Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 21- 2024. 12. 06

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről

2024.09.21.

Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 421.478.478 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 326.514.884 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 326.425.686 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 89.198 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 304.800 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 304.800 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 94.658.794 Ft-ban, ezen belül

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 94.255.573 Ft-ban,

cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 403.221 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 421.478.478 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 211.730.252 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 140.918.737 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 70.811.515 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 206.599.282 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 205.329.282 Ft-ban,

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.270.000 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásaink összegét 3.148.944 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 3.148.944 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 150.805.697 Ft működési többlet, melyből 118.193.971 Ft a felhalmozási kiadások fedezetére szolgál, 32.554.126 Ft az általános tartalék, 57.600 Ft a céltartalék részét képezi.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 206.294.482 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete 118.193.971 Ft tárgyévi működési bevétel és 88.100.511 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 3.148.944 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2024. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1 és 2. táblázata tartalmazza.

4. §² Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 94.658.794 Ft. A költségvetési maradványból 10.616.301 Ft kötött felhasználású, 83.639.272 Ft szabad maradvány.

5. §³ (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 804.161 Ft céltartalékot tervez, mely talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete 746.561 Ft előző évi költségvetési maradvány, 57.600 Ft tárgyévi működési bevétel.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 35.216.904 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék fedezete 32.554.126 Ft tárgyévi működési bevétel, 2.662.778 Ft előző évi költségvetési maradvány.

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a) a fizetési számlára készpénz befizetés,

b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,

g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 14. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2025-2027 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2024. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2024. évben és azt követő 3 évben nem használ fel.

10. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra létszámkeretet nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁴

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzaton

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	96 051 865	98 369 032
Elvonások, befizetések bevételei	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 000 000	35 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	139 080 000	180 146 100
Gépjárműadók	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	396 327
Közhatalmi bevételek	174 280 000	215 542 427
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	80 000	80 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	457 200
Működési bevételek (intézményi)	10 775 105	12 066 225
Működési bevételek összesen	281 186 970	326 514 884
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	304 800
Felhalmozási bevételek összesen	0	304 800

Költségvetési bevételek	281 186 970	326 819 684

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	92 616 301	94 658 794
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek	92 616 301	94 658 794

Bevételek mindösszesen	373 803 271	421 478 478

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	96 051 865	98 369 032
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 000 000	35 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	139 080 000	180 146 100
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	396 327
Közhatalmi bevételek	174 280 000	215 542 427
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	80 000	80 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		457 200
Működési bevételek (intézményi)	10 759 105	11 977 027
Működési bevételek összesen	281 170 970	326 425 686
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		304 800
Felhalmozási bevételek összesen	0	304 800

Költségvetési bevételek	281 170 970	326 730 486

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	92 616 301	94 255 573
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek	92 616 301	94 255 573

Bevételek mindösszesen	373 787 271	420 986 059

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	16 000	89 198
Működési bevételek összesen	16 000	89 198
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	16 000	89 198

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		403 221
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	403 221

Bevételek mindösszesen	16 000	492 419

Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás	71 087 196	71 589 096

2. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁵

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	86 409 657	87 403 816
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 100 958	11 223 049
Dologi kiadások	54 180 532	60 067 059
Elvonások befizetések	0	9 234
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	6 842 386	9 505 653
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 150 376	6 150 376
Tartalék	746 561	36 021 065
ebből: Általános tartalék	0	35 216 904
Céltartalék	746 561	804 161
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000
Működési kiadások	166 780 470	211 730 252

Felújítások	75 572 438	77 009 273
Beruházások	127 681 134	129 586 134
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 875
Felhalmozási kiadások	203 253 572	206 599 282

Költségvetési kiadások	370 034 042	418 329 534

Finanszírozási kiadások	3 769 229	3 148 944

KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 803 271	421 478 478

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata

Személyi juttatások	32 609 820	33 159 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 204 111	4 268 461
Dologi kiadások	45 044 020	50 454 128
Elvonások befizetések		9 234
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	6 842 386	9 505 653
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 150 376	6 150 376
Tartalék	746 561	36 021 065
ebből: Általános tartalék		35 216 904
Céltartalék	746 561	804 161
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000
Működési kiadás	96 947 274	140 918 737

Felújítások	75 572 438	77 009 273
Beruházások	126 411 134	128 316 134
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 875
Felhalmozási kiadások	201 983 572	205 329 282

Költségvetési kiadások	298 930 846	346 248 019

Finanszírozási kiadások	3 769 229	3 148 944

KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 700 075	349 396 963

Tájékoztató adat:
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása	71 087 196	71 589 096

3. Táblázat

Az óvoda 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	53 799 837	54 243 996
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 896 847	6 954 588
Dologi kiadások	9 136 512	9 612 931
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre
Tartalék
ebből: Általános tartalék
Céltartalék
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
Működési kiadás	69 833 196	70 811 515

Felújítások
Beruházások	1 270 000	1 270 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	1 270 000	1 270 000

Költségvetési kiadások	71 103 196	72 081 515

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 103 196	72 081 515

3. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁶

Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai

1. Táblázat

					forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kivitelezés forrása
I. Nadap Község Önkormányzata
Ingatlan beszerzés, létesítés	Közvilágítás korszerűsítés	569 973	569 973		saját forrás
	Kamerarendszer fejlesztése	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Barackos utca Akácfa utca aszfalt burkolat kiépítése	35 000 000	35 000 000		saját forrás
	Erdőkerülő utca zúzottkő burkolat kialakítása	3 512 661	3 512 661		saját forrás
	Óvoda napelem rendszer kiépítése	3 000 000	3 000 000		saját forrás
	Piac tér kialakítása Faluközpontban	10 000 000	10 000 000		saját forrás
	Erdőalja terület közvilágítás kiépítése	7 693 500	7 693 500		saját forrás
	Ingatlan vásárlás Haladás út 62. (Tájház)	58 000 000	58 000 000		saját forrás
	Vízelvezetési terv készítése Sukorói út		1 905 000		saját forrás
Informatikai eszközbeszerzés
Tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerés	635 000	635 000		saját forrás
Tárgyi eszköz beszerzés	Nadap felirat készítése	3 000 000	1 524 154		saját forrás
	Ping-Pong asztal és háló beszerése		262 270		saját forrás
	Fűkasza vásárlás 2 db		807 980		saját forrás
	Vadászkerítéshez faanyag		405 596		saját forrás
Beruházások összesen		126 411 134	128 316 134	0	0
Ingatlan felújítás	Bem utca Béka utca burkolat helyreállítása	6 984 688	8 421 523		Magyar Falu Program
	Nadap Pálinka Ház megálló és a Buszforduló átalakítására	5 000 000	3 661 085		saját forrás
	Béke utcai járda kiépítésének áthúzódó költsége	3 587 750	4 812 665		saját forrás
	Vörösmarty utca felújítására	30 000 000	30 000 000		saját forrás
	Hegyalja utca felújítására	30 000 000	30 000 000		saját forrás
	Fűtőpanel orvosi rendelő váróterem		114 000		saját forrás
Felújítás összesen		75 572 438	77 009 273		saját forrás
Felhalmozási kiadás összesen		201 983 572	205 325 407

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai


				forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda
Informatikai eszköz beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	635 000
Tárgyi eszköz beszerzése	Kisértékű tárgyi eszköz	635 000	635 000
Beruházások összesen		1 270 000	1 270 000
Felújítás összesen
Felhalmozási kiadás összesen		1 270 000	1 270 000

4. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁷

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Nadap	Eredeti	174 280 000	10 759 105	0	96 051 865	80 000	0	0	92 616 301	0	373 787 271
Község Önkormányzat	Módosított	215 542 427	11 977 027	0	98 369 032	537 200	0	304 800	94 255 573	0	420 986 059
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Nadapi	Eredeti	0	16 000	0	0	0	0	0	0	71 087 196	71 103 196
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	89 198	0	0	0	0	0	403 221	71 589 096	72 081 515
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatti	Eredeti									-71 087 196	-71 087 196
finanszírozás	Módosított									-71 589 096	-71 589 096
levonás	Teljesítés										0
I-III. Nadap Község	Eredeti	174 280 000	10 775 105	0	96 051 865	80 000	0	0	92 616 301	0	373 803 271
Önkormányzata	Módosított	215 542 427	12 066 225	0	98 369 032	537 200	0	304 800	94 658 794	0	421 478 478
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek, felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		5 000			80 000					85 000
Önk. Jogalkotás	Módosított		459 419			537 200					996 619
	Teljesítés										0
013320	Eredeti		50 000								50 000
Köztemető fenntartás	Módosított		50 000								50 000
	Teljesítés										0
013350	Eredeti		7 260 000								7 260 000
Önk. Vagyonnal való	Módosított		7 248 189								7 248 189
gazd.	Teljesítés										0
018010	Eredeti				96 051 865						96 051 865
Önkorm. Elsz.	Módosított				98 369 032						98 369 032
Kp-i ktgvet	Teljesítés										0
018030	Eredeti								92 616 301		92 616 301
Tám. Célú finansz.	Módosított								94 255 573		94 255 573
műveletek	Teljesítés										0
045160	Eredeti										0
Közutak, hidak, alagutak	Módosított							304 800			304 800
üzemeltetése, fenntartása	Teljesítés										0
052020	Eredeti										0
Szennyvíz gyüjtése	Módosított		100 000								100 000
kezelése	Teljesítés										0
63020	Eredeti										0
Víztermelés-kezelés	Módosított		400 000								400 000
ellátás	Teljesítés										0
066020	Eredeti										0
Községgazdálkodás	Módosított		278 503								278 503
	Teljesítés										0
096015	Eredeti		3 443 605								3 443 605
Gyermekétkeztetés	Módosított		3 440 416								3 440 416
	Teljesítés										0
107051	Eredeti										0
Szociális	Módosított										0
étkeztetés	Teljesítés										0
9000020	Eredeti	174 280 000	500								174 280 500
Funkcióra nem	Módosított	215 542 427	500								215 542 927
sorolható bevétel	Teljesítés										0
I. Nadap	Eredeti	174 280 000	10 759 105	0	96 051 865	80 000	0	0	92 616 301	0	373 787 271
Község Önkormányzata	Módosított	215 542 427	11 977 027	0	98 369 032	537 200	0	304 800	94 255 573	0	420 986 059
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018030	Eredeti									71 087 196	71 087 196
Tám. Célú finansz.	Módosított								403 221	71 589 096	71 992 317
műveletek	Teljesítés										0
091110	Eredeti										0
Óvodai nevelés	Módosított										0
szakmai feladatai	Teljesítés										0
091140	Eredeti		16 000								16 000
Óvodai nevelés	Módosított		89 198								89 198
működtetési feladat	Teljesítés										0
900020	Eredeti										0
Önk. Funkcióra nem	Módosított										0
sorolható bev.	Teljesítés										0
II. Nadapi	Eredeti	0	16 000	0	0	0	0	0	0	71 087 196	71 103 196
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	89 198	0	0	0	0	0	403 221	71 589 096	72 081 515
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁸

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Nadap	Eredeti	32 609 820	4 204 111	45 044 020	1 350 000	6 842 386	6 150 376	746 561	126 411 134	75 572 438	74 856 425	373 787 271
Község	Módosított	33 159 820	4 268 461	50 454 128	1 350 000	9 505 653	6 159 610	36 021 065	128 316 134	77 013 148	74 738 040	420 986 059
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Nadapi	Eredeti	53 799 837	6 896 847	9 136 512	0	0	0	0	1 270 000	0	0	71 103 196
Kerekerdő Óvoda	Módosított	54 243 996	6 954 588	9 612 931	0	0	0	0	1 270 000	0	0	72 081 515
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatt	Eredeti										-71 087 196	-71 087 196
finanszírozás	Módosított										-71 589 096	-71 589 096
levonás	Teljesítés											0
I-III. Nadap Község	Eredeti	86 409 657	11 100 958	54 180 532	1 350 000	6 842 386	6 150 376	746 561	127 681 134	75 572 438	3 769 229	373 803 271
Önkormányzata	Módosított	87 403 816	11 223 049	60 067 059	1 350 000	9 505 653	6 159 610	36 021 065	129 586 134	77 013 148	3 148 944	421 478 478
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások, Egyéb felhalmozási célú kiadások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	12 170 000	1 494 933	9 305 989	300 000			746 561				24 017 483
Önkormányzati	Módosított	12 720 000	1 559 283	10 617 307	300 000			36 021 065	381 000			61 598 655
jogalkotás	Teljesítés											0
013320	Eredeti			368 300								368 300
Köztemető fenntartás	Módosított			567 010								567 010
és müködtetés	Teljesítés											0
013350	Eredeti											0
Bérbeadás	Módosított											0
	Teljesítés											0
018010	Eredeti										3 769 229	3 769 229
Tám. Célú fin.	Módosított						9 234				3 148 944	3 158 178
	Teljesítés											0
018030	Eredeti					6 842 386					71 087 196	77 929 582
Támogatási célú fin.	Módosított					9 505 653					71 589 096	81 094 749
	Teljesítés											0
041233	Eredeti											0
Közfoglalkoztatás	Módosított											0
	Teljesítés											0
045120	Eredeti											0
Utak építése	Módosított											0
	Teljesítés											0
045160	Eredeti			8 509 000					38 512 662	63 587 750		110 609 412
Közutak	Módosított			6 294 651					40 417 662	63 892 550		110 604 863
üzemelt.	Teljesítés											0
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított											0
kezelés	Teljesítés											0
062020	Eredeti									6 984 688		6 984 688
Településfejl.	Módosított									8 120 598		8 120 598
Projektek és tám	Teljesítés											0
064010	Eredeti			2 737 818					8 263 472			11 001 290
Közvilágítás	Módosított			2 957 818					8 263 472			11 221 290
	Teljesítés											0
066010	Eredeti	5 790 400	752 752	825 500								7 368 652
Zöldterület kezelés	Módosított	5 790 400	752 752	4 005 647					1 213 576			11 762 375
	Teljesítés											0
066020	Eredeti	11 465 220	1 542 479	3 581 000					18 635 000	5 000 000		40 223 699
Községgazdálkodási	Módosított	11 465 220	1 542 479	3 748 294					16 862 840	4 886 000		38 504 833
szolgáltatások	Teljesítés											0
072111	Eredeti			252 496			200 376					452 872
Háziorvosi	Módosított			455 696			200 376		81 584	114 000		851 656
alapellátás	Teljesítés											0
072112	Eredeti											0
Háziorvosi ügyeleti	Módosított											0
ellátás	Teljesítés											0
082042	Eredeti	3 184 200	413 947									3 598 147
Könyvtári szolg.	Módosított	1 592 100	206 974									1 799 074
	Teljesítés											0
082044	Eredeti											0
Könyvtári szolg.	Módosított											0
	Teljesítés											0
082091	Eredeti			4 380 150			1 200 000		58 000 000			63 580 150
Közműv. Int.	Módosított	1 592 100	206 973	5 356 889			1 200 000		58 096 000			66 451 962
	Teljesítés											0
084031	Eredeti						4 750 000					4 750 000
Civil szervezetek	Módosított						4 750 000					4 750 000
műk. támogatása	Teljesítés											0
091140	Eredeti			220 000					3 000 000			3 220 000
Óvoda	Módosított			220 975					3 000 000			3 220 975
működtetési kiad.	Teljesítés											0
091220	Eredeti											0
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított											0
1-4 évf.	Teljesítés											0
092120	Eredeti											0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti			14 100 759								14 100 759
Gyermekétkeztetés	Módosított			15 272 228								15 272 228
	Teljesítés											0
104037	Eredeti			260 280								260 280
Szünidei	Módosított			259 305								259 305
Gyermekétkeztetés	Teljesítés											0
104042	Eredeti			82 728								82 728
Családsegítés	Módosított			82 728								82 728
	Teljesítés											0
107051	Eredeti											0
Szociális étkeztetés	Módosított											0
	Teljesítés											0
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060	Eredeti			420 000	1 050 000							1 470 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			615 580	1 050 000							1 665 580
(átmeneti, köztemetés)	Teljesítés											0
900060												0
Forgatási célú												0
hitelműveletek												0
I. Nadap	Eredeti	32 609 820	4 204 111	45 044 020	1 350 000	6 842 386	6 150 376	746 561	126 411 134	75 572 438	74 856 425	373 787 271
Község Önkor-	Módosított	33 159 820	4 268 461	50 454 128	1 350 000	9 505 653	6 159 610	36 021 065	128 316 134	77 013 148	74 738 040	420 986 059
mányzata összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	49 078 037	6 265 953	1 151 500								56 495 490
Óvodai nevelés	Módosított	49 469 896	6 319 482	1 247 500								57 036 878
szakmai	Teljesítés											0
091120	Eredeti											0
Sajátos nevelési igényű	Módosított	36 000	4 212									40 212
szakmai feladatok	Teljesítés											0
091140	Eredeti	60 000	24 860	7 985 012					1 270 000			9 339 872
Óvodai nevelés	Módosított	60 000	24 860	8 292 233					1 270 000			9 647 093
működtetési	Teljesítés											0
096015	Eredeti	4 661 800	606 034									5 267 834
Intézményi	Módosított	4 678 100	606 034	73 198								5 357 332
gyermekétkeztetés	Teljesítés											0
II. Nadapi	Eredeti	53 799 837	6 896 847	9 136 512	0	0	0	0	1 270 000	0	0	71 103 196
Kerekerdő Óvoda	Módosított	54 243 996	6 954 588	9 612 931	0	0	0	0	1 270 000	0	0	72 081 515
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁹

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős

I. Nadap Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	1	1	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	3	3	1
Könyvári szolgáltatások	082042	1	0	1
Zöldterület kezelés	066010	1	1	0
Összesen		6	5	2

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	8	8	0
Összesen		8	8

Önkormányzat és intézményei összesen		14	13	2

7. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi likviditási terve

													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	96 147 810	92 002 569	80 588 492	151 025 887	98 371 004	151 534 354	169 652 617	105 991 018	45 422 822	49 977 195	45 090 751	40 176 979
Személyi juttatások összesen	7 038 305	7 038 305	7 038 305	7 038 305	7 038 305	7 038 305	8 988 302	7 286 845	7 286 845	7 286 845	7 286 844	7 038 305	87 403 816
Munkaadókat terhelő járulékok	903 955	903 955	903 955	903 955	903 955	903 955	1 157 453	934 478	934 478	934 478	934 477	903 955	11 223 049
Dologi kiadások	4 500 000	5 000 000	5 200 000	6 000 000	5 800 000	7 500 000	4 037 250	3 800 000	4 000 000	5 086 527	4 828 856	4 314 426	60 067 059
Elvonások, befizetések					9 234								9 234
Működési célú támogatás	570 199	570 199	570 199	3 233 466	570 199	570 199	570 199	570 199	570 199	570 199	570 199	570 197	9 505 653
Egyéb működési célú kiadás	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	5 966 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	6 150 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	80 000	50 000	70 000	70 000	70 000	90 000	170 000	170 000	70 000	70 000	1 050 000
Működési célú kölcsön nyújtása					100 000			100 000		100 000			300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 099 157	13 599 157	13 809 157	17 242 424	14 508 391	22 049 157	14 839 902	12 798 220	12 978 220	14 164 747	13 707 074	12 913 581	175 709 187

Felhalmozási kiadások	682 498	6 560 159	12 032 186	45 047 498	10 740 998	9 905 245	58 047 498	60 047 498	3 393 208	47 498	47 498	47 498	206 599 282
Finanszírozási kiadások	3 148 944												3 148 944
KIADÁS ÖSSZESEN	16 930 599	20 159 316	25 841 343	62 289 922	25 249 389	31 954 402	72 887 400	72 845 718	16 371 428	14 212 245	13 754 572	12 961 079	385 457 413

Működési bevételek	700 000	515 000	1 791 120	800 000	500 000	600 000	700 000	4 051 722	600 000	700 000	515 000	593 383	12 066 225
Önkormányzatok működési támogatásai	11 565 358	7 710 239	7 807 919	7 710 239	7 710 239	7 710 239	8 025 801	8 025 801	8 025 801	8 025 801	8 025 801	8 025 798	98 369 032
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	86 202 500	800 000	70 202 500	41 762 427	500 000	200 000	12 300 000	600 000	300 000	1 675 000	215 542 427
Működési célú támogatások Áht-n belül													0
Működési célú átvett pénzeszközök			457 200										457 200
Műk. célú kölcsönök visszatérülése	20 000	20 000	20 000	20 000									80 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 785 358	8 745 239	96 278 739	9 330 239	78 412 739	50 072 666	9 225 801	12 277 523	20 925 801	9 325 801	8 840 801	10 294 181	326 514 884
													0
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				304 800									304 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 785 358	8 745 239	96 278 739	9 635 039	78 412 739	50 072 666	9 225 801	12 277 523	20 925 801	9 325 801	8 840 801	10 294 181	326 819 684
Záró pénzkészlet	92 002 569	80 588 492	151 025 887	98 371 004	151 534 354	169 652 617	105 991 018	45 422 822	49 977 195	45 090 751	40 176 979	37 510 081

8. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Nadapi Kerekerdő Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹¹

Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú
pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	3 068 110	3 812 300
Családsegítő szolgálat támogatása	2 093 000	2 093 000
Szociális gondozás	100 000	100 000
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	1 481 276	3 400 353
Bursa hozzájárulás	100 000	100 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 842 386	9 505 653
Civil szervezetek támogatása	5 950 000	5 950 000
Laborvizsgálat támogatása	200 376	200 376

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 150 376	6 150 376

Óvodáztatási támogatás
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0

Köztemetés	250 000	250 000
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000
Rendkívüli települési támogatás	550 000	550 000
Települési támogatás (gyógyszer)	200 000	200 000

Egyéb nem intézményi ellátások	1 050 000	1 050 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000

10. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2024. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹²

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

				Forintban
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása
	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek




Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek
	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	180 146 100	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	396 327	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 260 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Kamatbevétel	500	500	500	500

Működési bevételek összesen	222 802 927	138 500 500	138 500 500	138 500 500

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Saját bevételek összesen	222 802 927	138 500 500	138 500 500	138 500 500

Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

12. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹³

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2024. évi terv		2024. évi terv
I. Nadap Község Önkormányzata
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	98 369 032	Személyi juttatások	87 403 816
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 223 049
Közhatalmi bevételek	215 542 427	Dologi kiadások	60 067 059
Működési célú átvett pénzeszközök	457 200	Elvonások befizetések	9 234
Működési bevételek (intézményi)	12 066 225	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000
Működési célú kölcsön törlesztése	80 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	9 505 653
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	6 150 376
		Tartalék	36 021 065
		Működési célú kölcsön nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	326 514 884	Működési kiadás	211 730 252

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	77 009 273
Felhalmozási bevételek		Beruházások	129 586 134
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	304 800	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 875
Felhalmozási bevételek összesen	304 800	Felhalmozási kiadások	206 599 282

Finanszírozási bevételek	94 658 794	Finanszírozási kiadások	3 148 944

Bevételek mindösszesen	421 478 478	Kiadások mindösszesen	421 478 478

13. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.		3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	20 439 820	20 089 820	20 089 820
02	Normatív jutalmak		K1102			0	0
03	Céljuttatás, projektprémium		K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104			0
05	Végkielégítés		K1105			0
06	Jubileumi jutalom		K1106			0
07	Béren kívüli juttatások		K1107			0
08	Ruházati költségtérítés		K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés		K1109			0
10	Egyéb költségtérítések		K1110			0
11	Lakhatási támogatások		K1111			0
12	Szociális támogatások		K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113		350 000	350 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	20 439 820	20 439 820	20 439 820	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai		K121	11 320 000	11 320 000	11 320 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K122	300 000	650 000	650 000
17	Egyéb külső személyi juttatások		K123	550 000	750 000	750 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)		K12	12 170 000	12 720 000	12 720 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)		K1	32 609 820	33 159 820	33 159 820	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	4 204 111	4 268 461	4 268 461
21	Szakmai anyagok beszerzése		K311			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	2 565 000	2 609 000	2 609 000
23	Árubeszerzés		K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)		K31	2 565 000	2 609 000	2 609 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	1 249 280	1 249 280	1 249 280
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	126 480	126 480	126 480
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		K32	1 375 760	1 375 760	1 375 760	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás		K3311	3 450 244	3 966 890	3 966 890
29	Gázenergia szolgáltatás		K3312			0
30	Távhő és melegvíz szolgáltatás		K3313			0
31	Víz és csatornadíj szolgáltatás		K3314	120 000	245 317	245 317
32	Közüzemi díjak		K331	3 570 244	4 212 207	4 212 207	0	0
33	Vásárolt élelmezés		K332	11 302 905	12 225 322	12 225 322
34	Bérleti és lízing díjak		K333	1 023 400	1 533 400	1 533 400
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	1 950 000	4 016 000	4 016 000
36	Közvetített szolgáltatások		K335			0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	2 268 000	2 628 000	2 628 000
38	Egyéb szolgáltatások		K337	11 349 728	10 394 928	10 394 928
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)		K33	31 464 277	35 009 857	35 009 857	0	0
40	Kiküldetések kiadásai		K341	500 000	500 000	500 000
41	Reklám- és propagandakiadások		K342		770 000	770 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		K34	500 000	1 270 000	1 270 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	8 535 381	9 585 909	9 585 909
44	Fizetendő általános forgalmi adó		K352			0
45	Kamatkiadások		K353			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354			0
47	Egyéb dologi kiadások		K355	603 602	603 602	603 602
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)		K35	9 138 983	10 189 511	10 189 511	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		K3	45 044 020	50 454 128	50 454 128	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások		K41			0
51	Családi támogatások		K42			0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		K43			0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44			0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45			0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46			0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47			0
57	Egyéb nem intézményi ellátások		K48	1 050 000	1 050 000	1 050 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)		K4	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek		K501			0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		K5021		9 234	9 234
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		K5022			0
62	Egyéb elvonások, befizetések		K5023			0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)		K502	0	9 234	9 234	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504			0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505			0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	6 842 386	9 505 653	9 505 653
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507			0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508	300 000	300 000	300 000
70	Árkiegészítések, ártámogatások		K509			0
71	Kamattámogatások		K510			0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		K511			0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	6 150 376	6 150 376	6 150 376	5 950 000
74	Tartalékok		K513	746 561	36 021 065	36 021 065
75	Egyéb működési célú kiadások		K5	14 039 323	51 986 328	51 986 328	5 950 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61			0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62	109 004 830	110 504 830	110 504 830
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63			0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	2 862 205	2 862 205	2 862 205
80	Részesedések beszerzése		K65			0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66			0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	14 544 099	14 949 099	14 949 099
83	Beruházások (=72+…+78)		K6	126 411 134	128 316 134	128 316 134	0	0
84	Ingatlanok felújítása		K71	59 505 856	60 637 222	60 637 222
85	Informatikai eszközök felújítása		K72			0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73			0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	16 066 582	16 372 051	16 372 051
88	Felújítások (=80+...+83)		K7	75 572 438	77 009 273	77 009 273	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82			0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83			0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84		3 875	3 875
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85			0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86			0
95	Lakástámogatás		K87			0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88			0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89			0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	3 875	3 875	0	0
99	Költségvetési kiadások		K1-K8	298 930 846	346 248 019	346 248 019	5 950 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913			0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	3 769 229	3 148 944	3 148 944
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	71 087 196	71 589 096	71 589 096
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)		K9	74 856 425	74 738 040	74 738 040	0	0
	Kiadások összesen		K	373 787 271	420 986 059	420 986 059	5 950 000	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Rovat száma			0
1.	2.		3.			0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	16 715 788	16 935 788	16 935 788
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	61 187 074	61 688 974	61 688 974
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása		B1131	1 929 800	1 929 800	1 929 800
04		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	13 050 363	14 221 832	14 221 832
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	3 168 840	3 494 958	3 494 958
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115	0	0	0
07	Elszámolásból származó bevételek		B116		97 680	97 680
08	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	96 051 865	98 369 032	98 369 032	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei		B12			0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14			0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15			0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16			0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)		B1	96 051 865	98 369 032	98 369 032	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21			0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23			0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24			0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25			0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)		B2	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói		B311			0
22	Társaságok jövedelemadói		B312			0
23	Jövedelemadók (=20+21)		B31			0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32			0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33			0
26	Vagyoni tipusú adók		B34	35 000 000	35 000 000	35 000 000
27	Értékesítési és forgalmi adók		B351	139 080 000	180 146 100	180 146 100
28	Fogyasztási adók		B352			0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353			0
30	Gépjárműadók		B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355			0
32	Termékek és szolgáltatások adói		B35	139 080 000	180 146 100	180 146 100	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	200 000	396 327	396 327
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		B3	174 280 000	215 542 427	215 542 427	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke		B401			0
36	Szolgáltatások ellenértéke		B402	7 310 000	7 310 000	7 310 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403			0
38	Tulajdonosi bevételek		B404			0
39	Ellátási díjak		B405	2 711 500	2 711 500	2 711 500
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	732 105	732 105	732 105
41	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407			0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		B4081			0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		B4082	500	500	500
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)		B408	500	500	500	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		B4091			0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B4092			0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409			0
48	Biztosító által fizetett kártérítés		B410			0
49	Egyéb működési bevételek		B411	5 000	1 222 922	1 222 922
50	Működési bevételek		B4	10 759 105	11 977 027	11 977 027	0	0
51	Immateriális javak értékesítése		B51			0
52	Ingatlanok értékesítése		B52			0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53			0
54	Részesedések értékesítése		B54			0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55			0
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)		B5	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B61			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B62			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		B63			0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B64	80 000	80 000	80 000
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65		457 200	457 200
62	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	80 000	537 200	537 200	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B72			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		B73			0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B74			0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75		304 800	304 800
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	304 800	304 800	0	0
69	Költségvetési bevételek		B1-B7	281 170 970	326 730 486	326 730 486	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	92 616 301	94 255 573	94 255 573
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)		B813	92 616 301	94 255 573	94 255 573	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815			0
15	Központi, irányító szervi támogatás		B816			0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)		B8	92 616 301	94 255 573	94 255 573	0	0
30	Bevételek összesen		B	373 787 271	420 986 059	420 986 059	0	0

2. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
							Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 554 654	47 091 853	47 091 853
02	Normatív jutalmak	K1102	3 306 783	3 306 783	3 306 783
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		2 720 960	2 720 960
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	878 400	878 400	878 400
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		150 000	150 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 739 837	54 147 996	54 147 996	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		36 000	36 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000	60 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	96 000	96 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	53 799 837	54 243 996	54 243 996	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 896 847	6 954 588	6 954 588
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000	550 000	550 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 125 984	1 405 117	1 405 117
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 675 984	1 955 117	1 955 117	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	642 856	642 856	642 856
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000	85 000	85 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	727 856	727 856	727 856	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 400 000	1 400 000	1 400 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 500 000	1 500 000	1 500 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	400 000	400 000	400 000
32	Közüzemi díjak	K331	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332			0
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000	450 000	450 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	6 000	6 000	6 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		96 000	96 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 116 940	1 116 940	1 116 940
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 872 940	4 968 940	4 968 940	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 849 732	1 951 018	1 951 018
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
45	Kamatkiadások	K353			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 859 732	1 961 018	1 961 018	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 136 512	9 612 931	9 612 931	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
51	Családi támogatások	K42			0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
71	Kamattámogatások	K510			0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
74	Tartalékok	K513			0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000	500 000
80	Részesedések beszerzése	K65			0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000	270 000
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
95	Lakástámogatás	K87			0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	71 103 196	72 081 515	72 081 515	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	71 103 196	72 081 515	72 081 515	0	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0
1.	2.	3.			0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 000	6 000	6 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	83 198	83 198
49	Működési bevételek	B4	16 000	89 198	89 198	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
53	Részesedések értékesítése	B54			0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	16 000	89 198	89 198	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		403 221	403 221
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	403 221	403 221	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	71 087 196	71 589 096	71 589 096
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	71 087 196	71 992 317	71 992 317	0	0
30	Bevételek összesen	B	71 103 196	72 081 515	72 081 515	0	0

14. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

Nadap közvilágítási projekt : LED lámpák cseréje a település egész területén
Év	Bruttó korszerűsítési díj /év	Fizetendő kamat/év	Bruttó üzemeltetési díj/év	Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj
2020	38 095 Ft	58 803 Ft	11 667 Ft	108 565 Ft
2021	472 890 Ft	689 891 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2022	503 260 Ft	659 521 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2023	535 578 Ft	627 204 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2024	569 973 Ft	592 808 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2025	606 570 Ft	556 210 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2026	645 523 Ft	517 259 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2027	686 975 Ft	475 805 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2028	731 091 Ft	431 690 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2029	778 040 Ft	384 742 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2030	827 998 Ft	334 782 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2031	881 173 Ft	281 608 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2032	937 757 Ft	225 025 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2033	997 977 Ft	164 803 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2034	1 062 058 Ft	100 723 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2035	1 033 362 Ft	32 521 Ft	128 339 Ft	1 194 222 Ft
Mindösszesen	11 308 320 Ft	6 133 395 Ft	2 100 090 Ft	19 541 805 Ft

Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 108.566 Ft/hó
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.

15. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2025-2027 évre várható keretszámai

			Forint
MEGNEVEZÉS	2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2027. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	73 000 000	75 000 000	77 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül
Közhatalmi bevételek	36 200 000	36 200 000	36 200 000
Működési bevételek	8 000 000	8 500 000	9 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek összesen	117 200 000	119 700 000	122 200 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	3 180 000	2 910 000	3 540 000
Finanszírozási bevételek	3 180 000	2 910 000	3 540 000
Bevételek összesen	120 380 000	122 610 000	125 740 000

Személyi juttatások	56 000 000	57 000 000	58 000 000
Járulékok	7 280 000	7 410 000	7 540 000
Dologi kiadás	45 900 000	46 000 000	47 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	7 000 000	8 000 000	9 000 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tartalék
Működési kiadások összesen	120 380 000	122 610 000	125 740 000
Felújítások
Beruházások
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen	120 380 000	122 610 000	125 740 000

A 2. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 11. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 12. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 13. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.