Nadap Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:

2024. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

20 439 820

21 394 120

Normatív jutalmak

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

350 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

20 439 820

21 744 120

Választott tisztségviselők juttatásai

11 320 000

13 270 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

300 000

550 000

Egyéb külső személyi juttatások

550 000

850 000

Külső személyi juttatások

12 170 000

14 670 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

32 609 820

36 414 120

Szociális hozzájárulási adó

4 101 075

4 446 095

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

103 036

167 386

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

4 204 111

4 613 481

Gyógyszerbeszerzés

Könyv , folyóirat beszerzése

Szakmai anyagok beszerzése

0

Irodaszer, nyomtatvány

50 000

50 000

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

400 000

538 000

Munkaruha, védőruha

60 000

60 000

Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag

1 355 000

1 861 000

Szociális tűzifa

462 000

Rendezvények készletköltsége

700 000

986 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 565 000

3 957 000

Készletbeszerzés

2 565 000

3 957 000

Rendszergazda

150 000

150 000

Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet

649 280

785 684

Fénymásoló üzemeltetés

450 000

500 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 249 280

1 435 684

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

126 480

135 230

Kommunikációs szolgáltatások

1 375 760

1 570 914

Gázenergia-szolgáltatás

0

Villamosenergia-szolgáltatás

3 450 244

4 398 847

Víz- és csatornadíjak

120 000

245 317

Közüzemi díjak

3 570 244

4 644 164

Óvodai étkeztetés

11 102 960

12 025 377

Szünidei gyermekétkeztetés

199 945

199 945

Szociális étkeztetés

0

Vásárolt élelmezés

11 302 905

12 225 322

Bérleti és lízingdíjak

1 023 400

1 810 400

Utak, épületek karbantartása

1 800 000

3 997 400

Egyéb karbantartás

150 000

2 216 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 950 000

6 213 400

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

2 000

Közvetített szolgáltatások

0

2 000

Közadattár feltöltés

48 000

48 000

Belső ellenőrzés

200 000

200 000

Ügyvédi díjak

600 000

2 353 575

Szakértői díjak, GDPR

100 000

100 000

Ingatlan vagyon kataszter vezetése

420 000

420 000

Tervtanács működtetése, főépítészi feladatok

900 000

1 260 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 268 000

4 381 575

Vagyonbiztosítás

500 000

500 000

Szemétszállítás

365 000

365 000

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

5 000 000

3 730 000

Zöldterület karbantartás

315 200

Gyepmester, szúnyoggyérítés, állati mellékt.

584 940

584 940

Riasztó távfelügyelet

94 980

94 980

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

20 000

20 000

Pénzügyi szolgáltatások

1 000 000

1 450 000

Egyéb (közös költség, térképmásolat)

1 072 000

2 193 468

Közvilágítás korszerűsítés

592 808

592 808

Rendezvények költségei

1 600 000

2 250 000

Szállítás (bérletek egyéb)

520 000

520 000

Egyéb szolgáltatások

11 349 728

12 616 396

Szolgáltatási kiadások

31 464 277

41 893 257

Kiküldetések kiadásai

500 000

500 000

Reklám- és propaganda kiadások

0

770 000

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

500 000

1 270 000

ÁFA

8 535 381

11 417 956

Fizetendő Áfa

TÖOSZ tagdíj

19 150

19 150

Vktkt tagdíj

76 600

76 600

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

76 600

76 600

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

40 000

40 000

Ügyeleti tagdíj

Humán családsegítő (tagdíj)

82 728

82 728

Egyéb adók díjak

308 524

5 802 689

Egyéb dologi kiadások

603 602

6 097 767

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

9 138 983

17 515 723

DOLOGI KIADÁSOK

45 044 020

66 206 894

Óvodáztatási támogatás

0

Családi támogatások

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

Köztemetés

250 000

250 000

Iskolakezdési támogatás

50 000

50 000

Települési támogatás

200 000

200 000

Rendkívüli települési támogatás

550 000

550 000

Egyéb nem intézményi ellátások

1 050 000

1 050 000

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

1 050 000

1 050 000

Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai

9 234

Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései

0

Elvonások és befizetések

0

9 234

Szociális gondozás

100 000

100 000

Családsegítő működési hozzájárulás

2 093 000

2 093 000

Közös Hivatal támogatása (2024. évi)

3 068 110

3 812 300

Ügyeleti hozzájárulás

1 481 276

3 400 353

BURSA hozzájárulás

100 000

100 000

Gárdonyi RK

100 000

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

6 842 386

9 605 653

Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések ÁHT-n kívülre

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

300 000

300 000

Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)

200 376

200 376

Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft)

Egyéb civil szervezetek támogatása

5 950 000

5 950 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 150 376

6 150 376

Céltartalék

746 561

62 028 530

Általános tartalék

Tartalék

746 561

62 028 530

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

14 039 323

78 093 793

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

96 947 274

186 378 288

Immateriális javak beszerzése létesítése

Ingatlan beszerzése létesítése

109 004 830

144 687 398

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

927 519

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

2 862 205

6 933 071

Részesedés vásárlás

Beruházás Áfa

14 544 099

25 527 958

BERUHÁZÁSOK

126 411 134

178 075 946

Ingatlan felújítás

59 505 856

78 029 563

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

16 066 582

21 067 984

FELÚJÍTÁSOK

75 572 438

99 097 547

Egyéb felhalmozási kiadások

3 936

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

201 983 572

277 177 429

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

298 930 846

463 555 717

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

3 769 229

3 148 944

Óvoda Finanszírozása

71 087 196

71 589 096

ebből állami támogatás: 61.187.074 Ft

Konyhai dajka bértám: 2.431.308 Ft

önkormányzati támogatás: 7.468.814 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

71 087 196

71 589 096

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

74 856 425

74 738 040

KIADÁSOK ÖSSZESEN

373 787 271

538 293 757

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 715 788

16 935 788

Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)

61 187 074

61 688 974

Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 929 800

1 929 800

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

13 050 363

14 221 832

Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása

3 168 840

3 494 958

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

586 740

Elszámolásból származó bevételek

97 680

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

96 051 865

98 955 772

0

Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól (Nyári diákmunka)

600 300

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről

0

600 300

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

96 051 865

99 556 072

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

0

Magánszemélyek jövedelemadói

0

Jövedelemadók

0

Építményadó

5 000 000

5 000 000

Magánszemélyek kommunális adója

Telekadó

30 000 000

30 000 000

Vagyoni típusú adók

35 000 000

35 000 000

Iparűzési adó

139 080 000

293 838 172

Értékesítési és forgalmi adók

139 080 000

293 838 172

Gépjárműadók

Talajterhelési díj

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

Termékek és szolgáltatások adói

139 080 000

293 838 172

Igazgatási szolgáltatási díjak

Szabálysértési bírság

Késedelmi pótlék

200 000

396 327

Talajterhelési díj

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

396 327

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

174 280 000

329 234 499

Készletértékesítés ellenértéke

0

Bérleti díj

7 260 000

7 260 000

Sírhely megváltás

50 000

80 000

Egyéb szolgáltatás

Szolgáltatások ellenértéke

7 310 000

7 340 000

Közvetített szolgáltatások értéke

Eszközhasználati díj

0

Tulajdonosi bevétel

0

Óvodai étkezési térítési díj

2 711 500

2 711 500

Szociális étkezési térítési díj

Ellátási díjak

2 711 500

2 711 500

Kiszámlázott ÁFA

732 105

732 105

Általános forgalmi adó visszatérítése

286 000

Kamatbevételek

500

500

Biztosító által fizetett kártérítés

0

Egyéb bevétel

5 000

1 675 508

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

96 000

Egyéb működési bevételek

5 000

1 771 508

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

10 759 105

12 841 613

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

80 000

80 000

Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések megtérűlése ÁHT-n kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

457 200

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

80 000

537 200

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

281 170 970

442 169 384

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 394 000

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

170 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

0

1 564 000

Ingatlanok értékesítése

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

304 800

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

304 800

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

1 868 800

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

281 170 970

444 038 184

Előző évi szabad költségvetési maradvány

82 000 000

83 639 272

Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány

10 616 301

10 616 301

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

92 616 301

94 255 573

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

92 616 301

94 255 573

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

373 787 271

538 293 757

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2024. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

49 554 654

46 216 036

Normatív jutalmak

3 306 783

3 782 600

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

2 525 960

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés

878 400

878 400

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

745 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

53 739 837

54 147 996

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

36 000

Egyéb külső személyi juttatások

60 000

60 000

Külső személyi juttatások

60 000

96 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

53 799 837

54 243 996

Szociális hozzájárulási adó

6 883 529

6 883 529

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

57 741

Munkáltatót terhelő SZJA

13 318

13 318

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

6 896 847

6 954 588

Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése

250 000

250 000

Szakmai anyagok

300 000

300 000

Szakmai anyagok beszerzése

550 000

550 000

Irodaszer, nyomtatvány

100 000

100 000

Munkaruha

125 984

125 984

Tisztítószerek

400 000

400 000

Karbantartási és egyéb anyagok

500 000

779 133

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 125 984

1 405 117

Készletbeszerzés

1 675 984

1 955 117

Internet előfizetés, fémymásoló üzemeltetés

642 856

642 856

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

642 856

642 856

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

85 000

85 000

Kommunikációs szolgáltatások

727 856

727 856

Gázenergia-szolgáltatás

1 500 000

1 500 000

Villamosenergia-szolgáltatás

1 400 000

1 400 000

Víz- és csatornadíjak

400 000

526 953

Közüzemi díjak

3 300 000

3 426 953

Bérleti és lízingdíjak

Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök)

450 000

450 000

Tisztasági meszelés

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

450 000

450 000

Közvetített szolgáltatások

6 000

6 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

96 000

Postai szolgáltatás

10 000

10 000

Szemétszállítás

80 000

80 000

Riasztó távfelügyelet

86 940

86 940

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

20 000

20 000

Pénzügyi szolgáltatások

220 000

220 000

Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg. szállítás kirándulásokra stb)

600 000

600 000

Továbbképzés

100 000

100 000

Egyéb szolgáltatások

1 116 940

1 116 940

Szolgáltatási kiadások

4 872 940

5 095 893

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propaganda kiadások

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

ÁFA

1 849 732

1 985 295

Fizetendő Áfa

Egyéb dologi kiadások

10 000

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 859 732

1 995 295

DOLOGI KIADÁSOK

9 136 512

9 774 161

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

69 833 196

70 972 745

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

500 000

500 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

500 000

500 000

Beruházás áfa

270 000

270 000

BERUHÁZÁSOK

1 270 000

1 270 000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1 270 000

1 270 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

71 103 196

72 242 745

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

71 103 196

72 242 745

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke

0

Közvetített szolgáltatások értéke

6 000

6 000

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel

10 000

83 198

Egyéb működési bevételek

10 000

244 428

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

16 000

250 428

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16 000

250 428

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

16 000

250 428

Előző évi szabad költségvetési maradvány

403 221

Előző évi kötött felhasználású költégvetési maradvány

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

403 221

Irányító szervi támogatás

71 087 196

71 589 096

ebből köznev. támogatás: 61.688.974 Ft

konyhai dolgozó bértámogatás 2.431.308 Ft

önkormányzati támogatás: 7.468.814 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

71 087 196

71 992 317

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

71 103 196

72 242 745