Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 23

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.23.

Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § E rendelet a címrendbe foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 192.193.361 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 113.088.634 Ft-ban,

aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 113.081.881 Ft-ban

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 6.753 Ft-ban

b) felhalmozási bevételeinek összegét 19.957.746 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 19.957.746 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 59.146.981 Ft-ban

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 58.723.445 Ft-ban

cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 423.536 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázata, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A bevételeket összevontan a 4. melléklet 1. táblázat, intézményenként kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 172.540.736 Ft-ban, ezen belül

a) a működési kiadásainak összegét 117.225.409 Ft-ban

aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 71.593.868 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 45.631.541 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 52.985.331 Ft-ban

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 52.513.811 Ft-ban,

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 471.520 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásainak összegét 2.329.996 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.329.996 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadásait intézményenként a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) A kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, intézményenként kormányzati funkciónk szerinti bontásban a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2022. évi betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési maradvány kimutatását a 7. melléklet 1. táblázat összevontan, a 2. és 3. táblázat intézményenként tartalmazza.

(7) Az ellátottak pénzbeli juttatásait, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye mérlegét összevontan a 10. melléklet 1. táblázatban, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázatban foglaltak szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 12. melléklet szerint fogadja el.

(11) Az önkormányzat és intézménye kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza.

(12) Az önkormányzat a 2022. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

(13) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 14. melléklet 1. táblázat, az óvoda vagyonkimutatását a 2. táblázat tartalmazza.

3. Költségvetési maradvány

4. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési maradványa 19.652.625 Ft.

(2) Nadap Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa 18.969.497 Ft, mely kötött felhasználású.

(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda 2022. év végén képződött szabad költségvetési maradványa 683.128 Ft.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2023. május 23-án lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	65 632 802	73 169 950	73 169 950
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	528 840	528 840
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	36 000 000	37 964 829	30 825 380
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	603 475	603 475
Közhatalmi bevételek	36 200 000	38 568 304	31 428 855
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	150 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 944 783	1 692 623
Működési bevételek (intézményi)	7 308 383	7 466 538	6 118 366
Működési bevételek összesen	109 441 185	121 978 415	113 088 634
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	19 957 746	19 957 746
Felhalmozási bevételek	11 000 000	11 000 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	11 000 000	30 957 746	19 957 746

Költségvetési bevételek	120 441 185	152 936 161	133 046 380

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 489 337	56 264 925	56 264 925
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 882 056	2 882 056
Finanszírozási bevételek	58 489 337	59 146 981	59 146 981

Bevételek mindösszesen	178 930 522	212 083 142	192 193 361

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			Forint
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	65 632 802	73 169 950	73 169 950
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		528 840	528 840
Jövedelmadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	36 000 000	37 964 829	30 825 380
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	603 475	603 475
Közhatalmi bevételek	36 200 000	38 568 304	31 428 855
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	150 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 944 783	1 692 623
Működési bevételek (intézményi)	7 293 383	7 451 538	6 111 613
Működési bevételek összesen	109 426 185	121 963 415	113 081 881
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		19 957 746	19 957 746
Felhalmozási bevételek	11 000 000	11 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	11 000 000	30 957 746	19 957 746

Költségvetési bevételek	120 426 185	152 921 161	133 039 627

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 489 337	55 841 389	55 841 389
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 882 056	2 882 056
Finanszírozási bevételek	58 489 337	58 723 445	58 723 445

Bevételek mindösszesen	178 915 522	211 644 606	191 763 072

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			Forint
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	15 000	15 000	6 753
Működési bevételek összesen	15 000	15 000	6 753
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	15 000	15 000	6 753

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		423 536	423 536
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	423 536	423 536

Bevételek mindösszesen	15 000	438 536	430 289
Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás	47 313 419	47 404 419	46 355 900

2. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

			Forint
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	49 471 368	50 451 643	50 160 556
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 388 093	6 618 483	6 590 808
Dologi kiadások	44 614 427	42 740 898	36 454 035
Elvonások befizetések	0	129 273	129 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	642 000	523 500
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	6 277 896	6 277 896	1 699 759
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	15 800 376	21 684 176	21 667 478
Tartalék	401 361	3 592 417	0
ebből: Általános tartalék	0	0	0
Céltartalék	401 361	3 592 417	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	0
Működési kiadások	124 103 521	132 436 786	117 225 409

Felújítások	50 723 745	53 635 818	49 921 401
Beruházások	1 773 260	23 680 542	3 063 930
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	52 497 005	77 316 360	52 985 331

Költségvetési kiadások	176 600 526	209 753 146	170 210 740

Finanszírozási kiadások	2 329 996	2 329 996	2 329 996

KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 930 522	212 083 142	172 540 736

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata

Személyi juttatások	14 001 394	14 458 697	14 257 898
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 730 699	1 829 911	1 802 236
Dologi kiadások	38 048 376	36 174 847	31 513 724
Elvonások befizetések		129 273	129 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	642 000	523 500
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	6 277 896	6 277 896	1 699 759
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	15 800 376	21 684 176	21 667 478
Tartalék	401 361	3 592 417
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	401 361	3 592 417
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000
Működési kiadás	77 410 102	85 089 217	71 593 868

Felújítások	50 723 745	53 635 818	49 921 401
Beruházások	1 138 260	23 185 156	2 592 410
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	51 862 005	76 820 974	52 513 811

Költségvetési kiadások	129 272 107	161 910 191	124 107 679

Finanszírozási kiadások	2 329 996	2 329 996	2 329 996

KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 602 103	164 240 187	126 437 675
Tájékoztató adat:
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása	47 313 419	47 404 419	46 355 900

3. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	35 469 974	35 992 946	35 902 658
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 394	4 788 572	4 788 572
Dologi kiadások	6 566 051	6 566 051	4 940 311
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre
Tartalék
ebből: Általános tartalék
Céltartalék
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
Működési kiadás	46 693 419	47 347 569	45 631 541

Felújítások
Beruházások	635 000	495 386	471 520
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	635 000	495 386	471 520

Költségvetési kiadások	47 328 419	47 842 955	46 103 061

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 328 419	47 842 955	46 103 061

3. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

1. Táblázat

					forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kivitelezés forrása
I. Nadap Község Önkormányzata
Ingatlan beszerzés, létesítés	Közvilágítás korszerűsítés	503 260	503 260	503 260	saját forrás
	Kültéri létesítmény	19 957 746	19 957 746		Magyar Falu Program
	Hegyalja út terv dokumentáció		2 089 150	2 089 150	saját forrás
Informatikai eszközbeszerzés
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerés	635 000	635 000
Beruházások összesen		21 096 006	23 185 156	2 592 410	0
Ingatlan felújítás	Orvosi rendelő felújítás	47 009 328	47 542 094	47 542 094	BM pályázat
	Polgármesteri Hivatal felújítás		2 379 307	2 379 307	saját forrás
	Béka utca járdafelújítás	3 714 417	3 714 417		Magyar Falu Program

Felújítás összesen		50 723 745	53 635 818	49 921 401
Felhalmozási kiadás összesen		71 819 751	76 820 974	52 513 811	0

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai
				forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda
Informatikai eszköz beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz	635 000	495 386	471 520
Beruházások összesen		635 000	495 386	471 520
Felújítás összesen
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	495 386	471 520

4. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Nadap	Eredeti	36 200 000	7 293 383	0	65 632 802	300 000	0	11 000 000	58 489 337	0	178 915 522
Község Önkormányzat	Módosított	38 568 304	7 451 538	528 840	73 169 950	2 244 783	19 957 746	11 000 000	55 841 389	2 882 056	211 644 606
Összesen	Teljesítés	31 428 855	6 111 613	528 840	73 169 950	1 842 623	19 957 746	0	55 841 389	2 882 056	191 763 072
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	47 313 419	47 328 419
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	15 000	0	0	0	0	0	423 536	47 404 419	47 842 955
	Teljesítés	0	6 753	0	0	0	0	0	423 536	46 355 900	46 786 189
Halmozódás miatti	Eredeti									-47 313 419	-47 313 419
finanszírozás	Módosított									-47 404 419	-47 404 419
levonás	Teljesítés									-46 355 900	-46 355 900
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
I-III. Nadap Község	Eredeti	36 200 000	7 308 383	0	65 632 802	300 000	0	11 000 000	58 489 337	0	178 930 522
Önkormányzata	Módosított	38 568 304	7 466 538	528 840	73 169 950	2 244 783	19 957 746	11 000 000	56 264 925	2 882 056	212 083 142
és intézményei	Teljesítés	31 428 855	6 118 366	528 840	73 169 950	1 842 623	19 957 746	0	56 264 925	2 882 056	192 193 361

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		5 000			300 000					305 000
Önk. Jogalkotás	Módosított		15 000			1 899 780					1 914 780
	Teljesítés		14 607			1 497 620					1 512 227
013320	Eredeti		100 000								100 000
Köztemető fenntartás	Módosított		100 000								100 000
	Teljesítés		30 000								30 000
013350	Eredeti		3 359 200					11 000 000			14 359 200
Önk. Vagyonnal való	Módosított		3 359 200					11 000 000			14 359 200
gazd.	Teljesítés		3 115 640					0			3 115 640
018010	Eredeti				65 632 802						65 632 802
Önkorm. Elsz.	Módosított				73 169 950					2 882 056	76 052 006
Kp-i ktgvet	Teljesítés				73 169 950					2 882 056	76 052 006
018030	Eredeti								58 489 337		58 489 337
Tám. Célú finansz.	Módosított					129 273			55 841 389		55 970 662
műveletek	Teljesítés					129 273			55 841 389		55 970 662
041233	Eredeti										0
Hosszabb távú közfogl.	Módosított										0
	Teljesítés										0
045160	Eredeti										0
Közutak, hidak üzemeltetés	Módosított					50 000					50 000
fenntartása	Teljesítés					50 000					50 000
052020	Eredeti										0
Szennyvíz gyüjtése	Módosított										0
kezelése	Teljesítés										0
062020	Eredeti										0
Településfejl. Projektek	Módosított						19 957 746				19 957 746
és támogatásuk	Teljesítés						19 957 746				19 957 746
066020	Eredeti		840 000								840 000
Községgazdálkodás	Módosított		840 000								840 000
	Teljesítés		197 644								197 644
082091	Eredeti										0
Közművelődés köz.	Módosított					158 000					158 000
társ. Részv. Fejl.	Teljesítés					158 000					158 000
082094	Eredeti										0
Közművelődés kult.	Módosított			528 840							528 840
alapú gazd.fejlesztés	Teljesítés			528 840							528 840
084031	Eredeti										0
Civil szervezetk	Módosított					7 730					7 730
működési támogatása	Teljesítés					7 730					7 730
096015	Eredeti		2 988 183								2 988 183
Gyermekétkeztetés	Módosított		2 984 018								2 984 018
	Teljesítés		2 601 345								2 601 345
107051	Eredeti										0
Szociális étkeztetés	Módosított		152 320								152 320
szociális konyhán	Teljesítés		152 320								152 320
9000020	Eredeti	36 200 000	1 000								36 201 000
Funkcióra nem	Módosított	38 568 304	1 000								38 569 304
sorolható bevétel	Teljesítés	31 428 855	57								31 428 912
											0
											0
											0
I. Nadap	Eredeti	36 200 000	7 293 383	0	65 632 802	300 000	0	11 000 000	58 489 337	0	178 915 522
Község Önkormányzata	Módosított	38 568 304	7 451 538	528 840	73 169 950	2 244 783	19 957 746	11 000 000	55 841 389	2 882 056	211 644 606
Összesen	Teljesítés	31 428 855	6 111 613	528 840	73 169 950	1 842 623	19 957 746	0	55 841 389	2 882 056	191 763 072

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018030	Eredeti									47 313 419	47 313 419
Tám. Célú finansz.	Módosított								423 536	47 404 419	47 827 955
műveletek	Teljesítés								423 536	46 355 900	46 779 436
091110	Eredeti										0
Óvodai nevelés	Módosított										0
szakmai feladatai	Teljesítés										0
091140	Eredeti		15 000								15 000
Óvodai nevelés	Módosított		15 000								15 000
működtetési feladat	Teljesítés		6 753								6 753
900020	Eredeti										0
Önk. Funkcióra nem	Módosított										0
sorolható bev.	Teljesítés										0
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	47 313 419	47 328 419
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	15 000	0	0	0	0	0	423 536	47 404 419	47 842 955
Hivatal	Teljesítés	0	6 753	0	0	0	0	0	423 536	46 355 900	46 786 189

5. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Nadap	Eredeti	14 001 394	1 730 699	38 048 376	1 150 000	6 277 896	15 800 376	401 361	1 138 260	50 723 745	49 643 415	178 915 522
Község	Módosított	14 458 697	1 829 911	36 174 847	942 000	6 277 896	21 813 449	3 592 417	23 185 156	53 635 818	49 734 415	211 644 606
Önkormányzata	Teljesítés	14 257 898	1 802 236	31 513 724	523 500	1 699 759	21 796 751	0	2 592 410	49 921 401	48 685 896	172 793 575
II. Nadapi	Eredeti	35 469 974	4 657 394	6 566 051	0	0	0	0	635 000	0	0	47 328 419
Kerekerdő Óvoda	Módosított	35 992 946	4 788 572	6 566 051	0	0	0	0	495 386	0	0	47 842 955
	Teljesítés	35 902 658	4 788 572	4 940 311	0	0	0	0	471 520	0	0	46 103 061
Halmozódás miatt	Eredeti										-47 313 419	-47 313 419
finanszírozás	Módosított										-47 404 419	-47 404 419
levonás	Teljesítés										-46 355 900	-46 355 900
I-II. Nadap Község	Eredeti	49 471 368	6 388 093	44 614 427	1 150 000	6 277 896	15 800 376	401 361	1 773 260	50 723 745	2 329 996	178 930 522
Önkormányzata	Módosított	50 451 643	6 618 483	42 740 898	942 000	6 277 896	21 813 449	3 592 417	23 680 542	53 635 818	2 329 996	212 083 142
és intézményei	Teljesítés	50 160 556	6 590 808	36 454 035	523 500	1 699 759	21 796 751	0	3 063 930	49 921 401	2 329 996	172 540 736

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	8 492 994	989 812	9 678 920	300 000			401 361				19 863 087
Önkormányzati	Módosított	8 483 595	1 017 487	9 801 939	300 000			3 592 417				23 195 438
jogalkotás	Teljesítés	8 319 550	1 017 487	9 479 249	0			0				18 816 286
013320	Eredeti			241 300								241 300
Köztemető fenntartás	Módosított			241 300								241 300
és müködtetés	Teljesítés			152 081								152 081
013350	Eredeti									47 009 328		47 009 328
Bérbeadás	Módosított									49 921 401		49 921 401
	Teljesítés									49 921 401		49 921 401
018010	Eredeti										2 329 996	2 329 996
Tám. Célú fin.	Módosított						129 273				2 329 996	2 459 269
	Teljesítés						129 273				2 329 996	2 459 269
018030	Eredeti					6 277 896					47 313 419	53 591 315
Támogatási célú fin.	Módosított					6 277 896	5 549 800				47 404 419	59 232 115
	Teljesítés					1 699 759	5 549 800				46 355 900	53 605 459
041233	Eredeti											0
Közfoglalkoztatás	Módosított											0
	Teljesítés											0
045120	Eredeti											0
Utak építése	Módosított								2 089 150			2 089 150
	Teljesítés								2 089 150			2 089 150
045160	Eredeti			3 337 560								3 337 560
Közutak	Módosított			1 376 158								1 376 158
üzemelt.	Teljesítés			935 607								935 607
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított											0
kezelés	Teljesítés											0
062020	Eredeti			650 235						3 714 417		4 364 652
Településfejl.	Módosított			650 235					19 957 746	3 714 417		24 322 398
Projektek és tám	Teljesítés			597 000					0	0		597 000
064010	Eredeti			2 056 031					503 260			2 559 291
Közvilágítás	Módosított			2 478 846					503 260			2 982 106
	Teljesítés			2 145 417					503 260			2 648 677
066010	Eredeti			254 000			12 000 000					12 254 000
Zöldterület kezelés	Módosított			3 341 358			13 344 000					16 685 358
	Teljesítés			1 598 000			13 344 000					14 942 000
066020	Eredeti	3 168 400	420 785	7 410 682					635 000			11 634 867
Községgazdálkodási	Módosított	3 105 154	420 785	2 129 656					635 000			6 290 595
szolgáltatások	Teljesítés	3 068 400	405 285	1 770 884					0			5 244 569
072111	Eredeti		11 027	76 200			200 376					287 603
Háziorvosi	Módosított		11 027	215 771			200 376					427 174
alapellátás	Teljesítés		2 719	215 318			183 678					401 715
072112	Eredeti			33 984								33 984
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			36 400								36 400
ellátás	Teljesítés			36 400								36 400
082042	Eredeti	2 340 000	309 075									2 649 075
Könyvtári szolg.	Módosított	1 430 250	188 372									1 618 622
	Teljesítés	1 430 250	188 372									1 618 622
082044	Eredeti			300 000								300 000
Könyvtári szolg.	Módosított			150 000								150 000
	Teljesítés			150 000								150 000
082091	Eredeti			1 638 200			600 000					2 238 200
Közműv. Int.	Módosított	971 698	131 400	1 628 049			1 440 000					4 171 147
	Teljesítés	971 698	127 533	1 166 789			1 440 000					3 706 020
082094	Eredeti											0
Közműv. Kult.	Módosított	468 000	60 840									528 840
alapú gazd. Fejl.	Teljesítés	468 000	60 840									528 840
084031	Eredeti						3 000 000					3 000 000
Civil szervezetek	Módosított						1 150 000					1 150 000
műk. támogatása	Teljesítés						1 150 000					1 150 000
091140	Eredeti			160 000								160 000
Óvoda	Módosított			160 000								160 000
működtetési kiad.	Teljesítés			158 768								158 768
091220	Eredeti											0
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított											0
1-4 évf.	Teljesítés											0
092120	Eredeti											0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti			11 430 000								11 430 000
Gyermekétkeztetés	Módosított			11 272 849								11 272 849
	Teljesítés			10 420 880								10 420 880
104037	Eredeti											0
Szünidei	Módosított			94 340								94 340
Gyermekétkeztetés	Teljesítés			94 340								94 340
104042	Eredeti			76 464								76 464
Családsegítés	Módosított			81 900								81 900
	Teljesítés			81 900								81 900
107051	Eredeti			304 800								304 800
Szociális étkeztetés	Módosított			313 354								313 354
	Teljesítés			313 354								313 354
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060	Eredeti			400 000	850 000							1 250 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			2 202 692	642 000							2 844 692
(átmeneti, köztemetés)	Teljesítés			2 197 737	523 500							2 721 237
I. Nadap	Eredeti	14 001 394	1 730 699	38 048 376	1 150 000	6 277 896	15 800 376	401 361	1 138 260	50 723 745	49 643 415	178 915 522
Község Önkormányzata	Módosított	14 458 697	1 829 911	36 174 847	942 000	6 277 896	21 813 449	3 592 417	23 185 156	53 635 818	49 734 415	211 644 606
összesen	Teljesítés	14 257 898	1 802 236	31 513 724	523 500	1 699 759	21 796 751	0	2 592 410	49 921 401	48 685 896	172 793 575

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	31 737 074	4 146 428	1 193 000								37 076 502
Óvodai nevelés	Módosított	32 130 016	4 265 606	1 193 000								37 588 622
szakmai	Teljesítés	32 095 383	4 276 603	538 180								36 910 166
091140	Eredeti	60 000	27 466	5 373 051					635 000			6 095 517
Óvodai nevelés	Módosított	60 000	27 466	5 373 051					495 386			5 955 903
működtetési	Teljesítés	47 245	17 142	4 402 131					471 520			4 938 038
096015	Eredeti	3 672 900	483 500									4 156 400
Intézményi	Módosított	3 802 930	495 500									4 298 430
gyermekétkeztetés	Teljesítés	3 760 030	494 827									4 254 857
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Nadapi	Eredeti	35 469 974	4 657 394	6 566 051	0	0	0	0	635 000	0	0	47 328 419
Kerekerdő Óvoda	Módosított	35 992 946	4 788 572	6 566 051	0	0	0	0	495 386	0	0	47 842 955
	Teljesítés	35 902 658	4 788 572	4 940 311	0	0	0	0	471 520	0	0	46 103 061

6. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős

I. Nadap Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	1	1	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	1	1	0
Könyvári szolgáltatások	082042	0
Hosszabb távú közfoglalkozatás	041233	2	2	0
Összesen		4	4	0

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	9	9	0
Összesen		9	9

Önkormányzat és intézményei összesen		13	13	0

7. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2022. évi maradvány kimutatása

1. Táblázat

	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	133 046 380
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	170 210 740
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-37 164 360
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	105 502 881
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	48 685 896
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	10 720 677
Alaptevékenység maradványa	19 652 625
Összes maradvány	19 652 625
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	18 969 497
Alaptevékenység szabad maradványa	683 128

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	133 039 627
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124 107 679
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	8 931 948
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 723 445
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	48 685 896
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	10 037 549
Alaptevékenység maradványa	18 969 497
Összes maradvány	18 969 497
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	18 969 497
Alaptevékenység szabad maradványa	0

3. Táblázat

Az óvoda 2022. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 753
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 103 061
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-46 096 308
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 779 436
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	683 128
Alaptevékenység maradványa	683 128
Összes maradvány	683 128
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	683 128

8. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Nadapi Kerekerdő Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	4 148 606	4 148 606
Családsegítő szolgálat támogatása	1 292 090	1 292 090	1 106 524
Szociális gondozás	100 000	100 000
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	637 200	637 200	543 235
EMMI Bursa hozzájárulás	100 000	100 000	50 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 277 896	6 277 896	1 699 759
Civil szervezetek támogatása	3 600 000	2 590 000	2 590 000
Laborvizsgálat támogatása	200 376	200 376	183 678
DRV Zrt lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		5 549 800	5 549 800
Önkormányzati tulajdonú Kft támogatása	12 000 000	13 344 000	13 344 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 800 376	21 684 176	21 667 478

Óvodáztatási támogatás
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0

Köztemetés	250 000	100 000
Iskolakezdési támogatás	50 000	35 250	24 000
Rendkívüli települési támogatás	400 000	456 750	456 750
Települési támogatás (gyógyszer)	150 000	50 000	42 750

Egyéb nem intézményi ellátások	850 000	642 000	523 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	642 000	523 500

10. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2022. évi vagyonmérlege

1. Táblázat

		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	493 886 476	501 916 351
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	418 508 414	445 383 301
I. Immateriális javak	85 946	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termékek	85 946	0
3. Imm. javak értékhelyesbítése	0	0
II.Tárgyi eszközök	414 310 468	441 271 301
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	353 026 916	408 368 356
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	190 531 563	207 440 506
korlátozottan forgalomképes	107 309 506	145 773 264
üzleti vagyon	55 185 847	55 154 586
2. Gépek, berendezések és felszerelések	20 673 208	17 202 745
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	219 535	0
üzleti vagyon	20 453 673	17 202 745
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	40 610 344	15 700 200
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 112 000	4 112 000
1. Tartós részesedés	4 112 000	4 112 000
ebből tartós részesedés jegybankban	0	0
ebből: Tartós társulási részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
ebből: államkötvények	0	0
ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	0	0
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	59 186 952	20 049 150
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	315 800	303 125
III. Forintszámlák	58 871 152	19 746 025
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) KÖVETELÉSEK	15 880 266	34 863 387
I. Költségvetési évben esedékes követelések	15 500 064	34 146 862
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	341 066	705 525
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	39 136	11 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	232 070	1 173 906
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78 774	446 607
	0	0
FORRÁSOK	493 886 476	501 916 351
G) SAJÁT TŐKE	423 971 546	447 416 981
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 902 171	629 902 171
II.Nemzeti vagyon változásai	76 034 456	76 034 456
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	-284 815 708	-281 965 081
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	2 850 627	23 445 435
H) KÖTELEZETTSÉGEK	21 477 005	22 741 271
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 810	3 569 542
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 512 032	18 526 334
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 961 163	645 395
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48 437 925	31 758 099

2. táblázat

Az önkormányzat 2022. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	491 358 405	499 073 058
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	416 403 879	443 669 743
I. Immateriális javak	85 946	0
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek	85 946	0
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	412 205 933	439 557 743
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	353 026 916	408 368 356
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	190 531 563	207 440 506
korlátozottan forgalomképes	107 309 506	145 773 264
üzleti vagyon	55 185 847	55 154 586
2. Gépek, berendezések és felszerelések	18 568 673	15 489 187
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	219 535	0
üzleti vagyon	18 349 138	15 489 187
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások	40 610 344	15 700 200
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 112 000	4 112 000
1. Tartós részesedés	4 112 000	4 112 000
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	58 791 552	19 603 892
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	225 100	125 920
III. Forintszámlák	58 566 452	19 477 972
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	15 852 130	34 863 387
I. Költségvetési évben esedékes követelések	15 500 064	34 146 862
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	341 066	705 525
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	11 000	11 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	232 070	936 036
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78 774	0

FORRÁSOK	491 358 405	499 073 058
G) SAJÁT TŐKE	422 463 676	448 442 908
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	628 924 736	628 924 736
II.Nemzeti vagyon változásai	76 034 456	76 034 456
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	-285 344 179	-282 495 516
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	2 848 663	25 979 232
H) KÖTELEZETTSÉGEK	21 477 005	22 510 710
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 810	3 338 981
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 512 032	18 526 334
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 961 163	645 395
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	47 417 724	28 119 440

3. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 528 071	2 843 293
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 104 535	1 713 558
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	2 104 535	1 713 558
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2 104 535	1 713 558
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	2 104 535	1 713 558
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	395 400	445 258
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	90 700	177 205
III. Forintszámlák	304 700	268 053
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	28 136	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések
II Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	28 136	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		237 870
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		446 607

FORRÁSOK	2 528 071	2 843 293
G) SAJÁT TŐKE	1 507 870	-1 025 927
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	977 435	977 435
II.Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	528 471	530 435
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	1 964	-2 533 797
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	230 561
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	230 561
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 020 201	3 638 659

11. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Részesedések a mérlegben

Megnevezés	Forintban
Részvények, részesedések:	4 112 000
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi	12 000
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1,5 % törzsrészvény	990 000
Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10 000
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény)	100 000
Zöld Nadap Nonprofit Kft Nonprofit Kft (100 %)	3 000 000

12. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

Megnevezés	2022. évi tény		2022. évi tény
I. Nadap Község Önkormányzata
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	73 169 950	Személyi juttatások	50 160 556
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	528 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 590 808
Közhatalmi bevételek	31 428 855	Dologi kiadások	36 454 035
Működési célú átvett pénzeszközök	1 692 623	Elvonások befizetések	129 273
Működési bevételek (intézményi)	6 118 366	Ellátottak pénzbeli juttatásai	523 500
Működési célú kölcsön törlesztése	150 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	1 699 759
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	21 667 478
		Tartalék	0
		Működési célú kölcsön nyújtása	0
Működési bevételek összesen	113 088 634	Működési kiadás	117 225 409

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	19 957 746	Felújítások	49 921 401
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	3 063 930
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	19 957 746	Felhalmozási kiadások	52 985 331

Finanszírozási bevételek	59 146 981	Finanszírozási kiadások	2 329 996

Bevételek mindösszesen	192 193 361	Kiadások mindösszesen	172 540 736

13. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. táblázat

											Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 408 400	5 928 899	5 928 899			5 928 899	5 928 899
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0				0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0				0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0				0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 408 400	5 928 899	5 928 899	0	0	5 928 899	5 928 899	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 292 994	8 293 044	8 293 044			8 293 044	8 293 044
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000	36 754	36 754			0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000	200 000			35 955	35 955
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 592 994	8 529 798	8 529 798	0	0	8 328 999	8 328 999	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 001 394	14 458 697	14 458 697	0	0	14 257 898	14 257 898	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 730 699	1 829 911	1 829 911			1 802 236	1 802 236
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	0			0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 748 549	1 748 549			1 677 053	1 677 053
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 200 000	1 748 549	1 748 549	0	0	1 677 053	1 677 053	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 019 712	1 026 986	1 026 986			727 424	727 424
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 672	150 827	150 827			150 795	150 795
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 170 384	1 177 813	1 177 813	0	0	878 219	878 219	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	2 040 244	2 733 699	2 733 699			2 310 514	2 310 514
29	Vásárolt élelmezés	K332	9 240 000	9 617 743	9 617 743			9 000 331	9 000 331
30	Bérleti és lízing díjak	K333	731 200	299 400	299 400			211 900	211 900
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 090 000	760 649	760 649			760 508	760 508
32	Közvetített szolgáltatások	K335	970 000	182 000	182 000			181 753	181 753
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 118 000	2 694 251	2 694 251			2 661 251	2 661 251
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 727 558	9 006 408	9 006 408			6 731 752	6 731 752
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	28 917 002	25 294 150	25 294 150	0	0	21 858 009	21 858 009	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		40 000	40 000			40 000	40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 972 422	5 926 602	5 926 602			5 080 562	5 080 562
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0				0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	788 568	1 987 733	1 987 733			1 979 881	1 979 881
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	6 760 990	7 914 335	7 914 335	0	0	7 060 443	7 060 443	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	38 048 376	36 174 847	36 174 847	0	0	31 513 724	31 513 724	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	850 000	642 000	642 000			523 500	523 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	850 000	642 000	642 000	0	0	523 500	523 500	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		129 273	129 273			129 273	129 273
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	129 273	129 273	0	0	129 273	129 273	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 277 896	6 277 896	6 277 896			1 699 759	1 699 759
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000			0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	15 800 376	21 684 176	18 084 176	3 600 000		21 667 478	18 067 478	3 600 000
70	Tartalékok	K513	401 361	3 592 417	3 592 417			0	0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 779 633	31 983 762	28 383 762	3 600 000	0	23 496 510	19 896 510	3 600 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	396 268	17 756 029	17 756 029			2 041 268	2 041 268
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000	500 000			0	0
76	Részesedések beszerzése	K65			0				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	241 992	4 929 127	4 929 127			551 142	551 142
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 138 260	23 185 156	23 185 156	0	0	2 592 410	2 592 410	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	39 939 957	42 269 068	42 269 068			39 344 330	39 344 330
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 783 788	11 366 750	11 366 750			10 577 071	10 577 071
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	50 723 745	53 635 818	53 635 818	0	0	49 921 401	49 921 401	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	129 272 107	161 910 191	158 310 191	3 600 000	0	124 107 679	120 507 679	3 600 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 329 996	2 329 996	2 329 996			2 329 996	2 329 996
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	47 313 419	47 404 419	44 283 788	3 120 631		46 355 900	43 235 269	3 120 631
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	49 643 415	49 734 415	46 613 784	3 120 631	0	48 685 896	45 565 265	3 120 631	0
	Kiadások összesen	K	178 915 522	211 644 606	204 923 975	6 720 631	0	172 793 575	166 072 944	6 720 631	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma
1.	2.	3.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 767 385	12 767 385	12 767 385			12 767 385	12 767 385
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	37 588 050	37 679 050	37 679 050			37 679 050	37 679 050
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 445 574	2 445 574	2 445 574			2 445 574	2 445 574
04	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	8 840 215	9 185 413	9 185 413			9 185 413	9 185 413
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578	8 375 658	8 375 658			8 375 658	8 375 658
07	Elszámolásból származó bevételek	B116		446 870	446 870			446 870	446 870
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 632 802	73 169 950	73 169 950	0	0	73 169 950	73 169 950	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		528 840	528 840			528 840	528 840
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	65 632 802	73 698 790	73 698 790	0	0	73 698 790	73 698 790	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		19 957 746	19 957 746			19 957 746	19 957 746
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	19 957 746	19 957 746	0	0	19 957 746	19 957 746	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0
22	Társaságok jövedelemadói	B312
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31			0	0	0		0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
26	Vagyoni tipusú adók	B34	36 000 000	37 964 829	37 964 829			30 825 380	30 825 380
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0
28	Fogyasztási adók	B352
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0			0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	603 475	603 475			603 475	603 475
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	36 200 000	38 568 304	38 568 304	0	0	31 428 855	31 428 855	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 459 200	3 459 200	3 459 200			3 145 640	3 145 640
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	840 000	840 000	840 000			197 644	197 644
38	Tulajdonosi bevételek	B404
39	Ellátási díjak	B405	2 352 900	2 469 557	2 469 557			2 168 284	2 168 284
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	635 283	666 781	666 781			585 381	585 381
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000			57	57
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000	0	0	57	57	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	15 000	15 000			14 607	14 607
50	Működési bevételek	B4	7 293 383	7 451 538	7 451 538	0	0	6 111 613	6 111 613	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52	11 000 000	11 000 000		11 000 000		0		0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000	300 000			150 000	150 000
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		1 944 783	1 944 783			1 692 623	1 692 623
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	2 244 783	2 244 783	0	0	1 842 623	1 842 623	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	120 426 185	152 921 161	141 921 161	11 000 000	0	133 039 627	133 039 627	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	58 489 337	55 841 389	55 841 389			55 841 389	55 841 389
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	58 489 337	55 841 389	55 841 389	0	0	55 841 389	55 841 389	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 882 056	2 882 056			2 882 056	2 882 056
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	58 489 337	58 723 445	58 723 445	0	0	58 723 445	58 723 445	0	0
30	Bevételek összesen	B	178 915 522	211 644 606	200 644 606	11 000 000	0	191 763 072	191 763 072	0	0

2. táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
											Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 453 954	31 337 757	31 337 757			31 260 224	31 260 224
02	Normatív jutalmak	K1102	2 761 620	3 761 620		3 761 620		3 761 620		3 761 620
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0				0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	194 400	322 560	322 560			322 560	322 560
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0				0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		511 009	511 009			511 009	511 009
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 409 974	35 932 946	32 171 326	3 761 620	0	35 855 413	32 093 793	3 761 620	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000	60 000			47 245	47 245
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	60 000	60 000	0	0	47 245	47 245	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 469 974	35 992 946	32 231 326	3 761 620	0	35 902 658	32 141 038	3 761 620	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 657 394	4 788 572	4 429 561	359 011		4 788 572	4 788 572
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000	600 000	600 000			367 357	367 357
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 111 732	1 111 732	1 111 732			612 425	612 425
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 711 732	1 711 732	1 711 732	0	0	979 782	979 782	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	437 044	437 044	437 044			425 333	425 333
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 200	100 200	100 200			84 249	84 249
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	537 244	537 244	537 244	0	0	509 582	509 582	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 650 000	1 934 587	1 934 587			1 934 587	1 934 587
29	Vásárolt élelmezés	K332			0				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	41 420	41 420			41 420	41 420
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000	5 000	5 000			2 024	2 024
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0				0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 155 588	1 079 581	1 079 581			580 198	580 198
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 060 588	3 060 588	3 060 588	0	0	2 558 229	2 558 229	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 246 487	1 246 487	1 246 487			889 730	889 730
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0				0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000			2 988	2 988
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 256 487	1 256 487	1 256 487	0	0	892 718	892 718	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 566 051	6 566 051	6 566 051	0	0	4 940 311	4 940 311	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0				0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0				0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0
70	Tartalékok	K513			0				0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	390 068	390 068			371 276	371 276
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	105 318	105 318			100 244	100 244
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	635 000	495 386	495 386	0	0	471 520	471 520	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0				0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	47 328 419	47 842 955	43 722 324	4 120 631	0	46 103 061	42 341 441	3 761 620	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	47 328 419	47 842 955	43 722 324	4 120 631	0	46 103 061	42 341 441	3 761 620	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma
1.	2.	3.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000	5 000	5 000			3 445	3 445
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000			3 308	3 308
49	Működési bevételek	B4	15 000	15 000	15 000	0	0	6 753	6 753	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	15 000	15 000	15 000	0	0	6 753	6 753	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		423 536	423 536			423 536	423 536
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	423 536	423 536	0	0	423 536	423 536	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 313 419	47 404 419	44 283 788	3 120 631		46 355 900	43 235 269	3 120 631
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	47 313 419	47 827 955	44 707 324	3 120 631	0	46 779 436	43 658 805	3 120 631	0
30	Bevételek összesen	B	47 328 419	47 842 955	44 722 324	3 120 631	0	46 786 189	43 665 558	3 120 631	0

14. melléklet a 11/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyonkimutatása

1. táblázat

		Forintban
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	612 890 971	463 273 635
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	593 287 079	443 669 743
I. Immateriális javak	3 050 000	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termék	3 050 000	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	586 125 079	439 557 743
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok	538 641 180	408 368 356
Forgalomképtelen	304 307 107	207 440 506
Temető	8 585 360	5 117 141
Közterületek, közutak	278 094 547	186 712 051
Beépítetlen terület	463 000	275 200
Közvilágítási hálózat	8 904 189	8 358 261
Egyéb építmény	862 656	539 314
Sportpark	7 397 355	6 438 539
Korlátozottan forgalomképes	178 554 273	145 773 264
Közterület	1 495 000	1 495 000
Beépítetlen terület	16 868 065	16 868 065
Községház és Orvosi rendelő	70 472 454	58 384 925
Kulturház	13 026 000	7 834 784
Könyvtár	1 507 000	907 000
Óvoda	58 946 034	46 453 965
Nadap Erdőalja terület közműhálózat	11 873 333	10 231 885
Játszóterek	2 744 306	2 591 713
Közvilágítási hálózat	1 622 081	1 005 927
Üzleti vagyon	55 779 800	55 154 586
Beépítetlen terület	21 728 800	21 728 800
Egyéb épület	34 051 000	33 425 786
2. Gépek berendezések és felszerelések	31 783 699	15 489 187
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	7 165 200	0
Egyéb gép, berendezés	716 000	0
Térfigyelő kamera	6 449 200	0
Üzleti vagyon	24 618 499	15 489 187
Egyéb gép, berendezés	15 394 019	10 049 717
Játszótér	9 224 480	5 439 470
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	15 700 200	15 700 200
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	4 112 000	4 112 000
1. Tartós részesedés	4 112 000	4 112 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	19 603 892	19 603 892
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	125 920	125 920
III. Forintszámlák	19 477 972	19 477 972
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

2. táblázat

Az óvoda vagyonkimutatása
		Forintban
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 349 111	2 158 816
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5 903 853	1 713 558
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	5 903 853	1 713 558
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	0	0
Beépítetlen terület	0	0
Egyéb épület	0	0
2. Gépek berendezések és felszerelések	5 903 853	1 713 558
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	5 903 853	1 713 558
Egyéb gép, berendezés	5 903 853	1 713 558
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	445 258	445 258
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	177 205	177 205
III. Forintszámlák	268 053	268 053
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0