Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 13- 2021. 09. 24

az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nadap Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1/A. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. ( 8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 166.257.624 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 99.979.259 Ft-ban, ezen belül:
- aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 99.964.259 Ft-ban,
- ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 15.000 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeinek összegét 66.278.365 Ft-ban, ezen belül:
- ba) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 66.278.365 Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 166.257.624. Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 134.869.426 Ft-ban, ezen belül:
- aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 91.567.877 Ft-ban,
- ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 43.301.549 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 29.259.429 Ft-ban, ezen belül:
- ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 28.179.929 Ft-ban,
- bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.079.500 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásaink összegét 2.128.769 Ft-ban, ezen belül:
- ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.128.769 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 16.580.793 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A 29.259.429 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 2.128.769 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2021. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált

felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1 és 2. táblázata tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 66.278.365 Ft. A költségvetési maradványból 44.778.365 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 21.500.000 Ft szabad maradvány.

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 275.961 Ft céltartalékot tervez, mely talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(2) A képviselő testület 18.033.413 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2022-2024 évekre várható keretszámait a 14. melléklet tartalmazza.”

8. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2021. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2021. évben és azt követő 3 évben nem használ fel.

10. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet

határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet

Az önkormányzat és intézménye 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	53 219 218
Elvonások, befizetések bevételei	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 546 135
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	38 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0
Gépjárműadók	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
Közhatalmi bevételek	38 530 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	6 383 906
Működési bevételek összesen	99 979 259
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	99 979 259

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	66 278 365
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek	66 278 365

Bevételek mindösszesen	166 257 624

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	53 219 218
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 546 135
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	38 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
Közhatalmi bevételek	38 530 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési bevételek (intézményi)	6 368 906
Működési bevételek összesen	99 964 259
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	99 964 259

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	66 278 365
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek	66 278 365

Bevételek mindösszesen	166 242 624

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	15 000
Működési bevételek összesen	15 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	15 000

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0

Bevételek mindösszesen	15 000

Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás	44 366 049

2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	38 459 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 841 285
Dologi kiadások	57 262 354
Elvonások befizetések	1 482 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 164 332
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	8 200 376
Tartalék	18 309 374
ebből: Szabad tartalék	275 961
Kötött tartalék	18 033 413
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000
Működési kiadások	134 869 426

Felújítások	570 000
Beruházások	28 689 429
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	29 259 429

Költségvetési kiadások	164 128 855

Finanszírozási kiadások	2 128 769

KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 257 624

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata

Személyi juttatások	5 362 060
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	746 806
Dologi kiadások	52 152 529
Elvonások befizetések	1 482 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 164 332
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	8 200 376
Tartalék	18 309 374
ebből: Általános tartalék	275 961
Céltartalék	18 033 413
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000
Működési kiadás	91 567 877	0	0

Felújítások	570 000
Beruházások	27 609 929
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	28 179 929	0	0

Költségvetési kiadások	119 747 806	0	0

Finanszírozási kiadások	2 128 769

KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 876 575	0	0

Tájékoztató adat:
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása	44 366 049

3. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	33 097 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 094 479
Dologi kiadások	5 109 825
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre
Tartalék
ebből: Szabad tartalék
Kötött tartalék
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
Működési kiadás	43 301 549	0	0

Felújítások
Beruházások	1 079 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	1 079 500	0	0

Költségvetési kiadások	44 381 049	0	0

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 381 049	0	0

3. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

forintban
Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Kivitelezés forrása
I. Nadap Község Önkormányzata
Ingatlan beszerzés, létesítés Kerékpárút építése 18 984 812 Magyar Falu Program
Gyalogátkelő tervezési díja 430 530 saját forrás
Hegyalja út tervezése 2 089 150 saját forrás
Közvilágítás korszerűsítés 470 444 saját forrás
Informatikai eszközbeszerzés Számítógép és tartozékai
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés létesítés Barackos utcai játszótér építése 4 999 993 Magyar Falu Program
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 635 000

Részesedés vásárlás Önkormányzati tulajdonú Kft létrehozása
Beruházások összesen 27 609 929 0 0 0
Ingatlan felújítás Béke utca Rákóczi utca felújítása 570 000

Felújítás összesen 570 000 0 0 0
Felhalmozási kiadás összesen 28 179 929 0 0 0

2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai

forintban
Megnevezés Felhalmozás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda
Informatikai eszköz beszerzése

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése Bútor beszerzés 698 500
Kisértékű tárgyi eszköz 381 000 0 0
Beruházások összesen 1 079 500
Felújítás összesen 0 0
Felhalmozási kiadás összesen 1 079 500 0 0

4. melléklet

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézménye 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Nadap	Eredeti	38 530 000	6 368 906	1 546 135	53 219 218	300 000	0	0	66 278 365	0	166 242 624
Község Önkorm.	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	44 366 049	44 381 049
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatti	Eredeti									-44 366 049	-44 366 049
finanszírozás	Módosított										0
levonás	Teljesítés										0
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
I-II. Nadap Község	Eredeti	38 530 000	6 383 906	1 546 135	53 219 218	300 000	0	0	66 278 365	0	166 257 624
Önkormányzata	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
052020	Eredeti										0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított										0
kezelése	Teljesítés										0
066020	Eredeti		1 140 000								1 140 000
Községgazdálkodás	Módosított										0
	Teljesítés										0
096015	Eredeti		2 222 906								2 222 906
Gyermekétkeztetés	Módosított										0
	Teljesítés										0
9000020	Eredeti	38 530 000	1 000								38 531 000
Funkcióra nem	Módosított										0
sorolható bevétel	Teljesítés										0
											0
											0
											0
I. Nadap	Eredeti	38 530 000	6 368 906	1 546 135	53 219 218	300 000	0	0	66 278 365	0	166 242 624
Község Önkorm.	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018030	Eredeti									44 366 049	44 366 049
Tám. Célú finansz.	Módosított										0
műveletek	Teljesítés										0
091110	Eredeti										0
Óvodai nevelés	Módosított										0
szakmai feladatai	Teljesítés										0
091140	Eredeti		15 000								15 000
Óvodai nevelés	Módosított										0
működtetési feladat	Teljesítés										0
900020	Eredeti										0
Önk. Funkcióra nem	Módosított										0
sorolható bev.	Teljesítés										0
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	44 366 049	44 381 049
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Nadap	Eredeti	5 362 060	746 806	52 152 529	1 150 000	4 164 332	9 682 776	18 309 374	27 609 929	570 000	46 494 818	166 242 624
Község	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Nadapi	Eredeti	33 097 245	5 094 479	5 109 825	0	0	0	0	1 079 500	0	0	44 381 049
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatt	Eredeti										-44 366 049	-44 366 049
finanszírozás	Módosított											0
levonás	Teljesítés											0
I-II. Nadap Község	Eredeti	38 459 305	5 841 285	57 262 354	1 150 000	4 164 332	9 682 776	18 309 374	28 689 429	570 000	2 128 769	166 257 624
Önkormányzata	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
és intézménye	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	200 000	71 640	11 054 585	300 000			18 309 374				29 935 599
Önkormányzati	Módosított											0
jogalkotás	Teljesítés											0
013320	Eredeti			215 360								215 360
Köztemető fenntart.	Módosított											0
és működtetés	Teljesítés											0
013350	Eredeti			6 803 150								6 803 150
Bérbeadás	Módosított											0
	Teljesítés											0
018010	Eredeti						1 482 400				2 128 769	3 611 169
Tám. Célú fin.	Módosított											0
	Teljesítés											0
018030	Eredeti					4 164 332					44 366 049	48 530 381
Támogatási célú fin.	Módosított											0
	Teljesítés											0
041233	Eredeti	1 793 660	139 009									1 932 669
Közfoglalkoztatás	Módosított											0
	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
045120	Eredeti								2 519 680			2 519 680
Utak építése	Módosított											0
	Teljesítés											0
045160	Eredeti			2 667 000						570 000		3 237 000
Közutak	Módosított											0
üzemelt.	Teljesítés											0
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított											0
kezelés	Teljesítés											0
062020	Eredeti								23 984 805			23 984 805
Településfejl.	Módosított											0
Projektek és tám	Teljesítés											0
064010	Eredeti			2 697 337					470 444			3 167 781
Közvilágítás	Módosított											0
	Teljesítés											0
066010	Eredeti			12 954 000			5 000 000					17 954 000
Zöldterület kezelés	Módosított											0
	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
066020	Eredeti	3 218 400	498 852	4 441 561					635 000			8 793 813
Községgazdálkodási	Módosított											0
szolgáltatások	Teljesítés											0
072111	Eredeti		14 055	76 200			200 376					290 631
Háziorvosi	Módosított											0
alapellátás	Teljesítés											0
072112	Eredeti			31 488								31 488
Háziorvosi ügyeleti	Módosított											0
ellátás	Teljesítés											0
082042	Eredeti	150 000	23 250									173 250
Könyvtár .	Módosított											0
	Teljesítés											0
082044	Eredeti			300 000								300 000
Könyvtári szolg.	Módosított											0
	Teljesítés											0
082091	Eredeti			1 701 700								1 701 700
Közműv. Int.	Módosított											0
	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
84031	Eredeti						3 000 000					3 000 000
Civil szervezetek	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
091140	Eredeti			144 000								144 000
Óvoda	Módosított											0
működtetési kiad.	Teljesítés											0
091220	Eredeti			216 450								216 450
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított											0
1-4 évf.	Teljesítés											0
092120	Eredeti			216 450								216 450
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti			8 562 400								8 562 400
Gyermekétkeztetés	Módosított											0
	Teljesítés											0
104037	Eredeti											0
Szünidei	Módosított											0
Gyermekétkeztetés	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
104042	Eredeti			70 848								70 848
Családsegítés	Módosított											0
	Teljesítés											0
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060	Eredeti				850 000							850 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított											0
(átmeneti, köztemetés)	Teljesítés											0
I. Nadap	Eredeti	5 362 060	746 806	52 152 529	1 150 000	4 164 332	9 682 776	18 309 374	27 609 929	570 000	46 494 818	166 242 624
Község Önkor-	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mányzata összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	33 037 245	5 065 345	909 500								39 012 090
Óvodai nevelés	Módosított											0
szakmai feladatai	Teljesítés											0
091140	Eredeti	60 000	29 134	4 200 325					1 079 500			5 368 959
Óvodai nevelés	Módosított											0
működtetési feladatai	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Nadapi	Eredeti	33 097 245	5 094 479	5 109 825	0	0	0	0	1 079 500	0	0	44 381 049
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Nadap Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	0	0	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	1	1	0
Könyvtári szolgáltatások	082042	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	2	2	0
Összesen		3	3	0

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	8	8	0
Összesen		8	8

Önkormányzat és intézményei összesen		11	11	0

7. melléklet

7. melléklet az 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Nadap Község Önkormányzat és intézménye 2021. évi likviditási terve
													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	67 646 808	61 080 883	56 135 362	62 454 032	56 869 112	51 254 471	45 478 735	31 522 261	26 589 839	38 779 103	26 842 057	22 249 465
Személyi juttatások összesen	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000	4 880 000	2 880 000	4 880 000	2 880 000	2 880 000	2 765 080	2 894 225	38 459 305
Munkaadókat terhelő járulékok	436 590	436 590	436 590	436 590	436 590	746 590	436 590	746 590	436 590	436 590	418 777	436 608	5 841 285
Dologi kiadások	5 500 000	5 700 000	5 200 000	5 000 000	4 900 000	4 400 000	4 200 000	3 900 000	4 400 000	4 600 000	5 200 000	4 262 354	57 262 354
Elvonások, befizetések	370 600	370 600	370 600	370 600									1 482 400
Működési célú támogatás	186 750	186 750	186 750	186 750	186 750	186 750	2 110 082	186 750	186 750	186 750	186 750	186 750	4 164 332
Egyéb működési célú kiadás	2 516 698	16 698	16 698	16 698	3 016 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	1 266 698	1 266 698	8 200 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	100 000	20 000	70 000	80 000	130 000	50 000	50 000	100 000	100 000	850 000
Működési célú kölcsön nyújtása			100 000				100 000				100 000		300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 940 638	9 640 638	9 240 638	8 990 638	11 440 038	10 300 038	9 823 370	9 860 038	7 970 038	8 170 038	10 037 305	9 146 635	116 560 052
Felhalmozási kiadások	609 204	737 704	5 039 197	2 558 884	39 204	674 204	9 531 610	420 204	39 204	9 531 610	39 204	39 200	29 259 429
Finanszírozási kiadások	2 128 769												2 128 769
KIADÁS ÖSSZESEN	14 678 611	10 378 342	14 279 835	11 549 522	11 479 242	10 974 242	19 354 980	10 280 242	8 009 242	17 701 648	10 076 509	9 185 835	147 948 250
Működési bevételek	700 000	415 000	400 000	700 000	400 000	500 000	700 000	500 000	500 000	700 000	400 000	468 906	6 383 906
Önkormányzatok működési támogatásai	6 758 841	4 363 976	4 044 661	4 310 757	4 310 757	4 044 661	4 044 661	4 363 976	4 044 661	4 310 757	4 630 072	3 991 441	53 219 218
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	16 000 000	800 000	1 000 000	500 000	500 000	330 000	15 500 000	600 000	300 000	2 000 000	38 530 000
Működési célú támogatások Áht-n belül	128 845	128 845	128 845	128 845	128 845	128 845	128 845	128 845	128 845	128 845	128 845	128 840	1 546 135
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési célú kölcsönök visszatérülése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 112 686	5 432 821	20 598 506	5 964 602	5 864 602	5 198 506	5 398 506	5 347 821	20 198 506	5 764 602	5 483 917	6 614 187	99 979 259
Felhalmozási bevételek													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 112 686	5 432 821	20 598 506	5 964 602	5 864 602	5 198 506	5 398 506	5 347 821	20 198 506	5 764 602	5 483 917	6 614 187	99 979 259
Záró pénzkészlet	61 080 883	56 135 362	62 454 032	56 869 112	51 254 471	45 478 735	31 522 261	26 589 839	38 779 103	26 842 057	22 249 465	19 677 817

8. melléklet

C Í M R E N D

Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Nadapi Kerekerdő Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú
pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	1 923 104
Családsegítő szolgálat támogatása	1 350 828
Szociális gondozás	200 000
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	590 400
EMMI Bursa hozzájárulás	100 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 164 332
Civil szervezetek támogatása	3 000 000
Laborvizsgálat támogatása	200 376
Önkormányzati tulajdonú Kft támogatása	5 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 200 376

Óvodáztatási támogatás
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0

Köztemetés	250 000
Iskolakezdési támogatás	50 000
Rendkívüli települési támogatás	400 000
Települési támogatás (gyógyszer)	150 000

Egyéb nem intézményi ellátások	850 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	0	0

10. melléklet

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2021. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet





Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek
	2021 év	2022 év	2023 év	2024 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	38 500 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	30 000	30 000	30 000	30 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 000 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000

Működési bevételek összesen	41 531 000	37 831 000	37 831 000	37 831 000

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Saját bevételek összesen	41 531 000	37 831 000	37 831 000	37 831 000

Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

12. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2021. évi terv		2021. évi terv
I. Nadap Község Önkormányzata
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	53 219 218	Személyi juttatások	38 459 305
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 546 135	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 841 285
Közhatalmi bevételek	38 530 000	Dologi kiadások	57 262 354
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	1 482 400
Működési bevételek (intézményi)	6 383 906	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000
Működési célú kölcsön törlesztése	300 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 164 332
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	8 200 376
		Tartalék	18 309 374
		Működési célú kölcsön nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	99 979 259	Működési kiadás	134 869 426

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	570 000
Felhalmozási bevételek		Beruházások	28 689 429
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások	29 259 429

Finanszírozási bevételek	66 278 365	Finanszírozási kiadások	2 128 769

Bevételek mindösszesen	166 257 624	Kiadások mindösszesen	166 257 624

13. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 862 060	4 862 060
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 000	50 000
05	Végkielégítés	K1105		0
06	Jubileumi jutalom	K1106		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107		0
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0
11	Lakhatási támogatások	K1111		0
12	Szociális támogatások	K1112		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 912 060	4 912 060	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000	250 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	450 000	450 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 362 060	5 362 060	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	746 806	746 806
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000	1 100 000
23	Árubeszerzés	K313		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 150 000	1 150 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 078 382	1 078 382
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	180 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 258 382	1 258 382	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	2 460 000	2 460 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 742 047	6 742 047
30	Bérleti és lízing díjak	K333	731 200	731 200
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 090 000	3 090 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	970 000	970 000

13. melléklet az 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 528 000	3 528 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 041 294	16 041 294
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	33 562 541	33 562 541	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 488 620	8 488 620
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 803 150	6 803 150
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	889 836	889 836
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	16 181 606	16 181 606	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	52 152 529	52 152 529	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	850 000	850 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	850 000	850 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 482 400	1 482 400
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 482 400	1 482 400	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503

13. melléklet az 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 164 332	4 164 332
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 200 376	5 200 376	3 000 000
70	Tartalékok	K513	18 309 374	18 309 374
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 456 482	29 456 482	3 000 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 324 359	17 324 359
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 437 002	4 437 002
76	Részesedések beszerzése	K65		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 848 568	5 848 568
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	27 609 929	27 609 929	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	448 819	448 819
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	121 181	121 181
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	570 000	570 000	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81

13. melléklet az 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	119 747 806	116 747 806	3 000 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 128 769	2 128 769
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	44 366 049	41 923 316	2 442 733
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	46 494 818	44 052 085	2 442 733	0
	Kiadások összesen	K	166 242 624	160 799 891	5 442 733	0

13. melléklet az 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 849 091	11 849 091
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 820 470	28 820 470
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 755 000	2 755 000
04	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	7 524 657	7 524 657
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
07	Elszámolásból származó bevételek	B116
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	53 219 218	53 219 218	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 546 135	1 546 135
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	54 765 353	54 765 353	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0
22	Társaságok jövedelemadói	B312
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31		0	0	0

13. melléklet az 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
26	Vagyoni tipusú adók	B34	38 500 000	38 500 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0
28	Fogyasztási adók	B352
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
30	Gépjárműadók	B354	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000	30 000
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	38 530 000	38 530 000	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	3 000 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 140 000	1 140 000
38	Tulajdonosi bevételek	B404
39	Ellátási díjak	B405	1 750 320	1 750 320
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	472 586	472 586
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000
50	Működési bevételek	B4	6 368 906	6 368 906	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52			0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
54	Részesedések értékesítése	B54

13. melléklet az 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	300 000	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	99 964 259	99 964 259	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 278 365	60 835 632	5 442 733
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	66 278 365	60 835 632	5 442 733	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	66 278 365	60 835 632	5 442 733	0
30	Bevételek összesen	B	166 242 624	160 799 891	5 442 733	0

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 655 510	28 655 510
02	Normatív jutalmak	K1102	2 114 920		2 114 920
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
05	Végkielégítés	K1105		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 909 215	1 909 215
07	Béren kívüli juttatások	K1107		0
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	357 600	357 600
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0
11	Lakhatási támogatások	K1111		0
12	Szociális támogatások	K1112		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 037 245	30 922 325	2 114 920	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	60 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 097 245	30 982 325	2 114 920	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 094 479	4 766 666	327 813
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	510 000	510 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	895 984	895 984
23	Árubeszerzés	K313		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 405 984	1 405 984	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	351 652	351 652
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 200	100 200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	451 852	451 852	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 150 000	1 150 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		0
30	Bérleti és lízing díjak	K333		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000	5 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
34	Egyéb szolgáltatások	K337	815 588	815 588
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	2 270 588	2 270 588	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	971 401	971 401
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	981 401	981 401	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 109 825	5 109 825	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0
70	Tartalékok	K513		0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	850 000	850 000
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	229 500	229 500
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 079 500	1 079 500	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	44 381 049	41 938 316	2 442 733	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	44 381 049	41 938 316	2 442 733	0

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34		0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405		0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	15 000	15 000
49	Működési bevételek	B4	15 000	15 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	15 000	15 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	44 366 049	41 923 316	2 442 733
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	44 366 049	41 923 316	2 442 733	0
30	Bevételek összesen	B	44 381 049	41 938 316	2 442 733	0

14. melléklet

14. melléklet az 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2022-2024 évre várható keretszámai

				Forint
	MEGNEVEZÉS	2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
	Önkormányzatok működési támogatásai	54 000 000	56 000 000	58 000 000
	Működési célú támogatás ÁH belül	1 950 000	2 000 000	2 050 000
	Közhatalmi bevételek	38 530 000	35 000 000	35 000 000
	Működési bevételek	7 000 000	7 200 000	7 500 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési bevételek összesen	101 480 000	100 200 000	102 550 000
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	20 000 000	25 000 000	30 000 000
	Finanszírozási bevételek	20 000 000	25 000 000	30 000 000
	Bevételek összesen	121 480 000	125 200 000	132 550 000

	Személyi juttatások	40 000 000	42 000 000	45 000 000
	Járulékok	6 200 000	6 500 000	6 795 000
	Dologi kiadás	58 000 000	60 000 000	62 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	900 000	1 000 000	1 000 000
	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	8 000 000	7 000 000	6 000 000
	Tartalék	4 180 000	4 500 000	7 555 000
	Működési kiadások összesen	121 480 000	125 200 000	132 550 000
	Felújítások
	Beruházások
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások
	Kiadások összesen	121 480 000	125 200 000	132 550 000

15. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

Nadap közvilágítási projekt: LED lámpák cseréje a település egész területén
Év	Bruttó korszerűsírési díj /év	Fizetendő kamat/év	Bruttó üzemeltetési díj/év	Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj
2020	38 095 Ft	58 803 Ft	11 667 Ft	108 565 Ft
2021	472 890 Ft	689 891 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2022	503 260 Ft	659 521 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2023	535 578 Ft	627 204 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2024	569 973 Ft	592 808 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2025	606 570 Ft	556 210 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2026	645 523 Ft	517 259 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2027	686 975 Ft	475 805 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2028	731 091 Ft	431 690 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2029	778 040 Ft	384 742 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2030	827 998 Ft	334 782 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2031	881 173 Ft	281 608 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2032	937 757 Ft	225 025 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2033	997 977 Ft	164 803 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2034	1 062 058 Ft	100 723 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2035	1 033 362 Ft	32 521 Ft	128 339 Ft	1 194 222 Ft
Mindösszesen	11 308 320 Ft	6 133 395 Ft	2 100 090 Ft	19 541 805 Ft

Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 108.566 Ft/hó
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.