Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 09. 14- 2014. 05. 15Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013-09-14-tól 2014-05-15-ig
Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
- 43.016 e Ft költségvetési bevétellel,
- 53.229 e Ft költségvetési kiadással,
- 10.213 e Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében beruházásokat nem tervez.
- Az önkormányzat költségvetésében felújítást nem tervez.
- Az önkormányzat 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból hosszú távú kötelezettsége nem áll fenn.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 5. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 5.128. e Ft működési célú általános tartalékot állapít meg, amelynek felhasználásáról a költségvetési év során dönt.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, amely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a következők szerint:
a) Önkormányzat 1 fő
aa) közfoglalkoztatott 3 fő
b) Önkormányzati Konyha 2 fő
ba) közfoglalkoztatott: 0 fő
4. §
(1) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet, a likviditási tervet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Póczik András Pető Attila
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetése 2013. március 25-én megtörtént.
Pető Attila
jegyző
1. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez[1]
Páli Község
2013. évi költségvetésének Mérlege
|
B E V É T E L E K | |||
|
|
ezer FT |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi előirányzat |
|
|
1 |
|
3 |
|
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
14 664 |
|
|
2. |
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) |
4 121 |
|
|
2.1. |
Helyi adók |
2 753 |
|
|
2.2. |
Illetékek |
||
|
2.3. |
Átengedett központi adók |
939 |
|
|
2.4. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
50 |
|
|
2.5. |
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||
|
2.6. |
Talajterhelési díj |
379 |
|
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
10 543 |
|
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
|
3.2. |
Bérleti és lizingdíj bevétel |
1 477 |
|
|
3.3. |
|
||
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
1 458 |
|
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
1 620 |
|
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||
|
3.8. |
Egyéb sajátos bevétel |
5 988 |
|
|
4. |
II. Közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
19 565 |
|
|
5.1. |
Települési önkormányzatok müködésének támogatása |
10 161 |
|
|
5.2. |
Hozzájárulás pénzbeli szocilális ellátásokhoz |
1 303 |
|
|
5.3. |
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
2 993 |
|
|
5.4. |
Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
461 |
|
|
5.5. |
Egyes jövedelempótló támogatásokkiegészítése |
1 939 |
|
|
5.6. |
szerkezetátalakítási tartalék |
223 |
|
|
5.7. |
egyéb működési célú központi támogatás |
176 |
|
|
5.8. |
Egyéb támogatás (intézményfinanszírozás konyha) |
2 309 |
|
|
6. |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) |
6 720 |
|
|
6.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) |
6 371 |
|
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
5 |
|
|
6.1.2. |
Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől |
6 366 |
|
|
6.1.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
||
|
6.1.4. |
EU támogatás |
||
|
6.1.5. |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
||
|
6.2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) |
349 |
|
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||
|
6.2.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
||
|
6.2.4. |
EU támogatás |
||
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
349 |
|
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) |
1 887 |
|
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
||
|
7.2. |
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel |
1 887 |
|
|
7.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||
|
8. |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) |
||
|
8.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
||
|
9. |
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése |
180 |
|
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
43 016 |
|
|
11. |
VIII. Pénzmaradvány |
10 213 |
|
|
11.1. |
Előző évek pénzmaradványa |
10 213 |
|
|
12. |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) |
||
|
12.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) |
||
|
12.1.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||
|
12.1.2. |
Hitelek felvétele |
||
|
12.1.3. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
||
|
12.1.4. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||
|
12.1.5. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||
|
12.1.6. |
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel |
||
|
12.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) |
||
|
12.2.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||
|
12.2.2. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||
|
12.2.3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
||
|
12.2.4. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
||
|
12.2.5. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||
|
12.2.6. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||
|
12.2.7. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
||
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) |
53 229 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
45 414 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
7 955 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 938 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
20 837 |
|
|
1.4. |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
2 309 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 375 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||
|
1.7. |
- Társ.szociális és egyéb juttatások |
4 852 |
|
|
1.8. |
- Működési célú pénzmaradvány átadás |
||
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
671 |
|
|
1.10. |
- Működési célú pézeszköz átadás államháztartáson belül |
6 852 |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||
|
1.12. |
- Kamatkiadások |
||
|
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
1 887 |
|
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Lakástámogatás |
||
|
2.4. |
Lakásépítés |
||
|
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
2.6. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||
|
2.7. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 887 |
|
|
2.8. |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
||
|
2.9. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
1 887 |
|
|
2.10. |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
||
|
2.11. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
|
3. |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
800 |
|
|
4. |
IV. Tartalékok |
5 128 |
|
|
4. |
Tartalék |
5 128 |
|
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
53 229 |
|
|
6. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) |
||
|
6.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) |
||
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
||
|
6.1.8. |
Egyéb |
||
|
6.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) |
||
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
||
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
||
|
6.2.8. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
||
|
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
53 229 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-10 213 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
1. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- |
0 |
|
|
1.1. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) |
0 |
|
|
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) |
0 |
|
|
1.1.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) |
0 |
|
|
1.2. |
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) |
0 |
|
|
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) |
0 |
|
|
1.2.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) |
0 |
|
2. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez[2]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
ezer Ft-ban | |||
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
|
2 |
3. |
4. |
5. |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
10 543 |
Személyi juttatások |
7 955 |
|
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 938 | |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
4 121 |
Dologi kiadások |
20 837 |
|
Támogatások, kiegészítések |
17 256 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 375 |
|
Támogatásértékű bevételek |
6 371 |
Tartalékok |
5 128 |
|
EU támogatás |
Irányító szerv alá tartozó költségv.szernek foly.műk.támogatása |
2 309 | |
|
Működési célú pénzeszközátvétel |
2 309 |
||
|
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
40 600 |
Költségvetési kiadások összesen: |
50 542 |
|
Előző évek pénzmaradványa |
10 213 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
|
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Rövid lejáratú hitelek tölresztése |
||
|
Hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
|
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |
||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
Betét elhelyezése |
||
|
Egyéb |
|||
|
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) |
Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) |
50 813 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) |
50 542 |
|
Költségvetési hiány: |
9 942 |
Költségvetési többlet: |
3. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez[3]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
ezer Ft-ban | |||
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Intézményi beruházási kiadások |
||
|
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |
1 887 |
Felújítások |
|
|
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Lakástámogatás |
||
|
Címzett és céltámogatások |
Lakásépítés |
||
|
Egyéb központi támogatás |
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai |
||
|
Központosított előirányzatokból támogatás(VISMAIOR) |
349 |
EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai |
|
|
Támogatásértékű bevételek |
Kölcsön |
800 | |
|
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Tartalékok |
||
|
EU-s támogatásból származó forrás |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre |
1 887 | |
|
Kölcsön megtérülés |
180 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
2 416 |
Költségvetési kiadások összesen: |
2 687 |
|
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Hitelek törlesztése |
||
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Kölcsön visszatérülése |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
|
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Betét elhelyezése |
||
|
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
||
|
Finansírozási célú bev. (13+…+21) |
Finansírozási célú kiad. (12+...+21) |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) |
2 416 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
2 687 |
|
Költségvetési hiány: |
271 |
Költségvetési többlet: |
---- |
4. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez[4]
A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
|
Jogcím |
Fajlagos |
|
Összesen |
|
|
Ft/fő |
fő (ellátott) |
E Ft |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Település önkormányzatok müködésének támogatása |
1 |
10 161 |
10 161 |
|
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 |
1 303 |
1 303 |
|
|
Egyes szociális feladatok támogatása |
1 |
2 993 |
2 993 |
|
|
Könyvtári,közművelődési éa múzeumi feladatok támogatása |
1 |
461 |
461 |
|
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
1 |
1 939 |
1 939 |
|
|
Szerkezetátalakítási tartalék |
1 |
223 |
223 |
|
|
Egyéb működési célú központi támogatás |
1 |
176 |
176 |
|
|
Összesen: |
17 256 |
5. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez[5]
|
Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|
ezer Ft-ban | ||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
3 132 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
|
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel |
1 887 |
|
5. |
Díjak, pótlékok bírságok |
50 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
5 069 | |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
6. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati Konyha Páli |
|||
|
mint önállóan működő költségvetési szerv |
|||
|
bevételeinek - kiadásainak megoszlása |
Ezer forintban | ||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat | |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
7 618 | |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
|
1.2. |
Egyéb sajátos bevétel |
4 540 | |
|
1.3. |
Bérleti díj |
||
|
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
1 458 | |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
1 620 | |
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
|
1.8. |
Kamatbevétel |
||
|
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
||
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
|
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
|
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
|
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
|
4. |
IV. Kölcsön |
||
|
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
||
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
6. |
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) |
2 309 | |
|
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
9 927 | |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
9 927 | |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
3 016 | |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
814 | |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 097 | |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
3. |
III. Kölcsön |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
9 927 | |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 | ||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
7. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez[6]
|
Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre | ||||||||||||||
|
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Közhatalmi bevételek |
885 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
10 543 |
|
2. |
Intézményi működési bevételek |
378 |
372 |
372 |
372 |
372 |
372 |
372 |
372 |
372 |
372 |
198 |
198 |
4 121 |
|
3. |
Támogatások, hozzájárulások bevételei |
1 262 |
1 261 |
1 261 |
1 261 |
1 261 |
1 261 |
1 261 |
1 261 |
1 970 |
1 614 |
1 876 |
1 707 |
17 256 |
|
4. |
Támogatásértékű bevételek |
903 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
309 |
309 |
308 |
9 029 |
|
5. |
Felhalmozási célú bevételek |
472 |
472 |
472 |
471 |
1 887 | ||||||||
|
6. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. |
Kölcsönök |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
180 |
|
8. |
Pénzmaradvány |
852 |
851 |
851 |
851 |
851 |
851 |
851 |
851 |
851 |
851 |
851 |
851 |
10 213 |
|
9. |
Bevételek összesen: |
4 767 |
4 277 |
4 277 |
4 749 |
4 277 |
4 277 |
4 749 |
4 277 |
4 986 |
4 510 |
4 127 |
3 957 |
53 230 |
|
10. |
Személyi juttatások |
673 |
662 |
662 |
662 |
662 |
662 |
662 |
662 |
662 |
662 |
662 |
662 |
7 955 |
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
167 |
1 938 |
|
12. |
Dologi kiadások |
1 741 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
20 837 |
|
13. |
Egyéb mük.célú kiadás |
404 |
404 |
404 |
404 |
404 |
404 |
404 |
404 |
404 |
404 |
404 |
408 |
4 852 |
|
14. |
Támogatások(civil szer,orvos) |
333 |
333 |
5 |
671 | |||||||||
|
15. |
Műk.c.pe.átad.ÁH belül |
3 426 |
3 426 |
6 852 | ||||||||||
|
16. |
Tartalékok |
427 |
427 |
858 |
427 |
427 |
427 |
427 |
427 |
427 |
854 |
5 128 | ||
|
17. |
Egyéb tám.intézményfinanszírozás |
576 |
576 |
192 |
192 |
192 |
192 |
192 |
197 |
2 309 | ||||
|
18. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
472 |
472 |
472 |
471 |
1 887 | ||||||||
|
19. |
Finanszírozási célú kiadások |
400 |
400 |
800 | ||||||||||
|
20. |
Kiadások összesen: |
3 451 |
3 390 |
4 299 |
8 695 |
3 390 |
3 390 |
4 387 |
3 982 |
3 582 |
7 479 |
4 009 |
3 175 |
53 229 |
|
21. |
Egyenleg |
1 316 |
887 |
-22 |
-3 946 |
887 |
887 |
362 |
295 |
1 404 |
-2 969 |
118 |
781 |
|
8. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez
|
Páli Község Önkormányzatának likviditási terve | ||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet |
10 213 |
10 677 |
10 713 |
9 840 |
5 043 |
5 079 |
5 115 |
4 626 |
4 070 |
3 914 |
332 |
10 |
----- |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
885 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
10 543 |
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
378 |
372 |
372 |
372 |
372 |
372 |
372 |
372 |
372 |
372 |
372 |
372 |
4 470 |
|
4. |
Támogatások, hozzájárulások |
1 262 |
1 261 |
1 261 |
1 261 |
1 261 |
1 261 |
1 261 |
1 261 |
1 261 |
1 261 |
1 522 |
1 000 |
15 133 |
|
5. |
Támogatásértékű bevételek |
903 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
10 803 |
|
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
472 |
472 |
472 |
471 |
1 887 | ||||||||
|
7. |
Kölcsönök |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
180 |
|
8. |
Pénzmaradvány |
10 213 | ||||||||||||
|
9. |
Bevételek összesen: |
14 128 |
14 103 |
14 139 |
13 738 |
8 469 |
8 505 |
9 013 |
8 052 |
7 496 |
7 811 |
4 019 |
3 175 |
53 229 |
|
10. |
Személyi juttatások |
673 |
662 |
662 |
662 |
662 |
662 |
662 |
662 |
662 |
662 |
662 |
662 |
7 955 |
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
167 |
1 938 |
|
12. |
Dologi kiadások |
1 741 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
1 736 |
20 837 |
|
13. |
Társ.szociális és egyéb juttatások |
404 |
404 |
404 |
404 |
404 |
404 |
404 |
404 |
404 |
404 |
404 |
408 |
4 852 |
|
14. |
Támogatások (civil szer,orvos) |
333 |
333 |
5 |
671 | |||||||||
|
15. |
Műk.célú pe.átad ÁH belül |
3 426 |
3 426 |
6 852 | ||||||||||
|
16. |
Tartalékok |
427 |
427 |
858 |
427 |
427 |
427 |
427 |
427 |
427 |
854 |
5 128 | ||
|
170. |
Egyéb tám.intézményfinanszírozás |
576 |
576 |
192 |
192 |
192 |
192 |
192 |
197 |
2 309 | ||||
|
18. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
472 |
472 |
472 |
471 |
1 887 | ||||||||
|
19. |
Finanszírozási célú kiadások |
400 |
400 |
800 | ||||||||||
|
20. |
Kiadások összesen: |
3 451 |
3 390 |
4 299 |
8 695 |
3 390 |
3 390 |
4 387 |
3 982 |
3 582 |
7 479 |
4 009 |
3 175 |
53 229 |
|
21. |
Egyenleg |
10 677 |
10 713 |
9 840 |
5 043 |
5 079 |
5 115 |
4 626 |
4 070 |
3 914 |
332 |
10 |
----- | |
9. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg | |||
|
ezer Ft-ban | |||
|
Megnevezés |
2013. |
2014. |
2015. |
|
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
|
Intézményi működési bevétek |
10.543 |
9.900 |
10.000 |
|
Közhatalmi bevételek |
4.470 |
14.200 |
14.500 |
|
Költségvetési támogatások |
15.133 |
15.200 |
15.500 |
|
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül |
|||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
10.803 |
1.500 |
1.600 |
|
Rövid lejáratú hitel |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
10.213 |
10.500 |
9.500 |
|
Működési célú bevételek összesen |
51.162 |
51.300 |
51.100 |
|
Személyi juttatások |
7.955 |
7.050 |
7.100 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1.938 |
1.900 |
2.000 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
20.837 |
20.720 |
20.920 |
|
Egyéb műk.célú kiadások |
12.375 |
12.000 |
12.000 |
|
Irányító szerv alá tart.költségv.szerv.foly.műk.tám |
2.309 |
3.000 |
3.150 |
|
Tartalékok |
5.128 |
6.030 |
5.330 |
|
Működési célú kiadások összesen |
50.542 |
50.700 |
50.500 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
|
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek |
1.887 |
1.887 |
1.887 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
|||
|
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
|
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés |
|||
|
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése |
180 |
200 |
200 |
|
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány |
|||
|
Felhalm. célú bevételek összesen |
2.067 |
2.087 |
2.087 |
|
Felhalmozási célú pe.átadás ÁH kivülre |
1.887 |
1.887 |
1.887 |
|
Kölcsön |
800 |
800 |
800 |
|
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése |
|||
|
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen |
0 | ||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
2.687 |
2.687 |
2.687 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53.229 |
53.387 |
53.187 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53.229 |
53.387 |
53.187 |
[1] Megállapította a 6/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
[2] Megállapította a 6/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a
[3] Megállapította a 6/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a
[4] Megállapította a 6/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 4. §-a
[5] Megállapította a 6/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 5. §-a
[6] Megállapította a 6/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 6. §-a