Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 11. 21- 2016. 05. 20

Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015-11-21-tól 2016-05-20-ig

Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1)^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

37.967 E Ft költségvetési bevétellel,
40.247 E Ft költségvetési kiadással,
2.280 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2)^[2] Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 33.547 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 4.420 E Ft.

(3)^[3] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 38.488 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 1.759 E Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(5) Képviselő-testület önként vállalt feladatai:

a) Nonprofit szervezetek támogatása: 608 E Ft

b) Lakáscélú kölcsön nyújtása: 800 E Ft

(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2015. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
6. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.
A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek működési pénzmaradványának igénybevételével történik.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 6.895 E Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a következők szerint:

a) Önkormányzat 1 fő

aa) közfoglalkoztatott 3 fő

b) Önkormányzati Konyha 2 fő

ba) közfoglalkoztatott: 0 fő

4.§.

(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Póczik András Pető Attila

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2015. február 25-én megtörtént.

Pető Attila

jegyző

1. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez^[4]

PÁLI Község

2015. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.előir.
1	2	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	13481	13537
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)	4 220	4 544
2.1.	Helyi adók	2309	2496
2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	17	17
2.3.	Átengedett központi adók	1 881	1 881
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	13	150
2.5.	Jövedelemkülönbség mérséklése
2.6.	Talajterhelési díj
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	9261	8993
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Bérlet és lízingdíj bevétel	1 782	1 655
3.3.	Kamatbevétel
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 419	1844
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 579	1 422
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	25
3.8.	Egyéb sajátos bevétel	4431	4047
4.	II. Közhatalmi bevételek
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	16439	16 832
5.1.	Települési önkorm.működésének támogatása	7605	7627
5.2.	Települési önkorm.szociális,gyerekvéd,,és gyerekétk.tám.	5278	6 291
5.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtár	1200	1200
5.4.	Kiegészítő támogatás		216
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
5.7.	Egyéb működési célú központi támogatás	984
5.8.	Egyéb támogatás(intézményfinanszírozás konyha)	1372	1498
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	6914	7178
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)	2914	3178
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6	6
6.1.2.	Támogatásértékű műk.bev.közp.kv-i szervtől	2908	3172
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel(központi kez.előir)
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)	4 000	4000
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől átvett pénzeszköz
6.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(busz)	4000	4000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (buszeladás)
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	420	420
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*37254*	*37967*
11.	VIII. Pénzmaradvány felhasználás(12.1.+12.2.)	4068	3355
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	4068	3355
11.2.
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.1.2.	Hitelek felvétele (folyószámla hitel)
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.1.6.	Egyéb működési, finansz. c. bev.(állami megelőlegezés)
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	41322	41322

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.előir.
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	31622	31593
1.1.	Személyi juttatások	8088	7965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 899	1893
1.3.	Dologi kiadások	16 129	16 132
1.4.	Irányító szerv alá tartozó ktv.szervnek folyósított műk.támogatás	1372	1498
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4134	4105
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Társ.szociális és egyéb juttatások	2960	1697
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	614	585
1.10.	- Működési célú pézeszk.átad.államh.belül	560	1823
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	930	959
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	930	959
2.2.	Felújítások
2.3.	Lakástámogatás
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	800	800
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	6895	6895
4.1.	Tartalék	6895	6895
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	40247	40247
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	1075	1075
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)	1075	1075
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése(folyószámla hitel)
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8.	Egyéb működési finansz.c. (állami megelőlegezés visszafizetése)	1075	1075
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	41322	41322

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2993	-2280

2. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez^[5]

Működési célú bevételek és kiadások mérlege


Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2015. évi előir.	2015. évi mód.előir.	Megnevezés	2015. évi előir.	2015. évi mód.elői.
2	3.	3.	4.	5.	5.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9261	8993	Személyi juttatások	8088	7965
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Munkaadókat terhelő járulék	1 899	1893
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 220	4 544	Dologi kiadások	16 129	16 132
Támogatások, kiegészítések	15067	15 334	Egyéb működési célú kiadások	4134	4105
Támogatásértékű bevételek	2914	3178	Tartalékok	6895	6895
Átvett pénzeszköz			Irányító szerv alá tart.ktv.szervnek foly.m.tám	1372	1498
Működési célú pénzeszközátvétel	1372	1498
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
Költségvetési bevételek összesen:	32834	33547	Költségvetési kiadások összesen:	38517	38488
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	4068	3355	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése
Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek tölresztése
Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Egyéb műk.finansz.c.(állami megelőlegezés visszafizetése)	1075	1075
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)	4068	3355	Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)	1075	1075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	36902	36902	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	39592	39563
Költségvetési hiány:	2 690	2661	Költségvetési többlet:	----	----

3. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez^[6]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2015. évi előir.	2015. évi mód. előir.	Megnevezés	2015. évi előir.	2015. évi mód.előir.
2	3	3	4	5	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások	930	959
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások		5
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások			Lakásépítés
Egyéb központi támogatás(adósségkoszolidáció)			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek	4000	4000	Kölcsön	800	800
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			Felhalmozási célú pe.átadás áh.-on kívülre
EU-s támogatásból származó forrás
Kölcsön megtérülés	420	420
Költségvetési bevételek összesen:	4420	4420	Költségvetési kiadások összesen:	1730	1759
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finansírozási célú bev. (13+…+21)		0	Finansírozási célú kiad. (12+...+21)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	4420	4420	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1730	1759
Költségvetési hiány:	----	-----	Költségvetési többlet:	2 690	2661

4. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

forintban

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)


	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4
Települési önkorm.működési támogatása	7 604 819	1	7 604 819
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak támogatása	1 836 710	1	1 836 710
Szociális étkeztetés	55 360	17	941 120
Települési önkorm.kultúrális támogatása (könyvtártámogatás)	1 200 000	1	1 200 000
Falugondnoki ellátás	2 500 000	1	2 500 000








Összesen:			14 082 649

5. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					ezer Ft-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Buszváró	2 254	2014-2015.	1 324	930










ÖSSZESEN:	2 254		1 324	930

6. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					ezer Ft-ban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6











ÖSSZESEN:

7. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	2 309
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel	-
5.	Díjak, pótlékok bírságok	13
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 322
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Konyha Páli

bevételeinek - kiadásainak megoszlása

	ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
3	4
Bevételek
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	7 429
Áru- és készletértékesítés
Egyéb sajátos bevétel	4 431
Bérleti díj
Intézményi ellátási díjak	1 419
Alkalmazottak térítése
Általános forgalmi adó bevétel	1 579
Osztalék, hozambevétel
Kamatbevétel
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
Támogatásértékű működési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
EU-s forrásból származó bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 063
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 063
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	1 372
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	9 864

Kiadások
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	9 864
Személyi juttatások	2 917
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	788
Dologi kiadások	6 159
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
Egyéb fejlesztési célú kiadások
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9 864

Létszámkeret: 2 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő

9. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleg

			ezer Ft-ban
Megnevezés	2015.	2016.	2017.

I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevétek	9.261	9.900	9.950
Közhatalmi bevételek	4.220	4.313	4.313
Költségvetési támogatások	15.067	15.200	15.500
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül
Támogatásértékű működési bevétel	3.211	6.500	6.600
Rövid lejáratú hitel
Előző évi pénzmaradvány	4.068	3.413	2.463
Működési célú bevételek összesen	35.827	39.326	38.826
Személyi juttatások	7.988	8.050	8.100
Munkaadót terhelő járulékok	1.899	2.180	2.200
Dologi és egyéb folyó kiadások	16.519	17.366	17.146
Egyéb műk.célú kiadások	3.894	4.000	4.000
Irányító szerv alá tart.költségv.szerv.foly.műk.tám	1.372	1.400	1.400
Tartalékok	6.845	6.030	5.680
Működési célú kiadások összesen	38.517	39.026	38.526

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek
Fejlesztési célú támogatások
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4.000
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	420	500	500
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány
Felhalm. célú bevételek összesen	4.420	500	500
Beruházás	930
Kölcsön	800	800	800
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen			0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	1.730	800	800

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40.247	39.826	39.326
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40.247	39.826	39.326

^[1]

Megállapította a 9/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

^[2]

Megállapította a 9/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

^[3]

Megállapította a 9/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

^[4]

Megállapította a 9/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

^[5]

Megállapította a 9/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

^[6]

Megállapította a 9/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet 6. §-a.