Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 12. 09- 2024. 05. 24Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről
Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 200.179.694 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 143.012.382 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 142.740.971 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 271.411 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 37.514.687 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 37.514.687 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 19.652.625 Ft-ban, ezen belül:
ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 18.969.497 Ft-ban
cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 683.128 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 200.179.694 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 154.135.245 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 101.743.302 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 52.391.943 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 43.162.393 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 42.340.Ft-ban,
bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásaink összegét 2.882.056 Ft-ban, ezen beül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.882.056 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 3.110.146 Ft kiegészítő támogatás és az 58.200 Ft tárgyévi talajterhelési díj összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 10.414.502 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 5.647.706 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) A 2.882.056 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézménye 2023. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1 és 2. táblázata tartalmazza.
4. §2 Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 19.652.625 Ft. Az önkormányzat 18.969.497 költségvetési maradványa kötött felhasználású, míg az óvoda 683.128 Ft költségvetési maradványa szabad maradvány.
5. §3 (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 765.561 Ft céltartalékot tervez, mely talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete 708.361 Ft előző évi költségvetési maradvány, 58.200 Ft tárgyévi működési bevétel.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 3.110.146 Ft általános tartalékot tervez. Az általános tartalék fedezete tárgyévi működési bevétel.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 14. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2024-2026 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület a 2023. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2023. évben és azt követő 3 évben nem használ fel.
10. § A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra létszámkeretet nem határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett – 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez4
1. Táblázat
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
II. Nadap Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
72 580 242 |
83 046 073 |
0 |
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
1 055 527 |
0 |
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
35 675 000 |
35 675 000 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
0 |
276 200 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
258 200 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
35 875 000 |
36 209 400 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
359 359 |
879 419 |
0 |
Működési bevételek (intézményi) |
15 655 301 |
21 521 963 |
0 |
Működési bevételek összesen |
124 769 902 |
143 012 382 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
6 984 687 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
6 984 687 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n kívülről |
0 |
530 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
30 000 000 |
37 514 687 |
0 |
Költségvetési bevételek |
154 769 902 |
180 527 069 |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 304 834 |
19 652 625 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
18 304 834 |
19 652 625 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
173 074 736 |
200 179 694 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
72 580 242 |
83 046 073 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
1 055 527 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
35 675 000 |
35 675 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
276 200 |
||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
258 200 |
|
Közhatalmi bevételek |
35 875 000 |
36 209 400 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
359 359 |
879 419 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
15 640 301 |
21 250 552 |
|
Működési bevételek összesen |
124 754 902 |
142 740 971 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 984 687 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
6 984 687 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n kívülről |
530 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
30 000 000 |
37 514 687 |
|
Költségvetési bevételek |
154 754 902 |
180 255 658 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 304 834 |
18 969 497 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
18 304 834 |
18 969 497 |
|
Bevételek mindösszesen |
173 059 736 |
199 225 155 |
|
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
Jövedelmadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
15 000 |
271 411 |
|
Működési bevételek összesen |
15 000 |
271 411 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
15 000 |
271 411 |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
683 128 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
0 |
683 128 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
15 000 |
954 539 |
0 |
Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás |
53 158 644 |
52 259 644 |
|
2. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez5
1. Táblázat
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
54 713 501 |
56 501 157 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 912 368 |
7 180 390 |
0 |
Dologi kiadások |
55 443 282 |
59 139 853 |
0 |
Elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
12 740 467 |
11 757 797 |
0 |
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
2 800 376 |
11 091 982 |
0 |
Tartalék |
708 361 |
3 876 707 |
0 |
ebből: Általános tartalék |
0 |
3 110 146 |
0 |
Céltartalék |
708 361 |
766 561 |
0 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
659 359 |
3 537 359 |
0 |
Működési kiadások |
135 027 714 |
154 135 245 |
0 |
Felújítások |
2 714 417 |
10 372 204 |
0 |
Beruházások |
32 450 549 |
32 790 189 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
35 164 966 |
43 162 393 |
0 |
Költségvetési kiadások |
170 192 680 |
197 297 638 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
2 882 056 |
2 882 056 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
173 074 736 |
200 179 694 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
17 682 177 |
18 865 295 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 135 726 |
2 325 158 |
|
Dologi kiadások |
44 712 604 |
49 239 004 |
|
Elvonások befizetések |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
12 740 467 |
11 757 797 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
2 800 376 |
11 091 982 |
|
Tartalék |
708 361 |
3 876 707 |
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
3 110 146 |
|
Céltartalék |
708 361 |
766 561 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
659 359 |
3 537 359 |
|
Működési kiadás |
82 489 070 |
101 743 302 |
0 |
Felújítások |
2 714 417 |
10 372 204 |
|
Beruházások |
31 815 549 |
31 967 949 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
34 529 966 |
42 340 153 |
0 |
Költségvetési kiadások |
117 019 036 |
144 083 455 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
2 882 056 |
2 882 056 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 901 092 |
146 965 511 |
0 |
Tájékoztató adat: |
|||
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása |
53 158 644 |
52 259 644 |
|
3. Táblázat
Az óvoda 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
37 031 324 |
37 635 862 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 776 642 |
4 855 232 |
|
Dologi kiadások |
10 730 678 |
9 900 849 |
|
Elvonások befizetések |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
|||
Tartalék |
|||
ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||
Működési kiadás |
52 538 644 |
52 391 943 |
0 |
Felújítások |
|||
Beruházások |
635 000 |
822 240 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
822 240 |
0 |
Költségvetési kiadások |
53 173 644 |
53 214 183 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 173 644 |
53 214 183 |
0 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez6
1. Táblázat
forintban |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kivitelezés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||||
Ingatlan beszerzés, létesítés |
Közvilágítás korszerűsítés |
535 578 |
535 578 |
saját forrás |
|
Új közösségi létesítmény építése |
21 227 746 |
21 227 747 |
Magyar Falu |
||
Urnafal kialakítása |
2 032 000 |
2 032 000 |
saját forrás |
||
Óvoda napelem rendszer kiépítése |
3 556 000 |
3 556 000 |
saját forrás |
||
Ősjegy környezetének rendbetétele |
4 083 224 |
3 083 224 |
saját forrás |
||
130/4,131 út kialakítás |
152 400 |
saját forrás |
|||
Informatikai eszközbeszerzés |
|||||
Tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
1 381 000 |
saját forrás |
|
Beruházások összesen |
31 815 548 |
31 967 949 |
|||
Ingatlan felújítás |
Béke utca járdafelújítás |
2 714 417 |
2 714 417 |
Magyar Falu |
|
MFP-UHJ/2023. Bem, Béke utca burkolat felújítás |
6 984 687 |
Magyar Falu |
|||
81/2023. (IX.26.) 130/4 hrsz út felújítása |
673100 |
saját forrás |
|||
Felújítás összesen |
2 714 417 |
10 372 204 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
34 529 965 |
42 340 153 |
2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
Informatikai eszköz beszerzése |
||||
Kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
822 240 |
||
Beruházások összesen |
635 000 |
822 240 |
0 |
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
822 240 |
0 |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez7
1. Táblázat
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Közhatalmi |
Működési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok működési |
Működési célú |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
35 875 000 |
15 640 301 |
0 |
72 580 242 |
659 359 |
0 |
30 000 000 |
0 |
18 304 834 |
173 059 736 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
36 209 400 |
21 250 552 |
1 055 527 |
83 046 073 |
1 179 419 |
6 984 687 |
30 530 000 |
0 |
18 969 497 |
199 225 155 |
Összesen |
Teljesítés |
||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 158 644 |
53 173 644 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
271 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 128 |
52 259 644 |
53 214 183 |
Teljesítés |
|||||||||||
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-53 158 644 |
-53 158 644 |
||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-52 259 644 |
-52 259 644 |
||||||||
levonás |
Teljesítés |
||||||||||
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
35 875 000 |
15 655 301 |
0 |
72 580 242 |
659 359 |
0 |
30 000 000 |
0 |
18 304 834 |
173 074 736 |
Önkormányzata |
Módosított |
36 209 400 |
21 521 963 |
1 055 527 |
83 046 073 |
1 179 419 |
6 984 687 |
30 530 000 |
683 128 |
18 969 497 |
200 179 694 |
és intézményei |
Teljesítés |
||||||||||
2. Táblázat
Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Közhatalmi |
Működési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok működési |
Működési célú |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
011130 |
Eredeti |
5 000 |
659 359 |
664 359 |
|||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 736 945 |
1 179 419 |
2 916 364 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
50 000 |
50 000 |
||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
230 000 |
230 000 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
11 208 000 |
30 000 000 |
41 208 000 |
|||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
14 906 306 |
30 000 000 |
44 906 306 |
|||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018010 |
Eredeti |
72 580 242 |
72 580 242 |
||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
83 046 073 |
83 046 073 |
||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
18 304 834 |
18 304 834 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
18 969 497 |
18 969 497 |
||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
045160 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Közutak, hidak fenntartása |
Módosított |
530 000 |
530 000 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
062020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Településfejl. Projektek |
Módosított |
6 984 687 |
6 984 687 |
||||||||
és támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
066020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Községgazdálkodás |
Módosított |
1 055 527 |
1 055 527 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
4 051 300 |
4 051 300 |
||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
4 051 300 |
4 051 300 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107051 |
Eredeti |
325 001 |
325 001 |
||||||||
Szociális |
Módosított |
325 001 |
325 001 |
||||||||
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
9000020 |
Eredeti |
35 875 000 |
1 000 |
35 876 000 |
|||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
36 209 400 |
1 000 |
36 210 400 |
|||||||
sorolható bevétel |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
35 875 000 |
15 640 301 |
0 |
72 580 242 |
659 359 |
0 |
30 000 000 |
0 |
18 304 834 |
173 059 736 |
Község Önkormányzata |
Módosított |
36 209 400 |
21 250 552 |
1 055 527 |
83 046 073 |
1 179 419 |
6 984 687 |
30 530 000 |
0 |
18 969 497 |
199 225 155 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli |
|||
018030 |
Eredeti |
53 158 644 |
53 158 644 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
683 128 |
52 259 644 |
52 942 772 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
||||||||||
091110 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
091140 |
Eredeti |
15 000 |
15 000 |
||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
271 411 |
271 411 |
||||||||
működtetési feladat |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
900020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Önk. Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
|||||||||
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 158 644 |
53 173 644 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
271 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 128 |
52 259 644 |
53 214 183 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez8
1. Táblázat
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú kiadások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
17 682 177 |
2 135 726 |
44 712 604 |
1 709 359 |
12 740 467 |
2 800 376 |
708 361 |
31 815 549 |
2 714 417 |
56 040 700 |
173 059 736 |
Község |
Módosított |
18 865 295 |
2 325 158 |
49 239 004 |
4 587 359 |
11 757 797 |
11 091 982 |
3 876 707 |
31 967 949 |
10 372 204 |
55 141 700 |
199 225 155 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
|||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
37 031 324 |
4 776 642 |
10 730 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
53 173 644 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
37 635 862 |
4 855 232 |
9 900 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 240 |
0 |
0 |
53 214 183 |
Teljesítés |
||||||||||||
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-53 158 644 |
-53 158 644 |
|||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-52 259 644 |
-52 259 644 |
|||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
54 713 501 |
6 912 368 |
55 443 282 |
1 709 359 |
12 740 467 |
2 800 376 |
708 361 |
32 450 549 |
2 714 417 |
2 882 056 |
173 074 736 |
Önkormányzata |
Módosított |
56 501 157 |
7 180 390 |
59 139 853 |
4 587 359 |
11 757 797 |
11 091 982 |
3 876 707 |
32 790 189 |
10 372 204 |
2 882 056 |
200 179 694 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
011130 |
Eredeti |
9 120 977 |
1 014 000 |
8 371 212 |
300 000 |
708 361 |
381 000 |
19 895 550 |
||||
Önkormányzati |
Módosított |
9 470 000 |
1 082 000 |
11 104 883 |
1 500 000 |
3 876 707 |
381 000 |
27 414 590 |
||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
241 300 |
2 032 000 |
2 273 300 |
||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
241 300 |
2 032 000 |
2 273 300 |
||||||||
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
8 100 000 |
8 100 000 |
|||||||||
Bérbeadás |
Módosított |
8 100 000 |
8 100 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
018010 |
Eredeti |
2 882 056 |
2 882 056 |
|||||||||
Tám. Célú fin. |
Módosított |
2 882 056 |
2 882 056 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
018030 |
Eredeti |
12 740 467 |
53 158 644 |
65 899 111 |
||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
11 704 562 |
5 543 300 |
52 259 644 |
69 507 506 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
041233 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Utak építése |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
045160 |
Eredeti |
3 655 771 |
3 655 771 |
|||||||||
Közutak |
Módosított |
3 171 371 |
152 400 |
673 100 |
3 996 871 |
|||||||
üzemelt. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
062020 |
Eredeti |
21 227 747 |
2 714 417 |
23 942 164 |
||||||||
Településfejl. |
Módosított |
53 235 |
21 227 747 |
9 699 104 |
30 980 086 |
|||||||
Projektek és tám |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
064010 |
Eredeti |
2 672 214 |
535 578 |
3 207 792 |
||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
2 472 214 |
535 578 |
3 007 792 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066010 |
Eredeti |
3 139 300 |
3 139 300 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
2 749 300 |
2 748 306 |
430 500 |
5 928 106 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
5 643 400 |
732 341 |
2 059 517 |
4 083 224 |
12 518 482 |
||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
6 477 495 |
853 773 |
2 167 702 |
3 083 224 |
12 582 194 |
||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072111 |
Eredeti |
10 070 |
13 500 |
200 376 |
223 946 |
|||||||
Háziorvosi |
Módosított |
10 070 |
841 500 |
200 376 |
444 500 |
1 496 446 |
||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072112 |
Eredeti |
35 760 |
35 760 |
|||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
35 760 |
35 760 |
|||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082042 |
Eredeti |
2 917 800 |
379 315 |
3 297 115 |
||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 458 900 |
189 655 |
1 648 555 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
112 500 |
112 500 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082091 |
Eredeti |
1 515 200 |
600 000 |
2 115 200 |
||||||||
Közműv. Int. |
Módosított |
1 408 900 |
183 160 |
1 564 550 |
600 000 |
125 000 |
3 881 610 |
|||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082094 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közműv. Kúlt. Alapú |
Módosított |
50 000 |
6 500 |
56 500 |
||||||||
gazdasági fejlesztés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084031 |
Eredeti |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
160 000 |
3 556 000 |
3 716 000 |
||||||||
Óvoda |
Módosított |
176 690 |
3 556 000 |
3 732 690 |
||||||||
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
1-4 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
13 719 658 |
13 719 658 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
14 572 165 |
14 572 165 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104037 |
Eredeti |
148 681 |
148 681 |
|||||||||
Szünidei |
Módosított |
151 988 |
151 988 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104042 |
Eredeti |
80 460 |
80 460 |
|||||||||
Családsegítés |
Módosított |
80 460 |
80 460 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107051 |
Eredeti |
400 031 |
400 031 |
|||||||||
Szociális étkeztetés |
Módosított |
400 031 |
400 031 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107060 |
Eredeti |
400 000 |
1 050 000 |
1 450 000 |
||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
1 296 590 |
1 050 000 |
2 346 590 |
||||||||
(átmeneti, köztemetés) |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900060 |
359 359 |
359 359 |
||||||||||
Forgatási célú |
2 037 359 |
2 037 359 |
||||||||||
hitelműveletek |
0 |
|||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
17 682 177 |
2 135 726 |
44 712 604 |
1 709 359 |
12 740 467 |
2 800 376 |
708 361 |
31 815 549 |
2 714 417 |
56 040 700 |
173 059 736 |
Község Önkor- |
Módosított |
18 865 295 |
2 325 158 |
49 239 004 |
4 587 359 |
11 757 797 |
11 091 982 |
3 876 707 |
31 967 949 |
10 372 204 |
55 141 700 |
199 225 155 |
mányzata összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
091110 |
Eredeti |
32 773 324 |
4 216 506 |
861 000 |
37 850 830 |
|||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
33 377 862 |
4 295 096 |
933 000 |
38 605 958 |
|||||||
szakmai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
60 000 |
14 396 |
9 869 678 |
635 000 |
10 579 074 |
||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
60 000 |
14 396 |
8 967 849 |
822 240 |
9 864 485 |
||||||
működtetési |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
4 198 000 |
545 740 |
4 743 740 |
||||||||
Intézményi |
Módosított |
4 198 000 |
545 740 |
4 743 740 |
||||||||
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
37 031 324 |
4 776 642 |
10 730 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
53 173 644 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
37 635 862 |
4 855 232 |
9 900 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 240 |
0 |
0 |
53 214 183 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett létszámkeret |
Teljes munkaidős (Fő) |
Részmunkaidős (Fő) |
|---|---|---|---|---|
I. Nadap Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
1 |
1 |
0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
2 |
1 |
1 |
Könyvári szolgáltatások |
082042 |
1 |
1 |
|
Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
041233 |
0 |
||
Összesen |
4 |
2 |
2 |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
9 |
9 |
0 |
Összesen |
9 |
9 |
||
Önkormányzat és intézményei összesen |
13 |
11 |
2 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez9
forint |
|||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
20 049 150 |
16 296 811 |
9 924 012 |
25 592 915 |
21 888 700 |
11 807 425 |
10 319 829 |
4 633 890 |
36 386 658 |
21 248 419 |
19 191 131 |
12 656 393 |
|
Személyi juttatások összesen |
4 322 980 |
4 322 980 |
4 322 980 |
4 322 541 |
5 176 980 |
4 322 980 |
7 160 720 |
4 322 980 |
5 257 075 |
4 322 980 |
4 322 980 |
4 322 981 |
56 501 157 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
545 288 |
545 288 |
545 288 |
545 288 |
691 878 |
545 288 |
914 200 |
545 288 |
666 720 |
545 288 |
545 288 |
545 288 |
7 180 390 |
Dologi kiadások |
4 900 000 |
5 000 000 |
5 200 000 |
5 000 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 900 000 |
3 800 000 |
7 696 571 |
3 900 000 |
4 828 856 |
4 314 426 |
59 139 853 |
Elvonások, befizetések |
0 |
||||||||||||
Működési célú támogatás |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
4 418 920 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
4 635 737 |
11 757 797 |
Egyéb működési célú kiadás |
16 698 |
2 585 004 |
16 698 |
16 698 |
5 739 998 |
2 616 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
11 091 982 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
70 000 |
70 000 |
80 000 |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
90 000 |
170 000 |
170 000 |
70 000 |
70 000 |
1 050 000 |
Működési célú kölcsön nyújtása |
600 000 |
100 000 |
600 000 |
578 000 |
1 559 359 |
100 000 |
3 537 359 |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 125 280 |
12 793 586 |
11 035 280 |
10 204 841 |
16 849 170 |
17 373 886 |
13 331 932 |
9 623 280 |
15 636 737 |
9 325 280 |
10 054 136 |
13 905 130 |
150 258 538 |
Felhalmozási kiadások |
679 632 |
425 632 |
44 632 |
2 076 632 |
1 314 632 |
44 632 |
44 632 |
4 127 856 |
27 999 805 |
44 632 |
3 600 627 |
2 759 049 |
43 162 393 |
Finanszírozái kiadások |
2 882 056 |
2 882 056 |
|||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
13 686 968 |
13 219 218 |
11 079 912 |
12 281 473 |
18 163 802 |
17 418 518 |
13 376 564 |
13 751 136 |
43 636 542 |
9 369 912 |
13 654 763 |
16 664 179 |
196 302 987 |
Működési bevételek |
700 000 |
515 000 |
2 500 000 |
800 000 |
500 000 |
3 613 279 |
1 178 000 |
8 931 918 |
975 383 |
700 000 |
515 000 |
593 383 |
21 521 963 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 709 629 |
5 806 419 |
7 223 814 |
6 390 198 |
6 557 527 |
11 792 642 |
5 987 625 |
5 987 626 |
6 627 706 |
5 987 624 |
5 987 624 |
5 987 635 |
83 046 073 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
1 055 527 |
1 055 527 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
17 000 000 |
842 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
12 300 000 |
600 000 |
592 400 |
1 675 000 |
36 209 400 |
Működési célú támogatások Áht-n belül |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
520 060 |
359 359 |
879 419 |
||||||||||
Műk. célú kölcsönök visszatérülése |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 934 629 |
6 846 419 |
26 748 814 |
8 577 258 |
8 082 527 |
15 930 921 |
7 690 625 |
15 503 903 |
20 983 616 |
7 312 624 |
7 120 024 |
8 281 018 |
143 012 382 |
Egyéb felhalmozási bevételek ÁHT-n belül |
6 984 687 |
6 984 687 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási bevételek ÁHT-n kívül |
530 000 |
530 000 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
7 514 687 |
0 |
0 |
0 |
37 514 687 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 934 629 |
6 846 419 |
26 748 814 |
8 577 258 |
8 082 527 |
15 930 921 |
7 690 625 |
45 503 903 |
28 498 303 |
7 312 624 |
7 120 024 |
8 281 018 |
180 527 069 |
Záró pénzkészlet |
16 296 811 |
9 924 012 |
25 592 915 |
21 888 700 |
11 807 425 |
10 319 829 |
4 633 890 |
36 386 658 |
21 248 419 |
19 191 131 |
12 656 393 |
4 273 232 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei |
|---|
I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
9. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez10
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Közös Hivatal támogatása (2022. évi) |
4 148 606 |
4 148 606 |
|
Közös Hivatal támogatása (2023. évi) |
5 348 097 |
4 365 427 |
|
Családsegítő szolgálat támogatása |
1 934 393 |
1 934 393 |
|
Szociális gondozás |
50 000 |
50 000 |
|
Orvosi ügyeleti hozzájárulás |
1 106 136 |
1 106 136 |
|
Bursa hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
|
Felelős állattartás viszzafizetése |
53 235 |
53 235 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 740 467 |
11 757 797 |
0 |
Civil szervezetek támogatása |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
Laborvizsgálat támogatása |
200 376 |
200 376 |
|
Nonprofit Kft támogtása( Önkormányzati Kft) |
2 748 306 |
||
Víz- és szennyvíz pályázat támogatás átutalása |
5 543 300 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 800 376 |
11 091 982 |
0 |
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
|
Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
550 000 |
550 000 |
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez11
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennáló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
35 675 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
276 200 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
258 200 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
7 036 306 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
Kamatbevétel |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Működési bevételek összesen |
43 246 706 |
39 501 000 |
39 501 000 |
39 501 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
43 246 706 |
39 501 000 |
39 501 000 |
39 501 000 |
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
12. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez12
forintban |
|||
Megnevezés |
2023. évi terv |
2023. évi terv |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
83 046 073 |
Személyi juttatások |
56 501 157 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
1 055 527 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
7 180 390 |
Közhatalmi bevételek |
36 209 400 |
Dologi kiadások |
59 139 853 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
879 419 |
Elvonások befizetések |
|
Működési bevételek (intézményi) |
21 521 963 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
Működési célú kölcsön törlesztése |
300 000 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
11 757 797 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
11 091 982 |
||
Tartalék |
3 876 707 |
||
Működési célú kölcsön nyújtása |
3 537 359 |
||
Működési bevételek összesen |
143 012 382 |
Működési kiadás |
154 135 245 |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
6 984 687 |
Felújítások |
10 372 204 |
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
Beruházások |
32 790 189 |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT.-n kívülről |
530 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
37 514 687 |
Felhalmozási kiadások |
43 162 393 |
Finanszírozási bevételek |
19 652 625 |
Finanszírozási kiadások |
2 882 056 |
Bevételek mindösszesen |
200 179 694 |
Kiadások mindösszesen |
200 179 694 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez13
1. Táblázat
Forint |
||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
feladat |
||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 461 200 |
9 320 295 |
9 320 295 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
75 000 |
75 000 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 461 200 |
9 395 295 |
9 395 295 |
0 |
0 |
|||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 120 977 |
9 370 000 |
9 370 000 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
100 000 |
0 |
0 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 220 977 |
9 470 000 |
9 470 000 |
0 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
17 682 177 |
18 865 295 |
18 865 295 |
0 |
0 |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 135 726 |
2 325 158 |
2 325 158 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 150 000 |
1 922 000 |
1 922 000 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 150 000 |
1 922 000 |
1 922 000 |
0 |
0 |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
689 640 |
856 640 |
856 640 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
108 000 |
108 000 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
689 640 |
964 640 |
964 640 |
0 |
0 |
|||
28 |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
2 420 244 |
2 886 854 |
2 886 854 |
|||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
0 |
|||||||
30 |
Távhő és melegvíz szolgáltatás |
K3313 |
0 |
|||||||
31 |
Víz és csatornadíj szolgáltatás |
K3314 |
45 000 |
95 000 |
95 000 |
|||||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 465 244 |
2 981 854 |
2 981 854 |
|||||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 234 937 |
11 906 202 |
11 906 202 |
|||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
431 200 |
431 200 |
431 200 |
|||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 940 000 |
1 687 600 |
1 687 600 |
|||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 838 000 |
5 030 060 |
5 030 060 |
|||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 167 064 |
7 987 064 |
7 987 064 |
|||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
27 076 445 |
30 023 980 |
30 023 980 |
0 |
0 |
|||
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 317 851 |
7 538 553 |
7 538 553 |
|||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
|||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
378 668 |
689 831 |
689 831 |
|||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
15 796 519 |
16 328 384 |
16 328 384 |
0 |
0 |
|||
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
44 712 604 |
49 239 004 |
49 239 004 |
0 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
0 |
|||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 740 467 |
11 757 797 |
11 757 797 |
|||||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
359 359 |
3 237 359 |
3 237 359 |
|||||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 800 376 |
11 091 982 |
8 491 982 |
2 600 000 |
||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
708 361 |
3 876 707 |
3 876 707 |
|||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 908 563 |
30 263 845 |
27 663 845 |
2 600 000 |
0 |
|||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
25 619 700 |
24 739 700 |
24 739 700 |
|||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
1 087 402 |
1 087 402 |
|||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 895 849 |
6 140 847 |
6 140 847 |
|||||
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
31 815 549 |
31 967 949 |
31 967 949 |
0 |
0 |
|||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 137 336 |
8 167 090 |
8 167 090 |
|||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
577 081 |
2 205 114 |
2 205 114 |
|||||
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
2 714 417 |
10 372 204 |
10 372 204 |
0 |
0 |
|||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
117 019 036 |
144 083 455 |
141 483 455 |
2 600 000 |
0 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 882 056 |
2 882 056 |
2 882 056 |
|||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
53 158 644 |
52 259 644 |
49 052 998 |
3 206 646 |
||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
56 040 700 |
55 141 700 |
51 935 054 |
3 206 646 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
K |
173 059 736 |
199 225 155 |
193 418 509 |
5 806 646 |
0 |
||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 515 412 |
15 065 412 |
15 065 412 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 989 050 |
44 742 555 |
44 742 555 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
2 289 892 |
2 221 882 |
2 221 882 |
|||||
04 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
9 987 048 |
11 214 963 |
11 214 963 |
|||||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 798 840 |
3 168 840 |
3 168 840 |
|||||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
6 491 565 |
6 491 565 |
|||||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
140 856 |
140 856 |
||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
72 580 242 |
83 046 073 |
83 046 073 |
0 |
0 |
|||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 055 527 |
1 055 527 |
||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
72 580 242 |
84 101 600 |
84 101 600 |
0 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 984 687 |
|||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
6 984 687 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 675 000 |
35 675 000 |
35 675 000 |
|||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
276 200 |
276 200 |
||||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
276 200 |
276 200 |
0 |
0 |
|||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
258 200 |
258 200 |
|||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
35 875 000 |
36 209 400 |
36 209 400 |
0 |
0 |
|||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 158 000 |
7 036 306 |
7 036 306 |
|||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 445 906 |
3 445 906 |
3 445 906 |
|||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 030 395 |
9 030 395 |
9 030 395 |
|||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 478 000 |
1 478 000 |
||||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
258 945 |
258 945 |
|||||
50 |
Működési bevételek |
B4 |
15 640 301 |
21 250 552 |
21 250 552 |
0 |
0 |
|||
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
|||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
359 359 |
359 359 |
359 359 |
|||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
520 060 |
520 060 |
||||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
659 359 |
1 179 419 |
1 179 419 |
0 |
0 |
|||
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
530 000 |
|||||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
530 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
154 754 902 |
180 255 658 |
142 740 971 |
30 000 000 |
0 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 304 834 |
18 969 497 |
18 969 497 |
|||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
18 304 834 |
18 969 497 |
18 969 497 |
0 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
18 304 834 |
18 969 497 |
18 969 497 |
0 |
0 |
|||
30 |
Bevételek összesen |
B |
173 059 736 |
199 225 155 |
161 710 468 |
30 000 000 |
0 |
|||
2. Táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forint |
||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
feladat |
||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 694 384 |
32 694 384 |
32 694 384 |
|||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 837 740 |
2 837 740 |
2 837 740 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
439 200 |
439 200 |
439 200 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
36 971 324 |
36 971 324 |
34 133 584 |
2 837 740 |
0 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
604 538 |
604 538 |
||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
60 000 |
664 538 |
664 538 |
0 |
0 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
37 031 324 |
37 635 862 |
34 798 122 |
2 837 740 |
0 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 776 642 |
4 855 232 |
4 486 326 |
368 906 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 125 984 |
1 125 984 |
1 125 984 |
|||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 625 984 |
1 625 984 |
1 625 984 |
0 |
0 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
417 144 |
517 144 |
517 144 |
|||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
109 000 |
109 000 |
109 000 |
|||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
526 144 |
626 144 |
626 144 |
0 |
0 |
|||||
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 000 000 |
2 361 297 |
2 361 297 |
|||||||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
|||||||||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 100 000 |
4 461 297 |
4 461 297 |
|||||||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
72 000 |
72 000 |
||||||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 055 588 |
968 588 |
968 588 |
|||||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 410 588 |
5 656 885 |
5 656 885 |
0 |
0 |
|||||
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 157 962 |
1 966 836 |
1 966 836 |
|||||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
25 000 |
25 000 |
|||||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 167 962 |
1 991 836 |
1 991 836 |
0 |
0 |
|||||
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
10 730 678 |
9 900 849 |
9 900 849 |
0 |
0 |
|||||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||||
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||||||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
647 433 |
647 433 |
|||||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
174 807 |
174 807 |
|||||||
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 |
822 240 |
822 240 |
0 |
0 |
|||||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||||
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
53 173 644 |
53 214 183 |
50 007 537 |
3 206 646 |
0 |
|||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
K |
53 173 644 |
53 214 183 |
50 007 537 |
3 206 646 |
0 |
||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|||||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
266 411 |
266 411 |
|||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
15 000 |
271 411 |
271 411 |
0 |
0 |
|||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
15 000 |
271 411 |
271 411 |
0 |
0 |
|||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
683 128 |
683 128 |
||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
683 128 |
683 128 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
53 158 644 |
52 259 644 |
49 052 998 |
3 206 646 |
||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
53 158 644 |
52 942 772 |
49 736 126 |
3 206 646 |
0 |
|||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
53 173 644 |
53 214 183 |
50 007 537 |
3 206 646 |
0 |
|||||
14. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Nadap közvilágítási projekt : LED lámpák cseréje a település egész területén
Év |
Bruttó korszerűsítési díj /év |
Fizetendő kamat/év |
Bruttó üzemeltetési díj/év |
Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj |
|---|---|---|---|---|
2020 |
38 095 Ft |
58 803 Ft |
11 667 Ft |
108 565 Ft |
2021 |
472 890 Ft |
689 891 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2022 |
503 260 Ft |
659 521 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2023 |
535 578 Ft |
627 204 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
2024 |
569 973 Ft |
592 808 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2025 |
606 570 Ft |
556 210 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
2026 |
645 523 Ft |
517 259 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
2027 |
686 975 Ft |
475 805 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
2028 |
731 091 Ft |
431 690 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2029 |
778 040 Ft |
384 742 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
2030 |
827 998 Ft |
334 782 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
2031 |
881 173 Ft |
281 608 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2032 |
937 757 Ft |
225 025 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
2033 |
997 977 Ft |
164 803 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
2034 |
1 062 058 Ft |
100 723 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2035 |
1 033 362 Ft |
32 521 Ft |
128 339 Ft |
1 194 222 Ft |
Mindösszesen |
11 308 320 Ft |
6 133 395 Ft |
2 100 090 Ft |
19 541 805 Ft |
1.1. Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 108.566 Ft/hó
1.2. A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.
15. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||
MEGNEVEZÉS |
2024. ÉVI VÁRHATÓ |
2025. ÉVI VÁRHATÓ |
2026. ÉVI VÁRHATÓ |
Önkormányzatok működési támogatásai |
73 000 000 |
75 000 000 |
77 000 000 |
Működési célú támogatás ÁH belül |
|||
Közhatalmi bevételek |
36 200 000 |
36 200 000 |
36 200 000 |
Működési bevételek |
8 000 000 |
8 500 000 |
9 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
117 200 000 |
119 700 000 |
122 200 000 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
3 180 000 |
2 910 000 |
3 540 000 |
Finanszírozási bevételek |
3 180 000 |
2 910 000 |
3 540 000 |
Bevételek összesen |
120 380 000 |
122 610 000 |
125 740 000 |
Személyi juttatások |
56 000 000 |
57 000 000 |
58 000 000 |
Járulékok |
7 280 000 |
7 410 000 |
7 540 000 |
Dologi kiadás |
45 900 000 |
46 000 000 |
47 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül |
7 000 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Tartalék |
|||
Működési kiadások összesen |
120 380 000 |
122 610 000 |
125 740 000 |
Felújítások |
|||
Beruházások |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Kiadások összesen |
120 380 000 |
122 610 000 |
125 740 000 |
A 2. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.