Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 15Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 408 400 |
||
Normatív jutalmak |
0 |
||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|||
Végkielégítés |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) |
|||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
Egyéb költségtérítések |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
0 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 408 400 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 292 994 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
100 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
||
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
8 592 994 |
||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
14 001 394 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
1 689 392 |
||
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
|||
Munkáltatót terhelő SZJA |
41 307 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
1 730 699 |
||
Gyógyszerbeszerzés |
|||
Könyv , folyóirat beszerzése |
50 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
||
Irodaszer, nyomtatvány |
50 000 |
||
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
|||
Munkaruha, védőruha |
|||
Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag |
900 000 |
||
Rendezvények készletköltsége |
200 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 150 000 |
||
Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
||
Rendszergazda |
120 000 |
||
Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet |
449 712 |
||
Fénymásoló üzemeltetés |
450 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 019 712 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 672 |
||
(telefon) |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
1 170 384 |
||
Gázenergia-szolgáltatás |
500 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás |
1 390 244 |
||
Víz- és csatornadíjak |
150 000 |
||
Közüzemi díjak |
2 040 244 |
||
Óvodai étkeztetés |
9 000 000 |
||
Szociális étkeztetés |
240.000 |
||
Vásárolt élelmezés |
9 240 000 |
||
Bérleti és lízingdíjak |
731 200 |
||
Utak, épületek karbantartása |
1 800 000 |
||
Egyéb karbantartás |
290 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 090 000 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
970 000 |
||
(Kalásznet) |
|||
Közvetített szolgáltatások |
970 000 |
||
Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Közadattár feltöltés |
48 000 |
||
Belső ellenőrzés |
180 000 |
||
Ügyvédi díjak |
1 300 000 |
||
Szakértői díjak |
500 000 |
||
Településrendezési eszközök módosítása |
1 090 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 118 000 |
||
Vagyonbiztosítás |
385 277 |
||
Postai szolgáltatás |
|||
Szemétszállítás |
362 448 |
||
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés |
1 178 560 |
||
Fűnyírás |
|||
Gyepmester |
307 452 |
||
Riasztó távfelügyelet |
82 584 |
||
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
20 000 |
||
Pénzügyi szolgáltatások |
750 000 |
||
Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények) |
7 241 237 |
||
Szállítás (bérletek egyéb) |
400 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
10 727 558 |
||
Szolgáltatási kiadások |
28 917 002 |
||
Kiküldetések kiadásai |
0 |
||
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
||
ÁFA |
5 972 422 |
||
Fizetendő Áfa |
|||
TÖOSZ tagdíj |
17 700 |
||
Vktkt tagdíj |
70 800 |
||
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) |
70 800 |
||
Velencei Térségfejl. (tagdíj) |
40 000 |
||
Ügyeleti tagdíj |
33 984 |
||
Humán családsegítő (tagdíj) |
76 464 |
||
Egyéb adók díjak |
478 820 |
||
Egyéb dologi kiadások |
788 568 |
||
Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 760 990 |
||
DOLOGI KIADÁSOK |
38 048 376 |
||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||
Köztemetés |
250 000 |
||
Iskolakezdési támogatás |
50 000 |
||
Települési támogatás |
150 000 |
||
Rendkívüli települési támogatás |
400 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
850 000 |
||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
850 000 |
||
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |
|||
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
0 |
||
Szociális gondozás |
100 000 |
||
Családsegítő működési hozzájárulás |
1 292 090 |
||
Közös Hivatal támogatása |
4 148 606 |
||
Ügyeleti hozzájárulás |
637 200 |
||
EMMI BURSA hozzájárulás |
100 000 |
||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
6 277 896 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
||
Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat) |
200 376 |
||
Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft) |
12 000 000 |
||
Egyéb civil szervezetek támogatása |
3 600 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
15 800 376 |
||
Kötött felhasználású tartalék |
401 361 |
||
Szabad tartalék |
0 |
||
Tartalék |
401 361 |
||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
22 779 633 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
77 410 102 |
||
Immateriális javak beszerzése létesítése |
|||
Ingatlan beszerzése létesítése |
396 268 |
||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
500 000 |
||
Részesedés vásárlás |
|||
Beruházás Áfa |
241 992 |
||
BERUHÁZÁSOK |
1 138 260 |
||
Ingatlan felújítás |
39 939 957 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
10 783 788 |
||
FELÚJÍTÁSOK |
50 723 745 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
51 862 005 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
129 272 107 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 329 996 |
||
Óvoda Finanszírozása |
47 313 419 |
||
ebből állami támogatás: 37.588.050 Ft |
|||
önkormányzati támogatás: 9.725.369 Ft |
|||
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
47 313 419 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
49 643 415 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 915 522 |
||
Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 767 385 |
||
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda) |
37 588 050 |
||
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 445 574 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
8 840 215 |
||
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
65 632 802 |
||
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről |
0 |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
65 632 802 |
||
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||
Jövedelemadók |
0 |
||
Építményadó |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
||
Telekadó |
32 000 000 |
||
Vagyoni típusú adók |
36 000 000 |
||
Iparűzési adó |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
||
Gépjárműadók |
|||
Talajterhelési díj |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
||
Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||
Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||
Szabálysértési bírság |
|||
Késedelmi pótlék |
200 000 |
||
Talajterhelési díj |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
36 200 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
Bérleti díj |
2 959 200 |
||
Útfenntartási hozzájárulás |
400 000 |
||
Sírhely megváltás |
100 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
3 459 200 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
840 000 |
||
(továbbszámlázott szolgáltatás) |
|||
Eszközhasználati díj |
0 |
||
Tulajdonosi bevétel |
0 |
||
Térítési díj |
2 352 900 |
||
Ellátási díjak |
2 352 900 |
||
Kiszámlázott ÁFA |
635 283 |
||
Kamatbevételek |
1 000 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
Egyéb bevétel |
5 000 |
||
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
7 293 383 |
||
Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
300 000 |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
300 000 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 426 185 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
11 000 000 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
11 000 000 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 000 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
120 426 185 |
||
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
3 000 000 |
||
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
55 489 337 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
58 489 337 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
58 489 337 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
178 915 522 |
||
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
Ft |
||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
32 453 954 |
||
Normatív jutalmak |
2 761 620 |
||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
|||
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) |
|||
Közlekedési költségtérítés |
194 400 |
||
Egyéb költségtérítések |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
35 409 974 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
|||
(Megbízási díj nyári helyettesítés) |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
60 000 |
||
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
60 000 |
||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
35 469 974 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
4 642 998 |
||
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
|||
Munkáltatót terhelő SZJA |
14 396 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
4 657 394 |
||
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
Ft |
||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
350 000 |
||
Szakmai anyagok |
250 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
600 000 |
||
Irodaszer, nyomtatvány |
120 000 |
||
Munkaruha |
141 732 |
||
Tisztítószerek |
350 000 |
||
Karbantartási és egyéb anyagok |
500 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 111 732 |
||
Készletbeszerzés |
1 711 732 |
||
Internet előfizetés, fémymásoló üzemeltetés |
437 044 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
437 044 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 200 |
||
(telefon,) |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
537 244 |
||
Gázenergia-szolgáltatás |
800 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás |
500 000 |
||
Víz- és csatornadíjak |
350 000 |
||
Közüzemi díjak |
1 650 000 |
||
Bérleti és lízingdíjak |
|||
Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök) |
250 000 |
||
Tisztasági meszelés |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
5 000 |
||
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
Ft |
||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
Postai szolgáltatás |
10 000 |
||
Szemétszállítás |
80 000 |
||
Riasztó távfelügyelet |
75 588 |
||
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
10 000 |
||
Pénzügyi szolgáltatások |
180 000 |
||
Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg. Covid teszt stb) |
700 000 |
||
Továbbképzés |
100 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
1 155 588 |
||
Szolgáltatási kiadások |
3 060 588 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propaganda kiadások |
|||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
||
ÁFA |
1 246 487 |
||
Fizetendő Áfa |
|||
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 256 487 |
||
DOLOGI KIADÁSOK |
6 566 051 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
46 693 419 |
||
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
Ft |
||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
500 000 |
||
Beruházás áfa |
135 000 |
||
BERUHÁZÁSOK |
635 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
|||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
635 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
47 328 419 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 328 419 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Egyéb szolg. |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 |
||
(továbbszámlázott szolgáltatás) |
|||
Kamatbevételek |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
Ft |
||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Egyéb bevétel |
10 000 |
||
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
15 000 |
||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 000 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
15 000 |
||
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
|||
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||
Irányító szervi támogatás |
47 313 419 |
||
ebből állami támogatás: 37.588.050 Ft |
|||
önkormányzati támogatás: 9.725.369 Ft |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
47 313 419 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 328 419 |
||