Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.25.

Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § E rendelet a címrendbe foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 275.363.400 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 216.439.396 Ft-ban,

aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 216.169.879 Ft-ban

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 269.517 Ft-ban

b) felhalmozási bevételeinek összegét 36.122.435 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 36.122.435 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 22.801.569 Ft-ban

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 22.118.441 Ft-ban

cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 683.128 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázata, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A bevételeket összevontan a 4. melléklet 1. táblázat, intézményenként kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 180.704.606 Ft-ban, ezen belül

a) a működési kiadásainak összegét 143.001.055 Ft-ban

aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 93.504.447 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 49.496.608 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 34.821.495 Ft-ban

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 34.497.250 Ft-ban,

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 324.245 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásainak összegét 2.882.056 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.882.056 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadásait intézményenként a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) A kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, intézményenként kormányzati funkciónk szerinti bontásban a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évi betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetési maradvány kimutatását a 7. melléklet 1. táblázat összevontan, a 2. és 3. táblázat intézményenként tartalmazza.

(7) Az ellátottak pénzbeli juttatásait, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye mérlegét összevontan a 10. melléklet 1. táblázatban, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázatban foglaltak szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 12. melléklet szerint fogadja el.

(11) Az önkormányzat és intézménye kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza.

(12) Az önkormányzat a 2023. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

(13) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 14. melléklet 1. táblázat, az óvoda vagyonkimutatását a 2. táblázat tartalmazza.

3. Költségvetési maradvány

4. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetési maradványa 94.658.794 Ft.

(2) Nadap Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa 94.255.573 Ft, melyből 10.616.301 Ft kötött felhasználású,míg 83.639.272 Ft szabad maradvány..

(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda 2023. év végén képződött szabad költségvetési maradványa 403.221 Ft.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata
II. Nadap Kerekerdő Óvoda


Önkormányzatok működési támogatásai	72 580 242	86 440 149	86 440 149
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	1 055 527	1 055 527
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 675 000	37 975 566	37 975 566
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	70 574 534	70 574 534
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	397 639	397 639
Közhatalmi bevételek	35 875 000	108 947 739	108 947 739
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	20 007
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	359 359	879 419	520 060
Működési bevételek (intézményi)	15 655 301	21 721 963	19 455 914
Működési bevételek összesen	124 769 902	219 344 797	216 439 396
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	6 984 687	6 984 687
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n kívülről	0	530 000	530 000
Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	28 607 748
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	30 000 000	37 514 687	36 122 435

Költségvetési bevételek	154 769 902	256 859 484	252 561 831

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 304 834	19 652 625	19 652 625
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 148 944	3 148 944
Finanszírozási bevételek	18 304 834	22 801 569	22 801 569

Bevételek mindösszesen	173 074 736	279 661 053	275 363 400

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	72 580 242	86 440 149	86 440 149
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		1 055 527	1 055 527
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 675 000	37 975 566	37 975 566
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		70 574 534	70 574 534
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	397 639	397 639
Közhatalmi bevételek	35 875 000	108 947 739	108 947 739
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	20 007
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	359 359	879 419	520 060
Működési bevételek (intézményi)	15 640 301	21 450 552	19 186 397
Működési bevételek összesen	124 754 902	219 073 386	216 169 879
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	6 984 687	6 984 687
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n kívülről		530 000	530 000
Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	28 607 748
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	30 000 000	37 514 687	36 122 435

Költségvetési bevételek	154 754 902	256 588 073	252 292 314

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 304 834	18 969 497	18 969 497
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 148 944	3 148 944
Finanszírozási bevételek	18 304 834	22 118 441	22 118 441

Bevételek mindösszesen	173 059 736	278 706 514	274 410 755

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	15 000	271 411	269 517
Működési bevételek összesen	15 000	271 411	269 517
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Költségvetési bevételek	15 000	271 411	269 517

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		683 128	683 128
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	683 128	683 128

Bevételek mindösszesen	15 000	954 539	952 645

Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás	53 158 644	53 463 444	49 271 429

2. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	54 713 501	58 129 957	57 855 163
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 912 368	7 935 390	7 841 166
Dologi kiadások	55 443 282	57 875 171	50 371 148
Elvonások befizetések	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	303 500
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	12 740 467	11 959 697	11 589 720
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	2 800 376	12 350 321	12 303 623
Tartalék	708 361	71 346 552	0
ebből: Általános tartalék	0	67 431 047	0
Céltartalék	708 361	3 915 505	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	659 359	2 937 359	2 736 735
Működési kiadások	135 027 714	223 584 447	143 001 055

Felújítások	2 714 417	19 801 954	9 032 166
Beruházások	32 450 549	12 832 443	5 229 176
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 560 153	20 560 153
Felhalmozási kiadások	35 164 966	53 194 550	34 821 495

Költségvetési kiadások	170 192 680	276 778 997	177 822 550

Finanszírozási kiadások	2 882 056	2 882 056	2 882 056

KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 074 736	279 661 053	180 704 606

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata

Személyi juttatások	17 682 177	19 155 295	19 097 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 135 726	2 485 158	2 395 078
Dologi kiadások	44 712 604	48 704 322	45 078 190
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	303 500
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	12 740 467	11 959 697	11 589 720
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	2 800 376	12 350 321	12 303 623
Tartalék	708 361	71 346 552
ebből: Általános tartalék	0	67 431 047
Céltartalék	708 361	3 915 505
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	659 359	2 937 359	2 736 735
Működési kiadás	82 489 070	169 988 704	93 504 447

Felújítások	2 714 417	19 801 954	9 032 166
Beruházások	31 815 549	12 010 203	4 904 931
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 560 153	20 560 153
Felhalmozási kiadások	34 529 966	52 372 310	34 497 250

Költségvetési kiadások	117 019 036	222 361 014	128 001 697

Finanszírozási kiadások	2 882 056	2 882 056	2 882 056

KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 901 092	225 243 070	130 883 753

Tájékoztató adat:
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása	53 158 644	53 463 444	49 271 429

3. Táblázat

Az óvoda 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	37 031 324	38 974 662	38 757 562
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 776 642	5 450 232	5 446 088
Dologi kiadások	10 730 678	9 170 849	5 292 958
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre
Tartalék
ebből: Általános tartalék
Céltartalék
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
Működési kiadás	52 538 644	53 595 743	49 496 608

Felújítások
Beruházások	635 000	822 240	324 245
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	635 000	822 240	324 245

Költségvetési kiadások	53 173 644	54 417 983	49 820 853

Finanszírozási kiadások	0	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 173 644	54 417 983	49 820 853

3. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

1. Táblázat

					forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kivitelezés forrása
I. Nadap Község Önkormányzata
Ingatlan beszerzés, létesítés	Közvilágítás korszerűsítés	535 578	535 578	535 578	saját forrás
	Új közösségi létesítmény építése	21 227 746	1 270 000	1 270 000	saját forrás
	Urnafal kialakítása	2 032 000	2 032 000		saját forrás
	Óvoda napelem rendszer kiépítése	3 556 000	3 556 000		saját forrás
	Ősjegy környezetének rendbetétele	4 083 224	1 485 819		saját forrás
	130/4,131 út kialakítás		825 500	825 500	saját forrás
Informatikai eszközbeszerzés
Tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000	1 081 000	1 074 645	saját forrás
	Óvodai beléptető rendszer kialakítása		300 000	274 902
	Közterületi szemetesek vásárlás (10 db)		924 306	924 306
Beruházások összesen		31 815 548	12 010 203	4 904 931
Ingatlan felújítás	Béke utca járdafelújítás	2 714 417	12 817 267	9 032 166	Magyar Falu Program
	MFP-UHJ/2023. Bem, Béke utca burkolat felújítás		6 984 687	0	Magyar Falu Program
					saját forrás
Felújítás összesen		2 714 417	19 801 954	9 032 166
Felhalmozási kiadás összesen		34 529 965	31 812 157	13 937 097

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai


				forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda
Informatikai eszköz beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz	635 000	822 240	324 245
Beruházások összesen		635 000	822 240	324 245
Felújítás összesen			0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	822 240	324 245

4. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Nadap	Eredeti	35 875 000	15 640 301	0	72 580 242	659 359	0	30 000 000	0	18 304 834	173 059 736
Község Önkormányzat	Módosított	108 947 739	21 450 552	1 055 527	86 440 149	1 179 419	6 984 687	30 530 000	0	22 118 441	278 706 514
Összesen	Teljesítés	108 947 739	19 186 397	1 055 527	86 440 149	540 067	6 984 687	29 137 748	0	22 118 441	274 410 755
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	53 158 644	53 173 644
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	271 411	0	0	0	0	0	683 128	53 463 444	54 417 983
	Teljesítés	0	269 517	0	0	0	0	0	683 128	49 271 429	50 224 074
Halmozódás miatti	Eredeti									-53 158 644	-53 158 644
finanszírozás	Módosított									-53 463 444	-53 463 444
levonás	Teljesítés									-49 271 429	-49 271 429
I-III. Nadap Község	Eredeti	35 875 000	15 655 301	0	72 580 242	659 359	0	30 000 000	0	18 304 834	173 074 736
Önkormányzata	Módosított	108 947 739	21 721 963	1 055 527	86 440 149	1 179 419	6 984 687	30 530 000	683 128	22 118 441	279 661 053
és intézményei	Teljesítés	108 947 739	19 455 914	1 055 527	86 440 149	540 067	6 984 687	29 137 748	683 128	22 118 441	275 363 400

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek, Felhalm. célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		5 000			659 359					664 359
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 819 403			1 179 419					2 998 822
	Teljesítés		1 619 403			540 067					2 159 470
013320	Eredeti		50 000								50 000
Köztemető fenntartás	Módosított		230 000								230 000
	Teljesítés		218 000								218 000
013350	Eredeti		11 208 000					30 000 000			41 208 000
Önk. Vagyonnal való	Módosított		14 823 848					30 000 000			44 823 848
gazd.	Teljesítés		13 165 752					28 607 748			41 773 500
018010	Eredeti				72 580 242						72 580 242
Önkorm. Elsz.	Módosított				86 440 149					3 148 944	89 589 093
Kp-i ktgvet	Teljesítés				86 440 149					3 148 944	89 589 093
018030	Eredeti									18 304 834	18 304 834
Tám. Célú finansz.	Módosított									18 969 497	18 969 497
műveletek	Teljesítés									18 969 497	18 969 497
045160	Eredeti										0
Közutak, hidak fenntartása	Módosított							530 000			530 000
	Teljesítés							530 000			530 000
052020	Eredeti										0
Szennyvíz gyűjtés	Módosított		100 000								100 000
	Teljesítés		100 000								100 000
062020	Eredeti										0
Településfejl. Projektek	Módosított						6 984 687				6 984 687
és támogatásuk	Teljesítés						6 984 687				6 984 687
063020	Eredeti										0
Vztermelés, kezelés	Módosított		100 000								100 000
ellátás	Teljesítés		100 000								100 000
066020	Eredeti										0
Községgazdálkodás	Módosított			1 055 527							1 055 527
	Teljesítés			1 055 527							1 055 527
096015	Eredeti		4 051 300								4 051 300
Gyermekétkeztetés	Módosított		4 051 300								4 051 300
	Teljesítés		3 931 700								3 931 700
107051	Eredeti		325 001								325 001
Szociális	Módosított		325 001								325 001
étkeztetés	Teljesítés		51 495								51 495
9000020	Eredeti	35 875 000	1 000								35 876 000
Funkcióra nem	Módosított	108 947 739	1 000								108 948 739
sorolható bevétel	Teljesítés	108 947 739	47								108 947 786
I. Nadap	Eredeti	35 875 000	15 640 301	0	72 580 242	659 359	0	30 000 000	0	18 304 834	173 059 736
Község Önkormányzata	Módosított	108 947 739	21 450 552	1 055 527	86 440 149	1 179 419	6 984 687	30 530 000	0	22 118 441	278 706 514
Összesen	Teljesítés	108 947 739	19 186 397	1 055 527	86 440 149	540 067	6 984 687	29 137 748	0	22 118 441	274 410 755

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018030	Eredeti									53 158 644	53 158 644
Tám. Célú finansz.	Módosított								683 128	53 463 444	54 146 572
műveletek	Teljesítés								683 128	49 271 429	49 954 557
091110	Eredeti										0
Óvodai nevelés	Módosított										0
szakmai feladatai	Teljesítés										0
091140	Eredeti		15 000								15 000
Óvodai nevelés	Módosított		271 410								271 410
működtetési feladat	Teljesítés		269 516								269 516
900020	Eredeti										0
Önk. Funkcióra nem	Módosított		1								1
sorolható bev.	Teljesítés		1								1
II. Nadapi	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	0	53 158 644	53 173 644
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	271 411	0	0	0	0	0	683 128	53 463 444	54 417 983
Hivatal	Teljesítés	0	269 517	0	0	0	0	0	683 128	49 271 429	50 224 074

5. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Nadap	Eredeti	17 682 177	2 135 726	44 712 604	1 709 359	12 740 467	2 800 376	708 361	31 815 549	2 714 417	56 040 700	173 059 736
Község	Módosított	19 155 295	2 485 158	48 704 322	3 987 359	11 959 697	12 350 321	71 346 552	32 570 356	19 801 954	56 345 500	278 706 514
Önkormányzata	Teljesítés	19 097 601	2 395 078	45 078 190	3 040 235	11 589 720	12 303 623	0	25 465 084	9 032 166	52 153 485	180 155 182
II. Nadapi	Eredeti	37 031 324	4 776 642	10 730 678	0	0	0	0	635 000	0	0	53 173 644
Kerekerdő Óvoda	Módosított	38 974 662	5 450 232	9 170 849	0	0	0	0	822 240	0	0	54 417 983
	Teljesítés	38 757 562	5 446 088	5 292 958	0	0	0	0	324 245	0	0	49 820 853
Halmozódás miatt	Eredeti										-53 158 644	-53 158 644
finanszírozás	Módosított										-53 463 444	-53 463 444
levonás	Teljesítés										-49 271 429	-49 271 429
I-III. Nadap Község	Eredeti	54 713 501	6 912 368	55 443 282	1 709 359	12 740 467	2 800 376	708 361	32 450 549	2 714 417	2 882 056	173 074 736
Önkormányzata	Módosított	58 129 957	7 935 390	57 875 171	3 987 359	11 959 697	12 350 321	71 346 552	33 392 596	19 801 954	2 882 056	279 661 053
és intézményei	Teljesítés	57 855 163	7 841 166	50 371 148	3 040 235	11 589 720	12 303 623	0	25 789 329	9 032 166	2 882 056	180 704 606

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások (ÁHT-n belülre)	Működési célú kiadások ÁHT-n kívül Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, Felhalmozási célú támogatások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	9 120 977	1 014 000	8 371 212	300 000			708 361	381 000			19 895 550
Önkormányzati	Módosított	9 670 000	1 241 995	11 687 045	300 000		1 200 000	71 346 552	244 126			95 689 718
jogalkotás	Teljesítés	9 613 016	1 160 725	11 092 094	100 000		1 200 000		207 171			23 373 006
013320	Eredeti			241 300					2 032 000			2 273 300
Köztemető fenntartás	Módosított			195 589					1 070 000			1 265 589
és müködtetés	Teljesítés			173 150								173 150
013350	Eredeti			8 100 000								8 100 000
Bérbeadás	Módosított			7 467 596								7 467 596
	Teljesítés			6 395 000								6 395 000
018010	Eredeti										2 882 056	2 882 056
Tám. Célú fin.	Módosított										2 882 056	2 882 056
	Teljesítés										2 882 056	2 882 056
018030	Eredeti					12 740 467					53 158 644	65 899 111
Támogatási célú fin.	Módosított					11 906 460	5 543 300				53 463 444	70 913 204
	Teljesítés					11 536 483	5 543 300				49 271 429	66 351 212
041233	Eredeti											0
Közfoglalkoztatás	Módosított											0
	Teljesítés											0
045120	Eredeti											0
Utak építése	Módosított											0
	Teljesítés											0
045160	Eredeti			3 655 771								3 655 771
Közutak	Módosított			2 192 427					825 500	5 080 000		8 097 927
üzemelt.	Teljesítés			2 153 242					825 500	5 080 000		8 058 742
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított											0
kezelés	Teljesítés											0
062020	Eredeti								21 227 747	2 714 417		23 942 164
Településfejl.	Módosított					53 237			21 830 154	14 721 954		36 605 345
Projektek és tám	Teljesítés					53 237			20 560 153	3 952 166		24 565 556
064010	Eredeti			2 672 214					535 578			3 207 792
Közvilágítás	Módosított			2 608 738					535 578			3 144 316
	Teljesítés			2 579 755					535 578			3 115 333
066010	Eredeti			3 139 300								3 139 300
Zöldterület kezelés	Módosított			2 869 795			2 748 306		373 484			5 991 585
	Teljesítés			2 869 795			2 743 249		356 090			5 969 134
066020	Eredeti	5 643 400	732 341	2 059 517					4 083 224			12 518 482
Községgazdálkodási	Módosított	6 567 495	853 773	2 552 479					3 574 496			13 548 243
szolgáltatások	Teljesítés	6 566 785	853 681	2 469 310					2 194 306			12 084 082
072111	Eredeti		10 070	13 500			200 376					223 946
Háziorvosi	Módosított		10 070	837 281			258 715		405 806			1 511 872
alapellátás	Teljesítés		1 352	809 688			217 074		395 358			1 423 472
072112	Eredeti			35 760								35 760
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			38 592								38 592
ellátás	Teljesítés			38 592								38 592
082042	Eredeti	2 917 800	379 315									3 297 115
Könyvtári szolg.	Módosított	1 458 900	189 660									1 648 560
	Teljesítés	1 458 900	189 660									1 648 560
082044	Eredeti											0
Könyvtári szolg.	Módosított			112 500								112 500
	Teljesítés			112 500								112 500
082091	Eredeti			1 515 200			600 000					2 115 200
Közműv. Int.	Módosított	1 408 900	183 160	2 028 393			600 000		116 360			4 336 813
	Teljesítés	1 408 900	183 160	1 969 155			600 000		116 026			4 277 241
082094	Eredeti											0
Közműv. Kúlt. Alapú	Módosított	50 000	6 500									56 500
gazdasági fejlesztés	Teljesítés	50 000	6 500									56 500
084031	Eredeti						2 000 000					2 000 000
Civil szervezetek	Módosított						2 000 000					2 000 000
műk. támogatása	Teljesítés						2 000 000					2 000 000
091140	Eredeti			160 000					3 556 000			3 716 000
Óvoda	Módosított			268 257					3 594 852			3 863 109
működtetési kiad.	Teljesítés			267 060					274 902			541 962
091220	Eredeti											0
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított											0
1-4 évf.	Teljesítés											0
092120	Eredeti											0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti			13 719 658								13 719 658
Gyermekétkeztetés	Módosított			14 123 391								14 123 391
	Teljesítés			12 610 630								12 610 630
104037	Eredeti			148 681								148 681
Szünidei	Módosított			148 910								148 910
Gyermekétkeztetés	Teljesítés			119 785								119 785
104042	Eredeti			80 460								80 460
Családsegítés	Módosított			80 460								80 460
	Teljesítés			80 127								80 127
107051	Eredeti			400 031								400 031
Szociális étkeztetés	Módosított			196 279								196 279
	Teljesítés			74 117								74 117
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060	Eredeti			400 000	1 050 000							1 450 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			1 296 590	1 050 000							2 346 590
(átmeneti, köztemetés)	Teljesítés			1 264 190	303 500							1 567 690
900060					359 359							359 359
Forgatási célú					2 637 359							2 637 359
hitelműveletek					2 636 735							2 636 735
I. Nadap	Eredeti	17 682 177	2 135 726	44 712 604	1 709 359	12 740 467	2 800 376	708 361	31 815 549	2 714 417	56 040 700	173 059 736
Község Önkor-	Módosított	19 155 295	2 485 158	48 704 322	3 987 359	11 959 697	12 350 321	71 346 552	32 570 356	19 801 954	56 345 500	278 706 514
mányzata összesen	Teljesítés	19 097 601	2 395 078	45 078 190	3 040 235	11 589 720	12 303 623	0	25 465 084	9 032 166	52 153 485	180 155 182

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	32 773 324	4 216 506	861 000								37 850 830
Óvodai nevelés	Módosított	36 684 577	5 162 778	933 000								42 780 355
szakmai	Teljesítés	36 516 905	5 158 634	502 389								42 177 928
091140	Eredeti	60 000	14 396	9 869 678					635 000			10 579 074
Óvodai nevelés	Módosított	60 000	3 597	8 237 849					822 240			9 123 686
működtetési	Teljesítés	57 143	3 597	4 790 569					324 245			5 175 554
096015	Eredeti	4 198 000	545 740									4 743 740
Intézményi	Módosított	2 230 085	283 857									2 513 942
gyermekétkeztetés	Teljesítés	2 183 514	283 857									2 467 371
II. Nadapi	Eredeti	37 031 324	4 776 642	10 730 678	0	0	0	0	635 000	0	0	53 173 644
Kerekerdő Óvoda	Módosított	38 974 662	5 450 232	9 170 849	0	0	0	0	822 240	0	0	54 417 983
	Teljesítés	38 757 562	5 446 088	5 292 958	0	0	0	0	324 245	0	0	49 820 853

6. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Betöltött létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős

I. Nadap Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	1	1	1	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	2	2	1	1
Könyvári szolgáltatások	082042	1	1		1
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233				0
Összesen		4	4	2	2

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	9	8	8	0
Összesen		9	8	8	0

Önkormányzat és intézményei összesen		13	12	10	2

7. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi maradvány kimutatása

1. Táblázat

	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	252 561 831
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	177 822 550
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	74 739 281
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 072 998
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52 153 485
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	-29 631 823
Alaptevékenység maradványa	94 658 794
Összes maradvány	94 658 794
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	10 616 301
Alaptevékenység szabad maradványa	84 042 493

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	252 292 314
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 001 697
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	124 290 617
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 118 441
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52 153 485
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	-30 035 044
Alaptevékenység maradványa	94 255 573
Összes maradvány	94 255 573
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	10 616 301
Alaptevékenység szabad maradványa	83 639 272

3. Táblázat

Az óvoda 2023. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	269 517
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 820 853
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-49 551 336
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 954 557
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	403 221
Alaptevékenység maradványa	403 221
Összes maradvány	403 221
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	403 221

8. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Nadapi Kerekerdő Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása (2022. évi)	4 148 606	4 148 606	4 148 606
Közös Hivatal támogatása (2023. évi)	5 348 097	4 365 427	4 365 427
Családsegítő szolgálat támogatása	1 934 393	2 136 291	1 975 086
Szociális gondozás	50 000	50 000
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	1 106 136	1 106 136	1 047 364
Bursa hozzájárulás	100 000	100 000
Felelős állattartás visszafizetése	53 235	53 237	53 237
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 740 467	11 959 697	11 589 720
Civil szervezetek támogatása	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Laborvizsgálat támogatása	200 376	263 772	217 074
Nonprofit Kft támogatása( Önkormányzati Kft)		2 743 249	2 743 249
Víz- és szennyvíz pályázat támogatás		5 543 300	5 543 300
Erdőalja Terület Víziközmű Társaság		1 200 000	1 200 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 800 376	12 350 321	12 303 623

Óvodáztatási támogatás
Családi támogatások	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0

Köztemetés	250 000	250 000
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000	20 000
Rendkívüli települési támogatás	550 000	550 000	108 500
Települési támogatás (gyógyszer)	200 000	200 000	175 000

Egyéb nem intézményi ellátások	1 050 000	1 050 000	303 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	303 500

10. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi vagyonmérlege

1. Táblázat

		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	501 916 351	613 986 810
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	445 383 301	439 089 414
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termékek	0	0
3. Imm. javak értékhelyesbítése	0	0
II.Tárgyi eszközök	441 271 301	434 977 414
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	408 368 356	401 093 056
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	207 440 506	206 125 379
korlátozottan forgalomképes	145 773 264	142 500 352
üzleti vagyon	55 154 586	52 467 325
2. Gépek, berendezések és felszerelések	17 202 745	14 162 858
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	211 041
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	17 202 745	13 951 817
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	15 700 200	19 721 500
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 112 000	4 112 000
1. Tartós részesedés	4 112 000	4 112 000
ebből tartós részesedés jegybankban	0	0
ebből: Tartós társulási részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
ebből: államkötvények	0	0
ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	0	0
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	20 049 150	96 147 810
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	303 125	328 800
III. Forintszámlák	19 746 025	95 819 010
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) KÖVETELÉSEK	34 863 387	78 493 478
I. Költségvetési évben esedékes követelések	34 146 862	7 048 085
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	705 525	71 434 393
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	11 000	11 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 173 906	157 402
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	446 607	98 706
	0	0
FORRÁSOK	501 916 351	613 986 810
G) SAJÁT TŐKE	447 416 981	570 612 476
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 902 171	629 902 171
II.Nemzeti vagyon változásai	76 034 456	76 034 456
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	-281 965 081	-258 519 645
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	23 445 435	123 195 494
H) KÖTELEZETTSÉGEK	22 741 271	26 799 607
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 338 981	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 756 895	25 275 615
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	645 395	1 523 992
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	31 758 099	16 574 727

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	499 073 058	612 228 663
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	443 669 743	437 766 833
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek	0	0
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	439 557 743	433 654 833
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	408 368 356	401 093 056
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	207 440 506	206 125 379
korlátozottan forgalomképes	145 773 264	142 500 352
üzleti vagyon	55 154 586	52 467 325
2. Gépek, berendezések és felszerelések	15 489 187	12 840 277
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	211 041
korlátozottan forgalomképes	0
üzleti vagyon	15 489 187	12 629 236
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások	15 700 200	19 721 500
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 112 000	4 112 000
1. Tartós részesedés	4 112 000	4 112 000
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	19 603 892	95 768 565
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	125 920	122 750
III. Forintszámlák	19 477 972	95 645 815
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	34 863 387	78 468 947
I. Költségvetési évben esedékes követelések	34 146 862	7 047 530
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	705 525	71 410 417
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	11 000	11 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	936 036	157 402
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	66 916

FORRÁSOK	499 073 058	612 228 663
G) SAJÁT TŐKE	448 442 908	573 072 529
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	628 924 736	628 924 736
II.Nemzeti vagyon változásai	76 034 456	76 034 456
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	-282 495 516	-256 516 283
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	25 979 232	124 629 620
H) KÖTELEZETTSÉGEK	22 510 710	26 309 163
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 338 981
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 526 334	24 785 171
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	645 395	1 523 992
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28 119 440	12 846 971

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 843 293	1 758 147
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 713 558	1 322 581
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	1 713 558	1 322 581
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 713 558	1 322 581
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	1 713 558	1 322 581
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	445 258	379 245
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	177 205	206 050
III. Forintszámlák	268 053	173 195
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	0	24 531
I. Költségvetési évben esedékes követelések		555
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		23 976
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	237 870	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	446 607	31 790

FORRÁSOK	2 843 293	1 758 147
G) SAJÁT TŐKE	-1 025 927	-2 460 053
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	977 435	977 435
II.Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	530 435	-2 003 362
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 533 797	-1 434 126
H) KÖTELEZETTSÉGEK	230 561	490 444
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	230 561	490 444
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 638 659	3 727 756

11. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Részesedések a mérlegben

Megnevezés	Forintban
Részvények, részesedések:	4 112 000
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi	12 000
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1,5 % törzsrészvény	990 000
Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10 000
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény)	100 000
Zöld Nadap Nonprofit Kft Nonprofit Kft (100 %)	3 000 000

12. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2023. évi tény		2023. évi tény
I. Nadap Község Önkormányzata
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	86 440 149	Személyi juttatások	57 855 163
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 055 527	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 841 166
Közhatalmi bevételek	108 947 739	Dologi kiadások	50 371 148
Működési célú átvett pénzeszközök	520 060	Elvonások befizetések
Működési bevételek (intézményi)	19 455 914	Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 500
Működési célú kölcsön törlesztése	20 007	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	11 589 720
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	12 303 623
		Tartalék
		Működési célú kölcsön nyújtása	2 736 735
Működési bevételek összesen	216 439 396	Működési kiadás	143 001 055

Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 984 687	Felújítások	9 032 166
Felhalmozási bevételek	28 607 748	Beruházások	5 229 176
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT.-n kívülről	530 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 560 153
Felhalmozási bevételek összesen	36 122 435	Felhalmozási kiadások	34 821 495

Finanszírozási bevételek	22 801 569	Finanszírozási kiadások	2 882 056

Bevételek mindösszesen	275 363 400	Kiadások mindösszesen	180 704 606

13. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. Táblázat

												Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzatból
1.	2.		3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesített előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
						feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	8 461 200	9 410 295	9 410 295			9 409 585	9 409 585
02	Normatív jutalmak		K1102				0				0
03	Céljuttatás, projektprémium		K1103			0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104			0				0
05	Végkielégítés		K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom		K1106			0				0
07	Béren kívüli juttatások		K1107			0				0
08	Ruházati költségtérítés		K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés		K1109			0				0
10	Egyéb költségtérítések		K1110			0				0
11	Lakhatási támogatások		K1111			0				0
12	Szociális támogatások		K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113		75 000	75 000			75 000	75 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	8 461 200	9 485 295	9 485 295	0	0	9 484 585	9 484 585	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai		K121	9 120 977	9 370 000	9 370 000			9 370 000	9 370 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K122	100 000	0	0			0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások		K123	0	300 000	300 000			243 016	243 016
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)		K12	9 220 977	9 670 000	9 670 000	0	0	9 613 016	9 613 016	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)		K1	17 682 177	19 155 295	19 155 295	0	0	19 097 601	19 097 601	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	2 135 726	2 485 158	2 485 158			2 395 078	2 395 078
21	Szakmai anyagok beszerzése		K311			0				0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	1 150 000	2 398 858	1 351 687	1 047 171		2 398 853	1 351 682	1 047 171
23	Árubeszerzés		K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)		K31	1 150 000	2 398 858	1 351 687	1 047 171	0	2 398 853	1 351 682	1 047 171	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	689 640	826 640	826 640			814 708	814 708
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	0	122 165	122 165			102 891	102 891
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		K32	689 640	948 805	948 805	0	0	917 599	917 599	0	0
28		Villamosenergia szolgáltatás	K3311	2 420 244	3 237 828	3 237 828			3 203 816	3 203 816
29		Gázenergia szolgáltatás	K3312			0				0
30		Távhő és melegvíz szolgáltatás	K3313			0				0
31		Víz és csatornadíj szolgáltatás	K3314	45 000	95 000	95 000			73 394	73 394
32	Közüzemi díjak		K331	2 465 244	3 332 828	3 332 828			3 277 210	3 277 210
33	Vásárolt élelmezés		K332	11 234 937	11 719 242	11 719 242			10 276 952	10 276 952
34	Bérleti és lízing díjak		K333	431 200	256 061	256 061			256 061	256 061
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	1 940 000	1 605 732	1 532 500	73 232		1 605 732	1 532 500	73 232
36	Közvetített szolgáltatások		K335			0				0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	2 838 000	4 990 060	4 990 060			4 508 000	4 508 000
38	Egyéb szolgáltatások		K337	8 167 064	7 523 735	7 253 097	270 638		7 466 627	7 195 989	270 638
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)		K33	27 076 445	29 427 658	29 083 788	343 870	0	27 390 582	27 046 712	343 870	0
40	Kiküldetések kiadásai		K341			0				0
41	Reklám- és propagandakiadások		K342			0				0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	7 317 851	7 501 574	7 187 455	314 119		7 101 850	6 787 731	314 119
44	Fizetendő általános forgalmi adó		K352	8 100 000	7 467 596	7 467 596			6 395 000	6 395 000
45	Kamatkiadások		K353
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354
47	Egyéb dologi kiadások		K355	378 668	959 831	959 831			874 306	874 306
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)		K35	15 796 519	15 929 001	15 614 882	314 119	0	14 371 156	14 057 037	314 119	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		K3	44 712 604	48 704 322	46 999 162	1 705 160	0	45 078 190	43 373 030	1 705 160	0
50	Társadalombiztosítási ellátások		K41
51	Családi támogatások		K42
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		K43
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47
57	Egyéb nem intézményi ellátások		K48	1 050 000	1 050 000	1 015 000	35 000		303 500	268 500	35 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)		K4	1 050 000	1 050 000	1 015 000	35 000	0	303 500	268 500	35 000	0
59	Nemzetközi kötelezettségek		K501
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		K5021			0				0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		K5022
62	Egyéb elvonások, befizetések		K5023
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)		K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	12 740 467	11 959 697	11 959 697			11 589 720	11 589 720
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507	359 359	2 637 359	2 637 359			2 636 735	2 636 735
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508	300 000	300 000	300 000			100 000	100 000
70	Árkiegészítések, ártámogatások		K509
71	Kamattámogatások		K510
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	2 800 376	12 350 321	9 750 321	2 600 000		12 303 623	9 703 623	2 600 000
74	Tartalékok		K513	708 361	71 346 552	71 346 552			0	0
75	Egyéb működési célú kiadások		K5	16 908 563	98 593 929	95 993 929	2 600 000	0	26 630 078	24 030 078	2 600 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62	25 619 700	8 321 905	8 321 905			2 071 715	2 071 715
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63			0				0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	300 000	1 790 436	1 790 436			1 790 436	1 790 436
80	Részesedések beszerzése		K65			0				0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66			0				0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	5 895 849	1 897 862	1 897 862			1 042 780	1 042 780
83	Beruházások (=72+…+78)		K6	31 815 549	12 010 203	12 010 203	0	0	4 904 931	4 904 931	0	0
84	Ingatlanok felújítása		K71	2 137 336	15 592 090	15 592 090			7 111 942	7 111 942
85	Informatikai eszközök felújítása		K72
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	577 081	4 209 864	4 209 864			1 920 224	1 920 224
88	Felújítások (=80+...+83)		K7	2 714 417	19 801 954	19 801 954	0	0	9 032 166	9 032 166	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84		20 560 153	20 560 153			20 560 153	20 560 153
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86
95	Lakástámogatás		K87
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	20 560 153	20 560 153	0	0	20 560 153	20 560 153	0	0
99	Költségvetési kiadások		K1-K8	117 019 036	222 361 014	218 020 854	4 340 160	0	128 001 697	123 661 537	4 340 160	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	2 882 056	2 882 056	2 882 056			2 882 056	2 882 056
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	53 158 644	53 463 444	53 463 444			49 271 429	49 271 429	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)		K9	56 040 700	56 345 500	56 345 500	0	0	52 153 485	52 153 485	0	0
	Kiadások összesen		K	173 059 736	278 706 514	274 366 354	4 340 160	0	180 155 182	175 815 022	4 340 160	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Rovat száma
1.	2.		3.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	16 515 412	17 023 238	17 023 238			17 023 238	17 023 238
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	40 989 050	46 416 244	46 416 244			46 416 244	46 416 244
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása		B1131	2 289 892	2 216 082	2 216 082			2 216 082	2 216 082
04		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	9 987 048	10 983 324	10 983 324			10 983 324	10 983 324
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	2 798 840	3 168 840	3 168 840			3 168 840	3 168 840
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115	0	6 491 565	5 851 485	640 080		6 491 565	5 851 485	640 080
07	Elszámolásból származó bevételek		B116		140 856	140 856			140 856	140 856
08	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	72 580 242	86 440 149	85 800 069	640 080	0	86 440 149	85 800 069	640 080	0
09	Elvonások és befizetések bevételei		B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16		1 055 527	1 055 527			1 055 527	1 055 527
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)		B1	72 580 242	87 495 676	86 855 596	640 080	0	87 495 676	86 855 596	640 080	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21		6 984 687	6 984 687			6 984 687	6 984 687
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)		B2	0	6 984 687	6 984 687	0	0	6 984 687	6 984 687	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói		B311			0				0
22	Társaságok jövedelemadói		B312
23	Jövedelemadók (=20+21)		B31			0	0	0		0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33
26	Vagyoni tipusú adók		B34	35 675 000	37 975 566	37 975 566			37 975 566	37 975 566
27	Értékesítési és forgalmi adók		B351		70 574 534	70 574 534			70 574 534	70 574 534
28	Fogyasztási adók		B352
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353
30	Gépjárműadók		B354	0	0	0			0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355
32	Termékek és szolgáltatások adói		B35	0	70 574 534	70 574 534	0	0	70 574 534	70 574 534	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	200 000	397 639	397 639			397 639	397 639
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		B3	35 875 000	108 947 739	108 947 739	0	0	108 947 739	108 947 739	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke		B401
36	Szolgáltatások ellenértéke		B402	3 158 000	6 953 848	6 953 848			6 899 500	6 899 500
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403			0				0
38	Tulajdonosi bevételek		B404
39	Ellátási díjak		B405	3 445 906	3 445 906	3 445 906			3 136 426	3 136 426
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	9 030 395	9 030 395	9 030 395			7 331 021	7 331 021
41	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		1 478 000	1 478 000			1 478 000	1 478 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		B4082	1 000	1 000	1 000			47	47
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)		B408	1 000	1 000	1 000	0	0	47	47	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409
48	Biztosító által fizetett kártérítés		B410
49	Egyéb működési bevételek		B411	5 000	541 403	541 403			341 403	341 403
50	Működési bevételek		B4	15 640 301	21 450 552	21 450 552	0	0	19 186 397	19 186 397	0	0
51	Immateriális javak értékesítése		B51
52	Ingatlanok értékesítése		B52	30 000 000	30 000 000		30 000 000		28 607 748		28 607 748
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53
54	Részesedések értékesítése		B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)		B5	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	28 607 748	0	28 607 748	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B61	359 359	359 359	359 359			0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B62
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		B63
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B64	300 000	300 000	300 000			20 007	20 007
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65		520 060	520 060			520 060	520 060
62	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	659 359	1 179 419	1 179 419	0	0	540 067	540 067	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B72
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75		530 000	530 000			530 000	530 000
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	530 000	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0
69	Költségvetési bevételek		B1-B7	154 754 902	256 588 073	225 947 993	30 640 080	0	252 292 314	223 044 486	29 247 828	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	18 304 834	18 969 497	18 969 497			18 969 497	18 969 497
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)		B813	18 304 834	18 969 497	18 969 497	0	0	18 969 497	18 969 497	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814		3 148 944	3 148 944			3 148 944	3 148 944
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815
15	Központi, irányító szervi támogatás		B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)		B8	18 304 834	22 118 441	22 118 441	0	0	22 118 441	22 118 441	0	0
30	Bevételek összesen		B	173 059 736	278 706 514	248 066 434	30 640 080	0	274 410 755	245 162 927	29 247 828	0

2. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
											Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesített előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 694 384	33 281 964	33 281 964			33 178 098	33 178 098
02	Normatív jutalmak	K1102	2 837 740	3 797 175	3 797 175			3 797 175	3 797 175
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0				0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	439 200	639 200	639 200			599 220	599 220
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0				0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 031 426	1 031 426			1 031 426	1 031 426
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 971 324	38 749 765	38 749 765	0	0	38 605 919	38 605 919	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		164 897	164 897			94 500	94 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000	60 000			57 143	57 143
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	224 897	224 897	0	0	151 643	151 643	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	37 031 324	38 974 662	38 974 662	0	0	38 757 562	38 757 562	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 776 642	5 450 232	5 450 232			5 446 088	5 446 088	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	500 000			349 777	349 777
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 125 984	1 125 984	1 125 984			433 965	433 965
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 625 984	1 625 984	1 625 984	0	0	783 742	783 742	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	417 144	602 144	602 144			487 192	487 192
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	109 000	109 000	109 000			87 199	87 199
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	526 144	711 144	711 144	0	0	574 391	574 391	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 700 000	1 700 000	1 700 000			1 150 089	1 150 089
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 000 000	1 786 494	1 786 494			925 532	925 532
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0				0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	400 000	400 000	400 000			327 426	327 426
32	Közüzemi díjak	K331	5 100 000	3 886 494	3 886 494			2 402 867	2 402 867
33	Vásárolt élelmezés	K332			0				0
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0				0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	65 000	65 000			0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000	5 000	5 000			4 803	4 803
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		72 000	72 000			72 000	72 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 055 588	968 588	968 588			404 447	404 447
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 410 588	4 997 082	4 997 082	0	0	2 884 117	2 884 117	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0				0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 157 962	1 811 639	1 811 639			1 029 177	1 029 177
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0				0
45	Kamatkiadások	K353
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	25 000	25 000			21 531	21 531
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 167 962	1 836 639	1 836 639	0	0	1 050 708	1 050 708	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 730 678	9 170 849	9 170 849	0	0	5 292 958	5 292 958	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41
51	Családi támogatások	K42
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0				0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0				0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0				0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
71	Kamattámogatások	K510
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0
74	Tartalékok	K513			0				0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0				0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	647 433	647 433			255 311	255 311
80	Részesedések beszerzése	K65
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	174 807	174 807			68 934	68 934
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	635 000	822 240	822 240	0	0	324 245	324 245	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0				0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0				0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95	Lakástámogatás	K87
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	53 173 644	54 417 983	54 417 983	0	0	49 820 853	49 820 853	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	53 173 644	54 417 983	54 417 983	0	0	49 820 853	49 820 853	0	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma
1.	2.	3.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000	5 000	5 000			2 670	2 670
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		1	1			1	1
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1	1	0	0	1	1	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	266 410	266 410			266 846	266 846
49	Működési bevételek	B4	15 000	271 411	271 411	0	0	269 517	269 517	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	15 000	271 411	271 411	0	0	269 517	269 517	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		683 128	683 128			683 128	683 128
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	683 128	683 128	0	0	683 128	683 128	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 158 644	53 463 444	53 463 444	0		49 271 429	49 271 429	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	53 158 644	54 146 572	54 146 572	0	0	49 954 557	49 954 557	0	0
30	Bevételek összesen	B	53 173 644	54 417 983	54 417 983	0	0	50 224 074	50 224 074	0	0

14. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyonkimutatása

1. Táblázat

		Forintban
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	699 293 322	533 535 398
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	603 524 757	437 766 833
I. Immateriális javak	3 050 000	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termék	3 050 000	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	596 362 757	433 654 833
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok	543 097 122	401 093 056
Forgalomképtelen	311 419 049	206 125 379
Temető	8 585 360	4 929 447
Közterületek, közutak	285 206 489	186 108 932
Beépítetlen terület	463 000	265 810
Közvilágítási hálózat	8 904 189	8 091 136
Egyéb építmény	862 656	513 435
Sportpark	7 397 355	6 216 619
Korlátozottan forgalomképes	178 554 273	142 500 352
Közterület	1 495 000	1 495 000
Beépítetlen terület	16 868 065	16 868 065
Községház és Orvosi rendelő	70 472 454	56 905 975
Kulturház	13 026 000	7 575 223
Könyvtár	1 507 000	877 000
Óvoda	58 946 034	45 436 757
Nadap Erdőalja terület közműhálózat	11 873 333	9 875 685
Játszóterek	2 744 306	2 509 383
Közvilágítási hálózat	1 622 081	957 264
Üzleti vagyon	53 123 800	52 467 325
Beépítetlen terület	19 114 800	19 088 325
Egyéb épület	34 009 000	33 379 000
2. Gépek berendezések és felszerelések	33 544 135	12 840 277
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	7 381 658	211 041
Egyéb gép, berendezés	932 458	211 041
Térfigyelő kamera	6 449 200	0
Üzleti vagyon	26 162 477	12 629 236
Egyéb gép, berendezés	16 937 997	8 296 465
Játszótér	9 224 480	4 332 771
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	19 721 500	19 721 500
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	4 112 000	4 112 000
1. Tartós részesedés	4 112 000	4 112 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	95 768 565	95 768 565
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	122 750	122 750
III. Forintszámlák	95 645 815	95 645 815
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

2. Táblázat

Az óvoda vagyonkimutatása
		Forintban
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 538 409	1 701 826
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 159 164	1 322 581
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	6 159 164	1 322 581
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	0	0
Beépítetlen terület	0	0
Egyéb épület	0	0
2. Gépek berendezések és felszerelések	6 159 164	1 322 581
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	6 159 164	1 322 581
Egyéb gép, berendezés	6 159 164	1 322 581
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	379 245	379 245
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	206 050	206 050
III. Forintszámlák	173 195	173 195
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0