Forintban

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

5 408 400

5 928 899

Normatív jutalmak

0

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

0

Jubileumi jutalom

0

Béren kívüli juttatások

0

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Közlekedési költségtérítés

0

Egyéb költségtérítések

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

5 408 400

5 928 899

0

Választott tisztségviselők juttatásai

8 292 994

8 293 044

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

100 000

36 754

Egyéb külső személyi juttatások

200 000

200 000

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

8 592 994

8 529 798

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

14 001 394

14 458 697

0

Szociális hozzájárulási adó

1 689 392

1 779 980

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

41 307

49 931

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

1 730 699

1 829 911

0

Gyógyszerbeszerzés

Könyv , folyóirat beszerzése

50 000

0

Szakmai anyagok beszerzése

50 000

0

0

Irodaszer, nyomtatvány

50 000

1 683

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

Munkaruha, védőruha

Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag

900 000

946 368

Menekültek segéycsomag

53 049

Szociális tűzifa pályázat

472 500

Rendezvények készletköltsége

200 000

274 949

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 150 000

1 748 549

0

Készletbeszerzés

1 200 000

1 748 549

0

Rendszergazda

120 000

120 000

Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet

449 712

456 986

Fénymásoló üzemeltetés

450 000

450 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 019 712

1 026 986

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

150 672

150 827

(telefon)

Kommunikációs szolgáltatások

1 170 384

1 177 813

0

Gázenergia-szolgáltatás

500 000

500 000

Villamosenergia-szolgáltatás

1 390 244

2 083 699

Víz- és csatornadíjak

150 000

150 000

Közüzemi díjak

2 040 244

2 733 699

0

Óvodai étkeztetés

9 240 000

8 822 830

Szociális étkeztetés

246 735

Szünidei gyermekétkeztetés

68 771

Ukrán menekültek étkeztetése

479 407

Vásárolt élelmezés

9 240 000

9 617 743

0

Bérleti és lízingdíjak

731 200

299 400

Utak, épületek karbantartása

1 800 000

709 133

Egyéb karbantartás

290 000

51 516

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 090 000

760 649

0

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

970 000

182 000

(Kalásznet)

Közvetített szolgáltatások

970 000

182 000

0

Közadattár feltöltés

48 000

48 000

Belső ellenőrzés

180 000

180 000

Ügyvédi díjak

1 300 000

786 251

Szakértői díjak

500 000

500 000

Településrendezési eszközök módosítása

1 090 000

1 090 000

Belterületbe vonás talajvédelmi terv

90 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3 118 000

2 694 251

0

Vagyonbiztosítás

385 277

385 277

Postai szolgáltatás

Szemétszállítás

362 448

362 448

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

1 178 560

1 178 560

Zöldterület gondozás

Gyepmester

307 452

307 452

Riasztó távfelügyelet

82 584

82 584

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

20 000

20 000

Pénzügyi szolgáltatások

750 000

750 000

Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)

7 241 237

5 520 087

Szállítás (bérletek egyéb,)

400 000

400 000

Szociális tűzifa szállítás

Egyéb szolgáltatások

10 727 558

9 006 408

0

Szolgáltatási kiadások

28 917 002

25 294 150

0

Kiküldetések kiadásai

0

Reklám- és propaganda kiadások

0

40 000

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

40 000

0

ÁFA

5 972 422

5 926 602

Fizetendő Áfa

TÖOSZ tagdíj

17 700

17 700

Vktkt tagdíj

70 800

70 800

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

70 800

70 800

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

40 000

40 000

Ügyeleti tagdíj

33 984

36 400

Humán családsegítő (tagdíj)

76 464

81 900

Egyéb adók díjak

478 820

509 701

Belterületbe vonás földvédelmi díj

1 160 432

Egyéb dologi kiadások

788 568

1 987 733

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 760 990

7 914 335

0

DOLOGI KIADÁSOK

38 048 376

36 174 847

0

Óvodáztatási támogatás

0

Családi támogatások

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

Köztemetés

250 000

100 000

0

Iskolakezdési támogatás

50 000

35 250

Települési támogatás

150 000

50 000

Rendkívüli települési támogatás

400 000

456 750

Egyéb nem intézményi ellátások

850 000

642 000

0

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

850 000

642 000

0

Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai

Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései

0

129 273

Elvonások és befizetések

0

129 273

0

Szociális gondozás

100 000

100 000

Családsegítő működési hozzájárulás

1 292 090

1 292 090

Közös Hivatal támogatása

4 148 606

4 148 606

Ügyeleti hozzájárulás

637 200

637 200

EMMI BURSA hozzájárulás

100 000

100 000

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

6 277 896

6 277 896

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

300 000

300 000

0

Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat, lakossági víz és csatorna pályázat)

200 376

5 750 176

Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft)

12 000 000

13 344 000

Egyéb civil szervezetek támogatása

3 600 000

2 590 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

15 800 376

21 684 176

0

Céltartalék

401 361

3 592 417

Általános tartalék

0

Tartalék

401 361

3 592 417

0

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

22 779 633

31 983 762

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

77 410 102

85 089 217

0

Immateriális javak beszerzése létesítése

Ingatlan beszerzése létesítése

396 268

17 756 029

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

500 000

500 000

0

Részesedés vásárlás

Beruházás Áfa

241 992

4 929 127

BERUHÁZÁSOK

1 138 260

23 185 156

0

Ingatlan felújítás

39 939 957

42 269 068

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

10 783 788

11 366 750

FELÚJÍTÁSOK

50 723 745

53 635 818

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

51 862 005

76 820 974

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

129 272 107

161 910 191

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

2 329 996

2 329 996

Óvoda Finanszírozása

47 313 419

47 404 419

ebből állami támogatás: 37.588.050 Ft

önkormányzati támogatás: 9.725.369 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

47 313 419

47 404 419

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

49 643 415

49 734 415

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

178 915 522

211 644 606

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 767 385

12 767 385

Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)

37 588 050

37 679 050

Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 445 574

2 445 574

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

8 840 215

9 185 413

Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

8 375 658

Elszámolásból származó bevételek

446 870

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

65 632 802

73 169 950

0

Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól

Kulturális bérfejlesztési támogatás

528 840

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről

0

528 840

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

65 632 802

73 698 790

0

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

0

Magánszemélyek jövedelemadói

0

Jövedelemadók

0

Építményadó

0

Magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

4 439 947

Telekadó

32 000 000

33 524 882

Vagyoni típusú adók

36 000 000

37 964 829

0

Iparűzési adó

0

Értékesítési és forgalmi adók

0

Gépjárműadók

Talajterhelési díj

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

Igazgatási szolgáltatási díjak

Birtokvédelmi fellebbezési illeték

3 000

Szabálysértési bírság, egyéb bírság

25 000

Késedelmi pótlék

200 000

266 475

Talajterhelési díj

309 000

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

603 475

0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

36 200 000

38 568 304

0

Készletértékesítés ellenértéke

0

Bérleti díj

2 959 200

2 995 640

Útfenntartási hozzájárulás

400 000

363 560

Sírhely megváltás

100 000

100 000

Szolgáltatások ellenértéke

3 459 200

3 459 200

0

Közvetített szolgáltatások értéke

840 000

840 000

(továbbszámlázott szolgáltatás)

Eszközhasználati díj

0

Tulajdonosi bevétel

0

0

0

Óvodai térítési díj

2 352 900

2 349 617

Szociális térítési díj

119 940

Ellátási díjak

2 352 900

2 469 557

0

Kiszámlázott ÁFA

635 283

666 781

Kamatbevételek

1 000

1 000

Biztosító által fizetett kártérítés

0

Egyéb bevétel

5 000

15 000

Egyéb működési bevételek

5 000

15 000

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

7 293 383

7 451 538

0

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

300 000

300 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 944 783

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

300 000

2 244 783

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

109 426 185

121 963 415

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19 957 746

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

0

19 957 746

0

Ingatlanok értékesítése

11 000 000

11 000 000

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

11 000 000

11 000 000

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 000 000

30 957 746

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

120 426 185

152 921 161

0

Előző évi szabad költségvetési maradvány

3 000 000

352 052

Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány

55 489 337

55 489 337

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

58 489 337

55 841 389

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

2 882 056

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

58 489 337

58 723 445

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

178 915 522

211 644 606

0

Ft

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

32 453 954

31 337 757

Normatív jutalmak

2 761 620

3 761 620

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Közlekedési költségtérítés

194 400

322 560

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

511 009

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

35 409 974

35 932 946

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

(Megbízási díj nyári helyettesítés)

Egyéb külső személyi juttatások

60 000

60 000

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

60 000

60 000

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

35 469 974

35 992 946

0

Szociális hozzájárulási adó

4 642 998

4 707 373

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

72 040

Munkáltatót terhelő SZJA

14 396

9 159

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

4 657 394

4 788 572

0

Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése

350 000

350 000

Szakmai anyagok

250 000

250 000

Szakmai anyagok beszerzése

600 000

600 000

0

Irodaszer, nyomtatvány

120 000

120 000

Munkaruha

141 732

141 732

Tisztítószerek

350 000

350 000

Karbantartási és egyéb anyagok

500 000

500 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 111 732

1 111 732

0

Készletbeszerzés

1 711 732

1 711 732

0

Internet előfizetés, fémymásoló üzemeltetés

437 044

437 044

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

437 044

437 044

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100 200

100 200

(telefon,)

Kommunikációs szolgáltatások

537 244

537 244

0

Gázenergia-szolgáltatás

800 000

1 054 475

Villamosenergia-szolgáltatás

500 000

532 459

Víz- és csatornadíjak

350 000

347 653

Közüzemi díjak

1 650 000

1 934 587

0

Bérleti és lízingdíjak

Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök)

250 000

41 420

Tisztasági meszelés

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

250 000

41 420

0

Közvetített szolgáltatások

5 000

5 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

Postai szolgáltatás

10 000

10 000

Szemétszállítás

80 000

80 000

Riasztó távfelügyelet

75 588

75 588

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

10 000

10 000

Pénzügyi szolgáltatások

180 000

180 000

Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg. Covid teszt stb)

700 000

623 993

Továbbképzés

100 000

100 000

Egyéb szolgáltatások

1 155 588

1 079 581

0

Szolgáltatási kiadások

3 060 588

3 060 588

0

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propaganda kiadások

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

0

0

ÁFA

1 246 487

1 246 487

Fizetendő Áfa

Egyéb dologi kiadások

10 000

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 256 487

1 256 487

0

DOLOGI KIADÁSOK

6 566 051

6 566 051

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

46 693 419

47 347 569

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

500 000

390 068

Beruházás áfa

135 000

105 318

BERUHÁZÁSOK

635 000

495 386

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

635 000

495 386

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

47 328 419

47 842 955

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

47 328 419

47 842 955

0

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke

0

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000

5 000

(továbbszámlázott szolgáltatás)

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel

10 000

10 000

Egyéb működési bevételek

10 000

10 000

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

15 000

15 000

0

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 000

15 000

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

15 000

15 000

0

Előző évi szabad költségvetési maradvány

Előző évi kötött felhasználású költégvetési maradvány

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

423 536

Irányító szervi támogatás

47 313 419

47 404 419

ebből állami támogatás: 37.588.050 Ft

önkormányzati támogatás: 9.725.369 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

47 313 419

47 827 955

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

47 328 419

47 842 955

0