Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 16- 2016. 05. 19
Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2013. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét                        52.010 E Ft-ban

b) bevételi főösszegét                       45.936 E Ft-ban állapítja meg,


(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 7.304 E Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 2.033 E Ft összegben hagyja jóvá.


2. §


Páli Község Önkormányzatának 2013. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.


3. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2013 évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


4. §


Az önkormányzat a 2013. évi felhalmozási bevételeinek, illetve kiadásainak alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


Képviselő-testület a normatív hozzájárulások elszámolást a 4. melléklet szerint fogadja el.


6. §


Az önkormányzat 2013. évi teljesített felhalmozási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.


7. §


(1) Az önkormányzat közvetett támogatást 2013. évben nem nyújtott.

(2) Az önkormányzat 2013. évben önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását látta el, amelynek kiadása 536 E Ft.




8. §


Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 5 főben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Önkormányzat                           1 fő

aa) közfoglalkoztatott                    2 fő

b) Önkormányzati Konyha 2 fő

ba) közfoglalkoztatott:                   0 fő


9. §


Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa a 6. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.


10. §


Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet tartalmazza.


11. §


Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.


12. §


Az Önkormányzati Konyha bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.


13. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet.





                               Póczik András                                               Pető Attila

                                polgármester                                                    jegyző





1. melléklet a 7/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez


Páli Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának mérlege


B E V É T E L E K







Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

2013. évi mód.előir.

2013. évi teljesítés

1

2

3

3

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

15 013

18 075

17 887

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

4 470

5 621

5 463

2.1.

Helyi adók

3 102

3 953

3 841

2.2.

Illetékek




2.3.

Átengedett központi adók

939

1 239

1 233

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

50

50

11

2.5.

Jövedelemkülönbség mérséklése




2.6.

Talajterhelési díj

379

379

378

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

10 543

12 454

12 424

3.1.

Áru- és készletértékesítés




3.2.

Bérlet és lízingdíj bevétel

1 477

1 477

1 550

3.3.





3.4.

Intézményi ellátási díjak

1 458

1 979

1 848

3.5.

Alkalmazottak térítése




3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1 620

1 800

1 767

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek




3.8.

Egyéb sajátos bevétel

5 988

7 198

7 259

4.

II. Közhatalmi bevételek




5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

17 442

22 914

22 914

5.1.

Települési önkorm.működésének támogatása

10 376

10 161

10 161

5.2.

Egyes jöv.pótló támogatások kiegyenlítése


3 191

3 191

5.3.

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 303

1 303

1 303

5.4.

Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása

2 993

2 993

2 993

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása




5.6.

Könyvtári,közművelődési  és múzeumi feladatok támogatás

461

461

461

5.7.

Egyéb működési célú központi támogatás


2 862

2 862

5.8.

Egyéb támogatás(intézményfinanszírozás konyha)

2 309

1 943

1 943

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

8 494

8 126

4 436

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

8 494

7 777

4 087

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

5

5

5

6.1.2.

Támogatásértékű műk.bev.közp.kv-i szervtől

8 489

7 772

4 082

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz




6.1.4.

EU támogatás




6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel




6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)


349

349

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz




6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz




6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz




6.2.4.

EU támogatás




6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(VIS MAIOR)


349

349

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

1 887

1 887

472

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)




7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

1 887

1 887

472

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel




8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)




8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről




8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről




9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

180

227

227

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

43 016

51 229

45 936

11.

VIII. Pénzmaradvány felhasználás(12.1.+12.2.)

10 213

4 690


11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa

10 213

4 690


11.2.





12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)




12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)




12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése




12.1.2.

Hitelek felvétele




12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése




12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése




12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel




12.1.6.

Egyéb működési, finansz. c. bev.(függő, átfutó bev.)




12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)




12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése




12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele




12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele




12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése




12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése




12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel




12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel




13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

53 229

55 919

45 936






K I A D Á S O K







Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

2013. évi mód.előir.

2013. évi teljesítés

1

2

3

3

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

45 414

47 663

45 169

1.1.

Személyi  juttatások

7 955

7 624

7 304

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 938

2 003

2 033

1.3.

Dologi  kiadások

20 837

23 248

23 998

1.4.

Irányító szerv alá tartozó ktv.szervnek folyósított műk.támogatás

2 309

1 943

1 943

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 375

12 845

9 891

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások




1.7.

   - Társ.szociális és egyéb juttatások

4 852

1 695

552

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás




1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre

671

671

541

1.10.

   - Működési célú pézeszk.átad.államh.belül

6 852

10 479

10 474

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés




1.12.

   - Kamatkiadások




1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások



-1 676

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

1 887

7 056

5 641

2.1.

Intézményi beruházási kiadások




2.2.

Felújítások


5 169

5 169

2.3.

Lakástámogatás




2.4.

Lakásépítés




2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai




2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai




2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 887

1 887

472

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás




2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1 887

1 887

472

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás




2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai




3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

800

1 200

1 200

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

5 128



4.1.

 Tartalék

5 128



4.2.

Céltartalék




5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

53 229

55 919

52 010

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)




6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)




6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése




6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése




6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön




6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




6.1.7.

Betét elhelyezése




6.1.8.

Egyéb, függő, átfutó kiadások




6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)




6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




6.2.2.

Hitelek törlesztése




6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése




6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön




6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




6.2.7.

Betét elhelyezése




6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai




7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

53 229

55 919

52 010









KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE







1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-10 213

-4 690

11 696




2. melléklet a 7/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez


Működési célú bevételek és kiadások mérlege








ezer Ft-ban

Bevételek




Kiadások




Megnevezés

2013. évi előir.

2013. évi mód.előir.

2013. évi telesítés

Megnevezés

2013. évi előir.

2013. évi mód.elői.

2013. évi teljesítés

2

3.

3.

3.

4.

5.

5.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

10 543

12 454

12 424

Személyi juttatások

7 955

7 624

7 304

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása




Munkaadókat terhelő járulék

1 938

2 003

2 033

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

4 470

5 621

5 463

Dologi kiadások

20 837

23 248

23 998

Támogatások, kiegészítések

15 133

20 971

20 971

Egyéb működési célú kiadások

12 375

12 845

9 891

Támogatásértékű bevételek

8 494

7 777

4 087

Tartalékok

5 128



EU támogatás




Irányító szerv alá tart.ktv.szervnek foly.m.tám

2 309

1 943

1 943

Működési célú pénzeszközátvétel

2 309

1 943

1 943





Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele








Költségvetési bevételek összesen:

40 949

48 766

44 888

Költségvetési kiadások összesen:

50 542

47 663

45 169

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

10 213

4 690


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




Előző évi váll. maradv. igénybev.




Likviditási hitelek törlesztése




Értékpapír kibocsátása, értékesítése




Rövid lejáratú hitelek tölresztése




Hitelek felvétele




Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.




Kölcsön törlesztése, adott kölcsön




Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése




Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása




Betét visszavonásából származó bevétel




Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




Egyéb működési finanszírozási célú bevétel




Betét elhelyezése




Finanszírozási célú bevételek




Finanszírozási célú kiadások




BEVÉTELEK ÖSSZESEN

51 162

53 456

44 888

KIADÁSOK ÖSSZESEN

50 542

47 663

45 169

Költségvetési hiány:

9 593

----

281

Költségvetési többlet:

----

1 103

----





3. melléklet a 7/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez


Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege









ezer Ft-ban

Bevételek




Kiadások




Megnevezés

2013. évi előir.

2013. évi mód. előir.

2013. évi teljesítés

Megnevezés

2013. évi előir.

2013. évi mód.előir.

2013. évi teljesítés

2

3

3

3

4

5

5

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése




Intézményi beruházási kiadások




Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

1 887

1 887

472

Felújítások


5 169

5 169

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel




Lakástámogatás




Címzett és céltámogatások




Lakásépítés




Egyéb központi támogatás(adósségkoszolidáció)




EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai




Központosított előirányzatokból támogatás




EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai




Támogatásértékű bevételek




Kölcsön

800

1 200

1 200

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről




Felhalmozási célú pe.átadás áh.-on kívülre

1 887

1 887

472

EU-s támogatásból származó forrás








Kölcsön megtérülés

180

227

227





Költségvetési bevételek összesen:

2 067

2 114

699

Költségvetési kiadások összesen:

2 687

8 256

6 841

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.




Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




Értékpapír kibocsátása, értékesítése




Hitelek törlesztése




Rövid lejáratú hitelek felvétele




Rövid lejáratú hitelek törlesztése




Hosszú lejáratú hitelek felvétele




Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése




Kölcsön törlesztése, adott kölcsön




Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.




Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




Betét visszavonásából származó bevétel




Betét elhelyezése




Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


349

349

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai




Finansírozási célú bev.


349

349

Finansírozási célú kiad.




BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 067

2 463

1 048

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 687

8 256

6 841

Költségvetési hiány:

620

5 793

5 793

Költségvetési többlet:

----

----

----


4. melléklet a 7/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez


A 2013. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft


1

2

3

4


Települési Önkormányzatok működésének támogatása

10 161

1

10 161


Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 303

1

1 303


Egyes szociális feladatok támogatása

2 993

1

2 993


Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

461

1

461


Egyes működési célú központi támogatás

2 862

1

2 862


Egyes jövetelempótló támogatások kiegyenlítése

3 191

1

3 191












Összesen:



20 971






5. melléklet a 7/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez


Felújítási kiadások teljesítése felújításonként










ezer Ft-ban



Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2013. évi előir.

2013. évi mód.

2013. évi teljesítés


2013. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

5

5

6=(2-4-5)

tájház felújítás

10 497

2013-2014

5 169


5 169

5 169

5 329

























































































ÖSSZESEN:

10 497


5 169


5 169

5 169

5 329










6. melléklet a 7/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez


PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

2013.év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS


Előző

év

Tárgy-

év

A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei


11.658

5.584

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei




Záró pénzkészlet                 (01+02)


11.658

5.584


Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege




Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege(-)




Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege


477

0

Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege       (-)


1.199

0

Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege


          1.676

0

Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege       (-)


0

0

Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen   (04-09 sorok összesen)                                           (±)


1.676

0

Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa            (-)




Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye                  (-)




Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány                (03±10-11-12)


13.334

5.584

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt




Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt




Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt


55

0

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt




Pénzmaradványt terhelő elvonások




Költségvetési pénzmaradvány          (13±14±15±16±17±18)


        13.389

5.584

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg




Költségvetési pénzm. külön jogszabály alapján módosító tétel (±))




Módosított pénzmaradvány                                 (19+20±21)


13.389

5.584

A 19. sorból:

- Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa




- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány


570

0

- Szabad pénzmaradvány


       12.819

        5.584



7. melléklet a 7/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez


ezer Ft-ban



Kimutatás az önkormányzat 2013. évi vagyonáról





ESZKÖZÖK                                                                                                                                             FORRÁSOK


Szellemi termékek                                                                                                   3.954                        

Ingatlanok                                                                                                           277.598                         Induló tőke                                                           120

Gépek                                                                                                                       1.162                         Tőke változás                                                335.047

Befektetett pü. eszközök                                                                                       1.802

Beruházások                                                                                                           5.169

Üzemeltetésre átadott eszközök                                                                        43.218

Járművek                                                                                                                    179

Befektetett eszk. összesen:                                                                          333.082                         Saját tőke összesen:                                 335.167


Készletek                                                                                                                    297                         Tartalékok                                                      5.584

Követelések                                                                                                            2.500                         Hitelek                                                                       0

Pénzeszközök                                                                                                         5.584                         Rövid lejáratú kötelezettségek                          712

                                                                                                                                          


Forgóeszközök összesen:                                                                                  8.381                         Kötelezettségek összesen:                         12.300


ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:                                                                  341.463                         FORRÁSOK MINDÖSSZESEN:            341.463





8. melléklet a 7/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez


ezer Ft-ban




Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához









ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2013. évi előir.

2013. évi mód.előir.

2013. évi teljesítés

1

2

3

3

3

1.

Helyi adók

         3 481   

         4 332    

    4 219   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel




3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam(csatorna bérbeadás)

               -     

               -     

         -     

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel (csatorna bérbeadás)

         1 887   

         1 887   

    1 887   

5.

Díjak, pótlékok bírságok

              50   

              50   

         11   

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés




SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

         5 418   

         6 269   

    6 117   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.





9. melléklet a 7/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Önkormányzati Konyha Páli

2013. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása


Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2013 évi előirányzat

2013.évi mód.előir.

2013.évi teljesítés

1

2

3

4





Bevételek




1.


I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

7 618

8529

8310


1.1.

Áru- és készletértékesítés





1.2.

Egyéb sajátos bevétel

4 540

4750

4695


1.3.

Bérleti díj





1.4.

Intézményi ellátási díjak

1 458

1979

1848


1.5.

Alkalmazottak térítése





1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1 620

1800

1767


1.7.

Osztalék, hozambevétel





1.8.

Kamatbevétel



0

2.


II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)





2.1.

Támogatásértékű működési bevételek





2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek





2.3.

EU-s forrásból származó bevételek





2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel




3.


III. Felhalmozási célú egyéb bevételek




4.


IV. Kölcsön




5.


V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)





5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele





5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele




6.


VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)

2 309

1943

1943

7.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

9 927

10472

10253















Kiadások




1.


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

9 927

10472

10472


1.1.

Személyi  juttatások

3 016

3085

3085


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

814

879

879


1.3.

Dologi  kiadások

6 097

6508

6508


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai





1.5

Egyéb működési célú kiadások




2.


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)





2.1.

Intézményi beruházási kiadások(tűzhely)





2.2.

Felújítások





2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai





2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások




3.


III. Kölcsön




4.


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

9 927

10472

10472







Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)



2

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



0

0

0