Győrsövényház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 13

Győrsövényház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.13.
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz
A Képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot.
Győrsövényház Község Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, amely az alábbiak szerint kerül beterjesztésre.
I.
BEVEZETŐ
Győrsövényház Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2022. (II.24.) számú rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A költségvetést a zárszámadással egyidejűleg módosítja. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.
Győrsövényház lakosainak száma 2022. január 1-én 794 fő volt.
Az Önkormányzat 2022. évben felhalmozásra és felújításra összességében 89.475.876 Ft összeget fordított.
Megvalósult Beruházások, felújítások:
Szapudi András utca vízbekötés
lemezgarázs vásárlása
Bánhegyi Jób, Szapudi András utca aszfaltozása
Renault Trafic vásárlás
vízmérő, szivattyú cserék
konyhai eszközök
burkolatfelújítás
A 2022. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a nagyfokú takarékosság jellemezte.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását 39.524.000 Ft költségvetési maradvánnyal fogadja el.
Az Önkormányzat, és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv éves beszámolási kötelezettségének eleget tettek.
A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.
II.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások
Az Önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása
Az Önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2022. január 1-én
78.101.732 Ft, 2022. december 31-én a záró pénzkészlet 29.389.183 Ft volt.
Többéves kihatással járó döntések
Az Önkormányzatnak 2022. december 31-én 14.380.000,- Ft összegű hitelállománya volt.
Az Önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.
Közvetett támogatások
Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem adott.
Adósság állomány alakulása
2022. december 31-én az Önkormányzatnak 14.380.000,- Ft hitelállománya volt.
Vagyoni helyzet alakulása
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2022. december 31-én 1.094.486 E Ft
Az immateriális javak nettó értéke 2022. december 31-én 95 E Ft.
A tárgyi eszközök nettó értéke: 444.055 E Ft.
A befektetett pénzügyi eszközök állománya az elmúlt évhez képest nem változott. 2.500 E Ft.
Az önkormányzati feladat általános értékelése:
A táblázatok mutatják a tervezett és teljesített kiadásokat és bevételeket intézményenkénti bontásban, és önkormányzati szinten is.
Bevételek:
Költségvetési bevételeink teljesítése 195 % , magasabb a tervezettnél, amely a pályázatokon nyert támogatásokból, illetve a helyi adóbevételek növekedéséből adódik.
Kiadások:
Költségvetési kiadásaink teljesítése 128 % . A teljesítés magasabb a tervezettnél, ami a felhalmozási kiadások növekedéséből ered.
Intézmény finanszírozás teljesítése 106 %, a dologi kiadások emelkedéséből ered.
A költségvetést érintő további információk
Utólagos támogatást kaptunk a falugondnoki szolgálat indítására. Pályázati forrásból vásároltunk a szolgálat működtetéséhez szükséges buszt is.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2022. évben a Képviselő-testület - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe.
A fenntartható fejlődés érdekében, 2023. évben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását, a beruházások és fejlesztések lehetővé tették az Önkormányzat közfeladatainak mind magasabb színvonalon történő ellátását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában továbbra is jelentős szerepet vállalt az Önkormányzat.
Környezeti és egészségügyi következmények
A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény előírásai, melynek elmaradása mulasztásnak számít, és a támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.
Tisztelt Képviselő-testületet!
Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Győrsövényház, 2023. május 11.
Hokstok Imre
polgármester