Nadap Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:

2023. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 461 200

9 410 295

9 409 585

Normatív jutalmak

0

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

0

Jubileumi jutalom

0

Béren kívüli juttatások

0

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Közlekedési költségtérítés

0

Egyéb költségtérítések

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

0

75 000

75 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 461 200

9 485 295

9 484 585

Választott tisztségviselők juttatásai

9 120 977

9 370 000

9 370 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

100 000

0

Egyéb külső személyi juttatások

0

300 000

243 016

Külső személyi juttatások

9 220 977

9 670 000

9 613 016

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

17 682 177

19 155 295

19 097 601

Szociális hozzájárulási adó

2 130 332

2 405 832

2 315 752

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

5 394

79 326

79 326

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

2 135 726

2 485 158

2 395 078

Gyógyszerbeszerzés

Könyv , folyóirat beszerzése

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

Irodaszer, nyomtatvány

50 000

13 823

13 823

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

200 000

158 754

158 754

Munkaruha, védőruha

100 000

12 346

12 346

Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag

650 000

1 017 645

1 017 641

Szociális tűzifa

552 000

552 000

Rendezvények készletköltsége

150 000

644 290

644 289

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 150 000

2 398 858

2 398 853

Készletbeszerzés

1 150 000

2 398 858

2 398 853

Rendszergazda

120 000

120 000

120 000

Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet

309 640

298 640

286 965

Fénymásoló üzemeltetés

260 000

408 000

407 743

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

689 640

826 640

814 708

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

122 165

102 891

Kommunikációs szolgáltatások

689 640

948 805

917 599

Gázenergia-szolgáltatás

Villamosenergia-szolgáltatás

2 420 244

3 237 828

3 203 816

Víz- és csatornadíjak

45 000

95 000

73 394

Közüzemi díjak

2 465 244

3 332 828

3 277 210

Óvodai étkeztetés

10 802 880

11 100 225

9 929 630

Szünidei gyermekétkeztetés

117 072

117 072

91 011

Szociális étkeztetés

314 985

301 945

58 359

Rendezvények étkeztetése

200 000

197 952

Vásárolt élelmezés

11 234 937

11 719 242

10 276 952

Bérleti és lízingdíjak

431 200

256 061

256 061

Utak, épületek karbantartása

1 800 000

1 532 500

1 532 500

Egyéb karbantartás

140 000

73 232

73 232

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 940 000

1 605 732

1 605 732

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

Közadattár feltöltés

48 000

56 000

56 000

Belső ellenőrzés

190 000

190 000

190 000

Ügyvédi díjak

600 000

500 000

500 000

Szakértői díjak, főépítészi feladatok díjazása

500 000

872 000

872 000

Településrendezési eszközök módosítása

1 500 000

3 372 060

2 890 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 838 000

4 990 060

4 508 000

Vagyonbiztosítás

380 000

450 000

449 812

Postai szolgáltatás

Szemétszállítás

365 000

176 000

175 473

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

1 178 560

335 000

334 710

Zöldterület karbantartás

2 190 000

1 785 000

1 785 000

Gyepmester

489 300

600 000

590 848

Riasztó távfelügyelet

5 000

95 000

94 980

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

20 000

20 000

19 175

Pénzügyi szolgáltatások

750 000

820 000

813 174

Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)

2 389 204

2 674 735

2 640 305

Szociális tűzifa szállítás

168 000

168 000

Szállítás (bérletek egyéb)

400 000

400 000

395 150

Egyéb szolgáltatások

8 167 064

7 523 735

7 466 627

Szolgáltatási kiadások

27 076 445

29 427 658

27 390 582

Kiküldetések kiadásai

0

0

Reklám- és propaganda kiadások

0

0

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

ÁFA

7 317 851

7 501 574

7 101 850

Fizetendő Áfa

8 100 000

7 467 596

6 395 000

TÖOSZ tagdíj

18 625

18 625

18 625

Vktkt tagdíj

74 500

74 500

74 500

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

74 500

74 500

74 500

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

40 000

40 000

40 000

Ügyeleti tagdíj

35 760

35 760

35 760

Humán családsegítő (tagdíj)

80 460

80 460

80 127

Egyéb adók díjak

54 823

635 986

550 794

Egyéb dologi kiadások

378 668

959 831

874 306

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

15 796 519

15 929 001

14 371 156

DOLOGI KIADÁSOK

44 712 604

48 704 322

45 078 190

Óvodáztatási támogatás

0

Családi támogatások

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

Köztemetés

250 000

250 000

Iskolakezdési támogatás

50 000

50 000

20 000

Települési támogatás

200 000

200 000

175 000

Rendkívüli települési támogatás

550 000

550 000

108 500

Egyéb nem intézményi ellátások

1 050 000

1 050 000

303 500

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

1 050 000

1 050 000

303 500

Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai

Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései

0

Elvonások és befizetések

0

0

0

Szociális gondozás

50 000

50 000

Családsegítő működési hozzájárulás

1 934 393

2 136 291

1 975 086

Közös Hivatal támogatása (2022. évi)

4 148 606

4 148 606

4 148 606

Közös Hivatal támogatása (2023. évi)

5 348 097

4 365 427

4 365 427

Ügyeleti hozzájárulás

1 106 136

1 106 136

1 047 364

BURSA hozzájárulás

100 000

100 000

MFP ivartalanítás visszafizetése

53 235

53 237

53 237

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

12 740 467

11 959 697

11 589 720

Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések ÁHT-n kívülre

359 359

2 637 359

2 636 735

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

300 000

300 000

100 000

Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)

200 376

263 772

217 074

Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft)

2 743 249

2 743 249

Víz- szennyvíz pályázat támogatás átutalása

5 543 300

5 543 300

Egyéb civil szervezetek támogatása

2 600 000

2 600 000

2 600 000

Erdőalja Víziközmű Társulat

1 200 000

1 200 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 800 376

12 350 321

12 303 623

Céltartalék

708 361

3 915 505

Általános tartalék

0

67 431 047

Tartalék

708 361

71 346 552

0

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

16 908 563

98 593 929

26 630 078

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

82 489 070

169 988 704

93 504 447

Immateriális javak beszerzése létesítése

Ingatlan beszerzése létesítése

25 619 700

8 321 905

2 071 715

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

300 000

1 790 436

1 790 436

Részesedés vásárlás

Beruházás Áfa

5 895 849

1 897 862

1 042 780

BERUHÁZÁSOK

31 815 549

12 010 203

4 904 931

Ingatlan felújítás

2 137 336

15 592 090

7 111 942

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

577 081

4 209 864

1 920 224

FELÚJÍTÁSOK

2 714 417

19 801 954

9 032 166

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

20 560 153

20 560 153

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

20 560 153

20 560 153

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

34 529 966

52 372 310

34 497 250

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

117 019 036

222 361 014

128 001 697

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

2 882 056

2 882 056

2 882 056

Óvoda Finanszírozása

53 158 644

53 463 444

49 271 429

ebből állami támogatás: 46.416.244 Ft

Konyhai dajka bértám: 1.955.935 Ft

önkormányzati támogatás: 5.091.265 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

53 158 644

53 463 444

49 271 429

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

56 040 700

56 345 500

52 153 485

KIADÁSOK ÖSSZESEN

173 059 736

278 706 514

180 155 182

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 515 412

17 023 238

17 023 238

Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)

40 989 050

46 416 244

46 416 244

Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 289 892

2 216 082

2 216 082

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

9 987 048

10 983 324

10 983 324

Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása

2 798 840

3 168 840

3 168 840

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

6 491 565

6 491 565

Elszámolásból származó bevétel

140 856

140 856

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

72 580 242

86 440 149

86 440 149

Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről

0

1 055 527

1 055 527

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

72 580 242

87 495 676

87 495 676

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

0

Magánszemélyek jövedelemadói

0

Jövedelemadók

0

Építményadó

3 675 000

4 581 326

4 581 326

Magánszemélyek kommunális adója

130 910

130 910

Telekadó

32 000 000

33 263 330

33 263 330

Vagyoni típusú adók

35 675 000

37 975 566

37 975 566

Iparűzési adó

0

Értékesítési és forgalmi adók

0

70 574 534

70 574 534

Gépjárműadók

Talajterhelési díj

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

0

70 574 534

70 574 534

Igazgatási szolgáltatási díjak

Szabálysértési bírság

Késedelmi pótlék

200 000

339 439

339 439

Talajterhelési díj

58 200

58 200

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

397 639

397 639

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

35 875 000

108 947 739

108 947 739

Készletértékesítés ellenértéke

0

Bérleti díj

3 108 000

6 723 848

6 681 500

Sírhely megváltás

50 000

230 000

218 000

Szolgáltatások ellenértéke

3 158 000

6 953 848

6 899 500

Közvetített szolgáltatások értéke

Eszközhasználati díj

0

Tulajdonosi bevétel

0

0

0

Óvodai étkezési térítési díj

3 190 000

3 190 000

3 095 878

Szociális étkezési térítési díj

255 906

255 906

40 548

Ellátási díjak

3 445 906

3 445 906

3 136 426

Kiszámlázott ÁFA

9 030 395

9 030 395

7 331 021

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 478 000

1 478 000

Kamatbevételek

1 000

1 000

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

Egyéb bevétel

5 000

541 403

341 403

Egyéb működési bevételek

5 000

541 403

341 403

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

15 640 301

21 450 552

19 186 397

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

300 000

300 000

20 007

Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések megtérűlése ÁHT-n kívülről

359 359

359 359

0

Háztartásoktól műkődési célra átvett pénzeszközök

520 060

520 060

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

659 359

1 179 419

540 067

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

124 754 902

219 073 386

216 169 879

Egyéb felhalmozási célú támogatások

6 984 687

6 984 687

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

0

6 984 687

6 984 687

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

530 000

530 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRŐL

0

530 000

530 000

Ingatlanok értékesítése

30 000 000

30 000 000

28 607 748

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

30 000 000

30 000 000

28 607 748

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 000 000

37 514 687

36 122 435

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

154 754 902

256 588 073

252 292 314

Előző évi szabad költségvetési maradvány

Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány

18 304 834

18 969 497

18 969 497

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

18 304 834

18 969 497

18 969 497

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 304 834

18 969 497

18 969 497

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

173 059 736

275 557 570

271 261 811

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2023. évi zárszámadás szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2023. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

33 694 384

33 281 964

33 178 098

Normatív jutalmak

2 837 740

3 797 175

3 797 175

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés

439 200

639 200

599 220

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

1 031 426

1 031 426

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

36 971 324

38 749 765

38 605 919

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

164 897

94 500

Egyéb külső személyi juttatások

60 000

60 000

57 143

Külső személyi juttatások

60 000

224 897

151 643

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

37 031 324

38 974 662

38 757 562

Szociális hozzájárulási adó

4 762 246

4 931 807

4 932 807

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

511 354

511 354

Munkáltatót terhelő SZJA

14 396

7 071

1 927

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

4 776 642

5 450 232

5 446 088

Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése

50 000

160 000

153 931

Szakmai anyagok

450 000

340 000

195 846

Szakmai anyagok beszerzése

500 000

500 000

349 777

Irodaszer, nyomtatvány

100 000

100 000

65 744

Munkaruha

125 984

125 984

90 535

Tisztítószerek

400 000

400 000

209 816

Karbantartási és egyéb anyagok

500 000

500 000

67 870

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 125 984

1 125 984

433 965

Készletbeszerzés

1 625 984

1 625 984

783 742

Internet előfizetés, fémymásoló üzemeltetés

417 144

602 144

487 192

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

417 144

602 144

487 192

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

109 000

109 000

87 199

Kommunikációs szolgáltatások

526 144

711 144

574 391

Gázenergia-szolgáltatás

3 000 000

1 786 494

925 532

Villamosenergia-szolgáltatás

1 700 000

1 700 000

1 150 089

Víz- és csatornadíjak

400 000

400 000

327 246

Közüzemi díjak

5 100 000

3 886 494

2 402 867

Bérleti és lízingdíjak

Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök)

250 000

65 000

0

Tisztasági meszelés

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

250 000

65 000

0

Közvetített szolgáltatások

5 000

5 000

4 803

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

72 000

72 000

Postai szolgáltatás

10 000

10 000

1 575

Szemétszállítás

80 000

80 000

48 672

Riasztó távfelügyelet

75 588

75 588

86 940

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

10 000

10 000

13 302

Pénzügyi szolgáltatások

180 000

180 000

192 053

Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg. szállítás kirándulásokra stb)

600 000

513 000

61 905

Továbbképzés

100 000

100 000

0

Egyéb szolgáltatások

1 055 588

968 588

404 447

Szolgáltatási kiadások

6 410 588

4 997 082

2 884 117

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propaganda kiadások

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

0

ÁFA

2 157 962

1 811 639

1 029 177

Fizetendő Áfa

Egyéb dologi kiadások

10 000

25 000

21 531

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 167 962

1 836 639

1 050 708

DOLOGI KIADÁSOK

10 730 678

9 170 849

5 292 958

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

52 538 644

53 595 743

49 496 608

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

500 000

647 433

255 311

Beruházás áfa

135 000

174 807

68 934

BERUHÁZÁSOK

635 000

822 240

324 245

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

635 000

822 240

324 245

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

53 173 644

54 417 983

49 820 853

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53 173 644

54 417 983

49 820 853

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000

5 000

2 670

Kamatbevételek

1

1

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel

10 000

266 410

266 846

Egyéb működési bevételek

10 000

266 410

266 846

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

15 000

271 411

269 517

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 000

271 411

269 517

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

15 000

271 411

269 517

Előző évi szabad költségvetési maradvány

683 128

683 128

Előző évi kötött felhasználású költégvetési maradvány

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

683 128

683 128

Irányító szervi támogatás

53 158 644

53 463 444

49 271 429

ebből köznev. támogatás: 46.416.244 Ft

Konyhai dolgozó bértámogatás 1.955.935 Ft

önkormányzati támogatás: 5.091.265 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

53 158 644

54 146 572

49 954 557

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

53 173 644

54 417 983

50 224 074