Forintban

Megnevezés:

2024. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

20 439 820

Normatív jutalmak

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

20 439 820

Választott tisztségviselők juttatásai

11 320 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

300 000

Egyéb külső személyi juttatások

550 000

Külső személyi juttatások

12 170 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

32 609 820

Szociális hozzájárulási adó

4 101 075

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

103 036

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

4 204 111

Gyógyszerbeszerzés

Könyv , folyóirat beszerzése

Szakmai anyagok beszerzése

0

Irodaszer, nyomtatvány

50 000

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

400 000

Munkaruha, védőruha

60 000

Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag

1 355 000

Rendezvények készletköltsége

700 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 565 000

Készletbeszerzés

2 565 000

Rendszergazda

150 000

Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet

649 280

Fénymásoló üzemeltetés

450 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 249 280

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

126 480

Kommunikációs szolgáltatások

1 375 760

Gázenergia-szolgáltatás

0

Villamosenergia-szolgáltatás

3 450 244

Víz- és csatornadíjak

120 000

Közüzemi díjak

3 570 244

Óvodai étkeztetés

11 102 960

Szünidei gyermekétkeztetés

199 945

Szociális étkeztetés

0

Vásárolt élelmezés

11 302 905

Bérleti és lízingdíjak

1 023 400

Utak, épületek karbantartása

1 800 000

Egyéb karbantartás

150 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 950 000

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

Közvetített szolgáltatások

0

Közadattár feltöltés

48 000

Belső ellenőrzés

200 000

Ügyvédi díjak

600 000

Szakértői díjak, GDPR

100 000

Ingatlan vagon kataszter vezetése

420 000

Tervtanács működtetése, főépítészi feladatok

900 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 268 000

Vagyonbiztosítás

500 000

Szemétszállítás

365 000

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

5 000 000

Zöldterület karbantartás

Gyepmester, szúnyoggyérítés, állati mellékt.

584 940

Riasztó távfelügyelet

94 980

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

20 000

Pénzügyi szolgáltatások

1 000 000

Egyéb (közös költség, térképmásolat)

1 072 000

Közvilágítás korszerűsítés

592 808

Rendezvények költségei

1 600 000

Szállítás (bérletek egyéb)

520 000

Egyéb szolgáltatások

11 349 728

Szolgáltatási kiadások

31 464 277

Kiküldetések kiadásai

500 000

Reklám- és propaganda kiadások

0

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

500 000

ÁFA

8 535 382

Fizetendő Áfa

TÖOSZ tagdíj

19 150

Vktkt tagdíj

76 600

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

76 600

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

40 000

Ügyeleti tagdíj

Humán családsegítő (tagdíj)

82 728

Egyéb adók díjak

308 524

Egyéb dologi kiadások

603 602

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

9 138 984

DOLOGI KIADÁSOK

45 044 021

Óvodáztatási támogatás

0

Családi támogatások

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

Köztemetés

250 000

Iskolakezdési támogatás

50 000

Települési támogatás

200 000

Rendkívüli települési támogatás

550 000

Egyéb nem intézményi ellátások

1 050 000

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

1 050 000

Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai

Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései

0

Elvonások és befizetések

0

Szociális gondozás

100 000

Családsegítő működési hozzájárulás

2 093 000

Közös Hivatal támogatása (2024. évi)

3 068 110

Ügyeleti hozzájárulás

1 481 276

BURSA hozzájárulás

100 000

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

6 842 386

Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések ÁHT-n kívülre

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

300 000

Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)

200 376

Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft)

Egyéb civil szervezetek támogatása

5 950 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 150 376

Céltartalék

746 561

Általános tartalék

Tartalék

746 561

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

14 039 323

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

96 947 275

Immateriális javak beszerzése létesítése

Ingatlan beszerzése létesítése

109 004 830

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

2 862 205

Részesedés vásárlás

Beruházás Áfa

14 544 099

BERUHÁZÁSOK

126 411 134

Ingatlan felújítás

59 505 856

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

16 066 581

FELÚJÍTÁSOK

75 572 437

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

201 983 571

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

298 930 846

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

3 769 229

Óvoda Finanszírozása

71 087 196

ebből állami támogatás: 61.187.074 Ft

Konyhai dajka bértám: 2.431.308 Ft

önkormányzati támogatás: 7.468.814 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

71 087 196

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

74 856 425

KIADÁSOK ÖSSZESEN

373 787 271

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 715 788

Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)

61 187 074

Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 929 800

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

13 050 363

Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása

3 168 840

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

96 051 865

Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

96 051 865

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

0

Magánszemélyek jövedelemadói

0

Jövedelemadók

0

Építményadó

5 000 000

Magánszemélyek kommunális adója

Telekadó

30 000 000

Vagyoni típusú adók

35 000 000

Iparűzési adó

139 080 000

Értékesítési és forgalmi adók

139 080 000

Gépjárműadók

Talajterhelési díj

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

Termékek és szolgáltatások adói

139 080 000

Igazgatási szolgáltatási díjak

Szabálysértési bírság

Késedelmi pótlék

200 000

Talajterhelési díj

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

174 280 000

Készletértékesítés ellenértéke

0

Bérleti díj

7 260 000

Sírhely megváltás

50 000

Szolgáltatások ellenértéke

7 310 000

Közvetített szolgáltatások értéke

Eszközhasználati díj

0

Tulajdonosi bevétel

0

Óvodai étkezési térítési díj

2 711 500

Szociális étkezési térítési díj

Ellátási díjak

2 711 500

Kiszámlázott ÁFA

732 105

Kamatbevételek

500

Biztosító által fizetett kártérítés

0

Egyéb bevétel

5 000

Egyéb működési bevételek

5 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

10 759 105

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

80 000

Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések megtérűlése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

80 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

281 170 970

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

0

Ingatlanok értékesítése

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

281 170 970

Előző évi szabad költségvetési maradvány

82 000 000

Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány

10 616 301

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

92 616 301

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

92 616 301

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

373 787 271

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2024. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

49 554 654

Normatív jutalmak

3 306 783

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés

878 400

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

53 739 837

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

Egyéb külső személyi juttatások

60 000

Külső személyi juttatások

60 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

53 799 837

Szociális hozzájárulási adó

6 883 529

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

13 318

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

6 896 847

Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése

250 000

Szakmai anyagok

300 000

Szakmai anyagok beszerzése

550 000

Irodaszer, nyomtatvány

100 000

Munkaruha

125 984

Tisztítószerek

400 000

Karbantartási és egyéb anyagok

500 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 125 984

Készletbeszerzés

1 675 984

Internet előfizetés, fémymásoló üzemeltetés

642 856

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

642 856

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

85 000

Kommunikációs szolgáltatások

727 856

Gázenergia-szolgáltatás

1 500 000

Villamosenergia-szolgáltatás

1 400 000

Víz- és csatornadíjak

400 000

Közüzemi díjak

3 300 000

Bérleti és lízingdíjak

Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök)

450 000

Tisztasági meszelés

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

450 000

Közvetített szolgáltatások

6 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

Postai szolgáltatás

10 000

Szemétszállítás

80 000

Riasztó távfelügyelet

86 940

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

20 000

Pénzügyi szolgáltatások

220 000

Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg. szállítás kirándulásokra stb)

600 000

Továbbképzés

100 000

Egyéb szolgáltatások

1 116 940

Szolgáltatási kiadások

4 872 940

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propaganda kiadások

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

ÁFA

1 849 732

Fizetendő Áfa

Egyéb dologi kiadások

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 859 732

DOLOGI KIADÁSOK

9 136 512

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

69 833 196

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

500 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

500 000

Beruházás áfa

270 000

BERUHÁZÁSOK

1 270 000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1 270 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

71 103 196

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

71 103 196

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke

0

Közvetített szolgáltatások értéke

6 000

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel

10 000

Egyéb működési bevételek

10 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

16 000

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

16 000

Előző évi szabad költségvetési maradvány

Előző évi kötött felhasználású költégvetési maradvány

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

Irányító szervi támogatás

71 087 196

ebből köznev. támogatás: 61.187.074 Ft

konyhai dolgozó bértámogatás 2.431.308 Ft

önkormányzati támogatás: 7.468.814 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

71 087 196

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

71 103 196