Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 26- 2015. 11. 20Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-02-26-tól 2015-11-20-ig
Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
- 36.179 E Ft költségvetési bevétellel,
- 40.247 E Ft költségvetési kiadással,
- 4.068 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 31.179 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 4.420 E Ft.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 38.517 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 1.730 E Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(5) Képviselő-testület önként vállalt feladatai:
a) Nonprofit szervezetek támogatása: 608 E Ft
b) Lakáscélú kölcsön nyújtása: 800 E Ft
(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
(7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- Az önkormányzat 2015. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek működési pénzmaradványának igénybevételével történik.
(3) Az önkormányzat a kiadások között 6.895 E Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a következők szerint:
a) Önkormányzat 1 fő
aa) közfoglalkoztatott 3 fő
b) Önkormányzati Konyha 2 fő
ba) közfoglalkoztatott: 0 fő
4.§.
(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.
(5) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Póczik András Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez
PÁLI Község
2015. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Sor- | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
1 |
| 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 13 481 |
2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 4 220 |
2.1. | Helyi adók | 2 309 |
2.2. | Termőföld bérbeadásából származó adó | 17 |
2.3. | Átengedett központi adók | 1 881 |
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 13 |
2.5. | Jövedelemkülönbség mérséklése | |
2.6. | Talajterhelési díj | |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 9 261 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
3.2. | Bérleti és lizingdíj bevétel | 1 782 |
3.3. |
| |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 419 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1 579 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 50 |
3.8. | Egyéb sajátos bevétel | 4 431 |
4. | II. Közhatalmi bevételek | |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 16 439 |
5.1. | Települési önkormányzatok müködésének támogatása | 7 605 |
5.2. | Hozzájárulás pénzbeli szocilális ellátásokhoz,szoc feladatok támogatása | 1 837 |
5.3. | Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása | 4 425 |
5.4. | Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 200 |
5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
5.6. | Címzett és céltámogatások | |
5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
5.8. | Egyéb támogatás (intézményfinanszírozás konyha) | 1 372 |
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 5 839 |
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 1 839 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 6 |
6.1.2. | Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől | 1 833 |
6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.1.4. | EU támogatás | |
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | |
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | 4 000 |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.2.4. | EU támogatás | |
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 4 000 |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
7.2. | Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel | |
7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | 420 |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 36 179 |
11. | VIII. Pénzmaradvány | 4 068 |
11.1. | Előző évek pénzmaradványa | 4 068 |
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | |
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | |
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.1.2. | Hitelek felvétele | |
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.1.6. | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 40 247 |
K I A D Á S O K | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 31 622 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 988 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 899 |
1.3. | Dologi kiadások | 16 229 |
1.4. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 1 372 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 134 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
1.7. | - Társ.szociális és egyéb juttatások | 2 960 |
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | |
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 614 |
1.10. | - Működési célú pézeszköz átadás államháztartáson belül | 560 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
1.12. | - Kamatkiadások | |
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 930 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 930 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 800 |
4. | IV. Tartalékok | 6 895 |
4. | Tartalék | 6 895 |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 40 247 |
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | |
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.1.7. | Betét elhelyezése | |
6.1.8. | Egyéb | |
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7. | Betét elhelyezése | |
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 40 247 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -4 068 |
2. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 261 | Személyi juttatások | 7 988 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 1 899 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 4 220 | Dologi kiadások | 16 229 |
Támogatások, kiegészítések | 15 067 | Egyéb működési célú kiadások | 4 134 |
Támogatásértékű bevételek | 1 839 | Tartalékok | 6 895 |
EU támogatás | Irányító szerv alá tartozó költségv.szernek foly.műk.támogatása | 1 372 | |
Működési célú pénzeszközátvétel | 1 372 | ||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 31 759 | Költségvetési kiadások összesen: | 38 517 |
Előző évek pénzmaradványa | 4 068 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Likviditási hitelek törlesztése | |||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb | |||
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) | Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) | 35 827 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) | 38 517 |
Költségvetési hiány: | 6 758 | Költségvetési többlet: |
3. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | 930 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | ||
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | 4 000 | Kölcsön | 800 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre | ||
Kölcsön megtérülés | 420 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 4 420 | Költségvetési kiadások összesen: | 1 730 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. (13+…+21) | Finansírozási célú kiad. (12+...+21) | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | 4 420 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 1 730 |
Költségvetési hiány: | ---- | Költségvetési többlet: | 2 690 |
4. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez
A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
forintban
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Települési önkorm.működési támogatása | 7 604 819 | 1 | 7 604 819 | |
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak támogatása | 1 836 710 | 1 | 1 836 710 | |
Szociális étkeztetés | 55 360 | 17 | 941 120 | |
Települési önkorm.kultúrális támogatása (könyvtártámogatás) | 1 200 000 | 1 | 1 200 000 | |
Falugondnoki ellátás | 2 500 000 | 1 | 2 500 000 | |
Összesen: | 14 082 649 |
5. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
ezer Ft-ban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2015. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Buszváró | 2 254 | 2014-2015. | 1 324 | 930 | |
ÖSSZESEN: | 2 254 | 1 324 | 930 |
6. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2015. évi előirányzat | 2015. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ÖSSZESEN: | |||||
7. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
ezer Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2015. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 2 309 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | - |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 13 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 2 322 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati Konyha Páli
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
| ezer Ft-ban |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
3 | 4 |
Bevételek | |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 7 429 |
Áru- és készletértékesítés | |
Egyéb sajátos bevétel | 4 431 |
Bérleti díj | |
Intézményi ellátási díjak | 1 419 |
Alkalmazottak térítése | |
Általános forgalmi adó bevétel | 1 579 |
Osztalék, hozambevétel | |
Kamatbevétel | |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | |
Támogatásértékű működési bevételek | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
EU-s forrásból származó bevételek | |
Működési célú pénzeszközátvétel | |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
IV. Kölcsön | |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 1 063 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 063 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 372 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 9 864 |
Kiadások | |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 9 864 |
Személyi juttatások | 2 917 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 788 |
Dologi kiadások | 6 159 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |
Intézményi beruházási kiadások | |
Felújítások | |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
III. Kölcsön | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 9 864 |
Létszámkeret: 2 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
9. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleg | |||
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2015. | 2016. | 2017. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 9.261 | 9.900 | 9.950 |
Közhatalmi bevételek | 4.220 | 4.313 | 4.313 |
Költségvetési támogatások | 15.067 | 15.200 | 15.500 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | |||
Támogatásértékű működési bevétel | 3.211 | 6.500 | 6.600 |
Rövid lejáratú hitel | |||
Előző évi pénzmaradvány | 4.068 | 3.413 | 2.463 |
Működési célú bevételek összesen | 35.827 | 39.326 | 38.826 |
Személyi juttatások | 7.988 | 8.050 | 8.100 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1.899 | 2.180 | 2.200 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 16.519 | 17.366 | 17.146 |
Egyéb műk.célú kiadások | 3.894 | 4.000 | 4.000 |
Irányító szerv alá tart.költségv.szerv.foly.műk.tám | 1.372 | 1.400 | 1.400 |
Tartalékok | 6.845 | 6.030 | 5.680 |
Működési célú kiadások összesen | 38.517 | 39.026 | 38.526 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | |||
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 4.000 | ||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | 420 | 500 | 500 |
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 4.420 | 500 | 500 |
Beruházás | 930 | ||
Kölcsön | 800 | 800 | 800 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | 0 | ||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 1.730 | 800 | 800 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 40.247 | 39.826 | 39.326 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40.247 | 39.826 | 39.326 |