Nadap község képviselő testületének 3/2020 (II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 12. 12- 2021. 05. 27

Nadap község képviselő testületének 3/2020 (II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről

2020.12.12.

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 213.810.091 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 101.204.710 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 101.194.710 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 28.598.425 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 28.598.425 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételeinek összegét 84.006.956 Ft-ban, ezen belül:

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 83.619.560 Ft-ban,

cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 387.396 Ft-ban,

(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 213.810.091 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 136.447.077 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 94.441.373 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 42.005.704 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 75.606.642 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 73.150.942 Ft-ban,

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.455.700 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.756.372 Ft-ban, ezen belül: ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 1.756.372 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 6.663.237 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A 47.008.217 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) Az 1.756.372 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2020. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált

felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1 és 2. táblázata tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 84.006.956 Ft. A költségvetési maradványból 30.893.983 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 53.112.973 Ft szabad maradvány.

5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 698.001 Ft céltartalékot tervez, melyből 185.601 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. 512.400 Ft polgármesteri illetmény támogatása, melyet vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A céltartalékból 185.601 Ft fedezete előző évi költségvetési maradvány, 512.400 Ft tárgyévi működési bevétel.

(2) A képviselő testület 28.579.130 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a. a fizetési számlára készpénz befizetés,

b. a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

c. az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

d. kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e. egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f. a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,

g. vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a. a fizetési számlákról felvett készpénzt,

b. a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

c. az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Nadap közvilágítási rendszer korszerűsítése, melynek kivitelezési költsége 19.541.805 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiamegoldások Kft részére. A törlesztés fedezete évente a költségvetésben a dologi és felhalmozási kiadások között kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete várhatóan 2021. január 1-től esedékes.

(4) Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2021-2023 évekre várható keretszámait a 14. melléklet tartalmazza.”

8. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2020. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2020. évben és azt követő 3 évben nem használ fel.

10. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet

határoz meg.

3. A Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet

1. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézménye 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	43 909 294	46 702 605	0
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 915 140	1 915 140	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	43 000 000	43 000 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	0	0
Gépjárműadók	12 000 000	152 800	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	0
Közhatalmi bevételek	55 030 000	43 182 800	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	714 828	0
Működési bevételek (intézményi)	4 987 762	8 389 337	0
Működési bevételek összesen	106 142 196	101 204 710	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	16 000 000	28 598 425	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	16 000 000	28 598 425	0

Költségvetési bevételek	122 142 196	129 803 135	0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	80 659 610	84 006 956	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	80 659 610	84 006 956	0

Bevételek mindösszesen	202 801 806	213 810 091	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	43 909 294	46 702 605
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 915 140	1 915 140
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	43 000 000	43 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók	12 000 000	152 800
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000
Közhatalmi bevételek	55 030 000	43 182 800	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		714 828
Működési bevételek (intézményi)	4 977 762	8 379 337
Működési bevételek összesen	106 132 196	101 194 710	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
Felhalmozási bevételek	16 000 000	28 598 425
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	16 000 000	28 598 425	0

Költségvetési bevételek	122 132 196	129 793 135	0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	80 659 610	83 619 560
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek	80 659 610	83 619 560	0

Bevételek mindösszesen	202 791 806	213 412 695	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000
Működési bevételek összesen	10 000	10 000	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Költségvetési bevételek	10 000	10 000	0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		387 396
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	387 396	0

Bevételek mindösszesen	10 000	397 396	0

Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás	40 839 496	44 064 008

2. melléklet

2. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
1 Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	33 085 896	36 803 654	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 621 286	6 242 062	0
Dologi kiadások	35 821 405	48 587 131	0
Elvonások befizetések	0	2 677 852	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	0
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	3 703 270	3 636 872	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 772 696	8 870 376	0
Tartalék	80 547 376	28 579 130	0
ebből: Általános tartalék	79 849 375	27 881 129	0
Céltartalék	698 001	698 001	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	0
Működési kiadások	166 601 929	136 447 077	0

Felújítások	19 371 081	34 268 022	0
Beruházások	16 828 796	41 338 620	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	36 199 877	75 606 642	0

Költségvetési kiadások	202 801 806	212 053 719	0

Finanszírozási kiadások	0	1 756 372	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 801 806	213 810 091	0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata

Személyi juttatások	3 847 020	6 071 720
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 468	916 790
Dologi kiadások	30 460 303	42 638 633
Elvonások befizetések		2 677 852
Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	3 703 270	3 636 872
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 772 696	8 870 376
Tartalék	80 547 376	28 579 130
ebből: Általános tartalék	79 849 375	27 881 129
Céltartalék	698 001	698 001
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000
Működési kiadás	126 908 133	94 441 373	0

Felújítások	19 371 081	34 268 022
Beruházások	15 673 096	38 882 920
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	35 044 177	73 150 942	0

Költségvetési kiadások	161 952 310	167 592 315	0

Finanszírozási kiadások	0	1 756 372

KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 952 310	169 348 687	0

Tájékoztató adat:
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása	40 839 496	44 064 008	0

3. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	29 238 876	30 731 934
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 093 818	5 325 272
Dologi kiadások	5 361 102	5 948 498
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre
Tartalék
ebből: Általános tartalék
Céltartalék
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
Működési kiadás	39 693 796	42 005 704	0

Felújítások
Beruházások	1 155 700	2 455 700
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	1 155 700	2 455 700	0

Költségvetési kiadások	40 849 496	44 461 404	0

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 849 496	44 461 404	0

3. melléklet

3. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai
				forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata
Informatikai eszközbeszerzés	Számítógép és tartozékai	292 100	292 100
Ingatlan beszerzés létesítés	Faluközpont kialakítás tanulmányterv		4 826 000
	Orvosi rendelő építés kiviteli terv		9 525 000
	Rákóczi utca parkoló kialakítása		1 595 774
	Nadap Templom köz 184/3 hrsz ingatlan vásárlás
	Zengő park játszótér kiviteli terv		100 000
	Új óvoda tervezés		4 064 000
	Zengő u. kerékpárút engedélyezési terv		857 250
	Óvoda bővítés (konténer)		5 000 000
	Gyalogátkelő kialakítási terv		2 152 650
	Hegyalja út szilárd burkolat kialakítási terv		2 089 150
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés létesítés	Óvodai játszótérre eszközbeszerzés, játékok telepítése	4 999 996	4 999 996
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000	381 000


Részesedés vásárlás	Önkormányzati tulajdonú Kft létrehozása	10 000 000	3 000 000
Beruházások összesen		15 673 096	38 882 920	0
Ingatlan felújítás	Béke utca Rákóczi utca felújítása	19 371 081	19 371 081
	Hivatal és orvosi rendelő belső átalakítás tervezése		2 032 000
	Zengő és Tölgyes utca felújítása		6 651 339
	Óvoda belső átalakítása		6 213 602
Felújítás összesen		19 371 081	34 268 022	0
Felhalmozási kiadás összesen		35 044 177	73 150 942	0

2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai


				forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda
Informatikai eszköz beszerzése	Laptop	190 500	190 500
Informatikai eszköz beszerzése	Laptop	190 500	190 500
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	Bútor beszerzés	647 700	647 700
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	Kisértékű tárgyi eszköz (karnis, laminálógép)	317 500	317 500
	Tárgyi eszköz beszerzés óvoda bővítés		1 300 000
Beruházások összesen		1 155 700	2 455 700	0
Felújítás összesen
Felhalmozási kiadás összesen		1 155 700	2 455 700	0

4. melléklet

4. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézménye 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Nadap	Eredeti	55 030 000	4 977 762	1 915 140	43 909 294	300 000	0	16 000 000	80 659 610	0	202 791 806
Község Önkormányzat	Módosított	43 182 800	8 379 337	1 915 140	46 702 605	1 014 828	0	28 598 425	83 619 560	0	213 412 695
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Nadapi	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	40 839 496	40 849 496
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	387 396	44 064 008	44 461 404
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatti	Eredeti									-40 839 496	-40 839 496
finanszírozás	Módosított									-44 064 008	-44 064 008
levonás	Teljesítés										0
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
I-III. Nadap Község	Eredeti	55 030 000	4 987 762	1 915 140	43 909 294	300 000	0	16 000 000	80 659 610	0	202 801 806
Önkormányzata	Módosított	43 182 800	8 389 337	1 915 140	46 702 605	1 014 828	0	28 598 425	84 006 956	0	213 810 091
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		5 000			300 000					305 000
Önk. Jogalkotás	Módosított		5 000			300 000					305 000
	Teljesítés										0
013320	Eredeti		100 000								100 000
Köztemető fenntartás	Módosított		100 000								100 000
	Teljesítés										0
013350	Eredeti		2 580 000					16 000 000			18 580 000
Önk. Vagyonnal való	Módosított		5 981 575					28 598 425			34 580 000
gazd.	Teljesítés										0
018010	Eredeti				43 909 294						43 909 294
Önkorm. Elsz.	Módosított				46 702 605						46 702 605
Kp-i ktgvet	Teljesítés										0
018030	Eredeti								80 659 610		80 659 610
Tám. Célú finansz.	Módosított					714 828			83 619 560		84 334 388
műveletek	Teljesítés										0
041233	Eredeti			1 915 140							1 915 140
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			1 915 140							1 915 140
	Teljesítés										0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
052020	Eredeti										0
Szennyvíz gyüjtése	Módosított										0
kezelése	Teljesítés										0
064010	Eredeti										0
Közvilágítás	Módosított										0
	Teljesítés										0
066020	Eredeti		840 000								840 000
Községgazdálkodás	Módosított		840 000								840 000
	Teljesítés										0
096015	Eredeti		1 451 762								1 451 762
Gyermekétkeztetés	Módosított		1 451 762								1 451 762
	Teljesítés										0
9000020	Eredeti	55 030 000	1 000								55 031 000
Funkcióra nem	Módosított	43 182 800	1 000								43 183 800
sorolható bevétel	Teljesítés										0
I. Nadap	Eredeti	55 030 000	4 977 762	1 915 140	43 909 294	300 000	0	16 000 000	80 659 610	0	202 791 806
Község Önkorm.	Módosított	43 182 800	8 379 337	1 915 140	46 702 605	1 014 828	0	28 598 425	83 619 560	0	213 412 695
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018030	Eredeti									40 839 496	40 839 496
Tám. Célú finansz.	Módosított								387 396	44 064 008	44 451 404
műveletek	Teljesítés										0
091110	Eredeti										0
Óvodai nevelés	Módosított		6 000								6 000
szakmai feladatai	Teljesítés										0
091140	Eredeti		10 000								10 000
Óvodai nevelés	Módosított		4 000								4 000
működtetési feladat	Teljesítés										0
900020	Eredeti										0
Önk. Funkcióra nem	Módosított										0
sorolható bev.	Teljesítés										0
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
II. Nadapi	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	40 839 496	40 849 496
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	387 396	44 064 008	44 461 404
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet

5. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Nadap	Eredeti	3 847 020	527 468	30 460 303	1 050 000	3 703 270	6 772 696	80 547 376	15 673 096	19 371 081	40 839 496	202 791 806
Község	Módosított	6 071 720	916 790	42 638 633	1 050 000	3 636 872	11 548 228	28 579 130	38 882 920	34 268 022	45 820 380	213 412 695
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Nadapi	Eredeti	29 238 876	5 093 818	5 361 102	0	0	0	0	1 155 700	0	0	40 849 496
Kerekerdő Óvoda	Módosított	30 731 934	5 325 272	5 948 498	0	0	0	0	2 455 700	0	0	44 461 404
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatt	Eredeti										-40 839 496	-40 839 496
finanszírozás	Módosított										-44 064 008	-44 064 008
levonás	Teljesítés											0
I-III. Nadap Község	Eredeti	33 085 896	5 621 286	35 821 405	1 050 000	3 703 270	6 772 696	80 547 376	16 828 796	19 371 081	0	202 801 806
Önkormányzata	Módosított	36 803 654	6 242 062	48 587 131	1 050 000	3 636 872	11 548 228	28 579 130	41 338 620	34 268 022	1 756 372	213 810 091
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	100 000	38 350	6 685 859	300 000			80 547 376	292 100			87 963 685
Önkormányzati	Módosított	100 000	38 350	9 457 099	300 000			28 579 130	292 100	2 032 000		40 798 679
jogalkotás	Teljesítés											0
013320	Eredeti			215 900								215 900
Köztemető fenntart	Módosított			215 900								215 900
és működtetés	Teljesítés											0
013350	Eredeti			5 855 575								5 855 575
Bérbeadás	Módosított			9 257 150								9 257 150
	Teljesítés											0
018010	Eredeti											0
Tám. Célú fin.	Módosított						2 677 852				1 756 372	4 434 224
	Teljesítés											0
018030	Eredeti					3 703 270					40 839 496	44 542 766
Támogatási célú fin.	Módosított					3 636 872					44 064 008	47 700 880
	Teljesítés											0
041233	Eredeti	1 956 720	171 213									2 127 933
Közfoglalkoztatás	Módosított	1 956 720	171 213									2 127 933
	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
045120	Eredeti											0
Út és autópálya	Módosított								4 542 174			4 542 174
építése	Teljesítés											0
045160	Eredeti			2 724 150						19 371 081		22 095 231
Közutak	Módosított			2 709 900					2 152 650	26 022 420		30 884 970
üzemelt.	Teljesítés											0
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított											0
kezelés	Teljesítés											0
062020	Eredeti								4 999 996			4 999 996
Településfejl.	Módosított								5 099 996			5 099 996
Projektek és tám	Teljesítés											0
064010	Eredeti			1 891 500								1 891 500
Közvilágítás	Módosított			1 891 500								1 891 500
	Teljesítés											0
066010	Eredeti			177 800					10 000 000			10 177 800
Zöldterület kezelés	Módosított			5 250 120			7 000 000		3 000 000			15 250 120
	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
066020	Eredeti	632 000	110 600	3 424 477			5 072 320		381 000			9 620 397
Községgazdálkodási	Módosított	2 856 700	499 922	4 237 277			0		14 732 000			22 325 899
szolgáltatások	Teljesítés											0
072111	Eredeti		4 602	76 200			200 376					281 178
Háziorvosi	Módosított		4 602	76 200			200 376					281 178
alapellátás	Teljesítés											0
072112	Eredeti			31 926								31 926
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			31 926								31 926
ellátás	Teljesítés											0
074040	Eredeti											0
Fertőző megbeteg.	Módosított											0
járványügyi ell.	Teljesítés											0
082042	Eredeti	1 158 300	202 703	300 000								1 661 003
Könyvtári szolg.	Módosított	1 158 300	202 703	300 000								1 661 003
	Teljesítés											0
082091	Eredeti			1 638 200								1 638 200
Közműv. Int.	Módosított			1 918 560								1 918 560
	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
084031	Eredeti						1 500 000					1 500 000
Civil szervezetek	Módosított						1 670 000					1 670 000
műk. támogatása	Teljesítés											0
091140	Eredeti			144 000								144 000
Óvoda	Módosított			144 000					9 064 000	6 213 602		15 421 602
működtetési kiad.	Teljesítés			0								0
091220	Eredeti			216 450								216 450
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított			216 450								216 450
1-4 évf.	Teljesítés											0
092120	Eredeti			216 450								216 450
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított			216 450								216 450
műk. támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti			6 791 400								6 791 400
Gyermekétkeztetés	Módosított			6 112 285								6 112 285
	Teljesítés			0								0
104037	Eredeti											0
Szünidei	Módosított											0
Gyermekétkeztetés	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

104042

Eredeti

70 416

Családsegítés

Módosított

70 416

Teljesítés

107052

Eredeti

Házi segítségnyújtás

Módosított

Teljesítés

107060

Eredeti

750 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

533 400

750 000

1 283 400

(átmeneti, köztemetés)

Teljesítés

I. Nadap

Eredeti

3 847 020

527 468

30 460 303

1 050 000

3 703 270

6 772 696

80 547 376

15 673 096

19 371 081

40 839 496

202 791 806

Község Önkor-

Módosított

6 071 720

916 790

42 638 633

1 050 000

3 636 872

11 548 228

28 579 130

38 882 920

34 268 022

45 820 380

213 412 695

mányzata összesen

Teljesítés

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	29 178 876	5 060 288	1 052 100								35 291 264
Óvodai nevelés	Módosított	30 671 934	5 291 742	1 058 100								37 021 776
szakmai	Teljesítés											0
091140	Eredeti	60 000	33 530	4 309 002					1 155 700			5 558 232
Óvodai nevelés	Módosított	60 000	33 530	4 890 398					2 455 700			7 439 628
működtetési	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Nadapi	Eredeti	29 238 876	5 093 818	5 361 102	0	0	0	0	1 155 700	0	0	40 849 496
Kerekerdő Óvoda	Módosított	30 731 934	5 325 272	5 948 498	0	0	0	0	2 455 700	0	0	44 461 404
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Nadap Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	0	0	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	1	1	0
Könyvtári szolgáltatások	082042	1		1
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	2	2	0
Összesen		4	3	1

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	8	8	0
Összesen		8	8

Önkormányzat és intézményei összesen		12	11	1

7. melléklet

6. melléklet a a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
Nadap Község Önkormányzat és intézménye 2020. évi finanszírozási ütemterve
													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	83 717 100	81 908 813	79 262 514	74 651 407	73 111 132	63 644 033	49 019 944	31 983 875	37 717 405	43 917 042	29 120 485	27 779 015
Személyi juttatások összesen	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 739 000	2 978 275	2 978 275	2 978 275	4 469 833	2 978 275	2 978 275	2 978 275	3 025 171	36 803 654
Munkaadókat terhelő járulékok	490 000	490 000	490 000	460 000	508 698	508 698	508 698	739 890	508 698	508 698	508 698	519 984	6 242 062
Dologi kiadások	3 100 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	6 871 436	6 787 325	7 073 434	2 300 000	3 533 400	3 200 000	3 121 405	3 000 000	48 587 000
Elvonások, befizetések					334 732	334 732	334 732	334 732	334 732	334 732	334 732	334 728	2 677 852
Működési célú támogatás	190 400	190 400	190 400	190 400	190 400	1 608 870	190 400	190 400	124 002	190 400	190 400	190 400	3 636 872
Egyéb működési célú kiadás	1 020 000	20 000	20 000	520 000	2 576 767	819 087	649 087	649 087	649 087	649 087	649 087	649 087	8 870 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	750 000
Működési célú kölcsön nyújtása				100 000		100 000				100 000			300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 762 900	6 862 900	6 862 900	7 271 900	13 522 808	13 199 487	11 797 126	8 746 442	8 190 694	8 023 692	7 845 097	7 781 870	107 867 816
Felhalmozási kiadások		290 000	10 000 000			4 999 996	26 528 331	5 041 800	11 016 402	17 730 113			75 606 642
KIADÁS ÖSSZESEN	7 762 900	7 152 900	16 862 900	7 271 900	13 522 808	18 199 483	38 325 457	13 788 242	19 207 096	25 753 805	7 845 097	7 781 870	183 474 458
Működési bevételek	890 000	250 000	250 000	890 000	250 000	250 000	740 000	3 481 575	80 000	890 000	220 000	197 762	8 389 337
Önkormányzatok működési támogatásai	4 580 018	2 957 177	2 740 798	3 857 030	2 921 114	2 740 798	4 064 793	2 957 177	5 235 738	4 882 653	5 099 032	4 666 275	46 702 605
Közhatalmi bevételek	300 000	400 000	9 076 400	800 000	700 000	400 000	300 000	300 000	19 906 400	5 000 000	1 000 000	5 000 000	43 182 800
Működési célú támogatások Áht-n belül	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	159 595	1 915 140
Működési célú átvett pénzeszközök		714 828											714 828
Működési célú kölcsönök visszatérülése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 954 613	4 506 600	12 251 793	5 731 625	4 055 709	3 575 393	5 289 388	6 923 347	25 406 733	10 957 248	6 503 627	10 048 632	101 204 710
													0
Felhalmozási bevételek							16 000 000	12 598 425					28 598 425
													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 954 613	4 506 600	12 251 793	5 731 625	4 055 709	3 575 393	21 289 388	19 521 772	25 406 733	10 957 248	6 503 627	10 048 632	129 803 135
Záró pénzkészlet	81 908 813	79 262 514	74 651 407	73 111 132	63 644 033	49 019 944	31 983 875	37 717 405	43 917 042	29 120 485	27 779 015	30 045 777

8. melléklet

C Í M R E N D

Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Nadapi Kerekerdő Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

7. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú
pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	1 418 643	1 352 245
Családsegítő szolgálat támogatása	1 358 707	1 358 707
Szociális gondozás	200 000	200 000
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	625 920	625 920
EMMI Bursa hozzájárulás	100 000	100 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 703 270	3 636 872	0
Civil szervezetek támogatása	500 000	1 670 000
Laborvizsgálat támogatása	200 376	200 376
Nadapért Alapítvány támogatása	1 000 000	0
Önkormányzati tulajdonú Kft támogatása	5 072 320	7 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 772 696	8 870 376	0

Óvodáztatási támogatás
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0

Köztemetés	250 000	250 000
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000
Rendkívüli települési támogatás	300 000	300 000
Települési támogatás (gyógyszer)	150 000	150 000

Egyéb nem intézményi ellátások	750 000	750 000	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	0

10. melléklet

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2020. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása
				Forintban
Megnevezés	Törlesztő részletek alakulása
	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek




Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek
	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	30 000	30 000	30 000	30 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 680 000	2 680 000	2 680 000	2 680 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000

Működési bevételek összesen	45 711 000	45 711 000	45 711 000	45 711 000

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Saját bevételek összesen	45 711 000	45 711 000	45 711 000	45 711 000

Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

12. melléklet

8. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2020. évi terv		2020. évi terv
I. Nadap Község Önkormányzata
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	46 702 605	Személyi juttatások	36 803 654
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 915 140	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 242 062
Közhatalmi bevételek	43 182 800	Dologi kiadások	48 587 131
Működési célú átvett pénzeszközök	714 828	Elvonások befizetések	2 677 852
Működési bevételek (intézményi)	8 389 337	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000
Működési célú kölcsön törlesztése	300 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	3 636 872
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	8 870 376
		Tartalék	28 579 130
		Működési célú kölcsön nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	101 204 710	Működési kiadás	136 447 077

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	28 598 425	Felújítások	34 268 022
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	41 338 620
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	28 598 425	Felhalmozási kiadások	75 606 642

Finanszírozási bevételek	84 006 956	Finanszírozási kiadások	1 756 372

Bevételek mindösszesen	213 810 091	Kiadások mindösszesen	213 810 091

13. melléklet

9. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 747 020	5 416 563	5 416 563
02	Normatív jutalmak	K1102		35 338		35 338
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		79 371	79 371
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 747 020	5 531 272	5 495 934	35 338	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		440 448	440 448
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	100 000	540 448	540 448	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 847 020	6 071 720	6 036 382	35 338	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	527 468	916 790	913 345	3 445
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	860 000	1 280 000	1 280 000
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	910 000	1 330 000	1 330 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	647 748	647 748	647 748
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	240 000	240 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	707 748	887 748	887 748	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	2 290 000	2 290 000	2 290 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 347 559	4 812 823	4 812 823
30	Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	700 000	700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 254 986	2 179 986	2 179 986
32	Közvetített szolgáltatások	K335	840 000	840 000	840 000

9. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 488 000	3 767 874	3 767 874
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 837 384	9 751 697	9 751 697
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	17 757 929	24 342 380	24 342 380	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 340 009	5 932 313	5 932 313
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 855 575	9 257 150	9 257 150
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	889 042	889 042	889 042
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	11 084 626	16 078 505	16 078 505	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 460 303	42 638 633	42 638 633	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	750 000	750 000	750 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	750 000	750 000	750 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		2 677 852	2 677 852
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	2 677 852	2 677 852	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503

9. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 703 270	3 636 872	3 636 872
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 772 696	8 870 376	7 200 376	1 670 000
70	Tartalékok	K513	80 547 376	28 579 130	4 155 765	24 423 365
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	91 323 342	44 064 230	17 970 865	26 093 365	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		23 808 523	23 808 523
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	230 000	230 000	230 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 237 005	4 237 005	4 237 005
76	Részesedések beszerzése	K65	10 000 000	3 000 000	3 000 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 206 091	7 607 392	7 607 392
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	15 673 096	38 882 920	38 882 920	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	15 252 820	26 982 695	26 982 695
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 118 261	7 285 327	7 285 327
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	19 371 081	34 268 022	34 268 022	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81

9. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 1. táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	161 952 310	167 592 315	141 460 167	26 132 148	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 756 372	1 756 372
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	40 839 496	44 064 008	41 597 731	2 466 277
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	40 839 496	45 820 380	43 354 103	2 466 277	0
	Kiadások összesen	K	202 791 806	213 412 695	184 814 270	28 598 425	0

9. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 1. Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 754 690	10 836 939	10 836 939
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 538 470	25 261 220	25 261 220
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	7 816 134	7 137 019	7 137 019
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 080 360	2 080 360
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		533 400	533 400
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		853 667	853 667
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 909 294	46 702 605	46 702 605	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 915 140	1 915 140	1 915 140
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	45 824 434	48 617 745	48 617 745	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			0	0	0

9. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 1 . Táblázat
Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	43 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	12 000 000	152 800	152 800
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 000 000	152 800	152 800	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000	30 000	30 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	55 030 000	43 182 800	43 182 800	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 680 000	2 680 000	2 680 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	840 000	840 000	840 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405	1 143 120	1 143 120	1 143 120
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	308 642	3 710 217	3 710 217
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000	5 000
49	Működési bevételek	B4	4 977 762	8 379 337	8 379 337	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52	16 000 000	28 598 425		28 598 425
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54

9. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 1 táblázat.
Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám		BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.		2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
54		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55		Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	16 000 000	28 598 425	0	28 598 425	0
56		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000	300 000
60		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		714 828	714 828
61		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	1 014 828	1 014 828	0	0
62		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68		Költségvetési bevételek	B1-B7	122 132 196	129 793 135	101 194 710	28 598 425	0
10		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	80 659 610	83 619 560	83 619 560
11		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12		Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	80 659 610	83 619 560	83 619 560	0	0
13		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15		Központi, irányító szervi támogatás	B816
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	80 659 610	83 619 560	83 619 560	0	0
30		Bevételek összesen	B	202 791 806	213 412 695	184 814 270	28 598 425	0
	9. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 2. táblázat.
	Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 356 773	27 848 331	27 848 331
02	Normatív jutalmak	K1102	2 098 959	2 098 959		2 098 959
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	460 200	460 200	460 200
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	262 944	262 944	262 944
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 500	1 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 178 876	30 671 934	28 572 975	2 098 959	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000	60 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	60 000	60 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 238 876	30 731 934	28 632 975	2 098 959	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 093 818	5 325 272	4 957 954	367 318
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000	540 000	540 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	795 984	1 198 600	1 198 600
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 335 984	1 738 600	1 738 600	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	271 752	331 652	331 652
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 200	100 200	100 200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	371 952	431 852	431 852	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 000 000	1 000 000	1 000 000
29	Vásárolt élelmezés	K332			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	800 000	800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	795 588	795 588	795 588

9. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 2. táblázat.
Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	2 595 588	2 595 588	2 595 588	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 047 578	1 172 458	1 172 458
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 057 578	1 182 458	1 182 458	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 361 102	5 948 498	5 948 498	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0

9. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 2. táblázat.
Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
70	Tartalékok	K513			0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000	150 000	150 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	760 000	1 783 622	1 783 622
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	245 700	522 078	522 078
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 155 700	2 455 700	2 455 700	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86

9. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 2. táblázat.
Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	40 849 496	44 461 404	41 995 127	2 466 277	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	40 849 496	44 461 404	41 995 127	2 466 277	0

9. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 2. táblázat.
Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0

9. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 2. táblázat.
Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61

9. melléklet a 24/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet hez 2. táblázat.
Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		387 396	387 396
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	387 396	387 396	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	40 839 496	44 064 008	41 597 731	2 466 277
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	40 839 496	44 451 404	41 985 127	2 466 277	0
30	Bevételek összesen	B	40 849 496	44 461 404	41 995 127	2 466 277	0

14. melléklet



			Forint
MEGNEVEZÉS	2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	43 909 294	44 500 000	45 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül	1 950 000	2 000 000	2 050 000
Közhatalmi bevételek	55 030 000	55 030 000	55 030 000
Működési bevételek	5 000 000	5 200 000	5 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek összesen	105 889 294	106 730 000	107 280 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	16 000 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	16 000 000	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	20 000 000	25 000 000	30 000 000
Finanszírozási bevételek	20 000 000	25 000 000	30 000 000
Bevételek összesen	141 889 294	131 730 000	137 280 000

Személyi juttatások	33 000 000	33 500 000	34 000 000
Járulékok	5 600 000	5 685 000	5 770 000
Dologi kiadás	38 000 000	40 000 000	42 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	800 000	800 000	800 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	3 800 000	4 000 000	4 200 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Tartalék	49 689 294	36 745 000	39 510 000
Működési kiadások összesen	141 889 294	131 730 000	137 280 000
Felújítások
Beruházások
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen	141 889 294	131 730 000	137 280 000

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			Forintban
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 747 020
Normatív jutalmak	0
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	0
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	0
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*3 747 020*
Választott tisztségviselők juttatásai
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
Egyéb külső személyi juttatások	100 000
(Reprezentáció)
*Külső személyi juttatások*	*100 000*

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 847 020

Szociális hozzájárulási adó	507 644
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz hozzájárulás
Munkáltatót terhelő SZJA	19 824
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	527 468
Gyógyszerbeszerzés	0
Könyv, folyóirat beszerzése	50 000
*Szakmai anyagok beszerzése*	*50 000*

Irodaszer, nyomtatvány	50 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	60 000
Munkaruha, védőruha
Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag	550 000
Rendezvények készletköltsége	200 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*860 000*

Készletbeszerzés	910 000

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			Forintban
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Rendszergazda	144 000
Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet	203 748
Fénymásoló üzemeltetés	300 000
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*647 748*

*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*60 000*
(telefon)

Kommunikációs szolgáltatások	707 748

Gázenergia-szolgáltatás	500 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 710 000
Víz- és csatornadíjak	80 000
*Közüzemi díjak*	*2 290 000*

Óvodai étkeztetés	5 347 559
Szünidei gyermekétkeztetés
*Vásárolt élelmezés*	*5 347 559*

*Bérleti és lízingdíjak*	*700 000*

Utak, épületek karbantartása	1 500 000
Eszközök karbantartása, templom megvilágítása	754 986

*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*2 254 986*


Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	840 000
(Kalásznet)
*Közvetített szolgáltatások*	*840 000*

Közadattár feltöltés	48 000
Belső ellenőrzés	80 000
Szakértői díjak	1 360 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	1 488 000

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			Forintban
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Vagyonbiztosítás	323 188
Postai szolgáltatás
Szemétszállítás	242 064
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	645 000
Fűnyírás
Gyepmester	279 648
Riasztó távfelügyelet	82 584
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	20 000
Pénzügyi szolgáltatások	650 000
Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)	1 862 000
Szállítás (bérletek egyéb)	732 900
*Egyéb szolgáltatások*	*4 837 384*

Szolgáltatási kiadások	17 757 929

Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propaganda kiadások	0
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	0

*ÁFA*	*4 340 009*
*Fizetendő Áfa*	*5 855 575*

TÖOSZ tagdíj	16 300
Vktkt tagdíj	65 200
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	65 200
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000
Ügyeleti tagdíj	31 926
Humán családsegítő (tagdíj)	70 416
Egyéb adók díjak	600 000
*Egyéb dologi kiadások*	*889 042*

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 084 626

DOLOGI KIADÁSOK	30 460 303

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			Forintban
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Óvodáztatási támogatás	0
*Családi támogatások*	0

*Lakhatással kapcsolatos ellátások*	0

Köztemetés	250 000
Iskolakezdési támogatás	50 000
Települési támogatás	150 000
Rendkívüli települési támogatás	300 000
*Egyéb nem intézményi ellátások*	750 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	750 000

Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	0
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	0
Elvonások és befizetések	0

Szociális gondozás	200 000
Családsegítő működési hozzájárulás	1 358 707
Közös Hivatal támogatása	1 418 643
Ügyeleti hozzájárulás	625 920
EMMI BURSA hozzájárulás	100 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 703 270
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	*300 000*

Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	200 376
Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft)	5 072 320
Egyéb civil szervezetek támogatása	1 500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 772 696

Kötött felhasználású tartalék	698 001
Szabad tartalék	79 849 375
*Tartalék*	*80 547 376*

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			Forintban
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	*91 323 342*

*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	126 908 133

Immateriális javak beszerzése létesítése
Ingatlan beszerzése létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	230 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	4 237 005
Részesedés vásárlás	10 000 000
Beruházás Áfa	1 206 091
BERUHÁZÁSOK	15 673 096

Ingatlan felújítás	15 252 820
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítás Áfa	4 118 261
FELÚJÍTÁSOK	*19 371 081*

*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*35 044 177*

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 952 310

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0

Óvoda Finanszírozása	40 839 496
ebből állami támogatás: 23.538.470 Ft
önkormányzati támogatás: 17.301.026 Ft
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	40 839 496
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	40 839 496

KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 791 806

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			Forintban
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 754 690
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)	23 538 470
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	7 816 134
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	43 909 294

Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	1 915 140

*Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről*	1 915 140

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	45 824 434


Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0
*Magánszemélyek jövedelemadói*	0

*Jövedelemadók*	0

Építményadó	0
Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000
Telekadó	38 000 000
*Vagyoni típusú adók*	43 000 000

Iparűzési adó	0
*Értékesítési és forgalmi adók*	0
Gépjárműadók	12 000 000

Talajterhelési díj	0
*Egyéb áruhasználati és szolgálati adók*	0

Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			Forintban
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Igazgatási szolgáltatási díjak
Szabálysértési bírság
Késedelmi pótlék	30 000
Talajterhelési díj
*Egyéb közhatalmi bevételek*	30 000

*KÖZHATALMI BEVÉTELEK*	55 030 000

Készletértékesítés ellenértéke	0

Bérleti díj	2 680 000
Lakbér
*Szolgáltatások ellenértéke*	2 680 000

*Közvetített szolgáltatások értéke*	840 000
(továbbszámlázott szolgáltatás)
Eszközhasználati díj	0
*Tulajdonosi bevétel*	0

Térítési díj	1 143 120
*Ellátási díjak*	*1 143 120*

*Kiszámlázott ÁFA*	*308 642*

*Kamatbevételek*	*1 000*

*Biztosító által fizetett kártérítés*	0

Egyéb bevétel	5 000
*Egyéb működési bevételek*	*5 000*

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 977 762

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	*300 000*

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 132 196

Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás
			Forintban
Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0

Ingatlanok értékesítése	16 000 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	*16 000 000*

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 000 000

*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	122 132 196

Előző évi szabad maradvány	51 546 000
Előző évi kötött felhasználású maradvány	29 113 610
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	80 659 610

*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*80 659 610*

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 791 806

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás			Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 356 773
Normatív jutalmak	2 098 959
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra
Végkielégítés
Jubileumi jutalom	460 200
Béren kívüli juttatások
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)
Közlekedési költségtérítés	262 944
Egyéb költségtérítések
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*29 178 876*

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
(Megbízási díj nyári helyettesítés)
Egyéb külső személyi juttatások	60 000
(Reprezentáció)
*Külső személyi juttatások*	*60 000*

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	29 238 876

Szociális hozzájárulási adó	5 078 343
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz hozzájárulás
Munkáltatót terhelő SZJA	15 475
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	5 093 818

Gyógyszer, könyv, folyóirat beszerzése	240 000
Szakmai anyagok	300 000

*Szakmai anyagok beszerzése*	*540 000*

Irodaszer, nyomtatvány	120 000
Munkaruha	125 984
Tisztítószerek	300 000
Karbantartási és egyéb anyagok	250 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*795 984*

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás			Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Készletbeszerzés	1 335 984

Internet előfizetés, fénymásoló üzemeltetés	271 752
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*271 752*

*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*100 200*
(telefon,)

Kommunikációs szolgáltatások	371 952

Gázenergia-szolgáltatás	600 000
Villamosenergia-szolgáltatás	100 000
Víz- és csatornadíjak	300 000
*Közüzemi díjak*	*1 000 000*

*Bérleti és lízingdíjak*

Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök)	300 000
Tisztasági meszelés	500 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*800 000*


*Közvetített szolgáltatások*	0


*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	0

Postai szolgáltatás	10 000
Szemétszállítás	50 000
Riasztó távfelügyelet	75 588
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	10 000
Pénzügyi szolgáltatások	120 000
Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg. stb)	500 000
Továbbképzés	30 000
*Egyéb szolgáltatások*	*795 588*

Szolgáltatási kiadások	2 595 588

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás			Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propaganda kiadások
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	0

*ÁFA*	*1 047 578*
*Fizetendő Áfa*

*Egyéb dologi kiadások*	*10 000*

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 057 578

DOLOGI KIADÁSOK	5 361 102



*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	39 693 796

Informatikai eszközök beszerzése létesítése	150 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	760 000
Beruházás áfa	245 700
BERUHÁZÁSOK	1 155 700

Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa
FELÚJÍTÁSOK	0

*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*1 155 700*

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 849 496

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 849 496

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás			Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés:

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.
*Szolgáltatások ellenértéke*	0

*Közvetített szolgáltatások értéke*
(továbbszámlázott szolgáltatás)
*Kamatbevételek*

*Biztosító által fizetett kártérítés*

Egyéb bevétel	10 000
*Egyéb működési bevételek*	*10 000*

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	10 000

Előző évi szabad pénzmaradvány
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0

*Irányító szervi támogatás*	*40 839 496*
ebből állami támogatás: 23.538.470 Ft
önkormányzati támogatás: 17.301.026 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*40 839 496*

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 849 496