Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 25- 2021. 12. 11

az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nadap Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1/A. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. ( 8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § ^[1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 169.315.361 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 100.753.019 Ft-ban, ezen belül:
- aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 100.738.019 Ft-ban,
- ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 15.000 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 1.001.000 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 1.001.000 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 67.561.342 Ft-ban, ezen belül:
- ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 67.189.377 Ft-ban,
- cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 371.965 Ft-ban,

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 169.315.361 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 122.724.680 Ft-ban, ezen belül:
- aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 79.423.131 Ft-ban,
- ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 43.301.549 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 44.461.912 Ft-ban, ezen belül:
- ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 43.010.447 Ft-ban,
- bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.451.465 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 2.128.769 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.128.769 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 20.764.345 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 43.460.912 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 2.128.769 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2021. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált

felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1 és 2. táblázata tartalmazza.

4. § ^[2] Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 67.561.342 Ft. A költségvetési maradványból 45.689.377 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 21.871.965 Ft szabad maradvány.

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 275.961 Ft céltartalékot tervez, mely talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(2)^[3] A képviselő testület 1.207.316 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2022-2024 évekre várható keretszámait a 14. melléklet tartalmazza.”

8. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2021. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2021. évben és azt követő 3 évben nem használ fel.

10. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet

határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet ^[4]

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézménye 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	53 219 218	53 261 458
Elvonások, befizetések bevételei	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 546 135	1 546 135
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	38 500 000	38 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	0
Gépjárműadók	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000
Közhatalmi bevételek	38 530 000	38 530 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési bevételek (intézményi)	6 383 906	7 115 426
Működési bevételek összesen	99 979 259	100 753 019
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 001 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 001 000
		0
Költségvetési bevételek	99 979 259	101 754 019
		0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	66 278 365	67 561 342
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Finanszírozási bevételek	66 278 365	67 561 342
		0
Bevételek mindösszesen	166 257 624	169 315 361

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	53 219 218	53 261 458
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 546 135	1 546 135
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	38 500 000	38 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000
Közhatalmi bevételek	38 530 000	38 530 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési bevételek (intézményi)	6 368 906	7 100 426
Működési bevételek összesen	99 964 259	100 738 019
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 001 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 001 000

Költségvetési bevételek	99 964 259	101 739 019

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	66 278 365	67 189 377
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Finanszírozási bevételek	66 278 365	67 189 377

Bevételek mindösszesen	166 242 624	168 928 396

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	15 000	15 000
Működési bevételek összesen	15 000	15 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Költségvetési bevételek	15 000	15 000

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		371 965
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	371 965

Bevételek mindösszesen	15 000	386 965

Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás	44 366 049	44 366 049

2. melléklet ^[5]

1 Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	38 459 305	40 294 505
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 841 285	6 088 665
Dologi kiadások	57 262 354	59 702 237
Elvonások befizetések	1 482 400	1 917 249
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 164 332	4 164 332
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	8 200 376	8 200 376
Tartalék	18 309 374	1 207 316
ebből: Általános tartalék	18 033 413	931 355
Céltartalék	275 961	275 961
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000
Működési kiadások	134 869 426	122 724 680

Felújítások	570 000	2 221 000
Beruházások	28 689 429	42 240 912
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	29 259 429	44 461 912

Költségvetési kiadások	164 128 855	167 186 592

Finanszírozási kiadások	2 128 769	2 128 769

KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 257 624	169 315 361

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata

Személyi juttatások	5 362 060	7 197 260
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	746 806	994 186
Dologi kiadások	52 152 529	54 592 412
Elvonások befizetések	1 482 400	1 917 249
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 164 332	4 164 332
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	8 200 376	8 200 376
Tartalék	18 309 374	1 207 316
ebből: Általános tartalék	18 033 413	931 355
Céltartalék	275 961	275 961
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000
Működési kiadás	91 567 877	79 423 131

Felújítások	570 000	2 221 000
Beruházások	27 609 929	40 789 447
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	28 179 929	43 010 447

Költségvetési kiadások	119 747 806	122 433 578

Finanszírozási kiadások	2 128 769	2 128 769

KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 876 575	124 562 347

Tájékoztató adat:
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása	44 366 049	44 366 049

3. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	33 097 245	33 097 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 094 479	5 094 479
Dologi kiadások	5 109 825	5 109 825
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre
Tartalék
ebből: Általános tartalék
Céltartalék
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
Működési kiadás	43 301 549	43 301 549

Felújítások
Beruházások	1 079 500	1 451 465
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	1 079 500	1 451 465

Költségvetési kiadások	44 381 049	44 753 014

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 381 049	44 753 014

3. melléklet ^[6]

1. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai


					forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kivitelezés forrása
I. Nadap Község Önkormányzata
Ingatlan beszerzés, létesítés	Kerékpárút építése	18 984 812	18 984 812		Magyar Falu Program
	Gyalogátkelő tervezési díja, kivitelezés, műszaki ellenőr	430 530	10 296 946		saját forrás
	Hegyalja út tervezése	2 089 150	2 089 150		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítés	470 444	1 165 444		saját forrás
	Barackos utcai játszótér építése		1 971 675		Magyar Falu Program
	Óvoda bővítés				saját forrás
Informatikai eszközbeszerzés	Számítógép és tartozékai		168.568		saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés létesítés	Barackos utcai játszótér építése	4 999 993	5 646 420		Magyar Falu Program
	Kisértékű tárgyi eszköz, egyéb gép beszerzés	635 000	466.432		saját forrás


Részesedés vásárlás	Önkormányzati tulajdonú Kft létrehozása
Beruházások összesen		27 609 929	40 789 447		0
Ingatlan felújítás	Béke utca Rákóczi utca felújítása	570 000	570 000		saját forrás


Felújítás összesen		570 000	570 000		0
Felhalmozási kiadás összesen		28 179 929	41 359 447		0

2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai


				forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda
Informatikai eszköz beszerzése
Informatikai eszköz beszerzése
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	Bútor beszerzés	698 500	317 811
	Klíma beruházás		752 654
	Kisértékű tárgyi eszköz	381 000	381 000
Beruházások összesen		1 079 500	1 451 465
Felújítás összesen			0
Felhalmozási kiadás összesen		1 079 500	1 451 465

4. melléklet ^[7]

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézménye 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Nadap	Eredeti	38 530 000	6 368 906	1 546 135	53 219 218	300 000	0	0	66 278 365	0	166 242 624
Község Önkorm.	Módosított	38 530 000	7 100 426	1 546 135	53 261 458	300 000	0	1 001 000	67 189 377	0	168 928 396
Összesen	Teljesítés
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	44 366 049	44 381 049
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	15 000	0	0	0	0	0	371 965	44 366 049	44 753 014
	Teljesítés
Halmozódás miatti	Eredeti									-44 366 049	-44 366 049
finanszírozás	Módosított									-44 366 049	-44 366 049
levonás	Teljesítés
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
I-III. Nadap Község	Eredeti	38 530 000	6 383 906	1 546 135	53 219 218	300 000	0	0	66 278 365	0	166 257 624
Önkormányzata	Módosított	38 530 000	7 115 426	1 546 135	53 261 458	300 000	0	1 001 000	67 561 342	0	169 315 361
és intézményei	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		5 000			300 000					305 000
Önk. Jogalkotás	Módosított		5 000			300 000					305 000
	Teljesítés
013320	Eredeti		100 000								100 000
Köztemető fenntartás	Módosított		100 000								100 000
	Teljesítés
013350	Eredeti		2 900 000								2 900 000
Önk. Vagyonnal való	Módosított		2 900 000								2 900 000
gazd.	Teljesítés
018010	Eredeti				53 219 218						53 219 218
Önkorm. Elsz.	Módosított				53 261 458						53 261 458
Kp-i ktgvet	Teljesítés
018030	Eredeti								66 278 365		66 278 365
Tám. Célú finansz.	Módosított								67 189 377		67 189 377
műveletek	Teljesítés
041233	Eredeti			1 546 135							1 546 135
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			1 546 135							1 546 135
	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
045160	Eredeti										0
Közutak hidak	Módosított							1 001 000			1 001 000
fenntartása	Teljesítés
064010	Eredeti										0
Közvilágítás	Módosított		731 520								731 520
	Teljesítés
066020	Eredeti		1 140 000								1 140 000
Községgazdálkodás	Módosított		1 140 000								1 140 000
	Teljesítés
096015	Eredeti		2 222 906								2 222 906
Gyermekétkeztetés	Módosított		2 222 906								2 222 906
	Teljesítés
9000020	Eredeti	38 530 000	1 000								38 531 000
Funkcióra nem	Módosított	38 530 000	1 000								38 531 000
sorolható bevétel	Teljesítés
I. Nadap	Eredeti	38 530 000	6 368 906	1 546 135	53 219 218	300 000	0	0	66 278 365	0	166 242 624
Község Önkorm.	Módosított	38 530 000	7 100 426	1 546 135	53 261 458	300 000	0	1 001 000	67 189 377	0	168 928 396
Összesen	Teljesítés

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018030	Eredeti									44 366 049	44 366 049
Tám. Célú finansz.	Módosított								371 965	44 366 049	44 738 014
műveletek	Teljesítés
091110	Eredeti										0
Óvodai nevelés	Módosított										0
szakmai feladatai	Teljesítés										0
091140	Eredeti		15 000								15 000
Óvodai nevelés	Módosított		15 000								15 000
működtetési feladat	Teljesítés
900020	Eredeti										0
Önk. Funkcióra nem	Módosított										0
sorolható bev.	Teljesítés										0
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	44 366 049	44 381 049
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	15 000	0	0	0	0	0	371 965	44 366 049	44 753 014
Hivatal	Teljesítés	0

5. melléklet ^[8]

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Nadap	Eredeti	5 362 060	746 806	52 152 529	1 150 000	4 164 332	9 682 776	18 309 374	27 609 929	570 000	46 494 818	166 242 624
Község	Módosított	7 197 260	994 186	54 592 412	1 150 000	4 164 332	10 117 625	1 207 316	40 789 447	2 221 000	46 494 818	168 928 396
Önkormányzata	Teljesítés
II. Nadapi	Eredeti	33 097 245	5 094 479	5 109 825	0	0	0	0	1 079 500	0	0	44 381 049
Kerekerdő Óvoda	Módosított	33 097 245	5 094 479	5 109 825	0	0	0	0	1 451 465	0	0	44 753 014
	Teljesítés
Halmozódás miatt	Eredeti										-44 366 049	-44 366 049
finanszírozás	Módosított										-44 366 049	-44 366 049
levonás	Teljesítés
I-III. Nadap Község	Eredeti	38 459 305	5 841 285	57 262 354	1 150 000	4 164 332	9 682 776	18 309 374	28 689 429	570 000	2 128 769	166 257 624
Önkormányzata	Módosított	40 294 505	6 088 665	59 702 237	1 150 000	4 164 332	10 117 625	1 207 316	42 240 912	2 221 000	2 128 769	169 315 361
és intézményei	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	200 000	71 640	11 054 585	300 000			18 309 374				29 935 599
Önkormányzati	Módosított	2 035 200	319 020	10 894 521	300 000			1 207 316	168 568			14 924 625
jogalkotás	Teljesítés
013320	Eredeti			215 360								215 360
Köztemető fenntart	Módosított			215 360								215 360
működtetés	Teljesítés
013350	Eredeti			6 803 150								6 803 150
Bérbeadás	Módosított			6 803 150								6 803 150
	Teljesítés
018010	Eredeti						1 482 400				2 128 769	3 611 169
Tám. Célú fin.	Módosított						1 917 249				2 128 769	4 046 018
	Teljesítés
018030	Eredeti					4 164 332					44 366 049	48 530 381
Támogatási célú fin.	Módosított					4 164 332					44 366 049	48 530 381
	Teljesítés
041233	Eredeti	1 793 660	139 009									1 932 669
Közfoglalkoztatás	Módosított	1 793 660	139 009									1 932 669
	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
045120	Eredeti								2 519 680			2 519 680
Utak építése	Módosított								6 621 057			6 621 057
	Teljesítés											0
045160	Eredeti			2 667 000						570 000		3 237 000
Közutak	Módosított			3 210 787						2 221 000		5 431 787
üzemelt.	Teljesítés
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított											0
kezelés	Teljesítés											0
062020	Eredeti								23 984 805			23 984 805
Településfejl.	Módosított			8 302					26 602 907			26 611 209
Projektek és tám	Teljesítés
064010	Eredeti			2 697 337					470 444			3 167 781
Közvilágítás	Módosított			3 428 857					6 930 483			10 359 340
	Teljesítés
066010	Eredeti			12 954 000			5 000 000					17 954 000
Zöldterület kezelés	Módosított			11 559 100			5 000 000					16 559 100
	Teljesítés

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																				forintban
	CÍMREND Alcím, korm. Funkció		Előirányzat		2021. ÉVI KIADÁSOK															KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
											Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások		Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
066020		Eredeti		3 218 400		498 852		4 441 561							635 000				8 793 813
Községgazdálkodási		Módosított		3 218 400		498 852		5 936 725							466 432				10 120 409
szolgáltatások		Teljesítés
072111		Eredeti				14 055		76 200				200 376							290 631
Háziorvosi		Módosított				14 055		87 962				200 376							302 393
alapellátás		Teljesítés
072112		Eredeti						31 488											31 488
Háziorvosi ügyeleti		Módosított						31 488											31 488
ellátás		Teljesítés
074040		Eredeti																	0
Fertőző mgbeteg.		Módosított						242 030											242 030
járványügyi ell.		Teljesítés
082042		Eredeti		150 000		23 250													173 250
Könyvtári szolg.		Módosított		150 000		23 250													173 250
		Teljesítés
082044		Eredeti						300 000											300 000
Könyvtári szolg.		Módosított						300 000											300 000
		Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

082091

Eredeti

1 701 700

Közműv. Int.

Módosított

2 511 112

Teljesítés

084031

Eredeti

3 000 000

Civil szervezetek

Módosított

3 000 000

műk. támogatása

Teljesítés

091140

Eredeti

144 000

Óvoda

Módosított

538 900

működtetési kiad.

Teljesítés

091220

Eredeti

216 450

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

216 450

1-4 évf.

Teljesítés

092120

Eredeti

216 450

Ált. isk. tanulók 5-8

Módosított

216 450

műk. támogatása

Teljesítés

096015

Eredeti

8 562 400

Gyermekétkeztetés

Módosított

8 320 370

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

104037

Eredeti

Szünidei

Módosított

Gyermekétkeztetés

Teljesítés

104042

Eredeti

70 848

Családsegítés

Módosított

70 848

Teljesítés

107052

Eredeti

Házi segítségnyújtás

Módosított

Teljesítés

107060

Eredeti

850 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

850 000

Teljesítés

I. Nadap

Eredeti

5 362 060

746 806

52 152 529

1 150 000

4 164 332

9 682 776

18 309 374

27 609 929

570 000

46 494 818

166 242 624

Község Önkor-

Módosított

7 197 260

994 186

54 592 412

1 150 000

4 164 332

10 117 625

1 207 316

40 789 447

2 221 000

46 494 818

168 928 396

mányzata összesen

Teljesítés

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
074040	Eredeti											0
Fertőző megbetegedés	Módosított			139 300								139 300
járványügyi ellátás	Teljesítés
091110	Eredeti	33 037 245	5 065 345	909 500								39 012 090
Óvodai nevelés	Módosított	33 037 245	5 065 345	895 200								38 997 790
szakmai	Teljesítés
091140	Eredeti	60 000	29 134	4 200 325					1 079 500			5 368 959
Óvodai nevelés	Módosított	60 000	29 134	4 075 325					1 451 465			5 615 924
működtetési	Teljesítés
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Nadapi	Eredeti	33 097 245	5 094 479	5 109 825	0	0	0	0	1 079 500	0	0	44 381 049
Kerekerdő Óvoda	Módosított	33 097 245	5 094 479	5 109 825	0	0	0	0	1 451 465	0	0	44 753 014
	Teljesítés

6. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Nadap Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	0	0	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	1	1	0
Könyvtári szolgáltatások	082042	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	2	2	0
Összesen		3	3	0

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	8	8	0
Összesen		8	8

Önkormányzat és intézményei összesen		11	11	0

7. melléklet ^[9]


Nadap Község Önkormányzat és intézménye 2021. évi likviditási terve
													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	67 646 808	61 080 883	53 161 985	57 772 292	51 998 214	41 036 870	29 264 696	16 077 824	9 565 244	21 088 260	8 919 816	4 095 826
Személyi juttatások összesen	2 880 000	2 880 000	2 880 000	3 083 911	3 083 911	5 083 911	3 083 911	5 083 911	3 083 911	3 083 911	2 968 991	3 098 137	40 294 505
Munkaadókat terhelő járulékok	436 590	436 590	436 590	464 077	464 077	774 077	464 077	774 077	464 077	464 077	446 264	464 092	6 088 665
Dologi kiadások	5 500 000	5 700 000	6 908 363	5 000 000	5 631 520	4 400 000	4 200 000	3 900 000	4 400 000	4 600 000	5 200 000	4 262 354	59 702 237
Elvonások, befizetések	370 600	370 600	370 600	370 600					434 849				1 917 249
Működési célú támogatás	186 750	186 750	186 750	186 750	186 750	186 750	2 110 082	186 750	186 750	186 750	186 750	186 750	4 164 332
Egyéb működési célú kiadás	2 516 698	16 698	16 698	16 698	3 016 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	1 266 698	1 266 698	8 200 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	100 000	20 000	70 000	80 000	130 000	50 000	50 000	100 000	100 000	850 000
Működési célú kölcsön nyújtása			100 000				100 000				100 000		300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 940 638	9 640 638	10 949 001	9 222 036	12 402 956	10 531 436	10 054 768	10 091 436	8 636 285	8 401 436	10 268 703	9 378 031	121 517 364
Felhalmozási kiadások	609 204	3 711 081	5 039 197	2 558 884	5 154 510	6 439 243	9 531 610	1 768 965	39 204	9 531 610	39 204	39 200	44 461 912
Finanszírozási kiadások	2 128 769												2 128 769
KIADÁS ÖSSZESEN	14 678 611	13 351 719	15 988 198	11 780 920	17 557 466	16 970 679	19 586 378	11 860 401	8 675 489	17 933 046	10 307 907	9 417 231	168 108 045
Működési bevételek	700 000	415 000	400 000	700 000	1 131 520	500 000	700 000	500 000	500 000	700 000	400 000	468 906	7 115 426
Önkormányzatok működési támogatásai	6 758 841	4 363 976	4 044 661	4 352 997	4 310 757	4 044 661	4 044 661	4 363 976	4 044 661	4 310 757	4 630 072	3 991 441	53 261 458
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	16 000 000	800 000	1 000 000	500 000	500 000	330 000	15 500 000	600 000	300 000	2 000 000	38 530 000
Működési célú támogatások Áht-n belül	128 845	128 845	128 845	128 845	128 845	128 845	128 845	128 845	128 845	128 845	128 845	128 840	1 546 135
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési célú kölcsönök visszatérülése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 112 686	5 432 821	20 598 506	6 006 842	6 596 122	5 198 506	5 398 506	5 347 821	20 198 506	5 764 602	5 483 917	6 614 187	100 753 019
													0
Felhalmozási bevételek							1 001 000						1 001 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 112 686	5 432 821	20 598 506	6 006 842	6 596 122	5 198 506	6 399 506	5 347 821	20 198 506	5 764 602	5 483 917	6 614 187	101 754 019
Záró pénzkészlet	61 080 883	53 161 985	57 772 292	51 998 214	41 036 870	29 264 696	16 077 824	9 565 244	21 088 260	8 919 816	4 095 826	1 292 782

8. melléklet

C Í M R E N D

Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Nadapi Kerekerdő Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet ^[10]



Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú
pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	1 923 104	1 923 104
Családsegítő szolgálat támogatása	1 350 828	1 350 828
Szociális gondozás	200 000	200 000
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	590 400	590 400
EMMI Bursa hozzájárulás	100 000	100 000
Elkülönített állami pénzalap (Munkaügyi kp.)
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 164 332	4 164 332
Civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 000 000
Laborvizsgálat támogatása	200 376	200 376
Önkormányzati tulajdonú Kft támogatása	5 000 000	5 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 200 376	8 200 376

Óvodáztatási támogatás
Családi támogatások	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0

Köztemetés	250 000	250 000
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000
Rendkívüli települési támogatás	400 000	400 000
Települési támogatás (gyógyszer)	150 000	150 000

Egyéb nem intézményi ellátások	850 000	850 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000

10. melléklet

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2021. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet





Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek
	2021 év	2022 év	2023 év	2024 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	38 500 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	30 000	30 000	30 000	30 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 000 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000

Működési bevételek összesen	41 531 000	37 831 000	37 831 000	37 831 000

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Saját bevételek összesen	41 531 000	37 831 000	37 831 000	37 831 000

Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

12. melléklet ^[11]


Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2021. évi terv		2021. évi terv
I. Nadap Község Önkormányzata
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	53 261 458	Személyi juttatások	40 294 505
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 546 135	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 088 665
Közhatalmi bevételek	38 530 000	Dologi kiadások	59 702 237
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	1 917 249
Működési bevételek (intézményi)	7 115 426	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000
Működési célú kölcsön törlesztése	300 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 164 332
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	8 200 376
		Tartalék	1 207 316
		Működési célú kölcsön nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	100 753 019	Működési kiadás	122 724 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 001 000
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	2 221 000
Felhalmozási bevételek		Beruházások	42 240 912
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 001 000	Felhalmozási kiadások	44 461 912

Finanszírozási bevételek	67 561 342	Finanszírozási kiadások	2 128 769

Bevételek mindösszesen	169 315 361	Kiadások mindösszesen	169 315 361

13. melléklet ^[12]


1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 862 060	4 785 348	4 785 348
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 000	50 000	50 000
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		76 712	76 712
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 912 060	4 912 060	4 912 060	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		1 835 200	1 835 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000	250 000	250 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	450 000	2 285 200	2 285 200	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 362 060	7 197 260	7 197 260	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	746 806	994 186	994 186
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000	1 390 506	1 390 506
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 150 000	1 440 506	1 440 506	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 078 382	1 078 382	1 078 382
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	180 000	180 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 258 382	1 258 382	1 258 382	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	2 460 000	2 460 000	2 460 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 742 047	6 742 047	6 742 047
30	Bérleti és lízing díjak	K333	731 200	731 200	731 200


1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 090 000	3 551 984	3 551 984
32	Közvetített szolgáltatások	K335	970 000	970 000	970 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 528 000	3 528 000	3 528 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 041 294	16 783 294	16 783 294
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	33 562 541	34 766 525	34 766 525	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 488 620	8 702 493	8 702 493
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 803 150	6 803 150	6 803 150
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	889 836	1 621 356	1 621 356
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	16 181 606	17 126 999	17 126 999	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	52 152 529	54 592 412	54 592 412	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	850 000	850 000	850 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	850 000	850 000	850 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 482 400	1 917 249	1 917 249
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023

1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 482 400	1 917 249	1 917 249	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 164 332	4 164 332	4 164 332
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 200 376	8 200 376	5 200 376	3 000 000
70	Tartalékok	K513	18 309 374	1 207 316	1 207 316
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 456 482	15 789 273	12 789 273	3 000 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 324 359	27 378 959	27 378 959
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		159 022	159 022
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 437 002	4 786 978	4 786 978
76	Részesedések beszerzése	K65			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 848 568	8 464 488	8 464 488
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	27 609 929	40 789 447	40 789 447	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	448 819	1 748 819	1 748 819
81	Informatikai eszközök felújítása	K72

1. táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

121 181

472 181

Felújítások (=80+...+83)

570 000

2 221 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások

K1-K8

119 747 806

122 433 578

119 433 578

3 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 128 769

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

44 366 049

41 923 316

2 442 733

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

46 494 818

44 052 085

2 442 733

Kiadások összesen

166 242 624

168 928 396

163 485 663

5 442 733


1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 849 091	11 849 091	11 849 091
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 820 470	28 820 470	28 820 470
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 755 000	2 755 000	2 755 000
04	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	7 524 657	7 524 657	7 524 657
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		42 240	42 240
07	Elszámolásból származó bevételek	B116
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	53 219 218	53 261 458	53 261 458	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 546 135	1 546 135	1 546 135
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	54 765 353	54 807 593	54 807 593	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24


1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
22	Társaságok jövedelemadói	B312
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31			0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
26	Vagyoni tipusú adók	B34	38 500 000	38 500 000	38 500 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
28	Fogyasztási adók	B352
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000	30 000	30 000
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	38 530 000	38 530 000	38 530 000	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	3 000 000	3 000 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 140 000	1 140 000	1 140 000
38	Tulajdonosi bevételek	B404
39	Ellátási díjak	B405	1 750 320	1 750 320	1 750 320
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	472 586	472 586	472 586
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092


1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	736 520	736 520
50	Működési bevételek	B4	6 368 906	7 100 426	7 100 426	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52				0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000	300 000
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	300 000	300 000	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 001 000	1 001 000
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 001 000	1 001 000	0	0


1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	99 964 259	101 739 019	101 739 019	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 278 365	67 189 377	61 746 644	5 442 733
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	66 278 365	67 189 377	61 746 644	5 442 733	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	66 278 365	67 189 377	61 746 644	5 442 733	0
30	Bevételek összesen	B	166 242 624	168 928 396	163 485 663	5 442 733	0

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 655 510	28 055 510	28 055 510
02	Normatív jutalmak	K1102	2 114 920	2 114 920		2 114 920
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 909 215	1 909 215	1 909 215
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	357 600	357 600	357 600
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		600 000	600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 037 245	33 037 245	30 922 325	2 114 920	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000	60 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	60 000	60 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 097 245	33 097 245	30 982 325	2 114 920	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 094 479	5 094 479	4 766 666	327 813
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	510 000	510 000	510 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	895 984	895 984	895 984
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 405 984	1 405 984	1 405 984	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	351 652	351 652	351 652
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 200	100 200	100 200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	451 852	451 852	451 852	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 150 000	1 150 000	1 150 000
29	Vásárolt élelmezés	K332			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	300 000

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000	5 000	5 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	815 588	815 588	815 588
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	2 270 588	2 270 588	2 270 588	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	971 401	971 401	971 401
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	981 401	981 401	981 401	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 109 825	5 109 825	5 109 825	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
70	Tartalékok	K513			0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	850 000	1 142 886	1 142 886
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	229 500	308 579	308 579
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 079 500	1 451 465	1 451 465	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	44 381 049	44 753 014	42 310 281	2 442 733	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	44 381 049	44 753 014	42 310 281	2 442 733	0

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
48	Egyéb működési bevételek	B411	15 000	15 000	15 000
49	Működési bevételek	B4	15 000	15 000	15 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	15 000	15 000	15 000	0	0

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
								Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat

10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		371 965	371 965
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	371 965	371 965	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	44 366 049	44 366 049	41 923 316	2 442 733
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	44 366 049	44 738 014	42 295 281	2 442 733	0
30	Bevételek összesen	B	44 381 049	44 753 014	42 310 281	2 442 733	0

14. melléklet

14. melléklet az 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2022-2024 évre várható keretszámai

				Forint
	MEGNEVEZÉS	2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
	Önkormányzatok működési támogatásai	54 000 000	56 000 000	58 000 000
	Működési célú támogatás ÁH belül	1 950 000	2 000 000	2 050 000
	Közhatalmi bevételek	38 530 000	35 000 000	35 000 000
	Működési bevételek	7 000 000	7 200 000	7 500 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési bevételek összesen	101 480 000	100 200 000	102 550 000
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	20 000 000	25 000 000	30 000 000
	Finanszírozási bevételek	20 000 000	25 000 000	30 000 000
	Bevételek összesen	121 480 000	125 200 000	132 550 000

	Személyi juttatások	40 000 000	42 000 000	45 000 000
	Járulékok	6 200 000	6 500 000	6 795 000
	Dologi kiadás	58 000 000	60 000 000	62 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	900 000	1 000 000	1 000 000
	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	8 000 000	7 000 000	6 000 000
	Tartalék	4 180 000	4 500 000	7 555 000
	Működési kiadások összesen	121 480 000	125 200 000	132 550 000
	Felújítások
	Beruházások
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások
	Kiadások összesen	121 480 000	125 200 000	132 550 000

15. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

Nadap közvilágítási projekt: LED lámpák cseréje a település egész területén
Év	Bruttó korszerűsírési díj /év	Fizetendő kamat/év	Bruttó üzemeltetési díj/év	Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj
2020	38 095 Ft	58 803 Ft	11 667 Ft	108 565 Ft
2021	472 890 Ft	689 891 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2022	503 260 Ft	659 521 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2023	535 578 Ft	627 204 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2024	569 973 Ft	592 808 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2025	606 570 Ft	556 210 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2026	645 523 Ft	517 259 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2027	686 975 Ft	475 805 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2028	731 091 Ft	431 690 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2029	778 040 Ft	384 742 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2030	827 998 Ft	334 782 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2031	881 173 Ft	281 608 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2032	937 757 Ft	225 025 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2033	997 977 Ft	164 803 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2034	1 062 058 Ft	100 723 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2035	1 033 362 Ft	32 521 Ft	128 339 Ft	1 194 222 Ft
Mindösszesen	11 308 320 Ft	6 133 395 Ft	2 100 090 Ft	19 541 805 Ft

Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 108.566 Ft/hó
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.

[1] A 2. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 4. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[3] Az 5. § (2) bekezdése a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[4] Az 1. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 2. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 3. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 4. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] Az 5. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 7. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 9. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 12. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 13. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.