Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.
2. § Bakonykúti Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását
a) 37.125.611,- Ft bevétellel
b) 24.274.455,- Ft kiadással
c) 12.851.156,- Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat 2023. évi
a) költségvetési kiadásait az 1. melléklet,
b) költségvetési bevételeit a 2. melléklet,
c) finanszírozási kiadásait a 3. melléklet,
d) finanszírozási bevételeit a 4. melléklet,
e) teljesített kiadásait kormányzati funkciónként az 5. melléklet,
f) teljesített bevételeit kormányzati funkciónként a 6. melléklet,
g) maradvány-kimutatását a 7. melléklet,
h) mérlegét a 8. melléklet,
i) eredmény-kimutatását a 9. melléklet,
j) tartós részesedéseit a 10. melléklet
k) vagyonkimutatását a 11. melléklet,
tartalmazza.
4. § Közvetett támogatások:
a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
c) A magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
d) Egyéb helyi adó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
e) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
f) Egyéb nyújtott kedvezményt és kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
g) Behajthatatlannak minősített, törlésre kerülő vevői követelést a rendelet nem tartalmaz.
5. § (1) A 2023 évi zárszámadás 2023. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz.
(2) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és a saját bevételeinek összege 0 Ft.
(4) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósulóprogramokat, projekteket nem valósított meg.
6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.
|
Marics József |
Kovács Edit |
1. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonykúti Község Önkormányzata 2023. zárszámadás |
|||
|---|---|---|---|
|
1. Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 582 240 |
3 532 240 |
3 519 274 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
8 000 |
3 744 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
50 000 |
45 309 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
3 882 240 |
3 890 240 |
3 868 327 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 692 000 |
4 692 000 |
4 692 000 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 692 000 |
4 692 000 |
4 692 000 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
8 574 240 |
8 582 240 |
8 560 327 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 014 551 |
1 014 551 |
592 016 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
583 467 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
8 549 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
216 190 |
216 190 |
213 007 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
550 000 |
550 000 |
339 294 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
766 190 |
766 190 |
552 301 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
370 000 |
380 000 |
366 177 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
170 000 |
220 000 |
204 247 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
540 000 |
600 000 |
570 424 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 191 905 |
1 423 879 |
987 268 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 940 095 |
2 161 605 |
527 573 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
16 000 |
16 000 |
5 083 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 148 000 |
3 601 484 |
1 519 924 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 768 500 |
1 118 500 |
940 334 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
224 000 |
224 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
212 000 |
187 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 550 500 |
5 990 656 |
5 832 926 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
165 008 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
10 517 000 |
11 146 640 |
8 704 184 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
77 680 |
68 075 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
77 680 |
68 075 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 122 700 |
2 772 700 |
2 122 375 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
61 000 |
61 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
165 000 |
128 041 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 122 700 |
2 998 700 |
2 311 416 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
14 945 890 |
15 589 210 |
12 206 400 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
534 612 |
534 612 |
534 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
534 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
534 612 |
534 612 |
534 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
251 176 |
241 246 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
251 176 |
241 246 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
3 768 934 |
3 768 934 |
1 289 777 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
25 000 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 171 959 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
92 818 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
150 000 |
150 000 |
125 600 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
125 600 |
|
Tartalékok (K513) |
245 557 |
5 190 382 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
4 164 491 |
9 360 492 |
1 656 623 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
85 000 |
85 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
22 950 |
22 950 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
107 950 |
107 950 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
750 000 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
135 000 |
337 500 |
0 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
635 000 |
1 587 500 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
29 868 784 |
36 776 555 |
23 657 316 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonykúti Község Önkormányzata 2023. zárszámadás |
|||
|---|---|---|---|
|
2. Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 991 233 |
12 371 233 |
12 371 233 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
1 167 250 |
1 167 250 |
1 167 250 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
1 167 250 |
1 167 250 |
1 167 250 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 813 964 |
2 813 964 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
125 600 |
125 600 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
463 287 |
463 287 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
15 428 483 |
16 941 334 |
16 941 334 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
15 428 483 |
16 941 334 |
16 941 334 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
900 000 |
900 000 |
631 917 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
631 917 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
2 250 000 |
5 888 626 |
5 888 626 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
5 888 626 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
414 600 |
414 600 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
414 600 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
2 250 000 |
6 303 226 |
6 303 226 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
34 812 |
34 812 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
3 150 000 |
7 238 038 |
6 969 955 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
209 199 |
312 800 |
312 800 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
284 480 |
284 480 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
56 483 |
84 456 |
84 456 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
6 |
6 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
7 |
7 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
13 |
13 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
101 885 |
101 885 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
43 022 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
265 682 |
783 634 |
783 634 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
18 844 165 |
24 963 006 |
24 694 923 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonykúti Község Önkormányzata 2023. zárszámadás |
|||
|---|---|---|---|
|
3. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
492 262 |
617 139 |
617 139 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
492 262 |
617 139 |
617 139 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
492 262 |
617 139 |
617 139 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonykúti Község Önkormányzata 2023. zárszámadás |
|||
|---|---|---|---|
|
4. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 516 881 |
11 822 619 |
11 822 619 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
11 516 881 |
11 822 619 |
11 822 619 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
608 069 |
608 069 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
11 516 881 |
12 430 688 |
12 430 688 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
11 516 881 |
12 430 688 |
12 430 688 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonykúti Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 519 274 |
0 |
710 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 000 |
0 |
0 |
2 049 274 |
0 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
300 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
3 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 744 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
45 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 309 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
3 868 327 |
0 |
770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
820 000 |
0 |
0 |
2 278 327 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 692 000 |
4 692 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 692 000 |
4 692 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
8 560 327 |
4 692 000 |
770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
820 000 |
0 |
0 |
2 278 327 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
592 016 |
148 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 840 |
0 |
0 |
306 766 |
0 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
583 467 |
145 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 840 |
0 |
0 |
300 836 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
8 549 |
2 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 930 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
213 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 797 |
75 210 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
339 294 |
96 860 |
5 079 |
0 |
0 |
17 651 |
0 |
0 |
25 845 |
0 |
0 |
0 |
193 859 |
0 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
552 301 |
96 860 |
5 079 |
0 |
0 |
17 651 |
0 |
0 |
25 845 |
0 |
0 |
137 797 |
269 069 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
366 177 |
238 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 778 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
204 247 |
60 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 047 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
570 424 |
298 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 825 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
987 268 |
93 549 |
1 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
859 065 |
0 |
267 |
0 |
0 |
32 672 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
527 573 |
346 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 056 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
5 083 |
0 |
2 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 407 |
0 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 519 924 |
440 066 |
4 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
859 065 |
0 |
269 |
0 |
0 |
216 135 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
940 334 |
57 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 087 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
22 047 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
224 000 |
224 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
187 000 |
187 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 832 926 |
388 461 |
1 081 237 |
0 |
0 |
959 000 |
3 432 |
0 |
1 778 500 |
496 934 |
0 |
0 |
1 125 362 |
0 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
165 008 |
165 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 704 184 |
1 296 727 |
1 085 626 |
0 |
0 |
959 000 |
3 432 |
970 152 |
1 778 500 |
1 247 203 |
0 |
0 |
1 363 544 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
68 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 075 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
68 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 075 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 122 375 |
295 419 |
294 492 |
0 |
0 |
263 696 |
927 |
255 489 |
487 173 |
336 739 |
0 |
6 890 |
181 550 |
0 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
61 000 |
61 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
128 041 |
61 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 600 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 311 416 |
417 853 |
294 492 |
0 |
0 |
263 696 |
67 527 |
255 489 |
487 173 |
336 745 |
0 |
6 890 |
181 551 |
0 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
12 206 400 |
2 110 039 |
1 385 197 |
0 |
0 |
1 240 347 |
70 959 |
1 225 641 |
2 291 518 |
1 583 948 |
0 |
144 687 |
2 154 064 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
534 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
534 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
534 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
534 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
534 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
534 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
241 246 |
0 |
0 |
241 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
241 246 |
0 |
0 |
241 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 289 777 |
0 |
0 |
0 |
1 289 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 171 959 |
0 |
0 |
0 |
1 171 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
92 818 |
0 |
0 |
0 |
92 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
125 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
125 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 656 623 |
0 |
0 |
241 246 |
1 289 777 |
0 |
125 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
22 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 950 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
107 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 950 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
23 657 316 |
6 950 449 |
2 155 197 |
241 246 |
1 289 777 |
1 240 347 |
196 559 |
1 225 641 |
2 291 518 |
2 540 788 |
107 950 |
144 687 |
4 739 157 |
534 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
617 139 |
0 |
0 |
617 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
617 139 |
0 |
0 |
617 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
617 139 |
0 |
0 |
617 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
24 274 455 |
6 950 449 |
2 155 197 |
858 385 |
1 289 777 |
1 240 347 |
196 559 |
1 225 641 |
2 291 518 |
2 540 788 |
107 950 |
144 687 |
4 739 157 |
534 000 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám |
4 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonykúti Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 371 233 |
0 |
0 |
12 371 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
1 167 250 |
0 |
0 |
1 167 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
1 167 250 |
0 |
0 |
1 167 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 813 964 |
0 |
0 |
2 813 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
125 600 |
0 |
0 |
125 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
463 287 |
0 |
0 |
463 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
16 941 334 |
0 |
0 |
16 941 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
16 941 334 |
0 |
0 |
16 941 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
631 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631 917 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
631 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631 917 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 888 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 888 626 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
5 888 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 888 626 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
414 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
414 600 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
414 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
414 600 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
6 303 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 303 226 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
34 812 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 812 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
6 969 955 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 966 955 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
312 800 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
217 800 |
90 000 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
284 480 |
284 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
84 456 |
0 |
1 350 |
0 |
0 |
0 |
58 806 |
24 300 |
0 |
0 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
7 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
13 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
101 885 |
101 881 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
43 022 |
43 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
783 634 |
386 373 |
6 350 |
0 |
0 |
2 |
276 607 |
114 300 |
2 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
24 694 923 |
389 373 |
6 350 |
16 941 334 |
0 |
2 |
276 607 |
114 300 |
2 |
6 966 955 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 822 619 |
0 |
0 |
0 |
11 822 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
11 822 619 |
0 |
0 |
0 |
11 822 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
608 069 |
0 |
0 |
608 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
12 430 688 |
0 |
0 |
608 069 |
11 822 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
12 430 688 |
0 |
0 |
608 069 |
11 822 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
37 125 611 |
389 373 |
6 350 |
17 549 403 |
11 822 619 |
2 |
276 607 |
114 300 |
2 |
6 966 955 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonykúti Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás |
|
|---|---|
|
7. Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
24 694 923 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
23 657 316 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 037 607 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 430 688 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
617 139 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
11 813 549 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
12 851 156 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
12 851 156 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
12 851 156 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonykúti Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás |
|||
|---|---|---|---|
|
8. Mérleg |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
235 155 870 |
0 |
230 882 396 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 898 183 |
0 |
2 283 017 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
238 054 053 |
0 |
233 165 413 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
180 000 |
0 |
180 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
180 000 |
0 |
180 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
180 000 |
0 |
180 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
14 545 935 |
0 |
13 296 543 |
|
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
14 545 935 |
0 |
13 296 543 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
14 545 935 |
0 |
13 296 543 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
252 779 988 |
0 |
246 641 956 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
31 915 |
0 |
31 935 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
31 915 |
0 |
31 935 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
12 545 749 |
0 |
13 780 590 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
12 545 749 |
0 |
13 780 590 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
12 577 664 |
0 |
13 812 525 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
938 407 |
0 |
1 008 388 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
627 678 |
0 |
635 527 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
205 934 |
0 |
268 066 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
104 795 |
0 |
104 795 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
1 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
1 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
938 407 |
0 |
1 008 389 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 059 385 |
0 |
2 118 770 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 059 385 |
0 |
2 118 770 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 059 385 |
0 |
2 118 770 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
56 265 |
0 |
68 206 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
46 105 |
0 |
46 105 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
3 057 |
0 |
3 057 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
7 103 |
0 |
19 044 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
66 265 |
0 |
78 206 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 064 057 |
0 |
3 205 365 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 382 |
0 |
0 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
9 061 275 |
0 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
9 062 657 |
0 |
0 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
4 441 192 |
0 |
-84 000 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
4 441 192 |
0 |
-84 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
13 503 849 |
0 |
-84 000 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
700 749 |
0 |
700 749 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
700 749 |
0 |
700 749 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
281 626 307 |
0 |
264 276 595 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
258 927 986 |
0 |
258 927 986 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
16 202 440 |
0 |
16 202 440 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 188 316 |
0 |
2 188 316 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-49 968 154 |
0 |
-34 466 371 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
15 501 783 |
0 |
-16 705 927 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
242 852 371 |
0 |
226 146 444 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
67 897 |
0 |
42 395 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
67 897 |
0 |
42 395 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
259 691 |
0 |
487 685 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
617 139 |
0 |
608 069 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
617 139 |
0 |
608 069 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
876 830 |
0 |
1 095 754 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
785 310 |
0 |
1 020 821 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
36 000 |
0 |
18 754 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
821 310 |
0 |
1 039 575 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 766 037 |
0 |
2 177 724 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
749 342 |
0 |
793 706 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
36 258 557 |
0 |
35 158 721 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
37 007 899 |
0 |
35 952 427 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
281 626 307 |
0 |
264 276 595 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonykúti Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás |
|||
|---|---|---|---|
|
9. Eredménykimutatás |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 749 911 |
0 |
8 168 541 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
224 202 |
0 |
597 280 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 974 113 |
0 |
8 765 821 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 402 649 |
0 |
16 941 334 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 059 764 |
0 |
0 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 054 760 |
0 |
1 099 836 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
377 996 |
0 |
101 886 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
35 895 169 |
0 |
18 143 056 |
|
10 Anyagköltség |
404 718 |
0 |
582 136 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 293 433 |
0 |
9 258 106 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
224 000 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
6 698 151 |
0 |
10 064 242 |
|
14 Bérköltség |
4 212 785 |
0 |
3 847 074 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 799 425 |
0 |
4 743 935 |
|
16 Bérjárulékok |
625 642 |
0 |
596 638 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
9 637 852 |
0 |
9 187 647 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
6 145 726 |
0 |
6 223 032 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
1 885 786 |
0 |
18 139 896 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
15 501 767 |
0 |
-16 705 940 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
4 |
0 |
6 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
12 |
0 |
7 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
16 |
0 |
13 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
16 |
0 |
13 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
15 501 783 |
0 |
-16 705 927 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonykúti Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás |
|
|---|---|
|
10. melléklet - Tartós részesedések |
|
|
DRV Zrt részvény |
10 000 Ft |
|
Fejérvíz Zrt részvény |
170 000 Ft |
|
Összesen: |
180 000 Ft |
11. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény törzsszáma: 364571 Intézmény neve: BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Vagyonkimutatás - 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Értéktípus: Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
2022 |
2023 |
Index (%) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
252 779 988 |
246 641 956 |
97,57 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
238 054 053 |
233 165 413 |
97,95 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
235 155 870 |
230 882 396 |
98,18 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
172 204 111 |
168 827 037 |
98,04 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
41 112 635 |
40 667 014 |
98,92 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
21 839 124 |
21 388 345 |
97,94 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
2 898 183 |
2 283 017 |
78,77 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
714 761 |
595 450 |
83,31 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 183 422 |
1 687 567 |
77,29 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
180 000 |
180 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
180 000 |
180 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
180 000 |
180 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
14 545 935 |
13 296 543 |
91,41 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
14 545 935 |
13 296 543 |
91,41 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
14 545 935 |
13 296 543 |
91,41 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Készletek |
B/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
12 577 664 |
13 812 525 |
109,82 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
31 915 |
31 935 |
100,06 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
III. Forintszámlák |
C/III |
12 545 749 |
13 780 590 |
109,84 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2 064 057 |
3 205 365 |
155,29 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
938 407 |
1 008 389 |
107,46 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1 059 385 |
2 118 770 |
200 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
66 265 |
78 206 |
118,02 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
13 503 849 |
-84 000 |
-0,62 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
700 749 |
700 749 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
281 626 307 |
264 276 595 |
93,84 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
242 852 371 |
226 146 444 |
93,12 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
258 927 986 |
258 927 986 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
16 202 440 |
16 202 440 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 188 316 |
2 188 316 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-49 968 154 |
-34 466 371 |
68,98 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
15 501 783 |
-16 705 927 |
-107,77 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 766 037 |
2 177 724 |
123,31 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
67 897 |
42 395 |
62,44 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
876 830 |
1 095 754 |
124,97 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
821 310 |
1 039 575 |
126,58 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
37 007 899 |
35 952 427 |
97,15 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
281 626 307 |
264 276 595 |
93,84 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
8 189 443 |
8 274 443 |
101,04 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 598 702 |
4 683 702 |
101,85 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Függő követelések |
L/6 |
145 812 |
-145 812 |
-100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||