Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.31.

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § E rendelet a címrendbe foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 237.080.029 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 108.720.434 Ft-ban,

aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 108.703.273 Ft-ban

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 17.161 Ft-ban

b) felhalmozási bevételeinek összegét 58.468.257 Ft-ban Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 58.468.257 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 69.891.338 Ft-ban

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 69.519.373 Ft-ban

cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 371.965 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(3) A bevételeket összevontan a 4. melléklet 1. táblázat, intézményenként kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 180.815.104 Ft-ban, ezen belül

a) a működési kiadásainak összegét 121.149.979 Ft-ban

aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 77.681.553 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 43.468.426 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 57.536.356 Ft-ban

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 56.396.190 Ft-ban,

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.140.166 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásainak összegét 2.128.769 Ft-ban, Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.128.769 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadásait intézményenként a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) A kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, intézményenként kormányzati funkciónk szerinti bontásban a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évi létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetési maradvány kimutatását a 7. melléklet 1. táblázat összevontan, a 2. és 3. táblázat intézményenként tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye mérlegét összevontan a 8. melléklet 1. táblázatban, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázatban foglaltak szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat a 2021. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

(9) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az ellátottak pénzbeli juttatásait, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 12. melléklet tartalmazza

(12) Az önkormányzat és intézménye kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza.

(13) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 14. melléklet 1. táblázata az intézményét a 2. táblázat tartalmazza.

3. Költségvetési maradvány

4. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetési maradványa 56.264.925 Ft.

(2) Nadap Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa 55.841.389 Ft, melyből 55.489.337 Ft kötött felhasználású. Az év végén képződött szabad maradvány 352.052. Ft.

(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda 2021. év végén képződött szabad költségvetési maradványa 423.536 Ft.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	53 219 218	61 155 180	61 155 180
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 546 135	3 196 370	1 804 685
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	38 500 000	38 500 000	37 602 903
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	386 616	556 146
Közhatalmi bevételek	38 530 000	38 886 616	38 159 049
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	211 670
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek (intézményi)	6 383 906	7 926 920	7 389 850
Működési bevételek összesen	99 979 259	111 465 086	108 720 434
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	39 957 928	39 957 928
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	17 509 329	17 509 329
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 001 000	1 001 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	58 468 257	58 468 257
		0	0
Költségvetési bevételek	99 979 259	169 933 343	167 188 691
		0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	66 278 365	67 561 342	67 561 342
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 329 996	2 329 996
Finanszírozási bevételek	66 278 365	69 891 338	69 891 338
		0	0
Bevételek mindösszesen	166 257 624	239 824 681	237 080 029

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	53 219 218	61 155 180	61 155 180
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 546 135	3 196 370	1 804 685
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	38 500 000	38 500 000	37 602 903
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	386 616	556 146
Közhatalmi bevételek	38 530 000	38 886 616	38 159 049
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	211 670
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési bevételek (intézményi)	6 368 906	7 908 701	7 372 689
Működési bevételek összesen	99 964 259	111 446 867	108 703 273
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 957 928	39 957 928
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		17 509 329	17 509 329
Felhalmozási bevételek			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 001 000	1 001 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	58 468 257	58 468 257

Költségvetési bevételek	99 964 259	169 915 124	167 171 530

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	66 278 365	67 189 377	67 189 377
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 329 996	2 329 996
Finanszírozási bevételek	66 278 365	69 519 373	69 519 373

Bevételek mindösszesen	166 242 624	239 434 497	236 690 903

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	15 000	18 219	17 161
Működési bevételek összesen	15 000	18 219	17 161
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Költségvetési bevételek	15 000	18 219	17 161

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		371 965	371 965
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	371 965	371 965

Bevételek mindösszesen	15 000	390 184	389 126

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	44 366 049	45 536 014	45 032 128

2. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	38 459 305	40 217 156	38 387 544
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 841 285	6 188 665	6 112 960
Dologi kiadások	57 262 354	62 066 474	55 123 505
Elvonások befizetések	1 482 400	1 406 539	1 406 539
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000	394 532
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 164 332	4 286 681	3 847 523
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	8 200 376	15 627 376	15 627 376
Tartalék	18 309 374	4 467 236	0
ebből: Általános tartalék	18 033 413	1 861 279	0
Céltartalék	275 961	2 605 957	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	250 000
Működési kiadások	134 869 426	135 410 127	121 149 979

Felújítások	570 000	44 893 345	2 221 000
Beruházások	28 689 429	57 392 440	55 315 356
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	29 259 429	102 285 785	57 536 356

Költségvetési kiadások	164 128 855	237 695 912	178 686 335

Finanszírozási kiadások	2 128 769	2 128 769	2 128 769

KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 257 624	239 824 681	180 815 104

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata

Személyi juttatások	5 362 060	7 074 911	5 359 210
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	746 806	994 186	920 414
Dologi kiadások	52 152 529	56 300 430	49 875 959
Elvonások befizetések	1 482 400	1 406 539	1 406 539
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000	394 532
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 164 332	4 286 681	3 847 523
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	8 200 376	15 627 376	15 627 376
Tartalék	18 309 374	4 467 236
ebből: Általános tartalék	18 033 413	1 861 279
Céltartalék	275 961	2 605 957
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	250 000
Működési kiadás	91 567 877	91 307 359	77 681 553

Felújítások	570 000	44 893 345	2 221 000
Beruházások	27 609 929	55 940 975	54 175 190
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	28 179 929	100 834 320	56 396 190

Költségvetési kiadások	119 747 806	192 141 679	134 077 743

Finanszírozási kiadások	2 128 769	2 128 769	2 128 769

KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 876 575	194 270 448	136 206 512

Tájékoztató adat:
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása	44 366 049	45 536 014	45 014 967

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	33 097 245	33 142 245	33 028 334
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 094 479	5 194 479	5 192 546
Dologi kiadások	5 109 825	5 766 044	5 247 546
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre
Tartalék
ebből: Általános tartalék
Céltartalék
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
Működési kiadás	43 301 549	44 102 768	43 468 426

Felújítások
Beruházások	1 079 500	1 451 465	1 140 166
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	1 079 500	1 451 465	1 140 166

Költségvetési kiadások	44 381 049	45 554 233	44 608 592

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 381 049	45 554 233	44 608 592

3. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai
					forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kivitelezés forrása
I. Nadap Község Önkormányzata
Ingatlan beszerzés, létesítés	Kerékpárút építése	18 984 812	18 984 812	18 434 716	Magyar Falu Program
	Gyalogátkelő tervezési díja, kivitelezés, műszaki ellenőr	430 530	10 296 946	10 576 347	saját forrás
	Hegyalja út tervezése	2 089 150	2 089 150		saját forrás
	Óvoda beruházás ktg.			528 716	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítés	470 444	1 165 444	1 167 890	saját forrás
	Barackos utcai játszótér építése		1 971 675	1 971 675	Magyar Falu Program
Informatikai eszközbeszerzés	Számítógép és tartozékai		168 568	168 568	saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés létesítés	Barackos utcai játszótér építése	4 999 993	5 646 420	5 646 420	Magyar Falu Program
	MFP Eszköz beszerzés (aprítógép, magasfűvágó)		12 972 860	12 972 860	MFP
	Közösségi eszközbeszerzés (sátor, faárusító pavilon, sörpadok)		2 193 397	2 193 397	MFP
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, egyéb gép beszerzés	635 000	451 703	514 601	saját forrás


Beruházások összesen		27 609 929	55 940 975	54 175 190	0
Ingatlan felújítás	Béke utca Rákóczi utca felújítása	570 000	570 000	570 000	saját forrás
	Orvosi rendelő felújítása		39 957 928		BM pályázat
	Zengő utca aszfaltozása		1 651 000	1 651 000	Saját + lakossági hozzájárulás
	MFP-BJA járdaépítés anyag ktg.		2 714 417		MFP
Felújítás összesen		570 000	44 893 345	2 221 000
Felhalmozási kiadás összesen		28 179 929	100 834 320	56 396 190

2. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai
				forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda
Informatikai eszköz beszerzése
Informatikai eszköz beszerzése
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	Bútor beszerzés	698 500	317 811	161 261
	Klíma beruházás		752 654	752 654
	Kisértékű tárgyi eszköz	381 000	381 000	226 251
Beruházások összesen		1 079 500	1 451 465	1 140 166
Felújítás összesen			0
Felhalmozási kiadás összesen		1 079 500	1 451 465	1 140 166

4. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Nadap	Eredeti	38 530 000	6 368 906	1 546 135	53 219 218	300 000	0	0	66 278 365	0	166 242 624
Község Önkorm.	Módosított	38 886 616	7 908 701	3 196 370	61 155 180	300 000	57 467 257	1 001 000	67 189 377	2 329 996	239 434 497
Összesen	Teljesítés	38 159 049	7 372 689	1 804 685	61 155 180	211 670	57 467 257	1 001 000	67 189 377	2 329 996	236 690 903
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	44 366 049	44 381 049
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	18 219	0	0	0	0	0	371 965	45 164 049	45 554 233
	Teljesítés	0	17 161	0	0	0	0	0	371 965	44 643 002	45 032 128
Halmozódás miatti	Eredeti									-44 366 049	-44 366 049
finanszírozás	Módosított									-45 164 049	-45 164 049
levonás	Teljesítés									-44 643 002	-44 643 002
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
I-III. Nadap Község	Eredeti	38 530 000	6 383 906	1 546 135	53 219 218	300 000	0	0	66 278 365	0	166 257 624
Önkormányzata	Módosított	38 886 616	7 926 920	3 196 370	61 155 180	300 000	57 467 257	1 001 000	67 561 342	2 329 996	239 824 681
és intézményei	Teljesítés	38 159 049	7 389 850	1 804 685	61 155 180	211 670	57 467 257	1 001 000	67 561 342	2 329 996	237 080 029

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		5 000			300 000					305 000
Önk. Jogalkotás	Módosított		25 000			300 000					325 000
	Teljesítés		23 439			211 670					235 109
013320	Eredeti		100 000								100 000
Köztemető fenntartás	Módosított		100 000								100 000
	Teljesítés		90 000								90 000
013350	Eredeti		2 900 000								2 900 000
Önk. Vagyonnal való	Módosított		3 246 597								3 246 597
gazd.	Teljesítés		3 246 597								3 246 597
018010	Eredeti				53 219 218						53 219 218
Önkorm. Elsz.	Módosított				61 155 180		39 957 928			2 329 996	103 443 104
Kp-i ktgvet	Teljesítés				61 155 180		39 957 928			2 329 996	103 443 104
018030	Eredeti								66 278 365		66 278 365
Tám. Célú finansz.	Módosított								67 189 377		67 189 377
műveletek	Teljesítés								67 189 377		67 189 377
041233	Eredeti			1 546 135							1 546 135
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			1 546 135							1 546 135
	Teljesítés			154 450							154 450

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
045160	Eredeti										0
Közutak hidak	Módosított							1 001 000			1 001 000
fenntartása	Teljesítés							1 001 000			1 001 000
052020	Eredeti										0
Szennyvíz gyüjtése	Módosított										0
kezelése	Teljesítés										0
062020	Eredeti										0
Településfejl. Proj.	Módosított			650 235			17 509 329				18 159 564
és támogatásuk	Teljesítés			650 235			17 509 329				18 159 564
064010	Eredeti										0
Közvilágítás	Módosított		1 463 040								1 463 040
	Teljesítés		1 463 040								1 463 040
066020	Eredeti		1 140 000								1 140 000
Községgazdálkodás	Módosított		773 403								773 403
	Teljesítés		716 363								716 363
082092	Eredeti										0
Közműv.- hagy. Köz	Módosított			1 000 000							1 000 000
kult. Értékek gond.	Teljesítés			1 000 000							1 000 000

4. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek

096015

Eredeti

2 222 906

Gyermekétkeztetés

Módosított

2 222 906

Teljesítés

1 756 435

107051

Eredeti

Szociális

Módosított

76 755

étkeztetés

Teljesítés

76 755

900020

Eredeti

38 530 000

1 000

38 531 000

Funkcióra nem

Módosított

38 886 616

1 000

38 887 616

sorolható bevétel

Teljesítés

38 159 049

38 159 109

I. Nadap

Eredeti

38 530 000

6 368 906

1 546 135

53 219 218

300 000

66 278 365

166 242 624

Község Önkorm.

Módosított

38 886 616

7 908 701

3 196 370

61 155 180

300 000

57 467 257

1 001 000

67 189 377

2 329 996

239 434 497

Összesen

Teljesítés

38 159 049

7 372 689

1 804 685

61 155 180

211 670

57 467 257

1 001 000

67 189 377

2 329 996

236 690 903

5. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018030	Eredeti									44 366 049	44 366 049
Tám. Célú finansz.	Módosított								371 965	45 164 049	45 536 014
műveletek	Teljesítés								371 965	44 643 002	45 014 967
091110	Eredeti										0
Óvodai nevelés	Módosított										0
szakmai feladatai	Teljesítés		2								2
091140	Eredeti		15 000								15 000
Óvodai nevelés	Módosított		18 219								18 219
működtetési feladat	Teljesítés		17 159								17 159
900020	Eredeti										0
Önk. Funkcióra nem	Módosított										0
sorolható bev.	Teljesítés										0
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	44 366 049	44 381 049
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	18 219	0	0	0	0	0	371 965	45 164 049	45 554 233
Hivatal	Teljesítés	0	17 161	0	0	0	0	0	371 965	44 643 002	45 032 128

5. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Nadap	Eredeti	5 362 060	746 806	52 152 529	1 150 000	4 164 332	9 682 776	18 309 374	27 609 929		570 000	46 494 818		166 242 624
Község	Módosított	7 074 911	994 186	56 300 430	1 150 000	4 286 681	17 033 915	4 467 236	55 940 975		44 893 345	47 292 818		239 434 497
Önkormányzata	Teljesítés	5 359 210	920 414	49 875 959	644 532	3 847 523	17 033 915	0	54 175 190		2 221 000	46 771 771		180 849 514
II. Nadapi	Eredeti	33 097 245	5 094 479	5 109 825	0	0	0	0	1 079 500		0	0		44 381 049
Kerekerdő Óvoda	Módosított	33 142 245	5 194 479	5 766 044	0	0	0	0	1 451 465		0	0		45 554 233
	Teljesítés	33 028 334	5 192 546	5 247 546	0	0	0	0	1 140 166		0	0		44 608 592
Halmozódás miatt	Eredeti											-44 366 049		-44 366 049
finanszírozás	Módosított											-45 164 049		-45 164 049
levonás	Teljesítés											-44 643 002		-44 643 002
I-II. Nadap Község	Eredeti	38 459 305	5 841 285	57 262 354	1 150 000	4 164 332	9 682 776	18 309 374	28 689 429		570 000	2 128 769		166 257 624
Önkormányzata	Módosított	40 217 156	6 188 665	62 066 474	1 150 000	4 286 681	17 033 915	4 467 236	57 392 440		44 893 345	2 128 769		239 824 681
és intézményei	Teljesítés	38 387 544	6 112 960	55 123 505	644 532	3 847 523	17 033 915	0	55 315 356		2 221 000	2 128 769		180 815 104

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
													forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	200 000	71 640	11 054 585	300 000			18 309 374					29 935 599
Önkormányzati	Módosított	2 035 200	319 020	8 526 350	300 000			4 467 236	168 568				15 816 374
jogalkotás	Teljesítés	1 883 338	315 259	6 629 266	250 000				168 568				9 246 431
013320	Eredeti			215 360									215 360
Köztemető fenntartás	Módosított			304 169									304 169
és működtetés	Teljesítés			295 853									295 853
013350	Eredeti			6 803 150									6 803 150
Bérbeadás	Módosított			6 560 096							39 957 928		46 518 024
	Teljesítés			6 560 096									6 560 096
018010	Eredeti						1 482 400					2 128 769	3 611 169
Tám. Célú fin.	Módosított						1 406 539					2 128 769	3 535 308
	Teljesítés						1 406 539					2 128 769	3 535 308
018030	Eredeti					4 164 332						44 366 049	48 530 381
Támogatási célú fin.	Módosított					4 286 681	6 427 000					45 164 049	55 877 730
	Teljesítés					3 847 523	6 427 000					44 643 002	54 917 525
041233	Eredeti	1 793 660	139 009										1 932 669
Közfoglalkoztatás	Módosított	1 651 311	139 009										1 790 320
	Teljesítés	111 012	88 136										199 148

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
													forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
045120	Eredeti								2 519 680				2 519 680
Utak építése	Módosított								5 491 961				5 491 961
	Teljesítés								4 811 308				4 811 308
045160	Eredeti			2 667 000							570 000		3 237 000
Közutak	Módosított			3 917 668							2 221 000		6 138 668
üzemelt.	Teljesítés			3 915 373							2 221 000		6 136 373
052020	Eredeti												0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított												0
kezelés	Teljesítés												0
062020	Eredeti								23 984 805				23 984 805
Településfejl.	Módosított			700 137					41 690 215		2 714 417		45 104 769
Projektek és tám	Teljesítés			49 902					40 602 637				40 652 539
064010	Eredeti			2 697 337					470 444				3 167 781
Közvilágítás	Módosított			4 074 531					6 930 483				11 005 014
	Teljesítés			3 194 267					6 932 929				10 127 196
066010	Eredeti			12 954 000			5 000 000						17 954 000
Zöldterület kezelés	Módosított			11 109 016			6 000 000						17 109 016
	Teljesítés			10 506 246			6 000 000						16 506 246

4. táblázat

	Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																					forintban
	CÍMREND Alcím, korm. Funkció		Előirányzat		2021. ÉVI KIADÁSOK																	KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
											Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások		Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
066020		Eredeti		3 218 400		498 852		4 441 561							635 000					8 793 813
Községgazdálkodási		Módosított		3 118 400		488 622		5 486 993							876 033					9 970 048
szolgáltatások		Teljesítés		3 094 860		479 709		4 093 142							876 033					8 543 744
072111		Eredeti				14 055		76 200				200 376								290 631
Háziorvosi		Módosított				14 055		87 962				200 376								302 393
alapellátás		Teljesítés				3 830		77 407				200 376								281 613
072112		Eredeti						31 488												31 488
Háziorvosi ügyeleti		Módosított						31 488												31 488
ellátás		Teljesítés						26 240												26 240
074040		Eredeti																		0
Fertőző mgbeteg.		Módosított						242 030												242 030
járványügyi ell.		Teljesítés						242 030												242 030
082042		Eredeti		150 000		23 250														173 250
Könyvtári szolg.		Módosított		270 000		33 480														303 480
		Teljesítés		270 000		33 480														303 480
082044		Eredeti						300 000												300 000
Könyvtári szolg.		Módosított						300 000												300 000
		Teljesítés						300 000												300 000

5. táblázat

	Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																			forintban
	CÍMREND Alcím, korm. Funkció		Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK																KIADÁSOK ÖSSZESEN
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
									Egyéb működési célú kiadás
				Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások		Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
082091		Eredeti				1 701 700												1 701 700
Közműv. Int.		Módosított				3 062 873				1 950 000			254 999					5 267 872
		Teljesítés				2 446 051				1 950 000			254 999					4 651 050
082092		Eredeti																0
Közműv. Hagy. Köz.		Módosított				1 055 000												1 055 000
kult. gondozása		Teljesítés				1 055 000												1 055 000
084031		Eredeti								3 000 000								3 000 000
Civil szervezetek		Módosított								1 050 000								1 050 000
műk. támogatása		Teljesítés								1 050 000								1 050 000
091140		Eredeti				144 000												144 000
Óvoda		Módosított				2 302 866							528 716					2 831 582
működtetési kiad.		Teljesítés				2 272 938							528 716					2 801 654
091220		Eredeti				216 450												216 450
Ált.isk. tanulók nap.		Módosított				68 310												68 310
1-4 évf.		Teljesítés				63 120												63 120
092120		Eredeti				216 450												216 450
Ált. isk. tanulók 5-8		Módosított				216 450												216 450
műk. támogatása		Teljesítés				161 280												161 280

6. táblázat

	Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																	forintban
	CÍMREND Alcím, korm. Funkció		Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK														KIADÁSOK ÖSSZESEN
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
									Egyéb működési célú kiadás
				Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
096015		Eredeti				8 562 400										8 562 400
Gyermekétkeztetés		Módosított				7 113 690										7 113 690
		Teljesítés				6 872 867										6 872 867
104037		Eredeti														0
Szünidei		Módosított				89 348										89 348
Gyermekétkeztetés		Teljesítés				89 348										89 348
104042		Eredeti				70 848										70 848
Családsegítés		Módosított				84 468										84 468
		Teljesítés				84 468										84 468
107051		Eredeti														0
Szociális		Módosított				209 245										209 245
étkeztetés		Teljesítés				209 245										209 245
107052		Eredeti														0
Házi segítségnyújtás		Módosított														0
		Teljesítés														0

7. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107060

Eredeti

850 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

757 740

850 000

1 607 740

(átmeneti, köztemetés)

Teljesítés

731 820

394 532

1 126 352

I. Nadap

Eredeti

5 362 060

746 806

52 152 529

1 150 000

4 164 332

9 682 776

18 309 374

27 609 929

570 000

46 494 818

166 242 624

Község Önkor-

Módosított

7 074 911

994 186

56 300 430

1 150 000

4 286 681

17 033 915

4 467 236

55 940 975

44 893 345

47 292 818

239 434 497

mányzata összesen

Teljesítés

5 359 210

920 414

49 875 959

644 532

3 847 523

17 033 915

54 175 190

2 221 000

46 771 771

180 849 514

8. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
074040	Eredeti											0
Fertőző megbetegedés	Módosított			158 800								158 800
járványügyi ellátás	Teljesítés			158 800								158 800
091110	Eredeti	33 037 245	5 065 345	909 500								39 012 090
Óvodai nevelés	Módosított	31 450 635	4 912 445	907 419								37 270 499
szakmai	Teljesítés	31 336 941	4 924 155	744 274								37 005 370
091140	Eredeti	60 000	29 134	4 200 325					1 079 500			5 368 959
Óvodai nevelés	Módosított	60 000	29 134	4 699 825					1 451 465			6 240 424
működtetési	Teljesítés	59 783	15 491	4 344 472					1 140 166			5 559 912
096015	Eredeti											0
Gyermekétkeztetés	Módosított	1 631 610	252 900									1 884 510
köznevelési int-ben	Teljesítés	1 631 610	252 900									1 884 510
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Nadapi	Eredeti	33 097 245	5 094 479	5 109 825	0	0	0	0	1 079 500	0	0	44 381 049
Kerekerdő Óvoda	Módosított	33 142 245	5 194 479	5 766 044	0	0	0	0	1 451 465	0	0	45 554 233
	Teljesítés	33 028 334	5 192 546	5 247 546	0	0	0	0	1 140 166	0	0	44 608 592

6. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Nadap Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	0	0	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	1	1	0
Könyvtári szolgáltatások	082042	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	2	2	0
Összesen		3	3	0

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	8	8	0
Összesen		8	8

Önkormányzat és intézményei összesen		11	11	0

7. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2021. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	167 188 691
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	178 686 335
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-11 497 644
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 534 340
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	46 771 771
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	23 171 138
Alaptevékenység maradványa	56 264 925
Összes maradvány	56 264 925
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	55 489 337
Alaptevékenység szabad maradványa	775 588

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	167 171 530
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 077 743
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	33 093 787
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 519 373
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	46 771 771
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	22 747 602
Alaptevékenység maradványa	55 841 389
Összes maradvány	55 841 389
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	55 489 337
Alaptevékenység szabad maradványa	352 052

3. táblázat

Az óvoda 2021. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 161
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 608 592
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-44 591 431
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 014 967
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	423 536
Alaptevékenység maradványa	423 536
Összes maradvány	423 536
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	423 536

8. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2021. évi vagyonmérlege
ezer forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	468 583 746	493 886 476
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	386 797 632	418 508 414
I. Immateriális javak	704 741	85 946
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termékek	704 741	85 946
3. Imm. javak értékhelyesbítése	0	0
II.Tárgyi eszközök	381 980 891	414 310 468
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	348 456 384	353 026 916
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	170 734 480	190 531 563
korlátozottan forgalomképes	97 860 776	107 309 506
üzleti vagyon	60 927 368	55 185 847
2. Gépek, berendezések és felszerelések	5 723 287	20 673 208
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	2 113 505	219 535
üzleti vagyon	1 933 983	20 453 673
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	27 801 220	40 610 344
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 112 000	4 112 000
1. Tartós részesedés	4 112 000	4 112 000
ebből tartós részesedés jegybankban	0	0
ebből: Tartós társulási részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
ebből: államkötvények	0	0
ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	0	0
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0

2. táblázat

C) PÉNZESZKÖZÖK	67 683 598	59 186 952
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	385 640	315 800
III. Forintszámlák	67 297 958	58 871 152
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) KÖVETELÉSEK	20 809 023	15 880 266
I. Költségvetési évben esedékes követelések	19 165 147	15 500 064
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 632 876	341 066
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	11 000	39 136
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-6 729 720	232 070
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23 213	78 774
	0	0
FORRÁSOK	468 583 746	493 886 476
G) SAJÁT TŐKE	421 120 919	423 971 546
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 902 171	629 902 171
II.Nemzeti vagyon változásai	76 034 456	76 034 456
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	-286 392 044	-284 815 708
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	1 576 336	2 850 627
H) KÖTELEZETTSÉGEK	19 640 053	21 477 005
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	33 211	37 021
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	19 473 586	18 512 032
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	133 256	2 961 163
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	27 822 774	48 437 925

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	467 044 629	491 358 405
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	385 630 480	416 403 879
I. Immateriális javak	704 741	85 946
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek	704 741	85 946
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	380 813 739	412 205 933
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	348 456 384	353 026 916
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	170 734 480	190 531 563
korlátozottan forgalomképes	97 860 776	107 309 506
üzleti vagyon	60 927 368	55 185 847
2. Gépek, berendezések és felszerelések	4 556 135	18 568 673
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	2 113 505	219 535
üzleti vagyon	551 351	18 349 138
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások	27 801 220	40 610 344
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 112 000	4 112 000
1. Tartós részesedés	4 112 000	4 112 000
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	67 311 633	58 791 552

4. táblázat

I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	199 790	225 100
III. Forintszámlák	67 111 843	58 566 452
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	20 809 023	15 852 130
I. Költségvetési évben esedékes követelések	19 165 147	15 500 064
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 632 876	341 066
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	11 000	11 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-6 729 720	232 070
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23 213	78 774

FORRÁSOK	467 044 629	491 358 405
G) SAJÁT TŐKE	419 615 013	422 463 676
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	628 924 736	628 924 736
II.Nemzeti vagyon változásai	76 034 456	76 034 456
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	-287 176 421	-285 344 179
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	1 832 242	2 848 663
H) KÖTELEZETTSÉGEK	19 606 842	21 477 005
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		3 810
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	19 473 586	18 512 032
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	133 256	2 961 163
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	27 822 774	47 417 724

5. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 539 117	2 528 071
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 167 152	2 104 535
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	1 167 152	2 104 535
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 167 152	2 104 535
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	1 382 632	2 104 535
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	371 965	395 400

6. táblázat

I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	185 850	90 700
III. Forintszámlák	186 115	304 700
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK		28 136
I. Költségvetési évben esedékes követelések
II Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		28 136
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK	1 539 117	2 528 071
G) SAJÁT TŐKE	1 505 906	1 507 870
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	977 435	977 435
II.Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	784 377	528 471
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	-255 906	1 964
H) KÖTELEZETTSÉGEK	33 211	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	33 211	33 211
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 020 201

9. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2021. évi tény		2021. évi tény
I. Nadap Község Önkormányzata
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	61 155 180	Személyi juttatások	38 387 544
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 804 685	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 112 960
Közhatalmi bevételek	38 159 049	Dologi kiadások	55 123 505
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	1 406 539
Működési bevételek (intézményi)	7 389 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 532
Működési célú kölcsön törlesztése	211 670	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	3 847 523
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	15 627 376
		Tartalék	0
		Működési célú kölcsön nyújtása	250 000
Működési bevételek összesen	108 720 434	Működési kiadás	121 149 979
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 001 000
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	17 509 329	Felújítások	2 221 000
Felhalmozási bevételek	39 957 928	Beruházások	55 315 356
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	58 468 257	Felhalmozási kiadások	57 536 356

Finanszírozási bevételek	69 891 338	Finanszírozási kiadások	2 128 769

Bevételek mindösszesen	237 080 029	Kiadások mindösszesen	180 815 104

10. melléklet

C Í M R E N D

Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Nadapi Kerekerdő Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

11. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú
pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	1 923 104	1 923 104	1 923 104
Családsegítő szolgálat támogatása	1 350 828	1 350 828	1 050 950
Szociális gondozás	200 000	200 000	58 500
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	590 400	590 400	592 620
EMMI Bursa hozzájárulás	100 000	100 000	100 000
Elkülönített állami pénzalap (Munkaügyi kp.)		122 349	122 349
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 164 332	4 286 681	3 847 523
Civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Laborvizsgálat támogatása	200 376	200 376	200 376
Önkormányzati tulajdonú Kft támogatása	5 000 000	6 000 000	6 000 000
DRV Zrt Lakossági víz és csatornaszolg. Tám.		6 427 000	6 427 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 200 376	15 627 376	15 627 376

Óvodáztatási támogatás
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0

Köztemetés	250 000	250 000	0
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000	24 000
Rendkívüli települési támogatás	400 000	250 000	249 250
Települési támogatás (gyógyszer)	150 000	300 000	121 282

Egyéb nem intézményi ellátások	850 000	850 000	394 532

Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000	394 532

12. melléklet

Részesedések a mérlegben:

Részvények, részesedések:	4. 112.000 Ft
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi	12.000 Ft
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1 % törzsrészvény)	990.000 Ft
Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10.000 Ft
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
Zöld Nadap Nonprofit Kft (100 %)	3.000.000 Ft

13. melléklet

1. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 862 060	4 642 999	4 642 999			3 102 700	3 102 700
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 000	50 000	50 000			26 460	26 460
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0				0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0				0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0				0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		76 712	76 712			76 712	76 712
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 912 060	4 769 711	4 769 711	0	0	3 205 872	3 205 872	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		1 835 200	1 835 200			1 835 200	1 835 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000	270 000	270 000			270 000	270 000

2. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000	200 000			48 138	48 138
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	450 000	2 305 200	2 305 200	0	0	2 153 338	2 153 338	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 362 060	7 074 911	7 074 911	0	0	5 359 210	5 359 210	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	746 806	994 186	994 186			920 414	920 414
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	50 000			0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000	2 017 560	2 017 560			1 905 165	1 905 165
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 150 000	2 067 560	2 067 560	0	0	1 905 165	1 905 165	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 078 382	1 078 382	1 078 382			985 142	985 142
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	180 000	180 000			121 682	121 682
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 258 382	1 258 382	1 258 382	0	0	1 106 824	1 106 824	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	2 460 000	2 460 000	2 460 000			1 713 539	1 713 539
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 742 047	6 027 019	6 027 019			5 837 394	5 837 394
30	Bérleti és lízing díjak	K333	731 200	1 526 200	1 526 200			1 243 935	1 243 935
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 090 000	3 551 984	3 551 984			3 261 279	3 261 279
32	Közvetített szolgáltatások	K335	970 000	970 000	970 000			450 861	450 861
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 528 000	3 042 705	3 042 705			1 399 500	1 399 500

3. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 041 294	17 709 044	17 709 044			17 352 086	17 352 086
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	33 562 541	35 286 952	35 286 952	0	0	31 258 594	31 258 594	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 488 620	8 774 564	8 774 564			7 365 541	7 365 541
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 803 150	6 560 096	6 560 096			6 560 096	6 560 096
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	889 836	2 352 876	2 352 876			1 679 739	1 679 739
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	16 181 606	17 687 536	17 687 536	0	0	15 605 376	15 605 376	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	52 152 529	56 300 430	56 300 430	0	0	49 875 959	49 875 959	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44

4. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	850 000	850 000	850 000			394 532	394 532
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	850 000	850 000	850 000	0	0	394 532	394 532	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 482 400	1 406 539	1 406 539			1 406 539	1 406 539
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 482 400	1 406 539	1 406 539	0	0	1 406 539	1 406 539	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505

5. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 164 332	4 286 681	4 286 681			3 847 523	3 847 523
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000			250 000	250 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 200 376	15 627 376	12 627 376	3 000 000		15 627 376	12 627 376	3 000 000
70	Tartalékok	K513	18 309 374	4 467 236	4 467 236			0	0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 456 482	26 087 832	23 087 832	3 000 000	0	21 131 438	18 131 438	3 000 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 324 359	27 378 959	27 378 959			25 960 310	25 960 310
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		159 022	159 022			159 022	159 022
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 437 002	16 793 132	16 793 132			16 793 132	16 793 132
76	Részesedések beszerzése	K65			0				0

6. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 848 568	11 609 862	11 609 862			11 262 726	11 262 726
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	27 609 929	55 940 975	55 940 975	0	0	54 175 190	54 175 190	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	448 819	35 349 090	35 349 090			1 748 819	1 748 819
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	121 181	9 544 255	9 544 255			472 181	472 181
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	570 000	44 893 345	44 893 345	0	0	2 221 000	2 221 000	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85

7. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	119 747 806	192 141 679	189 141 679	3 000 000	0	134 077 743	131 077 743	3 000 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 128 769	2 128 769	2 128 769			2 128 769	2 128 769
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	44 366 049	45 164 049	42 721 316	2 442 733		44 643 002	42 711 737	1 931 265
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	46 494 818	47 292 818	44 850 085	2 442 733	0	46 771 771	44 840 506	1 931 265	0
	Kiadások összesen	K	166 242 624	239 434 497	233 991 764	5 442 733	0	180 849 514	175 918 249	4 931 265	0

8. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 849 091	11 878 355	11 878 355			11 878 355	11 878 355
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 820 470	30 785 570	30 785 570			30 785 570	30 785 570
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 755 000	2 822 570	2 822 570			2 822 570	2 822 570
04	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	7 524 657	6 472 245	6 472 245			6 472 245	6 472 245
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		6 884 200	6 884 200			6 884 200	6 884 200
07	Elszámolásból származó bevételek	B116		42 240	42 240			42 240	42 240
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	53 219 218	61 155 180	61 155 180	0	0	61 155 180	61 155 180	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14

9. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 546 135	3 196 370	3 196 370			1 804 685	1 804 685
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	54 765 353	64 351 550	64 351 550	0	0	62 959 865	62 959 865	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		39 957 928	39 957 928			39 957 928	39 957 928
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		17 509 329	17 509 329			17 509 329	17 509 329
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	57 467 257	57 467 257	0	0	57 467 257	57 467 257	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0

10. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
22	Társaságok jövedelemadói	B312
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31			0	0	0		0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
26	Vagyoni tipusú adók	B34	38 500 000	38 500 000	38 500 000			37 602 903	37 602 903
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0
28	Fogyasztási adók	B352
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0			0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000	386 616	386 616			556 146	556 146
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	38 530 000	38 886 616	38 886 616	0	0	38 159 049	38 159 049	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	3 346 597	3 346 597			3 336 597	3 336 597
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 140 000	773 403	773 403			716 363	716 363
38	Tulajdonosi bevételek	B404

11. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
39	Ellátási díjak	B405	1 750 320	1 810 758	1 810 758			1 443 444	1 443 444
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	472 586	488 903	488 903			389 746	389 746
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000			60	60
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000	0	0	60	60	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	1 488 040	1 488 040			1 486 479	1 486 479
50	Működési bevételek	B4	6 368 906	7 908 701	7 908 701	0	0	7 372 689	7 372 689	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53

12. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000	300 000			211 670	211 670
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	300 000	300 000	0	0	211 670	211 670	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71

13. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 001 000	1 001 000			1 001 000	1 001 000
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 001 000	1 001 000	0	0	1 001 000	1 001 000	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	99 964 259	169 915 124	169 915 124	0	0	167 171 530	167 171 530	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 278 365	67 189 377	61 746 644	5 442 733		67 189 377	65 258 112	1 931 265
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	66 278 365	67 189 377	61 746 644	5 442 733	0	67 189 377	65 258 112	1 931 265	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		2 329 996	2 329 996			2 329 996	2 329 996
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	66 278 365	69 519 373	64 076 640	5 442 733	0	69 519 373	67 588 108	1 931 265	0
30	Bevételek összesen	B	166 242 624	239 434 497	233 991 764	5 442 733	0	236 690 903	234 759 638	1 931 265	0

14. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

									Forint				Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés		Teljesítés
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 655 510	27 277 469	27 277 469			27 277 469		27 277 469
02	Normatív jutalmak	K1102	2 114 920	3 143 630		3 143 630		3 143 630			3 143 630
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0					0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0					0
05	Végkielégítés	K1105			0					0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 909 215	1 909 215	1 909 215			1 909 215		1 909 215
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0					0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0					0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	357 600	284 509	284 509			171 564		171 564
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0					0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0					0
12	Szociális támogatások	K1112			0					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		467 422	467 422			466 673		466 673
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 037 245	33 082 245	29 938 615	3 143 630	0	32 968 551		29 824 921	3 143 630	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0					0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000	60 000			59 783		59 783

15. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

									Forint				Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés		Teljesítés
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat				feladat
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	60 000	60 000	0	0	59 783		59 783	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 097 245	33 142 245	29 998 615	3 143 630	0	33 028 334		29 884 704	3 143 630	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 094 479	5 194 479	4 866 666	327 813		5 192 546		4 904 911	287 635
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	510 000	510 000	510 000			412 056		412 056
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	895 984	695 984	695 984			679 725		679 725
23	Árubeszerzés	K313			0					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 405 984	1 205 984	1 205 984	0	0	1 091 781		1 091 781	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	351 652	476 652	476 652			387 444		387 444
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 200	100 200	100 200			83 277		83 277
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	451 852	576 852	576 852	0	0	470 721		470 721	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 150 000	1 585 000	1 585 000			1 482 346		1 482 346
29	Vásárolt élelmezés	K332			0					0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0					0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	300 000			296 600		296 600
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000	5 000	5 000			0		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0					0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	815 588	1 110 088	1 110 088			972 566		972 566
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	2 270 588	3 000 088	3 000 088	0	0	2 751 512		2 751 512	0	0

16. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

									Forint				Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés		Teljesítés
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat				feladat
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0					0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0					0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0		0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	971 401	973 120	973 120			930 045		930 045
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0					0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000			3 487		3 487
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	981 401	983 120	983 120	0	0	933 532		933 532	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 109 825	5 766 044	5 766 044	0	0	5 247 546		5 247 546	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47

17. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

									Forint				Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés		Teljesítés
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat				feladat
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0					0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0		0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0		0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0					0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0					0

18. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

									Forint				Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés		Teljesítés
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat				feladat
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0					0
70	Tartalékok	K513			0					0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0		0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0					0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0					0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	850 000	1 142 886	1 142 886			929 657		929 657
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0					0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	229 500	308 579	308 579			210 509		210 509
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 079 500	1 451 465	1 451 465	0	0	1 140 166		1 140 166	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0					0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73

19. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

									Forint				Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés		Teljesítés
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat				feladat
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0					0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0		0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0		0	0	0

20. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

Teljesítés

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Költségvetési kiadások

K1-K8

44 381 049

45 554 233

42 082 790

3 471 443

44 608 592

41 177 327

3 431 265

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

Kiadások összesen

44 381 049

45 554 233

42 082 790

3 471 443

44 608 592

41 177 327

3 431 265

21. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

									Forint				Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés		Teljesítés
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat				feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0					0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0					0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0					0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0					0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0		0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14

22. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

									Forint				Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés		Teljesítés
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat				feladat
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0					0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0					0
21	Társaságok jövedelemadói	B312

23. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

									Forint				Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés		Teljesítés
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat				feladat
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0					0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0					0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0					0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0		0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0					0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0		0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0					0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		6 060	6 060			6 060		6 060
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0					0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0					0

24. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

									Forint				Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés		Teljesítés
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat				feladat
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0					0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0		0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	12 159	12 159			11 101		11 101
49	Működési bevételek	B4	10 000	18 219	18 219	0	0	17 161		17 161	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55

25. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

									Forint				Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés		Teljesítés
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat				feladat
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0		0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0					0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0					0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0		0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73

26. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítés
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat			feladat
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	18 219	18 219	0	0	17 161	17 161	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		371 965	371 965			371 965	371 965
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	371 965	371 965	0	0	371 965	371 965	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	44 366 049	45 164 049	42 721 316	2 442 733		44 643 002	42 711 737	1 931 265
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	44 366 049	45 536 014	43 093 281	2 442 733	0	45 014 967	43 083 702	1 931 265	0
30	Bevételek összesen	B	44 376 049	45 554 233	43 111 500	2 442 733	0	45 032 128	43 100 863	1 931 265	0

14. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása

		Forintban
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	611 089 301	475 195 431
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	552 297 749	416 403 879
I. Immateriális javak	3 050 000	85 946
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termék	3 050 000	85 946
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	545 135 749	412 205 933
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	472 741 706	353 026 916
Forgalomképtelen	279 351 963	190 531 563
Temető	8 585 360	5 304 835
Közterületek, közutak	253 139 403	169 091 100
Beépítetlen terület	463 000	284 590
Közvilágítási hálózat	8 904 189	8 625 386
Egyéb építmény	862 656	565 193
Sportpark	7 397 355	6 660 459
Korlátozottan forgalomképes	137 609 943	107 309 506
Közterület	1 495 000	1 495 000
Beépítetlen terület	16 868 065	16 868 065
Községház és Orvosi rendelő	29 528 124	18 127 205
Kúlturház	13 026 000	8 094 345
Könyvtár	1 507 000	937 000
Óvoda	58 946 034	47 471 173
Nadap Erdőalja terület közműhálózat	11 873 333	10 588 085
Játszóterek	2 744 306	2 674 043
Közvilágítási hálózat	1 622 081	1 054 590
Üzleti vagyon	55 779 800	55 185 847
Beépítetlen terület	21 728 800	21 728 800
Egyéb épület	34 051 000	33 457 047
2. Gépek berendezések és felszerelések	31 783 699	18 568 673
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	7 165 200	219 535
Egyéb gép, berendezés	716 000	71 182
Térfigyelő kamera	6 449 200	148 353
Üzleti vagyon	24 618 499	18 349 138
Egyéb gép, berendezés	15 394 019	11 802 969
Játszótér	9 224 480	6 546 169
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	40 610 344	40 610 344
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	4 112 000	4 112 000
1. Tartós részesedés	4 112 000	4 112 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	58 791 552	58 791 552
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	225 100	225 100
III. Forintszámlák	58 566 452	58 566 452
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

2. Az óvoda 2021. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 927 977	2 499 935
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5 532 577	2 104 535
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	5 532 577	2 104 535
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	0	0
Beépítetlen terület	0	0
Egyéb épület	0	0
2. Gépek berendezések és felszerelések	5 532 577	2 104 535
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	5 532 577	2 104 535
Egyéb gép, berendezés	5 532 577	2 104 535
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	395 400	395 400
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	90 700	90 700
III. Forintszámlák	304 700	304 700
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0