Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 05. 16- 2016. 02. 15Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2014-05-16-tól 2016-02-16-ig
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
- 51.229 E Ft költségvetési bevétellel,
- 55.919 E Ft költségvetési kiadással,
- 4.690 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében beruházásokat nem tervez.
- [2]Az önkormányzat költségvetésében a tájház felújítását tervezi, amelynek 2013. évi kiadási előirányzata 5.269 E Ft.
- Az önkormányzat 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból hosszú távú kötelezettsége nem áll fenn.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 5. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.
(2) [3]
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, amely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a következők szerint:
a) Önkormányzat 1 fő
aa) közfoglalkoztatott 3 fő
b) Önkormányzati Konyha 2 fő
ba) közfoglalkoztatott: 0 fő
4. §
(1) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet, a likviditási tervet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Póczik András Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez[4]
Páli Község
2013. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Sor- | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat |
1 |
| 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 18 075 |
2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 5 621 |
2.1. | Helyi adók | 3 953 |
2.2. | Illetékek | |
2.3. | Átengedett központi adók | 1 239 |
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 50 |
2.5. | Jövedelemkülönbség mérséklése | |
2.6. | Talajterhelési díj | 379 |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 12 454 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
3.2. | Bérleti és lizingdíj bevétel | 1 477 |
3.3. |
| |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 979 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1 800 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | |
3.8. | Egyéb sajátos bevétel | 7 198 |
4. | II. Közhatalmi bevételek | |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 22 914 |
5.1. | Települési önkormányzatok müködésének támogatása | 10 161 |
5.2. | Egyes jöv.pótló támogatások kiegyenlítése | 3 191 |
5.3. | Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz | 1 303 |
5.4. | Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 461 |
5.5. | Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása | 2 993 |
5.6. | Címzett és céltámogatások | |
5.7. | Egyéb működési célú központi támogatás | 2 862 |
5.8. | Egyéb támogatás (intézményfinanszírozás konyha) | 1 943 |
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 8 126 |
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 7 777 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 5 |
6.1.2. | Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől | 7 772 |
6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.1.4. | EU támogatás | |
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | |
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | 349 |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.2.4. | EU támogatás | |
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(VIS MAIOR) | 349 |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | 1 887 |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
7.2. | Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel | 1 887 |
7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | 227 |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 51 229 |
11. | VIII. Pénzmaradvány | 4 690 |
11.1. | Előző évek pénzmaradványa | 4 690 |
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | |
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | |
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.1.2. | Hitelek felvétele | |
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.1.6. | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 55 919 |
K I A D Á S O K | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 47 663 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 624 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 003 |
1.3. | Dologi kiadások | 23 248 |
1.4. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 1 943 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 845 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
1.7. | - Társ.szociális és egyéb juttatások | 1 695 |
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | |
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 671 |
1.10. | - Működési célú pézeszköz átadás államháztartáson belül | 10 479 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
1.12. | - Kamatkiadások | |
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 7 056 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | |
2.2. | Felújítások | 5 169 |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 887 |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1 887 |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 1 200 |
4. | IV. Tartalékok | |
4. | Tartalék | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 55 919 |
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | |
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.1.7. | Betét elhelyezése | |
6.1.8. | Egyéb | |
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7. | Betét elhelyezése | |
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 55 919 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -4 690 |
2. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez[5]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 12 454 | Személyi juttatások | 7 624 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 2 003 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 5 621 | Dologi kiadások | 23 248 |
Támogatások, kiegészítések | 20 971 | Egyéb működési célú kiadások | 12 845 |
Támogatásértékű bevételek | 7 777 | Tartalékok | |
EU támogatás | Irányító szerv alá tartozó költségv.szernek foly.műk.támogatása | 1 943 | |
Működési célú pénzeszközátvétel | 1 943 | ||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 48 766 | Költségvetési kiadások összesen: | 47 663 |
Előző évek pénzmaradványa | 4 690 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Likviditási hitelek törlesztése | |||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb | |||
Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiadások | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 53 456 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47 663 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 5 793 |
3. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez[6]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | ||
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | 1 887 | Felújítások | 5 169 |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | Kölcsön | 1 200 | |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre | 1 887 | |
Kölcsön megtérülés | 227 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 2 114 | Költségvetési kiadások összesen: | 8 256 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | 349 | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
Finansírozási célú bev. (13+…+21) | 349 | Finansírozási célú kiad. (12+...+21) | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | 2 463 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 8 256 |
Költségvetési hiány: | 5 793 | Költségvetési többlet: | ---- |
4. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez[7]
A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | E Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Település önkormányzatok müködésének támogatása | 10 161 | 1 | 10 161 | |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1 303 | 1 | 1 303 | |
Egyes szociális feladatok támogatása | 2 993 | 1 | 2 993 | |
Könyvtári,közművelődési éa múzeumi feladatok támogatása | 461 | 1 | 461 | |
Egyes működési célú központi támogatás | 2 862 | 1 | 2 862 | |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegyenlítése | 3 191 | 1 | 3 191 | |
Összesen: | 20 971 |
5. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez[8]
Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
ezer Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2013. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 4 332 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | 1 887 |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 50 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 6 269 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
6. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez[9]
Önkormányzati Konyha Páli
| ezer Ft-ban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 8 529 | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
1.2. | Egyéb sajátos bevétel | 4 750 | |
1.3. | Bérleti díj | ||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 979 | |
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1 800 | |
1.7. | Osztalék, hozambevétel | ||
1.8. | Kamatbevétel | ||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | ||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | ||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||
4. | IV. Kölcsön | ||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | ||
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | ||
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
6. | VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 943 | |
7. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 10 472 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 10 472 | |
1.1. | Személyi juttatások | 3 085 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 879 | |
1.3. | Dologi kiadások | 6 508 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 10 472 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
7. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez[10]
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 047 | 12 454 |
3. | Intézményi működési bevételek | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 473 | 468 | 5 621 |
4. | Támogatások, hozzájárulások bevételei | 1 754 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 20 971 |
5. | Támogatásértékű bevételek | 125 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 4 236 | 2 118 | 354 | 118 | 7 777 |
6. | Felhalmozási célú támog.ért. bevételek | 472 | 472 | 349 | 472 | 471 | 2 236 | |||||||
7. | Átvett pénzeszközök | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 328 | 1 943 | ||||||
8. | Kölcsönök | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 227 |
9. | Pénzmaradvány | 4 690 | 4 690 | |||||||||||
10. | Bevételek összesen: | 3 878 | 3 388 | 3 388 | 3 860 | 3 737 | 3 711 | 4 183 | 3 711 | 7 829 | 6 182 | 3 957 | 8 095 | 55 919 |
11. | Kiadások | |||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 894 | 777 | 688 | 7 624 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 298 | 299 | 139 | 155 | 2 003 |
14. | Dologi kiadások | 1 743 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 4 795 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 23 248 |
15. | Egyéb mük.célú kiadás | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 064 | 12 845 |
16. | Támogatások(civil szer,orvos) | |||||||||||||
17. | Felújítás | 5 169 | 5 169 | |||||||||||
18. | Tartalékok | |||||||||||||
19. | Egyéb tám.intézményfinanszírozás | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 172 | 1 943 |
20. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 472 | 472 | 472 | 471 | 1 887 | ||||||||
21. | Finanszírozási célú kiadások | 400 | 400 | 400 | 1 200 | |||||||||
22. | Kiadások összesen: | 4 171 | 3 627 | 3 627 | 4 499 | 3 627 | 3 627 | 4 499 | 6 751 | 4 186 | 4 567 | 8 988 | 3 750 | 55 919 |
23. | Egyenleg | -293 | -239 | -239 | -639 | 110 | 84 | -316 | -3 040 | 3 643 | 1 615 | -5 031 | 4 345 | |
8. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez[11]
Páli Község Önkormányzatának likviditási terve | ||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Nyitó pénzkészlet | 11 658 | 11 365 | 11 126 | 10 887 | 10 248 | 10 358 | 10 442 | 10 126 | 7 086 | 10 729 | 12 344 | 7 313 | ----- |
3. | Közhatalmi bevételek | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 037 | 1 047 | 12 454 |
4. | Intézményi működési bevételek | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 473 | 468 | 5 621 |
5. | Támogatások, hozzájárulások | 1 754 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 20 971 |
6. | Támogatásértékű bevételek | 125 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 4 236 | 2 118 | 354 | 118 | 7 777 |
7. | Felhalmozási célú bevételek,kölcsönök | 494 | 18 | 18 | 490 | 367 | 18 | 490 | 18 | 18 | 489 | 18 | 25 | 2 463 |
8. | Átvett pénzeszközök | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 328 | 1 943 | ||||||
9. | Pénzmaradvány | 4 690 | 4 690 | |||||||||||
10. | Bevételek összesen: | 15 536 | 14 753 | 14 514 | 14 747 | 13 985 | 14 069 | 14 625 | 13 837 | 14 915 | 16 911 | 16 301 | 15 408 | 55 919 |
11. | Kiadások | |||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 894 | 777 | 688 | 7 624 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 298 | 299 | 139 | 155 | 2 003 |
14. | Dologi kiadások | 1 743 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 4 795 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 23 248 |
15. | Egyéb működési célú kiadás | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 064 | 12 845 |
16. | Felújítás | 5 169 | 5 169 | |||||||||||
17. | Tartalékok | |||||||||||||
18. | Egyéb tám.intézményfinanszírozás | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 172 | 1 943 |
19. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 472 | 472 | 472 | 471 | 1 887 | ||||||||
20. | Finanszírozási célú kiadások | 400 | 400 | 400 | 1 200 | |||||||||
21. | Kiadások összesen: | 4 171 | 3 627 | 3 627 | 4 499 | 3 627 | 3 627 | 4 499 | 6 751 | 4 186 | 4 567 | 8 988 | 3 750 | 55 919 |
22. | Egyenleg | 11 365 | 11 126 | 10 887 | 10 248 | 10 358 | 10 442 | 10 126 | 7 086 | 10 729 | 12 344 | 7 313 | 11 658 | ----- |
9. melléklet az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelethez[12]
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg | |||
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2013. | 2014. | 2015. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 12.424 | 9.900 | 10.000 |
Közhatalmi bevételek | 5.463 | 14.200 | 14.500 |
Költségvetési támogatások | 20.971 | 15.200 | 15.500 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | |||
Támogatásértékű működési bevétel | 6.379 | 1.500 | 1.600 |
Rövid lejáratú hitel | |||
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 10.500 | 9.500 |
Működési célú bevételek összesen | 45.237 | 51.300 | 51.100 |
Személyi juttatások | 7.304 | 7.050 | 7.100 |
Munkaadót terhelő járulékok | 2.033 | 1.900 | 2.000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 23.998 | 20.720 | 20.920 |
Egyéb műk.célú kiadások | 9.891 | 12.000 | 12.000 |
Irányító szerv alá tart.költségv.szerv.foly.műk.tám | 1.943 | 3.000 | 3.150 |
Tartalékok | 0 | 6.030 | 5.330 |
Működési célú kiadások összesen | 45.169 | 50.700 | 50.500 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | 472 | 1.887 | 1.887 |
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | 227 | 200 | 200 |
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 699 | 2.087 | 2.087 |
Felhalmozási célú pe.átadás ÁH kivülre | 5.641 | 1.887 | 1.887 |
Kölcsön | 1.200 | 800 | 800 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | 0 | ||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 6.841 | 2.687 | 2.687 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45.936 | 53.387 | 53.187 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 52.010 | 53.387 | 53.187 |
Megállapította a 6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése.
Megállapította a 6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította a 6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította a 6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította a 6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította a 6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította a 6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet 9. §-a.