Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.9) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 24Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
Nadap Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés szöveges indoklás |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés: |
2024. évi előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 439 820 |
20 083 046 |
|
Normatív jutalmak |
650 000 |
|
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
||
|
Végkielégítés |
||
|
Jubileumi jutalom |
||
|
Béren kívüli juttatások |
||
|
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
||
|
Egyéb költségtérítések |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
430 436 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20 439 820 |
21 163 482 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 320 000 |
13 867 701 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
300 000 |
553 333 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
550 000 |
1 198 305 |
|
Külső személyi juttatások |
12 170 000 |
15 619 339 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
32 609 820 |
36 782 821 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 101 075 |
4 454 443 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
, |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
472 899 |
|
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
103 036 |
299 070 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
4 204 111 |
5 226 412 |
|
Gyógyszerbeszerzés |
||
|
Könyv , folyóirat beszerzése |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|
|
Irodaszer, nyomtatvány |
50 000 |
50 000 |
|
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
400 000 |
710 500 |
|
Munkaruha, védőruha |
60 000 |
60 000 |
|
Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag |
1 355 000 |
1 729 585 |
|
Szociális tűzifa |
462 000 |
|
|
Rendezvények készletköltsége |
700 000 |
986 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 565 000 |
3 998 085 |
|
Készletbeszerzés |
2 565 000 |
3 998 085 |
|
Rendszergazda |
150 000 |
150 000 |
|
Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet |
649 280 |
1 074 899 |
|
Fénymásoló üzemeltetés |
450 000 |
510 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 249 280 |
1 734 899 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
126 480 |
140 230 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 375 760 |
1 875 129 |
|
Gázenergia-szolgáltatás |
0 |
|
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
3 450 244 |
4 979 209 |
|
Víz- és csatornadíjak |
120 000 |
245 317 |
|
Közüzemi díjak |
3 570 244 |
5 224 526 |
|
Óvodai étkeztetés |
11 102 960 |
13 696 397 |
|
Szünidei gyermekétkeztetés |
199 945 |
172 444 |
|
Szociális étkeztetés |
0 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
11 302 905 |
13 868 841 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
1 023 400 |
1 810 400 |
|
Utak, épületek karbantartása |
1 800 000 |
3 997 400 |
|
Egyéb karbantartás |
150 000 |
1 996 364 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 950 000 |
5 993 764 |
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
12 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
12 000 |
|
Közadattár feltöltés |
48 000 |
48 000 |
|
Belső ellenőrzés |
200 000 |
200 000 |
|
Ügyvédi díjak |
600 000 |
2 539 719 |
|
Szakértői díjak, GDPR |
100 000 |
100 000 |
|
Ingatlan vagyon kataszter vezetése |
420 000 |
425 000 |
|
Tervtanács működtetése, főépítészi feladatok |
900 000 |
4 867 307 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 268 000 |
8 180 026 |
|
Vagyonbiztosítás |
500 000 |
743 305 |
|
Szemétszállítás |
365 000 |
215 000 |
|
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés |
5 000 000 |
2 500 000 |
|
Zöldterület karbantartás |
315 200 |
|
|
Gyepmester, szúnyoggyérítés, állati mellékt. |
584 940 |
602 881 |
|
Riasztó távfelügyelet |
94 980 |
94 980 |
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
20 000 |
20 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
1 000 000 |
1 643 368 |
|
Egyéb (közös költség, térképmásolat) |
1 072 000 |
2 193 468 |
|
Közvilágítás korszerűsítés |
592 808 |
592 808 |
|
Rendezvények költségei |
1 600 000 |
1 676 532 |
|
Szállítás (bérletek egyéb) |
520 000 |
3 507 672 |
|
Egyéb szolgáltatások |
11 349 728 |
14 105 214 |
|
Szolgáltatási kiadások |
31 464 277 |
49 194 771 |
|
Kiküldetések kiadásai |
500 000 |
233 935 |
|
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
770 000 |
|
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
500 000 |
1 003 935 |
|
ÁFA |
8 535 381 |
12 975 709 |
|
Fizetendő Áfa |
||
|
TÖOSZ tagdíj |
19 150 |
19 150 |
|
Vktkt tagdíj |
76 600 |
76 600 |
|
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) |
76 600 |
76 600 |
|
Velencei Térségfejl. (tagdíj) |
40 000 |
40 000 |
|
Ügyeleti tagdíj |
||
|
Humán családsegítő (tagdíj) |
82 728 |
82 728 |
|
Egyéb adók díjak |
308 524 |
5 802 689 |
|
Egyéb dologi kiadások |
603 602 |
6 097 767 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 138 983 |
19 073 476 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
45 044 020 |
75 145 396 |
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
|
|
Családi támogatások |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|
|
Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
Települési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
550 000 |
550 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |
9 234 |
|
|
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések |
0 |
9 234 |
|
Szociális gondozás |
100 000 |
100 000 |
|
Családsegítő működési hozzájárulás |
2 093 000 |
2 093 000 |
|
Közös Hivatal támogatása (2024. évi) |
3 068 110 |
3 812 300 |
|
Ügyeleti hozzájárulás |
1 481 276 |
3 400 353 |
|
BURSA hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
|
Gárdonyi RK |
100 000 |
|
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
6 842 386 |
9 605 653 |
|
Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések ÁHT-n kívülre |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat) |
200 376 |
200 376 |
|
Lakossági víz és csatorna pályázat |
3 581 000 |
|
|
Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft) |
||
|
Egyéb civil szervezetek támogatása |
5 950 000 |
6 650 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 150 376 |
10 431 376 |
|
Céltartalék |
746 561 |
51 576 495 |
|
Általános tartalék |
||
|
Tartalék |
746 561 |
51 576 495 |
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
14 039 323 |
71 922 758 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
96 947 274 |
190 127 387 |
|
Immateriális javak beszerzése létesítése |
123 255 |
|
|
Ingatlan beszerzése létesítése |
109 004 830 |
152 082 281 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
1 296 719 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
2 862 205 |
6 933 071 |
|
Részesedés vásárlás |
||
|
Beruházás Áfa |
14 544 099 |
27 624 261 |
|
BERUHÁZÁSOK |
126 411 134 |
188 059 587 |
|
Ingatlan felújítás |
59 505 856 |
80 294 563 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
Felújítás Áfa |
16 066 582 |
21 679 534 |
|
FELÚJÍTÁSOK |
75 572 438 |
101 974 097 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 936 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
201 983 572 |
290 037 620 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
298 930 846 |
480 165 007 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 769 229 |
3 148 944 |
|
Óvoda Finanszírozása |
71 087 196 |
74 087 396 |
|
ebből állami támogatás: 61.187.074 Ft |
||
|
Konyhai dajka bértám: 2.431.308 Ft |
||
|
önkormányzati támogatás: 7.468.814 Ft |
||
|
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
71 087 196 |
74 087 396 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
74 856 425 |
77 236 340 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
373 787 271 |
557 401 347 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 715 788 |
17 395 788 |
|
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda) |
61 187 074 |
62 526 174 |
|
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 929 800 |
1 929 800 |
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
13 050 363 |
15 246 841 |
|
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása |
3 168 840 |
3 494 958 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 167 740 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
97 680 |
|
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
96 051 865 |
104 858 981 |
|
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól (Nyári diákmunka) |
600 300 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről |
0 |
600 300 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
96 051 865 |
105 459 281 |
|
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|
|
Jövedelemadók |
0 |
|
|
Építményadó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
Telekadó |
30 000 000 |
36 196 055 |
|
Vagyoni típusú adók |
35 000 000 |
41 196 055 |
|
Iparűzési adó |
139 080 000 |
296 796 318 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
139 080 000 |
296 796 318 |
|
Gépjárműadók |
||
|
Talajterhelési díj |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
139 080 000 |
296 796 318 |
|
Igazgatási szolgáltatási díjak |
||
|
Szabálysértési bírság |
||
|
Késedelmi pótlék |
200 000 |
696 459 |
|
Talajterhelési díj |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
696 459 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
174 280 000 |
338 688 832 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
|
Bérleti díj |
7 260 000 |
7 260 000 |
|
Sírhely megváltás |
50 000 |
80 000 |
|
Egyéb szolgáltatás |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
7 310 000 |
7 340 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
|
|
Eszközhasználati díj |
0 |
|
|
Tulajdonosi bevétel |
0 |
0 |
|
Óvodai étkezési térítési díj |
2 711 500 |
2 784 669 |
|
Szociális étkezési térítési díj |
||
|
Ellátási díjak |
2 711 500 |
2 784 669 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
732 105 |
809 818 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
542 000 |
|
|
Kamatbevételek |
500 |
500 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
|
Egyéb bevétel |
5 000 |
1 703 056 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
96 000 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
1 799 056 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
10 759 105 |
13 286 043 |
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
80 000 |
80 000 |
|
Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések megtérűlése ÁHT-n kívülről |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
457 200 |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
80 000 |
537 200 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
281 170 970 |
457 971 356 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 394 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül |
170 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
0 |
1 564 000 |
|
Ingatlanok értékesítése |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev. |
26 652 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
304 800 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
331 452 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
1 895 452 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
281 170 970 |
459 866 808 |
|
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
82 000 000 |
83 639 272 |
|
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
10 616 301 |
10 616 301 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
92 616 301 |
94 255 573 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 278 966 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
92 616 301 |
97 534 539 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
373 787 271 |
557 401 347 |
|
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2024. évi költségvetés szöveges indoklás |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés: |
2024. évi előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
49 554 654 |
48 876 424 |
|
Normatív jutalmak |
3 306 783 |
4 912 457 |
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
1 389 729 |
|
|
Végkielégítés |
||
|
Jubileumi jutalom |
||
|
Béren kívüli juttatások |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
878 400 |
604 800 |
|
Egyéb költségtérítések |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
1 633 070 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
53 739 837 |
57 416 480 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
56 000 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
60 000 |
93 643 |
|
Külső személyi juttatások |
60 000 |
149 643 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
53 799 837 |
57 566 123 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
6 883 529 |
6 113 131 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
||
|
Táppénz hozzájárulás |
4 290 |
|
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
13 318 |
13 340 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
6 896 847 |
6 130 761 |
|
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
250 000 |
250 000 |
|
Szakmai anyagok |
300 000 |
166 251 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
550 000 |
416 251 |
|
Irodaszer, nyomtatvány |
100 000 |
70 000 |
|
Munkaruha |
125 984 |
125 984 |
|
Tisztítószerek |
400 000 |
260 545 |
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
500 000 |
542 649 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 125 984 |
999 178 |
|
Készletbeszerzés |
1 675 984 |
1 415 429 |
|
Internet előfizetés, fémymásoló üzemeltetés |
642 856 |
642 856 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
642 856 |
642 856 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
85 000 |
85 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
727 856 |
727 856 |
|
Gázenergia-szolgáltatás |
1 500 000 |
1 908 010 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
1 400 000 |
991 990 |
|
Víz- és csatornadíjak |
400 000 |
566 981 |
|
Közüzemi díjak |
3 300 000 |
3 466 981 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
||
|
Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök) |
450 000 |
409 972 |
|
Tisztasági meszelés |
0 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
450 000 |
409 972 |
|
Közvetített szolgáltatások |
6 000 |
6 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
96 000 |
|
Postai szolgáltatás |
10 000 |
15 000 |
|
Szemétszállítás |
80 000 |
50 000 |
|
Riasztó távfelügyelet |
86 940 |
86 940 |
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
20 000 |
25 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
220 000 |
280 000 |
|
Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg. szállítás kirándulásokra stb) |
600 000 |
287 688 |
|
Személyszállítás |
792 000 |
|
|
Továbbképzés |
100 000 |
120 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
1 116 940 |
1 656 628 |
|
Szolgáltatási kiadások |
4 872 940 |
5 635 581 |
|
Kiküldetések kiadásai |
||
|
Reklám- és propaganda kiadások |
||
|
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
|
|
ÁFA |
1 849 732 |
1 985 295 |
|
Fizetendő Áfa |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 859 732 |
1 995 295 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
9 136 512 |
9 774 161 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
69 833 196 |
73 471 045 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
500 000 |
500 000 |
|
Beruházás áfa |
270 000 |
270 000 |
|
BERUHÁZÁSOK |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
Felújítás Áfa |
||
|
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
71 103 196 |
74 741 045 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 103 196 |
74 741 045 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
Egyéb szolg. |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 000 |
6 000 |
|
Kamatbevételek |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
Egyéb bevétel |
10 000 |
244 428 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
244 428 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
16 000 |
250 428 |
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 000 |
250 428 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 000 |
250 428 |
|
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
403 221 |
|
|
Előző évi kötött felhasználású költégvetési maradvány |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
403 221 |
|
Irányító szervi támogatás |
71 087 196 |
74 087 396 |
|
ebből köznev. támogatás: 61.688.974 Ft |
||
|
konyhai dolgozó bértámogatás 2.431.308 Ft |
||
|
önkormányzati támogatás: 7.468.814 Ft |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
71 087 196 |
74 490 617 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
71 103 196 |
74 741 045 |