Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2025. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2026. 05. 30

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2025. évi zárszámadásáról

2026.05.30.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályai előírása azt a célt szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységét.

[2] Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § E rendelet a címrendbe foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 755.485.407 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 315.600.655 Ft-ban,

aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 315.539.292 Ft-ban

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 61.363 Ft-ban

b) felhalmozási bevételeinek összegét 10.824.439 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 10.824.439 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 429.060.313 Ft-ban

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 428.629.928 Ft-ban

cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 430.385 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázata, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A bevételeket összevontan a 4. melléklet 1. táblázat, intézményenként kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 724.274.751 Ft-ban, ezen belül

a) a működési kiadásainak összegét 461.943.138 Ft-ban

aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 384.626.635 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 77.316.503 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 46.786.808 Ft-ban

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 46.348.816 Ft-ban,

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 437.992 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásainak összegét 215.544.805 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 215.544.805 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadásait intézményenként a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) A kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, intézményenként kormányzati funkciónk szerinti bontásban a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2025. évi betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetési maradvány kimutatását a 7. melléklet 1. táblázat összevontan, a 2. és 3. táblázat intézményenként tartalmazza.

(7) Az ellátottak pénzbeli juttatásait, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye mérlegét összevontan a 10. melléklet 1. táblázatban, intézményenként külön-külön a 2. és 3. táblázatban foglaltak szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 12. melléklet szerint fogadja el.

(11) Az önkormányzat és intézménye kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza.

(12) Az önkormányzat 2025. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

(13) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet 1. táblázat, az óvoda vagyonkimutatását a 2. táblázat tartalmazza.

3. Költségvetési maradvány

4. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetési maradványa 31.210.656 Ft.

(2) Nadap Község Önkormányzat 2025. évi kötött felhasználású költségvetési maradványa 12.870.063 Ft.

(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda 2025. év végén képződött kötött felhasználású maradványa 18.340.593 Ft.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	101 311 528	178 164 444	178 164 444
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	1 495 677	1 495 677
Jövedelmadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	37 000 000	37 000 000	36 786 057
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	201 000 000	86 177 885	86 177 885
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 267 253	1 267 253
Közhatalmi bevételek	238 500 000	124 445 138	124 231 195
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek (intézményi)	8 237 980	11 860 463	11 709 339
Működési bevételek összesen	348 049 508	315 965 722	315 600 655
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	130 515 236	135 681 865	7 415 609
Felhalmozási bevételek	0	47 997 161	1 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 908 830	1 908 830
Felhalmozási bevételek összesen	130 515 236	185 587 856	10 824 439

Költségvetési bevételek	478 564 744	501 553 578	326 425 094

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	178 647 729	179 078 114	179 078 114
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	249 982 199	249 982 199
Finanszírozási bevételek	178 647 729	429 060 313	429 060 313

Bevételek mindösszesen	657 212 473	930 613 891	755 485 407

2. Táblázat

Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	101 311 528	178 164 444	178 164 444
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		1 495 677	1 495 677
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	37 000 000	37 000 000	36 786 057
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	201 000 000	86 177 885	86 177 885
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 267 253	1 267 253
Közhatalmi bevételek	238 500 000	124 445 138	124 231 195
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési bevételek (intézményi)	8 227 980	11 792 293	11 647 976
Működési bevételek összesen	348 039 508	315 897 552	315 539 292
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	130 515 236	135 681 865	7 415 609
Felhalmozási bevételek		47 997 161	1 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 908 830	1 908 830
Felhalmozási bevételek összesen	130 515 236	185 587 856	10 824 439

Költségvetési bevételek	478 554 744	501 485 408	326 363 731

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	178 647 729	178 647 729	178 647 729
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	249 982 199	249 982 199
Finanszírozási bevételek	178 647 729	428 629 928	428 629 928

Bevételek mindösszesen	657 202 473	930 115 336	754 993 659

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelmadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	10 000	68 170	61 363
Működési bevételek összesen	10 000	68 170	61 363
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	10 000	68 170	61 363

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		430 385	430 385
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	430 385	430 385

Bevételek mindösszesen	10 000	498 555	491 748

Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás	87 560 500	96 086 414	95 603 340

2. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	100 235 432	111 534 756	95 816 412
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 639 101	13 985 376	11 614 414
Dologi kiadások	66 728 199	68 491 122	56 114 412
Elvonások befizetések	293 467 306	295 410 246	295 410 246
Ellátottak pénzbeli juttatásai	870 000	870 000	430 982
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	8 352 350	7 281 356	2 496 344
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	1 250 094	460 328	60 328
Tartalék	760 850	4 394 285	0
ebből: Általános tartalék	0	0	0
Céltartalék	760 850	4 394 285	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások	484 303 332	502 427 469	461 943 138

Felújítások	0	0	0
Beruházások	169 630 175	178 558 692	46 786 808
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	169 630 175	178 558 692	46 786 808

Költségvetési kiadások	653 933 507	680 986 161	508 729 946

Finanszírozási kiadások	3 278 966	249 627 730	215 544 805

KIADÁSOK ÖSSZESEN	657 212 473	930 613 891	724 274 751

2. Táblázat

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata

Személyi juttatások	32 868 814	35 726 246	33 876 895
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 952 559	4 201 388	4 201 388
Dologi kiadások	55 845 859	58 133 651	48 150 452
Elvonások befizetések	293 467 306	295 410 246	295 410 246
Ellátottak pénzbeli juttatásai	870 000	870 000	430 982
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	8 352 350	7 281 356	2 496 344
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	1 250 094	460 328	60 328
Tartalék	760 850	4 394 285	0
ebből: Általános tartalék
Céltartalék	760 850	4 394 285
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
Működési kiadás	397 367 832	406 477 500	384 626 635

Felújítások
Beruházások	168 995 175	177 923 692	46 348 816
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	168 995 175	177 923 692	46 348 816

Költségvetési kiadások	566 363 007	584 401 192	430 975 451

Finanszírozási kiadások	3 278 966	249 627 730	215 544 805

KIADÁSOK ÖSSZESEN	569 641 973	834 028 922	646 520 256

Tájékoztató adat:
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása	87 560 500	96 086 414	95 603 340

3. Táblázat

Az óvoda 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	67 366 618	75 808 510	61 939 517
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 686 542	9 783 988	7 413 026
Dologi kiadások	10 882 340	10 357 471	7 963 960
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre
Tartalék
ebből: Általános tartalék
Céltartalék
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
Működési kiadás	86 935 500	95 949 969	77 316 503

Felújítások
Beruházások	635 000	635 000	437 992
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	437 992

Költségvetési kiadások	87 570 500	96 584 969	77 754 495

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 570 500	96 584 969	77 754 495

3. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai

1. Táblázat

					forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kivitelezés forrása
I. Nadap Község Önkormányzata
Ingatlan beszerzés, létesítés	Közvilágítás korszerűsítés	568 470	606 570	606 571	saját forrás
	Piac tér kialakítása a faluközpontban	38 738 803	39 239 412	38 671 106	saját forrás
	KAP-RD pályázat tervdokumentáció	3 105 700	3 105 700	1 155 700	saját forrás
	TOP PULSz pályázat Sukorói út kivitelezése	125 947 202	126 461 551	2 640 770	pályázati támogatás
Informatikai eszközbeszerzés			25400	25400
Tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerés	635 000	609 600	565 839	saját forrás
	Kazán beszerzés Óvoda		1 908 830	1 908 830
	Eszközbeszerzés		5 166 629		Magyar Falu Program
	Zöld Nadap Kft eszközmegváltás		800 000	774 600
Beruházások összesen		168 995 175	177 923 692	46 348 816	0
Ingatlan felújítás


Felújítás összesen		0	0		0
Felhalmozási kiadás összesen		168 995 175	177 923 692	46 348 816

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi felhalmozási kiadásai
				forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda
Informatikai eszköz beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzése	Kisértékű tárgyi eszköz	635 000	635 000	437 992
Beruházások összesen		635 000	635 000	437 992
Felújítás összesen
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	635 000	437 992

4. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Nadap	Eredeti	238 500 000	8 227 980	0	101 311 528	0	130 515 236	0	178 647 729	0	657 202 473
Község Önkormányzat	Módosított	124 445 138	11 597 594	1 495 677	178 164 444	0	135 681 865	49 905 991	178 647 729	249 982 199	930 115 336
Összesen	Teljesítés	124 231 195	11 453 275	1 495 677	178 164 444	0	7 415 609	3 408 830	178 647 731	249 982 199	754 993 659
II. Nadapi	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	87 560 500	87 570 500
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	68 170	0	0	0	0	0	430 385	96 086 414	96 584 969
	Teljesítés	0	61 363	0	0	0	0	0	430 385	95 603 340	96 095 088
Halmozódás miatti	Eredeti									-87 560 500	-87 560 500
finanszírozás	Módosított									-96 086 414	-96 086 414
levonás	Teljesítés									-95 603 340	-95 603 340
I-III. Nadap Község	Eredeti	238 500 000	8 237 980	0	101 311 528	0	130 515 236	0	178 647 729	0	657 212 473
Önkormányzata	Módosított	124 445 138	11 665 764	1 495 677	178 164 444	0	135 681 865	49 905 991	179 078 114	249 982 199	930 613 891
és intézményei	Teljesítés	124 231 195	11 514 638	1 495 677	178 164 444	0	7 415 609	3 408 830	179 078 116	249 982 199	755 485 407

2. Táblázat

Az önkormányzat 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bevételek	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek, felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		15 000								15 000
Önk. Jogalkotás	Módosított		2 078 234	872 400							2 950 634
	Teljesítés		2 035 354	872 400							2 907 754
013320	Eredeti		50 000								50 000
Köztemető fenntartás	Módosított		90 311								90 311
	Teljesítés		90 311								90 311
013350	Eredeti		2 965 640								2 965 640
Önk. Vagyonnal való	Módosított		3 431 640					47 997 161			51 428 801
gazd.	Teljesítés		3 330 640					1 500 000			4 830 640
018010	Eredeti				101 311 528						101 311 528
Önkorm. Elsz.	Módosított				178 164 444					249 982 199	428 146 643
Kp-i ktgvet	Teljesítés				178 164 444					249 982 199	428 146 643
018030	Eredeti								178 647 729		178 647 729
Tám. Célú finansz.	Módosított								178 647 729		178 647 729
műveletek	Teljesítés								178 647 731		178 647 731
041233	Eredeti										0
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			623 277							623 277
	Teljesítés			623 277							623 277
052020	Eredeti										0
Szennyvíz gyüjtése	Módosított		100 000								100 000
kezelése	Teljesítés		100 000								100 000
062020	Eredeti						130 515 236				130 515 236
Településfejl. Projektek	Módosított						135 681 865				135 681 865
és Támogatások	Teljesítés						7 415 609				7 415 609
063020	Eredeti										0
Víztermelés kezelés ellátás	Módosított		200 000								200 000
	Teljesítés		200 000								200 000
064010											0
Közvilágítás			194 699								194 699
			194 699								194 699
066010											0
Zöldterület kezelés											0
			9								9
066020	Eredeti										0
Községgazdálkodás	Módosított		176 908								176 908
	Teljesítés		176 908								176 908
091140	Módosított										0
Óvodai nevelés	Teljesítés							1 908 830			1 908 830
működtetési feladat	Teljesítés							1 908 830			1 908 830
096015	Eredeti		5 196 840								5 196 840
Gyermekétkeztetés	Módosított		5 520 001								5 520 001
	Teljesítés		5 520 001								5 520 001
107060	Eredeti										0
Egyéb szociális pénbeli	Módosított										0
és természetbeni ell.	Teljesítés		2								2
9000020	Eredeti	238 500 000	500								238 500 500
Funkcióra nem	Módosított	124 445 138	500								124 445 638
sorolható bevétel	Teljesítés	124 231 195	50								124 231 245
I. Nadap	Eredeti	238 500 000	8 227 980	0	101 311 528	0	130 515 236	0	178 647 729	0	657 202 473
Község Önkormányzata	Módosított	124 445 138	11 597 594	1 495 677	178 164 444	0	135 681 865	49 905 991	178 647 729	249 982 199	930 115 336
Összesen	Teljesítés	124 231 195	11 453 275	1 495 677	178 164 444	0	7 415 609	3 408 830	178 647 731	249 982 199	754 993 659

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bevételek	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018030	Eredeti									87 560 500	87 560 500
Tám. Célú finansz.	Módosított								430 385	96 086 414	96 516 799
műveletek	Teljesítés								430 385	95 603 340	96 033 725
091110	Eredeti										0
Óvodai nevelés	Módosított										0
szakmai feladatai	Teljesítés		2								2
091140	Eredeti		10 000								10 000
Óvodai nevelés	Módosított		68 170								68 170
működtetési feladat	Teljesítés		61 340								61 340
900020	Eredeti										0
Önk. Funkcióra nem	Módosított										0
sorolható bev.	Teljesítés		21								21
II. Nadapi	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	87 560 500	87 570 500
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	68 170	0	0	0	0	0	430 385	96 086 414	96 584 969
Hivatal	Teljesítés	0	61 363	0	0	0	0	0	430 385	95 603 340	96 095 088

5. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Nadap	Eredeti	32 868 814	3 952 559	55 845 859	870 000	8 352 350	294 717 400	760 850	168 995 175	0	90 839 466	657 202 473
Község	Módosított	35 726 246	4 201 388	58 133 651	870 000	7 281 356	295 870 574	4 394 285	177 923 692	0	345 714 144	930 115 336
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742 123 596
II. Nadapi	Eredeti	67 366 618	8 686 542	10 882 340	0	0	0	0	635 000	0	0	87 570 500
Kerekerdő Óvoda	Módosított	75 808 510	9 783 988	10 357 471	0	0	0	0	635 000	0	0	96 584 969
	Teljesítés	61 939 517	7 413 026	7 963 960	0	0	0	0	437 992	0	0	77 754 495
Halmozódás miatt	Eredeti										-87 560 500	-87 560 500
finanszírozás	Módosított										-96 086 414	-96 086 414
levonás	Teljesítés										-95 603 340	-95 603 340
I-III. Nadap Község	Eredeti	100 235 432	12 639 101	66 728 199	870 000	8 352 350	294 717 400	760 850	169 630 175	0	3 278 966	657 212 473
Önkormányzata	Módosított	111 534 756	13 985 376	68 491 122	870 000	7 281 356	295 870 574	4 394 285	178 558 692	0	249 627 730	930 613 891
és intézményei	Teljesítés	61 939 517	7 413 026	7 963 960	0	0	0	0	437 992	0	-95 603 340	724 274 751

2. Táblázat

Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	16 172 800	1 718 328	14 825 142				760 850				33 477 120
Önkormányzati	Módosított	18 624 928	2 164 750	14 675 512				4 394 285				39 859 475
jogalkotás	Teljesítés	18 324 928	2 164 750	11 993 124				0				32 482 802
013320	Eredeti			368 300								368 300
Köztemető fenntartás	Módosított			368 300								368 300
és müködtetés	Teljesítés			288 008								288 008
013350	Eredeti											0
Bérbeadás	Módosított											0
	Teljesítés											0
018010	Eredeti										3 278 966	3 278 966
Tám. Célú fin.	Módosított						1 942 940				249 627 730	251 570 670
	Teljesítés						1 942 940				215 544 805	217 487 745
018020	Eredeti						293 467 306					293 467 306
Központi költségv.	Módosított						293 467 306					293 467 306
befizetések	Teljesítés						293 467 306					293 467 306
018030	Eredeti					8 352 350					87 560 500	95 912 850
Támogatási célú fin.	Módosított					7 281 356					96 086 414	103 367 770
	Teljesítés					2 496 344					95 603 340	98 099 684
041233	Eredeti											0
Közfoglalkoztatás	Módosított	836 050	54 345									890 395
	Teljesítés	836 050	54 345									890 395
045120	Eredeti											0
Utak építése	Módosított											0
	Teljesítés											0
045160	Eredeti			6 540 500					3 105 700			9 646 200
Közutak	Módosított			3 763 208					3 105 700			6 868 908
üzemelt.	Teljesítés			3 214 052					1 155 700			4 369 752
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			166 624								166 624
kezelés	Teljesítés			166 624								166 624
062020	Eredeti			4 568 034					125 947 202			130 515 236
Településfejl.	Módosított			6 871 048					131 113 831			137 984 879
Projektek és tám	Teljesítés			4 788 080					2 640 770			7 428 850
064010	Eredeti			3 309 220					568 470			3 877 690
Közvilágítás	Módosított			3 309 220					606 570			3 915 790
	Teljesítés			2 818 731					606 570			3 425 301
066010	Eredeti	6 316 800	821 184	1 841 500								8 979 484
Zöldterület kezelés	Módosított	3 357 680	444 165	1 879 613					800 000			6 481 458
	Teljesítés	3 357 680	444 165	458 880					800 000			5 060 725
066020	Eredeti	7 005 264	962 684	3 740 252					39 373 803			51 082 003
Községgazdálkodási	Módosított	8 383 251	1 099 514	3 823 989					40 388 761			53 695 515
szolgáltatások	Teljesítés	7 984 287	1 099 514	2 873 726					39 236 946			51 194 473
072111	Eredeti		11 749	190 500			50 094					252 343
Háziorvosi	Módosított		0	345 793			60 328					406 121
alapellátás	Teljesítés			213 951			60 328					274 279
072112	Eredeti											0
Háziorvosi ügyeleti	Módosított											0
ellátás	Teljesítés											0
082042	Eredeti	3 373 950	438 614									3 812 564
Könyvtári szolg.	Módosított	1 694 910	219 315									1 914 225
	Teljesítés	1 694 910	219 315									1 914 225
082044	Eredeti											0
Könyvtári szolg.	Módosított			604 111								604 111
	Teljesítés			590 161								590 161
082091	Eredeti			62 150			1 200 000					1 262 150
Közműv. Int.	Módosított	2 829 427	219 299	1 002 475			400 000					4 451 201
	Teljesítés	1 679 040	219 299	991 466			0					2 889 805
084031	Eredeti											0
Civil szervezetek	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
091140	Eredeti			240 000								240 000
Óvoda	Módosított			263 100					1 908 830			2 171 930
működtetési kiad.	Teljesítés			229 736					1 908 830			2 138 566
091220	Eredeti											0
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított											0
1-4 évf.	Teljesítés											0
092120	Eredeti											0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti			19 920 941								19 920 941
Gyermekétkeztetés	Módosított			20 178 718								20 178 718
	Teljesítés			18 641 973								18 641 973
104037	Eredeti											0
Szünidei	Módosított											0
Gyermekétkeztetés	Teljesítés											0
104042	Eredeti			85 320								85 320
Családsegítés	Módosított			85 320								85 320
	Teljesítés			85 320								85 320
107051	Eredeti											0
Szociális étkeztetés	Módosított											0
	Teljesítés											0
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060	Eredeti			154 000	870 000							1 024 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			796 620	870 000							1 666 620
(átmeneti, köztemetés)	Teljesítés			796 620	430 982							1 227 602
900060												0
Forgatási célú												0
hitelműveletek												0
I. Nadap	Eredeti	32 868 814	3 952 559	55 845 859	870 000	8 352 350	294 717 400	760 850	168 995 175	0	90 839 466	657 202 473
Község Önkor-	Módosított	35 726 246	4 201 388	58 133 651	870 000	7 281 356	295 870 574	4 394 285	177 923 692	0	345 714 144	930 115 336
mányzata összesen	Teljesítés	33 876 895	4 201 388	48 150 452	430 982	2 496 344	295 470 574	0	46 348 816	0	311 148 145	742 123 596

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	64 588 118	8 316 895	2 402 840								75 307 853
Óvodai nevelés	Módosított	72 837 841	9 368 490	2 112 733								84 319 064
szakmai	Teljesítés	59 153 253	6 996 887	1 194 370								67 344 510
091120	Eredeti											0
SNI gyermekek óvodai	Módosított	50 000	5 851									55 851
nevelési és ellátási	Teljesítés	50 000	5 851									55 851
091140	Eredeti	60 000	26 538	8 479 500					635 000			9 201 038
Óvodai nevelés	Módosított	100 000	66 538	8 111 074					635 000			8 912 612
működtetési	Teljesítés	85 287	66 272	6 673 713					437 992			7 263 264
096015	Eredeti	2 718 500	343 109									3 061 609
Intézményi	Módosított	2 820 669	343 109	133 664								3 297 442
gyermekétkeztetés	Teljesítés	2 650 977	344 016	95 877								3 090 870
II. Nadapi	Eredeti	67 366 618	8 686 542	10 882 340	0	0	0	0	635 000	0	0	87 570 500
Kerekerdő Óvoda	Módosított	75 808 510	9 783 988	10 357 471	0	0	0	0	635 000	0	0	96 584 969
	Teljesítés	61 939 517	7 413 026	7 963 960	0	0	0	0	437 992	0	0	77 754 495

6. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2025. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős

I. Nadap Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	1	1	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	1	1	0
Könyvári szolgáltatások	082042	1	0	1
Zöldterület kezelés	066010	1	1	0
Közfoglalkoztatott	041233	1	0	1
Összesen		5	3	2

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	7,5	7,5	0
Gyermekétkeztetés közneveléi intézményben	096015	0,5	0,5	0
Összesen		8	8	0
Önkormányzat és intézményei összesen		13	11	2

7. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2025. évi maradvány kimutatása

1. Táblázat

	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	326 425 094
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	508 729 946
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-182 304 852
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	524 663 653
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	311 148 145
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	135 822 376
Alaptevékenység maradványa	31 210 656
Összes maradvány	31 210 656
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	31 210 656
Alaptevékenység szabad maradványa	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2025. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	326 363 731
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	430 975 451
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-104 611 720
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	428 629 928
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	311 148 145
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	117 481 783
Alaptevékenység maradványa	12 870 063
Összes maradvány	12 870 063
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	12 870 063
Alaptevékenység szabad maradványa	0

3. Táblázat

Az óvoda 2025. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév

Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 363
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 754 495
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-77 693 132
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 033 725
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	18 340 593
Alaptevékenység maradványa	18 340 593
Összes maradvány	18 340 593
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	18 340 593
Alaptevékenység szabad maradványa	0

8. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

CÍMREND

Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Nadapi Kerekerdő Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	5 376 000	4 305 006	0
Családsegítő szolgálat támogatása	2 296 350	2 296 350	2296350
Szociális gondozás	100 000	100 000	0
Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatása	100 000	100 000	0
Bursa hozzájárulás	480 000	480 000	200000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 352 350	7 281 356	2 496 350
Civil szervezetek támogatása	1 200 000	400 000	0
Laborvizsgálat támogatása	50 094	60 328	60328

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 250 094	460 328	60 328

Óvodáztatási támogatás
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0

Köztemetés	250 000	250 000
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000
Rendkívüli települési támogatás	350 000	350 000	355 982
Települési támogatás (gyógyszer)	220 000	220 000	75 000

Egyéb nem intézményi ellátások	870 000	870 000	430 982

Ellátottak pénzbeli juttatásai	870 000	870 000	430 982

10. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2025. évi vagyonmérlege

1. Táblázat

		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	833 967 019	663 899 580
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	582 561 865	571 207 017
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termékek	0	0
3. Imm. javak értékhelyesbítése	0	0
II.Tárgyi eszközök	578 549 865	567 195 017
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	514 996 444	541 038 384
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	308 407 838	339 084 096
korlátozottan forgalomképes	140 485 904	137 200 587
üzleti vagyon	66 102 702	64 753 701
2. Gépek, berendezések és felszerelések	17 030 100	14 478 513
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	179 655	148 269
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	16 850 445	14 330 244
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	46 523 321	11 678 120
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 012 000	4 012 000
1. Tartós részesedés	4 112 000	4 012 000
ebből tartós részesedés jegybankban	0	0
ebből: Tartós társulási részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
ebből: államkötvények	0	0
ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	0
üzleti vagyon	0	0
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	179 020 457	37 395 459
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	444 760	1 805 555
III. Forintszámlák	178 575 697	35 589 904
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) KÖVETELÉSEK	71 582 370	53 979 392
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 974 075	2 454 097
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	65 009 898	50 996 795
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 598 397	528 500
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	676 171	1 231 843
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126 156	85 869
	0	0
FORRÁSOK	833 967 019	663 899 580
G) SAJÁT TŐKE	764 990 576	584 322 623
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 902 171	629 902 171
II.Nemzeti vagyon változásai	76 034 456	76 034 456
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	-135 498 648	59 053 949
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	194 552 597	-180 667 953
H) KÖTELEZETTSÉGEK	53 546 222	61 498 039
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	31 873 396	1 451 397
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	19 667 821	53 201 714
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 005 005	6 844 928
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 430 221	18 078 918

2. Táblázat

Az önkormányzat 2025. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	832 605 031	644 790 424
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	581 630 262	570 438 454
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek	0	0
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	577 618 262	566 426 454
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	514 996 444	541 038 384
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	308 407 838	339 084 096
korlátozottan forgalomképes	140 485 904	137 200 587
üzleti vagyon	66 102 702	64 753 701
2. Gépek, berendezések és felszerelések	16 098 497	13 709 950
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	179 655	148 269
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	15 918 842	13 561 681
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások	46 523 321	11 678 120
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 012 000	4 012 000
1. Tartós részesedés	4 112 000	4 012 000
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	178 590 072	19 054 866
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	149 520	1 525 055
III. Forintszámlák	178 440 552	17 529 811
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	71 582 370	53 979 392
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 974 075	2 454 097
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	65 009 898	50 996 795
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 598 397	528 500
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	676 171	1 231 843
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126 156	85 869

FORRÁSOK	832 605 031	644 790 424
G) SAJÁT TŐKE	770 843 036	572 073 466
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	628 924 736	628 924 736
II.Nemzeti vagyon változásai	76 034 456	76 034 456
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény	-132 061 160	65 883 844
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	197 945 004	-198 769 570
H) KÖTELEZETTSÉGEK	52 798 226	61 115 917
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	31 873 396	1 400 597
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 919 825	52 870 392
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 005 005	6 844 928
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 963 769	11 601 041

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2025. évi vagyonmérlege
		Forintban
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 361 988	19 109 156
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	931 603	768 563
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	931 603	768 563
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések és felszerelések	931 603	768 563
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon	931 603	768 563
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	430 385	18 340 593
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	295 240	280 500
III. Forintszámlák	135 145	18 060 093
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0

11. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Megnevezés	Forintban
Részvények, részesedések összesen:	4 012 000
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi	12 000
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1,5 % törzsrészvény	990 000
Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10 000
Zöld Nadap Nonprofit Kft Nonprofit Kft (100 %)	3 000 000

12. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2025. évi tény		2025. évi tény
I. Nadap Község Önkormányzata
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	178 164 444	Személyi juttatások	95 816 412
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 614 414
Közhatalmi bevételek	124 231 195	Dologi kiadások	56 114 412
Működési célú átvett pénzeszközök	1 495 677	Elvonások befizetések	295 410 246
Működési bevételek (intézményi)	11 709 339	Ellátottak pénzbeli juttatásai	430 982
Működési célú kölcsön törlesztése		Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	2 496 344
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	60 328
		Tartalék	0
		Működési célú kölcsön nyújtása
Működési bevételek összesen	315 600 655	Működési kiadás	461 943 138

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	7 415 609	Felújítások
Felhalmozási bevételek	1 500 000	Beruházások	46 786 808
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 908 830	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	10 824 439	Felhalmozási kiadások	46 786 808

Finanszírozási bevételek	429 060 313	Finanszírozási kiadások	215 544 805

Bevételek mindösszesen	755 485 407	Kiadások mindösszesen	724 274 751

13. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. Táblázat

Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 848 814	17 126 522	15 418 068	1 708 454		15 976 135	14 267 681	1708454
02	Normatív jutalmak	K1102			0				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0				0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0				0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0				0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	847 200	847 200	847 200			448 236	448 236
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 696 014	17 973 722	16 265 268	1 708 454	0	16 424 371	14 715 917	1 708 454
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 627 800	16 176 975	16 176 975			16 176 975	16 176 975
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 200 000	1 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	45 000	75 549	75 549			75 549	75 549
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 172 800	17 752 524	17 752 524	0	0	17 452 524	17 452 524	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	32 868 814	35 726 246	34 017 792	1 708 454	0	33 876 895	32 168 441	1 708 454	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 952 559	4 201 388	4 033 631	167 757		4 201 388	4 033 631	167757
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			0				0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 750 000	3 661 889	3 144 142	517 747		1 999 425	1 481 678	517747
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 750 000	3 661 889	3 144 142	517 747	0	1 999 425	1 481 678	517 747
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 643 080	1 643 080	1 598 080	45 000		1 260 794	1 215 794	45000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155 240	155 240	155 240			129 679	129 679
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 798 320	1 798 320	1 753 320	45 000	0	1 390 473	1 345 473	45 000
28	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	5 000 244	5 340 306	5 340 306			3 903 982	3 903 982
29	Gázenergia szolgáltatás	K3312	0	0	0				0
30	Távhő és melegvíz szolgáltatás	K3313			0				0
31	Víz és csatornadíj szolgáltatás	K3314	300 000	300 000	300 000			110 367	110 367
32	Közüzemi díjak	K331	5 300 244	5 640 306	5 640 306	0	0	4 014 349	4 014 349	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	15 685 780	15 888 754	15 888 754			14 678 719	14 678 719
34	Bérleti és lízing díjak	K333	300 000	300 000	212 000	88 000		145 800	57 800	88000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 650 000	1 305 990	1 305 990			1 290 069	1 290 069
36	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000	10 000	10 000			6 500	6 500
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 971 877	10 345 707	10 345 707			8 246 142	8 246 142
38	Egyéb szolgáltatások	K337	8 891 482	7 191 816	7 037 816	154 000		6 380 547	6 226 547	154000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	39 809 383	40 682 573	40 440 573	242 000	0	34 762 126	34 520 126	242 000	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0				0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 675 086	10 891 957	10 728 310	163 647		8 937 384	8 773 737	163647
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		101 000	101 000			101 000	101 000
45	Kamatkiadások	K353			0				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0				0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	813 070	997 912	997 910	2		960 044	960 042	2
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	11 488 156	11 990 869	11 827 220	163 649	0	9 998 428	9 834 779	163 649	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	55 845 859	58 133 651	57 165 255	968 396	0	48 150 452	47 182 056	968 396	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0				0
51	Családi támogatások	K42			0				0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0				0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0				0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0				0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0				0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0				0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	870 000	870 000	805 301	64 699		430 982	366 283	64699
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	870 000	870 000	805 301	64 699	0	430 982	366 283	64 699	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0				0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		1 942 940	1 942 940			1 942 940	1 942 940
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	293 467 306	293 467 306	293 467 306			293 467 306	293 467 306
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0				0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	293 467 306	295 410 246	295 410 246	0	0	295 410 246	295 410 246	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0				0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0				0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0				0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 352 350	7 281 356	7 281 356			2 496 344	2 496 344
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0				0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0				0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0				0
71	Kamattámogatások	K510			0				0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0				0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 094	460 328	460 328			60 328	60 328
74	Tartalékok	K513	760 850	4 394 285	4 394 285			0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	303 830 600	307 546 215	307 546 215	0	0	297 966 918	297 966 918	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0				0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	132 972 067	133 396 248	127 527 900	5 868 348		34 031 225	28 162 877	5868348
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		20 000	20 000			20 000	20 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	7 086 149	7 086 149			2 558 480	2 558 480
80	Részesedések beszerzése	K65			0				0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 523 108	37 421 295	35 836 842	1 584 453		9 739 111	8 154 658	1584453
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	168 995 175	177 923 692	170 470 891	7 452 801	0	46 348 816	38 896 015	7 452 801	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0				0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0				0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0				0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0				0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0				0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0				0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0				0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0				0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0				0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0				0
95	Lakástámogatás	K87			0				0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0				0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0				0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	566 363 007	584 401 192	574 039 085	10 362 107	0	430 975 451	420 613 344	10 362 107	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 278 966	249 627 730	249 627 730			215 544 805	215 544 805
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	87 560 500	96 086 414	96 086 414			95 603 340	95 603 340
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	90 839 466	345 714 144	345 714 144	0	0	311 148 145	311 148 145	0	0
	Kiadások összesen	K	657 202 473	930 115 336	919 753 229	10 362 107	0	742 123 596	731 761 489	10 362 107	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0				0
1.	2.	3.			0				0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 841 944	17 013 891	17 013 891			17 013 891	17 013 891
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	71 931 274	67 807 414	67 807 414			67 807 414	67 807 414
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131			0				0
04	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	12 268 310	12 487 772	12 487 772			12 487 772	12 487 772
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 725 997	3 725 997			3 725 997	3 725 997
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	77 129 370	77 129 370			77 129 370	77 129 370
07	Elszámolásból származó bevételek	B116			0				0
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	101 311 528	178 164 444	178 164 444	0	0	178 164 444	178 164 444	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0				0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0				0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 495 677	1 495 677			1 495 677	1 495 677
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	101 311 528	179 660 121	179 660 121	0	0	179 660 121	179 660 121	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0				0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0				0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	130 515 236	135 681 865	135 681 865			7 415 609	7 415 609
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	130 515 236	135 681 865	135 681 865	0	0	7 415 609	7 415 609	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0
22	Társaságok jövedelemadói	B312			0				0
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31			0	0	0		0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0				0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0				0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	37 000 000	37 000 000	37 000 000			36 786 057	36 786 057
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	201 000 000	86 177 885	86 177 885			86 177 885	86 177 885
28	Fogyasztási adók	B352			0				0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0				0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0				0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0				0
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	201 000 000	86 177 885	86 177 885	0	0	86 177 885	86 177 885	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	1 267 253	1 267 253			1 267 253	1 267 253
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	238 500 000	124 445 138	124 445 138	0	0	124 231 195	124 231 195	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0				0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 015 640	3 420 640	3 420 640			3 420 640	3 420 640
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000	10 000	10 000			5 121	5 121
38	Tulajdonosi bevételek	B404			0				0
39	Ellátási díjak	B405	4 092 000	4 346 364	4 346 364			4 346 364	4 346 364
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 104 840	1 175 020	1 175 020			1 175 020	1 175 020
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		369 000	369 000			369 000	369 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0				0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500			50	50
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0	50	50
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0				0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0				0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0				0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0				0
49	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	2 470 769	2 470 769			2 331 781	2 331 781
50	Működési bevételek	B4	8 227 980	11 792 293	11 792 293	0	0	11 647 976	11 647 976	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51			0				0
52	Ingatlanok értékesítése	B52		47 997 161	47 997 161	0		1 500 000	1 500 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0				0
54	Részesedések értékesítése	B54			0				0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0				0
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	47 997 161	47 997 161	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0				0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0		0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0				0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 908 830	1 908 830			1 908 830	1 908 830
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 908 830	1 908 830	0	0	1 908 830	1 908 830	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	478 554 744	501 485 408	501 485 408	0	0	326 363 731	326 363 731	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	178 647 729	178 647 729	178 647 729			178 647 729	178 647 729
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	178 647 729	178 647 729	178 647 729	0	0	178 647 729	178 647 729	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		249 982 199	249 982 199			249 982 199	249 982 199
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	178 647 729	428 629 928	428 629 928	0	0	428 629 928	428 629 928	0	0
30	Bevételek összesen	B	657 202 473	930 115 336	930 115 336	0	0	754 993 659	754 993 659	0	0

2. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 126 538	66 212 562	66 212 562			52 552 382	52 552 382
02	Normatív jutalmak	K1102	4 987 500	3 756 485	3 756 485			3 756 485	3 756 485
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 501 380	2 656 337	2 656 337			2 656 337	2 656 337
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0				0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	691 200	691 200	691 200			497 100	497 100
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0				0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 341 926	2 341 926			2 341 926	2 341 926
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 306 618	75 658 510	75 658 510	0	0	61 804 230	61 804 230	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		50 000	50 000			50 000	50 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	100 000	100 000			85 287	85 287
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	150 000	150 000	0	0	135 287	135 287	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	67 366 618	75 808 510	75 808 510	0	0	61 939 517	61 939 517	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 686 542	9 783 988	9 783 988	0		7 413 026	7 413 026
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000	400 000	400 000			352 552	352 552
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 125 984	925 984	925 984			750 739	750 739
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 675 984	1 325 984	1 325 984	0	0	1 103 291	1 103 291	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	540 000	540 000	540 000			458 831	458 831
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000	80 000			49 240	49 240
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	620 000	620 000	620 000	0	0	508 071	508 071
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 050 000	1 050 000	1 050 000			665 726	665 726
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 800 000	1 800 000	1 800 000			1 620 382	1 620 382
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0				0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	650 000	770 000	770 000			754 965	754 965
32	Közüzemi díjak	K331	3 500 000	3 620 000	3 620 000			3 041 073	3 041 073
33	Vásárolt élelmezés	K332			0				0
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0				0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000	450 000	450 000			149 074	149 074
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0				0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	192 000	202 350	202 350			202 350	202 350
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 280 000	2 040 565	2 040 565			1 417 290	1 417 290
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 422 000	6 312 915	6 312 915	0	0	4 809 787	4 809 787	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0				0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 154 356	2 088 572	2 088 572			1 535 421	1 535 421
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0				0
45	Kamatkiadások	K353			0				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0				0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000			7 390	7 390
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 164 356	2 098 572	2 098 572	0	0	1 542 811	1 542 811
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 882 340	10 357 471	10 357 471	0	0	7 963 960	7 963 960	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0				0
51	Családi támogatások	K42			0				0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0				0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0				0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0				0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0				0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0				0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0				0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0		0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0				0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0				0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0				0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0				0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0		0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0				0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0				0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0				0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0				0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0				0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0				0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0				0
71	Kamattámogatások	K510			0				0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0				0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0
74	Tartalékok	K513			0				0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0		0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0				0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0				0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000	500 000			344 876	344 876
80	Részesedések beszerzése	K65			0				0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000			93 116	93 116
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	635 000	635 000	635 000	0	0	437 992	437 992	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0				0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0				0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0				0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0				0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0				0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0				0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0				0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0				0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0				0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0				0
95	Lakástámogatás	K87			0				0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0				0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0				0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0		0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	87 570 500	96 584 969	96 584 969	0	0	77 754 495	77 754 495	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0				0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0		0
	Kiadások összesen	K	87 570 500	96 584 969	96 584 969	0	0	77 754 495	77 754 495	0	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0				0
1.	2.	3.			0				0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0		0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0		0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0		0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0
27	Fogyasztási adók	B352			0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0				0
29	Gépjárműadók	B354			0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0		0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0				0
38	Ellátási díjak	B405			0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0		0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			0				0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0				0
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	68 170	68 170			61 363	61 363
49	Működési bevételek	B4	10 000	68 170	68 170	0	0	61 363	61 363	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0				0
53	Részesedések értékesítése	B54			0				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0		0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0		0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0				0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0		0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	68 170	68 170	0	0	61 363	61 363	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0				0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	430 385	430 385	0	0	430 385	430 385
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	87 560 500	96 086 414	96 086 414	0		95 603 340	95 603 340
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	87 560 500	96 516 799	96 516 799	0	0	96 033 725	96 033 725	0	0
30	Bevételek összesen	B	87 570 500	96 584 969	96 584 969	0	0	96 095 088	96 095 088	0	0

14. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyonkimutatása

1. Táblázat

		Forintban
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	791 295 467	589 493 320
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	772 240 601	570 438 454
I. Immateriális javak	3 173 255	0
1. Vagyoni értékű jogok	123 255	0
2. Szellemi termék	3 050 000	0
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	765 055 346	566 426 454
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok	710 973 954	541 038 384
Forgalomképtelen	466 797 617	339 084 096
Temető	10 085 360	6 007 093
Közterületek, közutak	389 270 754	269 911 010
Beépítetlen terület	463 000	247 030
Közvilágítási hálózat	15 657 062	14 005 322
Egyéb építmény (beköszőnő táblák, utcanév táblák)	862 656	461 676
Piactér	43 061 430	42 679 186
Sportpark	7 397 355	5 772 779
Korlátozottan forgalomképes	179 167 537	137 200 587
Közterület	1 495 000	1 495 000
Beépítetlen terület	16 868 065	16 868 065
Községház és Orvosi rendelő	70 562 218	54 034 667
Kulturház	13 026 000	7 056 102
Óvoda	60 976 534	45 378 804
Nadap Erdőalja terület közműhálózat	11 873 333	9 163 285
Játszóterek	2 744 306	2 344 725
Közvilágítási hálózat	1 622 081	859 939
Üzleti vagyon	65 008 800	64 753 701
Beépítetlen terület	52 008 800	52 008 800
Egyéb épület	13 000 000	12 744 901
2. Gépek berendezések és felszerelések	42 403 272	13 709 950
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	7 381 658	148 269
Egyéb gép, berendezés	932 458	148 269
Térfigyelő kamera	6 449 200	0
Üzleti vagyon	35 021 614	13 561 681
Informatikai eszközök	1 622 537	431 205
Egyéb gép, berendezés	19 675 350	7 742 389
Játszótér	9 224 480	2 174 883
Járművek	4 499 247	3 213 204
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	11 678 120	11 678 120
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	4 012 000	4 012 000
1. Tartós részesedés	4 012 000	4 012 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékehelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	19 054 866	19 054 866
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 525 055	1 525 055
III. Forintszámlák	17 529 811	17 529 811
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

2. Táblázat

Az óvoda vagyonkimutatása
		Forintban
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24 962 223	19 109 156
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 621 630	768 563
I. Immateriális javak	26 756	0
II. Tárgyi eszközök	6 594 874	768 563
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok	0	0
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	0	0
Beépítetlen terület	0	0
Egyéb épület	0	0
2. Gépek berendezések és felszerelések	6 594 874	768 563
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	6 594 874	768 563
Egyéb gép, berendezés	6 594 874	768 563
3. Tenyészállatok	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékehelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	18 340 593	18 340 593
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	280 500	280 500
III. Forintszámlák	18 060 093	18 060 093
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0