Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 862 060 |
4 642 999 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
50 000 |
50 000 |
|
Végkielégítés |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) |
|||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
Egyéb költségtérítések |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
0 |
76 712 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 912 060 |
4 769 711 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 835 200 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
250 000 |
270 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
|
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
450 000 |
2 305 200 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
5 362 060 |
7 074 911 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
704 461 |
878 703 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
73 138 |
||
Munkáltatót terhelő SZJA |
42 345 |
42 345 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
746 806 |
994 186 |
|
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
||
Könyv , folyóirat beszerzése |
50 000 |
50 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
|
Irodaszer, nyomtatvány |
50 000 |
50 000 |
|
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
|||
Munkaruha, védőruha |
|||
Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag |
800 000 |
1 333 560 |
|
Rendezvények készletköltsége |
250 000 |
250 000 |
|
Szociális tűzifa vásárlás |
384 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 100 000 |
2 017 560 |
|
Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Készletbeszerzés |
1 150 000 |
2 067 560 |
|
Rendszergazda |
156 000 |
156 000 |
|
Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet |
472 382 |
472 382 |
|
Fénymásoló üzemeltetés |
450 000 |
450 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 078 382 |
1 078 382 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
|
(telefon) |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
1 258 382 |
1 258 382 |
|
Gázenergia-szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
1 810 000 |
1 810 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
150 000 |
150 000 |
|
Közüzemi díjak |
2 460 000 |
2 460 000 |
|
Óvodai étkeztetés |
6 742 047 |
5 601 331 |
|
Felnőtt étkeztetés 074040 |
190 575 |
||
Szociális étkeztetés |
164 759 |
||
Szünidei gyermekétkeztetés |
70 354 |
||
Vásárolt élelmezés |
6 742 047 |
6 027 019 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
731 200 |
1 526 200 |
|
Utak, épületek karbantartása |
1 800 000 |
2 551 984 |
|
Egyéb karbantartás (játszótér) |
1 290 000 |
1 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 090 000 |
3 551 984 |
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
970 000 |
970 000 |
|
(Kalásznet) |
|||
Közvetített szolgáltatások |
970 000 |
970 000 |
|
Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Közadattár feltöltés |
48 000 |
48 000 |
|
Belső ellenőrzés |
90 000 |
90 000 |
|
Ügyvédi díjak |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Szakértői díjak |
800 000 |
800 000 |
|
Településrendezési eszközök módosítása |
1 090 000 |
604 705 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 528 000 |
3 042 705 |
|
Vagyonbiztosítás |
364 000 |
405 470 |
|
Postai szolgáltatás |
25 785 |
||
Szemétszállítás |
326 224 |
201 611 |
|
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés |
600 000 |
94 500 |
|
Fűnyírás és egyeb közterületen végzett munkák |
10 000 000 |
11 405 000 |
|
Gyepmester |
281 328 |
291 527 |
|
Riasztó távfelügyelet |
82 584 |
82 584 |
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
20 000 |
20 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
750 000 |
750 000 |
|
Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények) |
3 184 258 |
3 211 330 |
|
Közvilágítás korszerűsítés kamat költség |
692 337 |
||
Szállítás (bérletek egyéb), szociális tűzifa |
432 900 |
528 900 |
|
Egyéb szolgáltatások |
16 041 294 |
17 709 044 |
|
Szolgáltatási kiadások |
33 562 541 |
35 286 952 |
|
Kiküldetések kiadásai |
0 |
||
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
ÁFA |
8 488 620 |
8 774 564 |
|
Fizetendő Áfa |
6 803 150 |
6 560 096 |
|
Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
TÖOSZ tagdíj |
16 300 |
16 300 |
|
Vktkt tagdíj |
65 600 |
65 600 |
|
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) |
65 600 |
65 600 |
|
Velencei Térségfejl. (tagdíj) |
40 000 |
40 000 |
|
Ügyeleti tagdíj |
31 488 |
31 488 |
|
Humán családsegítő (tagdíj) |
70 848 |
70 848 |
|
Erdőalja villamos energia hálózat bővítés |
1 316 736 |
||
Egyéb adók díjak |
600 000 |
746 304 |
|
Egyéb dologi kiadások |
889 836 |
2 352 876 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16 181 606 |
17 687 536 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
52 152 529 |
56 300 430 |
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
|
Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
Települési támogatás |
150 000 |
250 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
400 000 |
300 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
850 000 |
850 000 |
|
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
850 000 |
850 000 |
|
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |
1 482 400 |
1 406 539 |
|
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
1 482 400 |
1 406 539 |
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
Családsegítő működési hozzájárulás |
1 350 828 |
1 350 828 |
|
Közös Hivatal támogatása |
1 923 104 |
1 923 104 |
|
Ügyeleti hozzájárulás |
590 400 |
590 400 |
|
Előző évi jogosulatlan közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése |
122 349 |
||
EMMI BURSA hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 164 332 |
4 286 681 |
|
Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat) |
200 376 |
200 376 |
|
Nem pénzügyi vállalkozásnak pénzeszköz átadás (DRV Zrt Víz csatorna támogatás) |
6 427 000 |
||
Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft) |
5 000 000 |
6 000 000 |
|
Egyéb civil szervezetek támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 200 376 |
15 627 376 |
|
Kötött felhasználású tartalék |
275 961 |
2 605 957 |
|
Szabad tartalék |
18 033 413 |
1 861 269 |
|
Tartalék |
18 309 374 |
4 467 236 |
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
32 456 482 |
26 087 832 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
91 567 877 |
91 307 359 |
|
Immateriális javak beszerzése létesítése |
|||
Ingatlan beszerzése létesítése |
17 324 359 |
27 378 959 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
159 022 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
4 437 002 |
16 793 132 |
|
Részesedés vásárlás |
|||
Beruházás Áfa |
5 848 568 |
11 609 862 |
|
BERUHÁZÁSOK |
27 609 929 |
55 940 975 |
|
Ingatlan felújítás |
448 819 |
35 349 090 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
121 181 |
9 544 255 |
|
FELÚJÍTÁSOK |
570 000 |
44 893 345 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
28 179 929 |
100 834 320 |
|
Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
119 747 806 |
192 141 679 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 128 769 |
2 128 769 |
|
Óvoda Finanszírozása |
44 366 049 |
45 164 049 |
|
ebből állami támogatás: 28.820.470 Ft |
|||
önkormányzati támogatás: 15.545.579 Ft |
|||
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
44 366 049 |
45 164 049 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
46 494 818 |
47 292 818 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
166 242 624 |
239 434 497 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 849 091 |
11 878 355 |
|
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda) |
28 820 470 |
30 785 570 |
|
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 755 000 |
2 822 570 |
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
7 524 657 |
6 472 245 |
|
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 884 200 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
42 240 |
||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
53 219 218 |
61 155 180 |
|
MFP felelős állattartás pályázat |
650 235 |
||
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól |
1 546 135 |
1 546 135 |
|
NMI támogatás |
1 000 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről |
1 546 135 |
3 196 370 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
54 765 353 |
64 351 550 |
|
Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
|
Építményadó |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Telekadó |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Vagyoni típusú adók |
38 500 000 |
38 500 000 |
|
Iparűzési adó |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
|||
Talajterhelési díj |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||
Szabálysértési bírság |
143 670 |
||
Késedelmi pótlék |
30 000 |
140 346 |
|
Talajterhelési díj |
102 600 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
386 616 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
38 530 000 |
38 886 616 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
Bérleti díj |
2 800 000 |
2 900 000 |
|
Útfenntartási hozzájárulás |
100 000 |
346 597 |
|
Sírhely megváltás |
100 000 |
100 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 346 597 |
|
Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 140 000 |
773 403 |
|
(továbbszámlázott szolgáltatás) |
|||
Eszközhasználati díj |
0 |
||
Tulajdonosi bevétel |
0 |
||
Térítési díj |
1 750 320 |
1 810 758 |
|
Ellátási díjak |
1 750 320 |
1 810 758 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
472 586 |
488 903 |
|
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
Egyéb bevétel |
5 000 |
1 488 040 |
|
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
1 488 040 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 368 906 |
7 908 701 |
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
300 000 |
300 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
300 000 |
300 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 964 259 |
111 446 867 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
39 957 928 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
17 509 329 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
0 |
57 467 257 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 001 000 |
||
Ingatlanok értékesítése |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
1 001 000 |
|
Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
58 468 257 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
99 964 259 |
169 915 124 |
|
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
44 778 365 |
45 689 377 |
|
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
21 500 000 |
21 500 000 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
66 278 365 |
67 189 377 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 329 996 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
66 278 365 |
69 519 373 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
166 242 624 |
239 434 497 |
|
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
Ft |
||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
28 655 510 |
27 277 469 |
|
Normatív jutalmak |
2 114 920 |
3 143 630 |
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
1 909 215 |
1 909 215 |
|
Béren kívüli juttatások |
|||
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) |
|||
Közlekedési költségtérítés |
357 600 |
284 509 |
|
Egyéb költségtérítések |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
467 422 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
33 037 245 |
33 082 245 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
|||
(Megbízási díj nyári helyettesítés) |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
60 000 |
60 000 |
|
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
60 000 |
60 000 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
33 097 245 |
33 142 245 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
5 080 083 |
5 063 306 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
116 777 |
||
Munkáltatót terhelő SZJA |
14 396 |
14 396 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
5 094 479 |
5 194 479 |
|
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
310 000 |
110 000 |
|
Szakmai anyagok |
200 000 |
400 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
510 000 |
510 000 |
|
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
Ft |
||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Irodaszer, nyomtatvány |
120 000 |
66 003 |
|
Munkaruha |
125 984 |
0 |
|
Tisztítószerek |
350 000 |
212 601 |
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
300 000 |
417 380 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
895 984 |
695 984 |
|
Készletbeszerzés |
1 405 984 |
1 205 984 |
|
Internet előfizetés, fémymásoló üzemeltetés |
351 652 |
476 652 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
351 652 |
476 652 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 200 |
100 200 |
|
(telefon,) |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
451 852 |
576 852 |
|
Gázenergia-szolgáltatás |
600 000 |
635 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
250 000 |
600 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
300 000 |
350 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 150 000 |
1 585 000 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
|||
Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök) |
300 000 |
300 000 |
|
Tisztasági meszelés |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
5 000 |
5 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
|
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
Ft |
||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Postai szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
|
Szemétszállítás |
50 000 |
53 518 |
|
Riasztó távfelügyelet |
75 588 |
75 588 |
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés, szabályzat kész. |
10 000 |
162 063 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
140 000 |
151 653 |
|
Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg. stb) |
500 000 |
482 266 |
|
Továbbképzés (gyerek jóga) |
30 000 |
175 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
815 588 |
1 110 088 |
|
Szolgáltatási kiadások |
2 270 588 |
3 000 088 |
|
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propaganda kiadások |
|||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
ÁFA |
971 401 |
973 120 |
|
Fizetendő Áfa |
|||
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
981 401 |
983 120 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
5 109 825 |
5 766 044 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
43 301 549 |
44 102 768 |
|
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
Ft |
||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
850 000 |
1 142 886 |
|
Beruházás áfa |
229 500 |
308 579 |
|
BERUHÁZÁSOK |
1 079 500 |
1 451 465 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
|||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 079 500 |
1 451 465 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
44 381 049 |
45 554 233 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 381 049 |
45 554 233 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Egyéb szolg. |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 |
6 060 |
|
(továbbszámlázott szolgáltatás) |
|||
Kamatbevételek |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb bevétel |
10 000 |
12 159 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
12 159 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
15 000 |
18 219 |
|
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
Ft |
||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 000 |
18 219 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
15 000 |
18 219 |
|
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
371 965 |
||
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
371 965 |
|
Irányító szervi támogatás |
44 366 049 |
45 164 049 |
|
ebből állami támogatás: 28.820.470 Ft |
|||
önkormányzati támogatás: 15.545.579 Ft |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
44 366 049 |
45 536 014 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 381 049 |
45 554 233 |
|