Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 11- 2022. 12. 12Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 208.457.556 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 121.234.885 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 121.219.885 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 15.000 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 30.957.746 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 30.957.746 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 56.264.925 Ft-ban, ezen belül:
ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 55.841.389 Ft-ban
cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 423.536 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 208.457.556. Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 133.249.273 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 85.915.704 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 47.333.569 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 72.878.287 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 71.819.751 Ft-ban,
bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.058.536 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásaink összegét 2.329.996 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.329.996 Ft-ban állapítja meg..”
2. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 20/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Táblázat
1. Táblázat |
||||
Az önkormányzat és intézménye 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
65 632 802 |
72 850 495 |
0 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
528 840 |
0 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
36 000 000 |
37 964 829 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
397 400 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
36 200 000 |
38 362 229 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 736 783 |
0 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
7 308 383 |
7 456 538 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
109 441 185 |
121 234 885 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
19 957 746 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
11 000 000 |
30 957 746 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
120 441 185 |
152 192 631 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
58 489 337 |
56 264 925 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
58 489 337 |
56 264 925 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
178 930 522 |
208 457 556 |
0 |
|
2. Táblázat
2. Táblázat |
|||
Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
Forint |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
65 632 802 |
72 850 495 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
528 840 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
36 000 000 |
37 964 829 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
397 400 |
|
Közhatalmi bevételek |
36 200 000 |
38 362 229 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 736 783 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
7 293 383 |
7 441 538 |
|
Működési bevételek összesen |
109 426 185 |
121 219 885 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
19 957 746 |
||
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
11 000 000 |
30 957 746 |
0 |
Költségvetési bevételek |
120 426 185 |
152 177 631 |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
58 489 337 |
55 841 389 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
58 489 337 |
55 841 389 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
178 915 522 |
208 019 020 |
0 |
2. melléklet a 20/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „ Táblázat
1 Táblázat |
|||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
kiemelt előirányzatonként |
|||
Forint |
Forint |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
49 471 368 |
50 505 872 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 388 093 |
6 522 579 |
0 |
Dologi kiadások |
44 614 427 |
47 240 463 |
0 |
Elvonások befizetések |
0 |
129 273 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
316 523 |
0 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
6 277 896 |
6 277 896 |
0 |
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
15 800 376 |
21 357 906 |
0 |
Tartalék |
401 361 |
598 761 |
0 |
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
401 361 |
598 761 |
0 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
0 |
Működési kiadások |
124 103 521 |
133 249 273 |
0 |
Felújítások |
50 723 745 |
50 723 745 |
0 |
Beruházások |
1 773 260 |
22 154 542 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
52 497 005 |
72 878 287 |
0 |
Költségvetési kiadások |
176 600 526 |
206 127 560 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
2 329 996 |
2 329 996 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 930 522 |
208 457 556 |
0 |
2. Táblázat
|
|||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
forintban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
14 001 394 |
14 469 394 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 730 699 |
1 791 539 |
|
Dologi kiadások |
38 048 376 |
40 674 412 |
|
Elvonások befizetések |
129 273 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
316 523 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
6 277 896 |
6 277 896 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
15 800 376 |
21 357 906 |
|
Tartalék |
401 361 |
598 761 |
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
Céltartalék |
401 361 |
598 761 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
Működési kiadás |
77 410 102 |
85 915 704 |
0 |
Felújítások |
50 723 745 |
50 723 745 |
|
Beruházások |
1 138 260 |
21 096 006 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
51 862 005 |
71 819 751 |
0 |
Költségvetési kiadások |
129 272 107 |
157 735 455 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
2 329 996 |
2 329 996 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
131 602 103 |
160 065 451 |
0 |
Tájékoztató adat: |
|||
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása |
47 313 419 |
47 953 569 |
|
3. melléklet a 20/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „ Táblázat
1. Táblázat |
|||||||||||
Az önkormányzat és intézménye 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
36 200 000 |
7 293 383 |
0 |
65 632 802 |
300 000 |
0 |
11 000 000 |
58 489 337 |
0 |
178 915 522 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
38 362 229 |
7 441 538 |
528 840 |
72 850 495 |
2 036 783 |
19 957 746 |
11 000 000 |
55 841 389 |
0 |
208 019 020 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 313 419 |
47 328 419 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 536 |
47 953 569 |
48 392 105 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-47 313 419 |
-47 313 419 |
||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-47 953 569 |
-47 953 569 |
||||||||
levonás |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I-II. Nadap Község |
Eredeti |
36 200 000 |
7 308 383 |
0 |
65 632 802 |
300 000 |
0 |
11 000 000 |
58 489 337 |
0 |
178 930 522 |
Önkormányzata |
Módosított |
38 362 229 |
7 456 538 |
528 840 |
72 850 495 |
2 036 783 |
19 957 746 |
11 000 000 |
56 264 925 |
0 |
208 457 556 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
2. Táblázat |
|||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek |
|||
011130 |
Eredeti |
5 000 |
300 000 |
305 000 |
|||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
5 000 |
1 899 780 |
1 904 780 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
100 000 |
100 000 |
||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
3 359 200 |
11 000 000 |
14 359 200 |
|||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
3 359 200 |
11 000 000 |
14 359 200 |
|||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018010 |
Eredeti |
65 632 802 |
65 632 802 |
||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
72 850 495 |
72 850 495 |
||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
58 489 337 |
58 489 337 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
129 273 |
55 841 389 |
55 970 662 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
041233 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
3. Táblázat
2. Táblázat |
|||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek |
|||
052020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
|||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
062020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Településfejl. Projektek |
Módosított |
19 957 746 |
19 957 746 |
||||||||
és támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
066020 |
Eredeti |
840 000 |
840 000 |
||||||||
Községgazdálkodás |
Módosított |
840 000 |
840 000 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082091 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Közművelődés köz. |
Módosított |
528 840 |
528 840 |
||||||||
társ. Részv. Fejl. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
084031 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Civil szervezetk |
Módosított |
7 730 |
7 730 |
||||||||
működési támogatása |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
096015 |
Eredeti |
2 988 183 |
2 988 183 |
||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
2 988 183 |
2 988 183 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
1. Táblázat
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||
107051 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
Szociális étkeztetés |
Módosított |
148 155 |
148 155 |
|||||||||||||||||||||
szociális konyhán |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
9000020 |
Eredeti |
36 200 000 |
1 000 |
36 201 000 |
||||||||||||||||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
38 362 229 |
1 000 |
38 363 229 |
||||||||||||||||||||
sorolható bevétel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
36 200 000 |
7 293 383 |
0 |
65 632 802 |
300 000 |
0 |
11 000 000 |
58 489 337 |
0 |
178 915 522 |
|||||||||||||
Község Önkorm. |
Módosított |
38 362 229 |
7 441 538 |
528 840 |
72 850 495 |
2 036 783 |
19 957 746 |
11 000 000 |
55 841 389 |
0 |
208 019 020 |
|||||||||||||
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
4. melléklet a 20/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1–6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „táblázat
1. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú kiadások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
14 001 394 |
1 730 699 |
38 048 376 |
1 150 000 |
6 277 896 |
15 800 376 |
401 361 |
1 138 260 |
50 723 745 |
49 643 415 |
178 915 522 |
Község |
Módosított |
14 469 394 |
1 791 539 |
40 674 412 |
616 523 |
6 277 896 |
21 487 179 |
598 761 |
21 096 006 |
50 723 745 |
50 283 565 |
208 019 020 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Nadapi |
Eredeti |
35 469 974 |
4 657 394 |
6 566 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
47 328 419 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
36 036 478 |
4 731 040 |
6 566 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 058 536 |
0 |
0 |
48 392 105 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-47 313 419 |
-47 313 419 |
|||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-47 953 569 |
-47 953 569 |
|||||||||
levonás |
Teljesítés |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I-II. Nadap Község |
Eredeti |
49 471 368 |
6 388 093 |
44 614 427 |
1 150 000 |
6 277 896 |
15 800 376 |
401 361 |
1 773 260 |
50 723 745 |
2 329 996 |
178 930 522 |
Önkormányzata |
Módosított |
50 505 872 |
6 522 579 |
47 240 463 |
616 523 |
6 277 896 |
21 487 179 |
598 761 |
22 154 542 |
50 723 745 |
2 329 996 |
208 457 556 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. táblázat
2. Táblázat |
||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú kiadások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||
011130 |
Eredeti |
8 492 994 |
989 812 |
9 678 920 |
300 000 |
401 361 |
19 863 087 |
|||||||||||
Önkormányzati |
Módosított |
8 483 545 |
989 812 |
10 869 823 |
300 000 |
598 761 |
21 241 941 |
|||||||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
013320 |
Eredeti |
241 300 |
241 300 |
|||||||||||||||
Köztemető fenntart. |
Módosított |
241 300 |
241 300 |
|||||||||||||||
és működtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
013350 |
Eredeti |
47 009 328 |
47 009 328 |
|||||||||||||||
Bérbeadás |
Módosított |
47 009 328 |
47 009 328 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||
018010 |
Eredeti |
2 329 996 |
2 329 996 |
|||||||||||||||
Tám. Célú fin. |
Módosított |
129 273 |
2 329 996 |
2 459 269 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||
018030 |
Eredeti |
6 277 896 |
47 313 419 |
53 591 315 |
||||||||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
6 277 896 |
5 549 800 |
47 953 569 |
59 781 265 |
|||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||
041233 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||
3. táblázat
2. Táblázat |
||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú kiadások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||
Utak építése |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||
045160 |
Eredeti |
3 337 560 |
3 337 560 |
|||||||||||||||
Közutak |
Módosított |
2 409 878 |
2 409 878 |
|||||||||||||||
üzemelt. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
062020 |
Eredeti |
650 235 |
3 714 417 |
4 364 652 |
||||||||||||||
Településfejl. |
Módosított |
650 235 |
19 957 746 |
3 714 417 |
24 322 398 |
|||||||||||||
Projektek és tám |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
064010 |
Eredeti |
2 056 031 |
503 260 |
2 559 291 |
||||||||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
2 202 335 |
503 260 |
2 705 595 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||
066010 |
Eredeti |
254 000 |
12 000 000 |
12 254 000 |
||||||||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
1 278 621 |
12 000 000 |
13 278 621 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||
4. táblázat
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú kiadások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||||||||
066020 |
Eredeti |
3 168 400 |
420 785 |
7 410 682 |
635 000 |
11 634 867 |
||||||||||||||||||||||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
3 168 400 |
420 785 |
7 056 263 |
635 000 |
11 280 448 |
||||||||||||||||||||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
072111 |
Eredeti |
11 027 |
76 200 |
200 376 |
287 603 |
|||||||||||||||||||||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
11 027 |
76 200 |
200 376 |
287 603 |
|||||||||||||||||||||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
072112 |
Eredeti |
33 984 |
33 984 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
33 984 |
33 984 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
082042 |
Eredeti |
2 340 000 |
309 075 |
2 649 075 |
||||||||||||||||||||||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 404 000 |
184 597 |
1 588 597 |
||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
082044 |
Eredeti |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
082091 |
Eredeti |
1 638 200 |
600 000 |
2 238 200 |
||||||||||||||||||||||||||||
Közműv. Int. |
Módosított |
1 413 449 |
185 318 |
1 738 200 |
940 000 |
4 276 967 |
||||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5. táblázat
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú kiadások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||||||||
084031 |
Eredeti |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
2 667 730 |
2 667 730 |
|||||||||||||||||||||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
091140 |
Eredeti |
160 000 |
160 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Óvoda |
Módosított |
160 000 |
160 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1-4 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
096015 |
Eredeti |
11 430 000 |
11 430 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
11 208 839 |
11 208 839 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
104037 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Szünidei |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. táblázat
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú kiadások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||||||||
104042 |
Eredeti |
76 464 |
76 464 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Családsegítés |
Módosított |
76 464 |
76 464 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
107051 |
Eredeti |
304 800 |
304 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Szociális étkeztetés |
Módosított |
304 800 |
304 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Házi segítségnyújt. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
107060 |
Eredeti |
400 000 |
850 000 |
1 250 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szoc. Pénzb. |
Módosított |
2 067 470 |
316 523 |
2 383 993 |
||||||||||||||||||||||||||||
támogatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
14 001 394 |
1 730 699 |
38 048 376 |
1 150 000 |
6 277 896 |
15 800 376 |
401 361 |
1 138 260 |
50 723 745 |
49 643 415 |
178 915 522 |
||||||||||||||||||||
Község Önkor- |
Módosított |
14 469 394 |
1 791 539 |
40 674 412 |
616 523 |
6 277 896 |
21 487 179 |
598 761 |
21 096 006 |
50 723 745 |
50 283 565 |
208 019 020 |
||||||||||||||||||||
mányzata összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
5. melléklet a 20/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
Nadap Község Önkormányzat és intézménye 2022. évi likviditási terve |
||||||||||||||||||||||||
forint |
||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|||||||||||
Nyitó pénzkészlet |
58 907 942 |
56 988 991 |
53 261 791 |
63 976 316 |
83 056 794 |
61 321 121 |
56 585 332 |
59 017 327 |
39 179 011 |
46 989 118 |
30 767 520 |
27 152 173 |
||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
3 978 688 |
3 978 688 |
3 978 688 |
3 978 688 |
3 978 688 |
5 359 496 |
3 978 688 |
3 978 688 |
3 978 688 |
3 978 688 |
3 978 688 |
5 359 496 |
50 505 872 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
513 631 |
513 631 |
513 631 |
513 631 |
513 631 |
693 137 |
513 631 |
513 631 |
513 631 |
513 631 |
513 631 |
693 132 |
6 522 579 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
3 900 000 |
4 000 000 |
4 200 000 |
4 000 000 |
3 800 000 |
3 700 000 |
3 000 000 |
4 860 251 |
3 565 785 |
3 900 000 |
4 000 000 |
4 314 427 |
47 240 463 |
|||||||||||
Elvonások, befizetések |
129 273 |
129 273 |
||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatás |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
6 277 896 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
1 016 698 |
2 016 698 |
1 016 698 |
1 016 698 |
4 616 698 |
1 016 698 |
6 574 228 |
816 698 |
816 698 |
816 698 |
1 016 698 |
616 698 |
21 357 906 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
86 523 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
316 523 |
|||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 952 175 |
11 181 448 |
10 262 175 |
10 052 175 |
13 552 175 |
11 312 489 |
14 609 705 |
10 878 949 |
9 417 960 |
9 852 175 |
10 052 175 |
11 526 911 |
132 650 512 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások |
41 938 |
41 938 |
41 938 |
41 938 |
15 711 714 |
41 938 |
676 938 |
15 711 714 |
3 756 355 |
15 711 714 |
676 942 |
20 423 220 |
72 878 287 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
2 329 996 |
2 329 996 |
||||||||||||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
12 324 109 |
11 223 386 |
10 304 113 |
10 094 113 |
29 263 889 |
11 354 427 |
15 286 643 |
26 590 663 |
13 174 315 |
25 563 889 |
10 729 117 |
31 950 131 |
207 858 795 |
|||||||||||
Működési bevételek |
700 000 |
515 000 |
500 000 |
800 000 |
648 155 |
600 000 |
700 000 |
600 000 |
600 000 |
700 000 |
500 000 |
593 383 |
7 456 538 |
|||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 180 158 |
5 927 346 |
5 493 638 |
5 855 062 |
5 855 062 |
5 493 638 |
5 493 638 |
5 927 346 |
6 059 423 |
5 855 062 |
6 288 770 |
5 421 353 |
72 850 495 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
15 000 000 |
800 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
14 300 000 |
2 762 229 |
300 000 |
2 000 000 |
38 362 229 |
|||||||||||
Működési célú támogatások Áht-n belül |
528 840 |
1 736 783 |
2 265 623 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Műk. célú kölcsönök visszatérülése |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 405 158 |
7 496 186 |
21 018 638 |
9 216 845 |
7 528 217 |
6 618 638 |
6 718 638 |
6 752 346 |
20 984 423 |
9 342 291 |
7 113 770 |
8 039 736 |
121 234 885 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
19 957 746 |
11 000 000 |
30 957 746 |
|||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 405 158 |
7 496 186 |
21 018 638 |
29 174 591 |
7 528 217 |
6 618 638 |
17 718 638 |
6 752 346 |
20 984 423 |
9 342 291 |
7 113 770 |
8 039 736 |
152 192 631 |
|||||||||||
Záró pénzkészlet |
56 988 991 |
53 261 791 |
63 976 316 |
83 056 794 |
61 321 121 |
56 585 332 |
59 017 327 |
39 179 011 |
46 989 118 |
30 767 520 |
27 152 173 |
3 241 778 |
||||||||||||
6. melléklet a 20/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
2022. évi terv |
2022. évi terv |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
72 850 495 |
Személyi juttatások |
50 505 872 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
528 840 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 522 579 |
Közhatalmi bevételek |
38 362 229 |
Dologi kiadások |
47 240 463 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 736 783 |
Elvonások befizetések |
129 273 |
Működési bevételek (intézményi) |
7 456 538 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
316 523 |
Működési célú kölcsön törlesztése |
300 000 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
6 277 896 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
21 357 906 |
||
Tartalék |
598 761 |
||
Működési célú kölcsön nyújtása |
300 000 |
||
Működési bevételek összesen |
121 234 885 |
Működési kiadás |
133 249 273 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
19 957 746 |
Felújítások |
50 723 745 |
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
Beruházások |
22 154 542 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
30 957 746 |
Felhalmozási kiadások |
72 878 287 |
Finanszírozási bevételek |
56 264 925 |
Finanszírozási kiadások |
2 329 996 |
Bevételek mindösszesen |
208 457 556 |
Kiadások mindösszesen |
208 457 556 |
7. melléklet a 20/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
1. táblázat |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 408 400 |
5 876 400 |
5 876 400 |
|||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 408 400 |
5 876 400 |
5 876 400 |
0 |
0 |
|||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 292 994 |
8 292 994 |
8 292 994 |
|||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
8 592 994 |
8 592 994 |
8 592 994 |
0 |
0 |
|||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
14 001 394 |
14 469 394 |
14 469 394 |
0 |
0 |
|||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 730 699 |
1 791 539 |
1 791 539 |
|||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 150 000 |
1 648 549 |
1 648 549 |
|||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 200 000 |
1 698 549 |
1 698 549 |
0 |
0 |
|||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 019 712 |
1 019 712 |
1 019 712 |
|||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 672 |
150 672 |
150 672 |
|||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 170 384 |
1 170 384 |
1 170 384 |
0 |
0 |
|||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 040 244 |
2 197 724 |
2 197 724 |
|||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
9 240 000 |
9 549 526 |
9 549 526 |
|||||||||
2. táblázat
1. táblázat |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
731 200 |
731 200 |
731 200 |
|||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 090 000 |
1 932 520 |
1 932 520 |
|||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
970 000 |
970 000 |
970 000 |
|||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 118 000 |
3 550 100 |
3 550 100 |
|||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 727 558 |
10 638 255 |
10 638 255 |
|||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
28 917 002 |
29 569 325 |
29 569 325 |
0 |
0 |
|||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 972 422 |
6 279 906 |
6 279 906 |
|||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
788 568 |
1 916 248 |
1 916 248 |
|||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 760 990 |
8 196 154 |
8 196 154 |
0 |
0 |
|||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
38 048 376 |
40 674 412 |
40 674 412 |
0 |
0 |
|||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
850 000 |
316 523 |
316 523 |
|||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
850 000 |
316 523 |
316 523 |
0 |
0 |
|||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||||
3. táblázat
1. táblázat |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
129 273 |
129 273 |
||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
129 273 |
129 273 |
0 |
0 |
|||||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 277 896 |
6 277 896 |
6 277 896 |
|||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
15 800 376 |
21 357 906 |
17 757 906 |
3 600 000 |
||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
401 361 |
598 761 |
598 761 |
|||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
22 779 633 |
28 663 836 |
25 063 836 |
3 600 000 |
0 |
|||||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
396 268 |
16 111 029 |
16 111 029 |
|||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||||
4. táblázat
1. táblázat |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
241 992 |
4 484 977 |
4 484 977 |
|||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 138 260 |
21 096 006 |
21 096 006 |
0 |
0 |
|||||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
39 939 957 |
39 939 957 |
39 939 957 |
|||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 783 788 |
10 783 788 |
10 783 788 |
|||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
50 723 745 |
50 723 745 |
50 723 745 |
0 |
0 |
|||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
129 272 107 |
157 735 455 |
154 135 455 |
3 600 000 |
0 |
|||||||
5. táblázat
1. táblázat |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 329 996 |
2 329 996 |
2 329 996 |
|||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
47 313 419 |
47 953 569 |
44 832 938 |
3 120 631 |
||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
49 643 415 |
50 283 565 |
47 162 934 |
3 120 631 |
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
K |
178 915 522 |
208 019 020 |
201 298 389 |
6 720 631 |
0 |
||||||||
6. táblázat
1. táblázat |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 767 385 |
12 767 385 |
12 767 385 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
37 588 050 |
38 228 200 |
38 228 200 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
2 445 574 |
2 445 574 |
2 445 574 |
|||||||||
04 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
8 840 215 |
8 619 054 |
8 619 054 |
|||||||||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 721 578 |
8 073 412 |
8 073 412 |
|||||||||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
446 870 |
446 870 |
||||||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
65 632 802 |
72 850 495 |
72 850 495 |
0 |
0 |
|||||||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
528 840 |
528 840 |
||||||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
65 632 802 |
73 379 335 |
73 379 335 |
0 |
0 |
|||||||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 957 746 |
19 957 746 |
||||||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||||
7. táblázat
1. táblázat |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
19 957 746 |
19 957 746 |
0 |
0 |
|||||||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
36 000 000 |
37 964 829 |
37 964 829 |
|||||||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
397 400 |
397 400 |
|||||||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
36 200 000 |
38 362 229 |
38 362 229 |
0 |
0 |
|||||||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 459 200 |
3 459 200 |
3 459 200 |
|||||||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
|||||||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 352 900 |
2 469 557 |
2 469 557 |
|||||||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
635 283 |
666 781 |
666 781 |
|||||||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||||
8. táblázat
1. táblázat |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||||||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|||||||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||||
50 |
Működési bevételek |
B4 |
7 293 383 |
7 441 538 |
7 441 538 |
0 |
0 |
|||||||
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
0 |
|||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 736 783 |
1 736 783 |
||||||||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
300 000 |
2 036 783 |
2 036 783 |
0 |
0 |
|||||||
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||||
9. táblázat
1. táblázat |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
120 426 185 |
152 177 631 |
141 177 631 |
11 000 000 |
0 |
|||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
58 489 337 |
55 841 389 |
55 841 389 |
|||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
58 489 337 |
55 841 389 |
55 841 389 |
0 |
0 |
|||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
58 489 337 |
55 841 389 |
55 841 389 |
0 |
0 |
|||||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
178 915 522 |
208 019 020 |
197 019 020 |
11 000 000 |
0 |
|||||||
10. táblázat
2. táblázat |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
32 453 954 |
32 510 458 |
32 510 458 |
|||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 761 620 |
2 761 620 |
2 761 620 |
|||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
194 400 |
304 400 |
304 400 |
|||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
400 000 |
400 000 |
||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
35 409 974 |
35 976 478 |
33 214 858 |
2 761 620 |
0 |
|||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
35 469 974 |
36 036 478 |
33 274 858 |
2 761 620 |
0 |
|||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 657 394 |
4 731 040 |
4 372 029 |
359 011 |
||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 111 732 |
1 111 732 |
1 111 732 |
|||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 711 732 |
1 711 732 |
1 711 732 |
0 |
0 |
|||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
437 044 |
437 044 |
437 044 |
|||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 200 |
100 200 |
100 200 |
|||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
537 244 |
537 244 |
537 244 |
0 |
0 |
|||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
|||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||||||
11. táblázat
2. táblázat |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 155 588 |
1 155 588 |
1 155 588 |
|||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 060 588 |
3 060 588 |
3 060 588 |
0 |
0 |
|||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 246 487 |
1 246 487 |
1 246 487 |
|||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 256 487 |
1 256 487 |
1 256 487 |
0 |
0 |
|||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 566 051 |
6 566 051 |
6 566 051 |
0 |
0 |
|||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||||
12. táblázat
2. táblázat |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
833 493 |
833 493 |
|||||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
225 043 |
225 043 |
|||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 |
1 058 536 |
1 058 536 |
0 |
0 |
|||||||
13. táblázat
2. táblázat |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
47 328 419 |
48 392 105 |
45 271 474 |
3 120 631 |
0 |
|||||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
K |
47 328 419 |
48 392 105 |
45 271 474 |
3 120 631 |
0 |
||||||||
14. táblázat
2. táblázat |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||||
15. táblázat
2. táblázat |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||||
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
|||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|||||||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||||
16. táblázat
2. táblázat |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
|||||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||||
17. táblázat
2. táblázat |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
|||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
423 536 |
423 536 |
||||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
423 536 |
423 536 |
0 |
0 |
|||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
47 313 419 |
47 953 569 |
44 832 938 |
3 120 631 |
||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
47 313 419 |
48 377 105 |
45 256 474 |
3 120 631 |
0 |
|||||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
47 328 419 |
48 392 105 |
45 271 474 |
3 120 631 |
0 |
|||||||