Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 26Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről
Nadap Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 292.932.596 Ft-ban, ezen belül:
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1.táblázat, intézményenként a 2., és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület 77.611 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.
(3) A kötött tartalék terhére kötelezettséget vállalni környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet.
(4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe 57.595.173 Ft szabad tartalékot tervez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.
(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásait a 2/1. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2018 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat intézményenként a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervez.
(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált
4. § (1) Az önkormányzat és intézménye előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 152.880.479 Ft, melyből 102.412.775 Ft kötött felhasználású, míg 50.467.704 Ft szabad pénzmaradvány.
(2) A képviselő testület 97.296 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 77.601 Ft előző évi pénzmaradvány és 19.695 Ft 2018. évi működési bevétel.
(3) A kötött tartalék terhére kötelezettséget vállalni 77.601 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet. A kötött tartalék részét képezi még a MÁK által átutalt 2018. évi bérkompenzáció 19.695 Ft előlege, mivel ez az összeg év végén visszavonásra kerül.
(4) ) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésébe 39.221.975 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.
5. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
6. § A képviselő-testület a 2018. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez.
7. § (1a) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát a 10.melléklet tartalmazza.”
(3) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja a 2018-2020 években nincs.
8. § A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.
9. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.
11. § A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet
12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.
3.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti
a) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről,
b) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról,
c) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről,
d) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról,
e) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről,
f) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról,
g) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről,
h) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról,
i) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2014. évi költségvetéséről,
j) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről és
k) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetéséről
1. melléklet
1. melléklet 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
|||
1. Táblázat |
|||
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 545 877 |
38 376 544 |
|
Elvonások befizetések bevételei |
0 |
291 501 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
2 169 703 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
12 500 000 |
14 795 116 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
7 000 000 |
11 128 693 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
151 106 |
|
Közhatalmi bevételek |
19 550 000 |
26 074 915 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 397 150 |
|
Működési bevételek (saját) |
3 518 500 |
7 413 171 |
|
Működési célú kölcsön visszatérülése |
225 000 |
250 000 |
|
Működési bevételek összesen |
53 839 377 |
84 972 984 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
15 000 000 |
30 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
25 079 133 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
15 000 000 |
55 079 133 |
|
Költségvetési bevételek |
68 839 377 |
140 052 117 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
150 349 717 |
152 880 479 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
150 349 717 |
152 880 479 |
|
Bevételek mindösszesen |
219 189 094 |
292 932 596 |
|
2. Táblázat |
|||
Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 545 877 |
38 376 544 |
|
Elvonások befizetések bevételei |
291 501 |
||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
2 169 703 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
12 500 000 |
14 795 116 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
7 000 000 |
11 128 693 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
151 106 |
|
Közhatalmi bevételek |
19 550 000 |
26 074 915 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 397 150 |
|
Működési bevételek (saját) |
3 518 000 |
7 412 671 |
|
Működési célú kölcsön visszatérülése |
225 000 |
250 000 |
|
Működési bevételek összesen |
53 838 877 |
84 972 484 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
15 000 000 |
30 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
25 079 133 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
15 000 000 |
55 079 133 |
|
Költségvetési bevételek |
68 838 877 |
140 051 617 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
150 349 717 |
152 588 978 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
150 349 717 |
152 588 978 |
|
Bevételek mindösszesen |
219 188 594 |
292 640 595 |
|
3. Táblázat |
|||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
Elvonások befizetések bevételei |
|||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
|||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési bevételek (saját) |
500 |
500 |
|
Működési célú kölcsön visszatérülése |
|||
Működési bevételek összesen |
500 |
500 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
500 |
500 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
291 501 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
0 |
291 501 |
|
Bevételek mindösszesen |
500 |
292 001 |
|
Tájékoztató adat: Nadapi Kerekerdő Óvoda fin. |
25 900 797 |
26 735 202 |
|
ebből állami támogatás: |
11 559 233 |
12 212 260 |
|
önkormányzati támogatás: |
14 341 564 |
14 522 942 |
|
2. melléklet
2. melléklet 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
|||
|---|---|---|---|
1. Táblázat |
|||
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
27 097 310 |
29 625 160 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 339 063 |
5 671 351 |
|
Dologi kiadások |
19 598 348 |
33 933 819 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
291 501 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 560 400 |
2 748 600 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
4 192 256 |
3 411 700 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
1 264 567 |
99 939 890 |
|
Tartalék |
130 085 750 |
57 672 784 |
|
ebből: Szabad tartalék |
39 456 975 |
57 595 173 |
|
Kötött tartalék |
90 628 775 |
77 611 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
200 000 |
250 000 |
|
Működési kiadások |
189 337 694 |
233 544 805 |
|
Felújítások |
25 000 000 |
40 000 000 |
|
Beruházások |
4 851 400 |
18 324 733 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
29 851 400 |
58 324 733 |
|
Költségvetési kiadások |
219 189 094 |
291 869 538 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
1 063 058 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
219 189 094 |
292 932 596 |
|
2. Táblázat |
|||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
8 420 733 |
10 250 643 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 557 902 |
1 753 725 |
|
Dologi kiadások |
16 472 289 |
30 807 760 |
|
Elvonások befizetések |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 560 400 |
2 748 600 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
4 192 256 |
3 411 700 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
1 264 567 |
99 939 890 |
|
Tartalék |
130 085 750 |
57 672 784 |
|
ebből: Szabad tartalék |
39 456 975 |
57 595 173 |
|
Kötött tartalék |
90 628 775 |
77 611 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
200 000 |
250 000 |
|
Működési kiadás |
163 753 897 |
206 835 102 |
|
Felújítások |
25 000 000 |
40 000 000 |
|
Beruházások |
4 533 900 |
18 007 233 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
29 533 900 |
58 007 233 |
|
Költségvetési kiadások |
193 287 797 |
264 842 335 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
1 063 058 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
193 287 797 |
265 905 393 |
|
Tájékoztató adat: |
25 900 797 |
26 735 202 |
|
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása |
|||
3. Táblázat |
|||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
18 676 577 |
19 374 517 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 781 161 |
3 917 626 |
|
Dologi kiadások |
3 126 059 |
3 126 059 |
|
Elvonások befizetések |
291 501 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
|||
Tartalék |
|||
ebből: Szabad tartalék |
|||
Kötött tartalék |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||
Működési kiadás |
25 583 797 |
26 709 703 |
|
Felújítások |
|||
Beruházások |
317 500 |
317 500 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási kiadások |
317 500 |
317 500 |
|
Költségvetési kiadások |
25 901 297 |
27 027 203 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
25 901 297 |
27 027 203 |
|
2/1 melléklet az 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú |
|||
pénzeszköz átadásai |
|||
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Közös Hivatal támogatása |
2 718 136 |
1 391 369 |
|
Családsegítő szolgálat támogatása |
1 274 120 |
1 274 120 |
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
Ügyeleti ellátás |
546 211 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 192 256 |
3 411 700 |
|
Civil szervezetek támogatása |
560 000 |
560 000 |
|
Laborvizsgálat támogatása |
200 327 |
200 376 |
|
Orvosi ügyeleti hozzájárulás |
504 240 |
||
MNV Zrt eszközhasználati díj |
93 452 614 |
||
Non profit szervezetek támogatása |
200 000 |
||
DRV Lakossági víz és csatorna támogatás |
5 526 900 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 264 567 |
99 939 890 |
|
Természetbeni Erzsébet utalvány |
213 000 |
||
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
213 000 |
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
|
Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
350 000 |
350 000 |
|
ebből: átmeneti |
200 000 |
200 000 |
|
rendkívüli gyvt |
50 000 |
50 000 |
|
temetési |
100 000 |
100 000 |
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
200 000 |
200 000 |
|
Szociális Tűzifa |
660 400 |
1 635 600 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 560 400 |
2 535 600 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 560 400 |
2 748 600 |
|
3. melléklet
3. melléklet az 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
1. Táblázat |
||||||
Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai |
Forint |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|
I. Nadap Község Önkormányzat |
||||||
Immateriális javak beszerzése |
Településképi rendelet tervezet elkészítése |
4 152 900 |
4 152 900 |
1 803 400 |
||
Ingatlan beszerzés létesítés |
Telek vásárlás |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Temető kerítés építése |
600 000 |
478 263 |
||||
Erdőalja településrész közművesitése |
0 |
11 873 333 |
11 873 333 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptop, számítógép, kártyaolvasó vásárlása |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű eszközök (szavazófülke, sövényvágó) |
381 000 |
381 000 |
244 091 |
||
Beruházások összesen |
4 533 900 |
18 007 233 |
15 399 087 |
|||
Ingatlan felújítás |
||||||
Belterületi utak felújítása (Barackos u.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 001 822 |
|||
2068/2017 Korm.határozat alapján útfelújítása |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Haladás utca járdaépítés |
15 000 000 |
|||||
Hegyalja út terv felülvizsgálata |
234 950 |
|||||
Barackos u. Akácfa utca kiviteli terv |
560 000 |
|||||
Felújítás összesen |
25 000 000 |
40 000 000 |
10 796 772 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
29 533 900 |
58 007 233 |
26 195 859 |
|||
2. Táblázat |
|||||
Az önállóan működő intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (mikrohullámú sütő) |
317 500 |
317 500 |
|||
Beruházások összesen |
317 500 |
317 500 |
|||
Felújítás |
0 |
0 |
|||
Felújítás összesen |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
317 500 |
317 500 |
|||
4. melléklet
4. melléklet az 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||||
1. Táblázat |
||||||||||||||
Az önkormányzat és intézménye 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
||||||
I. Nadap |
Eredeti |
19 550 000 |
3 518 000 |
0 |
30 545 877 |
225 000 |
15 000 000 |
0 |
150 349 717 |
0 |
219 188 594 |
|||
Község Önkorm. |
Módosított |
26 074 915 |
7 412 671 |
2 169 703 |
38 668 045 |
10 647 150 |
30 000 000 |
25 079 133 |
152 588 978 |
0 |
292 640 595 |
|||
Összesen |
Teljesítés |
|||||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
500 |
25 900 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 901 297 |
|||
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
500 |
26 735 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 501 |
0 |
27 027 203 |
|||
Teljesítés |
||||||||||||||
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-25 900 797 |
-25 900 797 |
|||||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-26 735 202 |
-26 735 202 |
|||||||||||
levonás |
Teljesítés |
|||||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
19 550 000 |
3 518 500 |
0 |
30 545 877 |
225 000 |
15 000 000 |
0 |
150 349 717 |
0 |
219 189 094 |
|||
Önkormá |
Módosított |
26 074 915 |
7 413 171 |
2 169 703 |
38 668 045 |
10 647 150 |
30 000 000 |
25 079 133 |
152 880 479 |
0 |
292 932 596 |
|||
és intézményei |
Teljesítés |
|||||||||||||
2. Táblázat |
|||||||||||
Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
018010 |
Eredeti |
30 545 877 |
15 000 000 |
45 545 877 |
|||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
38 376 544 |
30 000 000 |
68 376 544 |
|||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
150 349 717 |
150 349 717 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
291 501 |
152 588 978 |
152 880 479 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
||||||||||
011130 |
Eredeti |
225 000 |
225 000 |
||||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
71 242 |
140 000 |
2 150 000 |
2 361 242 |
||||||
Teljesítés |
|||||||||||
013350 |
Eredeti |
2 628 000 |
2 628 000 |
||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
6 385 842 |
10 000 000 |
16 385 842 |
|||||||
gazd. |
Teljesítés |
||||||||||
066020 |
Eredeti |
840 000 |
840 000 |
||||||||
Községgazd. |
Módosított |
905 587 |
905 587 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
900020 |
Eredeti |
19 550 000 |
50 000 |
19 600 000 |
|||||||
Bev. Áht.kívül |
Módosított |
26 074 915 |
50 000 |
26 124 915 |
|||||||
(kamat) |
Teljesítés |
||||||||||
2. Táblázat |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
041233 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
1 816 703 |
1 816 703 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
013320 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
8 497 150 |
15 079 133 |
23 576 283 |
|||||||
kezelése |
Teljesítés |
||||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Víztermelés ellátás |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104051 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Gyerm. Véd. Pénzbeli |
Módosított |
213 000 |
213 000 |
||||||||
és term.beni ell. |
Teljesítés |
||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
19 550 000 |
3 518 000 |
0 |
30 545 877 |
225 000 |
15 000 000 |
0 |
150 349 717 |
0 |
219 188 594 |
Község Önkorm. |
Módosított |
26 074 915 |
7 412 671 |
2 169 703 |
38 668 045 |
10 647 150 |
30 000 000 |
25 079 133 |
152 588 978 |
0 |
292 640 595 |
Összesen |
Teljesítés |
||||||||||
3. Táblázat |
|||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
018010 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
25 900 797 |
25 900 797 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
26 735 202 |
291 501 |
27 026 703 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
500 |
500 |
||||||||
Önk. Funkcióra nem |
Módosított |
500 |
500 |
||||||||
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
091140 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
működtetési feladat |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
500 |
25 900 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 901 297 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
500 |
26 735 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 501 |
0 |
27 027 203 |
Hivatal |
Teljesítés |
||||||||||
5. melléklet
5. melléklet az 5./2019. (V. 27.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
1. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
8 420 733 |
1 557 902 |
16 472 289 |
1 560 400 |
5 656 823 |
0 |
130 085 750 |
4 533 900 |
25 000 000 |
25 900 797 |
219 188 594 |
Község |
Módosított |
10 250 643 |
1 753 725 |
30 807 760 |
2 748 600 |
103 601 590 |
0 |
57 672 784 |
18 007 233 |
40 000 000 |
27 798 260 |
292 640 595 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
|||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
18 676 577 |
3 781 161 |
3 126 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
25 901 297 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
19 374 517 |
3 917 626 |
3 126 059 |
0 |
0 |
291 501 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
27 027 203 |
Teljesítés |
||||||||||||
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-25 900 797 |
-25 900 797 |
|||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-26 735 202 |
-26 735 202 |
|||||||||
levonás |
Teljesítés |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
27 097 310 |
5 339 063 |
19 598 348 |
1 560 400 |
5 656 823 |
0 |
130 085 750 |
4 851 400 |
25 000 000 |
0 |
219 189 094 |
Önkormányzata |
Módosított |
29 625 160 |
5 671 351 |
33 933 819 |
2 748 600 |
103 601 590 |
291 501 |
57 672 784 |
18 324 733 |
40 000 000 |
1 063 058 |
292 932 596 |
és intézményei |
Teljesítés |
|||||||||||
5. melléklet az 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||
1. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
8 420 733 |
1 557 902 |
16 472 289 |
1 560 400 |
5 656 823 |
0 |
130 085 750 |
4 533 900 |
25 000 000 |
25 900 797 |
219 188 594 |
Község |
Módosított |
10 250 643 |
1 753 725 |
30 807 760 |
2 748 600 |
103 601 590 |
0 |
57 672 784 |
18 007 233 |
40 000 000 |
27 798 260 |
292 640 595 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
|||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
18 676 577 |
3 781 161 |
3 126 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
25 901 297 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
19 374 517 |
3 917 626 |
3 126 059 |
0 |
0 |
291 501 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
27 027 203 |
Teljesítés |
||||||||||||
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-25 900 797 |
-25 900 797 |
|||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-26 735 202 |
-26 735 202 |
|||||||||
levonás |
Teljesítés |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
27 097 310 |
5 339 063 |
19 598 348 |
1 560 400 |
5 656 823 |
0 |
130 085 750 |
4 851 400 |
25 000 000 |
0 |
219 189 094 |
Önkormányzata |
Módosított |
29 625 160 |
5 671 351 |
33 933 819 |
2 748 600 |
103 601 590 |
291 501 |
57 672 784 |
18 324 733 |
40 000 000 |
1 063 058 |
292 932 596 |
és intézményei |
Teljesítés |
|||||||||||
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
6 539 900 |
1 209 586 |
3 710 570 |
200 000 |
130 085 750 |
4 152 900 |
145 898 706 |
||||
Önkormányzati |
Módosított |
6 533 116 |
1 199 586 |
4 311 636 |
350 000 |
57 672 784 |
4 229 680 |
74 296 802 |
||||
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
1 645 500 |
324 060 |
1 736 268 |
381 000 |
4 086 828 |
||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
1 820 100 |
358 490 |
1 820 971 |
1 304 220 |
5 303 781 |
||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
|||||||||||
066010 |
Eredeti |
1 701 800 |
1 701 800 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
2 480 900 |
2 480 900 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
045160 |
Eredeti |
1 865 821 |
25 000 000 |
26 865 821 |
||||||||
Közutak |
Módosított |
1 565 821 |
40 000 000 |
41 565 821 |
||||||||
üzemelt. |
Teljesítés |
|||||||||||
072111 |
Eredeti |
101 600 |
200 327 |
301 927 |
||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
10 000 |
83 600 |
200 376 |
293 976 |
|||||||
alapellátás |
Teljesítés |
|||||||||||
013320 |
Eredeti |
203 078 |
203 078 |
|||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
203 078 |
600 000 |
803 078 |
||||||||
és müködtetés |
Teljesítés |
|||||||||||
041233 |
Eredeti |
235 333 |
24 256 |
259 589 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
1 897 427 |
185 649 |
3 400 |
2 086 476 |
|||||||
Teljesítés |
||||||||||||
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
082044 |
Eredeti |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
082091 |
Eredeti |
1 447 800 |
60 000 |
1 507 800 |
||||||||
Közműv. Int. |
Módosított |
1 597 800 |
60 000 |
1 657 800 |
||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
064010 |
Eredeti |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
018030 |
Eredeti |
2 718 136 |
25 900 797 |
28 618 933 |
||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
3 411 700 |
26 735 202 |
30 146 902 |
||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
107060 |
Eredeti |
101 600 |
1 560 400 |
1 662 000 |
||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
101 600 |
2 535 600 |
2 637 200 |
||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
072112 |
Eredeti |
28 848 |
504 240 |
533 088 |
||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
28 848 |
28 848 |
|||||||||
ellátás |
Teljesítés |
|||||||||||
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Bérbeadás |
Módosított |
783 392 |
93 452 614 |
94 236 006 |
||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
096015 |
Eredeti |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
2 516 800 |
2 516 800 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Tám. Célú fin. |
Módosított |
1 063 058 |
1 063 058 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
104042 |
Eredeti |
64 908 |
1 274 120 |
1 339 028 |
||||||||
Családsegítés |
Módosított |
64 908 |
64 908 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
092120 |
Eredeti |
210 000 |
210 000 |
|||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
210 000 |
210 000 |
|||||||||
5-8 évf. |
Teljesítés |
|||||||||||
107052 |
Eredeti |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091220 |
Eredeti |
210 000 |
210 000 |
|||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
210 000 |
210 000 |
|||||||||
1-4 évf. |
Teljesítés |
|||||||||||
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
084031 |
Eredeti |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
600 000 |
600 000 |
|||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
|||||||||||
091140 |
Eredeti |
116 396 |
116 396 |
|||||||||
Óvoda |
Módosított |
116 396 |
116 396 |
|||||||||
működtetési kiad. |
Teljesítés |
|||||||||||
104037 |
Eredeti |
101 600 |
101 600 |
|||||||||
Szünidei |
Módosított |
419 660 |
419 660 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
|||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
11 702 950 |
5 526 900 |
11 873 333 |
29 103 183 |
|||||||
Teljesítés |
||||||||||||
104051 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Gyermekvédelmi |
Módosított |
213 000 |
213 000 |
|||||||||
pénzbeli. term. ell. |
Teljesítés |
|||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
8 420 733 |
1 557 902 |
16 472 289 |
1 560 400 |
5 656 823 |
0 |
130 085 750 |
4 533 900 |
25 000 000 |
25 900 797 |
219 188 594 |
Község Önkor- |
Módosított |
10 250 643 |
1 753 725 |
30 807 760 |
2 748 600 |
103 601 590 |
0 |
57 672 784 |
18 007 233 |
40 000 000 |
27 798 260 |
292 640 595 |
mányzata összesen |
Teljesítés |
|||||||||||
3. Táblázat |
||||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2018. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
091110 |
Eredeti |
18 656 577 |
3 763 697 |
517 900 |
22 938 174 |
|||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
19 354 517 |
3 900 162 |
517 900 |
23 772 579 |
|||||||
szakmai |
Teljesítés |
|||||||||||
091140 |
Eredeti |
20 000 |
17 464 |
2 608 159 |
317 500 |
2 963 123 |
||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
20 000 |
17 464 |
2 608 159 |
317 500 |
2 963 123 |
||||||
működtetési |
Teljesítés |
|||||||||||
018030 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Támogatási célú |
Módosított |
291 501 |
291 501 |
|||||||||
finansz. Művelet |
Teljesítés |
|||||||||||
096015 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
18 676 577 |
3 781 161 |
3 126 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
25 901 297 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
19 374 517 |
3 917 626 |
3 126 059 |
0 |
0 |
291 501 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
27 027 203 |
Teljesítés |
||||||||||||
6. melléklet
6. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi létszámkerete |
||||
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélye-zett létszámke-ret |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
I. Nadap Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
0 |
0 |
0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
1 |
1 |
0 |
Hosszabb távú közfoglalkozatás |
041233 |
2 |
2 |
0 |
Összesen |
3 |
3 |
0 |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
4 |
4 |
0 |
Összesen |
4 |
4 |
||
Önkormányzat és intézményei összesen |
7 |
7 |
0 |
|
7. melléklet
6. melléklet az 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelthez |
|||||||||||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve |
|||||||||||||||||||||
forint |
|||||||||||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
||||||||
Személyi juttatások összesen |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 258 110 |
3 188 548 |
2 258 110 |
2 258 110 |
2 718 451 |
2 637 134 |
2 637 134 |
2 637 123 |
29 625 160 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
444 921 |
444 921 |
444 922 |
444 922 |
444 922 |
550 484 |
444 922 |
444 922 |
496 536 |
503 293 |
503 293 |
503 293 |
5 671 351 |
||||||||
Dologi kiadások |
1 700 000 |
1 500 000 |
1 800 000 |
1 600 000 |
9 280 200 |
1 600 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 383 392 |
2 009 030 |
6 022 750 |
3 038 447 |
33 933 819 |
||||||||
Elvonások, befizetések |
291 501 |
291 501 |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatás, kiadás |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
91 201 164 |
450 000 |
450 000 |
7 050 403 |
1 001 180 |
492 020 |
456 823 |
103 351 590 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
860 020 |
60 000 |
20 000 |
40 000 |
50 000 |
40 000 |
100 000 |
611 180 |
200 000 |
150 000 |
517 400 |
2 748 600 |
||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
250 000 |
|||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 953 031 |
5 513 051 |
5 013 032 |
4 873 032 |
12 764 733 |
96 590 196 |
4 693 032 |
4 753 032 |
13 359 962 |
6 350 637 |
9 805 197 |
7 203 086 |
175 872 021 |
||||||||
Felhalmozási kiadások |
2 500 000 |
2 351 400 |
27 873 333 |
10 000 000 |
600 000 |
15 000 000 |
58 324 733 |
||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
4 953 031 |
5 513 051 |
7 513 032 |
7 224 432 |
40 638 066 |
96 590 196 |
14 693 032 |
4 753 032 |
13 959 962 |
6 350 637 |
24 805 197 |
7 203 086 |
234 196 754 |
||||||||
Működési bevételek |
600 000 |
150 000 |
120 000 |
600 000 |
150 000 |
120 000 |
600 000 |
3 534 842 |
530 000 |
600 000 |
100 000 |
308 329 |
7 413 171 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 550 000 |
2 450 000 |
2 853 247 |
2 550 000 |
2 400 000 |
2 550 000 |
2 600 000 |
2 450 000 |
8 159 358 |
3 105 346 |
2 627 485 |
4 081 108 |
38 376 544 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
400 000 |
8 500 000 |
600 000 |
400 000 |
150 000 |
20 000 |
550 000 |
7 590 000 |
4 400 000 |
440 000 |
2 724 815 |
26 074 815 |
||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
291 501 |
291 501 |
|||||||||||||||||||
Működési célú támogatások Áht-n belül |
862 458 |
429 497 |
286 332 |
591 416 |
2 169 703 |
||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 274 400 |
150 000 |
4 222 750 |
1 750 000 |
10 397 150 |
||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
250 000 |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 475 000 |
3 025 000 |
11 498 247 |
3 775 000 |
7 540 901 |
3 707 458 |
3 245 000 |
6 559 842 |
16 733 855 |
8 280 346 |
7 676 567 |
9 455 668 |
84 972 884 |
||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
15 079 133 |
15 000 000 |
10 000 000 |
55 079 133 |
||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 475 000 |
18 025 000 |
11 498 247 |
3 775 000 |
22 620 034 |
3 707 458 |
3 245 000 |
6 559 842 |
16 733 855 |
8 280 346 |
22 676 567 |
19 455 668 |
140 052 017 |
||||||||
8. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez
|
|---|
|
9. melléklet
9. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Bekerülési érték |
Bevétel |
Közvetett támogatás |
Gyermekétkeztetés (óvodai étkeztetés) |
2 286 000 |
1 795 403 |
490 597 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
2 286 000 |
1 795 403 |
490 597 |
10. melléklet
11. melléklet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból |
||||
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása |
||||
Forintban |
||||
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
12 500 000 |
1 250 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 628 000 |
2 628 000 |
2 628 000 |
2 628 000 |
Kamatbevétel |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Saját bevételek összesen |
15 228 000 |
15 228 000 |
15 228 000 |
15 228 000 |
Kötelezettségek aránya % |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
12. melléklet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból |
||||
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása |
||||
Forintban |
||||
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
14 795 116 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
151 106 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 628 000 |
2 628 000 |
2 628 000 |
2 628 000 |
Kamatbevétel |
121 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Saját bevételek összesen |
17 574 343 |
15 228 000 |
15 228 000 |
15 228 000 |
Kötelezettségek aránya % |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
13. melléklet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból |
||||
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása |
||||
Forintban |
||||
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
14 795 116 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
151 106 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 628 000 |
2 628 000 |
2 628 000 |
2 628 000 |
Kamatbevétel |
121 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Saját bevételek összesen |
17 574 343 |
15 228 000 |
15 228 000 |
15 228 000 |
Kötelezettségek aránya % |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |