Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(III.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 03. 22- 2014. 09. 12Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(III.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-03-22-tól 2014-09-13-ig
Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 40.586 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 6.478 E Ft.”
2. §
Az R. 3. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.”
3. §
Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a kiadások között 8.686 E Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.”
4. §
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5. §
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6. §
Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
7. §
Az R. kiegészül az e rendelet 4. melléklete szerinti 11. melléklettel.
8.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Póczik András Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 5/2014.(III.21.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez)
PÁLI Község
2014. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat |
1 |
| 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 15 136 |
2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 4 865 |
2.1. | Helyi adók | 3 510 |
2.2. | Illetékek | |
2.3. | Átengedett központi adók | 1 255 |
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 50 |
2.5. | Jövedelemkülönbség mérséklése | |
2.6. | Talajterhelési díj | 50 |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 10 271 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
3.2. | Bérleti és lizingdíj bevétel | 1 600 |
3.3. |
| |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 548 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1 562 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | |
3.8. | Egyéb sajátos bevétel | 5 561 |
4. | II. Közhatalmi bevételek | |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 13 654 |
5.1. | Települési önkormányzatok müködésének támogatása | 7 489 |
5.2. | Hozzájárulás pénzbeli szocilális ellátásokhoz | 742 |
5.3. | Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása | 4 096 |
5.4. | Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 463 |
5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
5.6. | Címzett és céltámogatások | |
5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
5.8. | Egyéb támogatás (intézményfinanszírozás konyha) | 864 |
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 12 306 |
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 4 306 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 5 |
6.1.2. | Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől | 4 301 |
6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.1.4. | EU támogatás | |
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | |
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | 8 000 |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.2.4. | EU támogatás | |
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 8 000 |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
7.2. | Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel | |
7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | 384 |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 41 480 |
11. | VIII. Pénzmaradvány | 5 584 |
11.1. | Előző évek pénzmaradványa | 5 584 |
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | |
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | |
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.1.2. | Hitelek felvétele | |
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.1.6. | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 47 064 |
K I A D Á S O K | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 31 900 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 441 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 864 |
1.3. | Dologi kiadások | 16 351 |
1.4. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 864 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 380 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
1.7. | - Társ.szociális és egyéb juttatások | 4 707 |
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | |
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 673 |
1.10. | - Működési célú pézeszköz átadás államháztartáson belül | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
1.12. | - Kamatkiadások | |
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 5 328 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások, Közösségi házba Laptop, és Projector | 350 |
2.2. | Felújítások | 5 328 |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 800 |
4. | IV. Tartalékok | 8 686 |
4. | Tartalék | 8 686 |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 47 064 |
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | |
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.1.7. | Betét elhelyezése | |
6.1.8. | Egyéb | |
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7. | Betét elhelyezése | |
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 47 064 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -5 584 |
2. melléklet az 5/2014.(III.21.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez)
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 10 271 | Személyi juttatások | 7 441 |
2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 1 864 | |
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 4 865 | Dologi kiadások | 16 351 |
4. | Támogatások, kiegészítések | 12 790 | Egyéb működési célú kiadások | 5 380 |
5. | Támogatásértékű bevételek | 4 306 | Tartalékok | 8 686 |
6. | EU támogatás | Irányító szerv alá tartozó költségv.szernek foly.műk.támogatása | 864 | |
7. | Működési célú pénzeszközátvétel | 864 | ||
8. | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
9. | ||||
10. | Költségvetési bevételek összesen: | 33 096 | Költségvetési kiadások összesen: | 40 586 |
11. | Előző évek pénzmaradványa | 5 584 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
12. | Likviditási hitelek törlesztése | |||
13. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
14. | Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
15. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
16. | Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
18. | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
19. | Egyéb | |||
20. | Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiadások | ||
21. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 38 680 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40 586 |
22. | Költségvetési hiány: | 7 490 | Költségvetési többlet: |
3. melléklet az 5/2014.(III.21.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez)
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások, közösségi házba Laptop, Projector | 350 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 5 328 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | 8 000 | Kölcsön | 800 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre | ||
Kölcsön megtérülés | 384 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 8 384 | Költségvetési kiadások összesen: | 6 478 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 384 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 478 |
Költségvetési hiány: | ---- | Költségvetési többlet: | 1 906 |
4. melléklet az 5/2014.(III.21.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez)
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Közösségi Házba Laptop vásárlás | 200 | 2014 | 200 | 200 | |
Közösségi Házba Projector vásárlás | 150 | 150 | 150 | 150 | |
ÖSSZESEN: | 350 | 350 | 350 | ||