Forintban

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

5 408 400

5 928 899

5 928 899

Normatív jutalmak

0

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

0

Jubileumi jutalom

0

Béren kívüli juttatások

0

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Közlekedési költségtérítés

0

Egyéb költségtérítések

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

5 408 400

5 928 899

5 928 899

Választott tisztségviselők juttatásai

8 292 994

8 293 044

8 293 044

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

100 000

36 754

0

Egyéb külső személyi juttatások

200 000

200 000

35 955

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

8 592 994

8 529 798

8 328 999

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

14 001 394

14 458 697

14 257 898

Szociális hozzájárulási adó

1 689 392

1 779 980

1 753 060

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

41 307

49 931

49 176

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

1 730 699

1 829 911

1 802 236

Gyógyszerbeszerzés

Könyv , folyóirat beszerzése

50 000

0

Szakmai anyagok beszerzése

50 000

0

0

Irodaszer, nyomtatvány

50 000

1 683

1 683

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

0

Munkaruha, védőruha

0

Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag

900 000

946 368

874 872

Menekültek segéycsomag

53 049

53 049

Szociális tűzifa pályázat

472 500

472 500

Rendezvények készletköltsége

200 000

274 949

274 949

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 150 000

1 748 549

1 677 053

Készletbeszerzés

1 200 000

1 748 549

1 677 053

Rendszergazda

120 000

120 000

120 000

Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet

449 712

456 986

354 212

Fénymásoló üzemeltetés

450 000

450 000

253 212

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 019 712

1 026 986

727 424

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

150 672

150 827

150 795

(telefon)

Kommunikációs szolgáltatások

1 170 384

1 177 813

878 219

Gázenergia-szolgáltatás

500 000

500 000

353 707

Villamosenergia-szolgáltatás

1 390 244

2 083 699

1 926 255

Víz- és csatornadíjak

150 000

150 000

30 552

Közüzemi díjak

2 040 244

2 733 699

2 310 514

Óvodai étkeztetés

9 240 000

8 822 830

8 205 418

Szociális étkeztetés

246 735

246 735

Szünidei gyermekétkeztetés

68 771

68 771

Ukrán menekültek étkeztetése

479 407

479 407

Vásárolt élelmezés

9 240 000

9 617 743

9 000 331

Bérleti és lízingdíjak

731 200

299 400

211 900

Utak, épületek karbantartása

1 800 000

709 133

709 133

Egyéb karbantartás

290 000

51 516

51 375

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 090 000

760 649

760 508

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

970 000

182 000

181 753

(Kalásznet)

Közvetített szolgáltatások

970 000

182 000

181 753

Közadattár feltöltés

48 000

48 000

40 000

Belső ellenőrzés

180 000

180 000

180 000

Ügyvédi díjak

1 300 000

786 251

714 875

Szakértői díjak

500 000

500 000

550 000

Településrendezési eszközök módosítása

1 090 000

1 090 000

1 086 376

Belterületbe vonás talajvédelmi terv

90 000

90 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3 118 000

2 694 251

2 661 251

Vagyonbiztosítás

385 277

385 277

385 352

Postai szolgáltatás

56 400

Szemétszállítás

362 448

362 448

177 589

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

1 178 560

1 178 560

63 000

Zöldterület gondozás

1 435 900

Gyepmester

307 452

307 452

421 126

Riasztó távfelügyelet

82 584

82 584

82 584

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

20 000

20 000

Pénzügyi szolgáltatások

750 000

750 000

679 708

Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)

7 241 237

5 520 087

2 928 703

Szállítás (bérletek egyéb,)

400 000

400 000

339 390

Szociális tűzifa szállítás

162 000

Egyéb szolgáltatások

10 727 558

9 006 408

6 731 752

Szolgáltatási kiadások

28 917 002

25 294 150

21 858 009

Kiküldetések kiadásai

0

Reklám- és propaganda kiadások

0

40 000

40 000

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

40 000

40 000

ÁFA

5 972 422

5 926 602

5 080 562

Fizetendő Áfa

TÖOSZ tagdíj

17 700

17 700

17 700

Vktkt tagdíj

70 800

70 800

70 800

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

70 800

70 800

70 800

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

40 000

40 000

40 000

Ügyeleti tagdíj

33 984

36 400

36 400

Humán családsegítő (tagdíj)

76 464

81 900

81 900

Egyéb adók díjak

478 820

509 701

509 701

Belterületbe vonás földvédelmi díj

1 160 432

1 152 580

Egyéb dologi kiadások

788 568

1 987 733

1 979 881

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 760 990

7 914 335

7 060 443

DOLOGI KIADÁSOK

38 048 376

36 174 847

31 513 724

Óvodáztatási támogatás

0

Családi támogatások

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

Köztemetés

250 000

100 000

0

Iskolakezdési támogatás

50 000

35 250

24 000

Települési támogatás

150 000

50 000

42 750

Rendkívüli települési támogatás

400 000

456 750

456 750

Egyéb nem intézményi ellátások

850 000

642 000

523 500

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

850 000

642 000

523 500

Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai

Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései

0

129 273

129 273

Elvonások és befizetések

0

129 273

129 273

Szociális gondozás

100 000

100 000

Családsegítő működési hozzájárulás

1 292 090

1 292 090

1 106 524

Közös Hivatal támogatása

4 148 606

4 148 606

Ügyeleti hozzájárulás

637 200

637 200

543 235

EMMI BURSA hozzájárulás

100 000

100 000

50 000

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

6 277 896

6 277 896

1 699 759

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

300 000

300 000

0

Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat, lakossági víz és csatorna pályázat)

200 376

5 750 176

5 733 478

Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft)

12 000 000

13 344 000

13 344 000

Egyéb civil szervezetek támogatása

3 600 000

2 590 000

2 590 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

15 800 376

21 684 176

21 667 478

Céltartalék

401 361

3 592 417

Általános tartalék

0

Tartalék

401 361

3 592 417

0

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

22 779 633

31 983 762

23 496 510

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

77 410 102

85 089 217

71 593 868

Immateriális javak beszerzése létesítése

Ingatlan beszerzése létesítése

396 268

17 756 029

2 041 268

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

500 000

500 000

0

Részesedés vásárlás

Beruházás Áfa

241 992

4 929 127

551 142

BERUHÁZÁSOK

1 138 260

23 185 156

2 592 410

Ingatlan felújítás

39 939 957

42 269 068

39 344 330

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

10 783 788

11 366 750

10 577 071

FELÚJÍTÁSOK

50 723 745

53 635 818

49 921 401

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

51 862 005

76 820 974

52 513 811

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

129 272 107

161 910 191

124 107 679

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

2 329 996

2 329 996

2 329 996

Óvoda Finanszírozása

47 313 419

47 404 419

46 355 900

ebből állami támogatás: 37.588.050 Ft

önkormányzati támogatás: 9.725.369 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

47 313 419

47 404 419

46 355 900

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

49 643 415

49 734 415

48 685 896

KIADÁSOK ÖSSZESEN

178 915 522

211 644 606

172 793 575

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 767 385

12 767 385

12 767 385

Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)

37 588 050

37 679 050

37 679 050

Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 445 574

2 445 574

2 445 574

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

8 840 215

9 185 413

9 185 413

Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

8 375 658

8 375 658

Elszámolásból származó bevételek

446 870

446 870

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

65 632 802

73 169 950

73 169 950

Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól

Kulturális bérfejlesztési támogatás

528 840

528 840

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről

0

528 840

528 840

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

65 632 802

73 698 790

73 698 790

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

0

Magánszemélyek jövedelemadói

0

Jövedelemadók

0

Építményadó

0

Magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

4 439 947

4 439 947

Telekadó

32 000 000

33 524 882

26 385 433

Vagyoni típusú adók

36 000 000

37 964 829

30 825 380

Iparűzési adó

0

Értékesítési és forgalmi adók

0

Gépjárműadók

Talajterhelési díj

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

Igazgatási szolgáltatási díjak

Birtokvédelmi fellebbezési illeték

3 000

3 000

Szabálysértési bírság, egyéb bírság

25 000

25 000

Késedelmi pótlék

200 000

266 475

266 475

Talajterhelési díj

309 000

309 000

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

603 475

603 475

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

36 200 000

38 568 304

31 428 855

Készletértékesítés ellenértéke

0

Bérleti díj

2 959 200

2 995 640

2 995 640

Útfenntartási hozzájárulás

400 000

363 560

120 000

Sírhely megváltás

100 000

100 000

30 000

Szolgáltatások ellenértéke

3 459 200

3 459 200

3 145 640

Közvetített szolgáltatások értéke

840 000

840 000

197 644

(továbbszámlázott szolgáltatás)

Eszközhasználati díj

0

Tulajdonosi bevétel

0

0

0

Óvodai térítési díj

2 352 900

2 349 617

2 048 344

Szociális térítési díj

119 940

119 940

Ellátási díjak

2 352 900

2 469 557

2 168 284

Kiszámlázott ÁFA

635 283

666 781

585 381

Kamatbevételek

1 000

1 000

57

Biztosító által fizetett kártérítés

0

Egyéb bevétel

5 000

15 000

14 607

Egyéb működési bevételek

5 000

15 000

14 607

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

7 293 383

7 451 538

6 111 613

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

300 000

300 000

150 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 944 783

1 692 623

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

300 000

2 244 783

1 842 623

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

109 426 185

121 963 415

113 081 881

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19 957 746

19 957 746

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

0

19 957 746

19 957 746

Ingatlanok értékesítése

11 000 000

11 000 000

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

11 000 000

11 000 000

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 000 000

30 957 746

19 957 746

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

120 426 185

152 921 161

133 039 627

Előző évi szabad költségvetési maradvány

3 000 000

352 052

352 052

Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány

55 489 337

55 489 337

55 489 337

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

58 489 337

55 841 389

55 841 389

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

2 882 056

2 882 056

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

58 489 337

58 723 445

58 723 445

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

178 915 522

211 644 606

191 763 072

Ft

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

32 453 954

31 337 757

31 260 224

Normatív jutalmak

2 761 620

3 761 620

3 761 620

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Közlekedési költségtérítés

194 400

322 560

322 560

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

511 009

511 009

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

35 409 974

35 932 946

35 855 413

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

(Megbízási díj nyári helyettesítés)

Egyéb külső személyi juttatások

60 000

60 000

47 245

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

60 000

60 000

47 245

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

35 469 974

35 992 946

35 902 658

Szociális hozzájárulási adó

4 642 998

4 707 373

4 707 373

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

72 040

72 040

Munkáltatót terhelő SZJA

14 396

9 159

9 159

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

4 657 394

4 788 572

4 788 572

Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése

350 000

350 000

178 664

Szakmai anyagok

250 000

250 000

188 693

Szakmai anyagok beszerzése

600 000

600 000

367 357

Irodaszer, nyomtatvány

120 000

120 000

49 677

Munkaruha

141 732

141 732

109 439

Tisztítószerek

350 000

350 000

339 434

Karbantartási és egyéb anyagok

500 000

500 000

113 875

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 111 732

1 111 732

612 425

Készletbeszerzés

1 711 732

1 711 732

979 782

Internet előfizetés, fémymásoló üzemeltetés

437 044

437 044

425 333

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

437 044

437 044

425 333

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100 200

100 200

84 249

(telefon,)

Kommunikációs szolgáltatások

537 244

537 244

509 582

Gázenergia-szolgáltatás

800 000

1 054 475

1 054 475

Villamosenergia-szolgáltatás

500 000

532 459

532 459

Víz- és csatornadíjak

350 000

347 653

347 653

Közüzemi díjak

1 650 000

1 934 587

1 934 587

Bérleti és lízingdíjak

Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök)

250 000

41 420

41 420

Tisztasági meszelés

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

250 000

41 420

41 420

Közvetített szolgáltatások

5 000

5 000

2 024

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

Postai szolgáltatás

10 000

10 000

0

Szemétszállítás

80 000

80 000

53 976

Riasztó távfelügyelet

75 588

75 588

75 588

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

10 000

10 000

0

Pénzügyi szolgáltatások

180 000

180 000

158 234

Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg. Covid teszt stb)

700 000

623 993

292 400

Továbbképzés

100 000

100 000

0

Egyéb szolgáltatások

1 155 588

1 079 581

580 198

Szolgáltatási kiadások

3 060 588

3 060 588

2 558 229

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propaganda kiadások

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

0

0

ÁFA

1 246 487

1 246 487

889 730

Fizetendő Áfa

Egyéb dologi kiadások

10 000

10 000

2 988

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 256 487

1 256 487

892 718

DOLOGI KIADÁSOK

6 566 051

6 566 051

4 940 311

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

46 693 419

47 347 569

45 631 541

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

500 000

390 068

371 276

Beruházás áfa

135 000

105 318

100 244

BERUHÁZÁSOK

635 000

495 386

471 520

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

635 000

495 386

471 520

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

47 328 419

47 842 955

46 103 061

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

47 328 419

47 842 955

46 103 061

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke

0

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000

5 000

3 445

(továbbszámlázott szolgáltatás)

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel

10 000

10 000

3 308

Egyéb működési bevételek

10 000

10 000

3 308

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

15 000

15 000

6 753

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 000

15 000

6 753

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

15 000

15 000

6 753

Előző évi szabad költségvetési maradvány

Előző évi kötött felhasználású költégvetési maradvány

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

423 536

423 536

Irányító szervi támogatás

47 313 419

47 404 419

46 355 900

ebből állami támogatás: 37.588.050 Ft

önkormányzati támogatás: 9.725.369 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

47 313 419

47 827 955

46 779 436

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

47 328 419

47 842 955

46 786 189