Egyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Egyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Egyed Község Önkormányzata gazdálkodására terjed ki.
2. § (1) Egyed Község Önkormányzata a 2023. évi zárszámadását
a) 258.485.709 Ft bevételi főösszeggel
b) ebből 65.484.662 Ft költségvetési bevétellel
c) 193.001.047 Ft finanszírozási bevétellel
d) 182.072.730 Ft kiadási főösszeggel
e) ebből 180.762.896 Ft költségvetési kiadással
f) 1.309.834 Ft finanszírozási kiadással
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat adósság állománnyal, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel, továbbá többéves kihatással járó kötelezettség-vállalásokkal nem rendelkezik.
3. § Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklete, bevételeinek és kiadásainak főösszegét, illetve előirányzat és teljesítési adatait a 2. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 3. melléklet, a 2023. évi maradvány összegét a 4. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2023. évi vagyonának kimutatását a rendelet 5. melléklete, eszközállományának jellemzőit a 6. melléklet, az mérlegét a 7. melléklet, eredménykimutatását a 8. melléklet, 9. melléklet a likviditást, valamint a 10. melléklet a részesedéseit tartalmazza.
6. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Egyed Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
tényadatok Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
MŰKÖDÉS |
|||||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
|
Működési célú költségvetési bevételek |
65 484 662 |
Működési célú költségvetési kiadások |
69 138 711 |
||
|
Működési költségvetési egyenleg |
-3 654 049 |
||||
|
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek |
85 138 162 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 309 834 |
||
|
Állami támogatás megelőlegezése |
1 266 325 |
Állami támogatás megelőlegezése |
1 309 834 |
||
|
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának |
83 871 837 |
Értékpapírok kiadásai / Hiteltörlesztés / Egyéb finanszírozási kiadás |
0 |
||
|
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
Működési egyenleg |
80 174 279 |
||||
|
FELHALMOZÁS |
|||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
111 624 185 |
|||
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-111 624 185 |
||||
|
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek |
107 862 885 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának |
107 862 885 |
Értékpapírok kiadásai / Hiteltörlesztés / Egyéb finanszírozási kiadás |
0 |
||
|
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
Kötvény kibocsátás bevétele / Hitelfelvétel |
0 |
||||
|
Felhalmozási egyenleg |
-3 761 300 |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
65 484 662 |
Költségvetési kiadások összesen |
180 762 896 |
||
|
Költségvetési bevételek főösszege |
65 484 662 |
Költségvetési kiadások főösszege |
180 762 896 |
||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
193 001 047 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 309 834 |
||
|
Finanszírozási bevételek főösszege |
193 001 047 |
Finanszírozási kiadások főösszege |
1 309 834 |
||
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
258 485 709 |
ÖSSZES KIADÁS |
182 072 730 |
||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE |
258 485 709 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE |
182 072 730 |
||
|
2023. évi maradvány összege: |
76 412 979 |
||||
2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 175 452 |
19 545 452 |
19 545 452 |
0 |
19 545 452 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 300 412 |
10 486 562 |
10 486 562 |
0 |
10 486 562 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 300 412 |
10 486 562 |
10 486 562 |
0 |
10 486 562 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
147 620 |
147 620 |
0 |
147 620 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
32 745 864 |
32 449 634 |
32 449 634 |
0 |
32 449 634 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 015 316 |
11 439 311 |
11 439 311 |
0 |
11 439 311 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 392 800 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 511 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
39 761 180 |
43 888 945 |
43 888 945 |
0 |
43 888 945 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 000 000 |
2 221 069 |
1 890 803 |
0 |
1 819 700 |
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
342 500 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 477 200 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
6 500 000 |
12 920 930 |
11 304 532 |
0 |
11 304 131 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 304 131 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
6 500 000 |
12 920 930 |
11 304 532 |
0 |
11 304 131 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
90 000 |
94 402 |
52 524 |
0 |
27 458 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 590 000 |
15 236 401 |
13 247 859 |
0 |
13 151 289 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 000 000 |
1 000 000 |
950 110 |
0 |
950 110 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
949 323 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
2 700 000 |
2 746 452 |
2 746 452 |
0 |
2 746 452 |
|
192 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 746 452 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
1 710 000 |
2 100 589 |
2 100 589 |
0 |
2 100 589 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 415 000 |
1 415 000 |
1 313 615 |
0 |
1 313 615 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
200 |
200 |
154 |
0 |
154 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
200 |
200 |
154 |
0 |
154 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
439 892 |
439 892 |
0 |
439 892 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
2 400 000 |
2 329 750 |
893 616 |
0 |
893 616 |
2. Kiadások
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 137 404 |
16 137 404 |
0 |
12 479 779 |
61 800 000 |
0 |
12 479 779 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
536 046 |
536 046 |
0 |
200 376 |
0 |
0 |
200 376 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 900 |
503 900 |
0 |
163 529 |
0 |
0 |
163 529 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 677 350 |
17 177 350 |
0 |
12 843 684 |
61 800 000 |
0 |
12 843 684 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 485 000 |
4 485 000 |
0 |
4 485 000 |
0 |
0 |
4 485 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 342 232 |
6 842 232 |
0 |
6 107 041 |
0 |
0 |
6 107 041 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
630 000 |
630 000 |
0 |
464 430 |
0 |
0 |
464 430 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 457 232 |
11 957 232 |
0 |
11 056 471 |
0 |
0 |
11 056 471 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 134 582 |
29 134 582 |
0 |
23 900 155 |
61 800 000 |
0 |
23 900 155 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 369 546 |
3 369 546 |
0 |
1 799 031 |
9 900 000 |
0 |
1 799 031 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 799 031 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
0 |
26 812 |
0 |
0 |
26 812 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 670 000 |
2 155 963 |
0 |
2 139 777 |
0 |
0 |
2 139 777 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 720 000 |
2 205 963 |
0 |
2 166 589 |
0 |
0 |
2 166 589 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
530 000 |
703 818 |
0 |
660 262 |
1 115 280 |
0 |
660 262 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
208 041 |
0 |
144 589 |
388 800 |
0 |
144 589 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
680 000 |
911 859 |
0 |
804 851 |
1 504 080 |
0 |
804 851 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 714 173 |
6 814 173 |
0 |
6 549 560 |
4 725 000 |
0 |
6 549 560 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 937 008 |
6 038 243 |
0 |
3 997 373 |
2 146 272 |
0 |
3 997 373 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
220 000 |
0 |
211 281 |
757 968 |
0 |
211 281 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
10 851 181 |
13 072 416 |
0 |
10 758 214 |
7 629 240 |
0 |
10 758 214 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 800 000 |
2 204 353 |
0 |
2 204 300 |
3 469 824 |
0 |
2 204 300 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
24 000 |
324 000 |
0 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
960 000 |
760 000 |
0 |
714 886 |
0 |
0 |
714 886 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
300 000 |
0 |
280 200 |
0 |
0 |
280 200 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
10 723 194 |
9 374 961 |
0 |
7 342 789 |
0 |
0 |
7 342 789 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 077 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
24 658 375 |
26 035 730 |
0 |
21 580 389 |
11 099 064 |
0 |
21 580 389 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
500 000 |
500 000 |
0 |
296 308 |
0 |
0 |
296 308 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
550 000 |
500 000 |
0 |
296 308 |
0 |
0 |
296 308 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 704 500 |
6 995 607 |
0 |
5 969 767 |
3 157 485 |
0 |
5 969 767 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
4 445 093 |
0 |
4 270 000 |
0 |
13 014 000 |
4 270 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
107 890 |
0 |
107 890 |
0 |
0 |
107 890 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
1 202 126 |
0 |
1 151 620 |
0 |
0 |
1 151 620 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 604 500 |
12 750 716 |
0 |
11 499 277 |
3 157 485 |
13 014 000 |
11 499 277 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
35 212 875 |
42 404 268 |
0 |
36 347 414 |
15 760 629 |
13 014 000 |
36 347 414 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 500 000 |
1 215 000 |
0 |
910 312 |
4 200 000 |
0 |
910 312 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 312 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 500 000 |
1 215 000 |
0 |
910 312 |
4 200 000 |
0 |
910 312 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 651 410 |
0 |
1 651 410 |
0 |
0 |
1 651 410 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
1 651 410 |
0 |
1 651 410 |
0 |
0 |
1 651 410 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
6 764 135 |
5 064 135 |
65 000 |
3 653 941 |
0 |
0 |
3 653 941 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 478 941 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
800 000 |
900 000 |
0 |
876 448 |
0 |
0 |
876 448 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 448 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
746 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
7 564 135 |
8 362 044 |
65 000 |
6 181 799 |
0 |
0 |
6 181 799 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
78 920 000 |
79 129 684 |
0 |
41 670 921 |
37 001 237 |
0 |
41 670 921 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
800 000 |
854 300 |
0 |
854 300 |
0 |
0 |
854 300 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
795 700 |
0 |
781 134 |
0 |
0 |
781 134 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
21 586 500 |
21 652 682 |
0 |
1 683 482 |
0 |
0 |
1 683 482 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
102 106 500 |
102 432 366 |
0 |
44 989 837 |
37 001 237 |
0 |
44 989 837 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
55 994 985 |
57 244 200 |
0 |
57 146 137 |
0 |
0 |
57 146 137 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
15 118 645 |
15 420 111 |
0 |
9 488 211 |
0 |
0 |
9 488 211 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
71 113 630 |
72 664 311 |
0 |
66 634 348 |
0 |
0 |
66 634 348 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
248 001 268 |
259 582 117 |
65 000 |
180 762 896 |
128 661 866 |
13 014 000 |
180 762 896 |
3. F.B
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
191 734 722 |
191 734 722 |
191 734 722 |
0 |
191 734 722 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
191 734 722 |
191 734 722 |
191 734 722 |
0 |
191 734 722 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 266 325 |
0 |
1 266 325 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
191 734 722 |
191 734 722 |
193 001 047 |
0 |
193 001 047 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
191 734 722 |
191 734 722 |
193 001 047 |
0 |
193 001 047 |
4. F.K.
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 309 834 |
1 309 834 |
0 |
1 309 834 |
0 |
1 266 325 |
1 309 834 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 309 834 |
1 309 834 |
0 |
1 309 834 |
0 |
1 266 325 |
1 309 834 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 309 834 |
1 309 834 |
0 |
1 309 834 |
0 |
1 266 325 |
1 309 834 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló projektek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Egyed Község Önkormányzata |
Tervezett |
Tervezett |
Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként |
Kiadások |
|||||
|
kezdési |
befejezési |
EU |
Központi |
Saját |
Egyéb |
összesen |
|||
|
Támogatott program megnevezése, célja |
határidő |
határidő |
támogatásból |
támogatásból |
bevételből |
forrásból |
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2023 |
Előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2024 |
Előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Teljesítés |
|||||||||
4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
65 484 662 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
180 762 896 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-115 278 234 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
193 001 047 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 309 834 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
191 691 213 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
76 412 979 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
76 412 979 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
76 412 979 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2023 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
544 355 252 |
623 320 976 |
114,51 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
196 497 065 |
622 320 976 |
316,71 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
175 606 849 |
562 593 867 |
320,37 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
103 690 067 |
156 410 440 |
150,84 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
68 197 738 |
402 532 844 |
590,24 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
3 719 044 |
3 650 583 |
98,16 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
17 500 216 |
20 835 872 |
119,06 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
17 404 831 |
20 548 244 |
118,06 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
95 385 |
287 628 |
301,54 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
3 390 000 |
38 891 237 |
1 147,23 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
3 390 000 |
38 891 237 |
1 147,23 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
346 858 187 |
||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
346 858 187 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
346 858 187 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
189 405 773 |
73 765 274 |
38,95 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
|||
|
III. Forintszámlák |
C/III |
189 405 773 |
73 765 274 |
38,95 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
50 483 034 |
52 357 588 |
103,71 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
57 740 |
96 570 |
167,25 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
50 425 294 |
52 261 018 |
103,64 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 477 235 |
-928 |
-0,06 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
785 721 294 |
749 442 910 |
95,38 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
562 723 545 |
521 283 466 |
92,64 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
159 985 715 |
159 985 715 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
98 887 546 |
98 887 546 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 212 804 |
2 212 804 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
311 193 273 |
301 637 480 |
96,93 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-9 555 793 |
-41 440 079 |
433,66 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 310 194 |
14 280 325 |
1 089,94 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
360 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 309 834 |
14 280 325 |
1 090,24 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
|||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
221 687 555 |
213 879 119 |
96,48 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
785 721 294 |
749 442 910 |
95,38 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
19 095 445 |
19 847 279 |
103,94 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 097 443 |
3 849 277 |
124,27 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
65 554 |
-65 554 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-37 492 |
-37 492 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 400 000 |
259 498 973 |
38 677 872 |
0 |
3 390 000 |
355 948 960 |
660 915 805 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 306 355 |
0 |
43 306 355 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 146 137 |
0 |
57 146 137 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
63 315 821 |
1 635 434 |
0 |
0 |
0 |
64 951 255 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
346 367 188 |
10 859 123 |
0 |
308 268 |
621 600 |
358 156 179 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
409 683 009 |
12 494 557 |
0 |
100 760 760 |
621 600 |
523 559 926 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 083 |
96 083 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
1 373 434 |
0 |
65 259 523 |
356 474 477 |
423 107 434 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
1 373 434 |
0 |
65 259 523 |
356 570 560 |
423 203 517 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
3 400 000 |
669 181 982 |
49 798 995 |
0 |
38 891 237 |
0 |
761 272 214 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 400 000 |
83 892 124 |
21 177 656 |
0 |
0 |
9 090 773 |
117 560 553 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
22 695 991 |
7 785 467 |
0 |
0 |
9 040 938 |
39 522 396 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 131 711 |
18 131 711 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
3 400 000 |
106 588 115 |
28 963 123 |
0 |
0 |
0 |
138 951 238 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 028 |
72 028 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 028 |
72 028 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
3 400 000 |
106 588 115 |
28 963 123 |
0 |
0 |
0 |
138 951 238 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
562 593 867 |
20 835 872 |
0 |
38 891 237 |
0 |
622 320 976 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 400 000 |
719 963 |
15 727 316 |
0 |
0 |
0 |
19 847 279 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
175 606 849 |
0 |
562 593 867 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 500 216 |
0 |
20 835 872 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 390 000 |
0 |
38 891 237 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
196 497 065 |
0 |
622 320 976 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
346 858 187 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
346 858 187 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
346 858 187 |
0 |
0 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
544 355 252 |
0 |
623 320 976 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
189 405 773 |
0 |
73 765 274 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
189 405 773 |
0 |
73 765 274 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
189 405 773 |
0 |
73 765 274 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
57 740 |
0 |
96 570 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
16 800 |
0 |
71 103 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
8 774 |
0 |
401 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
32 166 |
0 |
25 066 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
57 740 |
0 |
96 570 |
|
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
811 981 |
0 |
2 647 705 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
49 613 313 |
0 |
49 613 313 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 425 294 |
0 |
52 261 018 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
50 483 034 |
0 |
52 357 588 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-39 733 |
0 |
-928 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-39 733 |
0 |
-928 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 516 968 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 516 968 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 477 235 |
0 |
-928 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
785 721 294 |
0 |
749 442 910 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
159 985 715 |
0 |
159 985 715 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
98 887 546 |
0 |
98 887 546 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 212 804 |
0 |
2 212 804 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
311 193 273 |
0 |
301 637 480 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 555 793 |
0 |
-41 440 079 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
562 723 545 |
0 |
521 283 466 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
360 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
360 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
13 014 000 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 309 834 |
0 |
1 266 325 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 309 834 |
0 |
1 266 325 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 309 834 |
0 |
14 280 325 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 310 194 |
0 |
14 280 325 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 375 350 |
0 |
3 478 042 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
220 312 205 |
0 |
210 401 077 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
221 687 555 |
0 |
213 879 119 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
785 721 294 |
0 |
749 442 910 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
9 115 771 |
0 |
16 108 356 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 411 628 |
0 |
3 050 699 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 746 452 |
0 |
2 746 452 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
14 273 851 |
0 |
21 905 507 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 310 610 |
0 |
32 449 634 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 877 000 |
0 |
11 439 311 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 102 469 |
0 |
9 911 128 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 732 444 |
0 |
1 489 120 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
56 022 523 |
0 |
55 289 193 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 288 565 |
0 |
2 166 306 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 025 117 |
0 |
23 622 078 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
16 313 682 |
0 |
25 788 384 |
|
18 |
14 Bérköltség |
15 118 095 |
0 |
13 151 335 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 014 190 |
0 |
11 947 659 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 282 064 |
0 |
1 762 354 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
25 414 349 |
0 |
26 861 348 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
19 836 562 |
0 |
21 414 740 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
18 287 759 |
0 |
44 462 571 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-9 555 978 |
0 |
-41 332 343 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
39 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
146 |
0 |
154 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
185 |
0 |
154 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
107 890 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
107 890 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
185 |
0 |
-107 736 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-9 555 793 |
0 |
-41 440 079 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Egyed Község Önkormányzata 2023. évi pénzeszköz változása az előirányzat-felhasználásban és a likviditásban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Végösszeg |
|
Működési bevételek |
4 825 093 |
2 795 602 |
8 476 278 |
6 800 866 |
5 442 701 |
7 680 504 |
3 121 493 |
2 836 768 |
7 036 226 |
2 799 275 |
8 645 008 |
5 024 848 |
65 484 662 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
191 734 722 |
1 266 325 |
193 001 047 |
||||||||||
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Végösszeg |
|
Működési kiadások |
3 652 881 |
1 574 371 |
8 585 181 |
5 086 438 |
9 051 075 |
5 784 797 |
6 033 321 |
5 156 539 |
4 544 562 |
4 410 125 |
9 793 884 |
5 465 537 |
69 138 711 |
|
Felhalmozási kiadások |
117 810 |
762 000 |
42 494 180 |
1 140 968 |
391 500 |
5 966 801 |
11 929 158 |
48 821 768 |
111 624 185 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 309 834 |
1 309 834 |
|||||||||||
10. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
|||||||||
|
# |
Megnevezés |
Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban |
Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban |
Részesedések saját tulajdonban lévő gazdasági társaságokban |
Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban |
Egyéb részesedések |
Részesedések nemzetközi szervezetekben |
Összesen (=3+...8) |
Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
25 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24) |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
26 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
27 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
31 |
Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
5 073 460 |
0 |
0 |
0 |
5 073 460 |
0 |