Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 10- 2024. 09. 20Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről
Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 373.803.271 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 281.186.970 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 281.170.970 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 16.000 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeinek összegét 92.616.301 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 92.616.301 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 373.803.271 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 166.780.470 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 96.947.274 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 69.833.196 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 203.253.572 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 201.983.572 Ft-ban,
bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.270.000 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásaink összegét 3.769.229 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 3.769.229 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 115.153.306 Ft működési többlet, mely a felhalmozási kiadások fedezetére szolgál.
(4) A 203.253.572 felhalmozási kiadás fedezete 115.153.306 Ft tárgyévi működési bevétel és 88.100.511 Ft előző évi költségvetési maradvány.
(5) A 3.769.229 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézménye 2024. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1 és 2. táblázata tartalmazza.
4. § Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 92.616.301 Ft. A költségvetési maradványból 10.616.301 Ft kötött felhasználású, 82.000.000 Ft szabad maradvány.
5. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 746.561 Ft céltartalékot tervez, mely talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete előző évi költségvetési maradvány.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 14. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2025-2027 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület a 2024. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2024. évben és azt követő 3 évben nem használ fel.
10. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra létszámkeretet nem határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
96 051 865 |
||
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
35 000 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
139 080 000 |
||
Gépjárműadók |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
174 280 000 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
80 000 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
10 775 105 |
||
Működési bevételek összesen |
281 186 970 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
281 186 970 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
92 616 301 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
92 616 301 |
||
Bevételek mindösszesen |
373 803 271 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
96 051 865 |
||
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
35 000 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
139 080 000 |
||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
174 280 000 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
80 000 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
10 759 105 |
||
Működési bevételek összesen |
281 170 970 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
281 170 970 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
92 616 301 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
92 616 301 |
||
Bevételek mindösszesen |
373 787 271 |
||
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
16 000 |
||
Működési bevételek összesen |
16 000 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
16 000 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||
Bevételek mindösszesen |
16 000 |
||
Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás |
71 087 196 |
||
2. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
86 409 657 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 100 958 |
||
Dologi kiadások |
54 180 532 |
||
Elvonások befizetések |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
6 842 386 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
6 150 376 |
||
Tartalék |
746 561 |
||
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
Céltartalék |
746 561 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
||
Működési kiadások |
166 780 470 |
||
Felújítások |
75 572 438 |
||
Beruházások |
127 681 134 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
203 253 572 |
||
Költségvetési kiadások |
370 034 042 |
||
Finanszírozási kiadások |
3 769 229 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
373 803 271 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
32 609 820 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
4 204 111 |
||
Dologi kiadások |
45 044 020 |
||
Elvonások befizetések |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
6 842 386 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
6 150 376 |
||
Tartalék |
746 561 |
||
ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
746 561 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
||
Működési kiadás |
96 947 274 |
||
Felújítások |
75 572 438 |
||
Beruházások |
126 411 134 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
201 983 572 |
||
Költségvetési kiadások |
298 930 846 |
||
Finanszírozási kiadások |
3 769 229 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
302 700 075 |
||
Tájékoztató adat: |
|||
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása |
71 087 196 |
||
3. Táblázat
Az óvoda 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
53 799 837 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 896 847 |
||
Dologi kiadások |
9 136 512 |
||
Elvonások befizetések |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
|||
Tartalék |
|||
ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||
Működési kiadás |
69 833 196 |
||
Felújítások |
|||
Beruházások |
1 270 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási kiadások |
1 270 000 |
||
Költségvetési kiadások |
71 103 196 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 103 196 |
||
3. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
forintban |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Kivitelezés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||||
Ingatlan beszerzés, létesítés |
Közvilágítás korszerűsítés |
569 973 |
saját forrás |
||
Kamera rendszer fejlesztése |
5 000 000 |
saját forrás |
|||
Barackos utca Akácfa utca aszfalt |
35 000 000 |
saját forrás |
|||
Sukorói út vízelvezetés kiépítése |
3 512 661 |
saját forrás |
|||
Óvoda energetikai korszerűsítése |
3 000 000 |
saját forrás |
|||
Piac tér kialakítása Faluközpontban |
10 000 000 |
saját forrás |
|||
Erdőalja terület közvilágítás |
7 693 500 |
saját forrás |
|||
Tájház létesítése |
58 000 000 |
saját forrás |
|||
Informatikai eszközbeszerzés |
|||||
Tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
saját forrás |
||
Nadap felirat készítése |
3 000 000 |
saját forrás |
|||
Beruházások összesen |
126 411 134 |
||||
Ingatlan felújítás |
Bem utca Béka utca burkolat |
6 984 688 |
Magyar Falu |
||
Nadap Pálinka Ház megálló és a |
5 000 000 |
saját forrás |
|||
Béke utcai járda kiépítésének |
3 587 750 |
saját forrás |
|||
Vörösmarty utca felújítására |
30 000 000 |
saját forrás |
|||
Hegyalja utca felújítására |
30 000 000 |
saját forrás |
|||
Felújítás összesen |
75 572 438 |
saját forrás |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
201 983 572 |
2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
Informatikai eszköz beszerzése |
Laptopok beszerzése |
635 000 |
||
Tárgyi eszköz beszerzése |
Kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
||
Beruházások összesen |
1 270 000 |
|||
Felújítás összesen |
||||
Felhalmozási kiadás összesen |
1 270 000 |
|||
4. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
174 280 000 |
10 759 105 |
0 |
96 051 865 |
80 000 |
0 |
0 |
92 616 301 |
0 |
373 787 271 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 087 196 |
71 103 196 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-71 087 196 |
-71 087 196 |
||||||||
finanszírozás |
Módosított |
0 |
|||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
174 280 000 |
10 775 105 |
0 |
96 051 865 |
80 000 |
0 |
0 |
92 616 301 |
0 |
373 803 271 |
Önkormányzata |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási |
|||
011130 |
Eredeti |
5 000 |
80 000 |
85 000 |
|||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
50 000 |
50 000 |
||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
7 260 000 |
7 260 000 |
||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
0 |
|||||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018010 |
Eredeti |
96 051 865 |
96 051 865 |
||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
92 616 301 |
92 616 301 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
041233 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
0 |
|||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
066020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Községgazdálkodás |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
3 443 605 |
3 443 605 |
||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107051 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Szociális |
Módosított |
0 |
|||||||||
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
9000020 |
Eredeti |
174 280 000 |
500 |
174 280 500 |
|||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
|||||||||
sorolható bevétel |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
174 280 000 |
10 759 105 |
0 |
96 051 865 |
80 000 |
0 |
0 |
92 616 301 |
0 |
373 787 271 |
Község Önkormányzata |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú támogatások |
Önkormányzatok működési |
Működési célú átvett peszk |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek |
|||
018030 |
Eredeti |
71 087 196 |
71 087 196 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
|||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
091110 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
091140 |
Eredeti |
16 000 |
16 000 |
||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
működtetési feladat |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
900020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Önk. Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
|||||||||
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 087 196 |
71 103 196 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
32 609 820 |
4 204 111 |
45 044 020 |
1 350 000 |
6 842 386 |
6 150 376 |
746 561 |
126 411 134 |
75 572 438 |
74 856 425 |
373 787 271 |
Község |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Nadapi |
Eredeti |
53 799 837 |
6 896 847 |
9 136 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
71 103 196 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-71 087 196 |
-71 087 196 |
|||||||||
finanszírozás |
Módosított |
0 |
||||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
86 409 657 |
11 100 958 |
54 180 532 |
1 350 000 |
6 842 386 |
6 150 376 |
746 561 |
127 681 134 |
75 572 438 |
3 769 229 |
373 803 271 |
Önkormányzata |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. táblázat
Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
011130 |
Eredeti |
12 170 000 |
1 494 933 |
9 305 989 |
300 000 |
746 561 |
24 017 483 |
|||||
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
368 300 |
368 300 |
|||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Bérbeadás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
018010 |
Eredeti |
3 769 229 |
3 769 229 |
|||||||||
Tám. Célú fin. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
018030 |
Eredeti |
6 842 386 |
71 087 196 |
77 929 582 |
||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
041233 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Utak építése |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
045160 |
Eredeti |
8 509 000 |
38 512 662 |
63 587 750 |
110 609 412 |
|||||||
Közutak |
Módosított |
0 |
||||||||||
üzemelt. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
062020 |
Eredeti |
6 984 688 |
6 984 688 |
|||||||||
Településfejl. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Projektek és tám |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
064010 |
Eredeti |
2 737 818 |
8 263 472 |
11 001 290 |
||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066010 |
Eredeti |
5 790 400 |
752 752 |
825 500 |
7 368 652 |
|||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
11 465 220 |
1 542 479 |
3 581 000 |
18 635 000 |
5 000 000 |
40 223 699 |
|||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
0 |
||||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072111 |
Eredeti |
252 496 |
200 376 |
452 872 |
||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
||||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082042 |
Eredeti |
3 184 200 |
413 947 |
3 598 147 |
||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082091 |
Eredeti |
4 380 150 |
1 200 000 |
58 000 000 |
63 580 150 |
|||||||
Közműv. Int. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
084031 |
Eredeti |
4 750 000 |
4 750 000 |
|||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
0 |
||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
220 000 |
3 000 000 |
3 220 000 |
||||||||
Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
1-4 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
14 100 759 |
14 100 759 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104037 |
Eredeti |
260 280 |
260 280 |
|||||||||
Szünidei |
Módosított |
0 |
||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104042 |
Eredeti |
82 728 |
82 728 |
|||||||||
Családsegítés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107051 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szociális étkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107060 |
Eredeti |
420 000 |
1 050 000 |
1 470 000 |
||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
0 |
||||||||||
(átmeneti, köztemetés) |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900060 |
0 |
|||||||||||
Forgatási célú |
0 |
|||||||||||
hitelműveletek |
0 |
|||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
32 609 820 |
4 204 111 |
45 044 020 |
1 350 000 |
6 842 386 |
6 150 376 |
746 561 |
126 411 134 |
75 572 438 |
74 856 425 |
373 787 271 |
Község Önkormányzata |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú |
Működési célú kiadások Elvonások |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
091110 |
Eredeti |
49 078 037 |
6 265 953 |
1 151 500 |
56 495 490 |
|||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
szakmai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
60 000 |
24 860 |
7 985 012 |
1 270 000 |
9 339 872 |
||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
működtetési |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
4 661 800 |
606 034 |
5 267 834 |
||||||||
Intézményi |
Módosított |
0 |
||||||||||
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
53 799 837 |
6 896 847 |
9 136 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
71 103 196 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett létszámkeret |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|
I. Nadap Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
1 |
1 |
0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
3 |
2 |
1 |
Könyvári szolgáltatások |
082042 |
1 |
0 |
1 |
Zöldterület kezelés |
066010 |
1 |
1 |
0 |
Összesen |
6 |
4 |
2 |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
8 |
8 |
0 |
Összesen |
8 |
8 |
||
Önkormányzat és intézményei összesen |
14 |
12 |
2 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
forint |
|||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
96 147 810 |
91 343 150 |
79 902 983 |
148 468 289 |
99 145 783 |
153 292 278 |
132 822 025 |
68 818 774 |
8 187 990 |
16 025 484 |
12 262 979 |
7 286 617 |
|
Személyi juttatások összesen |
7 038 305 |
7 038 305 |
7 038 305 |
7 038 305 |
7 038 305 |
7 038 305 |
8 988 302 |
7 038 305 |
7 038 305 |
7 038 305 |
7 038 305 |
7 038 305 |
86 409 657 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
903 955 |
903 955 |
903 955 |
903 955 |
903 955 |
903 955 |
1 157 453 |
903 955 |
903 955 |
903 955 |
903 955 |
903 955 |
11 100 958 |
Dologi kiadások |
4 500 000 |
5 000 000 |
5 200 000 |
5 000 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 037 250 |
3 800 000 |
4 000 000 |
3 900 000 |
4 828 856 |
4 314 426 |
54 180 532 |
Elvonások, befizetések |
0 |
||||||||||||
Működési célú támogatás |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
570 197 |
6 842 386 |
Egyéb működési célú kiadás |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
5 966 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
6 150 376 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
70 000 |
70 000 |
80 000 |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
90 000 |
170 000 |
170 000 |
70 000 |
70 000 |
1 050 000 |
Működési célú kölcsön nyújtása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 099 157 |
13 599 157 |
13 809 157 |
13 579 157 |
13 499 157 |
19 349 157 |
14 839 902 |
12 519 157 |
12 699 157 |
12 699 157 |
13 428 013 |
12 913 581 |
166 033 909 |
Felhalmozási kiadások |
682 498 |
6 560 159 |
12 032 186 |
45 047 498 |
10 740 998 |
9 905 245 |
58 047 498 |
60 047 498 |
47 498 |
47 498 |
47 498 |
47 498 |
203 253 572 |
Finanszírozási kiadások |
3 769 229 |
3 769 229 |
|||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
17 550 884 |
20 159 316 |
25 841 343 |
58 626 655 |
24 240 155 |
29 254 402 |
72 887 400 |
72 566 655 |
12 746 655 |
12 746 655 |
13 475 511 |
12 961 079 |
373 056 710 |
Működési bevételek |
700 000 |
515 000 |
500 000 |
800 000 |
500 000 |
600 000 |
700 000 |
4 051 722 |
600 000 |
700 000 |
515 000 |
593 383 |
10 775 105 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 526 224 |
7 684 149 |
7 684 149 |
7 684 149 |
7 684 149 |
7 684 149 |
7 684 149 |
7 684 149 |
7 684 149 |
7 684 149 |
7 684 149 |
7 684 149 |
96 051 865 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
86 202 500 |
800 000 |
70 202 500 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
12 300 000 |
600 000 |
300 000 |
1 675 000 |
174 280 000 |
Működési célú támogatások Áht-n belül |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Műk. célú kölcsönök visszatérülése |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
80 000 |
||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 746 224 |
8 719 149 |
94 406 649 |
9 304 149 |
78 386 649 |
8 784 149 |
8 884 149 |
11 935 871 |
20 584 149 |
8 984 149 |
8 499 149 |
9 952 532 |
281 186 970 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 746 224 |
8 719 149 |
94 406 649 |
9 304 149 |
78 386 649 |
8 784 149 |
8 884 149 |
11 935 871 |
20 584 149 |
8 984 149 |
8 499 149 |
9 952 532 |
281 186 970 |
Záró pénzkészlet |
91 343 150 |
79 902 983 |
148 468 289 |
99 145 783 |
153 292 278 |
132 822 025 |
68 818 774 |
8 187 990 |
16 025 484 |
12 262 979 |
7 286 617 |
4 278 070 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
|---|
|
9. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Közös Hivatal támogatása |
3 068 110 |
||
Családsegítő szolgálat támogatása |
2 093 000 |
||
Szociális gondozás |
100 000 |
||
Orvosi ügyeleti hozzájárulás |
1 481 276 |
||
Bursa hozzájárulás |
100 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
6 842 386 |
||
Civil szervezetek támogatása |
5 950 000 |
||
Laborvizsgálat támogatása |
200 376 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
6 150 376 |
||
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
Köztemetés |
250 000 |
||
Iskolakezdési támogatás |
50 000 |
||
Rendkívüli települési támogatás |
550 000 |
||
Települési támogatás (gyógyszer) |
200 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 050 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
0 |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
139 080 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
7 260 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
Kamatbevétel |
500 |
500 |
500 |
500 |
Működési bevételek összesen |
181 540 500 |
138 500 500 |
138 500 500 |
138 500 500 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
181 540 500 |
138 500 500 |
138 500 500 |
138 500 500 |
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
12. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Megnevezés |
2024. évi terv |
2024. évi terv |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
96 051 865 |
Személyi juttatások |
86 409 657 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 100 958 |
Közhatalmi bevételek |
174 280 000 |
Dologi kiadások |
54 180 532 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
||
Működési bevételek (intézményi) |
10 775 105 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
Működési célú kölcsön törlesztése |
80 000 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
6 842 387 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
6 150 375 |
||
Tartalék |
746 561 |
||
Működési célú kölcsön nyújtása |
300 000 |
||
Működési bevételek összesen |
281 186 970 |
Működési kiadás |
166 780 470 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
Felújítások |
75 572 438 |
|
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
127 681 134 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási kiadások |
203 253 572 |
Finanszírozási bevételek |
92 616 301 |
Finanszírozási kiadások |
3 769 229 |
Bevételek mindösszesen |
373 803 271 |
Kiadások mindösszesen |
373 803 271 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Forint |
|||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
|||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||
feladat |
|||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
20 439 820 |
20 439 820 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
20 439 820 |
20 439 820 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 320 000 |
11 320 000 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
300 000 |
300 000 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
550 000 |
550 000 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
12 170 000 |
12 170 000 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
32 609 820 |
32 609 820 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 204 111 |
4 204 111 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 565 000 |
2 565 000 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 565 000 |
2 565 000 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 249 280 |
1 249 280 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
126 480 |
126 480 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 375 760 |
1 375 760 |
|||||
28 |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
3 450 244 |
3 450 244 |
|||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
0 |
||||||
30 |
Távhő és melegvíz szolgáltatás |
K3313 |
0 |
||||||
31 |
Víz és csatornadíj szolgáltatás |
K3314 |
120 000 |
120 000 |
|||||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 570 244 |
3 570 244 |
|||||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 302 905 |
11 302 905 |
|||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 023 400 |
1 023 400 |
|||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 950 000 |
1 950 000 |
|||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 268 000 |
2 268 000 |
|||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 349 728 |
11 349 728 |
|||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
31 464 277 |
31 464 277 |
|||||
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 000 |
500 000 |
|||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
500 000 |
500 000 |
|||||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 535 381 |
8 535 381 |
|||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
603 602 |
603 602 |
|||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
9 138 983 |
9 138 983 |
0 |
||||
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
45 044 020 |
45 044 020 |
0 |
||||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
||||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||||
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
|||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 842 386 |
6 842 386 |
|||||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
|||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 150 376 |
200 376 |
5 950 000 |
||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
746 561 |
746 561 |
|||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 039 323 |
8 089 323 |
5 950 000 |
||||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
109 004 830 |
109 004 830 |
|||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 862 205 |
2 862 205 |
|||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
14 544 099 |
14 544 099 |
|||||
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
126 411 134 |
126 411 134 |
|||||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
59 505 856 |
59 505 856 |
|||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
16 066 582 |
16 066 582 |
|||||
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
75 572 438 |
75 572 438 |
|||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||||
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
298 930 846 |
292 980 846 |
5 950 000 |
||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 769 229 |
3 769 229 |
|||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
71 087 196 |
71 087 196 |
|||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
74 856 425 |
74 856 425 |
|||||
Kiadások összesen |
K |
373 787 271 |
367 837 271 |
5 950 000 |
|||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||
1. |
2. |
3. |
|||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 715 788 |
16 715 788 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
61 187 074 |
61 187 074 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
1 929 800 |
1 929 800 |
|||||
04 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
13 050 363 |
13 050 363 |
|||||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 168 840 |
3 168 840 |
|||||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
96 051 865 |
96 051 865 |
|||||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
96 051 865 |
96 051 865 |
|||||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
|||||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
||||||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
139 080 000 |
139 080 000 |
|||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
139 080 000 |
139 080 000 |
|||||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
|||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
174 280 000 |
174 280 000 |
|||||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 310 000 |
7 310 000 |
|||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 711 500 |
2 711 500 |
|||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
732 105 |
732 105 |
|||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
|||||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
500 |
500 |
|||||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
5 000 |
|||||
50 |
Működési bevételek |
B4 |
10 759 105 |
10 759 105 |
|||||
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
|||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
80 000 |
80 000 |
|||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
80 000 |
80 000 |
0 |
||||
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|||||
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
281 170 970 |
281 170 970 |
|||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
92 616 301 |
82 929 636 |
9 686 665 |
||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
92 616 301 |
82 929 636 |
9 686 665 |
||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
92 616 301 |
82 929 636 |
9 686 665 |
||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
373 787 271 |
364 100 606 |
9 686 665 |
||||
2. Táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forint |
||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzatból |
||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
feladat |
||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 554 654 |
49 554 654 |
||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 306 783 |
3 306 783 |
||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
878 400 |
878 400 |
||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
53 739 837 |
50 433 054 |
3 306 783 |
0 |
||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
60 000 |
||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
53 799 837 |
50 493 054 |
3 306 783 |
0 |
||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 896 847 |
6 466 965 |
429 882 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550 000 |
550 000 |
||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 125 984 |
1 125 984 |
||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 675 984 |
1 675 984 |
0 |
0 |
||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
642 856 |
642 856 |
||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
85 000 |
85 000 |
||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
727 856 |
727 856 |
0 |
0 |
||||
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
|||||||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
400 000 |
400 000 |
||||||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 000 |
450 000 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
6 000 |
6 000 |
||||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|||||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 116 940 |
1 116 940 |
||||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 872 940 |
4 872 940 |
0 |
0 |
||||
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 849 732 |
1 849 732 |
||||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
||||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 859 732 |
1 859 732 |
0 |
0 |
||||
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 136 512 |
9 136 512 |
0 |
0 |
||||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
||||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
270 000 |
270 000 |
||||||
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
||||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
71 103 196 |
67 366 531 |
3 736 665 |
0 |
||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
K |
71 103 196 |
67 366 531 |
3 736 665 |
0 |
|||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
6 000 |
6 000 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
|||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
71 087 196 |
67 350 531 |
3 736 665 |
|||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
71 087 196 |
67 350 531 |
3 736 665 |
0 |
||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
71 103 196 |
67 366 531 |
3 736 665 |
0 |
||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Nadap közvilágítási projekt : LED lámpák cseréje a település egész területén |
||||
|---|---|---|---|---|
Év |
Bruttó korszerűsítési díj /év |
Fizetendő kamat/év |
Bruttó üzemeltetési díj/év |
Összes fizetendő közvilágítás |
2020 |
38 095 Ft |
58 803 Ft |
11 667 Ft |
108 565 Ft |
2021 |
472 890 Ft |
689 891 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2022 |
503 260 Ft |
659 521 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2023 |
535 578 Ft |
627 204 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
2024 |
569 973 Ft |
592 808 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2025 |
606 570 Ft |
556 210 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
2026 |
645 523 Ft |
517 259 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
2027 |
686 975 Ft |
475 805 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
2028 |
731 091 Ft |
431 690 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2029 |
778 040 Ft |
384 742 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
2030 |
827 998 Ft |
334 782 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
2031 |
881 173 Ft |
281 608 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2032 |
937 757 Ft |
225 025 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
2033 |
997 977 Ft |
164 803 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
2034 |
1 062 058 Ft |
100 723 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
2035 |
1 033 362 Ft |
32 521 Ft |
128 339 Ft |
1 194 222 Ft |
Mindösszesen |
11 308 320 Ft |
6 133 395 Ft |
2 100 090 Ft |
19 541 805 Ft |
Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 108.566 Ft/hó |
||||
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat. |
||||
15. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||
MEGNEVEZÉS |
2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
2026. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
2027. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
Önkormányzatok működési támogatásai |
73 000 000 |
75 000 000 |
77 000 000 |
Működési célú támogatás ÁH belül |
|||
Közhatalmi bevételek |
36 200 000 |
36 200 000 |
36 200 000 |
Működési bevételek |
8 000 000 |
8 500 000 |
9 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
117 200 000 |
119 700 000 |
122 200 000 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
3 180 000 |
2 910 000 |
3 540 000 |
Finanszírozási bevételek |
3 180 000 |
2 910 000 |
3 540 000 |
Bevételek összesen |
120 380 000 |
122 610 000 |
125 740 000 |
Személyi juttatások |
56 000 000 |
57 000 000 |
58 000 000 |
Járulékok |
7 280 000 |
7 410 000 |
7 540 000 |
Dologi kiadás |
45 900 000 |
46 000 000 |
47 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül |
7 000 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Tartalék |
|||
Működési kiadások összesen |
120 380 000 |
122 610 000 |
125 740 000 |
Felújítások |
|||
Beruházások |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Kiadások összesen |
120 380 000 |
122 610 000 |
125 740 000 |