 |
1 903 904 |
|
Dologi kiadások |
19 736 372 |
23 082 813 |
|
Elvonások befizetések |
476 910 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 373 240 |
1 429 120 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
555 139 |
605 139 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
500 000 |
5 766 300 |
|
Tartalék |
147 194 412 |
136 498 857 |
|
ebből: Szabad tartalék |
39 975 005 |
37 709 806 |
|
Kötött tartalék |
107 219 407 |
98 789 051 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
300 000 |
|
Működési kiadás |
178 661 479 |
180 148 169 |
0 |
Felújítások |
12 721 088 |
12 721 088 |
|
Beruházások |
330 200 |
7 515 860 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
8 453 830 |
|
Felhalmozási kiadások |
13 051 288 |
28 690 778 |
0 |
Költségvetési kiadások |
191 712 767 |
208 838 947 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 081 642 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
191 712 767 |
209 920 589 |
0 |
Tájékoztató adat: |
|||
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása |
21 718 681 |
21 885 601 |
|
2b) melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
14 259 090 |
14 395 090 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 265 891 |
3 296 811 |
|
Dologi kiadások |
3 876 700 |
3 876 700 |
|
Elvonások befizetések |
252 211 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
Tartalék |
0 |
||
ebből: Szabad tartalék |
0 |
||
Kötött tartalék |
0 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
Működési kiadás |
21 401 681 |
21 820 812 |
0 |
Felújítások |
0 |
||
Beruházások |
317 500 |
317 500 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
317 500 |
317 500 |
0 |
Költségvetési kiadások |
21 719 181 |
22 138 312 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 719 181 |
22 138 312 |
0 |
2/1 melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú |
|||
pénzeszköz átadásai |
|||
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Közös Hivatal támogatása |
555 139 |
555 139 |
|
Bicske Város Önk. (Kárpátaljai gyerekek táboroztatása) |
50 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
555 139 |
605 139 |
0 |
Református Misszió támogatása |
25 000 |
||
Civil szervezetek támogatása |
500 000 |
500 000 |
|
DRV Zrt Víz és csatorna támogatása |
5 241 300 |
||
Viziközmű Társulás |
1 690 627 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
500 000 |
7 456 927 |
0 |
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
0 |
Bursa ösztöndíj |
|||
Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
500 000 |
400 000 |
|
ebből: átmeneti |
|||
rendkívüli gyvt |
|||
temetési |
|||
Települési támogatás (gyógyszer) |
100 000 |
||
Szociális Tűzifa |
523 240 |
579 120 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 373 240 |
1 429 120 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 373 240 |
1 429 120 |
0 |
3. melléklet
3. melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
forintban |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerés (Utcanév tábla, motorfűrész) |
330 200 |
330 200 |
|||
Laptop beszerzés |
190 500 |
190 500 |
0 |
||
Udvari játékok beszerzése |
127 000 |
127 000 |
0 |
||
Erdőalja terület közvilágítás kiépítése |
7 185 660 |
||||
Beruházások összesen |
647 700 |
7 833 360 |
0 |
||
Csapadékvíz elvezetés kiépítése |
12 721 088 |
12 721 088 |
0 |
||
Felújítás összesen |
12 721 088 |
12 721 088 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás összesen |
13 368 788 |
20 554 448 |
0 |
||
3a) melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
forintban |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerés (Utcanév tábla, motorfűrész) |
330 200 |
330 200 |
|||
Erdőalja terület közvilágítás kiépítése |
7 185 660 |
||||
Beruházások összesen |
330 200 |
7 515 860 |
0 |
||
Csapadékvíz elvezetés kiépítése |
12 721 088 |
12 721 088 |
|||
Felújítás összesen |
12 721 088 |
12 721 088 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás összesen |
13 051 288 |
20 236 948 |
0 |
||
3b) melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
forintban |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||||
Laptop vásárlás |
190 500 |
190500 |
0 |
||
Udvari játékok beszerzése |
127 000 |
127000 |
0 |
||
Beruházások összesen |
317 500 |
317 500 |
0 |
||
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás összesen |
317 500 |
317 500 |
0 |
||
4. melléklet
4. melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
Az önkormányzat és intézménye 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
17 540 000 |
18 783 368 |
0 |
31 340 386 |
0 |
0 |
0 |
145 767 694 |
0 |
213 431 448 |
Község Önkor. |
Módosított |
17 940 000 |
18 983 368 |
2 368 768 |
37 575 782 |
300 000 |
0 |
7 185 660 |
147 452 612 |
0 |
231 806 190 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
500 |
21 718 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 719 181 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
500 |
21 885 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 211 |
0 |
22 138 312 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-21 718 681 |
-21 718 681 |
||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-21 885 601 |
-21 885 601 |
||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
17 540 000 |
18 783 868 |
0 |
31 340 386 |
0 |
0 |
0 |
145 767 694 |
0 |
213 431 948 |
Önkormányzata |
Módosított |
17 940 000 |
18 983 868 |
2 368 768 |
37 575 782 |
300 000 |
0 |
7 185 660 |
147 704 823 |
0 |
232 058 901 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4a) melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
018010 |
Eredeti |
31 340 386 |
31 340 386 |
||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
37 575 782 |
37 575 782 |
||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
145 767 694 |
145 767 694 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
252 211 |
147 452 612 |
147 704 823 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
064010 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
7 185 660 |
7 185 660 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
011130 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
17 540 000 |
500 000 |
18 040 000 |
|||||||
Bev. Áht.kívül |
Módosított |
17 940 000 |
500 000 |
18 440 000 |
|||||||
(kamat) |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
066020 |
Eredeti |
700 000 |
700 000 |
||||||||
Községgazd. |
Módosított |
900 000 |
900 000 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
4a) melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
013350 |
Eredeti |
17 583 368 |
17 583 368 |
||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
17 583 368 |
17 583 368 |
||||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
041233 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
2 116 557 |
2 116 557 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
17 540 000 |
18 783 368 |
0 |
31 340 386 |
0 |
0 |
0 |
145 767 694 |
0 |
213 431 448 |
Község Önkorm. |
Módosított |
17 940 000 |
18 983 368 |
2 368 768 |
37 575 782 |
300 000 |
0 |
7 185 660 |
147 452 612 |
0 |
231 806 190 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4b) melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
018010 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
21 718 681 |
21 718 681 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
21 885 601 |
252 211 |
22 137 812 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
900020 |
Eredeti |
500 |
500 |
||||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
500 |
500 |
||||||||
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
500 |
21 718 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 719 181 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
500 |
21 885 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 211 |
0 |
22 138 312 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
5. melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
7 711 603 |
1 590 713 |
19 736 372 |
1 373 240 |
1 055 139 |
0 |
147 194 412 |
330 200 |
12 721 088 |
21 718 681 |
213 431 448 |
Község |
Módosított |
10 085 126 |
1 903 904 |
23 082 813 |
1 429 120 |
6 671 439 |
476 910 |
136 498 857 |
15 969 690 |
12 721 088 |
22 967 243 |
231 806 190 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Nadapi |
Eredeti |
14 259 090 |
3 265 891 |
3 876 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
21 719 181 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
14 395 090 |
3 296 811 |
3 876 700 |
0 |
0 |
252 211 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
22 138 312 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-21 718 681 |
-21 718 681 |
|||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-21 885 601 |
-21 885 601 |
|||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
21 970 693 |
4 856 604 |
23 613 072 |
1 373 240 |
1 055 139 |
0 |
147 194 412 |
647 700 |
12 721 088 |
0 |
213 431 948 |
Önkormányzata |
Módosított |
24 480 216 |
5 200 715 |
26 959 513 |
1 429 120 |
6 671 439 |
729 121 |
136 498 857 |
16 287 190 |
12 721 088 |
1 081 642 |
232 058 901 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5a) melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások Felhalmozási támogatások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
5 905 840 |
1 202 847 |
3 361 292 |
147 194 412 |
157 664 391 |
||||||
Önkormányzati |
Módosított |
6 236 455 |
1 275 582 |
3 525 368 |
375 000 |
136 498 857 |
147 911 262 |
|||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
066020 |
Eredeti |
1 527 500 |
342 300 |
1 576 300 |
330 200 |
3 776 300 |
||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
1 663 600 |
373 007 |
1 851 300 |
330 200 |
4 218 107 |
||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
066010 |
Eredeti |
1 333 500 |
1 333 500 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
1 333 500 |
1 333 500 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
045160 |
Eredeti |
1 460 500 |
12 721 088 |
14 181 588 |
||||||||
Közutak |
Módosított |
4 307 650 |
12 721 088 |
17 028 738 |
||||||||
üzemelt. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072111 |
Eredeti |
8 000 |
356 078 |
364 078 |
||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
8 000 |
356 078 |
364 078 |
||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
266 700 |
266 700 |
|||||||||
Köztemető fenntarT |
Módosított |
266 700 |
266 700 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
041233 |
Eredeti |
278 263 |
37 566 |
315 829 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
2 185 071 |
247 315 |
2 432 386 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
5a) melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
Forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások Felhalmozási támogatások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
082044 |
Eredeti |
304 800 |
304 800 |
|||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
304 800 |
304 800 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082091 |
Eredeti |
1 206 500 |
1 206 500 |
|||||||||
Közműv. Int. |
Módosított |
1 206 500 |
1 206 500 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
064010 |
Eredeti |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
2 286 000 |
7 185 660 |
9 471 660 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
106020 |
Eredeti |
76 200 |
523 240 |
599 440 |
||||||||
Lakásfenntartási tá- |
Módosított |
156 200 |
579 120 |
735 320 |
||||||||
mogatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
555 139 |
21 718 681 |
22 273 820 |
||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
555 139 |
21 885 601 |
22 440 740 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107060 |
Eredeti |
850 000 |
850 000 |
|||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
850 000 |
850 000 |
|||||||||
(átmeneti, ) |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
5 241 300 |
8 453 830 |
13 695 130 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
5a) melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
Forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások Felhalmozási támogatások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
072112 |
Eredeti |
479 640 |
479 640 |
|||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
452 232 |
452 232 |
|||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
3 133 568 |
3 133 568 |
|||||||||
Bérbeadás |
Módosított |
3 133 568 |
3 133 568 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
096015 |
Eredeti |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Tám. Célú fin. |
Módosított |
476 910 |
1 081 642 |
1 558 552 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104042 |
Eredeti |
1 332 294 |
1 332 294 |
|||||||||
Családsegítés |
Módosított |
1 270 626 |
1 270 626 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
092120 |
Eredeti |
254 000 |
254 000 |
|||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
254 000 |
254 000 |
|||||||||
5-8 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107052 |
Eredeti |
150 000 |
150 000 |
|||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
150 000 |
150 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
5a) melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
Forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások Felhalmozási támogatások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
091220 |
Eredeti |
254 000 |
254 000 |
|||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
254 000 |
254 000 |
|||||||||
1-4 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084031 |
Eredeti |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104037 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szünidei |
Módosított |
69 291 |
69 291 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
7 711 603 |
1 590 713 |
19 736 372 |
1 373 240 |
1 055 139 |
0 |
147 194 412 |
330 200 |
12 721 088 |
21 718 681 |
213 431 448 |
Község Önkor- |
Módosított |
10 085 126 |
1 903 904 |
23 082 813 |
1 429 120 |
6 671 439 |
476 910 |
136 498 857 |
15 969 690 |
12 721 088 |
22 967 243 |
231 806 190 |
mányzata összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5b) melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2017. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
091110 |
Eredeti |
14 249 090 |
3 261 525 |
936 000 |
127 000 |
18 573 615 |
||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
14 385 090 |
3 292 445 |
936 000 |
127 000 |
18 740 535 |
||||||
szakmai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
10 000 |
4 366 |
2 940 700 |
190 500 |
3 145 566 |
||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
10 000 |
4 366 |
2 940 700 |
190 500 |
3 145 566 |
||||||
működtetési |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Támogatási célú |
Módosított |
252 211 |
252 211 |
|||||||||
fin. Művelet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
14 259 090 |
3 265 891 |
3 876 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
21 719 181 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
14 395 090 |
3 296 811 |
3 876 700 |
0 |
0 |
252 211 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
22 138 312 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet
6. melléklet a 12/2017. (X. 02.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi létszámkerete |
||||
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélye-zett létszámke-ret |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
I. Nadap Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
0 |
0 |
0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
1 |
1 |
0 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb távú közfoglalkozatás |
041232 |
2 |
2 |
0 |
Összesen |
3 |
3 |
0 |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
4 |
4 |
0 |
Összesen |
4 |
4 |
||
Önkormányzat és intézményei összesen |
7 |
7 |
0 |
|
7. melléklet
6. melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelthez |
|||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
forint |
|||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
Személyi juttatások összesen |
2 215 891 |
2 215 891 |
2 215 891 |
2 215 891 |
2 215 891 |
2 216 409 |
1 830 891 |
1 830 891 |
2 029 896 |
1 830 891 |
1 830 891 |
1 830 892 |
24 480 216 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
454 772 |
454 772 |
454 772 |
454 772 |
454 772 |
454 772 |
404 717 |
404 717 |
448 498 |
404 717 |
404 717 |
404 717 |
5 200 715 |
Dologi kiadások |
1 967 756 |
1 967 756 |
1 967 756 |
1 967 756 |
1 967 756 |
4 764 906 |
1 967 756 |
1 967 756 |
1 967 756 |
2 517 047 |
1 967 756 |
1 967 756 |
26 959 513 |
Elvonások, befizetések |
729 121 |
729 121 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
500 000 |
555 139 |
50 000 |
5 266 300 |
300 000 |
6 671 439 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
523 240 |
141 666 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
126 713 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 837 |
1 429 120 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 161 659 |
4 780 085 |
5 209 252 |
5 264 391 |
5 438 373 |
7 506 920 |
4 380 077 |
9 540 497 |
4 816 983 |
4 823 488 |
4 274 197 |
4 274 202 |
65 470 124 |
Felhalmozási kiadások |
12 721 088 |
7 185 660 |
317 500 |
8 453 830 |
330 200 |
29 008 278 |
|||||||
0 |
|||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
5 161 659 |
4 780 085 |
5 209 252 |
5 264 391 |
18 159 461 |
14 692 580 |
4 697 577 |
17 994 327 |
5 147 183 |
4 823 488 |
4 274 197 |
4 274 202 |
94 478 402 |
Működési bevételek |
1 565 326 |
1 565 322 |
1 565 322 |
1 565 322 |
1 765 322 |
1 565 322 |
1 565 322 |
1 565 322 |
1 565 322 |
1 565 322 |
1 565 322 |
1 565 322 |
18 983 868 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 611 698 |
2 611 708 |
2 611 698 |
2 611 698 |
2 611 698 |
3 329 645 |
2 611 698 |
8 129 147 |
2 611 698 |
2 611 698 |
2 611 698 |
2 611 698 |
37 575 782 |
Közhatalmi bevételek |
175 400 |
175 400 |
7 893 000 |
175 400 |
175 400 |
175 400 |
175 400 |
575 400 |
7 893 000 |
175 400 |
175 400 |
175 400 |
17 940 000 |
Működési célú támogatások Áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 368 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 368 768 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön törlesztése |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
300 000 |
||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 352 424 |
4 352 430 |
12 070 020 |
4 352 420 |
4 552 420 |
7 439 135 |
4 352 420 |
10 269 869 |
12 145 020 |
4 427 420 |
4 427 420 |
4 427 420 |
77 168 418 |
Felhalmozási bevételek |
7 185 660 |
7 185 660 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 352 424 |
4 352 430 |
12 070 020 |
4 352 420 |
4 552 420 |
7 439 135 |
4 352 420 |
17 455 529 |
12 145 020 |
4 427 420 |
4 427 420 |
4 427 420 |
84 354 078 |
8. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez
|
|---|
|
9. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Bekerülési érték |
Bevétel |
Közvetett támogatás |
Gyermekétkeztetés |
1.905.000 |
1 696 387 |
208.613 |
Térítési díjak összesen |
1.905.000 |
1 696 387 |
208.613 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
1.905.000 |
1 696 387 |
208.613 |
10. melléklet
10. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
11. melléklet
7. melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból |
||||
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása |
||||
Forintban |
||||
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
2017 |
2018 |
2019 |
||
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
Felhalmozási célú hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
2017 |
2018 |
2019 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
Gépjárműadók |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
17 940 000 |
17 540 000 |
17 540 000 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 898 368 |
18 983 368 |
18 783 868 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
19 838 368 |
36 523 368 |
36 323 868 |
|
Kötelezettségek aránya % |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
12. melléklet
8. melléklet a 15/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
2017. évi terv |
2017. évi terv |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 575 782 |
Személyi juttatások |
24 480 216 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
2 368 768 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 200 715 |
Közhatalmi bevételek |
17 940 000 |
Dologi kiadások |
26 959 513 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások befizetések |
729 121 |
Működési bevételek (intézményi) |
18 983 868 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 429 120 |
ebből eszközhasználati díj |
11 605 800 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
605 139 |
Működési célú kölcsön törlesztése |
300 000 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
5 766 300 |
Tartalék |
136 498 857 |
||
Működéi célú kölcsön nyújtása |
300 000 |
||
Működési bevételek összesen |
77 168 418 |
Működési kiadás |
201 968 981 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
0 |
Felújítások |
12 721 088 |
Felhalmozási bevételek |
7 185 660 |
Beruházások |
7 833 360 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 453 830 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
7 185 660 |
Felhalmozási kiadások |
29 008 278 |
Finanszírozási bevételek |
147 704 823 |
Finanszírozási kiadások |
1 081 642 |
Bevételek mindösszesen |
232 058 901 |
Kiadások mindösszesen |
232 058 901 |