Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 13- 2018. 09. 24Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről
Nadap Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 219.189.094 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 53.839.377 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 53.838.877 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 500 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 15.000.000 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 15.000.000 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 150.349.717 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 150.349.717 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 219.189.094 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 189.337.694 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 163.753.897 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 25.583.797 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 29.851.400 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 29.533.900 Ft-ban,
bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 317.500 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 5.412.567 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 14.851.400 Ft, felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, intézményenként az 1a), 1b) melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet, intézményenként a 4a), és 4b) melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2018. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, intézményenként a 2a), és 2b) melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet, intézményenként az 5a) és 5b) melléklet tartalmazza.
(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2018 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat a 3a) és 3b) melléklet szerint tervez.
(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált
4. § (1) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 150.349.717 Ft, melyből 101.349.717 Ft kötött felhasználású, míg 49.000.000 Ft szabad pénzmaradvány.
(2) A képviselő-testület 90.628.775 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.
(3) A kötött tartalék összegéből 90.551.174 Ft az eszközhasználati díjból megképződött maradvány, melyet a magyar állam részére át kell utalni, a fennmaradó 77.601 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet. felhasználni.
(4) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésébe 39.456.975 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.
5. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
6. § A képviselő-testület a 2018. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez.
7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
8. § A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.
9. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.
11. § A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet
12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.
3.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti
a) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről,
b) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról,
c) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről,
d) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról,
e) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről,
f) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról,
g) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről,
h) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról,
i) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2014. évi költségvetéséről,
j) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről és
k) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetéséről
1. melléklet
1. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 545 877 |
||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
12 500 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
0 |
||
Gépjárműadók |
7 000 000 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
19 550 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek (saját) |
3 518 500 |
||
Működési célú kölcsön visszatérülése |
225 000 |
||
Működési bevételek összesen |
53 839 377 |
||
0 |
|||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
15 000 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
15 000 000 |
||
Költségvetési bevételek |
68 839 377 |
||
Előző évi maradvány igénybevétele |
150 349 717 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
150 349 717 |
||
Bevételek mindösszesen |
219 189 094 |
||
1a) melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 545 877 |
||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
|||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
12 500 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
7 000 000 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
19 550 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek (saját) |
3 518 000 |
||
Működési célú kölcsön visszatérülése |
225 000 |
||
Működési bevételek összesen |
53 838 877 |
||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
15 000 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
15 000 000 |
||
Költségvetési bevételek |
68 838 877 |
||
Előző évi maradvány igénybevétele |
150 349 717 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
150 349 717 |
||
Bevételek mindösszesen |
219 188 594 |
||
|
|||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
0 |
||
Gépjárműadók |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési bevételek (saját) |
500 |
||
Működési célú kölcsön visszatérülése |
|||
Működési bevételek összesen |
500 |
||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
500 |
||
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
|||
Bevételek mindösszesen |
500 |
||
Tájékoztató adat: Nadapi Kerekerdő Óvoda fin. |
25 900 797 |
||
ebből állami támogatás: |
11 559 233 |
||
önkormányzati támogatás: |
14 341 564 |
||
2. melléklet
2. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
27 097 310 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 339 063 |
||
Dologi kiadások |
19 598 348 |
||
Elvonások befizetések |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 560 400 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
4 192 256 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
1 264 567 |
||
Tartalék |
130 085 750 |
||
ebből: Szabad tartalék |
39 456 975 |
||
Kötött tartalék |
90 628 775 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
200 000 |
||
Működési kiadások |
189 337 694 |
||
Felújítások |
25 000 000 |
||
Beruházások |
4 851 400 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
29 851 400 |
||
Költségvetési kiadások |
219 189 094 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
219 189 094 |
||
2a) melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
8 420 733 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 557 902 |
||
Dologi kiadások |
16 472 289 |
||
Elvonások befizetések |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 560 400 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
4 192 256 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
1 264 567 |
||
Tartalék |
130 085 750 |
||
ebből: Szabad tartalék |
39 456 975 |
||
Kötött tartalék |
90 628 775 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
200 000 |
||
Működési kiadás |
163 753 897 |
0 |
0 |
Felújítások |
25 000 000 |
||
Beruházások |
4 533 900 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
29 533 900 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
193 287 797 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
193 287 797 |
0 |
0 |
Tájékoztató adat: |
25 900 797 |
||
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása |
|||
2b) melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
18 676 577 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 781 161 |
||
Dologi kiadások |
3 126 059 |
||
Elvonások befizetések |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
|||
Tartalék |
|||
ebből: Szabad tartalék |
|||
Kötött tartalék |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||
Működési kiadás |
25 583 797 |
0 |
0 |
Felújítások |
|||
Beruházások |
317 500 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási kiadások |
317 500 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
25 901 297 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
25 901 297 |
0 |
0 |
2/1 melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú |
|||
pénzeszköz átadásai |
|||
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Közös Hivatal támogatása |
2 718 136 |
||
Családsegítő szolgálat támogatása |
1 274 120 |
||
Szociális gondozás |
200 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 192 256 |
||
Civil szervezetek támogatása |
560 000 |
||
Laborvizsgálat támogatása |
200 327 |
||
Orvosi ügyeleti hozzájárulás |
504 240 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
704 567 |
||
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
Köztemetés |
250 000 |
||
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
||
Rendkívüli települési támogatás |
350 000 |
||
ebből: átmeneti |
200 000 |
||
rendkívüli gyvt |
50 000 |
||
temetési |
100 000 |
||
Települési támogatás (gyógyszer) |
200 000 |
||
Szociális Tűzifa |
660 400 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 560 400 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 560 400 |
0 |
0 |
3. melléklet
3a) melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
||||
Településrendezési eszközök |
4 152 900 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerés |
381 000 |
|||
Beruházások összesen |
4 533 900 |
0 |
0 |
|
Barackos út felújítása |
10 000 000 |
|||
Béke utca Rákóczi utca felújítása |
15 000 000 |
|||
Felújítás összesen |
25 000 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
29 533 900 |
0 |
0 |
|
3b) melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
Kisértékű tárgyi eszköz |
317 500 |
|||
Beruházások összesen |
317 500 |
0 |
0 |
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
317 500 |
0 |
0 |
|
4. melléklet
4. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
Az önkormányzat és intézménye 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
19 550 000 |
3 518 000 |
0 |
45 545 877 |
225 000 |
0 |
0 |
150 349 717 |
0 |
219 188 594 |
Község Önkorm. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Összesen |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
500 |
25 900 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 901 297 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-25 900 797 |
-25 900 797 |
||||||||
finanszírozás |
Módosított |
0 |
|||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
19 550 000 |
3 518 500 |
0 |
45 545 877 |
225 000 |
0 |
0 |
150 349 717 |
0 |
219 189 094 |
Önkormányzata |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4a) melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
018010 |
Eredeti |
45 545 877 |
45 545 877 |
||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
011130 |
Eredeti |
225 000 |
150 349 717 |
150 574 717 |
|||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
2 628 000 |
2 628 000 |
||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
0 |
|||||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
066020 |
Eredeti |
840 000 |
840 000 |
||||||||
Községgazd. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
19 550 000 |
50 000 |
19 600 000 |
|||||||
Bev. Áht.kívül |
Módosított |
0 |
|||||||||
(kamat) |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
19 550 000 |
3 518 000 |
0 |
45 545 877 |
225 000 |
0 |
0 |
150 349 717 |
0 |
219 188 594 |
Község Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4b) melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
018010 |
Eredeti |
25 900 797 |
25 900 797 |
||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
900020 |
Eredeti |
500 |
500 |
||||||||
Önk. Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
|||||||||
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
500 |
25 900 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 901 297 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
5. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
8 420 733 |
1 557 902 |
16 472 289 |
1 560 400 |
5 656 823 |
0 |
130 085 750 |
4 533 900 |
25 000 000 |
25 900 797 |
219 188 594 |
Község |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Nadapi |
Eredeti |
18 676 577 |
3 781 161 |
3 126 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
25 901 297 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-25 900 797 |
-25 900 797 |
|||||||||
finanszírozás |
Módosított |
0 |
||||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
27 097 310 |
5 339 063 |
19 598 348 |
1 560 400 |
5 656 823 |
0 |
130 085 750 |
4 851 400 |
25 000 000 |
0 |
219 189 094 |
Önkormányzata |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5a) melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
6 539 900 |
1 209 586 |
3 710 570 |
200 000 |
130 085 750 |
4 152 900 |
145 898 706 |
||||
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
066020 |
Eredeti |
1 645 500 |
324 060 |
1 736 268 |
381 000 |
4 086 828 |
||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
0 |
||||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
066010 |
Eredeti |
1 701 800 |
1 701 800 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
045160 |
Eredeti |
1 865 821 |
25 000 000 |
26 865 821 |
||||||||
Közutak |
Módosított |
0 |
||||||||||
üzemelt. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072111 |
Eredeti |
101 600 |
200 327 |
301 927 |
||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
||||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
203 078 |
203 078 |
|||||||||
Köztemető fenntart. |
Módosított |
0 |
||||||||||
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
235 333 |
24 256 |
259 589 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
5a) melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
Forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
082044 |
Eredeti |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082091 |
Eredeti |
1 447 800 |
60 000 |
1 507 800 |
||||||||
Közműv. Int. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
064010 |
Eredeti |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
106020 |
Eredeti |
101 600 |
660 400 |
762 000 |
||||||||
Lakásfenntartási tá- |
Módosított |
0 |
||||||||||
mogatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
2 718 136 |
25 900 797 |
28 618 933 |
||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107060 |
Eredeti |
900 000 |
900 000 |
|||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
0 |
||||||||||
(átmeneti, köztemetés) |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072112 |
Eredeti |
28 848 |
504 240 |
533 088 |
||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
5a) melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
Forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Bérbeadás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
096015 |
Eredeti |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Tám. Célú fin. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104042 |
Eredeti |
64 908 |
1 274 120 |
1 339 028 |
||||||||
Családsegítés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
092120 |
Eredeti |
210 000 |
210 000 |
|||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
5-8 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107052 |
Eredeti |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091220 |
Eredeti |
210 000 |
210 000 |
|||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
1-4 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
5a) melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
084031 |
Eredeti |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
0 |
||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
116 396 |
116 396 |
|||||||||
Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104037 |
Eredeti |
101 600 |
101 600 |
|||||||||
Szünidei |
Módosított |
0 |
||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
8 420 733 |
1 557 902 |
16 472 289 |
1 560 400 |
5 656 823 |
0 |
130 085 750 |
4 533 900 |
25 000 000 |
25 900 797 |
219 188 594 |
Község Önkor- |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
mányzata összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5b) melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
091110 |
Eredeti |
18 656 577 |
3 763 697 |
517 900 |
22 938 174 |
|||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
szakmai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
20 000 |
17 464 |
2 608 159 |
317 500 |
2 963 123 |
||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
működtetési |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
18 676 577 |
3 781 161 |
3 126 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
25 901 297 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet
6. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi létszámkerete |
||||
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélye-zett létszámke-ret |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
I. Nadap Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
0 |
0 |
0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
1 |
1 |
0 |
Hosszabb távú közfoglalkozatás |
041233 |
2 |
2 |
0 |
Összesen |
3 |
3 |
0 |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
4 |
4 |
0 |
Összesen |
4 |
4 |
||
Önkormányzat és intézményei összesen |
7 |
7 |
0 |
|
7. melléklet
7. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelthez |
|||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
forint |
|||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
Személyi juttatások összesen |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 258 100 |
27 097 310 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
444 921 |
444 921 |
444 922 |
444 922 |
444 922 |
444 922 |
444 922 |
444 922 |
444 922 |
444 922 |
444 922 |
444 923 |
5 339 063 |
Dologi kiadások |
1 700 000 |
1 500 000 |
1 800 000 |
1 600 000 |
1 800 000 |
1 600 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 600 000 |
1 700 000 |
1 800 000 |
1 498 348 |
19 598 348 |
Elvonások, befizetések |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
450 000 |
450 000 |
456 823 |
5 456 823 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
700 000 |
60 000 |
20 000 |
40 000 |
50 000 |
40 000 |
100 000 |
60 000 |
200 000 |
150 000 |
40 400 |
1 560 400 |
Működési célú kölcsön nyújtása |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 953 031 |
5 353 031 |
5 013 032 |
4 873 032 |
4 993 032 |
4 803 032 |
4 693 032 |
4 753 032 |
4 963 032 |
5 053 032 |
5 103 032 |
4 698 594 |
59 251 944 |
Felhalmozási kiadások |
2 500 000 |
2 351 400 |
15 000 000 |
10 000 000 |
29 851 400 |
||||||||
0 |
|||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
4 953 031 |
5 353 031 |
7 513 032 |
7 224 432 |
19 993 032 |
4 803 032 |
14 693 032 |
4 753 032 |
4 963 032 |
5 053 032 |
5 103 032 |
4 698 594 |
89 103 344 |
Működési bevételek |
600 000 |
150 000 |
120 000 |
600 000 |
150 000 |
120 000 |
600 000 |
150 000 |
230 000 |
600 000 |
100 000 |
98 500 |
3 518 500 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 550 000 |
2 450 000 |
2 500 000 |
2 550 000 |
2 400 000 |
2 550 000 |
2 600 000 |
2 450 000 |
2 550 000 |
2 450 000 |
2 600 000 |
2 895 877 |
30 545 877 |
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
400 000 |
8 500 000 |
600 000 |
400 000 |
150 000 |
20 000 |
550 000 |
7 590 000 |
400 000 |
440 000 |
200 000 |
19 550 000 |
Működési célú támogatások Áht-n belül |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
225 000 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 475 000 |
3 025 000 |
11 145 000 |
3 775 000 |
2 975 000 |
2 845 000 |
3 245 000 |
3 175 000 |
10 395 000 |
3 450 000 |
3 140 000 |
3 194 377 |
53 839 377 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 475 000 |
18 025 000 |
11 145 000 |
3 775 000 |
2 975 000 |
2 845 000 |
3 245 000 |
3 175 000 |
10 395 000 |
3 450 000 |
3 140 000 |
3 194 377 |
68 839 377 |
8. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez
|
|---|
|
9. melléklet
9. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Bekerülési érték |
Bevétel |
Közvetett támogatás |
Gyermekétkeztetés (óvodai étkeztetés) |
2 286 000 |
1 795 403 |
490 597 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
2 286 000 |
1 795 403 |
490 597 |
10. melléklet
11. melléklet
11. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból |
|||
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása |
|||
Forintban |
|||
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
||
2018 |
2019 |
2020 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennáló kötelezettségek |
|||
Felhalmozási célú hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
||
2018 |
2019 |
2020 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Közhatalmi bevételek |
19 550 000 |
19 550 000 |
19 550 000 |
Működési bevételek (intézményi) |
3 518 500 |
3 518 500 |
3 518 500 |
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
38 068 500 |
23 068 500 |
23 068 500 |
Kötelezettségek aránya % |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
12. melléklet
12. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
2018. évi terv |
2018. évi terv |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 545 877 |
Személyi juttatások |
27 097 310 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 339 063 |
|
Közhatalmi bevételek |
19 550 000 |
Dologi kiadások |
19 598 348 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
||
Működési bevételek (intézményi) |
3 518 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 560 400 |
Működési célú kölcsön törlesztése |
225 000 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
4 192 256 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
1 264 567 |
||
Tartalék |
130 085 750 |
||
Működési célú kölcsön nyújtása |
200 000 |
||
Működési bevételek összesen |
53 839 377 |
Működési kiadás |
189 337 694 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
15 000 000 |
Felújítások |
25 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
4 851 400 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
15 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
29 851 400 |
Finanszírozási bevételek |
150 349 717 |
Finanszírozási kiadások |
|
Bevételek mindösszesen |
219 189 094 |
Kiadások mindösszesen |
219 189 094 |