Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nadap Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezés
1. § E rendelet a címrendbe foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 243.313.612 Ft-ban, ezen belül:
- a) működési bevételeinek összegét 108.161.406 Ft-ban,
- aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 108.154.870 Ft-ban
- ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 6.536 Ft-ban
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 49.340.080 Ft-ban, Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 49.340.080 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 85.812.126 Ft-ban
- ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 85.424.918 Ft-ban
- cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 387.208 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.
(3) A bevételeket összevontan a 4. melléklet 1. táblázat, intézményenként kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. és 3. táblázat tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 175.752.270 Ft-ban, ezen belül
- a) a működési kiadásainak összegét 104.413.796 Ft-ban
- aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 64.449.792 Ft-ban,
- ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 39.964.004 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 69.582.102 Ft-ban
- ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 68.512.025 Ft-ban,
- bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.070.077 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.756.372 Ft-ban, Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 1.756.372 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadásait intézményenként a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) A kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, intézményenként kormányzati funkciónk szerinti bontásban a 2. és 3. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2020. évi betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési maradvány kimutatását a 7. melléklet 1. táblázat összevontan, a 2. és 3. táblázat intézményenként tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye mérlegét összevontan a 8. melléklet 1. táblázatban, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázatban foglaltak szerint állapítja meg.
(8) Az önkormányzat a 2020. évben közvetett támogatást nem nyújtott.
(9) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az ellátottak pénzbeli juttatásait, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 12. melléklet tartalmazza
(12) Az önkormányzat és intézménye kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza.
(13) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
3. Költségvetési maradvány
4. § (1) Nadap Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványa 67.189.377 Ft, melyből 44.778.365 Ft kötött felhasználású. Az év végén képződött szabad maradvány 22.411.012 Ft.
(2) A Nadapi Kerekerdő Óvoda 2020. év végén képződött szabad költségvetési maradványa 371.965 Ft.
4. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Táblázat | ||||
Az önkormányzat és intézménye 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként | ||||
forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
I. Nadap Község Önkormányzata | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 43 909 294 | 50 948 669 | 50 948 669 | |
Elvonások, befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 1 915 140 | 1 915 140 | 1 289 278 | |
Jövedelemadók (termőföld SZJA) | 0 | 0 | 0 | |
Vagyoni típusú adók (helyi adók) | 43 000 000 | 43 000 000 | 42 432 778 | |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 0 | 0 | 0 | |
Gépjárműadók | 12 000 000 | 152 800 | 152 714 | |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | 183 738 | 211 295 | |
Közhatalmi bevételek | 55 030 000 | 43 336 538 | 42 796 787 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 300 000 | 300 000 | 76 663 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 877 388 | 877 388 | |
Működési bevételek (intézményi) | 4 987 762 | 12 220 714 | 12 172 621 | |
Működési bevételek összesen | 106 142 196 | 109 598 449 | 108 161 406 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 0 | 23 727 630 | 23 727 630 | |
Felhalmozási bevételek | 16 000 000 | 25 196 850 | 25 196 850 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 415 600 | 415 600 | |
Felhalmozási bevételek összesen | 16 000 000 | 49 340 080 | 49 340 080 | |
Költségvetési bevételek | 122 142 196 | 158 938 529 | 157 501 486 | |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 80 659 610 | 83 683 357 | 83 683 357 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 2 128 769 | 2 128 769 | |
Finanszírozási bevételek | 80 659 610 | 85 812 126 | 85 812 126 | |
Bevételek mindösszesen | 202 801 806 | 244 750 655 | 243 313 612 | |
2. Táblázat | |||
Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként | |||
forintban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 43 909 294 | 50 948 669 | 50 948 669 |
Elvonások, befizetések bevételei | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 1 915 140 | 1 915 140 | 1 289 278 |
Jövedelem adók (termőföld SZJA) | |||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) | 43 000 000 | 43 000 000 | 42 432 778 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | |||
Gépjárműadók | 12 000 000 | 152 800 | 152 714 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | 183 738 | 211 295 |
Közhatalmi bevételek | 55 030 000 | 43 336 538 | 42 796 787 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 300 000 | 300 000 | 76 663 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 877 388 | 877 388 | |
Működési bevételek (intézményi) | 4 977 762 | 12 210 714 | 12 166 085 |
Működési bevételek összesen | 106 132 196 | 109 588 449 | 108 154 870 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 23 727 630 | 23 727 630 | |
Felhalmozási bevételek | 16 000 000 | 25 196 850 | 25 196 850 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 415 600 | 415 600 | |
Felhalmozási bevételek összesen | 16 000 000 | 49 340 080 | 49 340 080 |
Költségvetési bevételek | 122 132 196 | 158 928 529 | 157 494 950 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 80 659 610 | 83 296 149 | 83 296 149 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 2 128 769 | 2 128 769 |
Finanszírozási bevételek | 80 659 610 | 85 424 918 | 85 424 918 |
Bevételek mindösszesen | 202 791 806 | 244 353 447 | 242 919 868 |
3. Táblázat | ||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként | ||||
forintban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |
Elvonások, befizetések bevételei | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | |
Jövedelemadók (termőföld SZJA) | ||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) | ||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | ||||
Gépjárműadók | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
Működési bevételek (intézményi) | 10 000 | 10 000 | 6 536 | |
Működési bevételek összesen | 10 000 | 10 000 | 6 536 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről | ||||
Felhalmozási bevételek | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | 10 000 | 10 000 | 6 536 | |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 387 208 | 387 208 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
Finanszírozási bevételek | 0 | 387 208 | 387 208 | |
Bevételek mindösszesen | 10 000 | 397 208 | 393 744 | |
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás | 40 839 496 | 44 503 982 | 41 012 302 | |
2. melléklet
1 Táblázat | |||
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként | |||
kiemelt előirányzatonként | |||
forintban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda | |||
Személyi juttatások | 33 085 896 | 37 184 584 | 36 430 340 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 621 286 | 6 301 106 | 6 074 062 |
Dologi kiadások | 35 821 405 | 51 123 358 | 41 525 638 |
Elvonások befizetések | 0 | 2 677 852 | 2 673 755 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 750 000 | 750 000 | 366 060 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre | 3 703 270 | 3 636 872 | 3 234 965 |
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | 6 772 696 | 13 828 976 | 13 828 976 |
Tartalék | 80 547 376 | 19 245 066 | 0 |
ebből: Általános tartalék | 79 849 375 | 16 327 936 | 0 |
Céltartalék | 698 001 | 2 917 130 | 0 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 300 000 | 300 000 | 280 000 |
Működési kiadások | 166 601 929 | 135 047 814 | 104 413 796 |
Felújítások | 19 371 081 | 34 268 022 | 32 663 650 |
Beruházások | 16 828 796 | 73 678 447 | 36 918 452 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások | 36 199 877 | 107 946 469 | 69 582 102 |
Költségvetési kiadások | 202 801 806 | 242 994 283 | 173 995 898 |
Finanszírozási kiadások | 0 | 1 756 372 | 1 756 372 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 202 801 806 | 244 750 655 | 175 752 270 |
2. Táblázat | |||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként | |||
forintban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata | |||
Személyi juttatások | 3 847 020 | 6 071 720 | 5 568 963 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 527 468 | 916 790 | 839 864 |
Dologi kiadások | 30 460 303 | 45 175 048 | 37 657 209 |
Elvonások befizetések | 2 677 852 | 2 673 755 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 750 000 | 750 000 | 366 060 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre | 3 703 270 | 3 636 872 | 3 234 965 |
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | 6 772 696 | 13 828 976 | 13 828 976 |
Tartalék | 80 547 376 | 19 245 066 | |
ebből: Általános tartalék | 79 849 375 | 16 327 936 | |
Céltartalék | 698 001 | 2 917 130 | |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 300 000 | 300 000 | 280 000 |
Működési kiadás | 126 908 133 | 92 602 324 | 64 449 792 |
Felújítások | 19 371 081 | 34 268 022 | 32 663 650 |
Beruházások | 15 673 096 | 71 222 747 | 35 848 375 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||
Felhalmozási kiadások | 35 044 177 | 105 490 769 | 68 512 025 |
Költségvetési kiadások | 161 952 310 | 198 093 093 | 132 961 817 |
Finanszírozási kiadások | 0 | 1 756 372 | 1 756 372 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 161 952 310 | 199 849 465 | 134 718 189 |
Tájékoztató adat: | |||
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása | 40 839 496 | 44 503 982 | 41 012 302 |
3. Táblázat | |||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként | |||
forintban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda | |||
Személyi juttatások | 29 238 876 | 31 112 864 | 30 861 377 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 093 818 | 5 384 316 | 5 234 198 |
Dologi kiadások | 5 361 102 | 5 948 310 | 3 868 429 |
Elvonások befizetések | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre | |||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | |||
Tartalék | |||
ebből: Általános tartalék | |||
Céltartalék | |||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | |||
Működési kiadás | 39 693 796 | 42 445 490 | 39 964 004 |
Felújítások | |||
Beruházások | 1 155 700 | 2 455 700 | 1 070 077 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
Felhalmozási kiadások | 1 155 700 | 2 455 700 | 1 070 077 |
Költségvetési kiadások | 40 849 496 | 44 901 190 | 41 034 081 |
Finanszírozási kiadások | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40 849 496 | 44 901 190 | 41 034 081 |
3. melléklet
1. Táblázat | ||||||
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai | ||||||
forintban | ||||||
Megnevezés | Felhalmozás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
I. Nadap Község Önkormányzata | ||||||
Informatikai eszközbeszerzés | Számítógép és tartozékai | 292 100 | 292 100 | 291.224 | ||
Ingatlan beszerzés létesítés | Faluközpont kialakítás tanulmányterv | 4 826 000 | 4.826.000 | |||
Orvosi rendelő építés kiviteli terv | 9 525 000 | 2.413.000 | ||||
Rákóczi utca parkoló kialakítása | 1 595 774 | 0 | ||||
Nadap Templom köz 184/3 hrsz ingatlan vásárlás | 356.000 | |||||
Zengő park játszótér kiviteli terv | 100 000 | 100.000 | ||||
Új óvoda tervezés | 4 064 000 | 4.064.000 | ||||
Zengő u. kerékpárút eng. terv, kerékpárút kiépítés | 19 584 887 | 857.250 | ||||
Óvoda bővítés (konténer vásárlás és átalakítás) | 8 399 631 | 7.918.123 | ||||
Gyalogátkelő kialakítási terv | 2 152 650 | 1.722.120 | ||||
Bodza utca zúzott kő burkolat kialakítása | 4 733 588 | 4.733.588 | ||||
Közvilágítás korszerűsítés | 38.095 | |||||
MFP játszótér kialakítás | 1.373.094 | |||||
Hegyalja út szilárd burkolat kialakítási terv | 2 089 150 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés létesítés | Óvodai játszótérre eszközbeszerzés, játékok telepítése | 4 999 996 | 4 999 996 | 3.676.903 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 381 000 | 381 000 | 0 | |||
Barackos utcai játszótér | 4 999 993 | 0 | ||||
Eszközbeszerzés járványhelyzet | 478 978 | 478.978 | ||||
Részesedés vásárlás | Önkormányzati tulajdonú Kft létrehozása | 10 000 000 | 3 000 000 | 3.000.000 | ||
Beruházások összesen | 15 673 096 | 71 222 747 | 35.848.375 | |||
1. Táblázat | |||||||||
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai | |||||||||
forintban | |||||||||
Megnevezés | Felhalmozás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||
I. Nadap Község Önkormányzata | |||||||||
Ingatlan felújítás | Béke Rákóczi utca felújítása | 19 371 081 | 19 371 081 | 17.132.300 | |||||
Rákóczi utca parkoló | 1.595.774 | ||||||||
Hivatal és orvosi rendelő belső átalakítás tervezése | 2 032 000 | 1.600.000 | |||||||
Zengő Tölgyes utca felúj. | 6 651 339 | 6.651.974 | |||||||
Óvoda belső átalakítása | 6 213 602 | 5.683.602 | |||||||
Felújítás összesen | 19 371 081 | 34 268 022 | 32.663.650 | ||||||
Felhalmozási kiadás összesen | 35 044 177 | 105 490 769 | 68.512.025 | ||||||
| |||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai | |||||||||
forintban | |||||||||
Megnevezés | Felhalmozás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda | |||||||||
Informatikai eszköz beszerzése | Laptop | 190 500 | 190 500 | 152.190 | |||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | Bútor beszerzés | 647 700 | 647 700 | 0 | |||||
Kisértékű tárgyi eszköz (karnis, laminálógép) | 317 500 | 317 500 | 53.737 | ||||||
Tárgyi eszköz beszerzés óvoda bővítés | 1 300 000 | 864.150 | |||||||
Beruházások összesen | 1 155 700 | 2 455 700 | 1.070.077 | ||||||
Felújítás összesen | |||||||||
Felhalmozási kiadás összesen | 1 155 700 | 2 455 700 | 1.070.077 | ||||||
4. melléklet
1. Táblázat | |||||||||||
Az önkormányzat és intézménye 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | |||||||||||
forintban | |||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI BEVÉTELEK | |||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||||||
Közhatalmi bevételek | Működési bev. | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása | Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek | |||
I. Nadap | Eredeti | 55 030 000 | 4 977 762 | 1 915 140 | 43 909 294 | 300 000 | 0 | 16 000 000 | 80 659 610 | 0 | 202 791 806 |
Község Önkorm.t | Módosított | 43 336 538 | 12 210 714 | 1 915 140 | 50 948 669 | 1 177 388 | 23 727 630 | 25 612 450 | 83 296 149 | 2 128 769 | 244 353 447 |
Összesen | Teljesítés | 42 796 787 | 12 166 085 | 1 289 278 | 50 948 669 | 954 051 | 23 727 630 | 25 612 450 | 83 296 149 | 2 128 769 | 242 919 868 |
II. Nadapi | Eredeti | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 839 496 | 40 849 496 |
Kerekerdő Óvoda | Módosított | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 208 | 44 503 982 | 44 901 190 |
Teljesítés | 0 | 6 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 208 | 41 012 302 | 41 406 046 | |
Halmozódás miatti | Eredeti | -40 839 496 | -40 839 496 | ||||||||
finanszírozás | Módosított | -44 503 982 | -44 503 982 | ||||||||
levonás | Teljesítés | -41 012 302 | -41 012 302 | ||||||||
Eredeti | 0 | ||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||
I-III. Nadap Község | Eredeti | 55 030 000 | 4 987 762 | 1 915 140 | 43 909 294 | 300 000 | 0 | 16 000 000 | 80 659 610 | 0 | 202 801 806 |
Önkormányzata | Módosított | 43 336 538 | 12 220 714 | 1 915 140 | 50 948 669 | 1 177 388 | 23 727 630 | 25 612 450 | 83 683 357 | 2 128 769 | 244 750 655 |
és intézményei | Teljesítés | 42 796 787 | 12 172 621 | 1 289 278 | 50 948 669 | 954 051 | 23 727 630 | 25 612 450 | 83 683 357 | 2 128 769 | 243 313 612 |
2. Táblázat | |||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | |||||||||||
forintban | |||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI BEVÉTELEK | |||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||||||
Közhatalmi bevételek | Müködési bev. | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei | Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek, felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek | |||
011130 | Eredeti | 5 000 | 300 000 | 305 000 | |||||||
Önk. Jogalkotás | Módosított | 5 000 | 300 000 | 305 000 | |||||||
Teljesítés | 3 312 | 76 663 | 79 975 | ||||||||
013320 | Eredeti | 100 000 | 100 000 | ||||||||
Köztemető fenntartás | Módosított | 100 000 | 100 000 | ||||||||
Teljesítés | 30 000 | 30 000 | |||||||||
013350 | Eredeti | 2 580 000 | 16 000 000 | 18 580 000 | |||||||
Önk. Vagyonnal való | Módosított | 9 403 150 | 25 196 850 | 34 600 000 | |||||||
gazd. | Teljesítés | 9 473 150 | 25 196 850 | 34 670 000 | |||||||
018010 | Eredeti | 43 909 294 | 43 909 294 | ||||||||
Önkorm. Elsz. | Módosított | 50 948 669 | 2 128 769 | 53 077 438 | |||||||
Kp-i ktgvet | Teljesítés | 50 948 669 | 2 128 769 | 53 077 438 | |||||||
018030 | Eredeti | 80 659 610 | 80 659 610 | ||||||||
Tám. Célú finansz. | Módosított | 714 828 | 83 296 149 | 84 010 977 | |||||||
műveletek | Teljesítés | 714 828 | 83 296 149 | 84 010 977 | |||||||
041233 | Eredeti | 1 915 140 | 1 915 140 | ||||||||
Hosszabb távú közfogl. | Módosított | 1 915 140 | 1 915 140 | ||||||||
Teljesítés | 1 289 278 | 1 289 278 | |||||||||
2. Táblázat | |||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | |||||||||||
forintban | |||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI BEVÉTELEK | |||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||||||
Közhatalmi bevételek | Működési bev. | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei | Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek, felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek | |||
062020 | Eredeti | 0 | |||||||||
Településfejl. Projektek | Módosított | 23 727 630 | 23 727 630 | ||||||||
és támogatásuk | Teljesítés | 23 727 630 | 23 727 630 | ||||||||
064010 | Eredeti | 0 | |||||||||
Közvilágítás | Módosított | 415 600 | 415 600 | ||||||||
Teljesítés | 415 600 | 415 600 | |||||||||
066020 | Eredeti | 840 000 | 840 000 | ||||||||
Községgazdálkodás | Módosított | 1 249 802 | 162 560 | 1 412 362 | |||||||
Teljesítés | 1 249 804 | 162 560 | 1 412 364 | ||||||||
096015 | Eredeti | 1 451 762 | 1 451 762 | ||||||||
Gyermekétkeztetés | Módosított | 1 451 762 | 1 451 762 | ||||||||
Teljesítés | 1 409 745 | 1 409 745 | |||||||||
9000020 | Eredeti | 55 030 000 | 1 000 | 55 031 000 | |||||||
Funkcióra nem | Módosított | 43 336 538 | 1 000 | 43 337 538 | |||||||
sorolható bevétel | Teljesítés | 42 796 787 | 74 | 42 796 861 | |||||||
I. Nadap | Eredeti | 55 030 000 | 4 977 762 | 1 915 140 | 43 909 294 | 300 000 | 0 | 16 000 000 | 80 659 610 | 0 | 202 791 806 |
Község Önkorm. | Módosított | 43 336 538 | 12 210 714 | 1 915 140 | 50 948 669 | 1 177 388 | 23 727 630 | 25 612 450 | 83 296 149 | 2 128 769 | 244 353 447 |
Összesen | Teljesítés | 42 796 787 | 12 166 085 | 1 289 278 | 50 948 669 | 954 051 | 23 727 630 | 25 612 450 | 83 296 149 | 2 128 769 | 242 919 868 |
3. Táblázat | |||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | |||||||||||
forintban | |||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI BEVÉTELEK | |||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||||||
Közhatalmi bevételek | Müködési bev. | Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Önkormányzatok működési támogatása | Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. | Felhalmozási célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Költségvetési maradvány | ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek | |||
018030 | Eredeti | 40 839 496 | 40 839 496 | ||||||||
Tám. Célú finansz. | Módosított | 387 208 | 44 503 982 | 44 891 190 | |||||||
műveletek | Teljesítés | 387 208 | 41 012 302 | 41 399 510 | |||||||
091110 | Eredeti | 0 | |||||||||
Óvodai nevelés | Módosított | 6 000 | 6 000 | ||||||||
szakmai feladatai | Teljesítés | 4 191 | 4 191 | ||||||||
091140 | Eredeti | 10 000 | 10 000 | ||||||||
Óvodai nevelés | Módosított | 4 000 | 4 000 | ||||||||
működtetési feladat | Teljesítés | 2 345 | 2 345 | ||||||||
900020 | Eredeti | 0 | |||||||||
Önk. Funkcióra nem | Módosított | 0 | |||||||||
sorolható bev. | Teljesítés | 0 | |||||||||
Eredeti | 0 | ||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||
II. Nadapi | Eredeti | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 839 496 | 40 849 496 |
Kerekerdő Óvoda | Módosított | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 208 | 44 503 982 | 44 901 190 |
Hivatal | Teljesítés | 0 | 6 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 208 | 41 012 302 | 41 406 046 |
5. melléklet
1. Táblázat | ||||||||||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök | Egyéb működési célú támogatások | Működési célú kiadások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||||||||||
I. Nadap | Eredeti | 3 847 020 | 527 468 | 30 160 303 | 1 050 000 | 3 703 270 | 6 772 696 | 80 547 376 | 15 673 096 | 19 371 081 | 40 839 496 | 202 491 806 | ||||||||
Község | Módosított | 6 071 720 | 916 790 | 45 175 048 | 1 050 000 | 3 636 872 | 16 506 828 | 19 245 066 | 71 222 757 | 34 268 022 | 46 260 354 | 244 353 457 | ||||||||
Önkormányzata | Teljesítés | 5 568 963 | 839 864 | 37 657 209 | 646 060 | 3 234 965 | 16 502 731 | 0 | 35 848 375 | 32 663 650 | 42 768 674 | 175 730 491 | ||||||||
II. Nadapi | Eredeti | 29 238 876 | 5 093 818 | 5 361 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 155 700 | 0 | 0 | 40 849 496 | ||||||||
Kerekerdő | Módosított | 31 112 864 | 5 384 316 | 5 948 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 455 700 | 0 | 0 | 44 901 190 | ||||||||
Óvoda | Teljesítés | 30 861 377 | 5 234 198 | 3 868 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 077 | 0 | 0 | 41 034 081 | ||||||||
Halmozódás | Eredeti | -40 839 496 | -40 839 496 | |||||||||||||||||
miatt finansz. | Módosított | -44 503 982 | -44 503 982 | |||||||||||||||||
levonás | Teljesítés | -41 012 302 | -41 012 302 | |||||||||||||||||
Eredeti | 0 | |||||||||||||||||||
Módosított | 0 | |||||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||||||||||
I-III. Nadap Község | Eredeti | 33 085 896 | 5 621 286 | 35 521 405 | 1 050 000 | 3 703 270 | 6 772 696 | 80 547 376 | 16 828 796 | 19 371 081 | 0 | 202 501 806 | ||||||||
Önkormányzata | Módosított | 37 184 584 | 6 301 106 | 51 123 358 | 1 050 000 | 3 636 872 | 16 506 828 | 19 245 066 | 73 678 457 | 34 268 022 | 1 756 372 | 244 750 665 | ||||||||
és intézményei | Teljesítés | 36 430 340 | 6 074 062 | 41 525 638 | 646 060 | 3 234 965 | 16 502 731 | 0 | 36 918 452 | 32 663 650 | 1 756 372 | 175 752 270 | ||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök | Egyéb működési célú támogatások | Működési célú kiadások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||||||||||||
011130 | Eredeti | 100 000 | 38 350 | 6 685 859 | 300 000 | 80 547 376 | 292 100 | 87 963 685 | ||||||||||||||
Önkormányzati | Módosított | 200 000 | 88 350 | 8 861 732 | 300 000 | 19 245 066 | 292 100 | 2 032 000 | 31 019 248 | |||||||||||||
jogalkotás | Teljesítés | 190 060 | 78 837 | 8 195 628 | 280 000 | 291 224 | 1 600 000 | 10 635 749 | ||||||||||||||
013320 | Eredeti | 215 900 | 215 900 | |||||||||||||||||||
Köztemető fenntartás | Módosított | 215 900 | 215 900 | |||||||||||||||||||
és működtetés | Teljesítés | 158 092 | 158 092 | |||||||||||||||||||
013350 | Eredeti | 5 855 575 | 5 855 575 | |||||||||||||||||||
Bérbeadás | Módosított | 9 257 150 | 9 257 150 | |||||||||||||||||||
Teljesítés | 2 454 000 | 2 454 000 | ||||||||||||||||||||
018010 | Eredeti | 0 | ||||||||||||||||||||
Tám. Célú fin. | Módosított | 2 677 852 | 1 756 372 | 4 434 224 | ||||||||||||||||||
Teljesítés | 2 673 755 | 1 756 372 | 4 430 127 | |||||||||||||||||||
018030 | Eredeti | 3 703 270 | 40 839 496 | 44 542 766 | ||||||||||||||||||
Támogatási célú fin. | Módosított | 3 636 872 | 2 958 600 | 44 503 982 | 51 099 454 | |||||||||||||||||
Teljesítés | 3 234 965 | 2 975 298 | 41 012 302 | 47 222 565 | ||||||||||||||||||
041233 | Eredeti | 1 956 720 | 171 213 | 2 127 933 | ||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás | Módosított | 1 796 720 | 121 213 | 1 917 933 | ||||||||||||||||||
Teljesítés | 1 508 342 | 111 283 | 1 619 625 | |||||||||||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök | Egyéb működési célú támogatások | Működési célú kiadások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||||||||||||
045120 | Eredeti | 0 | ||||||||||||||||||||
Út és autópálya | Módosított | 9 275 762 | 9 275 762 | |||||||||||||||||||
építése | Teljesítés | 7 312 958 | 7 312 958 | |||||||||||||||||||
045160 | Eredeti | 2 724 150 | 19 371 081 | 22 095 231 | ||||||||||||||||||
Közutak | Módosított | 3 015 100 | 2 152 650 | 26 022 420 | 31 190 170 | |||||||||||||||||
üzemelt. | Teljesítés | 2 721 642 | 0 | 25 380 048 | 28 101 690 | |||||||||||||||||
052020 | Eredeti | 0 | ||||||||||||||||||||
Szennyvíz gyűjtése | Módosított | 0 | ||||||||||||||||||||
kezelés | Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||||||
062020 | Eredeti | 4 999 996 | 4 999 996 | |||||||||||||||||||
Településfejl. | Módosított | 28 827 636 | 28 827 636 | |||||||||||||||||||
Projektek és tám | Teljesítés | 5 149 996 | 5 149 996 | |||||||||||||||||||
064010 | Eredeti | 1 891 500 | 1 891 500 | |||||||||||||||||||
Közvilágítás | Módosított | 1 990 303 | 38 095 | 2 028 398 | ||||||||||||||||||
Teljesítés | 1 954 218 | 38 095 | 1 992 313 | |||||||||||||||||||
066010 | Eredeti | 177 800 | 10 000 000 | 10 177 800 | ||||||||||||||||||
Zöldterület kezelés | Módosított | 8 140 717 | 9 000 000 | 3 000 000 | 20 140 717 | |||||||||||||||||
Teljesítés | 8 463 860 | 9 000 000 | 3 000 000 | 20 463 860 | ||||||||||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök | Egyéb működési célú támogatások | Működési célú kiadások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||||||||||||
066020 | Eredeti | 632 000 | 110 600 | 3 424 477 | 5 072 320 | 381 000 | 9 620 397 | |||||||||||||||
Községgazdálkodási | Módosított | 2 916 700 | 499 922 | 4 296 710 | 0 | 14 693 905 | 22 407 237 | |||||||||||||||
szolgáltatások | Teljesítés | 2 712 261 | 451 871 | 3 609 321 | 7 595 000 | 14 368 453 | ||||||||||||||||
072111 | Eredeti | 4 602 | 76 200 | 200 376 | 281 178 | |||||||||||||||||
Háziorvosi | Módosított | 4 602 | 64 658 | 200 376 | 269 636 | |||||||||||||||||
alapellátás | Teljesítés | 5 695 | 65 548 | 183 678 | 254 921 | |||||||||||||||||
072112 | Eredeti | 31 926 | 31 926 | |||||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti | Módosított | 31 926 | 31 926 | |||||||||||||||||||
ellátás | Teljesítés | 23 472 | 23 472 | |||||||||||||||||||
074040 | Eredeti | 0 | ||||||||||||||||||||
Fertőző megbeteg. | Módosított | 479 537 | 478 978 | 958 515 | ||||||||||||||||||
járványügyi ell. | Teljesítés | 479 538 | 478 978 | 958 516 | ||||||||||||||||||
082042 | Eredeti | 1 158 300 | 202 703 | 1 361 003 | ||||||||||||||||||
Könyvtári állomány | Módosított | 1 158 300 | 202 703 | 1 361 003 | ||||||||||||||||||
gyarapítása | Teljesítés | 1 158 300 | 192 178 | 1 350 478 | ||||||||||||||||||
082044 | Eredeti | 0 | ||||||||||||||||||||
Könyvtári szolg. | Módosított | 300 000 | 300 000 | |||||||||||||||||||
Teljesítés | 300 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök | Egyéb működési célú támogatások | Működési célú kiadások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||||||||||||
082091 | Eredeti | 1 638 200 | 1 638 200 | |||||||||||||||||||
Közműv. Int. | Módosított | 999 789 | 820 000 | 1 819 789 | ||||||||||||||||||
Teljesítés | 810 600 | 820 000 | 1 630 600 | |||||||||||||||||||
084031 | Eredeti | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||||||||||
Civil szervezetek | Módosított | 850 000 | 850 000 | |||||||||||||||||||
műk. támogatása | Teljesítés | 850 000 | 850 000 | |||||||||||||||||||
091140 | Eredeti | 144 000 | 144 000 | |||||||||||||||||||
Óvoda | Módosított | 307 745 | 12 463 631 | 6 213 602 | 18 984 978 | |||||||||||||||||
működtetési kiad. | Teljesítés | 1 564 268 | 11 982 124 | 5 683 602 | 19 229 994 | |||||||||||||||||
091220 | Eredeti | 216 450 | 216 450 | |||||||||||||||||||
Ált.isk. tanulók nap. | Módosított | 216 450 | 216 450 | |||||||||||||||||||
1-4 évf. | Teljesítés | 176 075 | 176 075 | |||||||||||||||||||
092120 | Eredeti | 216 450 | 216 450 | |||||||||||||||||||
Ált. isk. tanulók 5-8 | Módosított | 216 450 | 216 450 | |||||||||||||||||||
műk. támogatása | Teljesítés | 176 075 | 176 075 | |||||||||||||||||||
096015 | Eredeti | 6 791 400 | 6 791 400 | |||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés | Módosított | 5 825 574 | 5 825 574 | |||||||||||||||||||
Teljesítés | 5 567 169 | 5 567 169 | ||||||||||||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök | Egyéb működési célú támogatások | Működési célú kiadások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||||||||||||
104037 | Eredeti | 0 | ||||||||||||||||||||
Szünidei | Módosított | 9 371 | 9 371 | |||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés | Teljesítés | 9 371 | 9 371 | |||||||||||||||||||
104042 | Eredeti | 70 416 | 70 416 | |||||||||||||||||||
Családsegítés | Módosított | 70 416 | 70 416 | |||||||||||||||||||
Teljesítés | 52 812 | 52 812 | ||||||||||||||||||||
107052 | Eredeti | 0 | ||||||||||||||||||||
Házi segítségnyújtás | Módosított | 0 | ||||||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | |||||||||||||||||||||
107060 | Eredeti | 750 000 | 750 000 | |||||||||||||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli | Módosított | 875 520 | 750 000 | 1 625 520 | ||||||||||||||||||
(átmeneti, köztemetés) | Teljesítés | 875 520 | 366 060 | 1 241 580 | ||||||||||||||||||
I. Nadap | Eredeti | 3 847 020 | 527 468 | 30 160 303 | 1 050 000 | 3 703 270 | 6 772 696 | 80 547 376 | 15 673 096 | 19 371 081 | 40 839 496 | 202 491 806 | ||||||||||
Község Önkor- | Módosított | 6 071 720 | 916 790 | 45 175 048 | 1 050 000 | 3 636 872 | 16 506 828 | 19 245 066 | 71 222 757 | 34 268 022 | 46 260 354 | 244 353 457 | ||||||||||
mányzata összesen | Teljesítés | 5 568 963 | 839 864 | 37 657 209 | 646 060 | 3 234 965 | 16 502 731 | 0 | 35 848 375 | 32 663 650 | 42 768 674 | 175 730 491 | ||||||||||
3. Táblázat | ||||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
forintban | ||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció | Előirányzat | 2020. ÉVI KIADÁSOK | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | FINANSZ. KIADÁSOK | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök | Egyéb működési célú támogatások | Működési célú kiadások Elvonások befizetések | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. | |||
091110 | Eredeti | 29 178 876 | 5 060 288 | 1 052 100 | 35 291 264 | |||||||
Óvodai nevelés | Módosított | 29 162 517 | 5 024 556 | 1 058 100 | 35 245 173 | |||||||
szakmai | Teljesítés | 28 911 030 | 4 894 812 | 506 284 | 34 312 126 | |||||||
091140 | Eredeti | 60 000 | 33 530 | 4 309 002 | 1 155 700 | 5 558 232 | ||||||
Óvodai nevelés | Módosított | 33 530 | 4 699 710 | 2 455 700 | 7 188 940 | |||||||
működtetési | Teljesítés | 13 156 | 3 180 125 | 1 070 077 | 4 263 358 | |||||||
074040 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Fertőző megbeteg. | Módosított | 190 500 | 190 500 | |||||||||
kezelése | Teljesítés | 182 020 | 182 020 | |||||||||
096015 | Eredeti | 0 | ||||||||||
Gyermekétkeztetés | Módosított | 1 950 347 | 326 230 | 2 276 577 | ||||||||
köznevelési intézm. | Teljesítés | 1 950 347 | 326 230 | 2 276 577 | ||||||||
II. Nadapi | Eredeti | 29 238 876 | 5 093 818 | 5 361 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 155 700 | 0 | 0 | 40 849 496 |
Kerekerdő Óvoda | Módosított | 31 112 864 | 5 384 316 | 5 948 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 455 700 | 0 | 0 | 44 901 190 |
Teljesítés | 30 861 377 | 5 234 198 | 3 868 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 077 | 0 | 0 | 41 034 081 | |
6. melléklet
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkerete | ||||
Cím | Kormányzati funkció | Engedélye-zett létszámke-ret | Teljes munkaidős | Rész-munka-idős |
I. Nadap Község Önkormányzata | ||||
Önkormányzatok igazgatási tev. | 011130 | 0 | 0 | 0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások | 066020 | 1 | 1 | 0 |
Könyvtári szolgáltatások | 082042 | 1 | 1 | |
Hosszabb távú közfoglalkoztatás | 041233 | 2 | 2 | 0 |
Összesen | 4 | 3 | 1 | |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda | ||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai | 091110 | 8 | 8 | 0 |
Összesen | 8 | 8 | ||
Önkormányzat és intézményei összesen | 12 | 11 | 1 | |
7. melléklet
1. Táblázat | |
Az önkormányzat és intézménye 2020. évi maradvány kimutatása | |
Forintban | |
Tárgyév | |
Megnevezés | |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 157 501 486 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 173 995 898 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -16 494 412 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 126 824 428 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 42 768 674 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg | 43 028 209 |
Alaptevékenység maradványa | 67 561 342 |
Összes maradvány | 67 561 342 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 44 778 365 |
Alaptevékenység szabad maradványa | 22 782 977 |
8. melléklet
1. Táblázat | ||
Az önkormányzat és intézménye 2020. évi vagyonmérlege | ||
Forintban | ||
Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 425 883 945 | 468 583 746 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 340 853 563 | 386 797 632 |
I. Immateriális javak | 1 711 241 | 704 741 |
1. Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
2. Szellemi termékek | 1 711 241 | 704 741 |
3. Imm. javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
II.Tárgyi eszközök | 338 030 322 | 381 980 891 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok | 329 522 624 | 348 456 384 |
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) | 170 734 480 | 196.430.024 |
korlátozottan forgalomképes | 97 860 776 | 96.809.252 |
üzleti vagyon | 60 927 368 | 55.217.108 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 4 047 488 | 5 723 287 |
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) | 0 | 0 |
korlátozottan forgalomképes | 2 113 505 | 1.074.551 |
üzleti vagyon | 1 933 983 | 4.648.736 |
3. Tenyészállatok | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | 4 460 210 | 27 801 220 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 1 112 000 | 4 112 000 |
1. Tartós részesedés | 1 112 000 | 4 112 000 |
ebből tartós részesedés jegybankban | 0 | 0 |
ebből: Tartós társulási részesedés | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
ebből: államkötvények | 0 | 0 |
ebből helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) | 0 | 0 |
korlátozottan forgalomképes | 0 | 0 |
üzleti vagyon | 0 | 0 |
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely. | 0 | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 |
I. Készletek | 0 | 0 |
II. Értékpapírok | 0 | 0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 84 104 308 | 67 683 598 |
I. Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
II Pénztárak csekkek betétkönyvek | 135 870 | 385 640 |
III. Forintszámlák | 83 968 438 | 67 297 958 |
IV. Devizaszámlák | 0 | 0 |
V. Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
D) KÖVETELÉSEK | 3 380 074 | 20 809 023 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 3 321 207 | 19 165 147 |
II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 1 632 876 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 58 867 | 11 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -2 454 000 | -6 729 720 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 23 213 |
0 | 0 | |
FORRÁSOK | 425 883 945 | 468 583 746 |
G) SAJÁT TŐKE | 419 544 583 | 421 120 919 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 629 902 171 | 629 902 171 |
II.Nemzeti vagyon változásai | 76 034 456 | 76 034 456 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 0 |
IV. Felhalmozott eredmény | -288 207 733 | -286 392 044 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 1 815 689 | 1 576 336 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 2 244 218 | 19 640 053 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 8 028 | 33 211 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 756 372 | 19 473 586 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 479 818 | 133 256 |
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 4 095 144 | 27 822 774 |
2. táblázat | ||
Az önkormányzat 2020. évi vagyonmérlege | ||
Forintban | ||
Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 424 114 105 | 467 044 629 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 339 470 931 | 385 630 480 |
I. Immateriális javak | 1 711 241 | 704 741 |
1. Vagyoni értékű jogok | ||
2. Szellemi termékek | 1 711 241 | 704 741 |
3. Imm. javak értékhelyesbítése | ||
II.Tárgyi eszközök | 336 647 690 | 380 813 739 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok | 329 522 624 | 348 456 384 |
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) | 170 734 480 | 196.430.024 |
korlátozottan forgalomképes | 97 860 776 | 96.809.252 |
üzleti vagyon | 60 927 368 | 55.217.108 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 2 664 856 | 4 556 135 |
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) | 0 | 0 |
korlátozottan forgalomképes | 2 113 505 | 1.074.551 |
üzleti vagyon | 551 351 | 3.481.584 |
3. Tenyészállatok | ||
4. Beruházások, felújítások | 4 460 210 | 27 801 220 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 1 112 000 | 4 112 000 |
1. Tartós részesedés | 1 112 000 | 4 112 000 |
ebből tartós részesedés jegybankban | ||
ebből: Tartós társulási részesedés | ||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||
ebből: államkötvények | ||
ebből helyi önkormányzatok kötvényei | ||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök | ||
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) | ||
korlátozottan forgalomképes | ||
üzleti vagyon | ||
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely. | ||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | ||
I. Készletek | ||
II. Értékpapírok | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 83 717 100 | 67 311 633 |
I. Hosszú lejáratú betétek | ||
II Pénztárak csekkek betétkönyvek | 83 335 | 199 790 |
III. Forintszámlák | 83 633 765 | 67 111 843 |
IV. Devizaszámlák | ||
V. Idegen pénzeszközök | ||
D) KÖVETELÉSEK | 3 380 074 | 20 809 023 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 3 321 207 | 19 165 147 |
II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 1 632 876 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 58 867 | 11 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -2 454 000 | -6 729 720 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 23 213 | |
FORRÁSOK | 424 114 105 | 467 044 629 |
G) SAJÁT TŐKE | 417 782 771 | 419 615 013 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 628 924 736 | 628 924 736 |
II.Nemzeti vagyon változásai | 76 034 456 | 76 034 456 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | ||
IV. Felhalmozott eredmény | -287 639 762 | -287 176 421 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 463 341 | 1 832 242 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 2 236 190 | 19 606 842 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 756 372 | 19 473 586 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 479 818 | 133 256 |
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK | ||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | ||
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 4 095 144 | 27 822 774 |
3. táblázat | ||
|---|---|---|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi vagyonmérlege | ||
Forintban | ||
Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 769 840 | 1 539 117 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1 382 632 | 1 167 152 |
I. Immateriális javak | ||
1. Vagyoni értékű jogok | ||
2. Szellemi termékek | ||
3. Imm. javak értékhelyesbítése | ||
II.Tárgyi eszközök | 1 382 632 | 1 167 152 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok | ||
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) | ||
korlátozottan forgalomképes | ||
üzleti vagyon | ||
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 1 382 632 | 1 167 152 |
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) | ||
korlátozottan forgalomképes | ||
üzleti vagyon | 1 382 632 | 1.167.152 |
3. Tenyészállatok | ||
4. Beruházások, felújítások | ||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | ||
1. Tartós részesedés | ||
ebből tartós részesedés jegybankban | ||
ebből: Tartós társulási részesedés | ||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||
ebből: államkötvények | ||
ebből helyi önkormányzatok kötvényei | ||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök | ||
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) | ||
korlátozottan forgalomképes | ||
üzleti vagyon | ||
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely. | ||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | ||
I.Készletek | ||
II. Értékpapírok | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 387 208 | 371 965 |
I. Hosszú lejáratú betétek | ||
II Pénztárak csekkek betétkönyvek | 52 535 | 185 850 |
III. Forintszámlák | 334 673 | 186 115 |
IV. Devizaszámlák | ||
V. Idegen pénzeszközök | ||
D) KÖVETELÉSEK | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | ||
II Költségvetési évet követően esedékes követelések | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | ||
FORRÁSOK | 1 769 840 | 1 539 117 |
G) SAJÁT TŐKE | 1 761 812 | 1 505 906 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 977 435 | 977 435 |
II.Nemzeti vagyon változásai | ||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | ||
IV. Felhalmozott eredmény | -567 971 | 784 377 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 1 352 348 | -255 906 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 8 028 | 33 211 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 8 028 | 33 211 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | ||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | ||
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK | ||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | ||
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | ||
9. melléklet
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege | |||
|---|---|---|---|
forintban | |||
Megnevezés | 2020. évi tény | 2020. évi tény | |
I. Nadap Község Önkormányzata | |||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 50 948 669 | Személyi juttatások | 36 430 340 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül | 1 289 278 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 074 062 |
Közhatalmi bevételek | 42 796 787 | Dologi kiadások | 41 525 638 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 877 388 | Elvonások befizetések | 2 673 755 |
Működési bevételek (intézményi) | 12 172 621 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 366 060 |
Működési célú kölcsön törlesztése | 76 663 | Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre | 3 234 965 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre | 13 828 976 | ||
Tartalék | |||
Működési célú kölcsön nyújtása | 280 000 | ||
Működési bevételek összesen | 108 161 406 | Működési kiadás | 104 413 796 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül | 23 727 630 | Felújítások | 32 663 650 |
Felhalmozási bevételek | 25 196 850 | Beruházások | 36 918 452 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 415 600 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 49 340 080 | Felhalmozási kiadások | 69 582 102 |
Finanszírozási bevételek | 85 812 126 | Finanszírozási kiadások | 1 756 372 |
Bevételek mindösszesen | 243 313 612 | Kiadások mindösszesen | 175 752 270 |
10. melléklet
C Í M R E N D
|
|---|
|
11. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú | |||
|---|---|---|---|
pénzeszköz átadásai | |||
forintban | |||
Pénzeszközátadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Közös Hivatal támogatása | 1 418 643 | 1 352 245 | 1 352 245 |
Családsegítő szolgálat támogatása | 1 358 707 | 1 358 707 | 1 132 250 |
Szociális gondozás | 200 000 | 200 000 | 57 850 |
Orvosi ügyeleti hozzájárulás | 625 920 | 625 920 | 592 620 |
EMMI Bursa hozzájárulás | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 3 703 270 | 3 636 872 | 3 234 965 |
Civil szervezetek támogatása | 500 000 | 1 670 000 | 1 670 000 |
Laborvizsgálat támogatása | 200 376 | 200 376 | 200 376 |
Nadapért Alapítvány támogatása | 1 000 000 | 0 | |
Önkormányzati tulajdonú Kft támogatása | 5 072 320 | 9 000 000 | 9 000 000 |
DRV Zrt lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása | 2 958 600 | 2 958 600 | |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 6 772 696 | 13 828 976 | 13 828 976 |
Óvodáztatási támogatás | |||
Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások | 0 | 0 | 0 |
Köztemetés | 250 000 | 250 000 | |
Iskolakezdési támogatás | 50 000 | 50 000 | |
Rendkívüli települési támogatás | 300 000 | 300 000 | 312 060 |
Települési támogatás (gyógyszer) | 150 000 | 150 000 | 54 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások | 750 000 | 750 000 | 366 060 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 750 000 | 750 000 | 366 060 |
12. melléklet
Részesedések a mérlegben: | |
Részvények, részesedések: 4. 112.000 Ft | |
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi | 12.000 Ft |
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1 % törzsrészvény) | 990.000 Ft |
Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény) | 10.000 Ft |
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény) | 100.000 Ft |
Zöld Nadap Nonprofit Kft (100 %) | 3.000.000 Ft |
13. melléklet
1. Táblázat | |||||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | ||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | |||||||
feladat | feladat | ||||||||||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 3 747 020 | 5 416 563 | 5 416 563 | 5 123 746 | 5 123 746 | ||||||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 35 338 | 35 338 | 35 338 | 35 338 | |||||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | |||||||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | |||||||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | |||||||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | |||||||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | |||||||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | |||||||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 79 371 | 79 371 | 79 371 | 79 371 | |||||||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 3 747 020 | 5 531 272 | 5 495 934 | 35 338 | 0 | 5 238 455 | 5 203 117 | 35 338 | 0 | ||||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 340 448 | 340 448 | 140 448 | 140 448 | |||||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 190 060 | 190 060 | ||||||||
1. Táblázat | |||||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | ||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | |||||||
feladat | feladat | ||||||||||||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 100 000 | 540 448 | 540 448 | 0 | 0 | 330 508 | 330 508 | 0 | 0 | ||||
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 3 847 020 | 6 071 720 | 6 036 382 | 35 338 | 0 | 5 568 963 | 5 533 625 | 35 338 | 0 | ||||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 527 468 | 916 790 | 913 345 | 3 445 | 839 864 | 836 419 | 3 445 | ||||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 860 000 | 1 985 626 | 1 985 626 | 1 985 626 | 1 985 626 | ||||||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 910 000 | 1 985 626 | 1 985 626 | 0 | 0 | 1 985 626 | 1 985 626 | 0 | 0 | ||||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 647 748 | 750 332 | 750 332 | 750 332 | 750 332 | ||||||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 60 000 | 214 841 | 214 841 | 214 841 | 214 841 | ||||||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 707 748 | 965 173 | 965 173 | 0 | 0 | 965 173 | 965 173 | 0 | 0 | ||||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 290 000 | 2 490 000 | 2 490 000 | 2 099 064 | 2 099 064 | ||||||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 5 347 559 | 4 598 177 | 4 598 177 | 4 527 663 | 4 527 663 | ||||||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 700 000 | 378 329 | 378 329 | 368 807 | 368 807 | ||||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 254 986 | 3 540 809 | 3 540 809 | 3 537 094 | 3 537 094 | ||||||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 840 000 | 887 239 | 887 239 | 877 437 | 877 437 | ||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 488 000 | 3 784 764 | 3 784 764 | 3 784 764 | 3 784 764 | ||||||||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 837 384 | 10 206 443 | 10 206 443 | 10 204 412 | 10 204 412 | ||||||||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 17 757 929 | 25 885 761 | 25 885 761 | 0 | 0 | 25 399 241 | 25 399 241 | 0 | 0 | ||||
1. Táblázat | |||||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | ||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | |||||||
feladat | feladat | ||||||||||||||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 340 009 | 6 278 796 | 6 278 796 | 6 052 672 | 6 052 672 | ||||||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 5 855 575 | 9 257 150 | 9 257 150 | 2 454 000 | 2 454 000 | ||||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | |||||||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 889 042 | 802 542 | 802 542 | 800 497 | 800 497 | ||||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 11 084 626 | 16 338 488 | 16 338 488 | 0 | 0 | 9 307 169 | 9 307 169 | 0 | 0 | ||||
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 30 460 303 | 45 175 048 | 45 175 048 | 0 | 0 | 37 657 209 | 37 657 209 | 0 | 0 | ||||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||||||||||||
47 | Családi támogatások | K42 | |||||||||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||||||||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||||||||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||||||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||||||||||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||||||||||||
1. Táblázat | |||||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | ||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | |||||||
feladat | feladat | ||||||||||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 366 060 | 366 060 | ||||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 366 060 | 366 060 | 0 | 0 | ||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||||||||||||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 2 677 852 | 2 677 852 | 2 673 755 | 2 673 755 | |||||||||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | |||||||||||||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | |||||||||||||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 2 677 852 | 2 677 852 | 0 | 0 | 2 673 755 | 2 673 755 | 0 | 0 | ||||
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |||||||||||||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||||||||||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||||||||||||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 703 270 | 3 636 872 | 3 636 872 | 3 234 965 | 3 234 965 | ||||||||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||||||||||||
1. Táblázat | |||||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | ||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | |||||||
feladat | feladat | ||||||||||||||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 280 000 | 280 000 | ||||||||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||||||||||||
67 | Kamattámogatások | K510 | |||||||||||||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |||||||||||||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 6 772 696 | 13 828 976 | 12 158 976 | 1 670 000 | 13 828 979 | 12 158 979 | 1 670 000 | ||||||
70 | Tartalékok | K513 | 80 547 376 | 19 245 066 | 2 917 130 | 16 327 936 | 0 | ||||||||
71 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 91 323 342 | 39 688 766 | 21 690 830 | 17 997 936 | 0 | 20 017 699 | 18 347 699 | 1 670 000 | 0 | ||||
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||||||||||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 45 010 060 | 45 010 060 | 22 420 780 | 22 420 780 | |||||||||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 229 310 | 229 310 | ||||||||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 237 005 | 8 521 159 | 8 521 159 | 3 322 347 | 3 322 347 | ||||||||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 10 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | |||||||||||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 206 091 | 14 461 528 | 14 461 528 | 6 875 938 | 6 875 938 | ||||||||
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 15 673 096 | 71 222 747 | 71 222 747 | 0 | 0 | 35 848 375 | 35 848 375 | 0 | 0 | ||||
1. Táblázat | |||||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | ||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | |||||||
feladat | feladat | ||||||||||||||
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 15 252 820 | 26 982 695 | 26 982 695 | 26 059 567 | 26 059 567 | ||||||||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||||||||||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||||||||||||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4 118 261 | 7 285 327 | 7 285 327 | 6 604 083 | 6 604 083 | ||||||||
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 19 371 081 | 34 268 022 | 34 268 022 | 0 | 0 | 32 663 650 | 32 663 650 | 0 | 0 | ||||
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |||||||||||||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||||||||||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||||||||||||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||||||||||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |||||||||||||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||||||||||||
91 | Lakástámogatás | K87 | |||||||||||||
1. Táblázat | |||||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | ||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | |||||||
feladat | feladat | ||||||||||||||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | |||||||||||||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |||||||||||||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
95 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 161 952 310 | 198 093 093 | 180 056 374 | 18 036 719 | 0 | 132 961 820 | 131 253 037 | 1 708 783 | 0 | ||||
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||||||||||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 756 372 | 1 756 372 | 1 756 372 | 1 756 372 | |||||||||
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 40 839 496 | 44 503 982 | 40 303 706 | 4 200 276 | 41 012 302 | 36 812 026 | 4 200 276 | ||||||
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 40 839 496 | 46 260 354 | 42 060 078 | 4 200 276 | 0 | 42 768 674 | 38 568 398 | 4 200 276 | 0 | ||||
Kiadások összesen | K | 202 791 806 | 244 353 447 | 222 116 452 | 22 236 995 | 0 | 175 730 494 | 169 821 435 | 5 909 059 | 0 | |||||
1. Táblázat | |||||||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | ||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | |||||||
feladat | feladat | ||||||||||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 10 754 690 | 10 836 939 | 10 836 939 | 10 836 939 | 10 836 939 | ||||||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 23 538 470 | 25 261 220 | 25 261 220 | 25 261 220 | 25 261 220 | ||||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 7 816 134 | 8 424 483 | 8 424 483 | 8 424 483 | 8 424 483 | ||||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 080 360 | 2 080 360 | 2 080 360 | 2 080 360 | ||||||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 3 492 000 | 3 492 000 | 3 492 000 | 3 492 000 | |||||||||
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 853 667 | 853 667 | 853 667 | 853 667 | |||||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 43 909 294 | 50 948 669 | 50 948 669 | 0 | 0 | 50 948 669 | 50 948 669 | 0 | 0 | ||||
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||||||||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||||||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||||||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||||||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 915 140 | 1 915 140 | 1 915 140 | 1 289 278 | 1 289 278 | ||||||||
1. Táblázat | |||||||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | ||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | |||||||
feladat | feladat | ||||||||||||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 45 824 434 | 52 863 809 | 52 863 809 | 0 | 0 | 52 237 947 | 52 237 947 | 0 | 0 | ||||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 23 727 630 | 23 727 630 | 23 727 630 | 23 727 630 | |||||||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||||||||||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||||||||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||||||||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||||||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 23 727 630 | 23 727 630 | 0 | 0 | 23 727 630 | 23 727 630 | 0 | 0 | ||||
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |||||||||||||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||||||||||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||||||||||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 43 000 000 | 43 000 000 | 43 000 000 | 42 432 778 | 42 432 778 | ||||||||
1. Táblázat | |||||||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | ||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | |||||||
feladat | feladat | ||||||||||||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | |||||||||||
27 | Fogyasztási adók | B352 | |||||||||||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||||||||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 12 000 000 | 152 800 | 152 800 | 152 714 | 152 714 | ||||||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||||||||||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 12 000 000 | 152 800 | 152 800 | 0 | 0 | 152 714 | 152 714 | 0 | 0 | ||||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 30 000 | 183 738 | 183 738 | 211 295 | 211 295 | ||||||||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 55 030 000 | 43 336 538 | 43 336 538 | 0 | 0 | 42 796 787 | 42 796 787 | 0 | 0 | ||||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||||||||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 680 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 840 000 | 1 249 802 | 1 249 802 | 1 249 802 | 1 249 802 | ||||||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | |||||||||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 1 143 120 | 1 143 120 | 1 143 120 | 1 110 046 | 1 110 046 | ||||||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 308 642 | 7 111 792 | 7 111 792 | 7 102 849 | 7 102 849 | ||||||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||||||||||||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | |||||||||||||
1. Táblázat | |||||||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | ||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | |||||||
feladat | feladat | ||||||||||||||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 54 | 54 | ||||||||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | ||||
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | |||||||||||||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | |||||||||||||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||||||||||||
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||||||||||||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 334 | 3 334 | ||||||||
49 | Működési bevételek | B4 | 4 977 762 | 12 210 714 | 12 210 714 | 0 | 0 | 12 166 085 | 12 166 085 | 0 | 0 | ||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||||||||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 16 000 000 | 25 196 850 | 25 196 850 | 25 196 850 | 25 196 850 | ||||||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||||||||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | |||||||||||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||||||||||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 16 000 000 | 25 196 850 | 0 | 25 196 850 | 0 | 25 196 850 | 0 | 25 196 850 | 0 | ||||
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||||||||||
1. Táblázat | |||||||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | ||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | |||||||
feladat | feladat | ||||||||||||||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |||||||||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |||||||||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 76 663 | 76 663 | ||||||||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 877 388 | 877 388 | 877 388 | 877 388 | |||||||||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 300 000 | 1 177 388 | 1 177 388 | 0 | 0 | 954 051 | 954 051 | 0 | 0 | ||||
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||||||||||||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |||||||||||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |||||||||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |||||||||||||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 415 600 | 415 600 | 415 600 | 415 600 | |||||||||
1. Táblázat | |||||||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | ||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | |||||||
feladat | feladat | ||||||||||||||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 415 600 | 415 600 | 0 | 0 | 415 600 | 415 600 | 0 | 0 | ||||
68 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 122 132 196 | 158 928 529 | 133 731 679 | 25 196 850 | 0 | 157 494 950 | 132 298 100 | 25 196 850 | 0 | ||||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 80 659 610 | 83 296 149 | 83 296 149 | 83 296 149 | 83 296 149 | ||||||||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||||||||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 80 659 610 | 83 296 149 | 83 296 149 | 0 | 0 | 83 296 149 | 83 296 149 | 0 | 0 | ||||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 2 128 769 | 2 128 769 | 2 128 769 | 2 128 769 | |||||||||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||||||||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||||||||||||
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 80 659 610 | 85 424 918 | 85 424 918 | 0 | 0 | 85 424 918 | 85 424 918 | 0 | 0 | ||||
30 | Bevételek összesen | B | 202 791 806 | 244 353 447 | 219 156 597 | 25 196 850 | 0 | 242 919 868 | 217 723 018 | 25 196 850 | 0 | ||||
2. Táblázat | ||||||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | feladat | |||||||||||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 26 356 773 | 26 426 621 | 26 426 621 | 26 246 694 | 26 246 694 | |||||||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 2 098 959 | 3 600 257 | 3 600 257 | 3 600 257 | 3 600 257 | |||||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||||||||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||||||||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||||||||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 460 200 | 460 200 | 460 200 | 460 200 | 460 200 | |||||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||||||||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 262 944 | 262 944 | 262 944 | 191 384 | 191 384 | |||||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 302 842 | 302 842 | 302 842 | 302 842 | ||||||||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 29 178 876 | 31 112 864 | 27 512 607 | 3 600 257 | 0 | 30 861 377 | 27 261 120 | 3 600 257 | 0 | |||||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | ||||||||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. Táblázat | ||||||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | feladat | |||||||||||||||
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 29 238 876 | 31 112 864 | 27 512 607 | 3 600 257 | 0 | 30 861 377 | 27 261 120 | 3 600 257 | 0 | |||||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 093 818 | 5 384 316 | 4 784 297 | 600 019 | 5 234 198 | 4 634 179 | 600 019 | |||||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 400 381 | 400 381 | |||||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 795 984 | 1 198 412 | 1 198 412 | 860 862 | 860 862 | |||||||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 1 335 984 | 1 738 412 | 1 738 412 | 0 | 0 | 1 261 243 | 1 261 243 | 0 | 0 | |||||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 271 752 | 342 481 | 342 481 | 342 481 | 342 481 | |||||||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 100 200 | 89 371 | 89 371 | 78 669 | 78 669 | |||||||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 371 952 | 431 852 | 431 852 | 0 | 0 | 421 150 | 421 150 | 0 | 0 | |||||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 910 342 | 910 342 | |||||||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | ||||||||||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 21 500 | 21 500 | |||||||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | ||||||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | 0 | ||||||||||||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 795 588 | 795 588 | 795 588 | 546 134 | 546 134 | |||||||||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 2 595 588 | 2 595 588 | 2 595 588 | 0 | 0 | 1 477 976 | 1 477 976 | 0 | 0 | |||||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | ||||||||||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | feladat | |||||||||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 047 578 | 1 172 458 | 1 172 458 | 704 512 | 704 512 | |||||||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | ||||||||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||||||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||||||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 548 | 3 548 | |||||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 057 578 | 1 182 458 | 1 182 458 | 0 | 0 | 708 060 | 708 060 | 0 | 0 | |||||
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 5 361 102 | 5 948 310 | 5 948 310 | 0 | 0 | 3 868 429 | 3 868 429 | 0 | 0 | |||||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||||||||||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||||||||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||||||||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||||||||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||||||||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||||||||||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||||||||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | ||||||||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | feladat | |||||||||||||||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | ||||||||||||||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | ||||||||||||||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | ||||||||||||||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||||||||||||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||||||||||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||||||||||||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | ||||||||||||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||||||||||||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||||||||||||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||||||||||||
67 | Kamattámogatások | K510 | ||||||||||||||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | ||||||||||||||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | ||||||||||||
70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | feladat | |||||||||||||||
71 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||||||||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||||||||||||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 119 835 | 119 835 | |||||||||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 760 000 | 1 783 622 | 1 783 622 | 825 283 | 825 283 | |||||||||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||||||||||||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||||||||||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 245 700 | 522 078 | 522 078 | 124 959 | 124 959 | |||||||||
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 1 155 700 | 2 455 700 | 2 455 700 | 0 | 0 | 1 070 077 | 1 070 077 | 0 | 0 | |||||
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||||||||||||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||||||||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||||||||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | ||||||||||||
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||||||||||||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||||||
Sor- | KIADÁSI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | feladat | |||||||||||||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||||||||||||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||||||||||||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||||||||||||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||||||||||||
91 | Lakástámogatás | K87 | ||||||||||||||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | ||||||||||||||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||||||||||||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
95 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 40 849 496 | 44 901 190 | 40 700 914 | 4 200 276 | 0 | 41 034 081 | 36 833 805 | 4 200 276 | 0 | |||||
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||||||||||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||||||||||||
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | ||||||||||||
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kiadások összesen | K | 40 849 496 | 44 901 190 | 40 700 914 | 4 200 276 | 0 | 41 034 081 | 36 833 805 | 4 200 276 | 0 | ||||||
2. Táblázat | ||||||||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | feladat | |||||||||||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | ||||||||||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | ||||||||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | ||||||||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | ||||||||||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | ||||||||||||||
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | ||||||||||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||||||||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||||||||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||||||||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||||||||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. Táblázat | ||||||||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | feladat | |||||||||||||||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||||||||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||||||||||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||||||||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||||||||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||||||||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||||||||||||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||||||||||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||||||||||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | ||||||||||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | Fogyasztási adók | B352 | ||||||||||||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||||||||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||||||||||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | feladat | |||||||||||||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | ||||||||||||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||||||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | ||||||||||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 4 000 | 4 000 | 2 345 | 2 345 | ||||||||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||||||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | ||||||||||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | ||||||||||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||||||||||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | ||||||||||||||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | ||||||||||||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | ||||||||||||||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | ||||||||||||||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | ||||||||||||||
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | ||||||||||||||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 4 191 | 4 191 | |||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | feladat | |||||||||||||||
49 | Működési bevételek | B4 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 6 536 | 6 536 | 0 | 0 | |||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||||||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||||||||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||||||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||||||||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||||||||||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||||||||||||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | ||||||||||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | ||||||||||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | ||||||||||||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | ||||||||||||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||||||||||||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | ||||||||||||||
2. Táblázat | ||||||||||||||||
Sor- | BEVÉTELI Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzatból | Teljesítés | Teljesítésből | |||||||||
1. | 2. | 3. | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | kötelező | önként vállalat | államigazgatási | ||||||||
feladat | feladat | |||||||||||||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | ||||||||||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | ||||||||||||||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||||||||||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
68 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 6 536 | 6 536 | 0 | 0 | |||||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 387 208 | 387 208 | 387 208 | 387 208 | ||||||||||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||||||||||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 387 208 | 387 208 | 0 | 0 | 387 208 | 387 208 | 0 | 0 | |||||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||||||||||||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||||||||||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 40 839 496 | 44 503 982 | 40 303 706 | 4 200 276 | 41 012 302 | 36 812 026 | 4 200 276 | |||||||
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 40 839 496 | 44 891 190 | 40 690 914 | 4 200 276 | 0 | 41 399 510 | 37 199 234 | 4 200 276 | 0 | |||||
30 | Bevételek összesen | B | 40 849 496 | 44 901 190 | 40 700 914 | 4 200 276 | 0 | 41 406 046 | 37 205 770 | 4 200 276 | 0 | |||||
14. melléklet
Megnevezés | Bruttó érték | Nettó érték |
|---|---|---|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 575 354 754 | 452 942 113 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 508 043 121 | 385 630 480 |
I. Immateriális javak | 3 050 000 | 704 741 |
1. Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
2. Szellemi termék | 3 050 000 | 704 741 |
3. Immat. Javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
II. Tárgyi eszközök | 500 881 121 | 380 813 739 |
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok | 458 214 055 | 348 456 384 |
Forgalomképtelen | 277 603 144 | 196 430 024 |
Temető | 8 585 360 | 5 492 529 |
Közterületek, közutak | 251 390 584 | 174 277 553 |
Beépítetlen terület | 463 000 | 293 980 |
Közvilágítási hálózat | 8 904 189 | 8 892 511 |
Egyéb építmény | 862 656 | 591 072 |
Sportpark | 7 397 355 | 6 882 379 |
Korlátozottan forgalomképes | 124 831 111 | 96 809 252 |
Közterület | 1 495 000 | 1 495 000 |
Beépítetlen terület | 16 868 065 | 16 868 065 |
Községház és Orvosi rendelő | 29 528 124 | 18 787 268 |
Kulturház | 13 026 000 | 8 353 906 |
Könyvtár | 1 507 000 | 967 000 |
Óvoda | 47 819 702 | 37 205 481 |
Nadap Erdőalja terület közműhálózat | 11 873 333 | 10 944 285 |
MFP játszótér | 1 091 806 | 1 084 994 |
Közvilágítási hálózat | 1 622 081 | 1 103 253 |
Üzleti vagyon | 55 779 800 | 55 217 108 |
Beépítetlen terület | 21 728 800 | 21 728 800 |
Egyéb épület | 34 051 000 | 33 488 308 |
2. Gépek berendezések és felszerelések | 14 865 846 | 4 556 135 |
Forgalomképtelen | 0 | 0 |
Korlátozottan forgalomképes | 7 165 200 | 1 074 551 |
Egyéb gép, berendezés | 716 000 | 175 001 |
Térfigyelő kamera | 6 449 200 | 899 550 |
Üzleti vagyon | 7 700 646 | 3 481 584 |
Egyéb gép, berendezés | 2 922 166 | 520 222 |
Játszótér | 4 778 480 | 2 961 362 |
3. Tenyészállatok | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | 27 801 220 | 27 801 220 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
III. Befektetett Pénzügyi eszközök | 4 112 000 | 4 112 000 |
1. Tartós részesedés | 4 112 000 | 4 112 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök | 0 | 0 |
I. Készletek | 0 | 0 |
II. Értékpapírok | 0 | 0 |
C) Pénzeszközök | 67 311 633 | 67 311 633 |
I. Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 199 790 | 199 790 |
III. Forintszámlák | 67 111 843 | 67 111 843 |
IV. Devizaszámlák | 0 | 0 |
V. Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |