Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 09. 13- 2015. 05. 15Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-09-13-tól 2015-05-15-ig
Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
- 41.480 E Ft költségvetési bevétellel,
- 47.064 E Ft költségvetési kiadással,
- 5.584 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 33.096 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 8.384 E Ft.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 40.936 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 6.128 E Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(5) Képviselő-testület önként vállalt feladatai:
a) Nonprofit szervezetek támogatása: 668 E Ft
b) Lakáscélú kölcsön nyújtása: 800 E Ft
(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
(7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében beruházásokat nem tervez.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
- Az önkormányzat 2014. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 6. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek működési pénzmaradványának igénybevételével történik.
(3) Az önkormányzat a kiadások között 9.036 E Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a következők szerint:
a) Önkormányzat 1 fő
aa) közfoglalkoztatott 3 fő
b) Önkormányzati Konyha 2 fő
ba) közfoglalkoztatott: 0 fő
4.§.
(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, a likviditási tervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleget a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Póczik András Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
PÁLI Község
2013. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat |
1 |
| 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 15 136 |
2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 4 865 |
2.1. | Helyi adók | 3 510 |
2.2. | Illetékek | |
2.3. | Átengedett központi adók | 1 255 |
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 50 |
2.5. | Jövedelemkülönbség mérséklése | |
2.6. | Talajterhelési díj | 50 |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 10 271 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
3.2. | Bérleti és lizingdíj bevétel | 1 600 |
3.3. |
| |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 548 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1 562 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | |
3.8. | Egyéb sajátos bevétel | 5 561 |
4. | II. Közhatalmi bevételek | |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 13 654 |
5.1. | Települési önkormányzatok müködésének támogatása | 7 489 |
5.2. | Hozzájárulás pénzbeli szocilális ellátásokhoz | 742 |
5.3. | Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása | 4 096 |
5.4. | Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 463 |
5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
5.6. | Címzett és céltámogatások | |
5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
5.8. | Egyéb támogatás (intézményfinanszírozás konyha) | 864 |
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 12 306 |
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 4 306 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 5 |
6.1.2. | Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől | 4 301 |
6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.1.4. | EU támogatás | |
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | |
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | 8 000 |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.2.4. | EU támogatás | |
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 8 000 |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
7.2. | Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel | |
7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | 384 |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 41 480 |
11. | VIII. Pénzmaradvány | 5 584 |
11.1. | Előző évek pénzmaradványa | 5 584 |
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | |
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | |
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.1.2. | Hitelek felvétele | |
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.1.6. | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 47 064 |
K I A D Á S O K | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 31 900 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 441 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 864 |
1.3. | Dologi kiadások | 16 351 |
1.4. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 864 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 380 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
1.7. | - Társ.szociális és egyéb juttatások | 4 707 |
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | |
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 673 |
1.10. | - Működési célú pézeszköz átadás államháztartáson belül | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
1.12. | - Kamatkiadások | |
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 5 328 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | |
2.2. | Felújítások | 5 328 |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 800 |
4. | IV. Tartalékok | 9 036 |
4. | Tartalék | 9 036 |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 47 064 |
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | |
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.1.7. | Betét elhelyezése | |
6.1.8. | Egyéb | |
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7. | Betét elhelyezése | |
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 47 064 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -5 584 |
2. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 10 271 | Személyi juttatások | 7 441 |
2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 1 864 | |
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 4 865 | Dologi kiadások | 16 351 |
4. | Támogatások, kiegészítések | 12 790 | Egyéb működési célú kiadások | 5 380 |
5. | Támogatásértékű bevételek | 4 306 | Tartalékok | 9 036 |
6. | EU támogatás | Irányító szerv alá tartozó költségv.szernek foly.műk.támogatása | 864 | |
7. | Működési célú pénzeszközátvétel | 864 | ||
8. | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
9. | ||||
10. | Költségvetési bevételek összesen: | 33 096 | Költségvetési kiadások összesen: | 40 936 |
11. | Előző évek pénzmaradványa | 5 584 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
12. | Likviditási hitelek törlesztése | |||
13. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
14. | Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
15. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
16. | Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
18. | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
19. | Egyéb | |||
20. | Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiadások | ||
21. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 38 680 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40 936 |
22. | Költségvetési hiány: | 7 840 | Költségvetési többlet: |
3. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | ||
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 5 328 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | 8 000 | Kölcsön | 800 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre | ||
Kölcsön megtérülés | 384 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 8 384 | Költségvetési kiadások összesen: | 6 128 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 384 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 128 |
Költségvetési hiány: | ---- | Költségvetési többlet: | 2 256 |
4. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||||
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | E Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Üzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás támogatása | 4 236 | 1 | 4 236 | |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 742 | 1 | 742 | |
Szociális étkeztetés | 55 | 18 | 996 | |
Települési önkorm.kultúrális támogatása (könyvtártámogatás) | 1 | 406 | 463 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 3 253 | 1 | 3 253 | |
Falugondnoki ellátás | 2 500 | 1 | 2 500 | |
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | 600 | 1 | 600 | |
Összesen: | 12 790 | |||
5. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat | 2014. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tájház felújítása | 10 497 | 2013-2014. | 5 169 | 5 328 | |
ÖSSZESEN: | 10 497 | 5 169 | 5 328 | ||
6. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
ezer Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 3 560 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | - |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 50 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 3 610 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
7. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati Konyha Páli
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
3 | 4 |
Bevételek | |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 7 347 |
Áru- és készletértékesítés | |
Egyéb sajátos bevétel | 4 237 |
Bérleti díj | |
Intézményi ellátási díjak | 1 548 |
Alkalmazottak térítése | |
Általános forgalmi adó bevétel | 1 562 |
Osztalék, hozambevétel | |
Kamatbevétel | |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | |
Támogatásértékű működési bevételek | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 1 226 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 226 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | 864 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 9 437 |
Kiadások | |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 9 437 |
Személyi juttatások | 2 678 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 729 |
Dologi kiadások | 6 030 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 9 437 |
Létszámkeret: 2 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
8. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | 855 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 10 271 |
3. | Intézményi működési bevételek | 410 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 4 865 |
4. | Támogatások, hozzájárulások bevételei | 1 064 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 12 790 |
5. | Támogatásértékű bevételek | 429 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 5 170 |
6. | Felhalmozási célú támog.ért. bevételek | 4 000 | 4 000 | 8 000 | ||||||||||
7. | Átvett pénzeszközök | |||||||||||||
8. | Kölcsönök | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 384 |
9. | Pénzmaradvány | 469 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 5 584 |
10. | Bevételek összesen: | 3 259 | 3 255 | 3 255 | 7 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 7 255 | 3 255 | 47 064 |
11. | Kiadások | |||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 621 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 7 441 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1 864 |
14. | Dologi kiadások | 1 358 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 16 351 |
15. | Egyéb mük.célú kiadás | 395 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 4 707 |
16. | Támogatások(civil szer,orvos) | 334 | 334 | 5 | 673 | |||||||||
17. | Műk.c.pe.átad.ÁH belül | |||||||||||||
18. | . | |||||||||||||
19. | Tartalékok | 753 | 753 | 1 506 | 753 | 753 | 4 000 | 518 | 9 036 | |||||
20. | Egyéb tám.intézményfinanszírozás | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 864 | ||||||
21. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 328 | 5 328 | |||||||||||
22. | Finanszírozási célú kiadások | 400 | 400 | 800 | ||||||||||
23. | Kiadások összesen: | 2 522 | 3 284 | 3 618 | 4 437 | 3 284 | 3 284 | 8 337 | 3 075 | 2 675 | 2 675 | 6 675 | 3 198 | 47 064 |
24. | Egyenleg | 737 | -29 | -363 | 2 818 | -29 | -29 | -5 082 | 180 | 580 | 580 | 580 | 57 | |
9. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Páli Község Önkormányzatának likviditási terve | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Nyitó pénzkészlet | 5 584 | 5 852 | 5 358 | 4 530 | 6 883 | 6 389 | 5 895 | 348 | 63 | 178 | 293 | 408 | ----- |
3. | Közhatalmi bevételek | 855 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 10 271 |
4. | Intézményi működési bevételek | 410 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 4 865 |
5. | Támogatások, hozzájárulások | 1 064 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 12 790 |
6. | Támogatásértékű bevételek | 429 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 5 170 |
7. | Felhalmozási célú bevételek | 4 000 | 4 000 | 8 000 | ||||||||||
8. | Kölcsönök | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 384 |
9. | Pénzmaradvány | 5 584 | ||||||||||||
10. | Bevételek összesen: | 8 374 | 8 642 | 8 148 | 11 320 | 9 673 | 9 179 | 8 685 | 3 138 | 2 853 | 2 968 | 7 083 | 3 198 | 47 064 |
11. | Kiadások | |||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 621 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 7 441 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1 864 |
14. | Dologi kiadások | 1 358 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 16 351 |
15. | Társ.szociális és egyéb juttatások | 395 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 4 707 |
16. | Támogatások (civil szer,orvos) | 334 | 334 | 5 | 673 | |||||||||
17. | Műk.célú pe.átad ÁH belül | |||||||||||||
18. | ||||||||||||||
19. | Tartalékok | 753 | 753 | 1 506 | 753 | 753 | 4 000 | 518 | 9 036 | |||||
20. | Egyéb tám.intézményfinanszírozás | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 864 | ||||||
21. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 328 | 5 328 | |||||||||||
22. | Finanszírozási célú kiadások | 400 | 400 | 800 | ||||||||||
23. | Kiadások összesen: | 2 522 | 3 284 | 3 618 | 4 437 | 3 284 | 3 284 | 8 337 | 3 075 | 2 675 | 2 675 | 6 675 | 3 198 | 47 064 |
24. | Egyenleg (10-23) | 5 852 | 5 358 | 4 530 | 6 883 | 6 389 | 5 895 | 348 | 63 | 178 | 293 | 408 | ----- | |
10. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg | |||
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2014. | 2015. | 2016. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 10.271 | 9.900 | 10.000 |
Közhatalmi bevételek | 4.865 | 7.313 | 7.613 |
Költségvetési támogatások | 12.790 | 15.200 | 15.500 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | |||
Támogatásértékű működési bevétel | 5.170 | 6.500 | 6.600 |
Rövid lejáratú hitel | |||
Előző évi pénzmaradvány | 5.584 | 8.413 | 7.413 |
Működési célú bevételek összesen | 38.680 | 47.326 | 47.126 |
Személyi juttatások | 7.441 | 7.050 | 7.100 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1.864 | 1.900 | 2.000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 16.351 | 16.946 | 17.146 |
Egyéb műk.célú kiadások | 5.380 | 12.000 | 12.000 |
Irányító szerv alá tart.költségv.szerv.foly.műk.tám | 864 | 3.000 | 3.150 |
Tartalékok | 9.036 | 6.030 | 5.330 |
Működési célú kiadások összesen | 40.936 | 46.926 | 46.726 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | |||
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 8.000 | ||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | 384 | 400 | 400 |
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 8.384 | 400 | 400 |
Felújítás | 5.328 | ||
Kölcsön | 800 | 800 | 800 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | 0 | ||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 6.128 | 800 | 800 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 47.064 | 47.726 | 47.526 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47.064 | 47.726 | 47.526 |
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
- 42.962 E Ft költségvetési bevétellel,
- 48.546 E Ft költségvetési kiadással,
- 5.584 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2)[2] Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 34.269 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 8.693 E Ft.
(3)[3] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 40.743 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 7.803 E Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(5) Képviselő-testület önként vállalt feladatai:
a) Nonprofit szervezetek támogatása: 668 E Ft
b) Lakáscélú kölcsön nyújtása: 800 E Ft
(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
(7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- [4]Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
- Az önkormányzat 2014. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 6. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek működési pénzmaradványának igénybevételével történik.
(3)[5] Az önkormányzat a kiadások között 8.686 E Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a következők szerint:
a) Önkormányzat 1 fő
aa) közfoglalkoztatott 3 fő
b) Önkormányzati Konyha 2 fő
ba) közfoglalkoztatott: 0 fő
4.§.
(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, a likviditási tervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleget a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Póczik András Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez[6]
PÁLI Község
2013. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat | 2014. évi mód.előir. |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 15 136 | 15 138 |
2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 4 865 | 4 867 |
2.1. | Helyi adók | 3 510 | 760 |
2.2. | Illetékek | ||
2.3. | Átengedett központi adók | 1 255 | 4 007 |
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 50 | 50 |
2.5. | Jövedelemkülönbség mérséklése | ||
2.6. | Talajterhelési díj | 50 | 50 |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 10 271 | 10 271 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
3.2. | Bérlet és lízingdíj bevétel | 1 600 | 1 600 |
3.3. | |||
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 548 | 1 548 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | ||
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1 562 | 1 562 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | ||
3.8. | Egyéb sajátos bevétel | 5 561 | 5 561 |
4. | II. Közhatalmi bevételek | ||
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 13 654 | 15 268 |
5.1. | Települési önkorm.működésének támogatása | 8 231 | 8 231 |
5.2. | Települési önkorm.szociális,gyerekvéd,,és gyerekétk.tám. | 4 096 | 5 498 |
5.3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtár | 463 | 463 |
5.4. | Kiegészítő támogatás | ||
5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | ||
5.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 23 | |
5.7. | Egyéb működési célú központi támogatás | 189 | |
5.8. | Egyéb támogatás(intézményfinanszírozás konyha) | 864 | 864 |
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 12 306 | 11 972 |
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 4 306 | 3 863 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 5 | 5 |
6.1.2. | Támogatásértékű műk.bev.közp.kv-i szervtől | 4 301 | 3 858 |
6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | ||
6.1.4. | EU támogatás | ||
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | ||
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | 8 000 | 8 109 |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | ||
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 109 | |
6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | ||
6.2.4. | EU támogatás | ||
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 8 000 | 8 000 |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | 200 | |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 200 | |
7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | ||
7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | ||
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | ||
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | ||
9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | 384 | 384 |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 41 480 | 42 962 |
11. | VIII. Pénzmaradvány felhasználás(12.1.+12.2.) | 5 584 | 5 584 |
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa | 5 584 | 5 584 |
11.2. | |||
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | ||
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | ||
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | ||
12.1.2. | Hitelek felvétele | ||
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | ||
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | ||
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||
12.1.6. | Egyéb működési, finansz. c. bev.(függő, átfutó bev.) | ||
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | ||
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | ||
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | ||
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | ||
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | ||
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | ||
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | ||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 47 064 | 48 546 |
K I A D Á S O K | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat | 2014. évi mód.előir. |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 31 900 | 32 170 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 651 | 7 651 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 864 | 1 864 |
1.3. | Dologi kiadások | 16 141 | 16 411 |
1.4. | Irányító szerv alá tartozó ktv.szervnek folyósított műk.támogatás | 864 | 864 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 380 | 5 380 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | ||
1.7. | - Társ.szociális és egyéb juttatások | 4 707 | 4 707 |
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | ||
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre | 673 | 555 |
1.10. | - Működési célú pézeszk.átad.államh.belül | 118 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | ||
1.12. | - Kamatkiadások | ||
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 5 328 | 7 003 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 1 675 | |
2.2. | Felújítások | 5 328 | 5 328 |
2.3. | Lakástámogatás | ||
2.4. | Lakásépítés | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | ||
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | ||
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | ||
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | ||
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 800 | 800 |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 9 036 | 8 573 |
4.1. | Tartalék | 9 036 | 8 573 |
4.2. | Céltartalék | ||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 47 064 | 48 546 |
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | ||
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | ||
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.1.7. | Betét elhelyezése | ||
6.1.8. | Egyéb, függő, átfutó kiadások | ||
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | ||
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
6.2.2. | Hitelek törlesztése | ||
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2.7. | Betét elhelyezése | ||
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 47 064 | 48 546 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -5 584 | -5 584 |
2. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez[7]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2014. évi előir. | 2014. évi mód.előir. | Megnevezés | 2014. évi előir. | 2014. évi mód.elői. |
2 | 3. | 3. | 4. | 5. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 10 271 | 10 271 | Személyi juttatások | 7 651 | 7 651 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 1 864 | 1 864 | ||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 4 865 | 4 867 | Dologi kiadások | 16 141 | 16 411 |
Támogatások, kiegészítések | 12 790 | 14 404 | Egyéb működési célú kiadások | 5 380 | 5 380 |
Támogatásértékű bevételek | 4 306 | 3 863 | Tartalékok | 9 036 | 8 573 |
EU támogatás | Irányító szerv alá tart.ktv.szervnek foly.m.tám | 864 | 864 | ||
Működési célú pénzeszközátvétel | 864 | 864 | |||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||||
Költségvetési bevételek összesen: | 33 096 | 34 269 | Költségvetési kiadások összesen: | 40 936 | 40 743 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 5 584 | 5 584 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Előző évi váll. maradv. igénybev. | Likviditási hitelek törlesztése | ||||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||||
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) | Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) | 38 680 | 39 853 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) | 40 936 | 40 743 |
Költségvetési hiány: | 7 840 | 890 | Költségvetési többlet: | ---- | ---- |
3. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez[8]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2014. évi előir. | 2014. évi mód. előir. | Megnevezés | 2014. évi előir. | 2014. évi mód.előir. |
2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 200 | Intézményi beruházási kiadások | 1 675 | ||
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 5 328 | 5 328 | ||
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||||
Egyéb központi támogatás(adósségkoszolidáció) | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||||
Támogatásértékű bevételek | 8 000 | 8 109 | Kölcsön | 800 | 800 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Felhalmozási célú pe.átadás áh.-on kívülre | ||||
EU-s támogatásból származó forrás | |||||
Kölcsön megtérülés | 384 | 384 | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 8 384 | 8 693 | Költségvetési kiadások összesen: | 6 128 | 7 803 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | 349 | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |||
Finansírozási célú bev. (13+…+21) | 349 | Finansírozási célú kiad. (12+...+21) | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | 8 384 | 9 042 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 6 128 | 7 803 |
Költségvetési hiány: | ---- | ---- | Költségvetési többlet: | 2 256 | 1 239 |
4. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||||
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | E Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Üzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás támogatása | 4 236 | 1 | 4 236 | |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 742 | 1 | 742 | |
Szociális étkeztetés | 55 | 18 | 996 | |
Települési önkorm.kultúrális támogatása (könyvtártámogatás) | 1 | 406 | 463 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 3 253 | 1 | 3 253 | |
Falugondnoki ellátás | 2 500 | 1 | 2 500 | |
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | 600 | 1 | 600 | |
Összesen: | 12 790 | |||
5. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat | 2014. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tájház felújítása | 10 497 | 2013-2014. | 5 169 | 5 328 | |
ÖSSZESEN: | 10 497 | 5 169 | 5 328 | ||
6. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
ezer Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 3 560 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | - |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 50 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 3 610 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
7. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati Konyha Páli
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
3 | 4 |
Bevételek | |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 7 347 |
Áru- és készletértékesítés | |
Egyéb sajátos bevétel | 4 237 |
Bérleti díj | |
Intézményi ellátási díjak | 1 548 |
Alkalmazottak térítése | |
Általános forgalmi adó bevétel | 1 562 |
Osztalék, hozambevétel | |
Kamatbevétel | |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | |
Támogatásértékű működési bevételek | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 1 226 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 226 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | 864 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 9 437 |
Kiadások | |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 9 437 |
Személyi juttatások | 2 678 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 729 |
Dologi kiadások | 6 030 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 9 437 |
Létszámkeret: 2 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
8. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | 855 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 10 271 |
3. | Intézményi működési bevételek | 410 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 4 865 |
4. | Támogatások, hozzájárulások bevételei | 1 064 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 12 790 |
5. | Támogatásértékű bevételek | 429 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 5 170 |
6. | Felhalmozási célú támog.ért. bevételek | 4 000 | 4 000 | 8 000 | ||||||||||
7. | Átvett pénzeszközök | |||||||||||||
8. | Kölcsönök | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 384 |
9. | Pénzmaradvány | 469 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 5 584 |
10. | Bevételek összesen: | 3 259 | 3 255 | 3 255 | 7 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 7 255 | 3 255 | 47 064 |
11. | Kiadások | |||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 621 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 7 441 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1 864 |
14. | Dologi kiadások | 1 358 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 16 351 |
15. | Egyéb mük.célú kiadás | 395 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 4 707 |
16. | Támogatások(civil szer,orvos) | 334 | 334 | 5 | 673 | |||||||||
17. | Műk.c.pe.átad.ÁH belül | |||||||||||||
18. | . | |||||||||||||
19. | Tartalékok | 753 | 753 | 1 506 | 753 | 753 | 4 000 | 518 | 9 036 | |||||
20. | Egyéb tám.intézményfinanszírozás | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 864 | ||||||
21. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 328 | 5 328 | |||||||||||
22. | Finanszírozási célú kiadások | 400 | 400 | 800 | ||||||||||
23. | Kiadások összesen: | 2 522 | 3 284 | 3 618 | 4 437 | 3 284 | 3 284 | 8 337 | 3 075 | 2 675 | 2 675 | 6 675 | 3 198 | 47 064 |
24. | Egyenleg | 737 | -29 | -363 | 2 818 | -29 | -29 | -5 082 | 180 | 580 | 580 | 580 | 57 | |
9. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Páli Község Önkormányzatának likviditási terve | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Nyitó pénzkészlet | 5 584 | 5 852 | 5 358 | 4 530 | 6 883 | 6 389 | 5 895 | 348 | 63 | 178 | 293 | 408 | ----- |
3. | Közhatalmi bevételek | 855 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 10 271 |
4. | Intézményi működési bevételek | 410 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 4 865 |
5. | Támogatások, hozzájárulások | 1 064 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 12 790 |
6. | Támogatásértékű bevételek | 429 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 5 170 |
7. | Felhalmozási célú bevételek | 4 000 | 4 000 | 8 000 | ||||||||||
8. | Kölcsönök | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 384 |
9. | Pénzmaradvány | 5 584 | ||||||||||||
10. | Bevételek összesen: | 8 374 | 8 642 | 8 148 | 11 320 | 9 673 | 9 179 | 8 685 | 3 138 | 2 853 | 2 968 | 7 083 | 3 198 | 47 064 |
11. | Kiadások | |||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 621 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 7 441 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1 864 |
14. | Dologi kiadások | 1 358 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 16 351 |
15. | Társ.szociális és egyéb juttatások | 395 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 4 707 |
16. | Támogatások (civil szer,orvos) | 334 | 334 | 5 | 673 | |||||||||
17. | Műk.célú pe.átad ÁH belül | |||||||||||||
18. | ||||||||||||||
19. | Tartalékok | 753 | 753 | 1 506 | 753 | 753 | 4 000 | 518 | 9 036 | |||||
20. | Egyéb tám.intézményfinanszírozás | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 864 | ||||||
21. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 328 | 5 328 | |||||||||||
22. | Finanszírozási célú kiadások | 400 | 400 | 800 | ||||||||||
23. | Kiadások összesen: | 2 522 | 3 284 | 3 618 | 4 437 | 3 284 | 3 284 | 8 337 | 3 075 | 2 675 | 2 675 | 6 675 | 3 198 | 47 064 |
24. | Egyenleg (10-23) | 5 852 | 5 358 | 4 530 | 6 883 | 6 389 | 5 895 | 348 | 63 | 178 | 293 | 408 | ----- | |
10. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg | |||
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2014. | 2015. | 2016. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 10.271 | 9.900 | 10.000 |
Közhatalmi bevételek | 4.865 | 7.313 | 7.613 |
Költségvetési támogatások | 12.790 | 15.200 | 15.500 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | |||
Támogatásértékű működési bevétel | 5.170 | 6.500 | 6.600 |
Rövid lejáratú hitel | |||
Előző évi pénzmaradvány | 5.584 | 8.413 | 7.413 |
Működési célú bevételek összesen | 38.680 | 47.326 | 47.126 |
Személyi juttatások | 7.441 | 7.050 | 7.100 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1.864 | 1.900 | 2.000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 16.351 | 16.946 | 17.146 |
Egyéb műk.célú kiadások | 5.380 | 12.000 | 12.000 |
Irányító szerv alá tart.költségv.szerv.foly.műk.tám | 864 | 3.000 | 3.150 |
Tartalékok | 9.036 | 6.030 | 5.330 |
Működési célú kiadások összesen | 40.936 | 46.926 | 46.726 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | |||
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 8.000 | ||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | 384 | 400 | 400 |
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 8.384 | 400 | 400 |
Felújítás | 5.328 | ||
Kölcsön | 800 | 800 | 800 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | 0 | ||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 6.128 | 800 | 800 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 47.064 | 47.726 | 47.526 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47.064 | 47.726 | 47.526 |
11. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez[9]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Közösségi Házba Laptop vásárlás | 200 | 2014 | 200 | 200 | |
Közösségi Házba Projector vásárlás | 150 | 150 | 150 | 150 | |
ÖSSZESEN: | 350 | 350 | 350 | ||
Módosította a 10/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Módosította a 10/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Módosította a 10/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Módosította az 5/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Módosította az 5/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Módosította a 10/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Módosította a 10/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Módosította a 10/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította az 5/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet 7. §-a.