Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 12. 11- 2019. 05. 25Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről
Nadap Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 252.304.292 Ft-ban, ezen belül:
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1.táblázat, intézményenként a 2., és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1. táblazat, intézményenként a 2., és 3. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2018. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., és 3. táblázat tartalmazza.
(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2018 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat intézményenként a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervez.
(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált
4. § (1) Az önkormányzat és intézménye előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 152.880.479 Ft, melyből 102.412.775 Ft kötött felhasználású, míg 50.467.704 Ft szabad pénzmaradvány.
(2) A képviselő testület 97.296 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 77.601 Ft előző évi pénzmaradvány és 19.695 Ft 2018. évi működési bevétel.
(3) A kötött tartalék terhére kötelezettséget vállalni 77.601 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet. A kötött tartalék részét képezi még a MÁK által átutalt 2018. évi bérkompenzáció 19.695 Ft előlege, mivel ez az összeg év végén visszavonásra kerül.
(4) ) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésébe 39.221.975 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.
5. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
6. § A képviselő-testület a 2018. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez.
7. § (1a) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát a 10.melléklet tartalmazza.”
(3) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja a 2018-2020 években nincs.
8. § A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.
9. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.
11. § A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet
12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.
3.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti
a) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről,
b) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról,
c) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről,
d) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról,
e) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről,
f) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról,
g) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről,
h) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról,
i) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2014. évi költségvetéséről,
j) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről és
k) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetéséről
1. melléklet
1. melléklet a 10/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet hez |
|||
1. Táblázat |
|||
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 545 877 |
36 508 482 |
0 |
Elvonások befizetések bevételei |
0 |
291 501 |
0 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
1 291 955 |
0 |
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
19 550 000 |
19 550 000 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 274 400 |
0 |
Működési bevételek (saját) |
3 518 500 |
7 203 342 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülése |
225 000 |
225 000 |
0 |
Működési bevételek összesen |
53 839 377 |
69 344 680 |
0 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
15 079 133 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
15 000 000 |
30 079 133 |
0 |
Költségvetési bevételek |
68 839 377 |
99 423 813 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
150 349 717 |
152 880 479 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
150 349 717 |
152 880 479 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
219 189 094 |
252 304 292 |
0 |
2. Táblázat |
|||
Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 545 877 |
36 508 482 |
|
Elvonások befizetések bevételei |
291 501 |
||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
1 291 955 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
12 500 000 |
12 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
19 550 000 |
19 550 000 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 274 400 |
|
Működési bevételek (saját) |
3 518 000 |
7 202 842 |
|
Működési célú kölcsön visszatérülése |
225 000 |
225 000 |
|
Működési bevételek összesen |
53 838 877 |
69 344 180 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
15 079 133 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
15 000 000 |
30 079 133 |
0 |
Költségvetési bevételek |
68 838 877 |
99 423 313 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
150 349 717 |
152 588 978 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
150 349 717 |
152 588 978 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
219 188 594 |
252 012 291 |
0 |
3. Táblázat |
|||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
Elvonások befizetések bevételei |
|||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
|||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési bevételek (saját) |
500 |
500 |
|
Működési célú kölcsön visszatérülése |
|||
Működési bevételek összesen |
500 |
500 |
0 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
500 |
500 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
291 501 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
0 |
291 501 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
500 |
292 001 |
0 |
Tájékoztató adat: Nadapi Kerekerdő Óvoda fin. |
25 900 797 |
25 999 751 |
|
ebből állami támogatás: |
11 559 233 |
||
önkormányzati támogatás: |
14 341 564 |
||
2. melléklet
2. melléklet a 10/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet hez |
|||
|---|---|---|---|
1. Táblázat |
|||
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
27 097 310 |
28 488 089 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 339 063 |
5 496 239 |
0 |
Dologi kiadások |
19 598 348 |
27 861 940 |
0 |
Elvonások befizetések |
0 |
291 501 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 560 400 |
1 720 420 |
0 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
4 192 256 |
4 696 496 |
0 |
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
1 264 567 |
99 939 841 |
0 |
Tartalék |
130 085 750 |
39 221 975 |
0 |
ebből: Szabad tartalék |
39 456 975 |
39 124 679 |
0 |
Kötött tartalék |
90 628 775 |
97 296 |
0 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
0 |
Működési kiadások |
189 337 694 |
207 916 501 |
0 |
Felújítások |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
Beruházások |
4 851 400 |
18 324 733 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
29 851 400 |
43 324 733 |
0 |
Költségvetési kiadások |
219 189 094 |
251 241 234 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
1 063 058 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
219 189 094 |
252 304 292 |
0 |
2. Táblázat |
|||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
8 420 733 |
9 729 012 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 557 902 |
1 698 624 |
|
Dologi kiadások |
16 472 289 |
24 735 881 |
|
Elvonások befizetések |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 560 400 |
1 720 420 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
4 192 256 |
4 696 496 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
1 264 567 |
99 939 841 |
|
Tartalék |
130 085 750 |
39 221 975 |
|
ebből: Szabad tartalék |
39 456 975 |
39 124 679 |
|
Kötött tartalék |
90 628 775 |
97 296 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
Működési kiadás |
163 753 897 |
181 942 249 |
0 |
Felújítások |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Beruházások |
4 533 900 |
18 007 233 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
29 533 900 |
43 007 233 |
0 |
Költségvetési kiadások |
193 287 797 |
224 949 482 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
1 063 058 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
193 287 797 |
226 012 540 |
0 |
Tájékoztató adat: |
25 900 797 |
25 999 751 |
|
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása |
|||
3. Táblázat |
|||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
18 676 577 |
18 759 077 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 781 161 |
3 797 615 |
|
Dologi kiadások |
3 126 059 |
3 126 059 |
|
Elvonások befizetések |
291 501 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
|||
Tartalék |
|||
ebből: Szabad tartalék |
|||
Kötött tartalék |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||
Működési kiadás |
25 583 797 |
25 974 252 |
0 |
Felújítások |
|||
Beruházások |
317 500 |
317 500 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási kiadások |
317 500 |
317 500 |
0 |
Költségvetési kiadások |
25 901 297 |
26 291 752 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
25 901 297 |
26 291 752 |
0 |
2/1 melléklet a 10/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú |
|||
pénzeszköz átadásai |
|||
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Közös Hivatal támogatása |
2 718 136 |
2 718 136 |
|
Családsegítő szolgálat támogatása |
1 274 120 |
1 274 120 |
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
Ügyeleti ellátás |
504 240 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 192 256 |
4 696 496 |
0 |
Civil szervezetek támogatása |
560 000 |
560 000 |
|
Laborvizsgálat támogatása |
200 327 |
200 327 |
|
Orvosi ügyeleti hozzájárulás |
504 240 |
||
MNV Zrt eszközhasználati díj |
93 452 614 |
||
Non profit szervezetek támogatása |
200 000 |
||
DRV Lakossági víz és csatorna támogatás |
5 526 900 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 264 567 |
99 939 841 |
0 |
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
0 |
Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
350 000 |
350 000 |
|
ebből: átmeneti |
200 000 |
200 000 |
|
rendkívüli gyvt |
50 000 |
50 000 |
|
temetési |
100 000 |
100 000 |
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
200 000 |
200 000 |
|
Szociális Tűzifa |
660 400 |
820 420 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 560 400 |
1 720 420 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 560 400 |
1 720 420 |
0 |
3. melléklet
3. melléklet a 10/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
1. Táblázat |
||||||
Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai |
Forint |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|
I. Nadap Község Önkormányzat |
||||||
Immateriális javak beszerzése |
Településképi rendelet tervezet elkészítése |
4 152 900 |
4 152 900 |
|||
Ingatlan beszerzés létesítés |
Telek vásárlás |
0 |
1 000 000 |
|||
Temető kerítés építése |
600 000 |
|||||
Erdőalja településrész közművesitése |
0 |
11 873 333 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptop, számítógép, kártyaolvasó vásárlása |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű eszközök (szavazófülke) |
381 000 |
381 000 |
|||
Beruházások összesen |
4 533 900 |
18 007 233 |
0 |
0 |
||
Ingatlan felújítás |
||||||
Belterületi utak felújítása (2016. évi Barackos u. ) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|||
2068/2017 Korm.határozat alapján útfelújítása |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Felújítás összesen |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
29 533 900 |
43 007 233 |
0 |
0 |
||
2. Táblázat |
|||||
Az önállóan működő intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ( bútorok, játékok) |
317 500 |
317 500 |
0 |
||
Beruházások összesen |
317 500 |
317 500 |
0 |
||
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás összesen |
317 500 |
317 500 |
0 |
||
4. melléklet
4. melléklet a 10/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
1. Táblázat |
|||||||||||
Az önkormányzat és intézménye 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
19 550 000 |
3 518 000 |
0 |
30 545 877 |
225 000 |
15 000 000 |
0 |
150 349 717 |
0 |
219 188 594 |
Község Önkorm. |
Módosított |
19 550 000 |
7 202 842 |
1 291 955 |
36 799 983 |
4 499 400 |
30 079 133 |
0 |
152 588 978 |
0 |
252 012 291 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
500 |
25 900 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 901 297 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
500 |
25 999 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 501 |
0 |
26 291 752 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-25 900 797 |
-25 900 797 |
||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-25 999 751 |
-25 999 751 |
||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
19 550 000 |
3 518 500 |
0 |
30 545 877 |
225 000 |
15 000 000 |
0 |
150 349 717 |
0 |
219 189 094 |
Önkormányzata |
Módosított |
19 550 000 |
7 203 342 |
1 291 955 |
36 799 983 |
4 499 400 |
30 079 133 |
0 |
152 880 479 |
0 |
252 304 292 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat |
|||||||||||
Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
018010 |
Eredeti |
30 545 877 |
15 000 000 |
45 545 877 |
|||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
36 508 482 |
15 000 000 |
51 508 482 |
|||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
150 349 717 |
150 349 717 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
291 501 |
152 588 978 |
152 880 479 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
011130 |
Eredeti |
225 000 |
225 000 |
||||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
225 000 |
225 000 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
2 628 000 |
2 628 000 |
||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
6 312 842 |
6 312 842 |
||||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
066020 |
Eredeti |
840 000 |
840 000 |
||||||||
Községgazd. |
Módosított |
840 000 |
840 000 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
19 550 000 |
50 000 |
19 600 000 |
|||||||
Bev. Áht.kívül |
Módosított |
19 550 000 |
50 000 |
19 600 000 |
|||||||
(kamat) |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
041233 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
1 291 955 |
1 291 955 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
2. Táblázat |
|||||||||||
Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
052020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
4 274 400 |
15 079 133 |
19 353 533 |
|||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Víztermelés ellátás |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
19 550 000 |
3 518 000 |
0 |
30 545 877 |
225 000 |
15 000 000 |
0 |
150 349 717 |
0 |
219 188 594 |
Község Önkormányz. |
Módosított |
19 550 000 |
7 202 842 |
1 291 955 |
36 799 983 |
4 499 400 |
30 079 133 |
0 |
152 588 978 |
0 |
252 012 291 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat |
|||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
018010 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
25 900 797 |
25 900 797 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
25 999 751 |
291 501 |
26 291 252 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
900020 |
Eredeti |
500 |
500 |
||||||||
Önk. Funkcióra nem |
Módosított |
500 |
500 |
||||||||
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
091140 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
működtetési feladat |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
500 |
25 900 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 901 297 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
500 |
25 999 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 501 |
0 |
26 291 752 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
5. melléklet a 10/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
1. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
8 420 733 |
1 557 902 |
16 472 289 |
1 560 400 |
5 656 823 |
0 |
130 085 750 |
4 533 900 |
25 000 000 |
25 900 797 |
219 188 594 |
Község |
Módosított |
9 729 012 |
1 698 624 |
24 735 881 |
1 720 420 |
104 836 337 |
0 |
39 221 975 |
18 007 233 |
25 000 000 |
27 062 809 |
252 012 291 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Nadapi |
Eredeti |
18 676 577 |
3 781 161 |
3 126 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
25 901 297 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
18 759 077 |
3 797 615 |
3 126 059 |
0 |
0 |
291 501 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
26 291 752 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-25 900 797 |
-25 900 797 |
|||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-25 999 751 |
-25 999 751 |
|||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
27 097 310 |
5 339 063 |
19 598 348 |
1 560 400 |
5 656 823 |
0 |
130 085 750 |
4 851 400 |
25 000 000 |
0 |
219 189 094 |
Önkormányzata |
Módosított |
28 488 089 |
5 496 239 |
27 861 940 |
1 720 420 |
104 836 337 |
291 501 |
39 221 975 |
18 324 733 |
25 000 000 |
1 063 058 |
252 304 292 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
6 539 900 |
1 209 586 |
3 710 570 |
200 000 |
130 085 750 |
4 152 900 |
145 898 706 |
||||
Önkormányzati |
Módosított |
6 539 900 |
1 199 586 |
3 878 570 |
300 000 |
39 221 975 |
4 229 680 |
55 369 711 |
||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
066020 |
Eredeti |
1 645 500 |
324 060 |
1 736 268 |
381 000 |
4 086 828 |
||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
1 776 600 |
350 006 |
1 732 868 |
1 304 220 |
5 163 694 |
||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
066010 |
Eredeti |
1 701 800 |
1 701 800 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
1 701 800 |
1 701 800 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
045160 |
Eredeti |
1 865 821 |
25 000 000 |
26 865 821 |
||||||||
Közutak |
Módosított |
1 715 821 |
25 000 000 |
26 715 821 |
||||||||
üzemelt. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072111 |
Eredeti |
101 600 |
200 327 |
301 927 |
||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
10 000 |
83 600 |
200 327 |
293 927 |
|||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
203 078 |
203 078 |
|||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
203 078 |
600 000 |
803 078 |
||||||||
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
235 333 |
24 256 |
259 589 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
1 412 512 |
139 032 |
3 400 |
1 554 944 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
082044 |
Eredeti |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082091 |
Eredeti |
1 447 800 |
60 000 |
1 507 800 |
||||||||
Közműv. Int. |
Módosított |
1 447 800 |
60 000 |
1 507 800 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
064010 |
Eredeti |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
106020 |
Eredeti |
101 600 |
660 400 |
762 000 |
||||||||
Lakásfenntartási tá- |
Módosított |
101 600 |
660 400 |
762 000 |
||||||||
mogatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
2 718 136 |
25 900 797 |
28 618 933 |
||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
2 718 136 |
25 999 751 |
28 717 887 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107060 |
Eredeti |
900 000 |
900 000 |
|||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
1 060 020 |
1 060 020 |
|||||||||
(átmeneti, köztemetés) |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
072112 |
Eredeti |
28 848 |
504 240 |
533 088 |
||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
28 848 |
504 240 |
533 088 |
||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Bérbeadás |
Módosított |
783 392 |
93 452 614 |
94 236 006 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
096015 |
Eredeti |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Tám. Célú fin. |
Módosított |
1 063 058 |
1 063 058 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104042 |
Eredeti |
64 908 |
1 274 120 |
1 339 028 |
||||||||
Családsegítés |
Módosított |
64 908 |
1 274 120 |
1 339 028 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
092120 |
Eredeti |
210 000 |
210 000 |
|||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
210 000 |
210 000 |
|||||||||
5-8 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107052 |
Eredeti |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
091220 |
Eredeti |
210 000 |
210 000 |
|||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
210 000 |
210 000 |
|||||||||
1-4 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084031 |
Eredeti |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
600 000 |
600 000 |
|||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
116 396 |
116 396 |
|||||||||
Óvoda |
Módosított |
116 396 |
116 396 |
|||||||||
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104037 |
Eredeti |
101 600 |
101 600 |
|||||||||
Szünidei |
Módosított |
101 600 |
101 600 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
7 480 200 |
5 526 900 |
11 873 333 |
24 880 433 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
8 420 733 |
1 557 902 |
16 472 289 |
1 560 400 |
5 656 823 |
0 |
130 085 750 |
4 533 900 |
25 000 000 |
25 900 797 |
219 188 594 |
Község Önkor- |
Módosított |
9 729 012 |
1 698 624 |
24 735 881 |
1 720 420 |
104 836 337 |
0 |
39 221 975 |
18 007 233 |
25 000 000 |
27 062 809 |
252 012 291 |
mányzata összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat |
||||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
091110 |
Eredeti |
18 656 577 |
3 763 697 |
517 900 |
22 938 174 |
|||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
18 739 077 |
3 780 151 |
517 900 |
23 037 128 |
|||||||
szakmai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
20 000 |
17 464 |
2 608 159 |
317 500 |
2 963 123 |
||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
20 000 |
17 464 |
2 608 159 |
317 500 |
2 963 123 |
||||||
működtetési |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Támogatási célú |
Módosított |
291 501 |
291 501 |
|||||||||
finansz. Művelet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
18 676 577 |
3 781 161 |
3 126 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
25 901 297 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
18 759 077 |
3 797 615 |
3 126 059 |
0 |
0 |
291 501 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
26 291 752 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet
6. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi létszámkerete |
||||
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélye-zett létszámke-ret |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
I. Nadap Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
0 |
0 |
0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
1 |
1 |
0 |
Hosszabb távú közfoglalkozatás |
041233 |
2 |
2 |
0 |
Összesen |
3 |
3 |
0 |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
4 |
4 |
0 |
Összesen |
4 |
4 |
||
Önkormányzat és intézményei összesen |
7 |
7 |
0 |
|
7. melléklet
6. melléklet a 10/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelthez |
|||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve |
|||||||||||||||||||||||||
forint |
|||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 258 110 |
3 188 548 |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 718 451 |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 258 100 |
28 488 089 |
||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
444 921 |
444 921 |
444 922 |
444 922 |
444 922 |
550 484 |
444 922 |
444 922 |
496 536 |
444 922 |
444 922 |
444 923 |
5 496 239 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
1 700 000 |
1 500 000 |
1 800 000 |
1 600 000 |
9 280 200 |
1 600 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 383 392 |
1 700 000 |
1 800 000 |
1 498 348 |
27 861 940 |
||||||||||||
Elvonások, befizetések |
291 501 |
291 501 |
|||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatás, kiadás |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
91 201 164 |
450 000 |
450 000 |
8 928 350 |
450 000 |
450 000 |
456 823 |
104 636 337 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
860 020 |
60 000 |
20 000 |
40 000 |
50 000 |
40 000 |
100 000 |
60 000 |
200 000 |
150 000 |
40 400 |
1 720 420 |
||||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 953 031 |
5 513 051 |
5 013 032 |
4 873 032 |
12 764 733 |
96 590 196 |
4 693 032 |
4 753 032 |
14 686 729 |
5 053 032 |
5 103 032 |
4 698 594 |
168 694 526 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
2 500 000 |
2 351 400 |
27 873 333 |
10 000 000 |
600 000 |
43 324 733 |
|||||||||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
4 953 031 |
5 513 051 |
7 513 032 |
7 224 432 |
40 638 066 |
96 590 196 |
14 693 032 |
4 753 032 |
15 286 729 |
5 053 032 |
5 103 032 |
4 698 594 |
212 019 259 |
||||||||||||
Működési bevételek |
600 000 |
150 000 |
120 000 |
600 000 |
150 000 |
120 000 |
600 000 |
3 534 842 |
530 000 |
600 000 |
100 000 |
98 500 |
7 203 342 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 550 000 |
2 450 000 |
2 853 247 |
2 550 000 |
2 400 000 |
2 550 000 |
2 600 000 |
2 450 000 |
8 159 358 |
2 450 000 |
2 600 000 |
2 895 877 |
36 508 482 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
400 000 |
8 500 000 |
600 000 |
400 000 |
150 000 |
20 000 |
550 000 |
7 590 000 |
400 000 |
440 000 |
200 000 |
19 550 000 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
291 501 |
291 501 |
|||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások Áht-n belül |
862 458 |
429 497 |
1 291 955 |
||||||||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 274 400 |
4 274 400 |
|||||||||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
225 000 |
|||||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 475 000 |
3 025 000 |
11 498 247 |
3 775 000 |
7 540 901 |
3 707 458 |
3 245 000 |
6 559 842 |
16 733 855 |
3 450 000 |
3 140 000 |
3 194 377 |
69 344 680 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
15 079 133 |
30 079 133 |
||||||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 475 000 |
18 025 000 |
11 498 247 |
3 775 000 |
22 620 034 |
3 707 458 |
3 245 000 |
6 559 842 |
16 733 855 |
3 450 000 |
3 140 000 |
3 194 377 |
99 423 813 |
||||||||||||
8. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez
|
|---|
|
9. melléklet
9. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Bekerülési érték |
Bevétel |
Közvetett támogatás |
Gyermekétkeztetés (óvodai étkeztetés) |
2 286 000 |
1 795 403 |
490 597 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
2 286 000 |
1 795 403 |
490 597 |
10. melléklet
11. melléklet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból |
||||
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása |
||||
Forintban |
||||
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
12 500 000 |
1 250 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 628 000 |
2 628 000 |
2 628 000 |
2 628 000 |
Kamatbevétel |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Saját bevételek összesen |
15 228 000 |
15 228 000 |
15 228 000 |
15 228 000 |
Kötelezettségek aránya % |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
12. melléklet
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
2018. évi terv |
2018. évi terv |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 508 482 |
Személyi juttatások |
28 488 089 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
1 291 955 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 496 239 |
Közhatalmi bevételek |
19 550 000 |
Dologi kiadások |
27 861 940 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 274 400 |
Elvonások befizetések |
291 501 |
Működési bevételek (intézményi) |
7 203 342 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 720 420 |
Működési célú kölcsön törlesztése |
225 000 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
4 696 496 |
Elvonások és befizetések bevételei |
291 501 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
99 939 841 |
Tartalék |
39 221 975 |
||
Működési célú kölcsön nyújtása |
200 000 |
||
Működési bevételek összesen |
69 344 680 |
Működési kiadás |
207 916 501 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
15 000 000 |
Felújítások |
25 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
15 079 133 |
Beruházások |
18 324 733 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
30 079 133 |
Felhalmozási kiadások |
43 324 733 |
Finanszírozási bevételek |
152 880 479 |
Finanszírozási kiadások |
1 063 058 |
Bevételek mindösszesen |
252 304 292 |
Kiadások mindösszesen |
252 304 292 |
13. melléklet
1. Táblázat |
||||||||||
forintban |
||||||||||
KIADÁSOK: |
2018. évi előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 880 833 |
3 058 012 |
3 058 012 |
|||||||
Normatív jutalmak |
||||||||||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
||||||||||
Végkielégítés |
||||||||||
Jubileumi jutalom |
||||||||||
Béren kívüli juttatások |
||||||||||
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) |
||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
||||||||||
Egyéb költségtérítések |
||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
131 100 |
131 100 |
||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 880 833 |
3 189 112 |
3 189 112 |
|||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 871 600 |
5 871 600 |
5 871 600 |
|||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
568 300 |
568 300 |
568 300 |
|||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
(Reprezentáció) |
||||||||||
Külső személyi juttatások |
6 539 900 |
6 539 900 |
6 539 900 |
|||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
8 420 733 |
9 729 012 |
9 729 012 |
|||||||
Szociális hozzájárulási adó |
1 507 902 |
1 648 624 |
1 648 624 |
|||||||
Egészségügyi hozzájárulás |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||||
Táppénz hozzájárulás |
||||||||||
Munkáltatót terhelő SZJA |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
1 557 902 |
1 698 624 |
1 698 624 |
|||||||
Gyógyszerbeszerzés |
||||||||||
Könyv , folyóirat beszerzése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
Irodaszer, nyomtatvány |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||||||
Munkaruha, védőruha |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||||
Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag |
150 000 |
130 000 |
130 000 |
|||||||
1.Táblázat |
||||||||||
forintban |
||||||||||
KIADÁSOK: |
2018. évi előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
||||||
Rendezvények készletköltsége |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
490 000 |
470 000 |
470 000 |
|||||||
Készletbeszerzés |
540 000 |
520 000 |
520 000 |
|||||||
Rendszergazda |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
|||||||
Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
284 000 |
284 000 |
284 000 |
|||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
364 000 |
384 000 |
384 000 |
|||||||
Gázenergia-szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||
Villamosenergia-szolgáltatás |
1 960 000 |
1 960 000 |
1 960 000 |
|||||||
Víz- és csatornadíjak |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||
Közüzemi díjak |
2 510 000 |
2 510 000 |
2 510 000 |
|||||||
Óvodai étkeztetés |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||
Szünidei gyermekétkeztetés |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|||||||
Vásárolt élelmezés |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
|||||||
Bérleti és lízingdíjak |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|||||||
Utak, épületek karbantartása |
830 820 |
830 820 |
830 820 |
|||||||
Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló, riasztó) |
516 000 |
516 000 |
516 000 |
|||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 346 820 |
1 346 820 |
1 346 820 |
|||||||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
661 420 |
661 420 |
661 420 |
|||||||
(kalásznet) |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
661 420 |
661 420 |
661 420 |
|||||||
Közadattár feltöltés |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|||||||
Belső ellenőrzés |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||
Szakértői díjak, településképi rendelet tervezet |
285 000 |
885 000 |
885 000 |
|||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
483 000 |
1 083 000 |
1 083 000 |
|||||||
Vagyonbiztosítás |
276 564 |
276 564 |
276 564 |
|||||||
Postai szolgáltatás |
0 |
|||||||||
Szemétszállítás |
249 904 |
149 904 |
149 904 |
|||||||
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés |
599 000 |
599 000 |
599 000 |
|||||||
1.Táblázat |
||||||||||
forintban |
||||||||||
KIADÁSOK: |
2018. évi előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
||||||
Fűnyírás |
1 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
Gyepmester |
231 360 |
231 360 |
231 360 |
|||||||
Riasztó távfelügyelet |
82 584 |
82 584 |
82 584 |
|||||||
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||||||
Pénzügyi szolgáltatások |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||
Rendezvények kiadásai |
770 000 |
770 000 |
||||||||
Egyéb (közös költség, térképmásolat) |
936 000 |
166 000 |
166 000 |
|||||||
Szállítás (bérletek egyéb) |
600 000 |
400 000 |
180 000 |
220 000 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
4 795 412 |
4 195 412 |
3 975 412 |
220 000 |
0 |
|||||
Szolgáltatási kiadások |
12 126 652 |
12 126 652 |
11 906 652 |
220 000 |
0 |
|||||
Kiküldetések kiadásai |
||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások |
||||||||||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ÁFA |
2 975 661 |
2 975 661 |
2 975 661 |
|||||||
Fizetendő Áfa |
8 263 592 |
8 263 592 |
||||||||
TÖOSZ tagdíj |
12 020 |
12 020 |
12 020 |
|||||||
Vktkt tagdíj |
60 100 |
60 100 |
60 100 |
|||||||
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) |
60 100 |
60 100 |
60 100 |
|||||||
Velencei Térségfejl. (tagdíj) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|||||||
Ügyeleti tagdíj |
28 848 |
28 848 |
28 848 |
|||||||
Humán családsegítő (tagdíj) |
64 908 |
64 908 |
64 908 |
|||||||
Egyéb adók díjak |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások |
465 976 |
465 976 |
413 956 |
52 020 |
0 |
|||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 441 637 |
11 705 229 |
11 653 209 |
52 020 |
0 |
|||||
DOLOGI KIADÁSOK |
16 472 289 |
24 735 881 |
24 463 861 |
272 020 |
0 |
|||||
Óvodáztatási támogatás |
||||||||||
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Bursa ösztöndíj |
||||||||||
Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||||||
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
Települési támogatás |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|||||||
1.Táblázat |
||||||||||
forintban |
||||||||||
KIADÁSOK: |
2018. évi előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
||||||
Szociális tüzifa |
660 400 |
820 420 |
820 420 |
|||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 560 400 |
1 720 420 |
1 720 420 |
0 |
0 |
|||||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
1 560 400 |
1 720 420 |
1 720 420 |
0 |
0 |
|||||
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |
||||||||||
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései |
||||||||||
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
Családsegítő működési hozzájárulás |
1 274 120 |
1 274 120 |
1 274 120 |
|||||||
Közös Hivatal támogatása |
2 718 136 |
2 718 136 |
2 718 136 |
|||||||
Ügyeleti ellátás |
504 240 |
504 240 |
||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 192 256 |
4 696 496 |
4 696 496 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat) |
200 327 |
200 327 |
200 327 |
|||||||
Non profit társaságoknak támogatás |
504 240 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
Egyéb civil szervezetek támogatása |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
|||||||
MNV Zrt (eszközhasználati díj) |
93 452 614 |
93 452 614 |
||||||||
Egyéb vállalkozások DRV víz és csatorna támogatás |
5 526 900 |
5 526 900 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 264 567 |
99 939 841 |
99 179 841 |
760 000 |
0 |
|||||
Kötött felhasználású tartalék |
90 628 775 |
97 296 |
97 296 |
|||||||
Szabad tartalék |
39 456 975 |
39 124 679 |
39 707 320 |
217 359 |
||||||
Tartalék |
130 085 750 |
39 221 975 |
39 804 616 |
217 359 |
0 |
|||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
135 742 573 |
144 058 312 |
143 880 953 |
977 359 |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
163 753 897 |
181 942 249 |
181 492 870 |
1 249 379 |
0 |
|||||
Immateriális javak beszerzése létesítése (Településrendezési eszközök) |
3 270 000 |
3 270 000 |
3 270 000 |
|||||||
Ingatlan beszerzése létesítése |
13 345 774 |
13 345 774 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
1.Táblázat |
||||||||||
forintban |
||||||||||
KIADÁSOK: |
2018. évi előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
||||||
Beruházás Áfa |
963 900 |
1 091 459 |
1 091 459 |
|||||||
BERUHÁZÁSOK |
4 533 900 |
18 007 233 |
18 007 233 |
0 |
0 |
|||||
Ingatlan felújítás |
19 685 040 |
19 685 040 |
19 685 040 |
|||||||
Barackos út 7.874.016 Ft (pályázat) |
||||||||||
2068/2017. Korm. Hat. Útfelújítás 11.811.024 Ft |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||
Felújítás Áfa |
5 314 960 |
5 314 960 |
5 314 960 |
|||||||
FELÚJÍTÁSOK |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
29 533 900 |
43 007 233 |
43 007 233 |
0 |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
193 287 797 |
224 949 482 |
224 500 103 |
1 249 379 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
1 063 058 |
1 063 058 |
|||||||
Óvoda Finanszírozása |
25 900 797 |
25 999 751 |
24 540 656 |
1 428 621 |
||||||
ebből állami támogatás: 11.559.233 Ft |
||||||||||
önkorm.: 4.341.564 Ft |
||||||||||
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
25 900 797 |
25 999 751 |
24 540 656 |
1 428 621 |
0 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
25 900 797 |
27 062 809 |
25 603 714 |
1 428 621 |
0 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
219 188 594 |
252 012 291 |
250 103 817 |
2 678 000 |
0 |
|||||
1.Táblázat |
||||||||||
forintban |
||||||||||
BEVÉTELEK: |
2018. évi előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 796 241 |
11 832 353 |
11 832 353 |
|||||||
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda) |
11 559 233 |
11 559 233 |
11 559 233 |
|||||||
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása |
5 390 403 |
5 390 403 |
5 390 403 |
|||||||
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 926 493 |
5 926 493 |
||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
30 545 877 |
36 508 482 |
36 508 482 |
0 |
0 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
291 501 |
291 501 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól |
1 291 955 |
1 291 955 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről |
0 |
1 291 955 |
1 291 955 |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
30 545 877 |
38 091 938 |
38 091 938 |
|||||||
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
||||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Építményadó |
||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
Telekadó |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
Vagyoni típusú adók |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
|||||
Iparűzési adó |
0 |
|||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
Talajterhelési díj |
0 |
|||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|||||
Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||||||||
Szabálysértési bírság |
||||||||||
Késedelmi pótlék |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
1.Táblázat |
||||||||||
forintban |
||||||||||
BEVÉTELEK: |
2018. évi előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
||||||
Talajterhelési díj |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|||||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
19 550 000 |
19 550 000 |
19 550 000 |
0 |
0 |
|||||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||
Bérleti díj |
2 628 000 |
2 628 000 |
2 628 000 |
|||||||
Lakbér |
||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
2 628 000 |
2 628 000 |
0 |
2 628 000 |
0 |
|||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
|||||||
(továbbszámlázott szolgáltatás) |
||||||||||
Eszközhasználati díj |
0 |
2 901 450 |
2 901 450 |
|||||||
Tulajdonosi bevétel |
0 |
2 901 450 |
2 901 450 |
0 |
0 |
|||||
Térítési díj |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
783 392 |
783 392 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||||||||
Egyéb bevétel |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 518 000 |
7 202 842 |
4 524 842 |
2 678 000 |
0 |
|||||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
|||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök non profit társaságtól |
4 274 400 |
4 274 400 |
||||||||
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól |
||||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
225 000 |
4 499 400 |
4 499 400 |
0 |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 838 877 |
69 344 180 |
66 666 180 |
2 678 000 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 079 133 |
15 079 133 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
15 079 133 |
15 079 133 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 000 000 |
30 079 133 |
30 079 133 |
0 |
0 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
68 838 877 |
99 423 313 |
96 745 313 |
2 678 000 |
0 |
|||||
1.Táblázat |
||||||||||
forintban |
||||||||||
BEVÉTELEK: |
2018. évi előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
||||||
Előző évi szabad pénzmaradvány |
49 000 000 |
50 176 203 |
50 176 203 |
0 |
||||||
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány |
101 349 717 |
102 412 775 |
102 412 775 |
|||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
150 349 717 |
152 588 978 |
152 588 978 |
0 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
150 349 717 |
152 588 978 |
152 588 978 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
219 188 594 |
252 012 291 |
249 334 291 |
2 678 000 |
0 |
|||||
2.Táblázat |
|||||||
forintban |
|||||||
KIADÁSOK: |
2018. évi előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
15 113 772 |
15 107 187 |
15 107 187 |
||||
Normatív jutalmak |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
75 000 |
81 585 |
81 585 |
||||
Végkielégítés |
|||||||
Jubileumi jutalom |
2 219 805 |
2 219 805 |
2 219 805 |
||||
Béren kívüli juttatások |
688 000 |
688 000 |
688 000 |
||||
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) |
|||||||
Közlekedési költségtérítés |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
|||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
82 500 |
82 500 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
18 656 577 |
18 739 077 |
17 651 077 |
1 088 000 |
0 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
|||||||
(Megbízási díj nyári helyettesítés) |
|||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
(Reprezentáció) |
|||||||
Külső személyi juttatások |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
18 676 577 |
18 759 077 |
17 671 077 |
1 088 000 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
3 501 076 |
3 517 530 |
3 439 530 |
78 000 |
|||
Egészségügyi hozzájárulás |
151 229 |
151 229 |
10 384 |
140 845 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
|||||||
Munkáltatót terhelő SZJA |
128 856 |
128 856 |
7 080 |
121 776 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
3 781 161 |
3 797 615 |
3 456 994 |
340 621 |
0 |
||
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
||||
Szakmai anyagok, tornaszerek beszerzése |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
0 |
0 |
||
Irodaszer, nyomtatvány |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||
Munkaruha |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
Tisztítószerek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Karbantartási és egyéb anyagok (konyhai eszk.) |
150 000 |
142 000 |
142 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
450 000 |
442 000 |
442 000 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
820 000 |
812 000 |
812 000 |
||||
2.Táblázat |
|||||||
forint |
|||||||
KIADÁSOK: |
2018. évi előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|||
Internet előfizetés |
32 952 |
32 952 |
32 952 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
32 952 |
32 952 |
32 952 |
0 |
0 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
140 952 |
140 952 |
140 952 |
0 |
0 |
||
Gázenergia-szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
Villamosenergia-szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Víz- és csatornadíjak |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Közüzemi díjak |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízingdíjak |
|||||||
Egyéb karbantartás (gázkazán, villany korszerűsítés) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||
Postai szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
Szemétszállítás |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||||
Riasztó távfelügyelet |
75 588 |
75 588 |
75 588 |
||||
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
Pénzügyi szolgáltatások |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg.) |
173 703 |
173 703 |
173 703 |
||||
Továbbképzés |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
409 291 |
409 291 |
409 291 |
0 |
0 |
||
Szolgáltatási kiadások |
1 509 291 |
1 509 291 |
1 509 291 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések kiadásai |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||||
Reklám- és propaganda kiadások |
|||||||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
||
ÁFA |
595 316 |
595 316 |
595 316 |
||||
Fizetendő Áfa |
|||||||
Egyéb dologi kiadások |
500 |
8 500 |
8 500 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
595 816 |
603 816 |
603 816 |
0 |
0 |
||
DOLOGI KIADÁSOK |
3 126 059 |
3 126 059 |
3 126 059 |
0 |
0 |
||
Elvonások befizetések |
291 501 |
291 501 |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
25 583 797 |
25 974 252 |
24 545 631 |
1 428 621 |
0 |
||
2.Táblázat |
|||||||
KIADÁSOK: |
2018. évi előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
|||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
Beruházás áfa |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
||||
BERUHÁZÁSOK |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||||
Felújítás Áfa |
|||||||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
25 901 297 |
26 291 752 |
24 863 131 |
1 428 621 |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
25 901 297 |
26 291 752 |
24 863 131 |
1 428 621 |
0 |
||
2.Táblázat |
|||||||
BEVÉTELEK: |
2018. évi előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
Egyéb szolg. |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
(továbbszámlázott szolgáltatás) |
|||||||
Kamatbevételek |
500 |
500 |
500 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
Egyéb bevétel |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
500 |
500 |
|||||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
||
Előző évi szabad pénzmaradvány |
291 501 |
291 501 |
|||||
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány |
|||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
291 501 |
291 501 |
0 |
0 |
||
Irányító szervi támogatás |
25 900 797 |
25 999 751 |
24 571 130 |
1 428 621 |
|||
ebből állami támogatás: 11.559.233 Ft |
|||||||
önkormányzati támogatás: 14.341.564 Ft |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
25 900 797 |
26 291 252 |
24 862 631 |
1 428 621 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 901 297 |
26 291 752 |
24 862 631 |
1 428 621 |
0 |
||