Nadap község képviselő testületének 1/2019 (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 12. 17- 2020. 06. 29

Nadap község képviselő testületének 1/2019 (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről

2019.12.17.

Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 177.480.449 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 63.436.719 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 63.431.719 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 5.000 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 16.500.000 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 16.500.000 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 97.543.730 Ft-ban, ezen belül:
ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 97.134.078 Ft-ban,
cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 409.652 Ft-ban
(2) A önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 177.480.449 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 112.117.540 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 84.634.361 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 27.483.179 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 64.293.235 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 61.411.737 Ft-ban,
bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.881.498 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.069.674 Ft-ban, ezen belül:
ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 1.069.674 Ft-ban állapítja meg..
(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 11.251.140 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 47.793.235 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.
(5) Az 1.069.674 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány.”

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2019 évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált

felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1 és 2. táblázata tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és intézménye előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 97.543.730 Ft, melyből 43.329.097 Ft kötött felhasználású, míg 54.214.633 Ft szabad pénzmaradvány.

5. § (1) Az önkormányzat 2019.évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 185.601 Ft céltartalékot tervez, mely talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete előző évi pénzmaradvány.

(2) A képviselő-testület 37.244.080 Ft általános tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a. a fizetési számlára készpénz befizetés,
b. a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c. az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d. kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e. egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f. a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g. vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a. a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b. a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c. az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntése nincs.
(4) Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évekre várható keretszámait a 14. melléklet tartalmazza

8. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2019. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2019. évben nem használ fel.

10. § A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet

határoz meg.

11. §

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

14. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

15. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet

1. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelet hez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Nadap Község Önkormányzata

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

31 688 306

32 755 681

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

0

1 243 678

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

0

0

0

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

12 500 000

12 500 010

0

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

0

0

0

Gépjárműadók

9 000 000

10 016 000

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

20 000

0

Közhatalmi bevételek

21 520 000

22 536 010

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 920 000

0

Működési bevételek (saját)

3 595 000

4 681 350

0

Működési célú kölcsön visszatérülése

300 000

300 000

0

Működési bevételek összesen

57 103 306

63 436 719

0

Felhalmozási bevétel

0

16 500 000

0

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

16 500 000

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

16 500 000

0

Költségvetési bevételek

57 103 306

79 936 719

0

Előző évi maradvány igénybevétele

95 259 423

97 543 730

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

Finanszírozási bevételek

95 259 423

97 543 730

0

Bevételek mindösszesen

152 362 729

177 480 449

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Nadap Község Önkormányzata

Önkormányzatok működési támogatásai

31 688 306

32 755 681

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

1 243 678

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

12 500 000

12 500 010

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

9 000 000

10 016 000

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

20 000

Közhatalmi bevételek

21 520 000

22 536 010

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 920 000

Működési bevételek (saját)

3 590 000

4 676 350

Működési célú kölcsön visszatérülése

300 000

300 000

Működési bevételek összesen

57 098 306

63 431 719

0

Felhalmozási bevétel

16 500 000

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

Felhalmozási bevételek

0

16 500 000

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

16 500 000

0

Költségvetési bevételek

57 098 306

79 931 719

0

Előző évi maradvány igénybevétele

95 259 423

97 134 078

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

95 259 423

97 134 078

0

Bevételek mindösszesen

152 357 729

177 065 797

0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

0

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

0

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

0

Gépjárműadók

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Közhatalmi bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek (saját)

5 000

5 000

Működési célú kölcsön visszatérülése

Működési bevételek összesen

5 000

5 000

0

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Költségvetési bevételek

5 000

5 000

0

Előző évi maradvány igénybevétele

0

409 652

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

0

409 652

0

Bevételek mindösszesen

5 000

414 652

0

Tájékoztató adat: Nadapi Kerekerdő Óvoda fin.

25 917 862

29 950 025

ebből állami támogatás:

14 061 733

önkormányzati támogatás:

11 856 129

2. melléklet

2. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelet hez

1 Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások

25 867 655

30 478 464

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 903 557

5 595 817

0

Dologi kiadások

22 321 600

31 882 578

0

Elvonások befizetések

0

76 000

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 820 920

1 064 000

0

Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre

4 410 614

4 450 614

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

800 376

840 386

0

Tartalék

48 629 585

37 429 681

0

ebből: Szabad tartalék

48 443 984

37 244 080

0

Kötött tartalék

185 601

185 601

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

300 000

300 000

0

Működési kiadások

109 054 307

112 117 540

0

Felújítások

42 000 322

50 855 737

0

Beruházások

1 308 100

13 437 498

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási kiadások

43 308 422

64 293 235

0

Költségvetési kiadások

152 362 729

176 410 775

0

Finanszírozási kiadások

0

1 069 674

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

152 362 729

177 480 449

0

2. táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Nadap Község Önkormányzata

Személyi juttatások

8 139 944

10 672 381

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 457 663

1 785 860

Dologi kiadások

18 499 443

28 015 439

Elvonások befizetések

76 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 820 920

1 064 000

Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre

4 410 614

4 450 614

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

800 376

840 386

Tartalék

48 629 585

37 429 681

ebből: Szabad tartalék

48 443 984

37 244 080

Kötött tartalék

185 601

185 601

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

300 000

300 000

Működési kiadás

84 058 545

84 634 361

0

Felújítások

42 000 322

50 855 737

Beruházások

381 000

10 556 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

42 381 322

61 411 737

0

Költségvetési kiadások

126 439 867

146 046 098

0

Finanszírozási kiadások

0

1 069 674

KIADÁSOK ÖSSZESEN

126 439 867

147 115 772

0

Tájékoztató adat:

25 917 862

29 950 025

Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása

3. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások

17 727 711

19 806 083

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 445 894

3 809 957

Dologi kiadások

3 822 157

3 867 139

Elvonások befizetések

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

Tartalék

ebből: Szabad tartalék

Kötött tartalék

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

Működési kiadás

24 995 762

27 483 179

0

Felújítások

Beruházások

927 100

2 881 498

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási kiadások

927 100

2 881 498

0

Költségvetési kiadások

25 922 862

30 364 677

0

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 922 862

30 364 677

0

3. melléklet

3. melléklet a 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelet hez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Nadap Község Önkormányzata

Immateriális javak beszerzése

HÉSZ módosítás

1 016 000

Ingalan beszerzés, létesítés

Óvodabővítés kiviteli terve

2 159 000

Telekrész megvásárlása óvoda bővítéshez

7 000 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés létesítés

Kisértékű tárgyi eszköz beszerés

381 000

381 000

Beruházások összesen

381 000

10 556 000

0

Ingatlan felújítás

Béke utca Rákóczi utca felújítása

19 371 081

19 371 081

Béke utca geodéziai és útépítési terv és engedélyezés

901 700

901 700

Haladás utca járda felújítás

21 727 541

22 856 156

Akácfa sor útfelújítás

7 726 800

Felújítás összesen

42 000 322

50 855 737

0

Felhalmozási kiadás összesen

42 381 322

61 411 737

0

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Informatikai eszköz beszerzése

Laptop

152 400

152 400

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

Bútor beszerzés

647 700

1 711 665

Mosogatógép vásárlás

380 873

Kisértékű tárgyi eszköz

127 000

636 560

Beruházások összesen

927 100

2 881 498

0

Felújítás összesen

Felhalmozási kiadás összesen

927 100

2 881 498

0

4. melléklet

4. melléklet a 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelet hez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek

I. Nadap

Eredeti

21 520 000

3 590 000

0

31 688 306

300 000

0

0

95 259 423

0

152 357 729

Község Önkormányzat

Módosított

22 536 010

4 676 350

1 243 678

32 755 681

2 220 000

0

16 500 000

97 134 078

0

177 065 797

Összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Nadapi

Eredeti

0

5 000

0

0

0

0

0

0

25 917 862

25 922 862

Kerekerdő Óvoda

Módosított

0

5 000

0

0

0

0

0

409 652

29 950 025

30 364 677

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halmozódás miatti

Eredeti

-25 917 862

-25 917 862

finanszírozás

Módosított

-29 950 025

-29 950 025

levonás

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I-III. Nadap Község

Eredeti

21 520 000

3 595 000

0

31 688 306

300 000

0

0

95 259 423

0

152 362 729

Önkormányzata

Módosított

22 536 010

4 681 350

1 243 678

32 755 681

2 220 000

0

16 500 000

97 543 730

0

177 480 449

és intézményei

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek

011130

Eredeti

20 000

300 000

320 000

Önk. Jogalkotás

Módosított

20 000

2 220 000

2 240 000

Teljesítés

0

013320

Eredeti

100 000

100 000

Köztemető fenntartás

Módosított

100 000

100 000

Teljesítés

0

013350

Eredeti

2 580 000

2 580 000

Önk. Vagyonnal való

Módosított

2 580 000

16 500 000

19 080 000

gazd.

Teljesítés

0

018010

Eredeti

31 688 306

31 688 306

Önkorm. Elsz.

Módosított

32 755 681

32 755 681

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

018030

Eredeti

95 259 423

95 259 423

Tám. Célú finansz.

Módosított

97 134 078

97 134 078

műveletek

Teljesítés

0

041233

Eredeti

0

Hosszabb távú közfogl.

Módosított

1 243 678

1 243 678

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek

052020

Eredeti

0

Szennyvíz gyüjtése

Módosított

0

kezelése

Teljesítés

0

066020

Eredeti

889 000

889 000

Községgazdálkodás

Módosított

889 000

889 000

Teljesítés

0

096015

Eredeti

0

Gyermekétkeztetés

Módosított

1 086 350

1 086 350

köznev.imtézményben

Teljesítés

0

900020

Eredeti

21 520 000

1 000

21 521 000

Funkcióra nem

Módosított

22 536 010

1 000

22 537 010

sorolható bevétel

Teljesítés

0

I. Nadap

Eredeti

21 520 000

3 590 000

0

31 688 306

300 000

0

0

95 259 423

0

152 357 729

Község Önkorm.

Módosított

22 536 010

4 676 350

1 243 678

32 755 681

2 220 000

0

16 500 000

97 134 078

0

177 065 797

Összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek

018030

Eredeti

25 917 862

25 917 862

Tám. Célú finansz.

Módosított

409 652

29 950 025

30 359 677

műveletek

Teljesítés

0

091110

Eredeti

0

Óvodai nevelés

Módosított

0

szakmai feladatai

Teljesítés

0

091140

Eredeti

5 000

5 000

Óvodai nevelés

Módosított

5 000

5 000

működtetési feladat

Teljesítés

0

900020

Eredeti

0

Önk. Funkcióra nem

Módosított

0

sorolható bev.

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

II. Nadapi

Eredeti

0

5 000

0

0

0

0

0

0

25 917 862

25 922 862

Kerekerdő Óvoda

Módosított

0

5 000

0

0

0

0

0

409 652

29 950 025

30 364 677

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. melléklet

5. melléklet a 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelet hez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

I. Nadap

Eredeti

8 139 944

1 457 663

18 499 443

2 120 920

4 410 614

800 376

48 629 585

381 000

42 000 322

25 917 862

152 357 729

Község

Módosított

10 672 381

1 785 860

28 015 439

1 364 000

4 450 614

916 386

37 429 681

10 556 000

50 855 737

31 019 699

177 065 797

Önkormányzata

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Nadapi

Eredeti

17 727 711

3 445 894

3 822 157

0

0

0

0

927 100

0

0

25 922 862

Kerekerdő Óvoda

Módosított

19 806 083

3 809 957

3 867 139

0

0

0

0

2 881 498

0

0

30 364 677

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halmozódás miatt

Eredeti

-25 917 862

-25 917 862

finanszírozás

Módosított

-29 950 025

-29 950 025

levonás

Teljesítés

0

I-III. Nadap Község

Eredeti

25 867 655

4 903 557

22 321 600

2 120 920

4 410 614

800 376

48 629 585

1 308 100

42 000 322

0

152 362 729

Önkormányzata

Módosított

30 478 464

5 595 817

31 882 578

1 364 000

4 450 614

916 386

37 429 681

13 437 498

50 855 737

1 069 674

177 480 449

és intézményei

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

5 971 600

1 066 790

4 945 893

300 000

48 629 585

60 913 868

Önkormányzati

Módosított

7 324 780

1 279 916

7 629 742

300 000

40 000

40 000

37 429 681

8 016 000

62 060 119

jogalkotás

Teljesítés

0

013320

Eredeti

215 900

215 900

Köztemető fenntartás

Módosított

365 900

365 900

és működtetés

Teljesítés

0

013350

Eredeti

0

Bérbeadás

Módosított

10

10

Teljesítés

0

018010

Eredeti

0

Tám. Célú fin.

Módosított

76 000

1 069 674

1 145 674

Teljesítés

0

018030

Eredeti

2 542 885

25 917 862

28 460 747

Támogatási célú fin.

Módosított

4 410 614

29 950 025

34 360 639

Teljesítés

0

041233

Eredeti

391 344

38 156

429 500

Közfoglalkoztatás

Módosított

1 528 101

145 077

1 673 178

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

045160

Eredeti

2 261 641

42 000 322

44 261 963

Közutak

Módosított

4 347 877

50 855 737

55 203 614

üzemelt.

Teljesítés

0

052020

Eredeti

0

Szennyvíz gyűjtése

Módosított

0

kezelés

Teljesítés

0

064010

Eredeti

1 905 000

1 905 000

Közvilágítás

Módosított

1 905 000

1 905 000

Teljesítés

0

066010

Eredeti

1 701 800

1 701 800

Zöldterület kezelés

Módosított

1 701 800

1 701 800

Teljesítés

0

066020

Eredeti

1 777 000

346 515

1 843 481

381 000

4 347 996

Községgazdálkodási

Módosított

1 819 500

354 665

1 813 183

381 000

4 368 348

szolgáltatások

Teljesítés

0

072111

Eredeti

6 202

76 200

200 376

282 778

Háziorvosi

Módosított

6 202

76 200

200 376

282 778

alapellátás

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

072112

Eredeti

29 760

528 240

558 000

Háziorvosi ügyeleti

Módosított

29 760

29 760

ellátás

Teljesítés

0

082044

Eredeti

300 000

300 000

Könyvtári szolg.

Módosított

300 000

300 000

Teljesítés

0

082091

Eredeti

1 600 200

1 600 200

Közműv. Int.

Módosított

3 520 200

3 520 200

Teljesítés

0

084031

Eredeti

600 000

600 000

Civil szervezetek

Módosított

600 000

600 000

műk. támogatása

Teljesítés

0

091140

Eredeti

121 608

121 608

Óvoda

Módosított

151 906

2 159 000

2 310 906

működtetési kiad.

Teljesítés

0

091220

Eredeti

250 000

250 000

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

250 000

250 000

1-4 évf.

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

092120

Eredeti

250 000

250 000

Ált. isk. tanulók 5-8

Módosított

250 000

250 000

műk. támogatása

Teljesítés

0

096015

Eredeti

2 540 000

2 540 000

Gyermekétkeztetés

Módosított

3 594 901

3 594 901

Teljesítés

0

104037

Eredeti

254 000

254 000

Szünidei

Módosított

254 000

254 000

Gyermekétkeztetés

Teljesítés

0

104042

Eredeti

66 960

1 139 489

1 206 449

Családsegítés

Módosított

66 960

66 960

Teljesítés

0

107052

Eredeti

200 000

200 000

Házi segítségnyújtás

Módosított

0

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107060

Eredeti

137 000

1 820 920

1 957 920

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

1 758 010

1 064 000

2 822 010

(átmeneti, köztemetés)

Teljesítés

0

I. Nadap

Eredeti

8 139 944

1 457 663

18 499 443

2 120 920

4 410 614

800 376

48 629 585

381 000

42 000 322

25 917 862

152 357 729

Község Önkor-

Módosított

10 672 381

1 785 860

28 015 439

1 364 000

4 450 614

916 386

37 429 681

10 556 000

50 855 737

31 019 699

177 065 797

mányzata összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

091110

Eredeti

17 667 711

3 410 310

846 400

21 924 421

Óvodai nevelés

Módosított

19 746 083

3 774 373

859 000

24 379 456

szakmai

Teljesítés

0

091140

Eredeti

60 000

35 584

2 975 757

927 100

3 998 441

Óvodai nevelés

Módosított

60 000

35 584

3 008 139

2 881 498

5 985 221

működtetési

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

II. Nadapi

Eredeti

17 727 711

3 445 894

3 822 157

0

0

0

0

927 100

0

0

25 922 862

Kerekerdő Óvoda

Módosított

19 806 083

3 809 957

3 867 139

0

0

0

0

2 881 498

0

0

30 364 677

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

6. melléklet a 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi létszámkerete

Cím

Kormányzati funkció

Engedélye-zett létszámke-ret

Teljes munkaidős

Rész-munka-idős

I. Nadap Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.

011130

0

0

0

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

066020

1

1

0

Hosszabb távú közfoglalkoztatás

041233

2

2

0

Összesen

3

3

0

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

091110

7

7

0

Összesen

7

7

Önkormányzat és intézményei összesen

10

10

0

7. melléklet

7. melléklet az 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelthez

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Összesen

Személyi juttatások összesen

2 100 000

2 100 000

2 133 000

2 105 000

2 105 000

2 850 414

2 100 000

2 100 000

3 054 349

3 722 004

3 054 349

3 054 348

30 478 464

Munkaadókat terhelő járulékok

398 909

398 909

405 345

399 884

399 884

472 562

398 909

398 909

551 464

668 113

551 464

551 465

5 595 817

Dologi kiadások

1 860 000

1 860 000

1 860 000

1 891 449

4 384 901

1 860 000

4 703 156

2 574 272

5 307 200

1 860 000

1 860 000

1 861 600

31 882 578

Elvonások, befizetések

76 000

76 000

Működési célú támogatás

367 551

367 551

367 551

367 551

367 551

367 551

367 551

407 551

367 551

367 551

367 551

367 553

4 450 614

Egyéb működési célú kiadás

16 698

16 698

616 698

16 698

16 698

56 698

16 698

16 708

16 698

16 698

16 698

16 698

840 386

Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 000

443 080

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

120 920

50 000

50 000

50 000

1 064 000

Működési célú kölcsön nyújtása

150 000

150 000

300 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 793 158

5 186 238

5 582 594

4 830 582

7 400 034

5 657 225

7 636 314

5 547 440

9 568 182

6 684 366

5 900 062

5 901 664

74 687 859

Felhalmozási kiadások

1 016 000

381 000

17 222 688

20 272 781

3 673 225

21 727 541

64 293 235

Finanszírozási kiadások

1 069 674

1 069 674

KIADÁS ÖSSZESEN

5 862 832

5 186 238

6 598 594

5 211 582

24 622 722

25 930 006

7 636 314

9 220 665

31 295 723

6 684 366

5 900 062

5 901 664

140 050 768

Működési bevételek

746 250

76 250

107 699

746 250

681 151

76 250

76 250

746 250

526 250

76 250

76 250

746 250

4 681 350

Önkormányzatok működési támogatásai

3 396 214

2 192 831

2 071 815

2 172 064

2 172 064

2 038 354

2 032 379

2 192 831

4 279 011

3 402 706

3 563 157

3 242 255

32 755 681

Közhatalmi bevételek

800 000

1 616 000

7 860 000

1 000 000

800 000

300 000

300 000

300 000

7 860 000

600 010

800 000

300 000

22 536 010

Működési célú támogatások Áht-n belül

818 092

425 586

1 243 678

Működési célú átvett pénzeszközök

1 920 000

1 920 000

Működési célú kölcsönök visszatérülése

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

300 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 967 464

3 910 081

10 064 514

5 863 314

4 496 307

2 439 604

2 433 629

3 264 081

13 115 847

4 103 966

4 464 407

4 288 505

63 436 719

Felhalmozási bevételek

8 500 000

8 000 000

16 500 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 967 464

3 910 081

10 064 514

5 863 314

4 496 307

2 439 604

2 433 629

11 764 081

21 115 847

4 103 966

4 464 407

4 288 505

79 936 719

8. melléklet a 1/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D


Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei



I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv




A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

8. melléklet a 14 /2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú

pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Közös Hivatal támogatása

2 542 885

2 542 885

Családsegítő szolgálat támogatása

1 139 489

1 139 489

Szociális gondozás

200 000

200 000

Orvosi ügyeleti hozzájárulás

528 240

528 240

Bicske Város Önkormányzata

40 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

4 410 614

4 450 614

0

Állami többségi tulajdonú nem pü. vállalkozás támogatása

10

Civil szervezetek támogatása

600 000

640 000

Laborvizsgálat támogatása

200 376

200 376

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

800 376

840 386

0

Óvodáztatási támogatás

Családi támogatások

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos támogatások

0

0

0

Köztemetés

250 000

250 000

Iskolakezdési támogatás

50 000

50 000

Rendkívüli települési támogatás

350 000

350 000

ebből: átmeneti

150 000

150 000

rendkívüli gyvt

50 000

50 000

temetési

150 000

150 000

Települési támogatás (gyógyszer)

150 000

150 000

Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (Tűzifa támogatás)

1 020 920

264 000

Egyéb nem intézményi ellátások

1 820 920

1 064 000

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 820 920

1 064 000

0

10. melléklet

NYILATKOZAT
Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2019. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet

11. melléklet a 1/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Forintban

Megnevezés

Törlesztő részletek alakulása

2019 év

2020 év

2021 év

2022 év

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen

0

0

0

0

Saját bevételek:

Tervezett bevételek

2019 év

2020 év

2021 év

2022 év

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)

20 000

20 000

20 000

20 000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2 680 000

2 680 000

2 680 000

2 680 000

Kamatbevétel

1 000

1 000

1 000

1 000

Működési bevételek összesen

15 201 000

15 201 000

15 201 000

15 201 000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Saját bevételek összesen

15 201 000

15 201 000

15 201 000

15 201 000

Kötelezettségek aránya %

0%

0%

0%

0%

12. melléklet

9. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés

2019 évi terv

2019. évi terv

I. Nadap Község Önkormányzata

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

32 755 681

Személyi juttatások

30 478 464

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

1 243 678

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 595 817

Közhatalmi bevételek

22 536 010

Dologi kiadások

31 882 578

Működési célú átvett pénzeszközök

1 920 000

Elvonások befizetések

76 000

Működési bevételek (intézményi)

4 681 350

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 064 000

Működési célú kölcsön törlesztése

300 000

Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre

4 450 614

Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre

840 386

Tartalék

37 429 681

Működési célú kölcsön nyújtása

300 000

Működési bevételek összesen

63 436 719

Működési kiadás

112 117 540

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

Felújítások

50 855 737

Felhalmozási bevételek

16 500 000

Beruházások

13 437 498

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási bevételek összesen

16 500 000

Felhalmozási kiadások

64 293 235

Finanszírozási bevételek

97 543 730

Finanszírozási kiadások

1 069 674

Bevételek mindösszesen

177 480 449

Kiadások mindösszesen

177 480 449

13. melléklet

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelet hez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019 évi Módosított előirányzatból

Eredeti

Módosítás

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 168 344

3 305 101

3 305 101

Normatív jutalmak

0

0

0

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

0

0

0

Végkielégítés

0

0

0

Jubileumi jutalom

0

0

0

Béren kívüli juttatások

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

0

0

0

Egyéb költségtérítések

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

0

42 500

42 500

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

2 168 344

3 347 601

3 347 601

0

0

Választott tisztségviselők juttatásai

5 871 600

5 871 600

4 675 200

1 196 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

1 353 180

1 353 180

Egyéb külső személyi juttatások

100 000

100 000

100 000

Külső személyi juttatások

5 971 600

7 324 780

6 128 380

1 196 400

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

8 139 944

10 672 381

9 475 981

1 196 400

0

Szociális hozzájárulási adó

1 437 266

1 765 197

1 442 169

323 028

Egészségügyi hozzájárulás

266

266

Táppénz hozzájárulás

0

0

0

Munkáltatót terhelő SZJA

20 397

20 397

20 397

0

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

1 457 663

1 785 860

1 462 832

323 028

0

Gyógyszerbeszerzés

0

0

0

Könyv , folyóirat beszerzése

50 000

50 000

50 000

0

Szakmai anyagok beszerzése

50 000

50 000

50 000

0

0

Irodaszer, nyomtatvány

50 000

50 000

50 000

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

60 000

60 000

60 000

Munkaruha, védőruha

30 000

30 000

30 000

Tisztítószerek

50 000

50 000

50 000

Karbantartási és egyéb anyag

150 000

151 940

151 940

Rendezvények készletköltsége

200 000

169 702

169 702

0

0

Szociális tűzifa

1 127 000

1 127 000

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

540 000

1 638 642

1 638 642

0

0

Készletbeszerzés

590 000

1 688 642

1 688 642

0

0

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelet hez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019 évi Módosított előirányzatból

Eredeti

Módosítás

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Rendszergazda

120 000

120 000

120 000

0

0

Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet

139 148

139 148

139 148

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

259 148

259 148

259 148

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

120 000

120 000

120 000

Kommunikációs szolgáltatások

379 148

379 148

379 148

0

0

Gázenergia-szolgáltatás

400 000

400 000

400 000

Villamosenergia-szolgáltatás

1 660 000

1 660 000

1 660 000

0

0

Víz- és csatornadíjak

80 000

80 000

80 000

Közüzemi díjak

2 140 000

2 140 000

2 140 000

0

0

Óvodai étkeztetés

2 000 000

2 830 631

2 830 631

0

0

Szünidei gyermekétkeztetés

200 000

200 000

200 000

Vásárolt élelmezés

2 200 000

3 030 631

3 030 631

0

0

Bérleti és lízingdíjak

700 000

700 000

700 000

Utak, épületek karbantartása

830 820

942 552

942 552

0

0

Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló, riasztó)

550 000

550 000

550 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 380 820

1 492 552

1 492 552

0

0

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

715 000

715 000

715 000

Közvetített szolgáltatások

715 000

715 000

715 000

0

0

Közadattár feltöltés

48 000

48 000

48 000

Belső ellenőrzés

80 000

80 000

80 000

0

0

Szakértői díjak

400 000

600 000

600 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

528 000

728 000

728 000

0

0

Vagyonbiztosítás

289 284

289 284

289 284

Postai szolgáltatás

0

0

0

Szemétszállítás

325 840

325 840

325 840

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

950 000

950 000

950 000

Fűnyírás

1 200 000

2 400 000

2 400 000

Gyepmester, Állati melléktermék

231 360

231 360

231 360

Riasztó távfelügyelet

82 584

82 584

82 584

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

20 000

20 000

20 000

Pénzügyi szolgáltatások

650 000

650 000

650 000

Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)

1 300 000

1 959 534

1 959 534

0

0

Szállítás (bérletek egyéb)

710 000

884 060

884 060

0

0

Egyéb szolgáltatások

5 759 068

7 792 662

7 792 662

0

0

Szolgáltatási kiadások

13 422 888

16 598 845

16 598 845

0

0

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelet hez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019 évi Módosított előirányzatból

Eredeti

Módosítás

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

Reklám- és propaganda kiadások

0

90 764

90 764

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

90 764

90 764

0

0

ÁFA

3 231 187

3 606 655

3 606 655

Fizetendő Áfa

0

4 775 165

4 775 165

TÖOSZ tagdíj

15 500

15 500

15 500

Vktkt tagdíj

62 000

62 000

62 000

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

62 000

62 000

62 000

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

40 000

40 000

40 000

Ügyeleti tagdíj

29 760

29 760

29 760

Humán családsegítő (tagdíj)

66 960

66 960

66 960

0

Egyéb adók díjak

600 000

600 000

600 000

Egyéb dologi kiadások

876 220

876 220

876 220

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 107 407

9 258 040

9 258 040

0

0

DOLOGI KIADÁSOK

18 499 443

28 015 439

28 015 439

0

0

Óvodáztatási támogatás

0

0

Családi támogatások

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

Bursa ösztöndíj

0

0

,=

Köztemetés

250 000

250 000

250 000

Iskolakezdési támogatás

50 000

50 000

50 000

Települési támogatás

150 000

150 000

150 000

Rendkívüli települési támogatás

350 000

350 000

350 000

0

0

Szociális tüzifa

1 020 920

264 000

264 000

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

1 820 920

1 064 000

1 064 000

0

0

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

1 820 920

1 064 000

1 064 000

0

0

Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai

0

76 000

76 000

0

0

Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései

0

0

0

Elvonások és befizetések

0

76 000

76 000

0

0

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelet hez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019 évi Módosított előirányzatból

Eredeti

Módosítás

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Szociális gondozás

200 000

200 000

200 000

Családsegítő működési hozzájárulás

1 139 489

1 139 489

1 139 489

Ügyeleti hozzájárulás

528 240

528 240

528 240

0

0

Közös Hivatal támogatása

2 542 885

2 542 885

2 542 885

Bicske Város Önkormányzata

40 000

40 000

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

4 410 614

4 450 614

4 450 614

0

0


Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

300 000

300 000

300 000

0

0

Állami többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások támogatása

10

10

Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)

200 376

200 376

200 376

Egyéb civil szervezetek támogatása

600 000

640 000

640 000

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

800 376

840 386

200 386

640 000

0

Kötött felhasználású tartalék

185 601

185 601

185 601

0

Szabad tartalék

48 443 984

37 244 080

37 244 080

Tartalék

48 629 585

37 429 681

37 429 681

0

0

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

54 140 575

43 096 681

42 456 681

640 000

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

84 058 545

84 634 361

82 474 933

2 159 428

0

Immateriális javak beszerzése létesítése (Településrendezési eszközök)

800 000

800 000

Ingatlan beszerzése létesítése

0

8 700 000

8 700 000

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

0

0

0

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

300 000

300 000

300 000

Beruházás Áfa

81 000

756 000

756 000

BERUHÁZÁSOK

381 000

10 556 000

10 556 000

0

0

Ingatlan felújítás

33 071 120

41 686 593

41 686 593

Béke út Rákóczi Út 15.252.820 Ft (pályázat)

Béke út geodéziai terv: 191.700 Ft

Haladás út járda 17.108.300 Ft (pályázat)

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

Felújítás Áfa

8 929 202

9 169 144

9 169 144

FELÚJÍTÁSOK

42 000 322

50 855 737

50 855 737

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

42 381 322

61 411 737

61 411 737

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

126 439 867

146 046 098

143 886 670

2 159 428

0

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelet hez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019 évi Módosított előirányzatból

Eredeti

Módosítás

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

0

1 069 674

1 069 674

0

0

Óvoda Finanszírozása

25 917 862

29 950 025

29 950 025

0

0

ebből állami támogatás: 14.061.733 Ft

0

0

önkormányzati támogatás: 11.856.129 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

25 917 862

29 950 025

29 950 025

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

25 917 862

31 019 699

31 019 699

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

152 357 729

177 065 797

174 906 369

2 159 428

0

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelet hez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019 évi Módosított előirányzatból

Eredeti

Módosítás

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 566 000

10 641 085

10 641 085

Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)

14 061 733

14 256 733

14 256 733

0

Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása

5 260 573

5 388 573

5 388 573

Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

669 290

669 290

0

0

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

31 688 306

32 755 681

32 755 681

0

0

Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól

0

1 243 678

1 243 678

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről

0

1 243 678

1 243 678

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

31 688 306

33 999 359

33 999 359

0

0

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

Jövedelemadók

0

0

0

0

0

Építményadó

0

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Telekadó

11 000 000

11 000 010

11 000 010

Vagyoni típusú adók

12 500 000

12 500 010

12 500 010

0

0

Iparűzési adó

0

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0

Gépjárműadók

9 000 000

10 016 000

10 016 000

Talajterhelési díj

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

9 000 000

10 016 000

10 016 000

Igazgatási szolgáltatási díjak

0

0

Szabálysértési bírság

0

0

Késedelmi pótlék

20 000

20 000

20 000

Talajterhelési díj

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

20 000

20 000

0

0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

21 520 000

22 536 010

22 536 010

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

10. melléklet 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelet hez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019 évi Módosított előirányzatból

Eredeti

Módosítás

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Bérleti díj

2 580 000

2 580 000

2 580 000

Sírhely megváltás

100 000

100 000

100 000

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

2 680 000

2 680 000

2 680 000

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

901 343

901 343

901 343

0

0

Eszközhasználati díj

0

0

Tulajdonosi bevétel

0

0

Térítési díj

0

0

0

Ellátási díjak

0

830 631

830 631

Kiszámlázott ÁFA

2 657

258 376

258 376

0

0

Kamatbevételek

1 000

1 000

1 000

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

Egyéb bevétel

5 000

5 000

5 000

0

0

Egyéb működési bevételek

5 000

5 000

5 000

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 590 000

4 676 350

4 676 350

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz vállalkozásoktól

1 920 000

1 920 000

0

0

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

300 000

300 000

300 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

300 000

2 220 000

2 220 000

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

57 098 306

63 431 719

63 431 719

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

0

16 500 000

16 500 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

16 500 000

16 500 000

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

16 500 000

16 500 000

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

57 098 306

79 931 719

79 931 719

0

0

Előző évi szabad pénzmaradvány

53 000 000

53 804 981

51 645 553

2 159 428

Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány

42 259 423

43 329 097

43 329 097

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

95 259 423

97 134 078

94 974 650

2 159 428

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

95 259 423

97 134 078

94 974 650

2 159 428

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

152 357 729

177 065 797

174 906 369

2 159 428

0

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzatból

Eredeti

Módosított

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

15 221 096

17 264 668

17 264 668

Normatív jutalmak

1 124 000

1 124 000

1 124 000

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

369 000

383 300

383 300

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

24 000

24 000

Közlekedési költségtérítés

178 944

154 944

154 944

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (szabadság megváltás, bérkompenzáció)

774 671

795 171

795 171

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 667 711

19 746 083

18 622 083

1 124 000

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

Egyéb külső személyi juttatások

60 000

60 000

60 000

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

60 000

60 000

60 000

0

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

17 727 711

19 806 083

18 682 083

1 124 000

0

Szociális hozzájárulási adó

3 430 419

3 788 958

3 569 778

219 180

Egészségügyi hozzájárulás

5 524

5 524

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

15 475

15 475

15 475

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

3 445 894

3 809 957

3 590 777

219 180

0

Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése

180 000

180 000

180 000

Szakmai anyagok, tornaszerek beszerzése

200 000

200 000

200 000

Szakmai anyagok beszerzése

380 000

380 000

380 000

0

0

Irodaszer, nyomtatvány

120 000

120 000

120 000

Munkaruha

62 992

62 992

62 992

Tisztítószerek

100 000

155 419

155 419

Karbantartási és egyéb anyagok (konyhai eszk.)

200 000

300 000

300 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

482 992

638 411

638 411

0

0

Készletbeszerzés

862 992

1 018 411

1 018 411

0

0

Internet előfizetés

48 000

48 000

48 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

48 000

48 000

48 000

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

108 000

108 000

108 000

Kommunikációs szolgáltatások

156 000

156 000

156 000

0

0

Gázenergia-szolgáltatás

600 000

600 000

600 000

Villamosenergia-szolgáltatás

100 000

100 000

100 000

Víz- és csatornadíjak

200 000

200 000

200 000

Közüzemi díjak

900 000

900 000

900 000

0

0

Bérleti és lízingdíjak

Egyéb karbantartás (gázkazán, fénymásoló stb)

200 000

200 000

200 000

Tisztasági meszelés

200 000

200 000

200 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

400 000

400 000

400 000

0

0

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzatból

Eredeti

Módosított

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

12 600

12 600

Postai szolgáltatás

10 000

10 000

10 000

Szemétszállítás

50 000

50 000

50 000

Riasztó távfelügyelet

75 588

75 588

75 588

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

10 000

10 000

10 000

Pénzügyi szolgáltatások

100 000

100 000

100 000

Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg.)

180 000

180 000

180 000

Szállítási szolgáltatás (kirándulásokra)

300 000

287 400

287 400

Továbbképzés

20 000

20 000

20 000

Egyéb szolgáltatások

745 588

732 988

732 988

0

0

Szolgáltatási kiadások

2 045 588

2 045 588

2 045 588

0

0

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propaganda kiadások

30 000

30 000

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

30 000

30 000

0

0

ÁFA

747 577

607 140

607 140

Fizetendő Áfa

Egyéb dologi kiadások

10 000

10 000

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

757 577

617 140

617 140

0

0

DOLOGI KIADÁSOK

3 822 157

3 867 139

3 867 139

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

24 995 762

27 483 179

26 139 999

1 343 180

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

120 000

120 000

120 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

610 000

2 425 745

2 425 745

Beruházás áfa

197 100

335 753

335 753

BERUHÁZÁSOK

927 100

2 881 498

2 881 498

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

927 100

2 881 498

2 881 498

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

25 922 862

30 364 677

29 021 497

1 343 180

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 922 862

30 364 677

29 021 497

1 343 180

0

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzatból

Eredeti

Módosított

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

(továbbszámlázott szolgáltatás)

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel

5 000

5 000

5 000

Egyéb működési bevételek

5 000

5 000

5 000

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

5 000

5 000

5 000

0

0

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 000

5 000

5 000

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

5 000

5 000

5 000

0

0

Előző évi szabad pénzmaradvány

Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány

409 652

409 652

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

409 652

409 652

0

0

Irányító szervi támogatás

25 917 862

29 950 025

28 606 845

1 343 180

ebből állami támogatás: 14.061.733 Ft

önkormányzati támogatás: 11.856.129 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

25 917 862

30 359 677

29 016 497

1 343 180

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25 922 862

30 364 677

29 021 497

1 343 180

0

14. melléklet

10. melléklet 9/2019. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évre várható keretszámai

Forint

MEGNEVEZÉS

2020. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzatok működési támogatásai

33 000 000

33 000 000

33 000 000

Működési célú támogatás ÁH belül

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Közhatalmi bevételek

22 000 000

22 000 000

22 000 000

Működési bevételek

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevételek összesen

61 100 000

61 100 000

61 100 000

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Finanszírozási bevételek

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Bevételek összesen

91 100 000

91 100 000

91 100 000

Személyi juttatások

28 000 000

28 000 000

28 000 000

Járulékok

4 900 000

4 900 000

4 900 000

Dologi kiadás

25 000 000

25 000 000

25 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatása

800 000

800 000

800 000

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Tartalék

26 900 000

26 900 000

26 900 000

Működési kiadások összesen

91 100 000

91 100 000

91 100 000

Felújítások

Beruházások

Felhalmozási kiadások

0

0

0

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

91 100 000

91 100 000

91 100 000