Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.
Hatályos: 2016. 12. 14- 2017. 05. 18Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.
2016-12-14-tól 2017-05-18-ig
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
- 45.819 E Ft költségvetési bevétellel,
- 45.819 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) [2]Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 45.024 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 795 E Ft.
(3) [3]Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 43.446 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 2.373 E Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(5) Képviselő-testület önként vállalt feladatai:
a) Nonprofit szervezetek támogatása: 898 E Ft
b) Lakáscélú kölcsön nyújtása: 800 E Ft
(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
(7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- Az önkormányzat 2016. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.
(2) [4]Az önkormányzat a kiadások között 7.633 E Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg a következők szerint:
a) Önkormányzat 1 fő
aa) közfoglalkoztatott 2 fő
b) Önkormányzati Konyha 2 fő
ba) közfoglalkoztatott: 0 fő
4.§.
(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.
(5) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2015.(V.15.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet,
c) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet,
d) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2013.(V.13.) önkormányzati rendelet,
e) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet,
f) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet,
g) az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet,
h) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet,
i) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelet,
j) az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(III.22.) önkormányzati rendelet,
k) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(III.24.) önkormányzati rendelet,
l) az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2005.(IV.19.) önkormányzati rendelet,
m) az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2004.(VII.29.) önkormányzati rendelet,
n) az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet,
o) az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004.(III.1.) önkormányzati rendelet,
p) az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(II.27.) önkormányzati rendelet.
Póczik András Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez[5]
PÁLI Község
2016. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
| ezer FT | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
1 |
| 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 16 020 |
2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 5 548 |
2.1. | Helyi adók | 4 010 |
2.2. | Termőföld bérbeadásából származó adó | 17 |
2.3. | Átengedett központi adók | 1 489 |
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 31 |
2.5. | Jövedelemkülönbség mérséklése | |
2.6. | Egyéb adók | 1 |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 10 472 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
3.2. | Bérleti és lizingdíj bevétel | 1 875 |
3.3. |
| |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 2 158 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1 549 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 50 |
3.8. | Egyéb sajátos bevétel | 4 840 |
4. | II. Közhatalmi bevételek | |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 19 963 |
5.1. | Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása | 8 361 |
5.2. | Települési önkormányzatok szociális,gyerekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása | 7 119 |
5.3. | Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása | |
5.4. | Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 200 |
5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
5.6. | Működési célú ktv-i támogatás és kiegészítő támogatás | |
5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 194 |
5.8. | Egyéb támogatás (intézményfinanszírozás konyha) | 3 089 |
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 2 402 |
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 2 402 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 5 |
6.1.2. | Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől | 267 |
6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.1.4. | Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzati és .költségvetési szervtől | 50 |
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áll.pénzalaptól átvett | 2 080 |
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.2.4. | EU támogatás | |
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
7.2. | Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel | |
7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | 795 |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 39 180 |
11. | VIII. Pénzmaradvány | 6 639 |
11.1. | Előző évek pénzmaradványa | 6 639 |
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | |
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | |
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.1.2. | Hitelek felvétele | |
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.1.6. | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 45 819 |
K I A D Á S O K | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 35 158 |
1.1. | Személyi juttatások | 8 428 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 266 |
1.3. | Dologi kiadások | 15 917 |
1.4. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 3 089 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 458 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
1.7. | - Társ.szociális és egyéb juttatások | 2 744 |
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | |
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 903 |
1.10. | - Működési célú pézeszköz átadás államháztartáson belül | 1 811 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
1.12. | - Kamatkiadások | |
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 1 573 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | |
2.2. | Felújítások | 1 573 |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 800 |
4. | IV. Tartalékok | 7 633 |
4. | Tartalék | 7 633 |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 45 164 |
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | 655 |
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | 655 |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.1.7. | Betét elhelyezése | |
6.1.8. | Egyéb működési finasz.c.(állami megelőlegezés visszafiz.) | 655 |
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7. | Betét elhelyezése | |
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 45 819 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -5 984 |
2. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez[6]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 10 472 | Személyi juttatások | 8 428 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 2 266 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 5 548 | Dologi kiadások | 15 917 |
Támogatások, kiegészítések | 16 874 | Egyéb működési célú kiadások | 5 458 |
Támogatásértékű bevételek | 2 402 | Tartalékok | 7 633 |
EU támogatás | Irányító szerv alá tartozó költségv.szernek foly.műk.támogatása | 3 089 | |
Működési célú pénzeszközátvétel | 3 089 | ||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 38 385 | Költségvetési kiadások összesen: | 42 791 |
Előző évek pénzmaradványa | 6 639 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Likviditási hitelek törlesztése | |||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb állami megelőleg.visszafiz. | 655 | ||
Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiadások | 655 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45 024 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 43 446 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 1 578 |
3. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez[7]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | ||
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások (kultúrház) | 1 573 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | Kölcsön | 800 | |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre | ||
Kölcsön megtérülés | 795 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 795 | Költségvetési kiadások összesen: | 2 373 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 795 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 373 |
Költségvetési hiány: | 1 578 | Költségvetési többlet: | ---- |
4. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez[8]
A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
forintban
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Helyi önkorm.működésének általános támogatása | 8 360 868 | 1 | 8 360 868 | |
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak támogatása | 3 678 162 | 1 | 3 678 162 | |
Szociális étkeztetés | 55 360 | 17 | 941 120 | |
Települési önkorm.kultúrális támogatása (könyvtártámogatás) | 1 200 000 | 1 | 1 200 000 | |
Falugondnoki ellátás | 2 500 000 | 1 | 2 500 000 | |
Műk.célú kv-i támogatás és kiegészítő támogatások | 193 884 | 1 | 193 884 | |
Összesen: | 16 874 034 |
5. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
ezer Ft-ban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2016. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
6. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez[9]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2016. évi előirányzat | 2016. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
közösségi ház (kultúrház) felújítás | 1 573 | 2016 | 1 573 | ||
ÖSSZESEN: | 1 573 | 1 573 | |||
7. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
ezer Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2016. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 3 700 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | - |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 13 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 3 713 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati Konyha Páli
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
| ezer Ft-ban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 8 642 | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
1.2. | Egyéb sajátos bevétel | 5 674 | |
1.3. | Bérleti díj | ||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 419 | |
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1 549 | |
1.7. | Egyéb bevétel | ||
1.8. | Kamatbevétel | ||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | ||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | ||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||
4. | IV. Kölcsön | ||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 66 | |
5.1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 66 | |
5.2 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
6. | VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 661 | |
7. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 10 369 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 10 369 | |
1.1 | Személyi juttatások | 3 421 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 902 | |
1.3 | Dologi kiadások | 6 046 | |
1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||
2.1 | Intézményi beruházási kiadások | ||
2.2 | Felújítások | ||
25. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.7 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 10 369 | |
Létszámkeret: 2 fő
Közfoglalkoztatott: 0 fő
9. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleg | |||
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2016. | 2017. | 2018. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 10.527 | 9.900 | 9.950 |
Közhatalmi bevételek | 5.219 | 4.313 | 4.313 |
Költségvetési támogatások | 16.405 | 16.200 | 16.500 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | |||
Támogatásértékű működési bevétel | 3.766 | 5.500 | 5.600 |
Rövid lejáratú hitel | |||
Előző évi pénzmaradvány | 6.854 | 3.413 | 2.463 |
Működési célú bevételek összesen | 42.771 | 39.326 | 38.826 |
Személyi juttatások | 8.428 | 8.450 | 8.500 |
Munkaadót terhelő járulékok | 2.050 | 2.180 | 2.200 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 15.337 | 16.966 | 16.749 |
Egyéb műk.célú kiadások | 5.088 | 4.000 | 4.000 |
Irányító szerv alá tart.költségv.szerv.foly.műk.tám | 1.661 | 1.400 | 1.400 |
Működési célú finanszírozási műveletek | 655 | 0 | 0 |
Tartalékok | 9.232 | 6.030 | 5.680 |
Működési célú kiadások összesen | 42.451 | 39.026 | 38.526 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | |||
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | 480 | 500 | 500 |
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 480 | 500 | 500 |
Beruházás | 0 | ||
Kölcsön | 800 | 800 | 800 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | 0 | ||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 800 | 800 | 800 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 43.251 | 39.826 | 39.326 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 43.251 | 39.826 | 39.326 |
Megállapította a 10/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 10/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította a 10/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította a 10/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította a 10/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította a 10/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította a 10/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította a 10/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Megállapította a 10/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelet 9. §-a.