Nadap Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:

2024. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

20 439 820

20 083 046

20 057 388

Normatív jutalmak

650 000

650 000

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

430 436

430 256

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

20 439 820

21 163 482

21 137 644

Választott tisztségviselők juttatásai

11 320 000

13 867 701

12 032 001

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

300 000

553 333

553 333

Egyéb külső személyi juttatások

550 000

1 198 305

1 157 360

Külső személyi juttatások

12 170 000

15 619 339

13 742 694

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

32 609 820

36 782 821

34 880 338

Szociális hozzájárulási adó

4 101 075

4 454 443

4 377 510

Egészségügyi hozzájárulás

,

Táppénz hozzájárulás

472 899

472 899

Munkáltatót terhelő SZJA

103 036

299 070

299 070

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

4 204 111

5 226 412

5 149 479

Gyógyszerbeszerzés

Könyv , folyóirat beszerzése

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

Irodaszer, nyomtatvány

50 000

50 000

171 108

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

400 000

710 500

842 982

Munkaruha, védőruha

60 000

60 000

147 389

Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag

1 355 000

1 729 585

1 753 786

Szociális tűzifa

462 000

506 000

Rendezvények készletköltsége

700 000

986 000

576 820

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 565 000

3 998 085

3 998 085

Készletbeszerzés

2 565 000

3 998 085

3 998 085

Rendszergazda

150 000

150 000

150 000

Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet

649 280

1 074 899

856 520

Fénymásoló üzemeltetés

450 000

510 000

509 056

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 249 280

1 734 899

1 515 576

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

126 480

140 230

137 669

Kommunikációs szolgáltatások

1 375 760

1 875 129

1 653 245

Gázenergia-szolgáltatás

0

Villamosenergia-szolgáltatás

3 450 244

4 979 209

4 417 361

Víz- és csatornadíjak

120 000

245 317

225 461

Közüzemi díjak

3 570 244

5 224 526

4 642 822

Óvodai étkeztetés

11 102 960

13 696 397

13 549 356

Szünidei gyermekétkeztetés

199 945

172 444

117 752

Rendezvényi étkeztetés (Idősek napja)

0

201 733

Vásárolt élelmezés

11 302 905

13 868 841

13 868 841

Bérleti és lízingdíjak

1 023 400

1 810 400

1 789 836

Utak, épületek karbantartása

1 800 000

3 997 400

4 593 600

Egyéb karbantartás

150 000

1 996 364

1 400 164

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 950 000

5 993 764

5 993 764

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

12 000

3 850

Közvetített szolgáltatások

0

12 000

3 850

Közadattár feltöltés

48 000

48 000

48 000

Belső ellenőrzés

200 000

200 000

200 000

Ügyvédi díjak

600 000

2 539 719

2 539 719

Szakértői díjak, GDPR

100 000

100 000

96 000

Ingatlan vagyon kataszter vezetése

420 000

425 000

425 000

Tervtanács működtetése, főépítészi feladatok

900 000

4 867 307

810 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 268 000

8 180 026

4 118 719

Vagyonbiztosítás

500 000

743 305

743 305

Szemétszállítás

365 000

215 000

227 846

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

5 000 000

2 500 000

2 564 440

Zöldterület karbantartás

315 200

315 000

Gyepmester, szúnyoggyérítés, állati mellékt.

584 940

602 881

626 291

Riasztó távfelügyelet

94 980

94 980

11 382

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

20 000

20 000

2 873

Pénzügyi szolgáltatások

1 000 000

1 643 368

1 649 124

Egyéb (közös költség, térképmásolat)

1 072 000

2 193 468

3 659 696

Közvilágítás korszerűsítés

592 808

592 808

592 808

Rendezvények költségei

1 600 000

1 676 532

3 325 594

Szállítás (bérletek egyéb)

520 000

3 507 672

386 855

Egyéb szolgáltatások

11 349 728

14 105 214

14 105 214

Szolgáltatási kiadások

31 464 277

49 194 771

44 523 046

Kiküldetések kiadásai

500 000

233 935

58 984

Reklám- és propaganda kiadások

0

770 000

770 000

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

500 000

1 003 935

828 984

ÁFA

8 535 381

12 975 709

11 738 353

Fizetendő Áfa

TÖOSZ tagdíj

19 150

19 150

19 150

Vktkt tagdíj

76 600

76 600

76 600

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

76 600

76 600

76 600

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

40 000

40 000

40 000

Ügyeleti tagdíj

Humán családsegítő (tagdíj)

82 728

82 728

89 433

Egyéb adók díjak

308 524

5 802 689

5 571 069

Egyéb dologi kiadások

603 602

6 097 767

5 872 852

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

9 138 983

19 073 476

17 611 205

DOLOGI KIADÁSOK

45 044 020

75 145 396

68 614 565

Óvodáztatási támogatás

0

Családi támogatások

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

Köztemetés

250 000

250 000

0

Iskolakezdési támogatás

50 000

50 000

0

Települési támogatás

200 000

200 000

205 000

Rendkívüli települési támogatás

550 000

550 000

83 500

Egyéb nem intézményi ellátások

1 050 000

1 050 000

288 500

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

1 050 000

1 050 000

288 500

Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai

9 234

9 234

Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései

0

0

0

Elvonások és befizetések

0

9 234

9 234

Szociális gondozás

100 000

100 000

Családsegítő működési hozzájárulás

2 093 000

2 093 000

2 254 509

Közös Hivatal támogatása (2024. évi)

3 068 110

3 812 300

3 721 296

Ügyeleti hozzájárulás

1 481 276

3 400 353

2 184 729

BURSA hozzájárulás

100 000

100 000

Gárdonyi RK

100 000

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

6 842 386

9 605 653

8 160 534

Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések ÁHT-n kívülre

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

300 000

300 000

0

Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)

200 376

200 376

200 376

Lakossági víz és csatorna pályázat

3 581 000

3 581 000

Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft)

Egyéb civil szervezetek támogatása

5 950 000

6 650 000

6 060 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 150 376

10 431 376

9 841 376

Céltartalék

746 561

4 083 127

Általános tartalék

47 493 368

Tartalék

746 561

51 576 495

0

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

14 039 323

71 922 758

18 011 144

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

96 947 274

190 127 387

126 944 026

Immateriális javak beszerzése létesítése

123 255

123 255

Ingatlan beszerzése létesítése

109 004 830

152 082 281

62 039 311

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

1 296 719

1 296 719

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

2 862 205

6 933 071

6 674 018

Részesedés vásárlás

Beruházás Áfa

14 544 099

27 624 261

15 392 713

BERUHÁZÁSOK

126 411 134

188 059 587

85 526 016

Ingatlan felújítás

59 505 856

80 294 563

68 908 429

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

16 066 582

21 679 534

18 605 276

FELÚJÍTÁSOK

75 572 438

101 974 097

87 513 705

Egyéb felhalmozási kiadások

3 936

3 936

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

201 983 572

290 037 620

173 043 657

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

298 930 846

480 165 007

299 987 683

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

3 769 229

3 148 944

3 148 944

Óvoda Finanszírozása

71 087 196

74 087 396

72 276 480

ebből állami támogatás: 61.187.074 Ft

Konyhai dajka bértám: 2.431.308 Ft

önkormányzati támogatás: 7.468.814 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

71 087 196

74 087 396

72 276 480

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

74 856 425

77 236 340

75 425 424

KIADÁSOK ÖSSZESEN

373 787 271

557 401 347

375 413 107

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 715 788

17 395 788

17 395 788

Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)

61 187 074

62 526 174

62 526 174

Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 929 800

1 929 800

1 929 800

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

13 050 363

15 246 841

15 246 841

Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása

3 168 840

3 494 958

3 494 958

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

4 167 740

4 167 740

Elszámolásból származó bevételek

97 680

97 680

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

96 051 865

104 858 981

104 858 981

Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól (Nyári diákmunka)

600 300

600 300

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről

0

600 300

600 300

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

96 051 865

105 459 281

105 459 281

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

0

Magánszemélyek jövedelemadói

0

Jövedelemadók

0

Építményadó

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Magánszemélyek kommunális adója

Telekadó

30 000 000

36 196 055

36 196 055

Vagyoni típusú adók

35 000 000

41 196 055

41 196 055

Iparűzési adó

139 080 000

296 796 318

296 796 318

Értékesítési és forgalmi adók

139 080 000

296 796 318

296 796 318

Gépjárműadók

Talajterhelési díj

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

Termékek és szolgáltatások adói

139 080 000

296 796 318

296 796 318

Igazgatási szolgáltatási díjak

Szabálysértési bírság

752

752

Késedelmi pótlék

200 000

638 107

638 107

Talajterhelési díj

57 600

57 600

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

696 459

696 459

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

174 280 000

338 688 832

338 688 832

Készletértékesítés ellenértéke

0

Bérleti díj

7 260 000

7 260 000

3 705 000

Sírhely megváltás

50 000

80 000

170 000

Egyéb szolgáltatás

211 811

Szolgáltatások ellenértéke

7 310 000

7 340 000

4 086 811

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

3 032

Eszközhasználati díj

0

Tulajdonosi bevétel

0

0

Óvodai étkezési térítési díj

2 711 500

2 784 669

2 784 669

Szociális étkezési térítési díj

Ellátási díjak

2 711 500

2 784 669

2 784 669

Kiszámlázott ÁFA

732 105

809 818

809 818

Általános forgalmi adó visszatérítése

542 000

542 000

Kamatbevételek

500

500

145

Biztosító által fizetett kártérítés

0

Egyéb bevétel

5 000

1 703 056

1 703 057

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

96 000

96 000

Egyéb működési bevételek

5 000

1 799 056

1 799 057

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

10 759 105

13 286 043

10 025 532

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

80 000

80 000

0

Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések megtérűlése ÁHT-n kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

457 200

457 200

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

80 000

537 200

457 200

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

281 170 970

457 971 356

454 630 845

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 394 000

1 394 000

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

170 000

170 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

0

1 564 000

1 564 000

Ingatlanok értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev.

26 652

26 652

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

304 800

304 800

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

331 452

331 452

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

1 895 452

1 895 452

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

281 170 970

459 866 808

456 526 297

Előző évi szabad költségvetési maradvány

82 000 000

83 639 272

83 639 272

Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány

10 616 301

10 616 301

10 616 301

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

92 616 301

94 255 573

94 255 573

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

3 278 966

3 278 966

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

92 616 301

97 534 539

97 534 539

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

373 787 271

557 401 347

554 060 836

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2024. évi zárszámadás szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2024. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

49 554 654

48 876 424

48 876 424

Normatív jutalmak

3 306 783

4 912 457

4 793 485

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

1 389 729

1 389 729

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés

878 400

604 800

604 800

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

1 633 070

1 633 070

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

53 739 837

57 416 480

57 297 508

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

56 000

56 000

Egyéb külső személyi juttatások

60 000

93 643

93 643

Külső személyi juttatások

60 000

149 643

149 643

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

53 799 837

57 566 123

57 447 151

Szociális hozzájárulási adó

6 883 529

6 074 931

6 074 931

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

42 490

42 490

Munkáltatót terhelő SZJA

13 318

13 340

13 340

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

6 896 847

6 130 761

6 130 761

Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése

250 000

250 000

250 205

Szakmai anyagok

300 000

166 251

166 046

Szakmai anyagok beszerzése

550 000

416 251

416 251

Irodaszer, nyomtatvány

100 000

70 000

66 553

Munkaruha

125 984

125 984

123 937

Tisztítószerek

400 000

260 545

329 965

Karbantartási és egyéb anyagok

500 000

542 649

209 741

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 125 984

999 178

730 196

Készletbeszerzés

1 675 984

1 415 429

1 146 447

Internet előfizetés, fémymásoló üzemeltetés

642 856

642 856

450 947

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

642 856

642 856

450 947

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

85 000

85 000

74 044

Kommunikációs szolgáltatások

727 856

727 856

524 991

Gázenergia-szolgáltatás

1 500 000

1 908 010

1 553 679

Villamosenergia-szolgáltatás

1 400 000

991 990

804 347

Víz- és csatornadíjak

400 000

566 981

566 981

Közüzemi díjak

3 300 000

3 466 981

2 925 007

Bérleti és lízingdíjak

Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök)

450 000

409 972

330 265

Tisztasági meszelés

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

450 000

409 972

330 265

Közvetített szolgáltatások

6 000

6 000

1 127

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

96 000

96 000

Postai szolgáltatás

10 000

15 000

14 385

Szemétszállítás

80 000

50 000

48 672

Riasztó távfelügyelet

86 940

86 940

91 069

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

20 000

25 000

23 174

Pénzügyi szolgáltatások

220 000

280 000

272 607

Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg. szállítás kirándulásokra stb)

600 000

287 688

215 900

Személyszállítás

792 000

840 821

Továbbképzés

100 000

120 000

150 000

Egyéb szolgáltatások

1 116 940

1 656 628

1 656 628

Szolgáltatási kiadások

4 872 940

5 635 581

5 009 027

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propaganda kiadások

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

ÁFA

1 849 732

1 985 295

1 583 279

Fizetendő Áfa

Egyéb dologi kiadások

10 000

10 000

5 355

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 859 732

1 995 295

1 588 634

DOLOGI KIADÁSOK

9 136 512

9 774 161

8 269 099

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

69 833 196

73 471 045

71 847 011

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

500 000

500 000

405 079

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

500 000

500 000

109 482

Beruházás áfa

270 000

270 000

138 931

BERUHÁZÁSOK

1 270 000

1 270 000

653 492

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1 270 000

1 270 000

653 492

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

71 103 196

74 741 045

72 500 503

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

71 103 196

74 741 045

72 500 503

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke

0

Közvetített szolgáltatások értéke

6 000

6 000

2 240

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel

10 000

244 428

248 947

Egyéb működési bevételek

10 000

244 428

248 947

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

16 000

250 428

251 187

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16 000

250 428

251 187

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

16 000

250 428

251 187

Előző évi szabad költségvetési maradvány

403 221

403 221

Előző évi kötött felhasználású költégvetési maradvány

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

403 221

403 221

Irányító szervi támogatás

71 087 196

74 087 396

72 276 480

ebből köznev. támogatás: 61.688.974 Ft

konyhai dolgozó bértámogatás 2.431.308 Ft

önkormányzati támogatás: 7.468.814 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

71 087 196

74 490 617

72 679 701

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

71 103 196

74 741 045

72 930 888