Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2017 (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 09

Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2017 (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről

2018.05.09.

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 244.436.927 Ft-ban, ezen belül:

a) a)működési bevételeinek összegét 89.546.444 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 89.545.386 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 1.058 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 7.185.660 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 7.185.660 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételeinek összegét 147.704.823 Ft-ban, ezen belül:

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 147.452.612 Ft-ban,

cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 252.211 Ft-ban

(2) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 244.436.927 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 208.166.556 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 186.292.116 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 21.874.440 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 35.188.729 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 34.871.229 Ft-ban,

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 317.500 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.081.642 Ft-ban, ezen belül:

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 1.081.642 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj összegével csökkentett (11.605.800 Ft) működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 6.679.143 Ft működési többlet, melyből 6.180.451 Ft a felhalmozási hiány fedezete, 498.692 Ft a költségvetési tartalék részét képezi.”

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 28.003.069 felhalmozási hiány, melynek fedezete 21.822.618 Ft előző évi pénzmaradvány, 6.180.451 tárgyévi működési bevétel.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1. táblázata, intézményenként a 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1. táblázata, intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézménye 2017. évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat a 3. melléklet 1. és 2. táblázata szerint tervez.

(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált

felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat és intézménye előző évi összevont pénzmaradványa 147.704.823 Ft, melyből 107.491.138 Ft kötött felhasználású, míg 40.213.685 Ft szabad maradvány.

(2) A képviselő testület 98.765.577 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 87.183.251 Ft előző évi pénzmaradvány és 11.605.800 Ft 2017. évi eszközhasználati díj bevétel, melyet csökkenttő tétel a működési bevételek részét képező 23.474 Ft bérkompenzációs előleg.

(3) A kötött tartalék terhére kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására és környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet.

(4) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésébe 38.139.478 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete 522.166 Ft működési bevételi többlet és 37.617.312 Ft előző évi pénzmaradvány.

5. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a) a fizetési számlára készpénz befizetés,

b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,

g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

6. § A képviselő-testület a 2017. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez.

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

8. § A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.

9. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

10. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.

11. § A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet határoz meg.

12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2017. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.

3.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig alkot rendeletet.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad
pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető csak a képviselő-testület felhatalmazásával használhatja fel.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet

1. melléklet a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet hez
1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Nadap Község Önkormányzata

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

31 340 386

39 186 252

Elvonások és befizetések bevételei

0

252 211

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

0

2 719 335

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

0

0

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

11 500 000

13 598 045

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

0

0

Gépjárműadók

6 000 000

9 114 473

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

40 000

98 281

Közhatalmi bevételek

17 540 000

22 810 799

Működési célú átvett pénzeszközök

0

4 705 800

Működési célú kölcsön törlesztése

0

300 000

Működési bevételek (intézményi)

18 783 868

19 572 047

Működési bevételek összesen

67 664 254

89 546 444

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

0

0

Felhalmozási bevételek

0

7 185 660

Felhalmozási bevételek összesen

0

7 185 660

Költségvetési bevételek

67 664 254

96 732 104

Előző évi maradvány igénybevétele

145 767 694

147 704 823

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

Finanszírozási bevételek

145 767 694

147 704 823

Bevételek mindösszesen

213 431 948

244 436 927

2. táblázat

Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Nadap Község Önkormányzata

Önkormányzatok működési támogatásai

31 340 386

39 186 252

Elvonások és befizetések bevételei

252 211

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

2 719 335

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

11 500 000

13 598 045

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

6 000 000

9 114 473

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

0

Egyéb közhatalmi bevételek

40 000

98 281

Közhatalmi bevételek

17 540 000

22 810 799

Működési célú átvett pénzeszközök

0

4 705 800

Működési célú kölcsön törlesztése

300 000

Működési bevételek (intézményi)

18 783 368

19 570 989

Működési bevételek összesen

67 663 754

89 545 386

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

0

0

Felhalmozási bevételek

0

7 185 660

Felhalmozási bevételek összesen

0

7 185 660

Költségvetési bevételek

67 663 754

96 731 046

Előző évi maradvány igénybevétele

145 767 694

147 452 612

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

Finanszírozási bevételek

145 767 694

147 452 612

Bevételek mindösszesen

213 431 448

244 183 658

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

0

0

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

0

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

0

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

0

Gépjárműadók

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Közhatalmi bevételek

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú kölcsön törlesztése

Működési bevételek (intézményi)

500

1 058

Működési bevételek összesen

500

1 058

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

0

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

Költségvetési bevételek

500

1 058

Előző évi maradvány igénybevétele

0

252 211

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

0

252 211

Bevételek mindösszesen

500

253 269

Tájékoztató adat: Nadapi Kerekerdő Óvoda fin.

21 718 681

21 938 671

ebből állami támogatás:

12 737 610

önkormányzati támogatás:

8 981 071

2. melléklet

2. melléklet a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet hez
1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési kiadásai címenként,

kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások

21 970 693

25 336 387

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 856 604

5 315 508

Dologi kiadások

23 613 072

28 788 017

Elvonások befizetések

0

732 356

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 373 240

2 280 640

Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre

555 139

2 049 685

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

500 000

6 458 908

Tartalék

147 194 412

136 905 055

ebből: Szabad tartalék

39 975 005

38 139 478

Kötött tartalék

107 219 407

98 765 577

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

300 000

Működési kiadások

200 063 160

208 166 556

Felújítások

12 721 088

12 721 088

Beruházások

647 700

14 013 811

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

8 453 830

Felhalmozási kiadások

13 368 788

35 188 729

Költségvetési kiadások

213 431 948

243 355 285

Finanszírozási kiadások

0

1 081 642

KIADÁSOK ÖSSZESEN

213 431 948

244 436 927

8

2. táblázat

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Nadap Község Önkormányzata

Személyi juttatások

7 711 603

10 727 797

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 590 713

1 949 127

Dologi kiadások

19 736 372

25 140 759

Elvonások befizetések

480 145

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 373 240

2 280 640

Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre

555 139

2 049 685

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

500 000

6 458 908

Tartalék

147 194 412

136 905 055

ebből: Szabad tartalék

39 975 005

38 139 478

Kötött tartalék

107 219 407

98 765 577

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

300 000

Működési kiadás

178 661 479

186 292 116

Felújítások

12 721 088

12 721 088

Beruházások

330 200

13 696 311

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

8 453 830

Felhalmozási kiadások

13 051 288

34 871 229

Költségvetési kiadások

191 712 767

221 163 345

Finanszírozási kiadások

1 081 642

KIADÁSOK ÖSSZESEN

191 712 767

222 244 987

Tájékoztató adat:

Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása

21 718 681

21 938 671

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások

14 259 090

14 608 590

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 265 891

3 366 381

Dologi kiadások

3 876 700

3 647 258

Elvonások befizetések

252 211

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

0

Tartalék

0

ebből: Szabad tartalék

0

Kötött tartalék

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

Működési kiadás

21 401 681

21 874 440

Felújítások

0

Beruházások

317 500

317 500

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

317 500

317 500

Költségvetési kiadások

21 719 181

22 191 940

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 719 181

22 191 940

3. melléklet

3 melléklet a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet hez
1. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Laptop vásárlás

190 500

190500

0

Udvari játékok beszerzése

127 000

127000

Beruházások összesen

317 500

317 500

Felújítás összesen

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

317 500

317 500

2. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Laptop vásárlás

190 500

190500

0

Udvari játékok beszerzése

127 000

127000

Beruházások összesen

317 500

317 500

Felújítás összesen

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

317 500

317 500

4. melléklet

4.melléklet a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet hez
1. táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2017. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

I. Nadap

Eredeti

17 540 000

18 783 368

0

31 340 386

0

0

0

145 767 694

0

213 431 448

Község Önkorm

Módosított

22 810 799

19 570 989

2 971 546

39 186 252

5 005 800

0

7 185 660

147 452 612

0

244 183 658

Összesen

Teljesítés

II. Nadapi

Eredeti

0

500

21 718 681

0

0

0

0

0

0

21 719 181

Kerekerdő Óvoda

Módosított

0

1 058

21 938 671

0

0

0

0

252 211

0

22 191 940

Teljesítés

0

Halmozódás miatti

Eredeti

-21 718 681

-21 718 681

finanszírozás

Módosított

-21 938 671

-21 938 671

levonás

Teljesítés

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I-II. Nadap Község

Eredeti

17 540 000

18 783 868

0

31 340 386

0

0

0

145 767 694

0

213 431 948

Önkormányzata

Módosított

22 810 799

19 572 047

2 971 546

39 186 252

5 005 800

0

7 185 660

147 704 823

0

244 436 927

és intézményei

Teljesítés

2. táblázat

Az önkormányzat 2017. évi bevételei kormányzati funkciónkként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Müködési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

018010

Eredeti

31 340 386

31 340 386

Önkorm. Elsz.

Módosított

39 186 252

39 186 252

Kp-i ktgvet

Teljesítés

018030

Eredeti

145 767 694

145 767 694

Tám. Célú finansz.

Módosított

252 211

147 452 612

147 704 823

műveletek

Teljesítés

064010

Eredeti

0

Közvilágítás

Módosított

7 185 660

7 185 660

Teljesítés

011130

Eredeti

0

Önk. Jogalkotás

Módosított

455 283

1 800 000

2 255 283

Teljesítés

900020

Eredeti

17 540 000

500 000

18 040 000

Bev. Áht.kívül

Módosított

22 810 799

489 338

23 300 137

(kamat)

Teljesítés

066020

Eredeti

700 000

700 000

Községgazd.

Módosított

1 043 000

1 043 000

Teljesítés

2.táblázat

Az önkormányzat 2017. évi bevételei kormányzati funkciónkként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

013350

Eredeti

17 583 368

17 583 368

Önk. Vagyonnal való

Módosított

17 583 368

17 583 368

gazd.

Teljesítés

104051

Eredeti

Gyermvéd. Pénzb. És

Módosított

247 000

247 000

trem. Ell.

Teljesítés

041233

Eredeti

0

Hosszabb távú közfogl.

Módosított

2 472 335

2 472 335

Teljesítés

052020

Eredeti

0

Szennyvíz gyüjtése

Módosított

3 205 800

3 205 800

kezelése

Teljesítés

I. Nadap

Eredeti

17 540 000

18 783 368

0

31 340 386

0

0

0

145 767 694

0

213 431 448

Község Önkorm.

Módosított

22 810 799

19 570 989

2 971 546

39 186 252

5 005 800

0

7 185 660

147 452 612

0

244 183 658

Összesen

Teljesítés

2.táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi bevételei kormányzati funkciónkként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

018010

Eredeti

0

Önkorm. Elsz.

Módosított

0

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

018030

Eredeti

21 718 681

21 718 681

Tám. Célú finansz.

Módosított

21 938 671

252 211

22 190 882

műveletek

Teljesítés

091110

Eredeti

0

Óvodai nev. Szakmai

Módosított

558

558

feladatai

Teljesítés

900020

Eredeti

500

500

Funkcióra nem

Módosított

500

500

sorolható bev.

Teljesítés

II. Nadapi

Eredeti

0

500

21 718 681

0

0

0

0

0

0

21 719 181

Kerekerdő Óvoda

Módosított

0

1 058

21 938 671

0

0

0

0

252 211

0

22 191 940

Teljesítés

0

5. melléklet

5. melléklet a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet hez
1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

I. Nadap

Eredeti

7 711 603

1 590 713

19 736 372

1 373 240

1 055 139

0

147 194 412

330 200

12 721 088

21 718 681

213 431 448

Község

Módosított

10 727 797

1 949 127

25 555 248

2 280 640

8 394 104

480 145

136 905 055

22 150 141

12 721 088

23 020 313

244 183 658

Önkormányzata

Teljesítés

II. Nadapi

Eredeti

14 259 090

3 265 891

3 876 700

0

0

0

0

317 500

0

0

21 719 181

Kerekerdő Óvoda

Módosított

14 608 590

3 366 381

3 647 258

0

0

252 211

0

317 500

0

0

22 191 940

Teljesítés

Halmozódás miatt

Eredeti

-21 718 681

-21 718 681

finanszírozás

Módosított

-21 938 671

-21 938 671

levonás

Teljesítés

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I-III. Nadap Község

Eredeti

21 970 693

4 856 604

23 613 072

1 373 240

1 055 139

0

147 194 412

647 700

12 721 088

0

213 431 948

Önkormányzata

Módosított

25 336 387

5 315 508

29 202 506

2 280 640

8 394 104

732 356

136 905 055

22 467 641

12 721 088

1 081 642

244 436 927

és intézményei

Teljesítés

2. táblázat

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

Forint

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások Felhalmozási támogatások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

5 905 840

1 202 847

3 361 292

147 194 412

157 664 391

Önkormányzati

Módosított

6 513 305

1 275 582

4 001 748

415 000

136 905 055

5 810 600

154 921 290

jogalkotás

Teljesítés

066020

Eredeti

1 527 500

342 300

1 576 300

330 200

3 776 300

Községgazdálkodási

Módosított

1 708 900

382 973

1 919 300

700 051

4 711 224

szolgáltatások

Teljesítés

066010

Eredeti

1 333 500

1 333 500

Zöldterület kezelés

Módosított

1 333 500

1 333 500

Teljesítés

045160

Eredeti

1 460 500

12 721 088

14 181 588

Közutak

Módosított

4 688 650

12 721 088

17 409 738

üzemelt.

Teljesítés

072111

Eredeti

8 000

356 078

364 078

Háziorvosi

Módosított

8 000

155 702

200 376

364 078

alapellátás

Teljesítés

013320

Eredeti

266 700

266 700

Köztemető fenntartás

Módosított

266 700

266 700

és müködtetés

Teljesítés

041233

Eredeti

278 263

37 566

315 829

Közfoglalkoztatás

Módosított

2 505 592

282 572

2 788 164

Teljesítés

2.táblázat

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

Forint

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások Felhalmozási támogatások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

082044

Eredeti

304 800

304 800

Könyvtári szolg.

Módosított

304 800

304 800

Teljesítés

082091

Eredeti

1 206 500

1 206 500

Közműv. Int.

Módosított

1 206 500

60 000

1 266 500

Teljesítés

064010

Eredeti

2 286 000

2 286 000

Közvilágítás

Módosított

2 036 000

7 185 660

9 221 660

Teljesítés

106020

Eredeti

76 200

523 240

599 440

Lakásfenntartási tá-

Módosított

156 200

1 183 640

1 339 840

mogatás

Teljesítés

018030

Eredeti

555 139

21 718 681

22 273 820

Támogatási célú fin.

Módosított

687 014

21 938 671

22 625 685

Teljesítés

107060

Eredeti

850 000

850 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

850 000

850 000

Teljesítés

104051

Eredeti

0

Rendkívüli gyermek-

Módosított

247 000

247 000

védelmi támogatás

Teljesítés

2.táblázat

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

Forint

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások Felhalmozási támogatások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

052020

Eredeti

0

Szennyvíz gyüjtése

Módosított

3 205 800

5 241 300

8 453 830

16 900 930

Teljesítés

072112

Eredeti

479 640

479 640

Háziorvosi ügyeleti

Módosított

414 489

414 489

ellátás

Teljesítés

0

013350

Eredeti

3 133 568

3 133 568

Bérbeadás

Módosított

3 133 568

3 133 568

Teljesítés

096015

Eredeti

1 905 000

1 905 000

Gyermekétkeztetés

Módosított

2 155 000

2 155 000

Teljesítés

018010

Eredeti

0

Tám. Célú fin.

Módosított

480 145

1 081 642

1 561 787

Teljesítés

104042

Eredeti

1 332 294

1 332 294

Családsegítés

Módosított

1 176 494

1 176 494

Teljesítés

092120

Eredeti

254 000

254 000

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

254 000

254 000

5-8 évf.

Teljesítés

2.táblázat

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások Felhalmozási támogatások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107052

Eredeti

150 000

150 000

Házi segítségnyújtás

Módosított

173 920

173 920

Teljesítés

091220

Eredeti

254 000

254 000

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

254 000

254 000

1-4 évf.

Teljesítés

084031

Eredeti

500 000

500 000

Civil szervezetek

Módosított

440 000

440 000

műk. támogatása

Teljesítés

091140

Eredeti

0

Óvoda

Módosított

0

működtetési kiad.

Teljesítés

104037

Eredeti

0

Szünidei

Módosított

69 291

69 291

Gyermekétkeztetés

Teljesítés

I. Nadap

Eredeti

7 711 603

1 590 713

19 736 372

1 373 240

1 055 139

0

147 194 412

330 200

12 721 088

21 718 681

213 431 448

Község Önkor-

Módosított

10 727 797

1 949 127

25 555 248

2 280 640

8 394 104

480 145

136 905 055

22 150 141

12 721 088

23 020 313

244 183 658

mányzata összesen

Teljesítés

3.táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2017. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

091110

Eredeti

14 249 090

3 261 525

936 000

127 000

18 573 615

Óvodai nevelés

Módosított

14 592 482

3 362 015

939 872

127 000

19 021 369

szakmai

Teljesítés

091140

Eredeti

10 000

4 366

2 940 700

190 500

3 145 566

Óvodai nevelés

Módosított

16 108

4 366

2 707 386

190 500

2 918 360

működtetési

Teljesítés

018030

Eredeti

0

Támogatási célú

Módosított

252 211

252 211

fin. Művelet

Teljesítés

096015

Eredeti

0

Gyermekétkeztetés

Módosított

köznev. Int.

Teljesítés

II. Nadapi

Eredeti

14 259 090

3 265 891

3 876 700

0

0

0

0

317 500

0

0

21 719 181

Kerekerdő Óvoda

Módosított

14 608 590

3 366 381

3 647 258

0

0

252 211

0

317 500

0

0

22 191 940

Teljesítés

6. melléklet

6. melléklet a 12/2017. (X. 02.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi létszámkerete

Cím

Kormányzati funkció

Engedélye-zett létszámke-ret

Teljes munkaidős

Rész-munka-idős

I. Nadap Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.

011130

0

0

0

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

066020

1

1

0

Háziorvosi alapellátás

072111

0

0

0

Hosszabb távú közfoglalkozatás

041232

2

2

0

Összesen

3

3

0

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

091110

4

4

0

Összesen

4

4

Önkormányzat és intézményei összesen

7

7

0

7. melléklet

6. melléklet a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelthez

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Összesen

Személyi juttatások összesen

2 215 891

2 215 891

2 215 891

2 215 891

2 215 891

2 216 409

1 830 891

1 830 891

2 029 896

2 116 281

2 116 281

2 116 283

25 336 387

Munkaadókat terhelő járulékok

454 772

454 772

454 772

454 772

454 772

454 772

404 717

404 717

448 498

442 981

442 981

442 982

5 315 508

Dologi kiadások

1 967 756

1 967 756

1 967 756

1 967 756

1 967 756

4 764 906

1 967 756

1 967 756

1 967 756

2 517 047

1 967 756

3 796 260

28 788 017

Elvonások, befizetések

729 121

3 235

732 356

Egyéb működési célú kiadás

500 000

555 139

50 000

5 266 300

300 000

1 144 546

692 608

8 508 593

Ellátottak pénzbeli juttatásai

523 240

141 666

70 833

70 833

70 833

70 833

126 713

70 833

70 833

70 833

70 833

922 357

2 280 640

Működési célú kölcsönök nyújtása

300 000

300 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 161 659

4 780 085

5 209 252

5 264 391

5 438 373

7 506 920

4 380 077

9 540 497

5 116 983

6 294 923

5 290 459

7 277 882

71 261 501

Felhalmozási kiadások

12 721 088

7 185 660

317 500

8 453 830

330 200

6 180 451

35 188 729

0

KIADÁS ÖSSZESEN

5 161 659

4 780 085

5 209 252

5 264 391

18 159 461

14 692 580

4 697 577

17 994 327

5 447 183

12 475 374

5 290 459

7 277 882

106 450 230

Működési bevételek

1 565 326

1 565 322

1 565 322

1 565 322

1 765 322

1 565 322

1 565 322

1 565 322

1 565 322

1 565 322

1 565 322

2 153 501

19 572 047

Önkormányzatok működési támogatásai

2 611 698

2 611 708

2 611 698

2 611 698

2 611 698

3 329 645

2 611 698

8 129 147

2 611 698

2 611 698

2 611 698

4 222 168

39 186 252

Elvonások és befizetések bevételei

252 211

252 211

Közhatalmi bevételek

175 400

175 400

7 893 000

175 400

175 400

175 400

175 400

575 400

7 893 000

175 400

175 400

5 046 199

22 810 799

Működési célú támogatások Áht-n belül

0

0

0

0

0

2 368 768

0

0

0

350 567

0

0

2 719 335

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 705 800

4 705 800

Működési célú kölcsön törlesztése

75 000

75 000

75 000

75 000

300 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 352 424

4 352 430

12 070 020

4 352 420

4 552 420

7 439 135

4 352 420

10 269 869

12 397 231

4 777 987

4 427 420

16 202 668

89 546 444

Felhalmozási bevételek

7 185 660

7 185 660

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 352 424

4 352 430

12 070 020

4 352 420

4 552 420

7 439 135

4 352 420

17 455 529

12 397 231

4 777 987

4 427 420

16 202 668

96 732 104

8. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D


Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei



I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv




A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai
forintban

Megnevezés

Bekerülési érték

Bevétel

Közvetett támogatás

Gyermekétkeztetés

1.905.000

1 696 387

208.613

Térítési díjak összesen

1.905.000

1 696 387

208.613

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

1.905.000

1 696 387

208.613

10. melléklet

NYILATKOZAT
Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2017. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet

7. melléklet a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Forintban

Megnevezés

Törlesztőrészletek alakulása

2018

2019

2020

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

Felhalmozási célú hitel, kölcsön

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel, kölcsön

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen

0

0

0

Saját bevételek:

Tervezett bevételek

2018

2019

2020

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

0

0

0

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

Egyéb közhatalmi bevételek

40 000

40 000

40 000

Közhatalmi bevételek

17 940 000

17 540 000

17 540 000

Működési bevételek (intézményi)

1 898 368

18 983 368

18 783 868

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Saját bevételek összesen

19 838 368

36 523 368

36 323 868

Kötelezettségek aránya %

0,00%

0,00%

0,00%

12. melléklet

8. melléklet a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés

2017. évi terv

2017. évi terv

I. Nadap Község Önkormányzata

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

39 186 252

Személyi juttatások

10 727 797

Elvonások és befizetések bevételei

252 211

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 949 127

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

2 719 335

Közhatalmi bevételek

22 810 799

Dologi kiadások

25 140 759

Működési célú átvett pénzeszközök

4 705 800

Elvonások befizetések

480 145

Működési bevételek (intézményi)

19 570 989

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 280 640

ebből eszközhasználati díj

11 605 800

Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre

2 049 685

Működési célú kölcsön törlesztése

300 000

Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre

6 458 908

Tartalék

136 905 055

Működéi célú kölcsön nyújtása

300 000

Működési bevételek összesen

89 545 386

Működési kiadás

186 292 116

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

0

Felújítások

12 721 088

Felhalmozási bevételek

7 185 660

Beruházások

13 696 311

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8 453 830

Felhalmozási bevételek összesen

7 185 660

Felhalmozási kiadások

34 871 229

Finanszírozási bevételek

147 452 612

Finanszírozási kiadások

23 020 313

Bevételek mindösszesen

244 183 658

Kiadások mindösszesen

244 183 658