Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 15- 2014. 03. 21

Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

  1. 41.480 E Ft költségvetési bevétellel,
  2. 47.064 E Ft költségvetési kiadással,
  3. 5.584 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 33.096 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 8.384 E Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 40.936 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 6.128 E Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(5) Képviselő-testület önként vállalt feladatai:

a) Nonprofit szervezetek támogatása: 668 E Ft

b) Lakáscélú kölcsön nyújtása:       800 E Ft

(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
    1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében beruházásokat nem tervez.
    2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
    3. Az önkormányzat 2014. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
    4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
    5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 6. melléklet tartalmazza.
    6. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. melléklet tartalmazza.
  2. A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek működési pénzmaradványának igénybevételével történik.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 9.036 E Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a következők szerint:

a) Önkormányzat                           1 fő

aa) közfoglalkoztatott                    3 fő

b) Önkormányzati Konyha 2 fő

ba) közfoglalkoztatott:                   0 fő


4.§.


(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, a likviditási tervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleget a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.


5.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



                           Póczik András                                                         Pető Attila

                            polgármester                                                             jegyző



1. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

PÁLI Község

2013. évi költségvetésének Mérlege


B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

1

                                                                                                                                                                                                                                        

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

15 136

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

4 865

2.1.

Helyi adók

3 510

2.2.

Illetékek


2.3.

Átengedett központi adók

1 255

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

50

2.5.

Jövedelemkülönbség mérséklése


2.6.

Talajterhelési díj

50

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

10 271

3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Bérleti és lizingdíj bevétel

1 600

3.3.

                                                                                                            


3.4.

Intézményi ellátási díjak

1 548

3.5.

Alkalmazottak térítése


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1 562

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek


3.8.

Egyéb sajátos bevétel

5 561

4.

II. Közhatalmi bevételek


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

13 654

5.1.

Települési önkormányzatok müködésének támogatása

7 489

5.2.

Hozzájárulás pénzbeli szocilális ellátásokhoz

742

5.3.

Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása

4 096

5.4.

Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

463

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


5.6.

Címzett és céltámogatások


5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


5.8.

Egyéb támogatás (intézményfinanszírozás konyha)

864

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

12 306

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

4 306

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

5

6.1.2.

Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől

4 301

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.1.4.

EU támogatás


6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel


6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

8 000

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.2.4.

EU támogatás


6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

8 000

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)


7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)


7.2.

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel


7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)


8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről


9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

384

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

41 480

11.

VIII. Pénzmaradvány

5 584

11.1.

Előző évek pénzmaradványa

5 584




12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)


12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.1.2.

Hitelek felvétele


12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)


12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

47 064


K I A D Á S O K



Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

31 900

1.1.

Személyi  juttatások

7 441

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 864

1.3.

Dologi  kiadások

16 351

1.4.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

864

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 380

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Társ.szociális és egyéb juttatások

4 707

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

673

1.10.

   - Működési célú pézeszköz átadás államháztartáson belül


1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12.

   - Kamatkiadások


1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

5 328

2.1.

Intézményi beruházási kiadások


2.2.

Felújítások

5 328

2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

800

4.

IV. Tartalékok

9 036

4.

 Tartalék

9 036




5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

47 064

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)


6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)


6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése


6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.1.7.

Betét elhelyezése


6.1.8.

Egyéb


6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)


6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.2.2.

Hitelek törlesztése


6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.2.7.

Betét elhelyezése


6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

47 064





KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-5 584








2. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege


Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

10 271

Személyi juttatások

7 441

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


Munkaadókat terhelő járulék

1 864

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

4 865

Dologi kiadások

16 351

4.

Támogatások, kiegészítések

12 790

Egyéb működési célú kiadások

5 380

5.

Támogatásértékű bevételek

4 306

Tartalékok

9 036

6.

EU támogatás


Irányító szerv alá tartozó költségv.szernek foly.műk.támogatása

864

7.

Működési célú pénzeszközátvétel

864



8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




9.





10.

Költségvetési bevételek összesen:

33 096

Költségvetési kiadások összesen:

40 936

11.

Előző évek pénzmaradványa

5 584

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


12.



Likviditási hitelek törlesztése


13.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


14.

Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


15.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


16.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


17.

Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


18.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése


19.



Egyéb


20.

Finanszírozási célú bevételek


Finanszírozási célú kiadások


21.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 680

KIADÁSOK ÖSSZESEN

40 936

22.

Költségvetési hiány:

7 840

Költségvetési többlet:




3. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege


Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Intézményi beruházási kiadások


Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása


Felújítások

5 328

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek

8 000

Kölcsön

800

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Tartalékok


EU-s támogatásból származó forrás


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre


Kölcsön megtérülés

384



Költségvetési bevételek összesen:

8 384

Költségvetési kiadások összesen:

6 128

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


 Kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 384

KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 128

Költségvetési hiány:

----

Költségvetési többlet:

2 256




4. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez


A 2014. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft


1

2

3

4


Üzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás támogatása

4 236

1

4 236


Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

742

1

742


Szociális étkeztetés

55

18

996


Települési önkorm.kultúrális támogatása (könyvtártámogatás)

1

406

463


Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

3 253

1

3 253


Falugondnoki ellátás

2 500

1

2 500


Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

600

1

600
































Összesen:



12 790








5. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként






ezer Ft-ban

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Tájház felújítása

10 497

2013-2014.

5 169

5 328




































































ÖSSZESEN:

10 497


5 169

5 328







6. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez



Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                        3 560   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam


4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

                             50   

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                        3 610   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.




7. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez


Önkormányzati Konyha Páli

bevételeinek - kiadásainak megoszlása


Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

Bevételek


I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

7 347

Áru- és készletértékesítés


Egyéb sajátos bevétel

4 237

Bérleti díj


Intézményi ellátási díjak

1 548

Alkalmazottak térítése


Általános forgalmi adó bevétel

1 562

Osztalék, hozambevétel


Kamatbevétel


II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)


Támogatásértékű működési bevételek


Támogatásértékű felhalmozási bevételek


EU-s forrásból származó bevételek


Működési célú pénzeszközátvétel


III. Felhalmozási célú egyéb bevételek


IV. Kölcsön


V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

1 226

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 226

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele


VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)

864

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

9 437



Kiadások


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

9 437

Személyi  juttatások

2 678

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

729

Dologi  kiadások

6 030

Ellátottak pénzbeli juttatásai


Egyéb működési célú kiadások


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)


Intézményi beruházási kiadások


Felújítások


EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


Egyéb fejlesztési célú kiadások


III. Kölcsön


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

9 437


Létszámkeret: 2 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő





8. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre















ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

855

856

856

856

856

856

856

856

856

856

856

856

10 271

3.

Intézményi működési bevételek

410

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

4 865

4.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

1 064

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

12 790

5.

Támogatásértékű bevételek

429

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

5 170

6.

Felhalmozási célú támog.ért. bevételek




4 000







4 000


8 000

7.

Átvett pénzeszközök














8.

Kölcsönök

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

384

9.

Pénzmaradvány

469

465

465

465

465

465

465

465

465

465

465

465

5 584

10.

Bevételek összesen:

3 259

3 255

3 255

7 255

3 255

3 255

3 255

3 255

3 255

3 255

7 255

3 255

47 064

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

621

620

620

620

620

620

620

620

620

620

620

620

7 441

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

148

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

1 864

14.

Dologi kiadások

1 358

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

16 351

15.

Egyéb mük.célú kiadás

395

392

392

392

392

392

392

392

392

392

392

392

4 707

16.

Támogatások(civil szer,orvos)



334




334





5

673

17.

Műk.c.pe.átad.ÁH belül














18.

.














19.

Tartalékok


753

753

1 506

753

753





4 000

518

9 036

20.

Egyéb tám.intézményfinanszírozás







144

144

144

144

144

144

864

21.

Felhalmozási költségvetés kiadásai







5 328






5 328

22.

Finanszírozási célú kiadások




400




400





800

23.

Kiadások összesen:

2 522

3 284

3 618

4 437

3 284

3 284

8 337

3 075

2 675

2 675

6 675

3 198

47 064

24.

Egyenleg

737

-29

-363

2 818

-29

-29

-5 082

180

580

580

580

57




9. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Páli Község Önkormányzatának likviditási terve
2014. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Nyitó pénzkészlet

5 584

5 852

5 358

4 530

6 883

6 389

5 895

348

63

178

293

408

-----

3.

Közhatalmi bevételek

855

856

856

856

856

856

856

856

856

856

856

856

10 271

4.

   Intézményi működési bevételek

410

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

4 865

5.

Támogatások, hozzájárulások

1 064

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

1 066

12 790

6.

Támogatásértékű bevételek

429

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

431

5 170

7.

Felhalmozási célú bevételek




4 000







4 000


8 000

8.

Kölcsönök

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

384

9.

Pénzmaradvány













5 584

10.

Bevételek összesen:

8 374

8 642

8 148

11 320

9 673

9 179

8 685

3 138

2 853

2 968

7 083

3 198

47 064

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

621

620

620

620

620

620

620

620

620

620

620

620

7 441

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

148

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

1 864

14.

Dologi kiadások

1 358

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

16 351

15.

Társ.szociális és egyéb juttatások

395

392

392

392

392

392

392

392

392

392

392

392

4 707

16.

Támogatások (civil szer,orvos)



334




334





5

673

17.

Műk.célú pe.átad ÁH belül














18.















19.

Tartalékok


753

753

1 506

753

753





4 000

518

9 036

20.

Egyéb tám.intézményfinanszírozás







144

144

144

144

144

144

864

21.

Felhalmozási költségvetés kiadásai







5 328






5 328

22.

Finanszírozási célú kiadások




400




400





800

23.

Kiadások összesen:

2 522

3 284

3 618

4 437

3 284

3 284

8 337

3 075

2 675

2 675

6 675

3 198

47 064

24.

Egyenleg (10-23)

5 852

5 358

4 530

6 883

6 389

5 895

348

63

178

293

408


-----



10. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg








ezer Ft-ban

Megnevezés

2014.

2015.

2016.





I. Működési célú bevételek és kiadások





Intézményi működési bevétek

10.271

9.900

10.000

Közhatalmi bevételek

4.865

7.313

7.613

Költségvetési támogatások

12.790

15.200

15.500

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül




Támogatásértékű működési bevétel

5.170

6.500

6.600

Rövid lejáratú hitel




 Előző évi pénzmaradvány

5.584

8.413

7.413

Működési célú bevételek összesen

38.680

47.326

47.126

Személyi juttatások

7.441

7.050

7.100

Munkaadót terhelő járulékok

1.864

1.900

2.000

Dologi és egyéb folyó kiadások

16.351

16.946

17.146

Egyéb műk.célú kiadások

5.380

12.000

12.000

Irányító szerv alá tart.költségv.szerv.foly.műk.tám

864

3.000

3.150

Tartalékok

9.036

6.030

5.330

Működési célú kiadások összesen

40.936

46.926

46.726





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalmozási és tőke jellegű bevételek




Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek




Fejlesztési célú támogatások




Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről




Támogatásértékű felhalmozási bevételek

8.000



Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése

384

400

400

Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány




Felhalm. célú bevételek összesen

8.384

400

400

Felújítás

5.328



Kölcsön

800

800

800

Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Lakáshoz jutás támogatás véglegesen



0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

6.128

800

800





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

47.064

47.726

47.526

KIADÁSOK ÖSSZESEN

47.064

47.726

47.526