Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.9) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 21- 2024. 09. 21Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.9) önkormányzati rendelet módosításáról
Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 421.478.478 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 326.514.884 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 326.425.686 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 89.198 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 304.800 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 304.800 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 94.658.794 Ft-ban, ezen belül
ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 94.255.573 Ft-ban,
cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 403.221 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 421.478.478 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 211.730.252 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 140.918.737 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 70.811.515 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 206.599.282 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 205.329.282 Ft-ban,
bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.270.000 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásaink összegét 3.148.944 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 3.148.944 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 150.805.697 Ft működési többlet, melyből 118.193.971 Ft a felhalmozási kiadások fedezetére szolgál, 32.554.126 Ft az általános tartalék, 57.600 Ft a céltartalék részét képezi.
(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 206.294.482 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete 118.193.971 Ft tárgyévi működési bevétel és 88.100.511 Ft előző évi költségvetési maradvány.
(5) A 3.148.944 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
2. § Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 94.658.794 Ft. A költségvetési maradványból 10.616.301 Ft kötött felhasználású, 83.639.272 Ft szabad maradvány.
5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 804.161 Ft céltartalékot tervez, mely talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete 746.561 Ft előző évi költségvetési maradvány, 57.600 Ft tárgyévi működési bevétel.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 35.216.904 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék fedezete 32.554.126 Ft tárgyévi működési bevétel, 2.662.778 Ft előző évi költségvetési maradvány. ”
3. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
96 051 865 |
98 369 032 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
|
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
139 080 000 |
180 146 100 |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
396 327 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
174 280 000 |
215 542 427 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
80 000 |
80 000 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
457 200 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 775 105 |
12 066 225 |
|
|
Működési bevételek összesen |
281 186 970 |
326 514 884 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
304 800 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
304 800 |
|
|
Költségvetési bevételek |
281 186 970 |
326 819 684 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
92 616 301 |
94 658 794 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
92 616 301 |
94 658 794 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
373 803 271 |
421 478 478 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
96 051 865 |
98 369 032 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
139 080 000 |
180 146 100 |
|
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
396 327 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
174 280 000 |
215 542 427 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
80 000 |
80 000 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
457 200 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 759 105 |
11 977 027 |
|
|
Működési bevételek összesen |
281 170 970 |
326 425 686 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
304 800 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
304 800 |
|
|
Költségvetési bevételek |
281 170 970 |
326 730 486 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
92 616 301 |
94 255 573 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
92 616 301 |
94 255 573 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
373 787 271 |
420 986 059 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
16 000 |
89 198 |
|
|
Működési bevételek összesen |
16 000 |
89 198 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
16 000 |
89 198 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
403 221 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
403 221 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
16 000 |
492 419 |
|
|
Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás |
71 087 196 |
71 589 096 |
|
2. melléklet a 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
86 409 657 |
87 403 816 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 100 958 |
11 223 049 |
|
|
Dologi kiadások |
54 180 532 |
60 067 059 |
|
|
Elvonások befizetések |
0 |
9 234 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
6 842 386 |
9 505 653 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
6 150 376 |
6 150 376 |
|
|
Tartalék |
746 561 |
36 021 065 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
35 216 904 |
|
|
Céltartalék |
746 561 |
804 161 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
|
Működési kiadások |
166 780 470 |
211 730 252 |
|
|
Felújítások |
75 572 438 |
77 009 273 |
|
|
Beruházások |
127 681 134 |
129 586 134 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
3 875 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
203 253 572 |
206 599 282 |
|
|
Költségvetési kiadások |
370 034 042 |
418 329 534 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
3 769 229 |
3 148 944 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
373 803 271 |
421 478 478 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
32 609 820 |
33 159 820 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 204 111 |
4 268 461 |
|
|
Dologi kiadások |
45 044 020 |
50 454 128 |
|
|
Elvonások befizetések |
9 234 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
6 842 386 |
9 505 653 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
6 150 376 |
6 150 376 |
|
|
Tartalék |
746 561 |
36 021 065 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
35 216 904 |
||
|
Céltartalék |
746 561 |
804 161 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
|
Működési kiadás |
96 947 274 |
140 918 737 |
|
|
Felújítások |
75 572 438 |
77 009 273 |
|
|
Beruházások |
126 411 134 |
128 316 134 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
3 875 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
201 983 572 |
205 329 282 |
|
|
Költségvetési kiadások |
298 930 846 |
346 248 019 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
3 769 229 |
3 148 944 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
302 700 075 |
349 396 963 |
|
|
Tájékoztató adat: |
|||
|
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása |
71 087 196 |
71 589 096 |
|
3. Táblázat
|
Az óvoda 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Személyi juttatások |
53 799 837 |
54 243 996 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 896 847 |
6 954 588 |
|
|
Dologi kiadások |
9 136 512 |
9 612 931 |
|
|
Elvonások befizetések |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
|||
|
Tartalék |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||
|
Működési kiadás |
69 833 196 |
70 811 515 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
71 103 196 |
72 081 515 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 103 196 |
72 081 515 |
|
3. melléklet a 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kivitelezés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||||
|
Ingatlan beszerzés, létesítés |
Közvilágítás korszerűsítés |
569 973 |
569 973 |
saját forrás |
|
|
Kamerarendszer fejlesztése |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
||
|
Barackos utca Akácfa utca aszfalt burkolat kiépítése |
35 000 000 |
35 000 000 |
saját forrás |
||
|
Erdőkerülő utca zúzottkő burkolat kialakítása |
3 512 661 |
3 512 661 |
saját forrás |
||
|
Óvoda napelem rendszer kiépítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
saját forrás |
||
|
Piac tér kialakítása Faluközpontban |
10 000 000 |
10 000 000 |
saját forrás |
||
|
Erdőalja terület közvilágítás kiépítése |
7 693 500 |
7 693 500 |
saját forrás |
||
|
Ingatlan vásárlás Haladás út 62. (Tájház) |
58 000 000 |
58 000 000 |
saját forrás |
||
|
Vízelvezetési terv készítése Sukorói út |
1 905 000 |
saját forrás |
|||
|
Informatikai eszközbeszerzés |
|||||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerés |
635 000 |
635 000 |
saját forrás |
|
|
Nadap felirat készítése |
3 000 000 |
1 524 154 |
saját forrás |
||
|
Ping-Pong asztal és háló beszerése |
262 270 |
saját forrás |
|||
|
Fűkasza vásárlás 2 db |
807 980 |
saját forrás |
|||
|
Vadászkerítéshez faanyag |
405 596 |
saját forrás |
|||
|
Beruházások összesen |
126 411 134 |
128 316 134 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlan felújítás |
Bem utca Béka utca burkolat helyreállítása |
6 984 688 |
8 421 523 |
Magyar Falu Program |
|
|
Nadap Pálinka Ház megálló és a Buszforduló |
5 000 000 |
3 661 085 |
saját forrás |
||
|
Béke utcai járda kiépítésének áthúzódó költsége |
3 587 750 |
4 812 665 |
saját forrás |
||
|
Vörösmarty utca felújítására |
30 000 000 |
30 000 000 |
saját forrás |
||
|
Hegyalja utca felújítására |
30 000 000 |
30 000 000 |
saját forrás |
||
|
Fűtőpanel orvosi rendelő váróterem |
114 000 |
saját forrás |
|||
|
Felújítás összesen |
75 572 438 |
77 009 273 |
saját forrás |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
201 983 572 |
205 325 407 |
2. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai |
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzése |
Laptopok beszerzése |
635 000 |
635 000 |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzése |
Kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
635 000 |
|
|
Beruházások összesen |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
Felújítás összesen |
||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
4. melléklet a 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi |
Működési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
I. Nadap |
Eredeti |
174 280 000 |
10 759 105 |
0 |
96 051 865 |
80 000 |
0 |
0 |
92 616 301 |
0 |
373 787 271 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
215 542 427 |
11 977 027 |
0 |
98 369 032 |
537 200 |
0 |
304 800 |
94 255 573 |
0 |
420 986 059 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 087 196 |
71 103 196 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
89 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 221 |
71 589 096 |
72 081 515 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-71 087 196 |
-71 087 196 |
||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-71 589 096 |
-71 589 096 |
||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
174 280 000 |
10 775 105 |
0 |
96 051 865 |
80 000 |
0 |
0 |
92 616 301 |
0 |
373 803 271 |
|
Önkormányzata |
Módosított |
215 542 427 |
12 066 225 |
0 |
98 369 032 |
537 200 |
0 |
304 800 |
94 658 794 |
0 |
421 478 478 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
5 000 |
80 000 |
85 000 |
|||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
459 419 |
537 200 |
996 619 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
7 260 000 |
7 260 000 |
||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
7 248 189 |
7 248 189 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018010 |
Eredeti |
96 051 865 |
96 051 865 |
||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
98 369 032 |
98 369 032 |
||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018030 |
Eredeti |
92 616 301 |
92 616 301 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
94 255 573 |
94 255 573 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
045160 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Közutak, hidak, alagutak |
Módosított |
304 800 |
304 800 |
||||||||
|
üzemeltetése, fenntartása |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
63020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Víztermelés-kezelés |
Módosított |
400 000 |
400 000 |
||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
066020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
278 503 |
278 503 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
3 443 605 |
3 443 605 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
3 440 416 |
3 440 416 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Szociális |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
9000020 |
Eredeti |
174 280 000 |
500 |
174 280 500 |
|||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
215 542 427 |
500 |
215 542 927 |
|||||||
|
sorolható bevétel |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
I. Nadap |
Eredeti |
174 280 000 |
10 759 105 |
0 |
96 051 865 |
80 000 |
0 |
0 |
92 616 301 |
0 |
373 787 271 |
|
Község Önkormányzata |
Módosított |
215 542 427 |
11 977 027 |
0 |
98 369 032 |
537 200 |
0 |
304 800 |
94 255 573 |
0 |
420 986 059 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
018030 |
Eredeti |
71 087 196 |
71 087 196 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
403 221 |
71 589 096 |
71 992 317 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
091140 |
Eredeti |
16 000 |
16 000 |
||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
89 198 |
89 198 |
||||||||
|
működtetési feladat |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Önk. Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 087 196 |
71 103 196 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
89 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 221 |
71 589 096 |
72 081 515 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
I. Nadap |
Eredeti |
32 609 820 |
4 204 111 |
45 044 020 |
1 350 000 |
6 842 386 |
6 150 376 |
746 561 |
126 411 134 |
75 572 438 |
74 856 425 |
373 787 271 |
|
Község |
Módosított |
33 159 820 |
4 268 461 |
50 454 128 |
1 350 000 |
9 505 653 |
6 159 610 |
36 021 065 |
128 316 134 |
77 013 148 |
74 738 040 |
420 986 059 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nadapi |
Eredeti |
53 799 837 |
6 896 847 |
9 136 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
71 103 196 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
54 243 996 |
6 954 588 |
9 612 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
72 081 515 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-71 087 196 |
-71 087 196 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-71 589 096 |
-71 589 096 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
86 409 657 |
11 100 958 |
54 180 532 |
1 350 000 |
6 842 386 |
6 150 376 |
746 561 |
127 681 134 |
75 572 438 |
3 769 229 |
373 803 271 |
|
Önkormányzata |
Módosított |
87 403 816 |
11 223 049 |
60 067 059 |
1 350 000 |
9 505 653 |
6 159 610 |
36 021 065 |
129 586 134 |
77 013 148 |
3 148 944 |
421 478 478 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások, |
Irányítószervi |
|||
|
011130 |
Eredeti |
12 170 000 |
1 494 933 |
9 305 989 |
300 000 |
746 561 |
24 017 483 |
|||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
12 720 000 |
1 559 283 |
10 617 307 |
300 000 |
36 021 065 |
381 000 |
61 598 655 |
||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
368 300 |
368 300 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
567 010 |
567 010 |
|||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Bérbeadás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
3 769 229 |
3 769 229 |
|||||||||
|
Tám. Célú fin. |
Módosított |
9 234 |
3 148 944 |
3 158 178 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
6 842 386 |
71 087 196 |
77 929 582 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
9 505 653 |
71 589 096 |
81 094 749 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Utak építése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
8 509 000 |
38 512 662 |
63 587 750 |
110 609 412 |
|||||||
|
Közutak |
Módosított |
6 294 651 |
40 417 662 |
63 892 550 |
110 604 863 |
|||||||
|
üzemelt. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
6 984 688 |
6 984 688 |
|||||||||
|
Településfejl. |
Módosított |
8 120 598 |
8 120 598 |
|||||||||
|
Projektek és tám |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
2 737 818 |
8 263 472 |
11 001 290 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
2 957 818 |
8 263 472 |
11 221 290 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
5 790 400 |
752 752 |
825 500 |
7 368 652 |
|||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
5 790 400 |
752 752 |
4 005 647 |
1 213 576 |
11 762 375 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
11 465 220 |
1 542 479 |
3 581 000 |
18 635 000 |
5 000 000 |
40 223 699 |
|||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
11 465 220 |
1 542 479 |
3 748 294 |
16 862 840 |
4 886 000 |
38 504 833 |
|||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
252 496 |
200 376 |
452 872 |
||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
455 696 |
200 376 |
81 584 |
114 000 |
851 656 |
||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
3 184 200 |
413 947 |
3 598 147 |
||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 592 100 |
206 974 |
1 799 074 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
4 380 150 |
1 200 000 |
58 000 000 |
63 580 150 |
|||||||
|
Közműv. Int. |
Módosított |
1 592 100 |
206 973 |
5 356 889 |
1 200 000 |
58 096 000 |
66 451 962 |
|||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
4 750 000 |
4 750 000 |
|||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
4 750 000 |
4 750 000 |
|||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
220 000 |
3 000 000 |
3 220 000 |
||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
220 975 |
3 000 000 |
3 220 975 |
||||||||
|
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
14 100 759 |
14 100 759 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
15 272 228 |
15 272 228 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
260 280 |
260 280 |
|||||||||
|
Szünidei |
Módosított |
259 305 |
259 305 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
82 728 |
82 728 |
|||||||||
|
Családsegítés |
Módosított |
82 728 |
82 728 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szociális étkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
420 000 |
1 050 000 |
1 470 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
615 580 |
1 050 000 |
1 665 580 |
||||||||
|
(átmeneti, köztemetés) |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900060 |
0 |
|||||||||||
|
Forgatási célú |
0 |
|||||||||||
|
hitelműveletek |
0 |
|||||||||||
|
I. Nadap |
Eredeti |
32 609 820 |
4 204 111 |
45 044 020 |
1 350 000 |
6 842 386 |
6 150 376 |
746 561 |
126 411 134 |
75 572 438 |
74 856 425 |
373 787 271 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
33 159 820 |
4 268 461 |
50 454 128 |
1 350 000 |
9 505 653 |
6 159 610 |
36 021 065 |
128 316 134 |
77 013 148 |
74 738 040 |
420 986 059 |
|
mányzata összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
091110 |
Eredeti |
49 078 037 |
6 265 953 |
1 151 500 |
56 495 490 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
49 469 896 |
6 319 482 |
1 247 500 |
57 036 878 |
|||||||
|
szakmai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Sajátos nevelési igényű |
Módosított |
36 000 |
4 212 |
40 212 |
||||||||
|
szakmai feladatok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
60 000 |
24 860 |
7 985 012 |
1 270 000 |
9 339 872 |
||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
60 000 |
24 860 |
8 292 233 |
1 270 000 |
9 647 093 |
||||||
|
működtetési |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
4 661 800 |
606 034 |
5 267 834 |
||||||||
|
Intézményi |
Módosított |
4 678 100 |
606 034 |
73 198 |
5 357 332 |
|||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Nadapi |
Eredeti |
53 799 837 |
6 896 847 |
9 136 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
71 103 196 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
54 243 996 |
6 954 588 |
9 612 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
72 081 515 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
1 |
1 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
3 |
3 |
1 |
|
Könyvári szolgáltatások |
082042 |
1 |
0 |
1 |
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
1 |
1 |
0 |
|
Összesen |
6 |
5 |
2 |
|
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
8 |
8 |
0 |
|
Összesen |
8 |
8 |
||
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
14 |
13 |
2 |
7. melléklet a 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
96 147 810 |
92 002 569 |
80 588 492 |
151 025 887 |
98 371 004 |
151 534 354 |
169 652 617 |
105 991 018 |
45 422 822 |
49 977 195 |
45 090 751 |
40 176 979 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
7 038 305 |
7 038 305 |
7 038 305 |
7 038 305 |
7 038 305 |
7 038 305 |
8 988 302 |
7 286 845 |
7 286 845 |
7 286 845 |
7 286 844 |
7 038 305 |
87 403 816 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
903 955 |
903 955 |
903 955 |
903 955 |
903 955 |
903 955 |
1 157 453 |
934 478 |
934 478 |
934 478 |
934 477 |
903 955 |
11 223 049 |
|
Dologi kiadások |
4 500 000 |
5 000 000 |
5 200 000 |
6 000 000 |
5 800 000 |
7 500 000 |
4 037 250 |
3 800 000 |
4 000 000 |
5 086 527 |
4 828 856 |
4 314 426 |
60 067 059 |
|
Elvonások, befizetések |
9 234 |
9 234 |
|||||||||||
|
Működési célú támogatás |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
3 233 466 |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
570 197 |
9 505 653 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
5 966 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
6 150 376 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
70 000 |
70 000 |
80 000 |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
90 000 |
170 000 |
170 000 |
70 000 |
70 000 |
1 050 000 |
|
Működési célú kölcsön nyújtása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 099 157 |
13 599 157 |
13 809 157 |
17 242 424 |
14 508 391 |
22 049 157 |
14 839 902 |
12 798 220 |
12 978 220 |
14 164 747 |
13 707 074 |
12 913 581 |
175 709 187 |
|
Felhalmozási kiadások |
682 498 |
6 560 159 |
12 032 186 |
45 047 498 |
10 740 998 |
9 905 245 |
58 047 498 |
60 047 498 |
3 393 208 |
47 498 |
47 498 |
47 498 |
206 599 282 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 148 944 |
3 148 944 |
|||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
16 930 599 |
20 159 316 |
25 841 343 |
62 289 922 |
25 249 389 |
31 954 402 |
72 887 400 |
72 845 718 |
16 371 428 |
14 212 245 |
13 754 572 |
12 961 079 |
385 457 413 |
|
Működési bevételek |
700 000 |
515 000 |
1 791 120 |
800 000 |
500 000 |
600 000 |
700 000 |
4 051 722 |
600 000 |
700 000 |
515 000 |
593 383 |
12 066 225 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 565 358 |
7 710 239 |
7 807 919 |
7 710 239 |
7 710 239 |
7 710 239 |
8 025 801 |
8 025 801 |
8 025 801 |
8 025 801 |
8 025 801 |
8 025 798 |
98 369 032 |
|
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
86 202 500 |
800 000 |
70 202 500 |
41 762 427 |
500 000 |
200 000 |
12 300 000 |
600 000 |
300 000 |
1 675 000 |
215 542 427 |
|
Működési célú támogatások Áht-n belül |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
457 200 |
457 200 |
|||||||||||
|
Műk. célú kölcsönök visszatérülése |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
80 000 |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 785 358 |
8 745 239 |
96 278 739 |
9 330 239 |
78 412 739 |
50 072 666 |
9 225 801 |
12 277 523 |
20 925 801 |
9 325 801 |
8 840 801 |
10 294 181 |
326 514 884 |
|
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
304 800 |
304 800 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 785 358 |
8 745 239 |
96 278 739 |
9 635 039 |
78 412 739 |
50 072 666 |
9 225 801 |
12 277 523 |
20 925 801 |
9 325 801 |
8 840 801 |
10 294 181 |
326 819 684 |
|
Záró pénzkészlet |
92 002 569 |
80 588 492 |
151 025 887 |
98 371 004 |
151 534 354 |
169 652 617 |
105 991 018 |
45 422 822 |
49 977 195 |
45 090 751 |
40 176 979 |
37 510 081 |
8. melléklet a 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú |
|||
|---|---|---|---|
|
pénzeszköz átadásai |
|||
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Közös Hivatal támogatása |
3 068 110 |
3 812 300 |
|
|
Családsegítő szolgálat támogatása |
2 093 000 |
2 093 000 |
|
|
Szociális gondozás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Orvosi ügyeleti hozzájárulás |
1 481 276 |
3 400 353 |
|
|
Bursa hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
6 842 386 |
9 505 653 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
5 950 000 |
5 950 000 |
|
|
Laborvizsgálat támogatása |
200 376 |
200 376 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
6 150 376 |
6 150 376 |
|
|
Óvodáztatási támogatás |
|||
|
Családi támogatások |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
|
|
Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
|
Rendkívüli települési támogatás |
550 000 |
550 000 |
|
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
200 000 |
200 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
9. melléklet a 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
Forintban |
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
|
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
180 146 100 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
396 327 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
7 260 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
Kamatbevétel |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Működési bevételek összesen |
222 802 927 |
138 500 500 |
138 500 500 |
138 500 500 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
222 802 927 |
138 500 500 |
138 500 500 |
138 500 500 |
|
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
10. melléklet a 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi terv |
2024. évi terv |
|
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
98 369 032 |
Személyi juttatások |
87 403 816 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
11 223 049 |
|
Közhatalmi bevételek |
215 542 427 |
Dologi kiadások |
60 067 059 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
457 200 |
Elvonások befizetések |
9 234 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
12 066 225 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
|
Működési célú kölcsön törlesztése |
80 000 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
9 505 653 |
|
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
6 150 376 |
||
|
Tartalék |
36 021 065 |
||
|
Működési célú kölcsön nyújtása |
300 000 |
||
|
Működési bevételek összesen |
326 514 884 |
Működési kiadás |
211 730 252 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
Felújítások |
77 009 273 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
129 586 134 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
304 800 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 875 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
304 800 |
Felhalmozási kiadások |
206 599 282 |
|
Finanszírozási bevételek |
94 658 794 |
Finanszírozási kiadások |
3 148 944 |
|
Bevételek mindösszesen |
421 478 478 |
Kiadások mindösszesen |
421 478 478 |
11. melléklet a 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
|
feladat |
||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
20 439 820 |
20 089 820 |
20 089 820 |
|||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
20 439 820 |
20 439 820 |
20 439 820 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 320 000 |
11 320 000 |
11 320 000 |
|||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
300 000 |
650 000 |
650 000 |
|||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
550 000 |
750 000 |
750 000 |
|||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
12 170 000 |
12 720 000 |
12 720 000 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
32 609 820 |
33 159 820 |
33 159 820 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 204 111 |
4 268 461 |
4 268 461 |
|||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 565 000 |
2 609 000 |
2 609 000 |
|||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 565 000 |
2 609 000 |
2 609 000 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 249 280 |
1 249 280 |
1 249 280 |
|||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
126 480 |
126 480 |
126 480 |
|||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 375 760 |
1 375 760 |
1 375 760 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
3 450 244 |
3 966 890 |
3 966 890 |
|||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
0 |
|||||||
|
30 |
Távhő és melegvíz szolgáltatás |
K3313 |
0 |
|||||||
|
31 |
Víz és csatornadíj szolgáltatás |
K3314 |
120 000 |
245 317 |
245 317 |
|||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 570 244 |
4 212 207 |
4 212 207 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 302 905 |
12 225 322 |
12 225 322 |
|||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 023 400 |
1 533 400 |
1 533 400 |
|||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 950 000 |
4 016 000 |
4 016 000 |
|||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 268 000 |
2 628 000 |
2 628 000 |
|||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 349 728 |
10 394 928 |
10 394 928 |
|||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
31 464 277 |
35 009 857 |
35 009 857 |
0 |
0 |
|||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
770 000 |
770 000 |
||||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
500 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 535 381 |
9 585 909 |
9 585 909 |
|||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
603 602 |
603 602 |
603 602 |
|||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
9 138 983 |
10 189 511 |
10 189 511 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
45 044 020 |
50 454 128 |
50 454 128 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
9 234 |
9 234 |
||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
9 234 |
9 234 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 842 386 |
9 505 653 |
9 505 653 |
|||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 150 376 |
6 150 376 |
6 150 376 |
5 950 000 |
||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
746 561 |
36 021 065 |
36 021 065 |
|||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 039 323 |
51 986 328 |
51 986 328 |
5 950 000 |
0 |
|||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
109 004 830 |
110 504 830 |
110 504 830 |
|||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 862 205 |
2 862 205 |
2 862 205 |
|||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
14 544 099 |
14 949 099 |
14 949 099 |
|||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
126 411 134 |
128 316 134 |
128 316 134 |
0 |
0 |
|||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
59 505 856 |
60 637 222 |
60 637 222 |
|||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
16 066 582 |
16 372 051 |
16 372 051 |
|||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
75 572 438 |
77 009 273 |
77 009 273 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
3 875 |
3 875 |
||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
3 875 |
3 875 |
0 |
0 |
|||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
298 930 846 |
346 248 019 |
346 248 019 |
5 950 000 |
0 |
|||
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 769 229 |
3 148 944 |
3 148 944 |
|||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
71 087 196 |
71 589 096 |
71 589 096 |
|||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
74 856 425 |
74 738 040 |
74 738 040 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
K |
373 787 271 |
420 986 059 |
420 986 059 |
5 950 000 |
0 |
||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
|||||||
|
1. |
2. |
3. |
0 |
|||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 715 788 |
16 935 788 |
16 935 788 |
|||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
61 187 074 |
61 688 974 |
61 688 974 |
|||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
1 929 800 |
1 929 800 |
1 929 800 |
|||||
|
04 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
13 050 363 |
14 221 832 |
14 221 832 |
|||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 168 840 |
3 494 958 |
3 494 958 |
|||||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
97 680 |
97 680 |
||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
96 051 865 |
98 369 032 |
98 369 032 |
0 |
0 |
|||
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
96 051 865 |
98 369 032 |
98 369 032 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
139 080 000 |
180 146 100 |
180 146 100 |
|||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
139 080 000 |
180 146 100 |
180 146 100 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
396 327 |
396 327 |
|||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
174 280 000 |
215 542 427 |
215 542 427 |
0 |
0 |
|||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 310 000 |
7 310 000 |
7 310 000 |
|||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 711 500 |
2 711 500 |
2 711 500 |
|||||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
732 105 |
732 105 |
732 105 |
|||||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
|||||||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
500 |
|||||
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
|||||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
|||||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
1 222 922 |
1 222 922 |
|||||
|
50 |
Működési bevételek |
B4 |
10 759 105 |
11 977 027 |
11 977 027 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
457 200 |
457 200 |
||||||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
80 000 |
537 200 |
537 200 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
304 800 |
304 800 |
||||||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
304 800 |
304 800 |
0 |
0 |
|||
|
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
281 170 970 |
326 730 486 |
326 730 486 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
92 616 301 |
94 255 573 |
94 255 573 |
|||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
92 616 301 |
94 255 573 |
94 255 573 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
92 616 301 |
94 255 573 |
94 255 573 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
373 787 271 |
420 986 059 |
420 986 059 |
0 |
0 |
|||
2. Táblázat
|
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forint |
|||||||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||
|
feladat |
|||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 554 654 |
47 091 853 |
47 091 853 |
||||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 306 783 |
3 306 783 |
3 306 783 |
||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 720 960 |
2 720 960 |
|||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
878 400 |
878 400 |
878 400 |
||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 000 |
150 000 |
|||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
53 739 837 |
54 147 996 |
54 147 996 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
36 000 |
36 000 |
|||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
60 000 |
96 000 |
96 000 |
0 |
0 |
||||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
53 799 837 |
54 243 996 |
54 243 996 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 896 847 |
6 954 588 |
6 954 588 |
||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 125 984 |
1 405 117 |
1 405 117 |
||||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 675 984 |
1 955 117 |
1 955 117 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
642 856 |
642 856 |
642 856 |
||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
727 856 |
727 856 |
727 856 |
0 |
0 |
||||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
||||||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
0 |
||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
96 000 |
96 000 |
|||||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 116 940 |
1 116 940 |
1 116 940 |
||||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 872 940 |
4 968 940 |
4 968 940 |
0 |
0 |
||||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 849 732 |
1 951 018 |
1 951 018 |
||||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 859 732 |
1 961 018 |
1 961 018 |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 136 512 |
9 612 931 |
9 612 931 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
||||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
||||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
||||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
||||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
||||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
||||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
71 103 196 |
72 081 515 |
72 081 515 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
K |
71 103 196 |
72 081 515 |
72 081 515 |
0 |
0 |
|||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||||||
|
1. |
2. |
3. |
0 |
||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||||||
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||||||
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||||||
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
||||||||
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||||||
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
83 198 |
83 198 |
||||||
|
49 |
Működési bevételek |
B4 |
16 000 |
89 198 |
89 198 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||||||
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||||
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||||||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||||||
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
16 000 |
89 198 |
89 198 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
403 221 |
403 221 |
|||||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
403 221 |
403 221 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
71 087 196 |
71 589 096 |
71 589 096 |
||||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
71 087 196 |
71 992 317 |
71 992 317 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
71 103 196 |
72 081 515 |
72 081 515 |
0 |
0 |
||||