Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 23Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről
Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 212.083.142 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 121.978.415 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 121.963.415 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 15.000 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 30.957.746 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 30.957.746 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 59.146.981 Ft-ban, ezen belül:
ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 58.723.445 Ft-ban
cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 423.536 Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 212.083.142 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 132.436.786 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 85.089.217 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 47.347.569 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 77.316.360 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 76.820.974 Ft-ban,
bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 495.386 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásaink összegét 2.329.996 Ft-ban, ezen beül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.329.996 Ft-ban állapítja meg.
(3)3 A talajterhelési díj összegével (309.000 Ft) működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 7.174.954 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4)4 A felhalmozási bevételek és felhalmozás kiadások különbözete 46.358.614 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) A 2.329.996 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézménye 2022. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1 és 2. táblázata tartalmazza.
4. §5 Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 56.264.925 Ft. A költségvetési maradványból 55.489.337 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 775.588 Ft szabad maradvány.
5. §6 Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 3.592.417 Ft céltartalékot tervez, melyből 710.361 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete 401.361 Ft előző évi költségvetési maradvány, 309.000 Ft tárgyévi működési bevétel (talajterhelési díj). A céltartalék részét képezi a 2.882.056 Ft 2023. évi költségvetési támogatási előleg, mely a 2023. évi támogatás terhére 2023. évben visszavonásra kerül.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1)7 Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 14. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2023-2025 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület a 2022. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2022. évben és azt követő 3 évben nem használ fel.
10. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet8
1. Táblázat
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
65 632 802 |
73 169 950 |
0 |
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
528 840 |
0 |
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
36 000 000 |
37 964 829 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
603 475 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
36 200 000 |
38 568 304 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 944 783 |
0 |
Működési bevételek (intézményi) |
7 308 383 |
7 466 538 |
0 |
Működési bevételek összesen |
109 441 185 |
121 978 415 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
19 957 746 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
11 000 000 |
30 957 746 |
0 |
Költségvetési bevételek |
120 441 185 |
152 936 161 |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
58 489 337 |
56 264 925 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 882 056 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
58 489 337 |
59 146 981 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
178 930 522 |
212 083 142 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
Forint |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
65 632 802 |
73 169 950 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
528 840 |
||
Jövedelmadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
36 000 000 |
37 964 829 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
603 475 |
|
Közhatalmi bevételek |
36 200 000 |
38 568 304 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 944 783 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
7 293 383 |
7 451 538 |
|
Működési bevételek összesen |
109 426 185 |
121 963 415 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
19 957 746 |
||
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
11 000 000 |
30 957 746 |
0 |
Költségvetési bevételek |
120 426 185 |
152 921 161 |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
58 489 337 |
55 841 389 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 882 056 |
|
Finanszírozási bevételek |
58 489 337 |
58 723 445 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
178 915 522 |
211 644 606 |
0 |
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
Forint |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
Jövedelmadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
15 000 |
15 000 |
|
Működési bevételek összesen |
15 000 |
15 000 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
15 000 |
15 000 |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
423 536 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
0 |
423 536 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
15 000 |
438 536 |
0 |
Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás |
47 313 419 |
47 404 419 |
|
2. melléklet9
1. Táblázat
Forint |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
49 471 368 |
50 451 643 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 388 093 |
6 618 483 |
0 |
Dologi kiadások |
44 614 427 |
42 740 898 |
0 |
Elvonások befizetések |
0 |
129 273 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
642 000 |
0 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
6 277 896 |
6 277 896 |
0 |
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
15 800 376 |
21 684 176 |
0 |
Tartalék |
401 361 |
3 592 417 |
0 |
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
401 361 |
3 592 417 |
0 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
0 |
Működési kiadások |
124 103 521 |
132 436 786 |
0 |
Felújítások |
50 723 745 |
53 635 818 |
0 |
Beruházások |
1 773 260 |
23 680 542 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
52 497 005 |
77 316 360 |
0 |
Költségvetési kiadások |
176 600 526 |
209 753 146 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
2 329 996 |
2 329 996 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 930 522 |
212 083 142 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
14 001 394 |
14 458 697 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 730 699 |
1 829 911 |
|
Dologi kiadások |
38 048 376 |
36 174 847 |
|
Elvonások befizetések |
129 273 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
642 000 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
6 277 896 |
6 277 896 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
15 800 376 |
21 684 176 |
|
Tartalék |
401 361 |
3 592 417 |
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
Céltartalék |
401 361 |
3 592 417 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
Működési kiadás |
77 410 102 |
85 089 217 |
0 |
Felújítások |
50 723 745 |
53 635 818 |
|
Beruházások |
1 138 260 |
23 185 156 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
51 862 005 |
76 820 974 |
0 |
Költségvetési kiadások |
129 272 107 |
161 910 191 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
2 329 996 |
2 329 996 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
131 602 103 |
164 240 187 |
0 |
Tájékoztató adat: |
|||
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása |
47 313 419 |
47 404 419 |
|
3. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
35 469 974 |
35 992 946 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 657 394 |
4 788 572 |
|
Dologi kiadások |
6 566 051 |
6 566 051 |
|
Elvonások befizetések |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
|||
Tartalék |
|||
ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||
Működési kiadás |
46 693 419 |
47 347 569 |
0 |
Felújítások |
|||
Beruházások |
635 000 |
495 386 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
495 386 |
0 |
Költségvetési kiadások |
47 328 419 |
47 842 955 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 328 419 |
47 842 955 |
0 |
3. melléklet10
1. Táblázat
forintban |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kivitelezés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||||
Ingatlan beszerzés, létesítés |
Közvilágítás korszerűsítés |
503 260 |
503 260 |
saját forrás |
|
Kültéri létesítmény |
19 957 746 |
19 957 746 |
Magyar Falu Program |
||
Hegyalja út terv dokumentáció |
2 089 150 |
saját forrás |
|||
Informatikai eszközbeszerzés |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerés |
635 000 |
635 000 |
|||
Beruházások összesen |
21 096 006 |
23 185 156 |
0 |
0 |
|
Ingatlan felújítás |
Orvosi rendelő felújítás |
47 009 328 |
47 542 094 |
BM pályázat |
|
Polgármesteri Hivatal felújítás |
2 379 307 |
saját forrás |
|||
Béka utca járdafelújítás |
3 714 417 |
3 714 417 |
Magyar Falu Program |
||
Felújítás összesen |
50 723 745 |
53 635 818 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás összesen |
71 819 751 |
76 820 974 |
0 |
0 |
2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
Informatikai eszköz beszerzése |
||||
Kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
495 386 |
||
Beruházások összesen |
635 000 |
495 386 |
0 |
|
Felújítás összesen |
||||
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
495 386 |
0 |
|
4. melléklet11
1. Táblázat
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
36 200 000 |
7 293 383 |
0 |
65 632 802 |
300 000 |
0 |
11 000 000 |
58 489 337 |
0 |
178 915 522 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
38 568 304 |
7 451 538 |
528 840 |
73 169 950 |
2 244 783 |
19 957 746 |
11 000 000 |
55 841 389 |
2 882 056 |
211 644 606 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 313 419 |
47 328 419 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 536 |
47 404 419 |
47 842 955 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-47 313 419 |
-47 313 419 |
||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-47 404 419 |
-47 404 419 |
||||||||
levonás |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I-II. Nadap Község |
Eredeti |
36 200 000 |
7 308 383 |
0 |
65 632 802 |
300 000 |
0 |
11 000 000 |
58 489 337 |
0 |
178 930 522 |
Önkormányzata |
Módosított |
38 568 304 |
7 466 538 |
528 840 |
73 169 950 |
2 244 783 |
19 957 746 |
11 000 000 |
56 264 925 |
2 882 056 |
212 083 142 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok működési támogatása elvonások |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli |
|||
011130 |
Eredeti |
5 000 |
300 000 |
305 000 |
|||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
15 000 |
1 899 780 |
1 914 780 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
100 000 |
100 000 |
||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
3 359 200 |
11 000 000 |
14 359 200 |
|||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
3 359 200 |
11 000 000 |
14 359 200 |
|||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018010 |
Eredeti |
65 632 802 |
65 632 802 |
||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
73 169 950 |
2 882 056 |
76 052 006 |
|||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
58 489 337 |
58 489 337 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
129 273 |
55 841 389 |
55 970 662 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
041233 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
045160 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Közutak, hidak üzemeltetés |
Módosított |
50 000 |
50 000 |
||||||||
fenntartása |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
0 |
|||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
062020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Településfejl. Projektek |
Módosított |
19 957 746 |
19 957 746 |
||||||||
és támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
066020 |
Eredeti |
840 000 |
840 000 |
||||||||
Községgazdálkodás |
Módosított |
840 000 |
840 000 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082091 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Közművelődés köz. |
Módosított |
158 000 |
158 000 |
||||||||
társ. Részv. Fejl. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
082094 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Közművelődés kult. |
Módosított |
528 840 |
528 840 |
||||||||
alapú gazd.fejlesztés |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
084031 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Civil szervezetk |
Módosított |
7 730 |
7 730 |
||||||||
működési támogatása |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
096015 |
Eredeti |
2 988 183 |
2 988 183 |
||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
2 984 018 |
2 984 018 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107051 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Szociális étkeztetés |
Módosított |
152 320 |
152 320 |
||||||||
szociális konyhán |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
9000020 |
Eredeti |
36 200 000 |
1 000 |
36 201 000 |
|||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
38 568 304 |
1 000 |
38 569 304 |
|||||||
sorolható bevétel |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
36 200 000 |
7 293 383 |
0 |
65 632 802 |
300 000 |
0 |
11 000 000 |
58 489 337 |
0 |
178 915 522 |
Község Önkormányzata |
Módosított |
38 568 304 |
7 451 538 |
528 840 |
73 169 950 |
2 244 783 |
19 957 746 |
11 000 000 |
55 841 389 |
2 882 056 |
211 644 606 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek |
|||
018030 |
Eredeti |
47 313 419 |
47 313 419 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
423 536 |
47 404 419 |
47 827 955 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
091110 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
091140 |
Eredeti |
15 000 |
15 000 |
||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
15 000 |
15 000 |
||||||||
működtetési feladat |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
900020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Önk. Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
|||||||||
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 313 419 |
47 328 419 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 536 |
47 404 419 |
47 842 955 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet12
1. Táblázat
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú kiadások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
14 001 394 |
1 730 699 |
38 048 376 |
1 150 000 |
6 277 896 |
15 800 376 |
401 361 |
1 138 260 |
50 723 745 |
49 643 415 |
178 915 522 |
Község |
Módosított |
14 458 697 |
1 829 911 |
36 174 847 |
942 000 |
6 277 896 |
21 813 449 |
3 592 417 |
23 185 156 |
53 635 818 |
49 734 415 |
211 644 606 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Nadapi |
Eredeti |
35 469 974 |
4 657 394 |
6 566 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
47 328 419 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
35 992 946 |
4 788 572 |
6 566 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 386 |
0 |
0 |
47 842 955 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-47 313 419 |
-47 313 419 |
|||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-47 404 419 |
-47 404 419 |
|||||||||
levonás |
Teljesítés |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I-II. Nadap Község |
Eredeti |
49 471 368 |
6 388 093 |
44 614 427 |
1 150 000 |
6 277 896 |
15 800 376 |
401 361 |
1 773 260 |
50 723 745 |
2 329 996 |
178 930 522 |
Önkormányzata |
Módosított |
50 451 643 |
6 618 483 |
42 740 898 |
942 000 |
6 277 896 |
21 813 449 |
3 592 417 |
23 680 542 |
53 635 818 |
2 329 996 |
212 083 142 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZÍROZÁSI |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
011130 |
Eredeti |
8 492 994 |
989 812 |
9 678 920 |
300 000 |
401 361 |
19 863 087 |
|||||
Önkormányzati |
Módosított |
8 483 595 |
1 017 487 |
9 801 939 |
300 000 |
3 592 417 |
23 195 438 |
|||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
241 300 |
241 300 |
|||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
241 300 |
241 300 |
|||||||||
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
47 009 328 |
47 009 328 |
|||||||||
Bérbeadás |
Módosított |
49 921 401 |
49 921 401 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
018010 |
Eredeti |
2 329 996 |
2 329 996 |
|||||||||
Tám. Célú fin. |
Módosított |
129 273 |
2 329 996 |
2 459 269 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
018030 |
Eredeti |
6 277 896 |
47 313 419 |
53 591 315 |
||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
6 277 896 |
5 549 800 |
47 404 419 |
59 232 115 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
041233 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Utak építése |
Módosított |
2 089 150 |
2 089 150 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
045160 |
Eredeti |
3 337 560 |
3 337 560 |
|||||||||
Közutak |
Módosított |
1 376 158 |
1 376 158 |
|||||||||
üzemelt. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
062020 |
Eredeti |
650 235 |
3 714 417 |
4 364 652 |
||||||||
Településfejl. |
Módosított |
650 235 |
19 957 746 |
3 714 417 |
24 322 398 |
|||||||
Projektek és tám |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
064010 |
Eredeti |
2 056 031 |
503 260 |
2 559 291 |
||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
2 478 846 |
503 260 |
2 982 106 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066010 |
Eredeti |
254 000 |
12 000 000 |
12 254 000 |
||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
3 341 358 |
13 344 000 |
16 685 358 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
3 168 400 |
420 785 |
7 410 682 |
635 000 |
11 634 867 |
||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
3 105 154 |
420 785 |
2 129 656 |
635 000 |
6 290 595 |
||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072111 |
Eredeti |
11 027 |
76 200 |
200 376 |
287 603 |
|||||||
Háziorvosi |
Módosított |
11 027 |
215 771 |
200 376 |
427 174 |
|||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072112 |
Eredeti |
33 984 |
33 984 |
|||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
36 400 |
36 400 |
|||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082042 |
Eredeti |
2 340 000 |
309 075 |
2 649 075 |
||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 430 250 |
188 372 |
1 618 622 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082044 |
Eredeti |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
150 000 |
150 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082091 |
Eredeti |
1 638 200 |
600 000 |
2 238 200 |
||||||||
Közműv. Int. |
Módosított |
971 698 |
131 400 |
1 628 049 |
1 440 000 |
4 171 147 |
||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082094 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közműv. Kult. |
Módosított |
468 000 |
60 840 |
528 840 |
||||||||
alapú gazd. Fejl. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084031 |
Eredeti |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
160 000 |
160 000 |
|||||||||
Óvoda |
Módosított |
160 000 |
160 000 |
|||||||||
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
1-4 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
11 430 000 |
11 430 000 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
11 272 849 |
11 272 849 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104037 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szünidei |
Módosított |
94 340 |
94 340 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104042 |
Eredeti |
76 464 |
76 464 |
|||||||||
Családsegítés |
Módosított |
81 900 |
81 900 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107051 |
Eredeti |
304 800 |
304 800 |
|||||||||
Szociális étkeztetés |
Módosított |
313 354 |
313 354 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107060 |
Eredeti |
400 000 |
850 000 |
1 250 000 |
||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
2 202 692 |
642 000 |
2 844 692 |
||||||||
(átmeneti, köztemetés) |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
14 001 394 |
1 730 699 |
38 048 376 |
1 150 000 |
6 277 896 |
15 800 376 |
401 361 |
1 138 260 |
50 723 745 |
49 643 415 |
178 915 522 |
Község Önkormányzata |
Módosított |
14 458 697 |
1 829 911 |
36 174 847 |
942 000 |
6 277 896 |
21 813 449 |
3 592 417 |
23 185 156 |
53 635 818 |
49 734 415 |
211 644 606 |
összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú |
Működési célú kiadások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
091110 |
Eredeti |
31 737 074 |
4 146 428 |
1 193 000 |
37 076 502 |
|||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
32 130 016 |
4 265 606 |
1 193 000 |
37 588 622 |
|||||||
szakmai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
60 000 |
27 466 |
5 373 051 |
635 000 |
6 095 517 |
||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
60 000 |
27 466 |
5 373 051 |
495 386 |
5 955 903 |
||||||
működtetési |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
3 672 900 |
483 500 |
4 156 400 |
||||||||
Intézményi |
Módosított |
3 802 930 |
495 500 |
4 298 430 |
||||||||
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
35 469 974 |
4 657 394 |
6 566 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
47 328 419 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
35 992 946 |
4 788 572 |
6 566 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 386 |
0 |
0 |
47 842 955 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett létszámkeret |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
I. Nadap Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
1 |
1 |
0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
1 |
1 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások |
082042 |
0 |
||
Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
041233 |
2 |
2 |
0 |
Összesen |
4 |
4 |
0 |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
9 |
9 |
0 |
Összesen |
9 |
9 |
||
Önkormányzat és intézményei összesen |
13 |
13 |
0 |
|
7. melléklet13
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
58 907 942 |
56 988 991 |
53 261 791 |
63 976 316 |
81 320 011 |
59 584 338 |
54 848 549 |
57 280 544 |
39 442 228 |
47 252 335 |
31 030 737 |
27 306 890 |
|
Személyi juttatások összesen |
3 978 688 |
3 978 688 |
3 978 688 |
3 978 688 |
3 978 688 |
5 359 496 |
3 978 688 |
3 978 688 |
3 978 688 |
3 978 688 |
3 978 688 |
5 305 267 |
50 451 643 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
513 631 |
513 631 |
513 631 |
513 631 |
513 631 |
693 137 |
513 631 |
513 631 |
513 631 |
513 631 |
513 631 |
789 036 |
6 618 483 |
Dologi kiadások |
3 900 000 |
4 000 000 |
4 200 000 |
4 000 000 |
3 800 000 |
3 700 000 |
3 000 000 |
2 860 251 |
3 565 785 |
3 900 000 |
4 000 000 |
1 814 862 |
42 740 898 |
Elvonások, befizetések |
129 273 |
129 273 |
|||||||||||
Működési célú támogatás |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
6 277 896 |
Egyéb működési célú kiadás |
1 016 698 |
2 016 698 |
1 016 698 |
1 016 698 |
4 616 698 |
1 016 698 |
6 574 228 |
816 698 |
816 698 |
816 698 |
1 016 698 |
942 968 |
21 684 176 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
86 523 |
20 000 |
20 000 |
138 500 |
226 977 |
642 000 |
Működési célú kölcsön nyújtása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 952 175 |
11 181 448 |
10 262 175 |
10 052 175 |
13 552 175 |
11 312 489 |
14 609 705 |
8 878 949 |
9 417 960 |
9 852 175 |
10 170 675 |
9 602 268 |
128 844 369 |
Felhalmozási kiadások |
41 938 |
41 938 |
41 938 |
41 938 |
15 711 714 |
41 938 |
676 938 |
15 711 714 |
3 756 355 |
15 711 714 |
676 942 |
24 861 293 |
77 316 360 |
Finanszírozái kiadások |
2 329 996 |
2 329 996 |
|||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
12 324 109 |
11 223 386 |
10 304 113 |
10 094 113 |
29 263 889 |
11 354 427 |
15 286 643 |
24 590 663 |
13 174 315 |
25 563 889 |
10 847 617 |
34 463 561 |
208 490 725 |
Működési bevételek |
700 000 |
515 000 |
500 000 |
800 000 |
648 155 |
600 000 |
700 000 |
600 000 |
600 000 |
700 000 |
510 000 |
593 383 |
7 466 538 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 180 158 |
5 927 346 |
5 493 638 |
5 855 062 |
5 855 062 |
5 493 638 |
5 493 638 |
5 927 346 |
6 059 423 |
5 855 062 |
6 288 770 |
5 740 808 |
73 169 950 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
15 000 000 |
800 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
14 300 000 |
2 762 229 |
300 000 |
2 206 075 |
38 568 304 |
Működési célú támogatások Áht-n belül |
528 840 |
528 840 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 944 783 |
1 944 783 |
|||||||||||
Műk. célú kölcsönök visszatérülése |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 405 158 |
7 496 186 |
21 018 638 |
7 480 062 |
7 528 217 |
6 618 638 |
6 718 638 |
6 752 346 |
20 984 423 |
9 342 291 |
7 123 770 |
10 510 049 |
121 978 415 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
19 957 746 |
11 000 000 |
30 957 746 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
2 882 056 |
2 882 056 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 405 158 |
7 496 186 |
21 018 638 |
27 437 808 |
7 528 217 |
6 618 638 |
17 718 638 |
6 752 346 |
20 984 423 |
9 342 291 |
7 123 770 |
10 510 049 |
155 818 217 |
Záró pénzkészlet |
56 988 991 |
53 261 791 |
63 976 316 |
81 320 011 |
59 584 338 |
54 848 549 |
57 280 544 |
39 442 228 |
47 252 335 |
31 030 737 |
27 306 890 |
3 353 378 |
8. melléklet
|
|---|
|
9. melléklet14
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Közös Hivatal támogatása |
4 148 606 |
4 148 606 |
|
Családsegítő szolgálat támogatása |
1 292 090 |
1 292 090 |
|
Szociális gondozás |
100 000 |
100 000 |
|
Orvosi ügyeleti hozzájárulás |
637 200 |
637 200 |
|
EMMI Bursa hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
6 277 896 |
6 277 896 |
0 |
Civil szervezetek támogatása |
3 600 000 |
2 590 000 |
|
Laborvizsgálat támogatása |
200 376 |
200 376 |
|
DRV Zrt lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása |
5 549 800 |
||
Önkormányzati tulajdonú Kft támogatása |
12 000 000 |
13 344 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
15 800 376 |
21 684 176 |
0 |
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
Köztemetés |
250 000 |
100 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
50 000 |
35 250 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
400 000 |
456 750 |
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
150 000 |
50 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
850 000 |
642 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
642 000 |
0 |
10. melléklet
11. melléklet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból |
||||
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása |
||||
Forintban |
||||
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
2022 év |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
2022 év |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
200 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3 279 200 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
Kamatbevétel |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Működési bevételek összesen |
39 480 200 |
39 331 000 |
39 331 000 |
39 331 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
39 480 200 |
39 331 000 |
39 331 000 |
39 331 000 |
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
12. melléklet15
Megnevezés |
2022. évi terv |
2022. évi terv |
|
|---|---|---|---|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
73 169 950 |
Személyi juttatások |
50 451 643 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
528 840 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 618 483 |
Közhatalmi bevételek |
38 568 304 |
Dologi kiadások |
42 740 898 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 944 783 |
Elvonások befizetések |
129 273 |
Működési bevételek (intézményi) |
7 466 538 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
642 000 |
Működési célú kölcsön törlesztése |
300 000 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
6 277 896 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
21 684 176 |
||
Tartalék |
3 592 417 |
||
Működési célú kölcsön nyújtása |
300 000 |
||
Működési bevételek összesen |
121 978 415 |
Működési kiadás |
132 436 786 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
19 957 746 |
Felújítások |
53 635 818 |
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
Beruházások |
23 680 542 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
30 957 746 |
Felhalmozási kiadások |
77 316 360 |
Finanszírozási bevételek |
59 146 981 |
Finanszírozási kiadások |
2 329 996 |
Bevételek mindösszesen |
212 083 142 |
Kiadások mindösszesen |
212 083 142 |
13. melléklet16
1. Táblázat
Forint |
||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
feladat |
||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 408 400 |
5 928 899 |
5 928 899 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 408 400 |
5 928 899 |
5 928 899 |
0 |
0 |
|||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 292 994 |
8 293 044 |
8 293 044 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
100 000 |
36 754 |
36 754 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
8 592 994 |
8 529 798 |
8 529 798 |
0 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
14 001 394 |
14 458 697 |
14 458 697 |
0 |
0 |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 730 699 |
1 829 911 |
1 829 911 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 150 000 |
1 748 549 |
1 748 549 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 200 000 |
1 748 549 |
1 748 549 |
0 |
0 |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 019 712 |
1 026 986 |
1 026 986 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 672 |
150 827 |
150 827 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 170 384 |
1 177 813 |
1 177 813 |
0 |
0 |
|||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 040 244 |
2 733 699 |
2 733 699 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
9 240 000 |
9 617 743 |
9 617 743 |
|||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
731 200 |
299 400 |
299 400 |
|||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 090 000 |
760 649 |
760 649 |
|||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
970 000 |
182 000 |
182 000 |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 118 000 |
2 694 251 |
2 694 251 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 727 558 |
9 006 408 |
9 006 408 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
28 917 002 |
25 294 150 |
25 294 150 |
0 |
0 |
|||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
40 000 |
40 000 |
||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 972 422 |
5 926 602 |
5 926 602 |
|||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
788 568 |
1 987 733 |
1 987 733 |
|||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 760 990 |
7 914 335 |
7 914 335 |
0 |
0 |
|||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
38 048 376 |
36 174 847 |
36 174 847 |
0 |
0 |
|||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
850 000 |
642 000 |
642 000 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
850 000 |
642 000 |
642 000 |
0 |
0 |
|||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
129 273 |
129 273 |
||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
129 273 |
129 273 |
0 |
0 |
|||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 277 896 |
6 277 896 |
6 277 896 |
|||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
15 800 376 |
21 684 176 |
18 084 176 |
3 600 000 |
||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
401 361 |
3 592 417 |
3 592 417 |
|||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
22 779 633 |
31 983 762 |
28 383 762 |
3 600 000 |
0 |
|||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
396 268 |
17 756 029 |
17 756 029 |
|||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
241 992 |
4 929 127 |
4 929 127 |
|||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 138 260 |
23 185 156 |
23 185 156 |
0 |
0 |
|||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
39 939 957 |
42 269 068 |
42 269 068 |
|||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 783 788 |
11 366 750 |
11 366 750 |
|||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
50 723 745 |
53 635 818 |
53 635 818 |
0 |
0 |
|||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
129 272 107 |
161 910 191 |
158 310 191 |
3 600 000 |
0 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 329 996 |
2 329 996 |
2 329 996 |
|||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
47 313 419 |
47 404 419 |
44 283 788 |
3 120 631 |
||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
49 643 415 |
49 734 415 |
46 613 784 |
3 120 631 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
K |
178 915 522 |
211 644 606 |
204 923 975 |
6 720 631 |
0 |
||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 767 385 |
12 767 385 |
12 767 385 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
37 588 050 |
37 679 050 |
37 679 050 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
2 445 574 |
2 445 574 |
2 445 574 |
|||||
04 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
8 840 215 |
9 185 413 |
9 185 413 |
|||||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 721 578 |
8 375 658 |
8 375 658 |
|||||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
446 870 |
446 870 |
||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
65 632 802 |
73 169 950 |
73 169 950 |
0 |
0 |
|||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
528 840 |
528 840 |
||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
65 632 802 |
73 698 790 |
73 698 790 |
0 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 957 746 |
19 957 746 |
||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
19 957 746 |
19 957 746 |
0 |
0 |
|||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
36 000 000 |
37 964 829 |
37 964 829 |
|||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
603 475 |
603 475 |
|||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
36 200 000 |
38 568 304 |
38 568 304 |
0 |
0 |
|||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 459 200 |
3 459 200 |
3 459 200 |
|||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
|||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 352 900 |
2 469 557 |
2 469 557 |
|||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
635 283 |
666 781 |
666 781 |
|||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
15 000 |
15 000 |
|||||
50 |
Működési bevételek |
B4 |
7 293 383 |
7 451 538 |
7 451 538 |
0 |
0 |
|||
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
0 |
|||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 944 783 |
1 944 783 |
||||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
300 000 |
2 244 783 |
2 244 783 |
0 |
0 |
|||
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
120 426 185 |
152 921 161 |
141 921 161 |
11 000 000 |
0 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
58 489 337 |
55 841 389 |
55 841 389 |
|||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
58 489 337 |
55 841 389 |
55 841 389 |
0 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 882 056 |
2 882 056 |
||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
58 489 337 |
58 723 445 |
58 723 445 |
0 |
0 |
|||
30 |
Bevételek összesen |
B |
178 915 522 |
211 644 606 |
200 644 606 |
11 000 000 |
0 |
|||
2. Táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forint |
||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
feladat |
||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
32 453 954 |
31 337 757 |
31 337 757 |
|||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 761 620 |
3 761 620 |
3 761 620 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
194 400 |
322 560 |
322 560 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
511 009 |
511 009 |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
35 409 974 |
35 932 946 |
32 171 326 |
3 761 620 |
0 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
35 469 974 |
35 992 946 |
32 231 326 |
3 761 620 |
0 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 657 394 |
4 788 572 |
4 429 561 |
359 011 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 111 732 |
1 111 732 |
1 111 732 |
|||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 711 732 |
1 711 732 |
1 711 732 |
0 |
0 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
437 044 |
437 044 |
437 044 |
|||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 200 |
100 200 |
100 200 |
|||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
537 244 |
537 244 |
537 244 |
0 |
0 |
|||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 650 000 |
1 934 587 |
1 934 587 |
|||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250 000 |
41 420 |
41 420 |
|||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 155 588 |
1 079 581 |
1 079 581 |
|||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 060 588 |
3 060 588 |
3 060 588 |
0 |
0 |
|||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 246 487 |
1 246 487 |
1 246 487 |
|||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 256 487 |
1 256 487 |
1 256 487 |
0 |
0 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 566 051 |
6 566 051 |
6 566 051 |
0 |
0 |
|||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
390 068 |
390 068 |
|||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
105 318 |
105 318 |
|||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 |
495 386 |
495 386 |
0 |
0 |
|||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
47 328 419 |
47 842 955 |
43 722 324 |
4 120 631 |
0 |
|||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
K |
47 328 419 |
47 842 955 |
43 722 324 |
4 120 631 |
0 |
||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|||||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
|||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
|||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
423 536 |
423 536 |
||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
423 536 |
423 536 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
47 313 419 |
47 404 419 |
44 283 788 |
3 120 631 |
||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
47 313 419 |
47 827 955 |
44 707 324 |
3 120 631 |
0 |
|||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
47 328 419 |
47 842 955 |
44 722 324 |
3 120 631 |
0 |
|||||
14. melléklet
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése |
||||
Nadap közvilágítási projekt : LED lámpák cseréje a település egész területén |
||||
Év |
Bruttó korszerűsírési díj /év |
Fizetendő kamat/év |
Bruttó üzemeltetési díj/év |
Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj |
2020 |
38 095 Ft |
58 803 Ft |
11 667 Ft |
108 565 Ft |
2021 |
472 890 Ft |
689 891 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2022 |
503 260 Ft |
659 521 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2023 |
535 578 Ft |
627 204 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
2024 |
569 973 Ft |
592 808 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2025 |
606 570 Ft |
556 210 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
2026 |
645 523 Ft |
517 259 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
2027 |
686 975 Ft |
475 805 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
2028 |
731 091 Ft |
431 690 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2029 |
778 040 Ft |
384 742 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
2030 |
827 998 Ft |
334 782 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
2031 |
881 173 Ft |
281 608 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2032 |
937 757 Ft |
225 025 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
2033 |
997 977 Ft |
164 803 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
2034 |
1 062 058 Ft |
100 723 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2035 |
1 033 362 Ft |
32 521 Ft |
128 339 Ft |
1 194 222 Ft |
Mindösszesen |
11 308 320 Ft |
6 133 395 Ft |
2 100 090 Ft |
19 541 805 Ft |
Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 108.566 Ft/hó |
||||
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat. |
||||
15. melléklet
Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2023-2025 évre várható keretszámai |
||||
|---|---|---|---|---|
Forint |
||||
MEGNEVEZÉS |
2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
66 000 000 |
68 000 000 |
70 000 000 |
|
Működési célú támogatás ÁH belül |
||||
Közhatalmi bevételek |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Működési bevételek |
7 000 000 |
7 200 000 |
7 500 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
108 000 000 |
110 200 000 |
112 500 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
108 000 000 |
110 200 000 |
112 500 000 |
|
Személyi juttatások |
40 000 000 |
42 000 000 |
45 000 000 |
|
Járulékok |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 500 000 |
|
Dologi kiadás |
45 900 000 |
46 000 000 |
47 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
900 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül |
5 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
|
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül |
10 000 000 |
9 000 000 |
8 000 000 |
|
Tartalék |
||||
Működési kiadások összesen |
108 000 000 |
110 200 000 |
112 500 000 |
|
Felújítások |
||||
Beruházások |
||||
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
Kiadások összesen |
108 000 000 |
110 200 000 |
112 500 000 |
|
A 2. § (1) bekezdése a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.