Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 21- 2017. 02. 19
Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

  1. 41.776 E Ft költségvetési bevétellel,
  2. 44.666 E Ft költségvetési kiadással,
  3. 2.890 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”


2. §


Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 38.075 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 3.701 E Ft.”


3. §


Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 42.371 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 2.295 E Ft.”


4. §


Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.



5. §


Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.



6. §


Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.



7. §



(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet.





                           Póczik András                                                         Pető Attila

                            polgármester                                                             jegyző







1. melléklet a 4/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez)


PÁLI Község

2015. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

2015. évi mód.előir.

1

2

3

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

13481

17084

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

4 220

7 124

2.1.

Helyi adók

2309

5423

2.2.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

17 

17 

2.3.

Átengedett központi adók

1 881

1489

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

13

195

2.5.

Jövedelemkülönbség mérséklése



2.6.

Talajterhelési díj



3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

9261

9960

3.1.

Áru- és készletértékesítés



3.2.

Bérlet és lízingdíj bevétel

1 782

2 012

3.3.

 Kamatbevétel



3.4.

Intézményi ellátási díjak

1 419

2 712

3.5.

Alkalmazottak térítése



3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1 579

1 682

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

50 

38 

3.8.

Egyéb sajátos bevétel

4431

3516

4.

II. Közhatalmi bevételek



5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

16439

19 304

5.1.

Települési önkorm.működésének támogatása

7605

7627

5.2.

Települési önkorm.szociális,gyerekvéd,,és gyerekétk.tám.

5278

6339

5.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtár

1200

1200

5.4.

Kiegészítő támogatás


1138 

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása



5.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai



5.7.

Egyéb működési célú központi támogatás

984 


5.8.

Egyéb támogatás(intézményfinanszírozás konyha)

1372

3000

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

6914

4961

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

2914

1687

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6

6

6.1.2.

Támogatásértékű műk.bev.közp.kv-i szervtől

2908

1681

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz



6.1.4.

EU támogatás



6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel(központi kez.előir)



6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

4 000

3324

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz



6.2.2.

Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől  átvett pénzeszköz



6.2.3.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás



6.2.4.

EU támogatás



6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(busz)

4000

3324

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)



7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (buszeladás)



7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása



7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel



8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)



8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről



8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről



9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

420

377

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

37254

41776

11.

VIII. Pénzmaradvány felhasználás(12.1.+12.2.)

4068

3310

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa

4068

3310

11.2.




12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)



12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


 655

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése



12.1.2.

Hitelek felvétele (folyószámla hitel)



12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése



12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése



12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel



12.1.6.

Egyéb működési, finansz. c. bev.(állami megelőlegezés)


 655

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)



12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése



12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele



12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele



12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése



12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése



12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel



12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel



13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

41322

45741



K I A D Á S O K





Sor-szám

Kiadási jogcímek

2015. évi előirányzat

2015. évi mód.előir.

1

2

3

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

31622

35785

1.1.

Személyi  juttatások

8088

8070

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 899

1654

1.3.

Dologi  kiadások

16 129

18 835

1.4.

Irányító szerv alá tartozó ktv.szervnek folyósított műk.támogatás

1372

3000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4134

4226

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások



1.7.

   - Társ.szociális és egyéb juttatások

2960

2129

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás



1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak

614

10

1.10.

   - Működési célú pézeszk.átadás

 560

2087

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés



1.12.

   - Kamatkiadások



1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások



2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

930

1495

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

 930

1495

2.2.

Felújítások



2.3.

Lakástámogatás



2.4.

Lakásépítés



2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai



2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai



2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások



2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás



2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre



2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás



2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai



3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

800

800

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

6895

6586

4.1.

 Tartalék

6895

6586

4.2.

Céltartalék



5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

40247

44666

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

 1075

1075

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

 1075

 1075

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása



6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése



6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése(folyószámla hitel)



6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése



6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön



6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása



6.1.7.

Betét elhelyezése



6.1.8.

Egyéb működési  finansz.c. (állami megelőlegezés visszafizetése)

1075 

 1075

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)



6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása



6.2.2.

Hitelek törlesztése



6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése



6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése



6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön



6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása



6.2.7.

Betét elhelyezése



6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai



7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

41322

45741



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE





1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-2993

-2890





2. melléklet a 4/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege







Bevételek



Kiadások



Megnevezés

2015. évi előir.

2015. évi mód.előir.

Megnevezés

2015. évi előir.

2015. évi mód.elői.

2

3.

3.

4.

5.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

9261

9960

Személyi juttatások

8088

8070

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása



Munkaadókat terhelő járulék

1 899

1654

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

4 220

7 124

Dologi kiadások

16 129

18 835

Támogatások, kiegészítések

15067

16304

Egyéb működési célú kiadások

4134

4226

Támogatásértékű bevételek

2914

1687

Tartalékok

6895

6586

Átvett pénzeszköz



Irányító szerv alá tart.ktv.szervnek foly.m.tám

1372

3000

Működési célú pénzeszközátvétel

1372

3000




Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele






Költségvetési bevételek összesen:

32834

38075

Költségvetési kiadások összesen:

38517

42371

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

4068

3310

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása



Előző évi váll. maradv. igénybev.



Likviditási hitelek törlesztése



Értékpapír kibocsátása, értékesítése



Rövid lejáratú hitelek tölresztése



Hitelek felvétele



Hosszú lejáratú hitelek törlesztése



Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.



Kölcsön törlesztése, adott kölcsön



Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése



Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása



Betét visszavonásából származó bevétel



Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása



Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


655 

Egyéb műk.finansz.c.(állami megelőlegezés

visszafizetése)

1075 

1075 

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

 4068

 3965

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

 1075

 1075

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

36902

42040

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

39592

43446

Költségvetési hiány:

5683

4296

Költségvetési többlet:

----

----










 delethez


3. melléklet a 4/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

 (3. melléklet az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek



Kiadások



Megnevezés

2015. évi előir.

2015. évi mód. előir.

Megnevezés

2015. évi előir.

2015. évi mód.előir.

2

3

3

4

5

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése



Intézményi beruházási kiadások

 930

1495

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása



Felújítások



Pénzügyi befektetésekből származó bevétel



Lakástámogatás



Címzett és céltámogatások



Lakásépítés



Egyéb központi támogatás(adósségkoszolidáció)



EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai



Központosított előirányzatokból támogatás



EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai



Támogatásértékű bevételek

4000

3324

Kölcsön

800

800

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről



Felhalmozási célú pe.átadás áh.-on kívülre



EU-s támogatásból származó forrás






Kölcsön megtérülés

420

377




Költségvetési bevételek összesen:

4420

3701

Költségvetési kiadások összesen:

1730

2295

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.



Értékpapír vásárlása, visszavásárlása



Értékpapír kibocsátása, értékesítése



Hitelek törlesztése



Rövid lejáratú hitelek felvétele



Rövid lejáratú hitelek törlesztése



Hosszú lejáratú hitelek felvétele



Hosszú lejáratú hitelek törlesztése



Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése



Kölcsön törlesztése, adott kölcsön



Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.



Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása



Betét visszavonásából származó bevétel



Betét elhelyezése



Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


0

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai



Finansírozási célú bev. (13+…+21)


0

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

4420

3701

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

1730

2295

Költségvetési hiány:

----

-----

Költségvetési többlet:

2 690

1406