Söréd Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya:

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés címrendje:

2.§ Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 3. § (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási és  bevételi fő összegét 67.863.511 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Söréd Községi Önkormányzat önálló címet alkot.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem költségvetési szerveket érintő előirányzatok külön-külön címet alkotnak.

4. § (1) Bevételi előirányzatok

     Eredeti előir.                   Módosított előir.

Működési c.támogatások ÁHT belülről:           18.721.125                     21.266.514         

Közhatalmi bevételek:                                         6.540.000                      6.540.000

Működési bevételek:                                           2.500.837                       3.032.646

Felhalm. Célú támogatás ÁHT belülről:                            0                      1.250.000  

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               3.175.000                     19.453.252

Finanszírozási bevételek                                    36.926.549                     28.781.296

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT                        67.863.511                     80.323.708

(2) Kiadási előirányzatok

                                                                       Eredeti előir.                 Módosított előir.

Személyi juttatások                                           9.504.575                         12.615.321

Munkaadót terh. járulékok                                1.560.425                           2.028.693

Dologi kiadások                                              18.191.577                         17.505.838

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                            3.407.000                           4.186.677

Egyéb műk c. kiadások                                     3.171.211                         11.390.317

Beruházások                                                      3.032.000                          2.944.399

Felújítások                                                       28.996.723                        29.020.904

Finanszírozási kiadások                                                  0                              631.559          

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT                         67.863.511                        80.323.708”

5.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza, a saját bevételeket az 1/a melléklet.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat bevételeit feladatonként a 2. melléklet szerint tartalmazza.

 6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg. 

(2) A képviselőtestület a községben működő civil szervezetek támogatására 1.095.000 Ft-ot állapít meg, melyre számadási kötelezettséget ír elő. A szervezetek támogatási összegét, a támogatás célját, a támogatás folyósításának ütemezését, a számadási kötelezettség határidejét a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

7.§ A képviselőtestület a költségvetésben szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.

8.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 497.483 Ft tartalékot képez.

9.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében nem tervezett több éves kihatással járó feladatot.

10.§ A képviselőtestület az önkormányzat éves létszámkeretét 5 főben állapítja meg. Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

11.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7 melléklet szerint fogadja el.

12. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

13.§ az önkormányzat középtávú tervezéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alábbiakban rendelkezik:

Az önkormányzat saját bevételei 2017. évben tételesen:

1) Helyi adó bevétel

-helyi iparűzési adó            3.650.000 Ft

-kommunális adó bevétel   1.100.000 Ft

2) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

- Bérleti díjak, sírhely megváltás              427.361 Ft 

- Közmű(fejérvíz)bérleti díja                     200.000 Ft          

-Önkormányzati ingatlan értékesítése    3.175.000 Ft

3) Bírság-, pótlék-és díjbevételek

-pótlék bevételek     10.000 Ft

Önkormányzat saját bevételei 2017. évben összesen: 8.562.361 Ft

Az önkormányzat várható saját bevételét

2017. évben                   8.562.361 Ft-ban,

2018. és 2019. évben     8.562.361 Ft /év összegben határozzuk meg.

Az önkormányzat a 2017. 2018. 2019. évekre vonatkozóan hitel felvétellel, kamatfizetéssel készfizető kezességvállalásból származó jogügyletekkel nem tervez

      14.§ (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést       

               igényel, a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési  

               rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok az egyéb átcsoportosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület negyedévenként dönt.

(3) Az OTP Bank  Nyrt Székesfehérvár Ősz u. 13. alatti fiókja által kezelt OPTIMA befektetési jegy 2016. december 31-i állapot szerinti értéke 28.115.878 Ft. Felhasználásáról, kezeléséről a képviselő-testülettel egyeztetve a polgármester dönt.

(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

15.§ (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselőtestület legközelebbi ülésén beszámol.

16.§ (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2) A polgármester a költségvetési főösszegen belül az önkormányzat kiadásai valamint az általános tartalék terhére 300.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselőtestületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.

17.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását és költségvetési egyenlegét a 9. melléklet és 9/a. melléklet tartalmazza.

18.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §.(4) bekezdés szerinti tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg:

-1. számú tájékoztató tábla: kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

 A forráshiány finanszírozásának kezelése

19.§ (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselőtestület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú rövid lejáratú felvételével gondoskodik.

                   (2) A működési célú rövid lejáratú hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe                       tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése:

20.§ A költségvetés végrehajtását Söréd Községi Önkormányzat végzi. A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületnek beszámolni.

Záró rendelkezések

                      21.§ Ez az önkormányzati rendelet 2017. március 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell                       alkalmazni.