Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Hatályos: 2015. 05. 16- 2016. 05. 19

Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

2015-05-16-tól 2016-05-20-ig

Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2014. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 55.960 E Ft-ban

b) bevételi főösszegét 55.670 E Ft-ban állapítja meg,

(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 8.548 E Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 2.052 E Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

Páli Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2014 évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat a 2014. évi felhalmozási bevételeinek, illetve kiadásainak alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Képviselő-testület a normatív hozzájárulások elszámolást a 4. melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat 2014. évi teljesített felújítási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2014.évi teljesített beruházási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat közvetett támogatást 2014. évben nem nyújtott.

(2) Az önkormányzat 2014. évben önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását látta el, amelynek kiadása 644 E Ft.

9. §

Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 5 főben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Önkormányzat 1 fő

aa) közfoglalkoztatott 2 fő

b) Önkormányzati Konyha 2 fő

ba) közfoglalkoztatott: 0 fő

10. §

Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa a 7. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

11. §

Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet tartalmazza.

12. §

Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzati Konyha bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 4/2013.(V.13.) önkormányzati rendelet.

Póczik András Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 7/2015.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Páli Község Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának mérlege

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi mód.előir.	2014. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	15 136	15 485	15 026
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)	4 865	4 335	4 219
2.1.	Helyi adók	3 510	2 963	2 309
2.2.	Illetékek
2.3.	Átengedett központi adók	1 255	1 271	1 897
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	50	15	13
2.5.	Jövedelemkülönbség mérséklése
2.6.	Talajterhelési díj	50	86
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	10 271	11 150	10 807
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Bérlet és lízingdíj bevétel	1 600	1 660	1 660
3.3.	Kamatbevétel		72	72
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 548	2 594	2 594
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 562	1 762	1 721
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb sajátos bevétel	5 561	5 062	4 760
4.	II. Közhatalmi bevételek
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	13 654	16 787	16 768
5.1.	Helyi önkorm.működésének támogatása	8 231	8 231	8 231
5.2.	Egyes jöv.pótló támogatások kiegyenlítése
5.3.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz
5.4.	Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása	4 096	6 407	6 407
5.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		799	799
5.6.	Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	463	463	463
5.7.	Egyéb működési célú központi támogatás		23	23
5.8.	Egyéb támogatás(intézményfinanszírozás konyha)	864	864	845
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	12 306	11 699	16 472
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)	4 306	2 963	2 320
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5	5	5
6.1.2.	Támogatásértékű műk.bev.közp.kv-i szervtől	4 301	2 691	2 048
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel(központi kezelésű előir.)		267	267
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)	8000	8 736	14 152
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől átvett pénzeszköz		1 627	4 043
6.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		109	109
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(busz)	8 000	7 000	10 000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)		3 000	3 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (buszeladás)		3 000	3 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		460	460
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		50	50
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről(emléktábla)		410	410
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	384	384	341
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*41 480*	*47 315*	*52 067*
11.	VIII. Pénzmaradvány felhasználás(12.1.+12.2.)	5 584	5 106
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	5 584	5 106
11.2.
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)		3 603	3 603
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)		3 603	3 603
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.1.2.	Hitelek felvétele(folyószámla hitel)		2 528	2 528
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.1.6.	Egyéb működési, finansz. c. bev.(állami megelőlegezés)		1 075	1 075
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	47 064	56 524	55 670

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi mód.előir.	2014. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	31 900	33 215	32 651
1.1.	Személyi juttatások	7 651	8 549	8 548
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 864	2 109	2 052
1.3.	Dologi kiadások	16 141	16 472	16 300
1.4.	Irányító szerv alá tartozó ktv.szervnek folyósított műk.támogatás(konyha)	864	864	845
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 380	5 221	4 906
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Társ.szociális és egyéb juttatások	4 707	4 311	4 025
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	673	673	644
1.10.	- Működési célú pézeszk.átad.államh.belül		237	237
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	5 328	20 381	20 381
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		14 540	14 540
2.2.	Felújítások	5328	5 841	5 841
2.3.	Lakástámogatás
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	800	400	400
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	9 036
4.1.	Tartalék	9 036
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	47 064	53 996	53 432
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)		2 528	2528
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)		2528	2 528
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámla hitel)		2 528	2 528
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8.	Egyéb, függő, átfutó kiadások
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	47 064	56 524	55 960


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 584	-6 681	- 1 365

2. melléklet a 7/2015.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

							ezer Ft-ban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2014. évi előir.	2014. évi mód.előir.	2014. évi telesítés	Megnevezés	2014. évi előir.	2014. évi mód.elői.	2014. évi teljesítés
2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 271	11 150	10 807	Személyi juttatások	7 651	8 549	8 548
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulék	1 864	2 109	2 052
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 865	4 335	4 219	Dologi kiadások	16 141	16 472	16 300
Támogatások, kiegészítések	12 790	15 923	15 923	Egyéb működési célú kiadások	5 380	5 221	4 906
Támogatásértékű bevételek	4 306	2 963	2320	Tartalékok	9 036
Átvett pénzeszköz		50	50	Irányító szerv alá tart.ktv.szervnek foly.m.tám	864	864	845
Működési célú pénzeszközátvétel	864	864	845
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
Költségvetési bevételek összesen:	33 096	35 285	34 164	Költségvetési kiadások összesen:	40 936	33 215	32 651
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	5 584	5 106		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése
Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek tölresztése		2 528	2 528
Hitelek felvétele		2 528	2 528	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		1 075	1 075	Betét elhelyezése
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 680	43 994	37 767	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 936	35 743	35 179
Költségvetési hiány:	2 256	----	----	Költségvetési többlet:	----	8 251	2588

3. melléklet a 7/2015.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
							ezer Ft-ban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2014. évi előir.	2014. évi mód. előir.	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi előir.	2014. évi mód.előir.	2014. évi teljesítés
2	3	3	3	4	5	5	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3 000	3 000	Intézményi beruházási kiadások		14 540	14 540
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	5 328	5 841	5 841
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások				Lakásépítés
Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek	8 000	8 736	14 152	Kölcsön	800	400	400
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú pe.átadás áh.-on kívülre
EU-s támogatásból származó forrás
Kölcsön megtérülés	384	384	341
Költségvetési bevételek összesen:	8 384	12 120	17 493	Költségvetési kiadások összesen:	6 128	20 781	20 781
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		410	410	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finansírozási célú bev.		410	410	Finansírozási célú kiad.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 384	12 530	17 903	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 128	20 781	20 781
Költségvetési hiány:		8 251	2 878	Költségvetési többlet:	2256	----	----

4. melléklet a 7/2015.(V.15.) önkormányzati rendelethez

A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)


	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Helyi Önkormányzatok működésének támogatása	8 231	1	8 231
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	799	1	799
Egyes szociális feladatok támogatása	6 407	1	6 407
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	463	1	463
Egyes működési célú központi támogatás	23	1	23
		1


Összesen:			15 923

5. melléklet a 7/2015.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként


					ezer Ft-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előir.	2014. évi mód.	2014. évi teljesítés	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	5	5	6=(2-4-5)
tájház felújítás	10 497	2013-2014	5 169	5328	5 328	5 328
I.világháborús emlékmű	513				513	513










ÖSSZESEN:	11 010		5 169	5.328	5 841	5 841

6. melléklet a 7/2015.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
				ezer Ft-ban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1
Falugondnoki busz	2014	0	12 918	12 918
buszváró	2014	0	1 325	1 325
fénymásoló	2014	0	297	297








ÖSSZESEN:		0	14 540	14 540

7. melléklet a 7/2015.(V.15.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2014.év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy- év
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	5.584	4.328
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
Záró pénzkészlet (01+02)	5.584	4.328
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege(-)
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±)	0	0
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12)	5.584	4.328
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
Pénzmaradványt terhelő elvonások
Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)	5.584	4.328
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
Költségvetési pénzm. külön jogszabály alapján módosító tétel (±))
Módosított pénzmaradvány (19+20±21)	5.584	4.328
A 19. sorból: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
- Szabad pénzmaradvány	5.584	4.328

8. melléklet a 7/2015.(V.15.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Kimutatás az önkormányzat 2014. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK FORRÁSOK

Szellemi termékek 3.954

Ingatlanok 272.114 Saját tőke 329.426

Gépek,berendezések,felszerelések,járművek 38.305

Beruházások 11.066

Befektetett eszk. összesen: 325.493 Saját tőke összesen: 329.426

Készletek 734 Hitelek 0

Pénzeszközök 4.328 Rövid lejáratú kötelezettségek 1.075

Forgóeszközök összesen: 5.062 Kötelezettségek összesen: 1.075

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 330.501 FORRÁSOK MINDÖSSZESEN: 330.501

9. melléklet a 7/2015.(V.15.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

				ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előir.	2014. évi mód.előir.	2014. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Helyi adók	3 510	2 963	2 309
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam(csatorna bérbeadás)	-	-	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel (csatorna bérbeadás)
5.	Díjak, pótlékok bírságok	50	15	13
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 560	2 978	2 322
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

10. melléklet a 7/2015.(V.15.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Önkormányzati Konyha Páli

2014. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014 évi előirányzat	2014.évi mód.előir.	2014.évi teljesítés
1	2	3	4
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	7 347	8393	8102
	1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		4037	3782
	1.2.	Egyéb sajátos bevétel	4 237
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 548	2594	2594
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 562	1762	1721
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel			5
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 226	748
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	864	864	845
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	9 437	10005	9947


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	9 437	10005	9868
	1.1.	Személyi juttatások	2 762	2420	2419
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	729	803	746
	1.3.	Dologi kiadások	5 946	6782	6703
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások(tűzhely)
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9 437	10005	9868

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0