Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 178.930.522 Ft-ban, ezen belül:

a)működési bevételeinek összegét 109.441.185 Ft-ban, ezen belül:

aa)Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 109.426.185 Ft-ban,

ab)Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 15.000 Ft-ban,

b)felhalmozási bevételeinek összegét 11.000.000 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 11.000.000 Ft-ban,

c)finanszírozási bevételeinek összegét 58.489.337 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 58.489.337 Ft-ban

állapítja meg.

(2)Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 178.930.522. Ft-ban, ezen belül:

a)a működési kiadásainak összegét 124.103.521 Ft-ban, ezen belül:

aa)Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 77.410.102 Ft-ban,

ab)Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 46.693.419 Ft-ban,

b)felhalmozási kiadásainak összegét 52.497.005 Ft-ban, ezen belül:

ba)Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 51.862.005 Ft-ban,

bb)Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,

c)finanszírozási kiadásaink összegét 2.329.996 Ft-ban, ezen beül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.329.996 Ft-ban állapítja meg.

(3)A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 14.260.975 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4)A 41.497.005 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5)A 2.329.996 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2022. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1 és 2. táblázata tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 58.489.337 Ft. A költségvetési maradványból 55.489.337 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 3.000.000 Ft szabad maradvány.

5. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 401.361 Ft céltartalékot tervez, mely talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete előző évi költségvetési maradvány.

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a) a fizetési számlára készpénz befizetés,

b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,

g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 14. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2023-2025 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2022. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2022. évben és azt követő 3 évben nem használ fel.

10. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

1. Az önkormányzat és intézménye 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Az önkormányzat és intézménye 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	65 632 802
Elvonások, befizetések bevételei	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	36 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0
Gépjárműadók	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
Közhatalmi bevételek	36 200 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	7 308 383
Működési bevételek összesen	109 441 185
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Felhalmozási bevételek	11 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen	11 000 000

Költségvetési bevételek	120 441 185

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 489 337
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek	58 489 337

Bevételek mindösszesen	178 930 522

2. Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	65 632 802
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	36 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
Közhatalmi bevételek	36 200 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési bevételek (intézményi)	7 293 383
Működési bevételek összesen	109 426 185
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
Felhalmozási bevételek	11 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	11 000 000

Költségvetési bevételek	120 426 185

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 489 337
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek	58 489 337

Bevételek mindösszesen	178 915 522

3. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	15 000
Működési bevételek összesen	15 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	15 000

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0

Bevételek mindösszesen	15 000

Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás	47 313 419

2. melléklet

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	49 471 368
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 388 093
Dologi kiadások	44 614 427
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	6 277 896
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	15 800 376
Tartalék	401 361
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	401 361
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000
Működési kiadások	124 103 521

Felújítások	50 723 745
Beruházások	1 773 260
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	52 497 005

Költségvetési kiadások	176 600 526

Finanszírozási kiadások	2 329 996

KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 930 522

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata

Személyi juttatások	14 001 394
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 730 699
Dologi kiadások	38 048 376
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	6 277 896
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	15 800 376
Tartalék	401 361
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	401 361
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000
Működési kiadás	77 410 102	0	0

Felújítások	50 723 745
Beruházások	1 138 260
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	51 862 005	0	0

Költségvetési kiadások	129 272 107	0	0

Finanszírozási kiadások	2 329 996

KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 602 103	0	0

Tájékoztató adat:
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása	47 313 419

3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

3. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	35 469 974
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 394
Dologi kiadások	6 566 051
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre
Tartalék
ebből: Általános tartalék
Céltartalék
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
Működési kiadás	46 693 419	0	0

Felújítások
Beruházások	635 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	635 000	0	0

Költségvetési kiadások	47 328 419	0	0

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 328 419	0	0

3. melléklet

1. Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

					forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kivitelezés forrása
I. Nadap Község Önkormányzata
Ingatlan beszerzés, létesítés	Közvilágítás korszerűsítés	503 260			saját forrás

Informatikai eszközbeszerzés
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000


Beruházások összesen		1 138 260	0	0	0
Ingatlan felújítás	Orvosi rendelő felújítás	47 009 328			BM pályázat
	Béka utca járdafelújítás	3 714 417			Magyar Falu Program

Felújítás összesen		50 723 745	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		51 862 005	0	0	0

2. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda
Informatikai eszköz beszerzése
Informatikai eszköz beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz	635 000
Beruházások összesen		635 000
Felújítás összesen			0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	0	0

4. melléklet

1. Az önkormányzat és intézménye 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézménye 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Nadap	Eredeti	36 200 000	7 293 383	0	65 632 802	300 000	0	11 000 000	0	58 489 337	178 915 522
Község Önkorm.	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	47 313 419	47 328 419
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatti	Eredeti									-47 313 419	-47 313 419
finanszírozás	Módosított										0
levonás	Teljesítés										0
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
I-III. Nadap Község	Eredeti	36 200 000	7 308 383	0	65 632 802	300 000	0	11 000 000	0	58 489 337	178 930 522
Önkormányzata	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Az önkormányzat és intézménye 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		5 000			300 000					305 000
Önk. Jogalkotás	Módosított										0
	Teljesítés										0
013320	Eredeti		100 000								100 000
Köztemető fenntartás	Módosított										0
	Teljesítés										0
013350	Eredeti		3 359 200					11 000 000			14 359 200
Önk. Vagyonnal való	Módosított										0
gazd.	Teljesítés										0
018010	Eredeti				65 632 802						65 632 802
Önkorm. Elsz.	Módosított										0
Kp-i ktgvet	Teljesítés										0
018030	Eredeti									58 489 337	58 489 337
Tám. Célú finansz.	Módosított										0
műveletek	Teljesítés										0
041233	Eredeti										0
Hosszabb távú közfogl.	Módosított										0
	Teljesítés										0

3. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
052020	Eredeti										0
Szennyvíz gyüjtése	Módosított										0
kezelése	Teljesítés										0
066020	Eredeti		840 000								840 000
Községgazdálkodás	Módosított										0
	Teljesítés										0
096015	Eredeti		2 988 183								2 988 183
Gyermekétkeztetés	Módosított										0
	Teljesítés										0
9000020	Eredeti	36 200 000	1 000								36 201 000
Funkcióra nem	Módosított										0
sorolható bevétel	Teljesítés										0
											0
											0
											0
I. Nadap	Eredeti	36 200 000	7 293 383	0	65 632 802	300 000	0	11 000 000	0	58 489 337	178 915 522
Község Önkormányzata	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018030	Eredeti									47 313 419	47 313 419
Tám. Célú finansz.	Módosított										0
műveletek	Teljesítés										0
091110	Eredeti										0
Óvodai nevelés	Módosított										0
szakmai feladatai	Teljesítés										0
091140	Eredeti		15 000								15 000
Óvodai nevelés	Módosított										0
működtetési feladat	Teljesítés										0
900020	Eredeti										0
Önk. Funkcióra nem	Módosított										0
sorolható bev.	Teljesítés										0
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	47 313 419	47 328 419
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet

1. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Nadap	Eredeti	14 001 394	1 730 699	38 048 376	1 150 000	6 277 896	15 800 376	401 361	1 138 260	50 723 745	49 643 415	178 915 522
Község	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Nadapi	Eredeti	35 469 974	4 657 394	6 566 051	0	0	0	0	635 000	0	0	47 328 419
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatt	Eredeti										-47 313 419	-47 313 419
finanszírozás	Módosított											0
levonás	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III. Nadap Község	Eredeti	49 471 368	6 388 093	44 614 427	1 150 000	6 277 896	15 800 376	401 361	1 773 260	50 723 745	2 329 996	178 930 522
Önkormányzata	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	8 492 994	989 812	9 678 920	300 000			401 361				19 863 087
Önkormányzati	Módosított											0
jogalkotás	Teljesítés											0
013320	Eredeti			241 300								241 300
Köztemető fenntartás	Módosított											0
és működtetés	Teljesítés											0
013350	Eredeti									47 009 328		47 009 328
Bérbeadás	Módosított											0
	Teljesítés											0
018010	Eredeti										2 329 996	2 329 996
Tám. Célú fin.	Módosított											0
	Teljesítés											0
018030	Eredeti					6 277 896					47 313 419	53 591 315
Támogatási célú fin.	Módosított											0
	Teljesítés											0
041233	Eredeti											0
Közfoglalkoztatás	Módosított											0
	Teljesítés											0

3. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

045120

Eredeti

Utak építése

Módosított

Teljesítés

045160

Eredeti

3 337 560

Közutak

Módosított

üzemelt.

Teljesítés

052020

Eredeti

Szennyvíz gyűjtése

Módosított

kezelés

Teljesítés

062020

Eredeti

650 235

3 714 417

4 364 652

Településfejl.

Módosított

Projektek és tám

Teljesítés

064010

Eredeti

2 056 031

503 260

2 559 291

Közvilágítás

Módosított

Teljesítés

066010

Eredeti

254 000

12 000 000

12 254 000

Zöldterület kezelés

Módosított

Teljesítés

4. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																				forintban
	CÍMREND Alcím, korm. Funkció		Előirányzat		2022. ÉVI KIADÁSOK															KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
											Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások		Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
066020		Eredeti		3 168 400		420 785		7 410 682							635 000				11 634 867
Községgazdálkodási		Módosított																	0
szolgáltatások		Teljesítés																	0
072111		Eredeti				11 027		76 200				200 376							287 603
Háziorvosi		Módosított																	0
alapellátás		Teljesítés																	0
072112		Eredeti						33 984											33 984
Háziorvosi ügyeleti		Módosított																	0
ellátás		Teljesítés																	0
082042		Eredeti		2 340 000		309 075													2 649 075
Könyvtári szolg.		Módosított																	0
		Teljesítés																	0
082044		Eredeti						300 000											300 000
Könyvtári szolg.		Módosított																	0
		Teljesítés																	0
082091		Eredeti						1 638 200				600 000							2 238 200
Közműv. Int.		Módosított																	0
		Teljesítés																	0

5. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások

Működési célú kiadások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

084031

Eredeti

3 000 000

Civil szervezetek

Módosított

műk. támogatása

Teljesítés

091140

Eredeti

160 000

Óvoda

Módosított

működtetési kiad.

Teljesítés

091220

Eredeti

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

1-4 évf.

Teljesítés

092120

Eredeti

Ált. isk. tanulók 5-8

Módosított

műk. támogatása

Teljesítés

096015

Eredeti

11 430 000

Gyermekétkeztetés

Módosított

Teljesítés

104037

Eredeti

Szünidei

Módosított

Gyermekétkeztetés

Teljesítés

6. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																									forintban
	CÍMREND Alcím, korm. Funkció		Előirányzat		2022. ÉVI KIADÁSOK																				KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ. KIADÁSOK
													Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök		Egyéb működési célú támogatások		Működési célú kiadások Elvonások befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
104042		Eredeti						76 464																76 464
Családsegítés		Módosított																						0
		Teljesítés																						0
107051		Eredeti						304 800																304 800
Szociális étkeztetés		Módosított																						0
		Teljesítés																						0
107052		Eredeti																						0
Házi segítségnyújtás		Módosított																						0
		Teljesítés																						0
107060		Eredeti						400 000		850 000														1 250 000
Egyéb szoc. Pénzbeli		Módosított																						0
(átmeneti, köztemetés)		Teljesítés																						0
I. Nadap		Eredeti		14 001 394		1 730 699		38 048 376		1 150 000		6 277 896		15 800 376		401 361		1 138 260		50 723 745		49 643 415		178 915 522
Község Önkor-		Módosított		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
mányzata összesen		Teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

7. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	31 737 074	4 146 428	1 193 000								37 076 502
Óvodai nevelés	Módosított											0
szakmai	Teljesítés											0
091140	Eredeti	60 000	27 466	5 373 051					635 000			6 095 517
Óvodai nevelés	Módosított											0
működtetési	Teljesítés											0
096015	Eredeti	3 672 900	483 500									4 156 400
Intézményi	Módosított											0
gyermekétkeztetés	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Nadapi	Eredeti	35 469 974	4 657 394	6 566 051	0	0	0	0	635 000	0	0	47 328 419
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete


Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Nadap Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	1	1	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	1	1	0
Könyvtári szolgáltatások	082042	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	2	2	0
Összesen		4	4	0

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	9	9	0
Összesen		9	9

Önkormányzat és intézményei összesen		13	13	0

7. melléklet

Nadap Község Önkormányzat és intézménye 2022. évi likviditási terve

													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	58 907 942	56 191 615	51 566 808	61 823 204	58 737 764	36 362 547	31 168 628	38 700 024	20 470 441	27 822 420	8 947 204	4 800 557
Személyi juttatások összesen	3 892 479	3 892 479	3 892 479	3 892 479	3 892 479	5 273 289	3 892 479	3 892 479	3 892 479	3 892 479	3 892 479	5 273 289	49 471 368
Munkaadókat terhelő járulékok	502 424	502 424	502 424	502 424	502 424	681 929	502 424	502 424	502 424	502 424	502 424	681 924	6 388 093
Dologi kiadások	3 900 000	4 000 000	4 200 000	4 000 000	3 800 000	3 700 000	3 000 000	2 800 000	3 000 000	3 900 000	4 000 000	4 314 427	44 614 427
Elvonások, befizetések													0
Működési célú támogatás	523 158	523 158	523 158	523 158	523 158	523 158	523 158	523 158	523 158	523 158	523 158	523 158	6 277 896
Egyéb működési célú kiadás	1 016 698	2 016 698	1 016 698	1 016 698	4 616 698	1 016 698	1 016 698	816 698	816 698	816 698	1 016 698	616 698	15 800 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	80 000	50 000	70 000	70 000	70 000	90 000	70 000	70 000	70 000	70 000	850 000
Működési célú kölcsön nyújtása					100 000			100 000		100 000			300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 904 759	11 004 759	10 214 759	9 984 759	13 504 759	11 265 074	9 004 759	8 724 759	8 804 759	9 804 759	10 004 759	11 479 496	123 702 160
Felhalmozási kiadások	41 938	41 938	41 938	41 938	15 711 714	41 938	676 938	15 711 714	3 756 355	15 711 714	676 942	41 938	52 497 005
Finanszírozási kiadások	2 329 996												2 329 996
KIADÁS ÖSSZESEN	12 276 693	11 046 697	10 256 697	10 026 697	29 216 473	11 307 012	9 681 697	24 436 473	12 561 114	25 516 473	10 681 701	11 521 434	178 529 161
Működési bevételek	700 000	515 000	500 000	800 000	500 000	600 000	700 000	600 000	600 000	700 000	500 000	593 383	7 308 383
Önkormányzatok működési támogatásai	8 335 366	5 381 890	4 988 093	5 316 257	5 316 257	4 988 093	4 988 093	5 381 890	4 988 093	5 316 257	5 710 054	4 922 460	65 632 802
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	15 000 000	800 000	1 000 000	500 000	500 000	200 000	14 300 000	600 000	300 000	2 000 000	36 200 000
Működési célú támogatások Áht-n belül													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Műk. célú kölcsönök visszatérülése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 560 366	6 421 890	20 513 093	6 941 257	6 841 257	6 113 093	6 213 093	6 206 890	19 913 093	6 641 257	6 535 054	7 540 843	109 441 185
Felhalmozási bevételek							11 000 000						11 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 560 366	6 421 890	20 513 093	6 941 257	6 841 257	6 113 093	17 213 093	6 206 890	19 913 093	6 641 257	6 535 054	7 540 843	120 441 185
Záró pénzkészlet	56 191 615	51 566 808	61 823 204	58 737 764	36 362 547	31 168 628	38 700 024	20 470 441	27 822 420	8 947 204	4 800 557	819 966

8. melléklet

C Í M R E N D

Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Nadapi Kerekerdő Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú
pénzeszköz átadásai
			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	4 148 606
Családsegítő szolgálat támogatása	1 292 090
Szociális gondozás	100 000
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	637 200
EMMI Bursa hozzájárulás	100 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 277 896
Civil szervezetek támogatása	3 600 000
Laborvizsgálat támogatása	200 376
Önkormányzati tulajdonú Kft támogatása	12 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 800 376

Óvodáztatási támogatás
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0

Köztemetés	250 000
Iskolakezdési támogatás	50 000
Rendkívüli települési támogatás	400 000
Települési támogatás (gyógyszer)	150 000

Egyéb nem intézményi ellátások	850 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	0	0

10. melléklet

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2022. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása
				Forintban
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása
	2022 év	2023 év	2024 év	2025 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek




Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek
	2022 év	2023 év	2024 év	2025 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	200 000	30 000	30 000	30 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 279 200	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000

Működési bevételek összesen	39 480 200	39 331 000	39 331 000	39 331 000

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Saját bevételek összesen	39 480 200	39 331 000	39 331 000	39 331 000

Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

12. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2022. évi terv		2022. évi terv
I. Nadap Község Önkormányzata
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	65 632 802	Személyi juttatások	49 471 368
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 388 093
Közhatalmi bevételek	36 200 000	Dologi kiadások	44 614 427
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések
Működési bevételek (intézményi)	7 308 383	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000
Működési célú kölcsön törlesztése	300 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	6 277 896
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	15 800 376
		Tartalék	401 361
		Működési célú kölcsön nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	109 441 185	Működési kiadás	124 103 521

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	50 723 745
Felhalmozási bevételek	11 000 000	Beruházások	1 773 260
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	11 000 000	Felhalmozási kiadások	52 497 005

Finanszírozási bevételek	58 489 337	Finanszírozási kiadások	2 329 996

Bevételek mindösszesen	178 930 522	Kiadások mindösszesen	178 930 522

13. melléklet

1. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 408 400	5 408 400
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
05	Végkielégítés	K1105		0
06	Jubileumi jutalom	K1106		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107		0
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0
11	Lakhatási támogatások	K1111		0
12	Szociális támogatások	K1112		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 408 400	5 408 400	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 292 994	8 292 994
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000	100 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 592 994	8 592 994	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 001 394	14 001 394	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 730 699	1 730 699
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 150 000
23	Árubeszerzés	K313		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 200 000	1 200 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 019 712	1 019 712
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 672	150 672
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 170 384	1 170 384	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	2 040 244	2 040 244
29	Vásárolt élelmezés	K332	9 240 000	9 240 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	731 200	731 200
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 090 000	2 090 000

2. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
32	Közvetített szolgáltatások	K335	970 000	970 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 118 000	3 118 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 727 558	10 727 558
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	28 917 002	28 917 002	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 972 422	5 972 422
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	788 568	788 568
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	6 760 990	6 760 990	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	38 048 376	38 048 376	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	850 000	850 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	850 000	850 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0

3. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 277 896	6 277 896
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	15 800 376	12 200 376	3 600 000
70	Tartalékok	K513	401 361	401 361
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 779 633	19 179 633	3 600 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	396 268	396 268
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000
76	Részesedések beszerzése	K65		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	241 992	241 992
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 138 260	1 138 260	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	39 939 957	39 939 957
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 783 788	10 783 788
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	50 723 745	50 723 745	0	0

4. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	129 272 107	125 672 107	3 600 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 329 996	2 329 996
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	47 313 419	44 192 788	3 120 631
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	49 643 415	46 522 784	3 120 631	0
	Kiadások összesen	K	178 915 522	172 194 891	6 720 631	0

5. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 767 385	12 767 385
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	37 588 050	37 588 050
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 445 574	2 445 574
04	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	8 840 215	8 840 215
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578	1 721 578
07	Elszámolásból származó bevételek	B116
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 632 802	65 632 802	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	65 632 802	65 632 802	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0
22	Társaságok jövedelemadói	B312
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31		0	0	0

6. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
26	Vagyoni tipusú adók	B34	36 000 000	36 000 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0
28	Fogyasztási adók	B352
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
30	Gépjárműadók	B354	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	36 200 000	36 200 000	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 459 200	3 459 200
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	840 000	840 000
38	Tulajdonosi bevételek	B404
39	Ellátási díjak	B405	2 352 900	2 352 900
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	635 283	635 283
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000
50	Működési bevételek	B4	7 293 383	7 293 383	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52	11 000 000		11 000 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53

7. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	11 000 000	0	11 000 000	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	300 000	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	120 426 185	109 426 185	11 000 000	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	58 489 337	58 489 337
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	58 489 337	58 489 337	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	58 489 337	58 489 337	0	0
30	Bevételek összesen	B	178 915 522	167 915 522	11 000 000	0

8. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 453 954	32 453 954
02	Normatív jutalmak	K1102	2 761 620		2 761 620
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
05	Végkielégítés	K1105		0
06	Jubileumi jutalom	K1106		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107		0
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	194 400	194 400
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0
11	Lakhatási támogatások	K1111		0
12	Szociális támogatások	K1112		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 409 974	32 648 354	2 761 620	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	60 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 469 974	32 708 354	2 761 620	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 657 394	4 298 383	359 011
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000	600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 111 732	1 111 732
23	Árubeszerzés	K313		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 711 732	1 711 732	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	437 044	437 044
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 200	100 200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	537 244	537 244	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 650 000	1 650 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		0
30	Bérleti és lízing díjak	K333		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000	5 000

9. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 155 588	1 155 588
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 060 588	3 060 588	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 246 487	1 246 487
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 256 487	1 256 487	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 566 051	6 566 051	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504

10. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0
70	Tartalékok	K513		0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	635 000	635 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83

11. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	47 328 419	44 207 788	3 120 631	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	47 328 419	44 207 788	3 120 631	0

12. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34		0

13. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000	5 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405		0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000
49	Működési bevételek	B4	15 000	15 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0

14. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

2. táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	15 000	15 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 313 419	44 192 788	3 120 631
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	47 313 419	44 192 788	3 120 631	0
30	Bevételek összesen	B	47 328 419	44 207 788	3 120 631	0

14. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése
Nadap közvilágítási projekt : LED lámpák cseréje a település egész területén
Év	Bruttó korszerűsírési díj /év	Fizetendő kamat/év	Bruttó üzemeltetési díj/év	Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj
2020	38 095 Ft	58 803 Ft	11 667 Ft	108 565 Ft
2021	472 890 Ft	689 891 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2022	503 260 Ft	659 521 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2023	535 578 Ft	627 204 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2024	569 973 Ft	592 808 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2025	606 570 Ft	556 210 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2026	645 523 Ft	517 259 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2027	686 975 Ft	475 805 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2028	731 091 Ft	431 690 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2029	778 040 Ft	384 742 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2030	827 998 Ft	334 782 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2031	881 173 Ft	281 608 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2032	937 757 Ft	225 025 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2033	997 977 Ft	164 803 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2034	1 062 058 Ft	100 723 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2035	1 033 362 Ft	32 521 Ft	128 339 Ft	1 194 222 Ft
Mindösszesen	11 308 320 Ft	6 133 395 Ft	2 100 090 Ft	19 541 805 Ft

Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 108.566 Ft/hó
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.

15. melléklet


			Forint
MEGNEVEZÉS	2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	66 000 000	68 000 000	70 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül
Közhatalmi bevételek	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Működési bevételek	7 000 000	7 200 000	7 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek összesen	108 000 000	110 200 000	112 500 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	108 000 000	110 200 000	112 500 000

Személyi juttatások	40 000 000	42 000 000	45 000 000
Járulékok	6 200 000	6 200 000	6 500 000
Dologi kiadás	45 900 000	46 000 000	47 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	900 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	5 000 000	6 000 000	5 000 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	10 000 000	9 000 000	8 000 000
Tartalék
Működési kiadások összesen	108 000 000	110 200 000	112 500 000
Felújítások
Beruházások
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen	108 000 000	110 200 000	112 500 000