Nadap község képviselő testületének 1/2019 (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 12- 2019. 09. 28

Nadap község képviselő testületének 1/2019 (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről

2019.02.12.

Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 152.362.729 Ft-ban, ezen belül:

a. működési bevételeinek összegét 57.103.306 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 57.098.306 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 5.000 Ft-ban,

b. finanszírozási bevételeinek összegét 95.259.423 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 95.259.423 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 152.362.729 Ft-ban, ezen belül:

a. a működési kiadásainak összegét 109.054.307 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 84.058.545 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 24.995.762 Ft-ban,

b. felhalmozási kiadásainak összegét 43.308.422 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 42.381.322 Ft-ban,

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 927.100 Ft-ban,

állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 3.321.416 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

(4) A 43.308.422 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2019 évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált

felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1 és 2. táblázata tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány 95.259.423 Ft. A pénzmaradványból 42.259.423 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 53.000.000 Ft szabad maradvány.

5. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 185.601 Ft kötött tartalékot tervez, mely talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A kötött tartalék fedezete előző évi pénzmaradvány.

(2) A képviselő testület 48.443.984 Ft szabad tartalékot tervez melynek fedezete előző évi pénzmaradvány

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a. a fizetési számlára készpénz befizetés,

b. a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

c. az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

d. kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e. egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f. a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,

g. vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a. a fizetési számlákról felvett készpénzt,

b. a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

c. az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

8. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2019. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2019. évben nem használ fel.

10. § A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet

határoz meg.

11. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

14. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

15. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet

1. melléklet 1/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda


Önkormányzatok működési támogatásai	31 688 306
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	12 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0
Gépjárműadók	9 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
Közhatalmi bevételek	21 520 000

Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (saját)	3 595 000
Működési célú kölcsön visszatérülése	300 000
Működési bevételek összesen	57 103 306
	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0
Felhalmozási bevételek	0

Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	57 103 306

Előző évi maradvány igénybevétele	95 259 423
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek	95 259 423

Bevételek mindösszesen	152 362 729

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	31 688 306
Működési célú támogatások ÁHT-n belül
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	12 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók	9 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
Közhatalmi bevételek	21 520 000

Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (saját)	3 590 000
Működési célú kölcsön visszatérülése	300 000
Működési bevételek összesen	57 098 306

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül
Felhalmozási bevételek	0

Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	57 098 306

Előző évi maradvány igénybevétele	95 259 423
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	95 259 423

Bevételek mindösszesen	152 357 729

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0
Gépjárműadók	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Közhatalmi bevételek	0

Működési célú átvett pénzeszközök
Működési bevételek (saját)	5 000
Működési célú kölcsön visszatérülése
Működési bevételek összesen	5 000

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0
Felhalmozási bevételek	0

Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	5 000

Előző évi maradvány igénybevétele	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek

Bevételek mindösszesen	5 000

Tájékoztató adat: Nadapi Kerekerdő Óvoda fin.	25 917 862
ebből állami támogatás:	14 061 733
önkormányzati támogatás:	11 856 129

2. melléklet

2. melléklet 1/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	25 867 655
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 903 557
Dologi kiadások	22 321 600
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 920
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 410 614
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	800 376
Tartalék	48 629 585
ebből: Szabad tartalék	48 443 984
Kötött tartalék	185 601
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000
Működési kiadások	109 054 307

Felújítások	42 000 322
Beruházások	1 308 100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	43 308 422

Költségvetési kiadások	152 362 729

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 362 729

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata

Személyi juttatások	8 139 944
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457 663
Dologi kiadások	18 499 443
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 920
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 410 614
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	800 376
Tartalék	48 629 585
ebből: Szabad tartalék	48 443 984
Kötött tartalék	185 601
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000
Működési kiadás	84 058 545	0	0

Felújítások	42 000 322
Beruházások	381 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	42 381 322	0	0

Költségvetési kiadások	126 439 867	0	0

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 439 867	0	0

Tájékoztató adat:	25 917 862
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása

3. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	17 727 711
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 445 894
Dologi kiadások	3 822 157
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre
Tartalék
ebből: Szabad tartalék
Kötött tartalék
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
Működési kiadás	24 995 762	0	0

Felújítások
Beruházások	927 100
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	927 100	0	0

Költségvetési kiadások	25 922 862	0	0

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 922 862	0	0

3. melléklet

3. melléklet a 1/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai
							forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés létesítés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		381 000


Beruházások összesen			381 000		0		0
Ingatlan felújítás	Béke utca Rákóczi utca felújítása		19 371 081
	Béke utca geodéziai és útépítési terv és engedélyezés		901 700
	Haladás utca járda felújítás		21 727 541
Felújítás összesen			42 000 322		0		0
Felhalmozási kiadás összesen			42 381 322		0		0
2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai
								forintban
Megnevezés		Felhalmozás megnevezése		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda
Informatikai eszköz beszerzése		Laptop		152 400

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		Bútor beszerzés		647 700
		Kisértékű tárgyi eszköz		127 000		0		0
Beruházások összesen				927 100
Felújítás összesen				927 100		0		0
Felhalmozási kiadás összesen				1 054 100		0		0

4. melléklet

4. melléklet a 1/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézménye 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Nadap	Eredeti	21 520 000	3 590 000	0	31 688 306	300 000	0	0	95 259 423	0	152 357 729
Község Önkorm.	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Nadapi	Eredeti	0	5 000	0	0	0	0	0	0	25 917 862	25 922 862
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatti	Eredeti									-25 917 862	-25 917 862
finanszírozás	Módosított										0
levonás	Teljesítés										0
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
I-III. Nadap Község	Eredeti	21 520 000	3 595 000	0	31 688 306	300 000	0	0	95 259 423	0	152 362 729
Önkormányzata	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek

011130

Eredeti

20 000

300 000

320 000

Önk. Jogalkotás

Módosított

Teljesítés

013320

Eredeti

100 000

Köztemető fenntartás

Módosított

Teljesítés

013350

Eredeti

2 580 000

Önk. Vagyonnal való

Módosított

gazd.

Teljesítés

018010

Eredeti

31 688 306

Önkorm. Elsz.

Módosított

Kp-i ktgvet

Teljesítés

018030

Eredeti

95 259 423

Tám. Célú finansz.

Módosított

műveletek

Teljesítés

041233

Eredeti

Hosszabb távú közfogl.

Módosított

Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

													forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási bevételek		Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek
052020	Eredeti												0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított												0
kezelése	Teljesítés												0
066020	Eredeti		889 000										889 000
Községgazdálkodás	Módosított												0
	Teljesítés												0
9000020	Eredeti	21 520 000	1 000										21 521 000
Funkcióra nem	Módosított												0
sorolható bevétel	Teljesítés												0
I. Nadap	Eredeti	21 520 000	3 590 000	0	31 688 306	300 000	0		0		95 259 423	0	152 357 729
Község Önkorm.	Módosított	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
													forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány		ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek
018030	Eredeti											25 917 862	25 917 862
Tám. Célú finansz.	Módosított												0
műveletek	Teljesítés												0
091110	Eredeti												0
Óvodai nevelés	Módosított												0
szakmai feladatai	Teljesítés												0
091140	Eredeti		5 000										5 000
Óvodai nevelés	Módosított												0
működtetési feladat	Teljesítés												0
900020	Eredeti												0
Funkcióra nem	Módosított												0
sorolható bev.	Teljesítés												0
	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
II. Nadapi	Eredeti	0	5 000	0	0	0	0		0	0		25 917 862	25 922 862
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0

5. melléklet

5. melléklet a 1/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Nadap	Eredeti	8 139 944	1 457 663	18 499 443	2 120 920	4 410 614	800 376	48 629 585	381 000		42 000 322	25 917 862		152 357 729
Község	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
II. Nadapi	Eredeti	17 727 711	3 445 894	3 822 157	0	0	0	0	927 100		0	0		25 922 862
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
Halmozódás miatt	Eredeti											-25 917 862		-25 917 862
finanszírozás	Módosított													0
levonás	Teljesítés													0
I-III. Nadap Község	Eredeti	25 867 655	4 903 557	22 321 600	2 120 920	4 410 614	800 376	48 629 585	1 308 100		42 000 322	0		152 362 729
Önkormányzata	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

5 971 600

1 066 790

4 945 893

300 000

48 629 585

60 913 868

Önkormányzati

Módosított

jogalkotás

Teljesítés

013320

Eredeti

215 900

Köztemető fenntartás

Módosított

és működtetés

Teljesítés

013350

Eredeti

Önkorm. vagyonnal

Módosított

való gazd.

Teljesítés

018010

Eredeti

Önkorm. elsz..

Módosított

Kpi. ktgvetéssel

Teljesítés

018030

Eredeti

2 542 885

25 917 862

28 460 747

Támogatási célú fin.

Módosított

műveletek

Teljesítés

041233

Eredeti

391 344

38 156

429 500

Hosszabb távú

Módosított

közfoglalkoztatás

Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
													forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
045160	Eredeti			2 261 641						42 000 322			44 261 963
Közutak	Módosított												0
üzemelt. fenntartása	Teljesítés												0
052020	Eredeti												0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított												0
kezelés	Teljesítés												0
064010	Eredeti			1 905 000									1 905 000
Közvilágítás	Módosított												0
	Teljesítés												0
066010	Eredeti			1 701 800									1 701 800
Zöldterület kezelés	Módosított												0
	Teljesítés												0
066020	Eredeti	1 777 000	346 515	1 843 481					381 000				4 347 996
Községgazdálkodási	Módosított												0
szolgáltatások	Teljesítés												0
072111	Eredeti		6 202	76 200			200 376						282 778
Háziorvosi	Módosított												0
alapellátás	Teljesítés												0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
													forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
072112	Eredeti			29 760		528 240							558 000
Háziorvosi ügyeleti	Módosított												0
ellátás	Teljesítés												0
082044	Eredeti			300 000									300 000
Könyvtári szolg.	Módosított												0
	Teljesítés												0
082091	Eredeti			1 600 200									1 600 200
Közműv. társadalmi.	Módosított												0
részvétel fejlesztése	Teljesítés												0
084031	Eredeti						600 000						600 000
Civil szervezetek	Módosított												0
műk. támogatása	Teljesítés												0
091140	Eredeti			121 608									121 608
Óvoda	Módosított												0
működtetési kiad.	Teljesítés												0
091220	Eredeti			250 000									250 000
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított												0
1-4 évf. műk. kiad	Teljesítés												0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
092120	Eredeti			250 000										250 000
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított													0
műk. támogatása	Teljesítés													0
096015	Eredeti			2 540 000										2 540 000
Gyermekétkeztetés	Módosított													0
köznevelési int.	Teljesítés													0
104037	Eredeti			254 000										254 000
Szünidei	Módosított													0
Gyermekétkeztetés	Teljesítés													0
104042	Eredeti			66 960		1 139 489								1 206 449
Családsegítés	Módosított													0
	Teljesítés													0
107052	Eredeti					200 000								200 000
Házi segítségnyújtás	Módosított													0
	Teljesítés													0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
107060	Eredeti			137 000	1 820 920									1 957 920
Egyéb pénzbeli	Módosított													0
és term. ellátások	Teljesítés													0
I. Nadap	Eredeti	8 139 944	1 457 663	18 499 443	2 120 920	4 410 614	800 376	48 629 585	381 000		42 000 322	25 917 862		152 357 729
Község Önkor-	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
mányzata összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	17 667 711	3 410 310	846 400										21 924 421
Óvodai nevelés	Módosított													0
szakmai	Teljesítés													0
091140	Eredeti	60 000	35 584	2 975 757					927 100					3 998 441
Óvodai nevelés	Módosított													0
működtetési	Teljesítés													0
	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
II. Nadapi	Eredeti	17 727 711	3 445 894	3 822 157	0	0	0	0	927 100		0	0		25 922 862
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0

6. melléklet

6. melléklet a 1/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelet hez
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Nadap Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	0	0	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	1	1	0
Hosszabb távú közfoglalkozatás	041233	2	2	0
Összesen		3	3	0

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	4	4	0
Összesen		4	4

Önkormányzat és intézményei összesen		7	7	0

7. melléklet

7. melléklet az 1/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelthez
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve
													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 767 655	2 100 000	2 100 000	25 867 655
Munkaadókat terhelő járulékok	398 909	398 909	398 909	398 909	398 909	398 909	398 909	398 909	398 909	515 558	398 909	398 909	4 903 557
Dologi kiadások	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 861 600	22 321 600
Elvonások, befizetések													0
Működési célú támogatás	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	367 551	367 553	4 410 614
Egyéb működési célú kiadás	16 698	16 698	616 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	800 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	1 200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	120 920	50 000	50 000	50 000	1 820 920
Működési célú kölcsön nyújtása			150 000						150 000				300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 793 158	5 943 158	5 543 158	4 793 158	4 793 158	4 793 158	4 793 158	4 793 158	5 014 078	5 577 462	4 793 158	4 794 760	60 424 722

Felhalmozási kiadások				381 000		20 272 781		927 100	21 727 541				43 308 422
KIADÁS ÖSSZESEN	4 793 158	5 943 158	5 543 158	5 174 158	4 793 158	25 065 939	4 793 158	5 720 258	26 741 619	5 577 462	4 793 158	4 794 760	103 733 144

Működési bevételek	746 250	76 250	76 250	746 250	76 250	76 250	76 250	746 250	76 250	76 250	76 250	746 250	3 595 000
Önkormányzatok működési támogatásai	3 396 214	2 192 831	2 032 379	2 166 089	2 166 089	2 032 379	2 032 379	2 192 831	3 268 997	3 402 706	3 563 157	3 242 255	31 688 306
Közhatalmi bevételek	800 000	600 000	7 860 000	1 000 000	800 000	300 000	300 000	300 000	7 860 000	600 000	800 000	300 000	21 520 000
Működési célú támogatások Áht-n belül													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési célú kölcsönök visszatérülése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 967 464	2 894 081	9 993 629	3 937 339	3 067 339	2 433 629	2 433 629	3 264 081	11 230 247	4 103 956	4 464 407	4 288 505	57 103 306
													0
Felhalmozási bevételek													0
													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 967 464	2 894 081	9 993 629	3 937 339	3 067 339	2 433 629	2 433 629	3 264 081	11 230 247	4 103 956	4 464 407	4 288 505	57 103 306

8. melléklet a 1/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Nadapi Kerekerdő Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

9.melléklet a 1/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú
pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	2 542 885
Családsegítő szolgálat támogatása	1 139 489
Szociális gondozás	200 000
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	528 240
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 410 614
Civil szervezetek támogatása	600 000
Laborvizsgálat támogatása	200 376
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 376

Óvodáztatási támogatás
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0

Köztemetés	250 000
Iskolakezdési támogatás	50 000
Rendkívüli települési támogatás	350 000
ebből: átmeneti	150 000
rendkívüli gyvt	50 000
temetési	150 000
Települési támogatás (gyógyszer)	150 000
Egyéb önkormáyzati rendeletben megállapított juttatás (Tűzifa támogatás)	1 020 920
Egyéb nem intézményi ellátások	1 820 920

Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 920	0	0

10. melléklet

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2019. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet

11. melléklet a 1/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása
				Forintban
Megnevezés	Törlesztő részletek alakulása
	2019 év	2020 év	2021 év	2022 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek




Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek
	2019 év	2020 év	2021 év	2022 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	20 000	20 000	20 000	20 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 680 000	2 680 000	2 680 000	2 680 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000

Működési bevételek összesen	15 201 000	15 201 000	15 201 000	15 201 000

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Saját bevételek összesen	15 201 000	15 201 000	15 201 000	15 201 000

Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

12. melléklet

12. melléklet 1/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelet hez
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2019 évi terv		2019. évi terv
I. Nadap Község Önkormányzata
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	31 688 306	Személyi juttatások	25 867 655
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 903 557
Közhatalmi bevételek	21 520 000	Dologi kiadások	22 321 600
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések
Működési bevételek (intézményi)	3 595 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 920
Működési célú kölcsön törlesztése	300 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 410 614
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	800 376
		Tartalék	48 629 585
		Működési célú kölcsön nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	57 103 306	Működési kiadás	109 054 307

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	42 000 322
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	1 308 100
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások	43 308 422

Finanszírozási bevételek	95 259 423	Finanszírozási kiadások

Bevételek mindösszesen	152 362 729	Kiadások mindösszesen	152 362 729

13. melléklet

13. melléklet 1/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
				Forint
KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019 évi Eredeti előirányzatból
KIADÁSOK	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 168 344	2 168 344
Normatív jutalmak	0	0
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	0
Végkielégítés	0	0
Jubileumi jutalom	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	0
Egyéb költségtérítések	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	0	0
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*2 168 344*	*2 168 344*	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	5 871 600	4 675 200	1 196 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000
*Külső személyi juttatások*	*5 971 800*	*4 775 200*	*1 196 400*	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 139 944	6 943 544	1 196 400	0
Szociális hozzájárulási adó	1 437 266	1 114 238	323 028
Táppénz hozzájárulás	0	0
Munkáltatót terhelő SZJA	20 397	20 397
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 457 663	1 134 635	323 028	0
Gyógyszerbeszerzés	0	0
Könyv, folyóirat beszerzése	50 000	50 000
*Szakmai anyagok beszerzése*	*50 000*	*50 000*	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	60 000	60 000
Munkaruha, védőruha	30 000	30 000
Tisztítószerek	50 000	50 000
Karbantartási és egyéb anyag	150 000	150 000
Rendezvények készletköltsége	200 000	200 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*540 000*	*540 000*	0	0
Készletbeszerzés	590 000	590 000	0	0
Rendszergazda	120 000	120 000
Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet	139 148	139 148

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása


				Forint
KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019 évi Eredeti előirányzatból
KIADÁSOK	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*259 148*	*259 148*	0	0
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*120 000*	*120 000*
Kommunikációs szolgáltatások	379 148	379 148	0	0
Gázenergia-szolgáltatás	400 000	400 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 660 000	1 660 000
Víz- és csatornadíjak	80 000	80 000
*Közüzemi díjak*	*2 140 000*	*2 140 000*	0	0
Óvodai étkeztetés	2 000 000	2 000 000
Szünidei gyermekétkeztetés	200 000	200 000
*Vásárolt élelmezés*	*2 200 000*	*2 200 000*	0	0
*Bérleti és lízingdíjak*	*700 000*	*700 000*
Utak, épületek karbantartása	830 820	830 820
Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló, riasztó)	550 000	550 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*1 380 820*	*1 380 820*	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	715 000	715 000
*Közvetített szolgáltatások*	*715 000*	*715 000*	0	0
Közadattár feltöltés	48 000	48 000
Belső ellenőrzés	80 000	80 000
Szakértői díjak	400 000	400 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	528 000	528 000	0	0
Vagyonbiztosítás	289 284	289 284
Postai szolgáltatás	0	0
Szemétszállítás	325 840	325 840
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	950 000	950 000
Fűnyírás	1 200 000	1 200 000
Gyepmester	231 360	231 360
Riasztó távfelügyelet	82 584	82 584
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000	20 000
Pénzügyi szolgáltatások	650 000	650 000
Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)	1 300 000	1 300 000
Szállítás (bérletek egyéb)	710 000	710 000
*Egyéb szolgáltatások*	*5 759 068*	*5 759 068*	0	0
Szolgáltatási kiadások	13 422 888	13 422 888	0	0
Kiküldetések kiadásai	0

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása


				Forint
KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019 évi Eredeti előirányzatból
KIADÁSOK	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Reklám- és propaganda kiadások	0
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	0
*ÁFA*	*3 231 187*	*3 231 187*
*Fizetendő Áfa*	0
TÖOSZ tagdíj	15 500		15 500
Vktkt tagdíj	62 000	62 000
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	62 000		62 000
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000		40 000
Ügyeleti tagdíj	29 760	29 760
Humán családsegítő (tagdíj)	66 960	66 960
Egyéb adók díjak	600 000	600 000
*Egyéb dologi kiadások*	*876 220*	*758 720*	*117 500*	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 107 407	4 107 407
DOLOGI KIADÁSOK	18 499 443	18 499 443	0	0
Óvodáztatási támogatás	0
*Családi támogatások*	0
*Lakhatással kapcsolatos ellátások*
Bursa ösztöndíj	0	0
Köztemetés	250 000	250 000
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000
Települési támogatás	150 000	150 000
Rendkívüli települési támogatás	350 000	350 000
Szociális tüzifa	1 020 920	1 020 920
*Egyéb nem intézményi ellátások*	1 820 920	1 820 920	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 820 920	1 820 920	0	0
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	0	0
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Szociális gondozás	200 000	200 000
Családsegítő működési hozzájárulás	1 139 489	1 139 489
Ügyeleti hozzájárulás	528 240	528 240
Közös Hivatal támogatása	2 542 885	2 542 885
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 410 614	4 410 614	0	0

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint
KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019 évi Eredeti előirányzatból
KIADÁSOK	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	*300 000*	300 000
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	200 376	200 376
Egyéb civil szervezetek támogatása	600 000		600 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 376	200 376	600 000	0
Kötött felhasználású tartalék	185 601	185 601
Szabad tartalék	48 443 984	48 443 984
*Tartalék*	*48 629 585*	*48 629 585*	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	*54 140 575*	*53 540 575*	*600 000*	0
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	84 058 545	81 939 117	2 119 428	0
Immateriális javak beszerzése létesítése (Településrendezési eszközök)
Ingatlan beszerzése létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	300 000	300 000
Beruházás Áfa	81 000	81 000
BERUHÁZÁSOK	381 000	381 000	0	0
Ingatlan felújítás	33 071 120	33 071 120
Béke út Rákóczi Út 15.252.820 Ft
Béke út geodéziai terv: 191.700 Ft
Haladás út járda 17.108.300 Ft (pályázat)
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítás Áfa	8 929 202	8 929 202
FELÚJÍTÁSOK	*42 000 322*	*42 000 322*	0	0
*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*42 381 322*	*42 381 322*	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	126 439 867	124 320 439	2 119 428	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0
Óvoda Finanszírozása	25 917 862	24 193 682	1 724 180
ebből állami támogatás: 14.061.733 Ft
önkormányzati támogatás: 11.856.129 Ft
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	25 917 862	24 193 682	1 724 180	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 917 862	24 193 682	1 724 180	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 357 729	148 514 121	3 843 608	0

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	2019 évi Eredeti előirányzatból
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	5 260 573	5 260 573
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	31 688 306	31 688 306	0	0
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	0
*Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről*	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	31 688 306	31 688 306	0	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0
*Magánszemélyek jövedelemadói*	0
*Jövedelemadók*	0
Építményadó	0
Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000
Telekadó	11 000 000	11 000 000
*Vagyoni típusú adók*	12 500 000	12 500 000	0	0
Iparűzési adó	0
*Értékesítési és forgalmi adók*	0
Gépjárműadók	9 000 000	9 000 000
Talajterhelési díj	0
*Egyéb áruhasználati és szolgálati adók*	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	9 000 000	0	0
Igazgatási szolgáltatási díjak
Szabálysértési bírság
Késedelmi pótlék	20 000	20 000
Talajterhelési díj
*Egyéb közhatalmi bevételek*	20 000	20 000	0	0
*KÖZHATALMI BEVÉTELEK*	21 520 000	21 520 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0
Bérleti díj	2 580 000		2 580 000
Sírhely megváltás	100 000	100 000
*Szolgáltatások ellenértéke*	2 680 000	100 000	2 580 000	0
*Közvetített szolgáltatások értéke*	901 343	901 343

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint
BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	2019 évi Eredeti előirányzatból
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Eszközhasználati díj	0	0
*Tulajdonosi bevétel*	0	0	0	0
Térítési díj	0	0
*Ellátási díjak*	0	0	0	0
*Kiszámlázott ÁFA*	*2 657*	*2 657*
*Kamatbevételek*	*1 000*		1 000
*Biztosító által fizetett kártérítés*	0	0
Egyéb bevétel	5 000	5 000
*Egyéb működési bevételek*	*5 000*	*5 000*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 590 000	1 009 000	2 581 000	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000	300 000
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	*300 000*	*300 000*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 098 306	54 517 306	2 581 000	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	57 098 306	54 517 306	2 581 000	0
Előző évi szabad pénzmaradvány	53 000 000	51 737 392	1 262 608
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	42 259 423	42 259 423
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	95 259 423	93 996 815	1 262 608	0
*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*95 259 423*	*93 996 815*	*1 262 608*	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 357 729	148 514 121	3 843 608	0

2. Táblázat Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

				Forint
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019 évi Eredeti előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 221 096	15 221 096
Normatív jutalmak	1 124 000		1 124 000
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	369 000	369 000
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Közlekedési költségtérítés	178 944	178 944
Egyéb költségtérítések
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (szabadság megváltás, bérkompenzáció)	774 671	774 671
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*17 667 711*	*16 543 711*	*1 124 000*	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
(Megbízási díj nyári helyettesítés)
Egyéb külső személyi juttatások	60 000	60 000
(Reprezentáció)
*Külső személyi juttatások*	*60 000*	*60 000*	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17 727 711	16 603 711	1 124 000	0
Szociális hozzájárulási adó	3 430 419	3 211 239	219 180
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz hozzájárulás
Munkáltatót terhelő SZJA	15 475	15 475
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	3 445 894	3 226 714	219 180	0
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	180 000	180 000
Szakmai anyagok, tornaszerek beszerzése	200 000	200 000
*Szakmai anyagok beszerzése*	*380 000*	*380 000*	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000
Munkaruha	62 992	62 992
Tisztítószerek	100 000	100 000
Karbantartási és egyéb anyagok (konyhai eszk.)	200 000	200 000

2. Táblázat Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

				Forint
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019 évi Eredeti előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*482 992*	*482 992*	0	0
Készletbeszerzés	862 992	862 992	0	0
Internet előfizetés	48 000	48 000
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*48 000*	*48 000*	0	0
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*108 000*	*108 000*
Kommunikációs szolgáltatások	156 000	156 000	0	0
Gázenergia-szolgáltatás	600 000	600 000
Villamosenergia-szolgáltatás	100 000	100 000
Víz- és csatornadíjak	200 000	200 000
*Közüzemi díjak*	*900 000*	*900 000*	0	0
*Bérleti és lízingdíjak*
Egyéb karbantartás (gázkazán, fénymásoló stb)	200 000	200 000
Tisztasági meszelés	200 000	200 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*400 000*	*400 000*	0	0
*Közvetített szolgáltatások*
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*
Postai szolgáltatás	10 000	10 000
Szemétszállítás	50 000	50 000
Riasztó távfelügyelet	75 588	75 588
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	10 000	10 000
Pénzügyi szolgáltatások	100 000	100 000
Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg.)	180 000	180 000
Szállítási szolgáltatás (kirándulásokra)	300 000		300 000
Továbbképzés	20 000	20 000
*Egyéb szolgáltatások*	*745 588*	*445 588*	*300 000*	0
Szolgáltatási kiadások	2 045 588	1 745 588	300 000	0
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propaganda kiadások
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	0

2. Táblázat Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

				Forint
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019 évi Eredeti előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*ÁFA*	*747 577*	*666 577*	*81 000*
*Fizetendő Áfa*
*Egyéb dologi kiadások*	*10 000*	*10 000*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	757 577	676 577	81 000	0
DOLOGI KIADÁSOK	3 822 157	3 441 157	381 000	0
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	24 995 762	23 271 582	1 724 180	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	120 000	120 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	610 000	610 000
Beruházás áfa	197 100	197 100
BERUHÁZÁSOK	927 100	927 100	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa
FELÚJÍTÁSOK	0	0
*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*927 100*	*927 100*	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 922 862	24 198 682	1 724 180	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 922 862	24 198 682	1 724 180	0

2. Táblázat Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

				Forint
KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019 évi Eredeti előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Készletértékesítés ellenértéke
Egyéb szolg.
*Szolgáltatások ellenértéke*	0
*Közvetített szolgáltatások értéke*
(továbbszámlázott szolgáltatás)
*Kamatbevételek*
*Biztosító által fizetett kártérítés*
Egyéb bevétel	5 000	5 000
*Egyéb működési bevételek*	*5 000*	*5 000*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 000	5 000	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000	5 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	5 000	5 000	0	0
Előző évi szabad pénzmaradvány
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0
*Irányító szervi támogatás*	*25 917 862*	*24 193 682*	*1 724 180*
ebből állami támogatás: 14.061.733 Ft
önkormányzati támogatás: 11.856.129 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*25 917 862*	*24 193 682*	*1 724 180*	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 922 862	24 198 682	1 724 180	0