Egyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Egyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Egyed Község Önkormányzata gazdálkodására terjed ki.
2. § (1) Egyed Község Önkormányzata a 2022. évi zárszámadását 273.134.378 Ft bevételi főösszeggel, ebből 105.845.916 Ft költségvetési bevétellel, 167.288.462 Ft finanszírozási bevétellel, 81.399.656 Ft kiadási főösszeggel, ebből 80.363.749 Ft költségvetési kiadással, 1.035.907 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat adósság állománnyal, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel, továbbá többéves kihatással járó kötelezettség-vállalásokkal nem rendelkezik.
3. § Az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklete, bevételeinek és kiadásainak főösszegét, illetve előirányzat és teljesítési adatait a 2. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 3. melléklet, a 2022. évi maradvány összegét a 4. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2022. évi vagyonának kimutatását a rendelet 5. melléklete, eszközállományának jellemzőit a 6. melléklet, az mérlegét a 7. melléklet, eredménykimutatását a 8. melléklet, 9. melléklet a likviditást, valamint a 10. melléklet a részesedéseit tartalmazza.
6. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Egyed Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
tényadatok Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
MŰKÖDÉS |
|||||
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
Működési célú költségvetési bevételek |
54 537 975 |
Működési célú költségvetési kiadások |
59 260 211 |
||
Működési költségvetési egyenleg |
-4 722 236 |
||||
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek |
141 790 724 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 035 907 |
||
Állami támogatás megelőlegezése |
1 412 555 |
Állami támogatás megelőlegezése |
1 035 907 |
||
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának |
140 378 169 |
Értékpapírok kiadásai / Hiteltörlesztés / Egyéb finanszírozási kiadás |
0 |
||
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek |
0 |
||||
Működési egyenleg |
136 032 581 |
||||
FELHALMOZÁS |
|||||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
51 307 941 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
21 103 538 |
||
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
30 204 403 |
||||
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek |
25 497 738 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának |
25 497 738 |
Értékpapírok kiadásai / Hiteltörlesztés / Egyéb finanszírozási kiadás |
0 |
||
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek |
0 |
||||
Kötvény kibocsátás bevétele / Hitelfelvétel |
0 |
||||
Felhalmozási egyenleg |
55 702 141 |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
105 845 916 |
Költségvetési kiadások összesen |
80 363 749 |
||
Költségvetési bevételek főösszege |
105 845 916 |
Költségvetési kiadások főösszege |
80 363 749 |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
167 288 462 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 035 907 |
||
Finanszírozási bevételek főösszege |
167 288 462 |
Finanszírozási kiadások főösszege |
1 035 907 |
||
ÖSSZES BEVÉTEL |
273 134 378 |
ÖSSZES KIADÁS |
81 399 656 |
||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE |
273 134 378 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE |
81 399 656 |
||
2022. évi maradvány összege: |
191 734 722 |
||||
2. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. K-Kiadások
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 136 732 |
16 136 732 |
0 |
14 928 085 |
25 529 340 |
0 |
14 928 085 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
52 900 |
312 900 |
0 |
94 900 |
0 |
0 |
94 900 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 189 632 |
16 549 632 |
0 |
15 122 985 |
25 529 340 |
0 |
15 122 985 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 370 514 |
4 398 349 |
0 |
4 389 349 |
0 |
0 |
4 389 349 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 301 177 |
2 925 177 |
0 |
2 925 177 |
0 |
0 |
2 925 177 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
630 000 |
630 000 |
0 |
589 294 |
0 |
0 |
589 294 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 301 691 |
7 953 526 |
0 |
7 903 820 |
0 |
0 |
7 903 820 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 491 323 |
24 503 158 |
0 |
23 026 805 |
25 529 340 |
0 |
23 026 805 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 986 454 |
2 986 454 |
0 |
2 329 027 |
5 866 806 |
0 |
2 329 027 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 283 479 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 548 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
56 000 |
56 000 |
0 |
41 357 |
0 |
0 |
41 357 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 565 973 |
3 165 973 |
0 |
2 247 208 |
0 |
0 |
2 246 925 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 621 973 |
3 221 973 |
0 |
2 288 565 |
0 |
0 |
2 288 282 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
503 000 |
603 000 |
0 |
527 332 |
1 115 280 |
0 |
527 332 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
124 000 |
174 000 |
0 |
131 572 |
388 800 |
0 |
131 572 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
627 000 |
777 000 |
0 |
658 904 |
1 504 080 |
0 |
658 904 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 456 000 |
5 056 000 |
0 |
4 653 143 |
7 629 240 |
0 |
4 653 143 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 485 000 |
1 542 351 |
0 |
1 542 351 |
3 469 824 |
0 |
1 542 351 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
100 000 |
0 |
20 736 |
0 |
0 |
20 736 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 725 574 |
1 725 574 |
0 |
834 600 |
0 |
0 |
834 600 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
212 000 |
343 197 |
0 |
300 449 |
0 |
0 |
300 449 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 652 000 |
9 988 005 |
0 |
5 498 796 |
0 |
0 |
5 498 796 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
463 329 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
14 530 574 |
18 755 127 |
0 |
12 850 075 |
11 099 064 |
0 |
12 850 075 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
630 000 |
630 000 |
0 |
461 847 |
0 |
0 |
461 847 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
207 000 |
207 000 |
0 |
49 900 |
0 |
0 |
49 900 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
837 000 |
837 000 |
0 |
511 747 |
0 |
0 |
511 747 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 475 650 |
4 786 150 |
0 |
3 974 443 |
3 157 485 |
0 |
3 974 366 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
350 000 |
1 550 000 |
0 |
1 288 000 |
0 |
0 |
1 288 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
170 000 |
470 000 |
0 |
413 683 |
0 |
0 |
413 683 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 995 650 |
6 806 150 |
0 |
5 676 126 |
3 157 485 |
0 |
5 676 049 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
21 612 197 |
30 397 250 |
0 |
21 985 417 |
15 760 629 |
0 |
21 985 057 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 515 000 |
1 515 000 |
0 |
1 177 000 |
4 200 000 |
0 |
1 177 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
677 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 515 000 |
1 515 000 |
0 |
1 177 000 |
4 200 000 |
0 |
1 177 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 212 592 |
0 |
1 212 592 |
0 |
0 |
1 212 592 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
1 212 592 |
0 |
1 212 592 |
0 |
0 |
1 212 592 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
5 574 000 |
4 574 000 |
1 229 450 |
2 993 082 |
780 000 |
0 |
2 993 082 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 548 426 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 656 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 242 000 |
1 242 000 |
0 |
876 448 |
0 |
0 |
876 448 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 448 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
7 557 720 |
307 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
14 373 720 |
7 336 510 |
1 229 450 |
5 082 122 |
780 000 |
0 |
5 082 122 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
78 183 500 |
82 843 500 |
0 |
263 500 |
0 |
0 |
263 500 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
500 000 |
500 000 |
0 |
81 495 |
0 |
0 |
81 495 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
10 885 366 |
16 397 465 |
0 |
16 315 970 |
0 |
0 |
16 315 970 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
24 054 999 |
26 710 977 |
0 |
4 442 573 |
0 |
0 |
4 442 573 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
113 623 865 |
126 451 942 |
0 |
21 103 538 |
0 |
0 |
21 103 538 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
22 435 000 |
56 844 985 |
0 |
4 510 000 |
0 |
0 |
4 510 000 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 057 450 |
15 280 645 |
0 |
1 150 200 |
0 |
0 |
1 150 200 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
28 492 450 |
72 125 630 |
0 |
5 660 200 |
0 |
0 |
5 660 200 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
206 095 009 |
265 315 944 |
1 229 450 |
80 364 109 |
52 136 775 |
0 |
80 363 749 |
2. K-Bevételek
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 487 625 |
13 487 625 |
13 487 625 |
0 |
13 487 625 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 129 756 |
9 873 138 |
9 873 138 |
0 |
9 873 138 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
9 129 756 |
9 873 138 |
9 873 138 |
0 |
9 873 138 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 957 827 |
3 612 277 |
3 612 277 |
0 |
3 612 277 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
67 570 |
67 570 |
0 |
67 570 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
26 845 208 |
29 310 610 |
29 310 610 |
0 |
29 310 610 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
5 247 592 |
7 877 000 |
0 |
7 877 000 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 772 000 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
26 845 208 |
34 558 202 |
37 187 610 |
0 |
37 187 610 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
50 992 980 |
50 992 980 |
0 |
50 992 980 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 992 980 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
50 992 980 |
50 992 980 |
0 |
50 992 980 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 125 000 |
2 125 000 |
2 006 984 |
0 |
1 990 184 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 453 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 567 731 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
5 105 000 |
5 105 000 |
6 546 242 |
0 |
6 537 468 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 537 468 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
5 105 000 |
5 105 000 |
6 546 242 |
0 |
6 537 468 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
87 000 |
87 000 |
118 126 |
0 |
85 960 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
7 317 000 |
7 317 000 |
8 671 352 |
0 |
8 613 612 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
800 000 |
925 023 |
0 |
925 023 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
925 023 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
97 000 |
97 000 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
3 295 000 |
2 695 000 |
2 746 452 |
0 |
2 746 452 |
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 746 452 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 273 000 |
1 273 000 |
1 486 605 |
0 |
1 486 605 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 114 000 |
1 114 000 |
1 230 928 |
0 |
1 230 928 |
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+…+204) (B4081) |
80 |
80 |
39 |
0 |
39 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
146 |
0 |
146 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
80 |
80 |
185 |
0 |
185 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
1 211 000 |
1 211 000 |
2 347 560 |
0 |
2 347 560 |
219 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 414 874 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
6 990 080 |
7 190 080 |
8 736 753 |
0 |
8 736 753 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
314 961 |
314 961 |
0 |
314 961 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
314 961 |
314 961 |
0 |
314 961 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
41 152 288 |
100 373 223 |
105 903 656 |
0 |
105 845 916 |
3. F-Kiadások
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
933 186 |
1 035 907 |
0 |
1 035 907 |
0 |
1 309 834 |
1 035 907 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
933 186 |
1 035 907 |
0 |
1 035 907 |
0 |
1 309 834 |
1 035 907 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
933 186 |
1 035 907 |
0 |
1 035 907 |
0 |
1 309 834 |
1 035 907 |
4. F-Bevételek
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
165 875 907 |
165 875 907 |
165 875 907 |
0 |
165 875 907 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
165 875 907 |
165 875 907 |
165 875 907 |
0 |
165 875 907 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
102 721 |
1 412 555 |
0 |
1 412 555 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
165 875 907 |
165 978 628 |
167 288 462 |
0 |
167 288 462 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
165 875 907 |
165 978 628 |
167 288 462 |
0 |
167 288 462 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló projektek |
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
Egyed Község Önkormányzata |
Tervezett |
Tervezett |
Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként |
Kiadások |
|||||
kezdési |
befejezési |
EU |
Központi |
Saját |
Egyéb |
összesen |
|||
Támogatott program megnevezése, célja |
határidő |
határidő |
támogatásból |
támogatásból |
bevételből |
forrásból |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
Előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2023 |
Előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Teljesítés |
|||||||||
4. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
105 845 916 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
80 363 749 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
25 482 167 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
167 288 462 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 035 907 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
166 252 555 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
191 734 722 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
191 734 722 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
191 734 722 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
544 488 673 |
544 355 252 |
99,98 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
191 729 109 |
196 497 065 |
102,49 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
177 994 542 |
175 606 849 |
98,66 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
108 153 912 |
103 690 067 |
95,87 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
66 053 125 |
68 197 738 |
103,25 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
3 787 505 |
3 719 044 |
98,19 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9 780 493 |
17 500 216 |
178,93 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9 651 830 |
17 404 831 |
180,33 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
128 663 |
95 385 |
74,14 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
3 954 074 |
3 390 000 |
85,73 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
3 954 074 |
3 390 000 |
85,73 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
351 759 564 |
346 858 187 |
98,61 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
351 759 564 |
346 858 187 |
98,61 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
351 759 564 |
346 858 187 |
98,61 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
162 031 055 |
189 405 773 |
116,89 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
|||
III. Forintszámlák |
C/III |
162 031 055 |
189 405 773 |
116,89 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
52 512 588 |
50 483 034 |
96,14 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
65 572 |
57 740 |
88,06 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
52 447 016 |
50 425 294 |
96,15 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
914 344 |
1 477 235 |
161,56 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
759 946 660 |
785 721 294 |
103,39 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
572 279 338 |
562 723 545 |
98,33 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
159 985 715 |
159 985 715 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
98 887 546 |
98 887 546 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 212 804 |
2 212 804 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2 922 168 |
311 193 273 |
-10 649,40 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
314 115 441 |
-9 555 793 |
-3,04 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
933 186 |
1 310 194 |
140,40 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
360 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
933 186 |
1 309 834 |
140,36 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
|||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
186 734 136 |
221 687 555 |
118,72 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
759 946 660 |
785 721 294 |
103,39 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
18 495 380 |
19 095 445 |
103,24 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 369 847 |
3 097 443 |
130,70 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
65 554 |
-65 554 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-37 492 |
-37 492 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
6. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 400 000 |
255 605 473 |
26 569 866 |
0 |
3 954 074 |
351 843 039 |
641 372 452 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 660 965 |
0 |
16 660 965 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 510 000 |
0 |
4 510 000 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
3 893 500 |
16 727 465 |
0 |
0 |
0 |
20 620 965 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
727 596 |
0 |
0 |
4 491 928 |
5 219 524 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
3 893 500 |
17 455 061 |
0 |
21 170 965 |
4 491 928 |
47 011 454 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
127 531 |
0 |
0 |
0 |
127 531 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
386 007 |
386 007 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
5 219 524 |
0 |
21 735 039 |
0 |
26 954 563 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
5 347 055 |
0 |
21 735 039 |
386 007 |
27 468 101 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
3 400 000 |
259 498 973 |
38 677 872 |
0 |
3 390 000 |
355 948 960 |
660 915 805 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 400 000 |
77 610 931 |
16 789 373 |
0 |
0 |
83 475 |
97 883 779 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
6 281 193 |
4 515 814 |
0 |
0 |
9 039 555 |
19 836 562 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
127 531 |
0 |
0 |
32 257 |
159 788 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
3 400 000 |
83 892 124 |
21 177 656 |
0 |
0 |
9 090 773 |
117 560 553 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 750 |
353 750 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 750 |
353 750 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
3 400 000 |
83 892 124 |
21 177 656 |
0 |
0 |
9 090 773 |
117 560 553 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
175 606 849 |
17 500 216 |
0 |
3 390 000 |
346 858 187 |
543 355 252 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 400 000 |
719 963 |
14 892 007 |
0 |
0 |
83 475 |
19 095 445 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
177 994 542 |
0 |
175 606 849 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 780 493 |
0 |
17 500 216 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 954 074 |
0 |
3 390 000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
191 729 109 |
0 |
196 497 065 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
351 759 564 |
0 |
346 858 187 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
351 759 564 |
0 |
346 858 187 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
351 759 564 |
0 |
346 858 187 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
544 488 673 |
0 |
544 355 252 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
162 031 055 |
0 |
189 405 773 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
162 031 055 |
0 |
189 405 773 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
162 031 055 |
0 |
189 405 773 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
65 572 |
0 |
57 740 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
37 761 |
0 |
16 800 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
401 |
0 |
8 774 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
27 410 |
0 |
32 166 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
65 572 |
0 |
57 740 |
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
2 717 553 |
0 |
811 981 |
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
49 613 313 |
0 |
49 613 313 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
116 150 |
0 |
0 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
52 447 016 |
0 |
50 425 294 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
52 512 588 |
0 |
50 483 034 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-96 805 |
0 |
-39 733 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-96 805 |
0 |
-39 733 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 011 149 |
0 |
1 516 968 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 011 149 |
0 |
1 516 968 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
914 344 |
0 |
1 477 235 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
759 946 660 |
0 |
785 721 294 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
159 985 715 |
0 |
159 985 715 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
98 887 546 |
0 |
98 887 546 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 212 804 |
0 |
2 212 804 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 922 168 |
0 |
311 193 273 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
314 115 441 |
0 |
-9 555 793 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
572 279 338 |
0 |
562 723 545 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
360 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
360 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
933 186 |
0 |
1 309 834 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
933 186 |
0 |
1 309 834 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
933 186 |
0 |
1 309 834 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
933 186 |
0 |
1 310 194 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 312 442 |
0 |
1 375 350 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
185 421 694 |
0 |
220 312 205 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
186 734 136 |
0 |
221 687 555 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
759 946 660 |
0 |
785 721 294 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 626 445 |
0 |
9 115 771 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 333 896 |
0 |
2 411 628 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 294 621 |
0 |
2 746 452 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
13 254 962 |
0 |
14 273 851 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 352 250 |
0 |
29 310 610 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 243 900 |
0 |
7 877 000 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 374 686 |
0 |
16 102 469 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
355 313 987 |
0 |
2 732 444 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
399 284 823 |
0 |
56 022 523 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 635 359 |
0 |
2 288 565 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 787 611 |
0 |
14 025 117 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 422 970 |
0 |
16 313 682 |
18 |
14 Bérköltség |
7 594 609 |
0 |
15 118 095 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 272 241 |
0 |
8 014 190 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 909 114 |
0 |
2 282 064 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
14 775 964 |
0 |
25 414 349 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
-54 112 426 |
0 |
19 836 562 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
124 337 915 |
0 |
18 287 759 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
314 115 362 |
0 |
-9 555 978 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
79 |
0 |
39 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
146 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
79 |
0 |
185 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
79 |
0 |
185 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
314 115 441 |
0 |
-9 555 793 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Egyed Község Önkormányzata 2022. évi pénzeszköz változása az előirányzat-felhasználásban és a likviditásban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Végösszeg |
Működési bevételek |
3 572 634 |
3 804 841 |
6 550 919 |
2 641 383 |
7 093 054 |
7 148 106 |
2 991 598 |
3 051 262 |
7 628 015 |
3 760 394 |
3 148 572 |
3 147 197 |
54 537 975 |
Felhalmozási bevételek |
314 961 |
50 992 980 |
51 307 941 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
165 875 907 |
102 721 |
1 309 834 |
167 288 462 |
|||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Végösszeg |
Működési kiadások |
3 245 520 |
1 711 054 |
7 971 746 |
6 565 341 |
3 963 349 |
7 153 482 |
4 165 577 |
4 928 350 |
3 996 015 |
4 603 834 |
5 810 352 |
5 145 591 |
59 260 211 |
Felhalmozási kiadások |
- |
195 900 |
18 700 |
14 309 640 |
63 500 |
103 499 |
5 667 858 |
138 491 |
605 950 |
21 103 538 |
|||
Finanszírozási kiadások |
933 186 |
102 721 |
1 035 907 |
||||||||||
10. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban |
Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban |
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban |
Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban |
Egyéb részesedések |
Részesedések nemzetközi szervezetekben |
Összesen (=3+...8) |
Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
25 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24) |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
26 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
27 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
31 |
Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
4 101 378 |
0 |
0 |
0 |
4 101 378 |
0 |