Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 14- 2017. 05. 19

Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016-12-14-tól 2017-05-20-ig

Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

45.819 E Ft költségvetési bevétellel,
45.819 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. §

Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 45.024 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 795 E Ft.”

3. §

Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 43.446 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 2.373 E Ft.”

4. §

Az R.3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a kiadások között 7.633 E Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.”

5. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

6. §

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

7. §

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

8. §

Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

9. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Póczik András Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 10/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez)

PÁLI Község

2016. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

		*ezer FT*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1		3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	16 020
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)	5 548
2.1.	Helyi adók	4 010
2.2.	Termőföld bérbeadásából származó adó	17
2.3.	Átengedett központi adók	1 489
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	31
2.5.	Jövedelemkülönbség mérséklése
2.6.	Egyéb adók	1
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	10 472
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Bérleti és lizingdíj bevétel	1 875
3.3.
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 158
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 549
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50
3.8.	Egyéb sajátos bevétel	4 840
4.	II. Közhatalmi bevételek
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	19 963
5.1.	Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása	8 361
5.2.	Települési önkormányzatok szociális,gyerekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	7 119
5.3.	Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása
5.4.	Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Működési célú ktv-i támogatás és kiegészítő támogatás
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	194
5.8.	Egyéb támogatás (intézményfinanszírozás konyha)	3 089
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	2 402
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)	2 402
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5
6.1.2.	Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől	267
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzati és .költségvetési szervtől	50
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áll.pénzalaptól átvett	2 080
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	795
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*39 180*
11.	VIII. Pénzmaradvány	6 639
11.1.	Előző évek pénzmaradványa	6 639

12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.1.2.	Hitelek felvétele
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	45 819


K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	35 158
1.1.	Személyi juttatások	8 428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 266
1.3.	Dologi kiadások	15 917
1.4.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	3 089
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 458
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Társ.szociális és egyéb juttatások	2 744
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	903
1.10.	- Működési célú pézeszköz átadás államháztartáson belül	1 811
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	1 573
2.1.	Intézményi beruházási kiadások
2.2.	Felújítások	1 573
2.3.	Lakástámogatás
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	800
4.	IV. Tartalékok	7 633
4.	Tartalék	7 633

5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	45 164
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	655
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)	655
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8.	Egyéb működési finasz.c.(állami megelőlegezés visszafiz.)	655
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	45 819


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 984

2. melléklet a 10/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

			ezer Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 472	Személyi juttatások	8 428
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	2 266
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 548	Dologi kiadások	15 917
Támogatások, kiegészítések	16 874	Egyéb működési célú kiadások	5 458
Támogatásértékű bevételek	2 402	Tartalékok	7 633
EU támogatás		Irányító szerv alá tartozó költségv.szernek foly.műk.támogatása	3 089
Működési célú pénzeszközátvétel	3 089
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
Költségvetési bevételek összesen:	38 385	Költségvetési kiadások összesen:	42 791
Előző évek pénzmaradványa	6 639	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
		Likviditási hitelek törlesztése
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek tölresztése
Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése
		Egyéb állami megelőleg.visszafiz.	655
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	655
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 024	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 446
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	1 578

3. melléklet a 10/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
			ezer Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások (kultúrház)	1 573
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek		Kölcsön	800
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok
EU-s támogatásból származó forrás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre
Kölcsön megtérülés	795
Költségvetési bevételek összesen:	795	Költségvetési kiadások összesen:	2 373
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finansírozási célú bev.		Finansírozási célú kiad.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	795	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 373
Költségvetési hiány:	1 578	Költségvetési többlet:	----

4. melléklet a 10/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez)

A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

forintban

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)


	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4
Helyi önkorm.működésének általános támogatása	8 360 868	1	8 360 868
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak támogatása	3 678 162	1	3 678 162
Szociális étkeztetés	55 360	17	941 120
Települési önkorm.kultúrális támogatása (könyvtártámogatás)	1 200 000	1	1 200 000
Falugondnoki ellátás	2 500 000	1	2 500 000
Műk.célú kv-i támogatás és kiegészítő támogatások	193 884	1	193 884


Összesen:			16 874 034

5. melléklet a 10/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez)

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					ezer Ft-ban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015 XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
közösségi ház (kultúrház) felújítás	1 573	2016		1 573






ÖSSZESEN:	1 573			1 573