Nadap község képviselő testületének 1/2019 (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 06. 30

Nadap község képviselő testületének 1/2019 (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről

2020.06.30.

Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 203.904.605 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 82.104.507 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 82.096.817 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 7.690 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 22.499.996 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 22.499.996 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 99.300.102 Ft-ban, ezen belül:
ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 98.890.450Ft-ban,
cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 409.652 Ft-ban állapítja meg.
(2) A önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 203.904.605 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 132.408.339 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 104.917.184 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 27.491.155 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 70.426.592 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 67.545.094 Ft-ban,
bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.881.498 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.069.674 Ft-ban, ezen belül:
ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 1.069.674 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 6.558.051 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 47.926.596 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”
(5) Az 1.069.674 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2019 évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált

felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1 és 2. táblázata tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és intézménye előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 97.543.730 Ft, melyből 43.329.097 Ft kötött felhasználású, míg 54.214.633 Ft szabad pénzmaradvány.

5. § (1) Az önkormányzat 2019.évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 1.941.973 Ft céltartalékot tervez, melyből 185.601 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható, 1.756.372 Ft 2020. évi előleg, melyet 2020. évelején a MÁK részére vissza kell fizetni. A 185.601 Ft céltartalék fedezete előző évi pénzmaradvány, az 1.756.372 Ft tárgyévi finanszírozási bevétel.

(2) A képviselő-testület 41.803.808 Ft általános tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a. a fizetési számlára készpénz befizetés,
b. a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c. az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d. kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e. egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f. a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g. vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a. a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b. a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c. az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntése nincs.
(4) Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évekre várható keretszámait a 14. melléklet tartalmazza

8. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2019. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2019. évben nem használ fel.

10. § A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet

határoz meg.

11. §

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

14. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

15. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet

1. melléklet 11/2020. (VI.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Nadap Község Önkormányzata

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

31 688 306

42 552 118

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

0

1 850 886

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

0

0

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

12 500 000

15 139 371

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

0

0

Gépjárműadók

9 000 000

15 591 661

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

66 431

Közhatalmi bevételek

21 520 000

30 797 463

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 920 000

Működési bevételek (saját)

3 595 000

7 341 520

Működési célú kölcsön visszatérülése

300 000

300 000

Működési bevételek összesen

57 103 306

84 761 987

Felhalmozási bevétel

0

14 842 520

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

0

4 999 996

Felhalmozási bevételek

0

19 842 516

Felhalmozási bevételek összesen

0

19 842 516

Költségvetési bevételek

57 103 306

104 604 503

Előző évi maradvány igénybevétele

95 259 423

97 543 730

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1 756 372

Finanszírozási bevételek

95 259 423

99 300 102

Bevételek mindösszesen

152 362 729

203 904 605

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Nadap Község Önkormányzata

Önkormányzatok működési támogatásai

31 688 306

42 552 118

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

1 850 886

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

12 500 000

15 139 371

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

9 000 000

15 591 661

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

66 431

Közhatalmi bevételek

21 520 000

30 797 463

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 920 000

Működési bevételek (saját)

3 590 000

7 333 830

Működési célú kölcsön visszatérülése

300 000

300 000

Működési bevételek összesen

57 098 306

84 754 297

Felhalmozási bevétel

14 842 520

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

4 999 996

Felhalmozási bevételek

0

19 842 516

Felhalmozási bevételek összesen

0

19 842 516

Költségvetési bevételek

57 098 306

104 596 813

Előző évi maradvány igénybevétele

95 259 423

97 134 078

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 756 372

Finanszírozási bevételek

95 259 423

98 890 450

Bevételek mindösszesen

152 357 729

203 487 263

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

0

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

0

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

0

Gépjárműadók

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Közhatalmi bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek (saját)

5 000

7 690

Működési célú kölcsön visszatérülése

Működési bevételek összesen

5 000

7 690

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

Költségvetési bevételek

5 000

7 690

Előző évi maradvány igénybevétele

0

409 652

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

0

409 652

Bevételek mindösszesen

5 000

417 342

Tájékoztató adat: Nadapi Kerekerdő Óvoda fin.

25 917 862

29 955 311

ebből állami támogatás:

14 061 733

16 660 315

önkormányzati támogatás:

11 856 129

13 294 996

2. melléklet

2. melléklet 11/2020. (VI.29) önkormányzati rendelethez

1 Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások

25 867 655

31 151 817

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 903 557

5 547 297

Dologi kiadások

22 321 600

37 264 844

Elvonások befizetések

0

76 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 820 920

800 000

Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre

4 410 614

4 450 614

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

800 376

9 071 986

Tartalék

48 629 585

43 745 781

ebből: Általános tartalék

48 443 984

41 803 808

Céltartalék

185 601

1 941 973

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

300 000

300 000

Működési kiadások

109 054 307

132 408 339

Felújítások

42 000 322

50 855 737

Beruházások

1 308 100

19 570 855

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Felhalmozási kiadások

43 308 422

70 426 592

Költségvetési kiadások

152 362 729

202 834 931

Finanszírozási kiadások

0

1 069 674

KIADÁSOK ÖSSZESEN

152 362 729

203 904 605

2. táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Nadap Község Önkormányzata

Személyi juttatások

8 139 944

11 241 234

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 457 663

1 836 554

Dologi kiadások

18 499 443

33 395 015

Elvonások befizetések

76 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 820 920

800 000

Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre

4 410 614

4 450 614

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

800 376

9 071 986

Tartalék

48 629 585

43 745 781

ebből: Általános tartalék

48 443 984

41 803 808

Céltartalék

185 601

1 941 973

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

300 000

300 000

Működési kiadás

84 058 545

104 917 184

Felújítások

42 000 322

50 855 737

Beruházások

381 000

16 689 357

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

42 381 322

67 545 094

Költségvetési kiadások

126 439 867

172 462 278

Finanszírozási kiadások

0

1 069 674

KIADÁSOK ÖSSZESEN

126 439 867

173 531 952

Tájékoztató adat:

25 917 862

29 955 311

Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása

3. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások

17 727 711

19 910 583

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 445 894

3 710 743

Dologi kiadások

3 822 157

3 869 829

Elvonások befizetések

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

Tartalék

ebből: Általános tartalék

Céltartalék

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

Működési kiadás

24 995 762

27 491 155

Felújítások

Beruházások

927 100

2 881 498

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási kiadások

927 100

2 881 498

Költségvetési kiadások

25 922 862

30 372 653

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 922 862

30 372 653

3. melléklet

3. melléklet a 11/2020. (VI.29 ) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Nadap Község Önkormányzata

Immateriális javak beszerzése

HÉSZ módosítás

1 270 000

Ingatlan beszerzés, létesítés

Óvodabővítés kiviteli terve

2 159 000

Telekrész megvásárlása óvoda bővítéshez

7 000 000

Óvodaudvar felújítás Magyar Falu program

4 999 996

Játszótérhez kerítés

879 361

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés létesítés

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

381 000

381 000

Beruházások összesen

381 000

16 689 357

Ingatlan felújítás

Béke utca Rákóczi utca felújítása

19 371 081

19 371 081

Béke utca geodéziai és útépítési terv és engedélyezés

901 700

901 700

Haladás utca járda felújítás

21 727 541

22 856 156

Akácfa sor útfelújítás

7 726 800

Felújítás összesen

42 000 322

50 855 737

Felhalmozási kiadás összesen

42 381 322

67 545 094

4. melléklet

4. melléklet a 11/2020. (VI.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek

I. Nadap

Eredeti

21 520 000

3 590 000

0

31 688 306

300 000

0

0

95 259 423

0

152 357 729

Község Önk.

Módosított

30 797 463

7 333 830

1 850 886

42 552 118

2 220 000

4 999 996

14 842 520

97 134 078

1 756 372

203 487 263

Összesen

Teljesítés

II. Nadapi

Eredeti

0

5 000

0

0

0

0

0

0

25 917 862

25 922 862

Kerekerdő Óvoda

Módosított

0

7 690

0

0

0

0

0

409 652

29 955 311

30 372 653

Teljesítés

0

Halmozódás miatti

Eredeti

-25 917 862

-25 917 862

finanszírozás

Módosított

-29 955 311

-29 955 311

levonás

Teljesítés

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I-III. Nadap Község

Eredeti

21 520 000

3 595 000

0

31 688 306

300 000

0

0

95 259 423

0

152 362 729

Önkormányzata

Módosított

30 797 463

7 341 520

1 850 886

42 552 118

2 220 000

4 999 996

14 842 520

97 543 730

1 756 372

203 904 605

és intézményei

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek

011130

Eredeti

20 000

300 000

320 000

Önk. Jogalkotás

Módosított

20 000

2 220 000

2 240 000

Teljesítés

013320

Eredeti

100 000

100 000

Köztemető fenntartás

Módosított

100 000

100 000

Teljesítés

013350

Eredeti

2 580 000

2 580 000

Önk. Vagyonnal való

Módosított

5 237 480

14 842 520

20 080 000

gazd.

Teljesítés

018010

Eredeti

31 688 306

31 688 306

Önkorm. Elsz.

Módosított

42 552 118

1 756 372

44 308 490

Kp-i ktgvet

Teljesítés

018030

Eredeti

95 259 423

95 259 423

Tám. Célú finansz.

Módosított

97 134 078

97 134 078

műveletek

Teljesítés

041233

Eredeti

0

Hosszabb távú közfogl.

Módosított

1 850 886

1 850 886

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek

052020

Eredeti

0

Szennyvíz gyűjtése

Módosított

0

kezelése

Teljesítés

0

062020

Eredeti

0

Települési projektek

Módosított

4 999 996

4 999 996

és támogatásuk

Teljesítés

066020

Eredeti

889 000

889 000

Községgazdálkodás

Módosított

889 000

889 000

Teljesítés

096015

Eredeti

0

Gyermekétkeztetés

Módosított

1 086 350

1 086 350

köznev.intézményben

Teljesítés

900020

Eredeti

21 520 000

1 000

21 521 000

Funkcióra nem

Módosított

30 797 463

1 000

30 798 463

sorolható bevétel

Teljesítés

I. Nadap

Eredeti

21 520 000

3 590 000

0

31 688 306

300 000

0

0

95 259 423

0

152 357 729

Község Önk.

Módosított

30 797 463

7 333 830

1 850 886

42 552 118

2 220 000

4 999 996

14 842 520

97 134 078

1 756 372

203 487 263

Összesen

Teljesítés

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek

018030

Eredeti

25 917 862

25 917 862

Tám. Célú finansz.

Módosított

409 652

29 955 311

30 364 963

műveletek

Teljesítés

091110

Eredeti

0

Óvodai nevelés

Módosított

0

szakmai feladatai

Teljesítés

0

091140

Eredeti

5 000

5 000

Óvodai nevelés

Módosított

7 690

7 690

működtetési feladat

Teljesítés

900020

Eredeti

0

Önk. Funkcióra nem

Módosított

0

sorolható bev.

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

II. Nadapi

Eredeti

0

5 000

0

0

0

0

0

0

25 917 862

25 922 862

Kerekerdő Óvoda

Módosított

0

7 690

0

0

0

0

0

409 652

29 955 311

30 372 653

Hivatal

Teljesítés

0

5. melléklet

5. melléklet a 11/2020. (VI.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

I. Nadap

Eredeti

8 139 944

1 457 663

18 499 443

2 120 920

4 410 614

800 376

48 629 585

381 000

42 000 322

25 917 862

152 357 729

Község

Módosított

11 241 234

1 836 554

33 395 015

1 100 000

4 450 614

9 147 986

43 745 781

16 689 357

50 855 737

31 024 985

203 487 263

Önkormányzata

Teljesítés

II. Nadapi

Eredeti

17 727 711

3 445 894

3 822 157

0

0

0

0

927 100

0

0

25 922 862

Kerekerdő Óvoda

Módosított

19 910 583

3 710 743

3 869 829

0

0

0

0

2 881 498

0

0

30 372 653

Teljesítés

Halmozódás miatt

Eredeti

-25 917 862

-25 917 862

finanszírozás

Módosított

-29 955 311

-29 955 311

levonás

Teljesítés

I-III. Nadap Község

Eredeti

25 867 655

4 903 557

22 321 600

2 120 920

4 410 614

800 376

48 629 585

1 308 100

42 000 322

0

152 362 729

Önkormányzata

Módosított

31 151 817

5 547 297

37 264 844

1 100 000

4 450 614

9 147 986

43 745 781

19 570 855

50 855 737

1 069 674

203 904 605

és intézményei

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

5 971 600

1 066 790

4 945 893

300 000

48 629 585

60 913 868

Önkormányzati

Módosított

7 224 779

1 279 916

9 051 242

300 000

40 000

1 000 000

43 745 781

8 270 000

70 911 718

jogalkotás

Teljesítés

013320

Eredeti

215 900

215 900

Köztemető fenntartás

Módosított

365 900

365 900

és működtetés

Teljesítés

013350

Eredeti

0

Bérbeadás

Módosított

10

10

Teljesítés

018010

Eredeti

0

Tám. Célú fin.

Módosított

76 000

1 069 674

1 145 674

Teljesítés

018030

Eredeti

2 542 885

25 917 862

28 460 747

Támogatási célú fin.

Módosított

4 410 614

7 231 600

29 955 311

41 597 525

Teljesítés

041233

Eredeti

391 344

38 156

429 500

Közfoglalkoztatás

Módosított

2 156 455

193 932

2 350 387

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

045160

Eredeti

2 261 641

42 000 322

44 261 963

Közutak

Módosított

5 547 392

50 855 737

56 403 129

üzemelt.

Teljesítés

062020

Eredeti

0

Településfejl. Proj.

Módosított

4 999 996

4 999 996

és támogatásuk

Teljesítés

0

064010

Eredeti

1 905 000

1 905 000

Közvilágítás

Módosított

1 905 000

1 905 000

Teljesítés

066010

Eredeti

1 701 800

1 701 800

Zöldterület kezelés

Módosított

2 299 800

2 299 800

Teljesítés

066020

Eredeti

1 777 000

346 515

1 843 481

381 000

4 347 996

Községgazdálkodási

Módosított

1 860 000

356 504

2 916 115

1 260 361

6 392 980

szolgáltatások

Teljesítés

072111

Eredeti

6 202

76 200

200 376

282 778

Háziorvosi

Módosított

6 202

76 200

200 376

282 778

alapellátás

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

072112

Eredeti

29 760

528 240

558 000

Háziorvosi ügyeleti

Módosított

29 760

29 760

ellátás

Teljesítés

082044

Eredeti

300 000

300 000

Könyvtári szolg.

Módosított

300 000

300 000

Teljesítés

082091

Eredeti

1 600 200

1 600 200

Közműv. Int.

Módosított

3 520 200

40 000

3 560 200

Teljesítés

084031

Eredeti

600 000

600 000

Civil szervezetek

Módosított

600 000

600 000

műk. támogatása

Teljesítés

091140

Eredeti

121 608

121 608

Óvoda

Módosított

151 906

2 159 000

2 310 906

működtetési kiad.

Teljesítés

091220

Eredeti

250 000

250 000

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

250 000

250 000

1-4 évf.

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

092120

Eredeti

250 000

250 000

Ált. isk. tanulók 5-8

Módosított

250 000

250 000

műk. támogatása

Teljesítés

096015

Eredeti

2 540 000

2 540 000

Gyermekétkeztetés

Módosított

4 388 530

4 388 530

Teljesítés

104037

Eredeti

254 000

254 000

Szünidei

Módosított

254 000

254 000

Gyermekétkeztetés

Teljesítés

0

104042

Eredeti

66 960

1 139 489

1 206 449

Családsegítés

Módosított

66 960

66 960

Teljesítés

107052

Eredeti

200 000

200 000

Házi segítségnyújtás

Módosított

0

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107060

Eredeti

137 000

1 820 920

1 957 920

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

2 022 010

800 000

2 822 010

Teljesítés

I. Nadap

Eredeti

8 139 944

1 457 663

18 499 443

2 120 920

4 410 614

800 376

48 629 585

381 000

42 000 322

25 917 862

152 357 729

Község Önkor-

Módosított

11 241 234

1 836 554

33 395 015

1 100 000

4 450 614

9 147 986

43 745 781

16 689 357

50 855 737

31 024 985

203 487 263

mányzata összesen

Teljesítés

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2019. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

091110

Eredeti

17 667 711

3 410 310

846 400

21 924 421

Óvodai nevelés

Módosított

19 843 364

3 675 159

878 822

24 397 345

szakmai

Teljesítés

091140

Eredeti

60 000

35 584

2 975 757

927 100

3 998 441

Óvodai nevelés

Módosított

67 219

35 584

2 991 007

2 881 498

5 975 308

működtetési

Teljesítés

096015

Eredeti

0

Gyermekétkeztetés

Módosított

0

köznev. Int.

Teljesítés

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

II. Nadapi

Eredeti

17 727 711

3 445 894

3 822 157

0

0

0

0

927 100

0

0

25 922 862

Kerekerdő Óvoda

Módosított

19 910 583

3 710 743

3 869 829

0

0

0

0

2 881 498

0

0

30 372 653

Teljesítés

6. melléklet

6. melléklet a 14/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi létszámkerete

Cím

Kormányzati funkció

Engedélye-zett létszámke-ret

Teljes munkaidős

Rész-munka-idős

I. Nadap Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.

011130

0

0

0

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

066020

1

1

0

Hosszabb távú közfoglalkoztatás

041233

2

2

0

Összesen

3

3

0

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

091110

7

7

0

Összesen

7

7

Önkormányzat és intézményei összesen

10

10

0

7. melléklet

6. melléklet az 11 /2020. (VI.29) önkormányzati rendelthez

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Összesen

Személyi juttatások összesen

2 100 000

2 100 000

2 134 000

2 100 000

2 105 000

2 850 414

2 100 000

2 100 000

3 054 349

3 722 004

3 054 349

3 731 701

31 151 817

Munkaadókat terhelő járulékok

398 909

398 909

405 345

399 884

399 884

472 562

398 909

398 909

551 464

668 113

551 464

502 945

5 547 297

Dologi kiadások

1 860 000

1 860 000

1 860 000

1 891 449

4 384 901

1 860 000

4 703 156

2 574 272

5 307 200

7 242 266

1 860 000

1 861 600

37 264 844

Elvonások, befizetések

76 000

76 000

Működési célú támogatás

367 551

367 551

367 551

367 551

367 551

367 551

367 551

407 551

367 551

367 551

367 551

367 553

4 450 614

Egyéb működési célú kiadás

16 698

16 698

616 698

16 698

16 698

16 698

16 698

16 708

16 698

16 698

16 698

16 312

800 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 000

443 080

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

120 920

8 057 986

50 000

50 000

9 071 986

Működési célú kölcsön nyújtása

150 000

150 000

300 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 793 158

5 186 238

5 583 594

4 825 582

7 400 034

5 617 225

7 636 314

5 547 440

9 568 182

20 074 618

5 900 062

6 530 111

88 662 558

Felhalmozási kiadások

1 016 000

381 000

17 222 688

20 272 781

3 673 225

21 727 541

4 999 996

1 133 361

70 426 592

Finanszírozási kiadások

1 069 674

1 069 674

KIADÁS ÖSSZESEN

5 862 832

5 186 238

6 599 594

5 206 582

24 622 722

25 890 006

7 636 314

9 220 665

31 295 723

20 074 618

10 900 058

7 663 472

160 158 824

Működési bevételek

746 250

76 250

107 699

746 250

681 151

76 250

76 250

746 250

526 250

2 736 420

76 250

746 250

7 341 520

Önkormányzatok működési támogatásai

3 396 214

2 192 831

2 071 815

2 172 064

2 172 064

2 038 354

2 032 379

2 192 831

14 075 448

3 402 706

3 563 157

3 242 255

42 552 118

Közhatalmi bevételek

800 000

1 616 000

7 860 000

1 000 000

800 000

300 000

300 000

300 000

7 860 000

600 010

800 000

8 561 453

30 797 463

Működési célú támogatások Áht-n belül

818 092

425 586

607 208

1 850 886

Működési célú átvett pénzeszközök

1 920 000

1 920 000

Működési célú kölcsönök visszatérülése

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

300 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 967 464

3 910 081

10 064 514

5 863 314

4 496 307

2 439 604

2 433 629

3 264 081

22 912 284

6 764 136

4 464 407

13 157 166

84 761 987

Felhalmozási célú támogatások

4 999 996

4 999 996

Felhalmozási bevételek

14 842 520

14 842 520

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 967 464

3 910 081

10 064 514

5 863 314

4 496 307

2 439 604

2 433 629

3 264 081

37 754 804

6 764 136

9 464 403

13 157 166

104 604 503

8. melléklet a 1/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D


Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei



I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv




A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

7. melléklet a 11 /2020. (VI.29) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú

pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Közös Hivatal támogatása

2 542 885

2 542 885

Családsegítő szolgálat támogatása

1 139 489

1 139 489

Szociális gondozás

200 000

200 000

Orvosi ügyeleti hozzájárulás

528 240

528 240

Bicske Város Önkormányzata

40 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

4 410 614

4 450 614

Állami többségi tulajdonú nem pü. vállalkozás támogatása

10

Civil szervezetek támogatása

600 000

1 640 000

Laborvizsgálat támogatása

200 376

200 376

Egyéb vállalkozás támogatása

7 231 600

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

800 376

9 071 986

Óvodáztatási támogatás

Családi támogatások

0

0

Lakhatással kapcsolatos támogatások

0

0

Köztemetés

250 000

250 000

Iskolakezdési támogatás

50 000

50 000

Rendkívüli települési támogatás

350 000

350 000

ebből: átmeneti

150 000

150 000

rendkívüli gyvt

50 000

50 000

temetési

150 000

150 000

Települési támogatás (gyógyszer)

150 000

150 000

Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (Tűzifa támogatás)

1 020 920

Egyéb nem intézményi ellátások

1 820 920

800 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 820 920

800 000

10. melléklet

NYILATKOZAT
Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2019. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet

11. melléklet a 1/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Forintban

Megnevezés

Törlesztő részletek alakulása

2019 év

2020 év

2021 év

2022 év

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen

0

0

0

0

Saját bevételek:

Tervezett bevételek

2019 év

2020 év

2021 év

2022 év

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)

20 000

20 000

20 000

20 000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2 680 000

2 680 000

2 680 000

2 680 000

Kamatbevétel

1 000

1 000

1 000

1 000

Működési bevételek összesen

15 201 000

15 201 000

15 201 000

15 201 000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Saját bevételek összesen

15 201 000

15 201 000

15 201 000

15 201 000

Kötelezettségek aránya %

0%

0%

0%

0%

12. melléklet

8. melléklet a 11/2020. (VI.29) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Forintban

Megnevezés

Törlesztőrészletek alakulása

2019 év

2020 év

2021 év

2022 év

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen

0

0

0

0

Saját bevételek:

Tervezett bevételek

2019 év

2020 év

2021 év

2022 év

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

15 139 371

12 500 000

12 500 000

12 500 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)

66 431

20 000

20 000

20 000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2 680 000

2 680 000

2 680 000

2 680 000

Kamatbevétel

1 000

1 000

1 000

1 000

Működési bevételek összesen

17 886 802

15 201 000

15 201 000

15 201 000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Saját bevételek összesen

17 886 802

15 201 000

15 201 000

15 201 000

Kötelezettségek aránya %

0%

0%

0%

0%

13. melléklet

9. melléklet 11/2020. (VI.29) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés

2019 évi terv

2019. évi terv

I. Nadap Község Önkormányzata

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

32 755 681

Személyi juttatások

30 478 464

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

1 243 678

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 595 817

Közhatalmi bevételek

22 536 010

Dologi kiadások

31 882 578

Működési célú átvett pénzeszközök

1 920 000

Elvonások befizetések

76 000

Működési bevételek (intézményi)

4 681 350

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 064 000

Működési célú kölcsön törlesztése

300 000

Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre

4 450 614

Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre

840 386

Tartalék

37 429 681

Működési célú kölcsön nyújtása

300 000

Működési bevételek összesen

63 436 719

Működési kiadás

112 117 540

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

Felújítások

50 855 737

Felhalmozási bevételek

16 500 000

Beruházások

13 437 498

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási bevételek összesen

16 500 000

Felhalmozási kiadások

64 293 235

Finanszírozási bevételek

97 543 730

Finanszírozási kiadások

1 069 674

Bevételek mindösszesen

177 480 449

Kiadások mindösszesen

177 480 449

13. melléklet 11/2020. (VI.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzatból

Eredeti

Módosítás

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 168 344

3 863 454

3 863 454

Normatív jutalmak

0

100 001

100 001

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

0

0

0

Végkielégítés

0

0

0

Jubileumi jutalom

0

0

0

Béren kívüli juttatások

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

0

0

0

Egyéb költségtérítések

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

0

53 000

53 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

2 168 344

4 016 455

3 916 454

100 001

0

Választott tisztségviselők juttatásai

5 871 600

5 771 599

5 771 599

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

1 353 180

1 353 180

Egyéb külső személyi juttatások

100 000

100 000

100 000

Külső személyi juttatások

5 971 600

7 224 779

7 224 779

0

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

8 139 944

11 241 234

11 141 233

100 001

0

Szociális hozzájárulási adó

1 437 266

1 807 779

1 807 779

Egészségügyi hozzájárulás

266

266

Táppénz hozzájárulás

0

0

0

Munkáltatót terhelő SZJA

20 397

28 509

28 509

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

1 457 663

1 836 554

1 836 554

0

0

Gyógyszerbeszerzés

0

0

0

Könyv, folyóirat beszerzése

50 000

50 000

50 000

Szakmai anyagok beszerzése

50 000

50 000

50 000

0

0

Irodaszer, nyomtatvány

50 000

50 000

50 000

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

60 000

60 000

60 000

Munkaruha, védőruha

30 000

30 000

30 000

Tisztítószerek

50 000

80 298

80 298

Karbantartási és egyéb anyag

150 000

500 000

500 000

Rendezvények készletköltsége

200 000

642 415

642 415

Szociális tűzifa

1 366 874

1 366 874

Üzemeltetési anyagok beszerzése

540 000

2 729 587

2 729 587

0

0

Készletbeszerzés

590 000

2 779 587

2 779 587

0

0

Rendszergazda

120 000

120 000

120 000

Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet

139 148

139 148

139 148

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

259 148

259 148

259 148

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

120 000

120 000

120 000

Kommunikációs szolgáltatások

379 148

379 148

379 148

0

0

Gázenergia-szolgáltatás

400 000

400 000

400 000

Villamosenergia-szolgáltatás

1 660 000

1 660 000

1 660 000

Víz- és csatornadíjak

80 000

80 000

80 000

Közüzemi díjak

2 140 000

2 140 000

2 140 000

0

0

Óvodai étkeztetés

2 000 000

3 455 536

3 455 536

Szünidei gyermekétkeztetés

200 000

200 000

200 000

13. melléklet 11/2020. (VI.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzatból

Eredeti

Módosítás

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Vásárolt élelmezés

2 200 000

3 655 536

3 655 536

0

0

Bérleti és lízingdíjak

700 000

700 000

700 000

Utak, épületek karbantartása

830 820

3 073 362

3 073 362

Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló, riasztó)

550 000

550 000

550 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 380 820

3 623 362

3 623 362

0

0

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

715 000

718 000

718 000

Közvetített szolgáltatások

715 000

718 000

718 000

0

0

Közadattár feltöltés

48 000

48 000

48 000

Belső ellenőrzés

80 000

80 000

80 000

Szakértői díjak

400 000

900 000

900 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

528 000

1 028 000

1 028 000

0

0

Vagyonbiztosítás

289 284

289 284

289 284

Postai szolgáltatás

0

0

0

Szemétszállítás

325 840

325 840

325 840

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

950 000

950 000

950 000

Fűnyírás

1 200 000

2 734 060

2 734 060

Gyepmester, Állati melléktermék

231 360

231 360

231 360

Riasztó távfelügyelet

82 584

82 584

82 584

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

20 000

20 000

20 000

Pénzügyi szolgáltatások

650 000

650 000

650 000

Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)

1 300 000

2 159 534

2 159 534

Szállítás (bérletek egyéb)

710 000

710 000

710 000

Egyéb szolgáltatások

5 759 068

8 152 662

8 152 662

0

0

Szolgáltatási kiadások

13 422 888

20 017 560

20 017 560

0

0

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

Reklám- és propaganda kiadások

0

90 764

90 764

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

90 764

90 764

0

0

ÁFA

3 231 187

4 476 571

4 476 571

Fizetendő Áfa

0

4 775 165

4 775 165

TÖOSZ tagdíj

15 500

15 500

15 500

Vktkt tagdíj

62 000

62 000

62 000

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

62 000

62 000

62 000

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

40 000

40 000

40 000

Ügyeleti tagdíj

29 760

29 760

29 760

Humán családsegítő (tagdíj)

66 960

66 960

66 960

Egyéb adók díjak

600 000

600 000

600 000

Egyéb dologi kiadások

876 220

876 220

820 720

55 500

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 107 407

10 127 956

10 072 456

55 500

0

DOLOGI KIADÁSOK

18 499 443

33 395 015

33 339 515

55 500

0

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

Családi támogatások

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Köztemetés

250 000

250 000

250 000

Iskolakezdési támogatás

50 000

50 000

50 000

13. melléklet 11/2020. (VI.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzatból

Eredeti

Módosítás

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Települési támogatás

150 000

150 000

150 000

Rendkívüli települési támogatás

350 000

350 000

350 000

Szociális tüzifa

1 020 920

0

Egyéb nem intézményi ellátások

1 820 920

800 000

800 000

0

0

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

1 820 920

800 000

800 000

0

0

Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai

0

76 000

76 000

Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései

0

0

0

Elvonások és befizetések

0

76 000

76 000

0

0

Szociális gondozás

200 000

200 000

200 000

Családsegítő működési hozzájárulás

1 139 489

1 139 489

1 139 489

Ügyeleti hozzájárulás

528 240

528 240

528 240

Közös Hivatal támogatása

2 542 885

2 542 885

2 542 885

Bicske Város Önkormányzatának támogatása

40 000

40 000

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

4 410 614

4 450 614

4 450 614

0

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

300 000

300 000

300 000

Állami tulajdonú vállalkozások támogatása

10

10

Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)

200 376

200 376

200 376

Egyéb civil szervezetek támogatása

600 000

1 640 000

1 640 000

Egyéb vállalkozások támogatása

7 231 600

7 231 600

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

800 376

9 071 986

7 431 986

1 640 000

0

Céltartalék

185 601

1 941 973

1 941 973

Általános tartalék

48 443 984

41 803 808

28 175 109

13 628 699

Tartalék

48 629 585

43 745 781

30 117 082

13 628 699

0

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

54 140 575

57 644 381

42 375 682

15 268 699

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

84 058 545

104 917 184

89 492 984

15 424 200

0

Immateriális javak beszerzése létesítése (Településrendezési eszközök)

1 000 000

1 000 000

Ingatlan beszerzése létesítése

0

13 329 415

13 329 415

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

0

0

0

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

300 000

300 000

300 000

Beruházás Áfa

81 000

2 059 942

2 059 942

BERUHÁZÁSOK

381 000

16 689 357

16 689 357

0

0

Ingatlan felújítás

33 071 120

41 686 593

41 686 593

Béke út Rákóczi Út 15.252.820 Ft (pályázat)

Béke út geodéziai terv: 191.700 Ft

Haladás út járda 17.108.300 Ft (pályázat)

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

Felújítás Áfa

8 929 202

9 169 144

9 169 144

FELÚJÍTÁSOK

42 000 322

50 855 737

50 855 737

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

42 381 322

67 545 094

67 545 094

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

126 439 867

172 462 278

157 038 078

15 424 200

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

0

1 069 674

1 069 674

13. melléklet 11/2020. (VI.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzatból

Eredeti

Módosítás

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Óvoda Finanszírozása

25 917 862

29 955 311

28 498 311

1 457 000

ebből állami támogatás: 14.061.733 Ft

önkormányzati támogatás: 11.856.129 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

25 917 862

29 955 311

28 498 311

1 457 000

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

25 917 862

31 024 985

29 567 985

1 457 000

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

152 357 729

203 487 263

186 606 063

16 881 200

0

13. melléklet 11/2020. (VI.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

BEVÉTELEK:

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzatból

Eredeti

Módosítás

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 566 000

10 658 710

10 658 710

Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)

14 061 733

16 660 316

16 660 316

Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása

5 260 573

5 532 202

5 532 202

Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 900 890

7 900 890

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

31 688 306

42 552 118

42 552 118

0

0

Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól

0

1 850 886

1 850 886

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről

0

1 850 886

1 850 886

0

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

31 688 306

44 403 004

44 403 004

0

0

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

0

0

0

0

0

Építményadó

0

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

1 500 000

1 964 410

1 964 410

Telekadó

11 000 000

13 174 961

13 174 961

Vagyoni típusú adók

12 500 000

15 139 371

15 139 371

0

0

Iparűzési adó

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

9 000 000

15 591 661

15 591 661

Talajterhelési díj

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

9 000 000

15 591 661

15 591 661

Igazgatási szolgáltatási díjak

Szabálysértési bírság

Késedelmi pótlék

20 000

66 431

66 431

Talajterhelési díj

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

66 431

66 431

0

0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

21 520 000

30 797 463

30 797 463

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

Bérleti díj

2 580 000

2 580 000

2 580 000

Sírhely megváltás

100 000

100 000

100 000

Szolgáltatások ellenértéke

2 680 000

2 680 000

2 680 000

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

901 343

901 343

901 343

Eszközhasználati díj

0

0

Tulajdonosi bevétel

0

0

Térítési díj

0

0

Ellátási díjak

0

830 631

830 631

Kiszámlázott ÁFA

2 657

2 915 856

2 915 856

Kamatbevételek

1 000

1 000

1 000

13. melléklet 11/2020. (VI.29) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

BEVÉTELEK:

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzatból

Eredeti

Módosítás

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

Egyéb bevétel

5 000

5 000

5 000

Egyéb működési bevételek

5 000

5 000

5 000

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 590 000

7 333 830

7 333 830

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz vállalkozásoktól

1 920 000

1 920 000

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

300 000

300 000

300 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

300 000

2 220 000

300 000

1 920 000

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

57 098 306

84 754 297

82 834 297

1 920 000

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4 999 996

4 999 996

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

0

4 999 996

4 999 996

0

0

Ingatlanok értékesítése

0

14 842 520

14 842 520

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

14 842 520

0

14 842 520

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

19 842 516

4 999 996

14 842 520

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

57 098 306

104 596 813

87 834 293

16 762 520

0

Előző évi szabad pénzmaradvány

53 000 000

53 804 981

53 686 301

118 680

Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány

42 259 423

43 329 097

43 329 097

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

95 259 423

97 134 078

97 015 398

118 680

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1 756 372

1 756 372

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

95 259 423

98 890 450

98 771 770

118 680

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

152 357 729

203 487 263

186 606 063

16 881 200

0

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzatból

Eredeti

Módosított

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

15 221 096

17 200 441

17 200 441

Normatív jutalmak

1 124 000

1 240 000

1 240 000

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

369 000

383 300

383 300

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

24 000

24 000

Közlekedési költségtérítés

178 944

195 952

195 952

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (szabadság megváltás, bérkompenzáció)

774 671

799 671

799 671

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 667 711

19 843 364

18 603 364

1 240 000

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

(Megbízási díj nyári helyettesítés)

Egyéb külső személyi juttatások

60 000

67 219

67 219

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

60 000

67 219

67 219

0

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

17 727 711

19 910 583

18 670 583

1 240 000

0

Szociális hozzájárulási adó

3 430 419

3 689 133

3 472 133

217 000

Egészségügyi hozzájárulás

5 524

5 524

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

15 475

16 086

16 086

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

3 445 894

3 710 743

3 493 743

217 000

0

Gyógyszer, könyv, folyóirat beszerzése

180 000

252 774

252 774

Szakmai anyagok, tornaszerek beszerzése

200 000

147 048

147 048

Szakmai anyagok beszerzése

380 000

399 822

399 822

0

0

Irodaszer, nyomtatvány

120 000

120 000

120 000

Munkaruha

62 992

62 992

62 992

Tisztítószerek

100 000

200 000

200 000

Karbantartási és egyéb anyagok (konyhai eszk.)

200 000

353 821

353 821

Üzemeltetési anyagok beszerzése

482 992

736 813

736 813

0

0

Készletbeszerzés

862 992

1 136 635

1 136 635

0

0

Internet előfizetés

48 000

48 000

48 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

48 000

48 000

48 000

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

108 000

107 982

107 982

Kommunikációs szolgáltatások

156 000

155 982

155 982

0

0

Gázenergia-szolgáltatás

600 000

600 000

600 000

Villamosenergia-szolgáltatás

100 000

100 000

100 000

Víz- és csatornadíjak

200 000

200 000

200 000

Közüzemi díjak

900 000

900 000

900 000

0

0

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzatból

Eredeti

Módosított

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Bérleti és lízingdíjak

Egyéb karbantartás (gázkazán, fénymásoló stb)

200 000

231 358

231 358

Tisztasági meszelés

200 000

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

400 000

231 358

231 358

0

0

Közvetített szolgáltatások

2 708

2 708

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

12 600

12 600

Postai szolgáltatás

10 000

10 000

10 000

Szemétszállítás

50 000

50 000

50 000

Riasztó távfelügyelet

75 588

75 588

75 588

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

10 000

10 000

10 000

Pénzügyi szolgáltatások

100 000

100 000

100 000

Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg.)

180 000

180 000

180 000

Szállítási szolgáltatás (kirándulásokra)

300 000

262 400

262 400

Továbbképzés

20 000

20 000

20 000

Egyéb szolgáltatások

745 588

707 988

707 988

0

0

Szolgáltatási kiadások

2 045 588

1 854 654

1 854 654

0

0

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propaganda kiadások

30 000

30 000

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

30 000

30 000

0

0

ÁFA

747 577

682 558

682 558

Fizetendő Áfa

Egyéb dologi kiadások

10 000

10 000

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

757 577

692 558

692 558

0

0

DOLOGI KIADÁSOK

3 822 157

3 869 829

3 869 829

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

24 995 762

27 491 155

26 034 155

1 457 000

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

120 000

120 000

120 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

610 000

2 425 745

2 425 745

Beruházás áfa

197 100

335 753

335 753

BERUHÁZÁSOK

927 100

2 881 498

2 881 498

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

927 100

2 881 498

2 881 498

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

25 922 862

30 372 653

28 915 653

1 457 000

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 922 862

30 372 653

28 915 653

1 457 000

0

2. Táblázat

Az óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

BEVÉTELEK:

2019. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzatból

Eredeti

Módosított

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

2 690

2 690

(továbbszámlázott szolgáltatás)

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel

5 000

5 000

5 000

Egyéb működési bevételek

5 000

5 000

5 000

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

5 000

7 690

7 690

0

0

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 000

7 690

7 690

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

5 000

7 690

7 690

0

0

Előző évi szabad pénzmaradvány

Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány

409 652

409 652

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

409 652

409 652

0

0

Irányító szervi támogatás

25 917 862

29 955 311

28 498 311

1 457 000

ebből állami támogatás: 14.061.733 Ft

önkormányzati támogatás: 11.856.129 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

25 917 862

30 364 963

28 907 963

1 457 000

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25 922 862

30 372 653

28 915 653

1 457 000

0

14. melléklet

10. melléklet 9/2019. (IX.28.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évre várható keretszámai

Forint

MEGNEVEZÉS

2020. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzatok működési támogatásai

33 000 000

33 000 000

33 000 000

Működési célú támogatás ÁH belül

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Közhatalmi bevételek

22 000 000

22 000 000

22 000 000

Működési bevételek

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevételek összesen

61 100 000

61 100 000

61 100 000

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Finanszírozási bevételek

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Bevételek összesen

91 100 000

91 100 000

91 100 000

Személyi juttatások

28 000 000

28 000 000

28 000 000

Járulékok

4 900 000

4 900 000

4 900 000

Dologi kiadás

25 000 000

25 000 000

25 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatása

800 000

800 000

800 000

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Tartalék

26 900 000

26 900 000

26 900 000

Működési kiadások összesen

91 100 000

91 100 000

91 100 000

Felújítások

Beruházások

Felhalmozási kiadások

0

0

0

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

91 100 000

91 100 000

91 100 000